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1、MACRO.泓域咨询 /哈尔滨成套开关设备项目可行性报告哈尔滨成套开关设备项目可行性报告xx（集团）有限公司目录第一章 项目概况9一、 项目名称及投资人9二、 编制原则9三、 编制依据10四、 编制范围及内容10五、 项目建设背景10六、 结论分析11主要经济指标一览表13第二章 项目背景、必要性16一、 行业壁垒16二、 行业市场规模18三、 行业市场供求状况19第三章 建筑技术方案说明22一、 项目工程设计总体要求22二、 建设方案22三、 建筑工程建设指标23建筑工程投资一览表24第四章 产品方案分析26一、 建设规模及主要建设内容26二、 产品规划方案及生产纲领26产品规划方案一览表2
2、6第五章 选址方案28一、 项目选址原则28二、 建设区基本情况28三、 创新驱动发展30四、 社会经济发展目标30五、 产业发展方向30六、 项目选址综合评价31第六章 运营模式32一、 公司经营宗旨32二、 公司的目标、主要职责32三、 各部门职责及权限33四、 财务会计制度36第七章 SWOT分析说明42一、 优势分析（S）42二、 劣势分析（W）44三、 机会分析（O）44四、 威胁分析（T）45第八章 发展规划分析51一、 公司发展规划51二、 保障措施57第九章 进度规划方案59一、 项目进度安排59项目实施进度计划一览表59二、 项目实施保障措施60第十章 组织机构、人力资源分析
3、61一、 人力资源配置61劳动定员一览表61二、 员工技能培训61第十一章 技术方案64一、 企业技术研发分析64二、 项目技术工艺分析67三、 质量管理68四、 项目技术流程69五、 设备选型方案70主要设备购置一览表71第十二章 节能可行性分析72一、 项目节能概述72二、 能源消费种类和数量分析73能耗分析一览表73三、 项目节能措施74四、 节能综合评价75第十三章 环保方案分析76一、 编制依据76二、 环境影响合理性分析77三、 建设期大气环境影响分析77四、 建设期水环境影响分析81五、 建设期固体废弃物环境影响分析81六、 建设期声环境影响分析82七、 营运期环境影响83八、
4、环境管理分析84九、 结论及建议87第十四章 投资方案分析89一、 投资估算的依据和说明89二、 建设投资估算90建设投资估算表94三、 建设期利息94建设期利息估算表94固定资产投资估算表95四、 流动资金96流动资金估算表97五、 项目总投资98总投资及构成一览表98六、 资金筹措与投资计划99项目投资计划与资金筹措一览表99第十五章 经济效益评价101一、 经济评价财务测算101营业收入、税金及附加和增值税估算表101综合总成本费用估算表102固定资产折旧费估算表103无形资产和其他资产摊销估算表104利润及利润分配表105二、 项目盈利能力分析106项目投资现金流量表108三、 偿债能
5、力分析109借款还本付息计划表110第十六章 项目风险防范分析112一、 项目风险分析112二、 项目风险对策114第十七章 招标方案117一、 项目招标依据117二、 项目招标范围117三、 招标要求117四、 招标组织方式118五、 招标信息发布121第十八章 总结分析122第十九章 附表附录124主要经济指标一览表124建设投资估算表125建设期利息估算表126固定资产投资估算表127流动资金估算表127总投资及构成一览表128项目投资计划与资金筹措一览表129营业收入、税金及附加和增值税估算表130综合总成本费用估算表131固定资产折旧费估算表132无形资产和其他资产摊销估算表132利
6、润及利润分配表133项目投资现金流量表134借款还本付息计划表135建筑工程投资一览表136项目实施进度计划一览表137主要设备购置一览表137能耗分析一览表138本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。第一章 项目概况一、 项目名称及投资人（一）项目名称哈尔滨成套开关设备项目（二）项目投资人xx（集团）有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xxx（待定）。二、 编制原则1、坚持科学发展观，采用科学规划，合理布局，一次设计，分期实
