《财务部岗责书(12页DOC).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《财务部岗责书(12页DOC).docx（12页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、最新资料推荐财务部第一节组织机构图 财务部采购收银库管稽核出纳会计第二节 岗位职责财务主管岗位职责【管理层级关系】直接上级：总经理直接下级：出纳、日审、库管【岗位职责】1、在总经理领导下开展工作。2、全面主持财务部工作，组织本部门员工做好财务核算工作，发挥财务监督职能。3、根据酒店经营计划，编制财务预算，并跟踪分析预算执行情况。4、根据财务预算，编制并执行资金收支计划，保证酒店资金正常周转。5、根据财务预算，组织成本费用的核算和控制，并做好成本费用分析，建立健全财务核算制度，对酒店经营活动进行全面分析。6、建立健全财务管理各流程及相关制度，并组织实施。7、定期对财务人员进行业务培训，对各岗位进
2、行业务考核，并提出评价。8、对全部会计凭证进行审核，以便于正确进行财务核算。9、对原始凭证的合理性、合法性进行审核，保证报销流程准确执行。10、根据审核后的会计凭证进行记帐，并编制会计报表。11、月末对各项帐务进行核对，保证帐证、帐帐、帐表相符，确保会计信息的准确性。12、负责酒店纳税申报工作，及时依法纳税，并将纳税资料进行装订存档。13、月末将会计凭证装订成册，并妥善保管各项会计资料。14、负责成本核算工作，根据库管员传递的入库单、出库单准确编制会计凭证。15、月末对各吧台、二级库实物进行出库成本计算，保证成本计算的正确性。16、对海鲜销售成本进行核算，并做出销售提成明细表。17、按酒水销售
3、做出供货商代销明细表，以便于给供货商结算货款。18、正确对各部门成本进行明细核算，保证数据的准确性，以便于对各部门成本费用进行分析。19、负责对各供货商的帐务核对工作，保证结算金额的准确。20、及时对早餐转入员工餐食品进行计价，并累计进行成本划拨。21、对厨房干货进行重点登记，并对各项成本进行跟踪测算，提出节约成本的合理化建议。22、月末对厨房在用原料进行盘点，编制盘点表并进行计价，以便于准确核算食品成本。23、月末与库管核对存货余额，保证帐帐相符。24、完成总经理交办其他工作。出纳员岗位职责【管理层级关系】直接上级：财务主管【岗位职责】1、负责酒店的银行印鉴、现金、支票、有价证券及有关证件的
4、保管工作。2、负责每日营业款的收缴工作，并与日审作好实收款核对后进行帐目登记。3、根据审核审批后的报销凭证办理资金结算业务，并做好帐目登记，将单据及时进行帐务处理。4、根据审批、审核后的原始凭证编制记帐凭证，并及时录入电脑，及时打印。5、将前台收回的支票、信用卡及时送交银行办理结算，并将回单及时进行帐务处理。6、负责酒店的工资发放，保证工资按时发放。7、严格执行现金收支管理制度，做到日清月结，每日核对余额，月末编制现金盘点表，报送财务经理。8、及时与开户银行核对银行存款日记帐，月末编制银行存款余额调节表，报送财务主管。9、做好财务专用章的使用登记工作，保证财务专用章使用的正确性，合理性。10、
5、负责酒店收银业务指导工作，定期对收银员进行业务培训。负责发票的申领工作，并做好发票的领用及缴销工作。11、对各收银点备用金进行清查核对，对发票统计进行检查，发现情况及时上报主管领导。12、负责酒店会计凭证及有关文件的保管工作，做好查询及复印登记记载。13、负责酒店实物资产的管理工作，定期对酒店财产进行盘点，保证帐实相符。会计岗位职责【管理层级关系】直接上级：财务经理【岗位职责】1、对原始凭证的合理性、合法性进行审核，保证报销流程准确执行。2、根据审批、审核后的原始凭证编制记帐凭证，并及时录入电脑，及时打印。3、根据审核后的会计凭证进行记帐，并编制会计报表。4、月末对各项帐务进行核对，保证帐证、