7、施的建设原则。2、根据行业未来发展趋势，合理制定生产纲领和技术方案。3、坚持市场导向原则，根据行业的现有格局和未来发展方向，优化设备选型和工艺方案，使企业的建设与未来的市场需求相吻合。4、贯彻技术进步原则，产品及工艺设备选型达到目前国内领先水平。同时合理使用项目资金，将先进性与实用性有机结合，做到投入少、产出多，效益最大化。5、严格遵守“三同时”设计原则，对项目可能产生的污染源进行综合治理，使其达到国家规定的排放标准。三、 编制依据1、一般工业项目可行性研究报告编制大纲;2、建设项目经济评价方法与参数(第三版);3、建设项目用地预审管理办法;4、投资项目可行性研究指南;5、产业结构调整指导目录
8、。四、 编制范围及内容1、确定生产规模、产品方案；2、调研产品市场；3、确定工程技术方案；4、估算项目总投资，提出资金筹措方式及来源；5、测算项目投资效益，分析项目的抗风险能力。五、 项目建设背景高低压成套开关设备领域专业性很强，且涉及的技术领域很广。随着电压等级的提高，高低压成套开关设备行业会涉及电场分布、电力电子、材料、机械能动、力学等多个科技领域最新技术的应用与研究。本行业的产品逐步向智能型方向发展，要求企业拥有现代电子信息技术的专业人才，将微电子技术、计算机技术、传感技术和数字处理技术应用于成套开关设备，才能提高开关电器的功能，满足客户的需求。而且在生产过程中，由于用户技术要求的多样性
9、，必须针对不同的用户进行二次设计开发，要求企业具备较强的研发和工艺设计能力。鉴于技术、设备、工艺、质量等多种原因，行业进入存在一定的技术壁垒。以系列政策鼓励支持创新深入实施“雏鹰计划”“展翅计划”“瞪羚计划”和“紫丁香计划”，促进企业从无到有、从小到大、从弱到强。加大“两化”融合支持力度，分行业、分阶段持续促进企业信息化改造。围绕重点产业和重大民生需求推出科研项目，鼓励所有市场主体揭榜挂帅、公平获得市场机会。用足用好鼓励来哈就业创业落户政策，实施大工匠、技能大师、技术能手等高技能人才奖补政策，大力推进人力资源服务产业发展，吸引更多高层次人才留哈来哈创业发展。六、 结论分析（一）项目选址本期项目
10、选址位于xxx（待定），占地面积约12.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xx套成套开关设备的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资4632.90万元，其中：建设投资3883.90万元，占项目总投资的83.83%；建设期利息79.07万元，占项目总投资的1.71%；流动资金669.93万元，占项目总投资的14.46%。（五）资金筹措项目总投资4632.90万元，根据资金筹措方案，xx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）3019.23万元。根据谨慎财务测算，本
11、期工程项目申请银行借款总额1613.67万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：7900.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：6134.13万元。3、项目达产年净利润（NP）：1293.06万元。4、财务内部收益率（FIRR）：21.24%。5、全部投资回收期（Pt）：5.83年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：2586.85万元（产值）。（七）社会效益项目建设符合国家产业政策，具有前瞻性；项目产品技术及工艺成熟，达到大批量生产的条件，且项目产品性能优越，是推广型产品；项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案；项目设施对环境的影响经评价分析是可行的；根
12、据项目财务评价分析，经济效益好，在财务方面是充分可行的。本项目实施后，可满足国内市场需求，增加国家及地方财政收入，带动产业升级发展，为社会提供更多的就业机会。另外，由于本项目环保治理手段完善，不会对周边环境产生不利影响。因此，本项目建设具有良好的社会效益。（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积8000.00约12.00亩1.1总建筑面积13456.761.2基底面积4640.001.3投资强度万元/亩309.282总投资万元4632.902.1建设投资万元3883.902.1.1工程费用万元3292.402.1.2其他费用万元496.842.1.3预备费万元94