6、帐帐、帐表相符，确保会计信息的准确性。5、负责酒店纳税申报工作，及时依法纳税，并将纳税资料进行装订存档。6、月末将会计凭证装订成册，并妥善保管各项会计资料。7、负责酒店实物资产的管理工作，定期对酒店财产进行盘点，保证帐实相符。8、完成财务经理交办的其他事项。采购员岗位职责【管理层级关系】直接上级：主管【岗位职责】在采供部经理的领导与采购部主管的带领下，负责酒店的采购工作，了解、掌握各部门所需物品与食品的规格、型号及市场行情。保证所申购货物的及时到位。【工作内容】1、在采供部经理的领导与主管的带领下，负责了解各部门物资需求及各种物资的市场供应情况，掌握财务部对各种物资采购成本及采购资金控制要求，
7、熟悉各种物资采购计划。2、根据经理、主管分配的采购任务具体择商、报价并上报，及时提供样品，以供参考、选用。3、根据有效呈批件、申请单等购回物资，办理提货、交验、入库手续，并将帐目报会计人员。4、采购物资时应严格把好质量关，对不符合质量要求的坚决拒收，根据销售 动向和市场信息，积极争取订购货源，根据“畅销多进、滞销不进”的原则，保证货源的充足。5、认真贯彻执行合同法，严格审核合同款项，订购业务必须上报经理或主管，研究后方可实施。6、经常向库房保管员了解物品出库情况，防止盲目进货，尽量避免积压商品，提高资金周转率，对库存商品要做到“了如指掌”和“心中有数”，有计划、有步骤的安排好日常工作。7、开展
8、市场调查研究，不断开发货源渠道，推荐优新产品，提供市场信息，提出降低成本的合理化建议并付诸实施。8、努力学习业务知识，提高业务水平，接待来访业务要热情有礼，外出采购时要注意酒店的礼仪、利益和声誉，不谋私利。9、严格遵守财务制度，遵纪守法，不勒索，不受贿，在平等互利的原则下开展业务活动。严格遵守员工手册及各项规章制度，服从领导安排。10、完成车辆定期保养、维修和检查，保证良好运营状态，完成提货运输任务。成本会计岗位职责【管理层级关系】直接上级：财务经理【岗位职责】1、负责成本核算工作，根据库管员传递的入库单、出库单准确编制会计凭证。2、每日对各吧台的实物销售及海鲜销售等进行核对，并做好进销存累计
9、核对工作。3、月末对各吧台、二级库实物进行出库成本计算，保证成本计算的正确性。4、对海鲜销售成本进行核算，并做出销售提成明细表。5、按酒水销售做出供货商代销明细表，以便于给供货商结算货款。6、正确对各部门成本进行明细核算，保证数据的准确性，以便于对各部门成本费用进行分析。7、负责对各供货商的帐务核对工作，保证结算金额的准确。8、每日对厨房及员工餐厅的直拨菜品进行计量，保证数据准确。9、及时对早餐转入员工餐食品进行计价，并累计进行成本划拨。10、对厨房干货进行重点登记，并对各项成本进行跟踪测算，提出节约成本的合理化建议。11、月末对厨房在用原料进行盘点，编制盘点表并进行计价，以便于准确核算食品成
10、本。12、月末组织库房、各吧台、二级库的盘点工作，保证帐实相符。13、月末与库管核对存货余额，保证帐帐相符。收银员岗位职责1、每日按规定时间到公司出纳处交清前一天的营业款项及报表。 2、按时到岗，备足营业用零钞、发票做好营业前的准备及清洁工作。 3、收款时认真审核服务员开出的单据，确认金额及数量正确，如有错误立即退还服务员，交总经理确认误单后签字作废。 4、认真识别现金真伪，发现假钞应立即退还该服务员向客人解释并调换。 5、认真填写营业后的交款单据，须做到帐物相符。 6、严禁在收银台存放酒水或与工作无关的私人物品。 7、收银员不得在上班时间中途离开岗位。 8、收银员不得在收银工作中营私舞弊、贪