13、.662.2建设期利息万元79.072.3流动资金万元669.933资金筹措万元4632.903.1自筹资金万元3019.233.2银行贷款万元1613.674营业收入万元7900.00正常运营年份5总成本费用万元6134.136利润总额万元1724.087净利润万元1293.068所得税万元431.029增值税万元348.2510税金及附加万元41.7911纳税总额万元821.0612工业增加值万元2812.1713盈亏平衡点万元2586.85产值14回收期年5.8315内部收益率21.24%所得税后16财务净现值万元1274.90所得税后第二章 项目背景、必要性一、 行业壁垒1、技术壁垒高
14、低压成套开关设备领域专业性很强，且涉及的技术领域很广。随着电压等级的提高，高低压成套开关设备行业会涉及电场分布、电力电子、材料、机械能动、力学等多个科技领域最新技术的应用与研究。本行业的产品逐步向智能型方向发展，要求企业拥有现代电子信息技术的专业人才，将微电子技术、计算机技术、传感技术和数字处理技术应用于成套开关设备，才能提高开关电器的功能，满足客户的需求。而且在生产过程中，由于用户技术要求的多样性，必须针对不同的用户进行二次设计开发，要求企业具备较强的研发和工艺设计能力。鉴于技术、设备、工艺、质量等多种原因，行业进入存在一定的技术壁垒。2、资质壁垒由于高压产品直接运行在各高压电力网络中，其性
15、能的安全可靠对电力系统和电网安全运行至关重要，国家对进入该行业的输配电设备制造商实行严格的资质审查。目前，规范性管理主要体现在：电气开关产品必须按照国家标准或行业标准设计和生产，并经过国家指定的检测中心进行型式试验。高压成套开关设备须通过省级以上政府主管部门组织的新产品鉴定后取得正式进入市场的资格；低压开关产品在获得CCC认证后取得正式进入市场的资格。部分重点行业客户（如中石油、中海油、中国电信、中国联通、中国移动等大型企业）还需取得该客户的资质认证，经过现场审查认可，方能参与招投标。因此对拟进入的企业形成一定的资质壁垒。3、资金壁垒输配电及控制设备制造行业属于资金密集型行业，无论是研发、建厂
16、还是购置生产线方面都要求新进入者资金实力雄厚，该行业存在着一般生产性行业所无法比拟的资金壁垒。另外，由于本行业产品多是为工程项目配套，行业一般结算方式为按进度支付货款，合同结算周期较长，导致本行业的应收账款普遍较高，要求企业必须拥有较高的营运资金，才能保证生产的正常运转，因此对拟进入的企业形成一定的资金壁垒。4、品牌壁垒由于输配电设备对电力系统的安全运行至关重要，因此电力行业对输配电设备的质量、可靠性要求极高。输配电设备用户一般都很注重企业产品的历史运行情况和服务，新企业要获得用户的认可，这往往需要一个较长的过程。企业的技术水平、运行业绩、产品质量、市场信誉、售后服务等所形成的综合品牌是企业的
17、核心竞争力，因此，对拟进入本行业的企业构成了一定的进入壁垒。二、 行业市场规模根据2011年度电力年度监管报告数据显示，截至2011年底，我国发电量和电网规模已居世界第一位，装机容量的增长将对输配电及控制设备制造行业产生巨大的联动效应，给输配电及控制设备制造行业发展提供持续增长空间。根据国家发改委电力行业“十二五”计划及2020年发展规划，“十二五”期间电网总投资将达到2.5万亿元，年均投资额将超过5,000亿元，这将直接带动对配电开关设备的市场需求。根据2015年发布的中国城市发展报告No.8，截止到2014年底，中国城镇化率已经达到54.8%，预计到2020年中国城镇化率将超过60%，到2
18、030年将达到70%左右。现代化城镇建设的有序推进将推动电力设备的需求，也为配电及控制设备提供了新的市场空间。以前，我国电力建设一直奉行“重发电、轻供电、不管用电”的发展策略，发电、输电和配电应有的合理投资比例失调，造成了电网建设、配电能力大幅滞后于电力供应。由于配电网投资不足，设备老化和技术性能低劣，高耗能设备多，电能损耗率高。一般地区配电网损耗在l5%20%，个别地区达到30%，造成了能源大量浪费和环境污染，导致配电网及配电自动化成为我国电网建设最薄弱的环节。目前，国家已将建设智能配电网上升到战略高度和城市基础建设的六项重点任务之一。预计2014-2016年配电自动化投资将迎来850亿元的
19、爆发式增长，复合增长率高达100%；2014-2020年国内配电自动化建设总投资的规模将超过1,500亿元，年均200多亿元。从细分市场看：2013-2016年，配电主站的市场规模将从10亿元增长至80亿元，配电终端的市场规模将从15亿元增长至120亿元，智能开关等一次设备的市场规模将从18亿元增至140亿元。配电及控制设备，尤其是智能设备将迎来重大发展机遇。三、 行业市场供求状况根据Wind资讯统计，2014年1-12月全国规模以上输配电及控制设备制造行业企业数量为7,271家，输配电及控制设备制造行业资产合计16,726.71亿元，同比增加10.71%；实现销售收入19,494.11亿元，
20、同比增加13.92%；完成利润总额1,177.17亿元，同比增加23.74%。目前国内输配电及控制设备制造业产业集中度较低，全国年销售收入500万元以上的输配电生产制造企业多达5,000多家，市场竞争激烈。根据国家统计局数据显示，目前国内输配电及控制设备制造业产业集中度较低，行业企业主要集中分布在东部沿海地区，以广东、江苏、浙江等省份为代表，其企业数量合计占总数的53.02%。因此，行业市场竞争激烈且主要集中在东部沿海省份。我国高低压成套设备行业发展势头良好。随着电网建设投资项目的持续增长，以及铁路电气化、城市轨道交通建设加大需求的拉动，本行业还将迎来更加广阔的市场。1、电力系统需求根据中国电
21、力企业联合会2012年3月9日发布的电力工业“十二五”规划滚动研究报告，“十二五”期间，全国电力工业投资将达到创纪录的6.1万亿元，比“十一五”增长88.3%，其中，电网投资2.9万亿元、占48%。“十三五”期间，全国电力工业投资更是达到7.1万亿元，比“十二五”增长16.4%，其中电网投资3.5万亿元。电力工业巨大投资将为包括高低压成套开关设备在内的输配电及控制设备制造业创造较大需求。2、电力系统外需求制造业是用电大户，其用电量约占全社会用电量的54%，因此，制造业投资对电力设备需求影响巨大。城市轨道交通基础设施建设投资也呈上升趋势。目前全国正在施工建设的地铁线路超过70条，总投资额达8,0
22、00多亿，如果加上已经获批的项目，投资额达1.5万亿以上。此外，还有25个城市计划发展城市轨道交通。根据广州地铁3号线对高低压成套开关设备的需求计算，每公里地铁沿线平均需要低压成套开关设备4650台。照此计算，2015年前，轨道交通将需要7.5万台低压成套开关设备。此外，“西气东输”、“南水北调”以及机场等大型工程的建设也将为高低压成套开关设备行业提供较大的市场空间。受近来宏观经济及国家宏观调控政策的影响，我国房地产行业发展速度虽已经放缓，仍保持上升态势，未来仍会给输配电及控制设备制造业创造一定的市场空间。综上所述，我国近年电网需求和工业企业需求虽增速下滑但仍有增长，呈现“量大面广”的行业特点
23、，从长期来看，我国的输配电设备的需求仍将保持增长。第三章 建筑技术方案说明一、 项目工程设计总体要求（一）工程设计依据建筑结构荷载规范建筑地基基础设计规范砌体结构设计规范混凝土结构设计规范建筑抗震设防分类标准（二）工程设计结构安全等级及结构重要性系数车间、仓库:安全等级二级，结构重要性系数1.0；办公楼：安全等级二级，结构重要性系数1.0；其它附属建筑：安全等级二级，结构重要性系数1.0。二、 建设方案（一）混凝土要求根据混凝土结构耐久性设计规范（GB/T50476）之规定，确定构筑物结构构件最低混凝土强度等级，基础混凝土结构的环境类别为一类，本工程上部主体结构采用C30混凝土，上部结构构造柱
24、、圈梁、过梁、基础采用C25混凝土，设备基础混凝土强度等级采用C30级，基础混凝土垫层为C15级，基础垫层混凝土为C15级。（二）钢筋及建筑构件选用标准要求1、本工程建筑用钢筋采用国家标准热轧钢筋：基础受力主筋均采用HRB400，箍筋及其它次要构件为HPB300。2、HPB300级钢筋选用E43系列焊条，HRB400级钢筋选用E50系列焊条。3、埋件钢板采用Q235钢、Q345钢，吊钩用HPB235。4、钢材连接所用焊条及方式按相应标准及规范要求。（三）隔墙、围护墙材料本工程框架结构的填充墙采用符合环境保护和节能要求的砌体材料（多孔砖），材料强度均应符合GB50003规范要求：多孔砖强度MU1
25、0.00，砂浆强度M10.00-M7.50。（四）水泥及混凝土保护层1、水泥选用标准：水泥品种一般采用普通硅酸盐水泥，并根据建（构）筑物的特点和所处的环境条件合理选用添加剂。2、混凝土保护层：结构构件受力钢筋的混凝土保护层厚度根据混凝土结构耐久性设计规范（GB/T50476）规定执行。三、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积13456.76，其中：生产工程9901.76，仓储工程1668.54，行政办公及生活服务设施1406.22，公共工程480.24。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程2552.009901.761251.591.11#生产车间76