11、污、挪用公款，损害公司利益，如经发现给予开除并赔偿经济损失。9、收银员应认真整理好每日帐单，避免单椐遗漏。每日终了，将钱放入保险箱中，并做好当日营业报表 10、收银员在营业结束后，应认真核对好当日营业收入款，如出现短(长)款，应及时查明原因，如属收银员自身造成短款，由当日收银员全额赔偿，属其他原因造成的或未查明原因的，报财务部，经财务部查明后处理 11、收银员应严格遵守财务保密制度，必须严格按指定的收银折扣、管理人员签字权限操作（如有超出及时提醒），否则给公司带来的经挤损失由收银员赔偿。 12、收银员在操作过程中，如遇错单作废必须由总经理签字方能认 可，否则一切损失由承接责任人承担。库管员岗位
12、职责【管理层级关系】直接上级：财务经理【岗位职责】1、负责酒店库房所有存货的申购、保管、发放工作。2、对酒店所有购进的物品按“申购单”的内容进行验收，验收内容包括品名、规格、数量，大宗商品要会同使用部门共同验收。3、根据送货人提货的发票与所收物品进行核对，核对内容包括品名、规格、数量、单价、金额，核对无误后开具一式三联入库单，入库单要标明供货商姓名或单位，保管员、送货人、验收人签字后生效。4、根据总经理审批后的“申领单”办理相关部门领料手续，严格按照申领单内容进行物品出库，出库单要分部门填写，并标明品名、规格、数量。5、将出入库单每日录入电脑并记帐，每日结出库存数量，进行针对性核对，保证帐实相
13、符。6、每日根据结存数量与耗用量进行核对，低于一周用量的，及时填写“申购单”补足库存，对于供货商在外地，购货周期较长的物品，库存量低于15天用量时要及时补库。7、每月31日电脑结帐，将各部门领料成本按部门打印，转成本会计进行帐务处理。8、每月1日对库存进行盘点，与帐面应存数进行核对并编制盘点表，保证帐实相符，发现问题及时报告财务经理。9、对于食品类及有使用时期的物品，要经常检查，物品临期前一个月要书面形式上报财务经理，临期时要上报总经理。10、要掌握存货的保管特性，正确对存货进行摆放、储存、保管，特殊商品要做到重点保管。11、每日对库房进行巡查，做好库房的防水、防潮、防火、防鼠、防盗工作。12
14、、月末组织库房、各吧台、二级库的盘点工作，保证帐实相符；每日对各吧台的实物销售及海鲜销售等进行核对，并做好进销存累计核对工作。13、 每日对厨房及员工餐厅的直拨菜品进行计量，保证数据准确，并开具一式四联直拨单，相关人员签字后生效。第三节 规章制度现金管理制度1、使用现金结算范。（1）员工工资、津贴。（2）各种劳保、福利费以及国家规定的个人的其他支出。（3）向个人收购农副产品和其他物资的价款。（4）出差人员必须随身携带的差旅费。（5）结算起点（1000元）以下的零星支出。不属于上述现金结算范围的款项支付，应当以支票进行结算，特殊情况需经总经理、财务经理批准后另行处理。2、库存现金限额规定。酒店库
15、存现金不得超过20000元，超过限额的现金应及时存入银行，低于限额时可视情况从银行提取补足，特殊情况上报总经理审批。3、财务人员从银行提取现金，应当填写“空白支票签发领用登记薄”，并写明用途和金额。4、符合现金结算范围的，凭发票、工资单、借款单等有效报销凭据或领款凭证，经手人签字，财务会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。5、广告费、货款等收款人为有银行帐户的单位，必须以转帐支票付款，不得以现金或现金支票形式支付。 支票、发票、印鉴管理制度一、支票管理1、酒店必须在当地信誉较好的银行开立账户，办理存款、取款、转账业务。2、为保证资金的安全，不得在同一银行开立几个账户，同一酒店的两个银行账户之间