26、5.602970.53375.481.22#生产车间638.002475.44312.901.33#生产车间612.482376.42300.381.44#生产车间535.922079.37262.832仓储工程1345.601668.54199.792.11#仓库403.68500.5659.942.22#仓库336.40417.1349.952.33#仓库322.94400.4547.952.44#仓库282.58350.3941.963办公生活配套314.591406.22198.843.1行政办公楼204.48914.04129.253.2宿舍及食堂110.11492.1869.594
27、公共工程417.60480.2441.29辅助用房等5绿化工程1393.6024.89绿化率17.42%6其他工程1966.406.267合计8000.0013456.761722.66第四章 产品方案分析一、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积8000.00（折合约12.00亩），预计场区规划总建筑面积13456.76。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx（集团）有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xx套成套开关设备，预计年营业收入7900.00万元。二、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能
28、力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1成套开关设备套xx2成套开关设备套xx3成套开关设备套xx4.套5.套6.套合计xx7900.00由于高压产品直接运行在各高压电力网络中，其性能的安全可靠对电力系统和电网安全运行至关重要，国家对进入该行业的输配电设备制造商实行严格的资质审查。目前，规范性管理主要体现在：电气开关产品
29、必须按照国家标准或行业标准设计和生产，并经过国家指定的检测中心进行型式试验。高压成套开关设备须通过省级以上政府主管部门组织的新产品鉴定后取得正式进入市场的资格；低压开关产品在获得CCC认证后取得正式进入市场的资格。部分重点行业客户（如中石油、中海油、中国电信、中国联通、中国移动等大型企业）还需取得该客户的资质认证，经过现场审查认可，方能参与招投标。因此对拟进入的企业形成一定的资质壁垒。第五章 选址方案一、 项目选址原则1、符合国家地区城市规划要求；2、满足项目对：原材料、能源、水和人力的供应；3、节约和效力原则；安全的原则；4、实事求是的原则；5、节约用地；6、注意环保（以人为本，减少对生态环
30、境影响）。二、 建设区基本情况哈尔滨，简称“哈”，别称冰城，黑龙江省辖地级市，是中华人民共和国黑龙江省省会、副省级市、哈尔滨都市圈核心城市、特大城市，批复确定的我国东北地区重要的中心城市，国家重要的制造业基地。全市共辖9个市辖区、2个县级市、7个县，总面积53100平方千米，建成区面积493.77平方千米。根据第七次人口普查数据，截至2020年11月1日零时，哈尔滨市常住人口为1000.9854万人。哈尔滨地处中国东北地区、东北亚中心地带，是中国东北北部政治、经济、文化中心，被誉为欧亚大陆桥的明珠，是第一条欧亚大陆桥和空中走廊的重要枢纽，哈大齐工业走廊的起点，国家战略定位的沿边开发开放中心城市
31、、东北亚区域中心城市及“对俄合作中心城市”。哈尔滨是国家历史文化名城，是“一国两朝”发祥地，即金、清两代王朝发祥地，金朝第一座都城就坐落在哈尔滨阿城，清朝肇祖猛哥帖木儿出生在哈尔滨依兰，金源文化由此遍布东北，发扬全国，是热点旅游城市和国际冰雪文化名城，素有“冰城”“东方莫斯科”“东方小巴黎”之称。2017年11月复查确认继续保留全国文明城市荣誉称号，中国百强城市排行榜排第23位；2017年12月获得“厕所革命优秀城市奖”，当选中国十佳冰雪旅游城市；2018年10月获全球首批“国际湿地城市”称号。“十三五”时期是全面建成小康社会决胜阶段。全市地区生产总值年均增长4.4%，占全省比重由2015年的
32、34.8%提高到37.8%；一般公共预算收入年均增长5.8%（按可比口径）。在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，经济总量小、发展速度不快、结构不优仍是我市面临的主要矛盾，农业发展效益不高、工业新动能发展不快、服务业供需不匹配的问题还需加速解决，民营经济偏弱，市场主体总量少，创新氛围不浓，科教、开放等资源禀赋转化为经济优势不够，疫情冲击导致的各类衍生风险不容忽视，经济企稳向好基础还不牢固。三、 创新驱动发展未来我市的发展目标是：“十四五”时期，地区生产总值年均增长5.5%-6%,城乡居民人均可支配收入与同期GDP增速保持同步。到2035年，建成国家重要的先进制造业基地、粮食生产及绿色农产品精深