16、不得转账结算。3、不得出租、出借或转让银行账户给其他单位和个人使用。4、支票由出纳员保管（放入保险柜）。支票使用时须填写“空白支票签发领用登记薄”，填写收款人、日期、用途、金额、支票号码，经批准后加盖印章，领用人签字备查。5、对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一起装订在当月的凭证内，并在银行存款日记帐中作相应登记。6、不得签发空白支票和远期支票。二、印鉴管理1、各种印章必须由各责任人妥善保管，严格按照规定用途使用（1）财务专用章由财务会计保管。（2）留存银行私人印鉴章由出纳保管。2、签发支票或其他业务需盖章时，必须由保管人亲自盖章。印章不得随意借给他人，否则由此引发的问题由保管人
17、员负连带责任。3、印章交接必须办理书面手续；印章移交给非规定人员，须经董事长审批。应收款项管理制度为了加强酒店往来款项的管理，控制应收款项的占用，减少坏账损失特制定本制度。一、应收账款1、应收账款是顾客消费时以记账签单形式或持记账式优惠券而形成的酒店应收而未收的款项。2、应收账款的发生应在信用良好的单位和个人。凡是要挂账的单位和个人，酒店应对其信用状况进行认真的调查和正确的估计，因过失造成的应收账款呆账的，要追究当事人的经济责任，对于信誉差的单位和个人，应杜绝赊账行为。3、应收账款发生后，财务部门应督促经办人与往来单位和个人对账，要进行应收账款的账龄分析，保证应收账款金额准确无误，并及时作好催
18、收工作。酒楼的应收账款应自消费日起30日内收回。4、在呆账发生后，财务会计应写出发生呆账的详细过程及催款情况。5、酒店一律不提坏账准备，发生的坏账损失经总经理审批，然后交董事长或其授权人审批，酒店财务会计再进行相应的账务处理，计入管理费用。二、其他应收款1、其他应收款是酒店除应收账款、预付账款以外的其他各种应收暂付款项，包括：各种赔款、罚款、存出保证金，应向职工收取的各种垫付款项等。2、酒店发生的其他应收款应及时、准确作账务处理，并注意催收，其他应收款占用时间应自发生之日起30日内收回。涉及应收职工个人的款项不能按时收回的，应从职工当月个人的工资中扣回。三、内部挂账及免单的处理1、系统内各单位
19、消费（含挂账），按8.5折(仅指菜品)计价；系统内个人消费（含挂账），按8.5折(仅指菜品)计价。2、总经理享有免单权，但需注明具体事由，每月由财务部将总经理免单明细交董事会审查。收银员工作制度A）检查仪容仪表，合格上岗B）查看每日活动报表C）阅读交接班本，口头、书面交接，并签字认可D）清点保险柜备用金，并与上班交接备用金交接记录情况，零钱是否够用E）查看账单、发票、收据是否足够用F）整理资料袋，分装好各房间的客人住店资料G）检查电脑和打印机是否工作正常H）热情接待客人，准确、快捷替客人办理入住、退房手续I）查看当天预离客人欠费及退房情况J）将住店客人押金输入电脑，并清理应转给下一班账目K）扎
20、账（现金、支票、信用卡）扎账，并核实上交钱数与备用金、信用卡金额数字L）与下班交接，待退或待结房间和已退房间的做账情况M）应上交款及信用卡签购单是否封袋投入保险箱N）随时与下班同事取得联系盘点制度 为了加强酒店的财物管理，确保财物盘点的正确性，准确核算营业成本，特制定本制度。一、盘点范围及要求1、盘点范围包括：现金、存货、固定资产。2、各项财务账册应于盘点前登记完毕。对盘点期间已收到而尚未办妥入账手续的物资，应另行分别存放并予以标示。二、存货盘点1、存货盘点包括原材料、燃料、物料用品、低值易耗品、库存商品。2、盘点方式：采用每月盘点和年终盘点。3、盘点人员：（1）盘点人：由库管或实物负责人担任
21、，负责点计数量。（2）监点人：由各部负责人、财务会计担任，负责盘点监督。 盘点人员盘点当日一律停止休假，并按时到达盘点地点。4、所有盘点都以静态盘点为原则，因此盘点开始后应停止财物的进出及移动。5、所有盘点数据必须以实际清点、称重或换算的确实资料为据，不得以估计定数据，不得伪造数据记录。6、盘点完毕，盘点人员应填制“盘点表”，各责任人签字，一式两联，第一联由财务部门留存，供核算盘点盈亏金额；第二联留存各部门备查。7、鲜货及蔬菜采用“实地盘存制”确定成本，其他存货采用“永续盘存制”确定成本。三、现金盘点1、现金盘点：包括现金、银行存款、支票等。2、盘点方式：采用定期（每月25日和年终盘点）和不定
22、期抽查。3、盘点人员：出纳（盘点人）、会计（监点人）。4、现金盘点的时间，应于盘点当日上午发生收支前，或当日下午结账后进行。5、盘点前应将现金柜封锁，并于核对账册后开启，由监点人和盘点人共同盘点。6、监点人依实际盘点数详实填写“现金盘点表”一式三联，经双方签字认可后，第一联出纳留存，第二联会计留存，第三联交办公室留存。四、账实不符的处理1、账载数额如有漏账、记错、算错、未结账或账面记载不清者，记帐人员应进行更正，情况严重者，报总经理、董事长处理。2、账载数字如有涂改未盖章又无凭证可查、难以查核或有虚构数字者一律报总经理、董事长处理。3、财物管理人员有下列情况，应报总经理处理。（1）对所保管的财
23、物有盗卖，调换或化公为私等营私舞弊行为。（2）对所管的财物未经批准而擅自转移、私借或损坏不报告行为。（3）未尽保管责任或由于过失致使财物被盗，损失或盘亏。差旅费报销规定 一、交通费开支范围及报销标准1、副总经理以上领导出差往返可乘汽车、火车软卧、普通客轮或公司派车，必要时经董事长批准可乘坐飞机。2、部门经理出差往返可乘汽车、火车硬卧、普通客轮或公司派车。3、一般工作人员出差往返可乘汽车、火车硬卧、普通客轮或公司派车。4、夜间（晚8：00早7：00）乘坐火车超过8小时，或连续乘坐火车超过16小时，可报卧铺票，如不乘坐卧铺，按票价的30%计发乘车补助。5、到达目的地的直线车、船票，按实报销。二、
24、住宿费的范围及标准1、副总经理以上领导出差住宿费可实报实销。2、部门经理出差住宿费标准为：省外100元以内，省内80元以内按实报销，超过部分自付。3、一般工作人员出差住宿费标准为：省外60元以内，省内50元以内按实报销，超过部分自付。三、 伙食补助费标准1、副总经理以上领导出差不报销伙食补助费，就餐费用按实报销。2、部门经理出差伙食补助标准为：省外40元/天*人，省内30元/天*人，晋中市各县区20元/天*人。3、一般工作人员出差伙食补助标准为：省外30元/天*人，省内20元/天*人，晋中市各县区15元/天*人。四、工作人员参加会议或培训学习期间食宿费按实际发生额报销，在途期间按规定标准执行。
25、五、随同公司领导出差不补助伙食补助费，其他费用按实报销。自费就餐的按规定标准执行。六、公司派车出差，不得报销车、船、机票及市内交通费。七、本规定解释权归财务部，下发文件之日起开始执行。物资采购管理制度1、各部门根据本部门使用各类物资的情况，编制出物资月度使用量和日度使用量计划，交采供。2、由采供根据库房物资的库存情况，制定出实际采购数量的月度计划和日计划，报总经理审批，同意后，进行采购。3、采供接到总经理审批后的采购计划，交保管员核查库存后，一份留存，一份交给采购员进行采购。4、库管员按仓库管理细则验收货物，验收时采购员应在场 物资管理制度为了规范企业管理行为，避免各类财产物资因操作不当或管理