33、加工基地、综合性国家科学中心、国际消费中心城市、世界冰雪文化旅游体育名城，基本实现社会主义现代化远景目标。四、 社会经济发展目标“十四五”时期是我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年。我们必须准确把握坚持党的全面领导的政治保障，围绕党的十九届五中全会关于“十四五”时期经济社会发展和二三五年远景目标，落实省委和市委“十四五”战略部署；必须准确把握进入新发展阶段的深刻内涵，善于在危机中育先机、于变局中开新局；必须准确把握全面贯彻新发展理念的实践要求，努力实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展；必须准确把握构建新发展格局的战略构想，借势借力
34、加快推动经济转型和产业升级；必须准确把握坚持以人民为中心的发展思想，形成人人尽责、人人享有的良好局面，实现全面振兴全方位振兴，努力在现代化新龙江建设中展现省会担当、作出省会贡献。五、 产业发展方向以创新做强和催生更多市场主体发挥企业创新主体作用，搭建校所企对接合作平台，鼓励面向企业需求定向研发、定向转化。实施领跑者培育行动，推动企业立足科技支撑提升产品竞争力，对标国内外一流企业发展一批“隐形冠军”“单项冠军”。积极发展“孵化+创投”“众创空间+孵化器+加速器”等新型孵化载体，持续扩大国际科技合作，促进科技成果高质量落地转化。全年新认定科技型小微企业1800户、高新技术企业400户以上。六、 项
35、目选址综合评价项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。第六章 运营模式一、 公司经营宗旨加强经济合作和技术交流，采用先进适用的科学技术和科学经营管理方法，提高产品质量，发展新产品，并在质量、价格等方面具有国际市场上的竞争能力，提高经济效益，使投资者获得满意的利益。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模
36、式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、成套开关设备行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和成套开关设备行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强
37、市场竞争力，促进区域内成套开关设备行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销
38、售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确
39、保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合
40、作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价
41、格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡
42、内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。四、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东
43、大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公
44、司利润分配政策为：（1）公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司经营所得利润将首先满足公司经营需要。公司每年根据经营情况和市场环境，充分考虑股东的利益，实行合理的股利分配方案。（2）董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。（3）在符合现金分红的条件下，公司优先采取现金分红的股利分配政策，即：公司当年度实现盈利，在弥补上一年度的亏损，依法提取法定公积金、任意公积金后进行现金分红，单一以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%。在公司当年未实现盈利情况下，公司不进行现金利润分配，同时需经公司董事会、股东大会审议通过。若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金