26、不善而造成的毁损、丢失、浪费现象的发生，根据归口管理的原则，按照谁管理谁负责，谁使用谁维护的责任规程，特制定本制度。第一章 设施设备的管理第一条 设施设备的编号：由四位阿拉伯数字和两个英文字母组成，第一位数字代表设施设备的类别，两个英文字母为使用部门名称的第一个大写字母，后三位数字为顺序编码。1：代表机器、机械类设备2：代表运输类设备3：代表电子类设备4：代表家具类设备5：代表其他设施设备。如：工程部使用的发电机组为001号设备，则它的编号就是1GC001。各部门将所管理和使用的各类设施设备，建立台账登记管理，并制作设备卡片一式两份，一份固定在设备上，一份留存，做为盘点核对的依据。设施设备使用
27、部门的经理为管理负责人，资产管理员为管理责任人，使用人为维护责任人。设施设备的申购由使用部门根据经营需要提出申请，填制申购单，经分管领导批准，报采购部购进。工程部组织有关人员编制各种机器设备的操作规程，并负责对使用人进行操作培训，使用人必须严格按照操作规程规定使用各种机器设备，因违反操作规程而造成的人身、设备事故，追究使用人的经济和法律责任。由店领导集体研究做出处理决定。设施设备在正常使用过程中发生故障、需要维修时，由使用人报告资产管理员，由资产管理员填制报修单，经部门经理签字确认后，报工程部维修。设施设备在部门之间转移，由双方资产管理人员办理调拔手续，双方经理确认，分管领导审批。设施设备因磨
28、损严重或技术淘汰，确实不能继续使用时，由使用部门提出报损申请，工程部组织有关人员进行技术鉴定，确需报损的按照报损程序办理相关手续。设施设备的维修、转移、报损的审批手续必须同时报财务部资产管理员。第二章 低值易耗品的管理第二条 公司所有各种低值易耗品都采用一次性摊销法进行核算。第三条消耗性的低值易耗品（如一次性用品）按照消耗定额限量供应，配套“节约提成，回收奖励，超额自付”的激励措施，将日常消耗控制在定额范围以内，以达到降低成本减少费用的目的。第四条 非消耗性的低值易耗品（如工具、用具、家具、餐具、厨具、器具等），建立台账凳记管理，并实行交旧领新制度，因使用不当造成损坏或因管理不善发生丢失的要追
29、究使用人的赔偿责任，损失额在500元以内100%赔偿，500元以上1000元以内80%赔偿，1000元以上50%赔偿。确因不可抗力因素造成的遗失，由使用人提出申请，资产管理员、部门经理审核确认，分管领导批准，方可重新申领。第五条 对于由于正常使用而使低值易耗品磨损严重，损坏确实无法继续使用时，由使用人提出申请，由资产管理人员办理交旧领新手续，做好台账记录后，发放给使用人。低值易耗品在部门之间转移，由双方资产管理员办理调拨手续，双方经理审批，同时做好台账记录。第六条 各类低值易耗品的申购、领用、转移、报损都必须由使用人提出申请，资产管理员办理相关手续，部门经理审批，并做好台账收、发、转、退、报的
30、记录，使各种用品的来路、去向清清楚楚明明白白。第三章 原材料的管理第七条 原材料包括生产用的粮油、蔬菜、冻品、调味品、海鲜、干货以及直接用于销售的各类商品，如服装、鞋帽、香烟、酒水、饮料、小食品、茶叶等。第八条 生产用的原材料，由厨师根据餐饮部的预定菜单以及散客的日常需求制定每天所需材料的品种和数量以报表形式报送采购部，采购部根据需求报表，结合库存情况编制采购计划，并实施采购。第九条 便于保存的原料及各类商品，采用先入库后领用的方式进行管理，容易腐烂，变质不便于保存的原材料采取直拔方式进行管理，但必须对需求量和采购量严格测算，层层把关，避免造成不必要的浪费。第十条 各部门的周转库（二级库）也要
31、按照总库（一级库）的管理模式，对各类财产物资、低值易耗品、原料、商品等都要建账管理，以总库的出库单作为周转库的收料凭证凳记入账，各档口领用材料物资，以及各营业网点领用各类商品，都必须填写出库单，由部门经理审批，保管员方可出库，同时凳记账簿，月终根据账簿记录结出库存量，并进行盘点，做到账实相符。第十一条 各营业网点销售各类商品，要有销售记录，每日营业终了，根据销售记录核对销售量和销售收入编制销售日报表，并将结存数量、领用数量、已售数量、调拔数量和未售出数量的勾稽关系，核对相符，并盘点实际结存量，如有不符，及时查找原因，并向财务部汇报，不得将问题推到次日。第十二条 各部门月终3日内将布草破损率表、
32、瓷器破损率表、资产盘点表一并报送财务部，如果在资产管理过程中有重大的业务事项，必须同时报送资产管理情况说明，由财务部对各部门在资产管理过程中存在的问题做出评估，书面报告总经理和分管领导。第十三条 财务部稽核小组要按照规定对各部门的资产管理进行审查、核实，清查盘点，并指导帮助各部门的资产管理人员规范管理行为，督导各部门严格执行管理制度，真正做到日清月结，账实相符，账证相符，账账相符。第四章 附则第十四条 本制度解释权归财务部所有，并有权对各部门资产管理工作进行培训、指导、检查、落实。如本制度不能适应管理要求，有权进行修订。第十五条 本制度从2012年3月15日起开始执行仓库物资管理制度1、仓库人
33、员对进库物资必须严格检验物品的规格、质量和数量。发现与发票数量不符，以及规格、质量不符合，应拒绝办理进库手续，并立即向采供部经理汇报。2、经办理验收手续进库的物品，必须填写“物资进库单”，保管员凭单记帐，物品经验收合格，办理进库手续后，所发现的一切物料短缺、变质、变形、霉烂等问题，均由保管员负责。3、各部门领用物资，必须填制“颐景国际酒店物品领用出库单”经部门经理签字，才能领用。4、保管人员对任何部门，均应严格按照先办出库手续后发货的程序办理。严禁先出货后补手续、白条发货的错误做法。5、库房有缺货、待购的物品时，库观应填写“物品申购单”上报采购主管，凡购入急用物品，应及时反映给使用部门，做到库
34、存物品不积压、不断档，确保供应。6、库管员验收时发现与票据不符，应迅速与业务人员联系。若货物未做入库手续，直接退货，由业务提货人员处理。7、 若货物已办理入库手续，需由保管员开具红色出库单认可，转业务人员办理。手续与进库手续相同。库房安全管理制度1、仓库系商品和物资保管重地，任何人未经批准，不得进入仓库。2、因业务工作需要进入仓库的人员，在进入仓库时，必须有仓库人员陪同，不得独自进仓。凡进仓人员工作完毕时，应主动请仓管人员检查。3、仓管人员不得携带火种、背包、手提袋等进库。4、仓库范围及仓库办公地点，不准会客，其他不满职工更不能围聚闲聊，不准带亲友到仓库范围参观。5、仓库范围不准生火，也不准堆放易燃易爆品。6、仓库不准带私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的物品存仓。7、任何人员，除验收时所需外，不准将仓库物资试用试看。8、仓库应定期每月检查防火设施，并接受保安部的检查监督。9、发放易燃易爆物品时必须有两人在现场，如有情况应及时处理。 最新精品资料整理推荐，更新于二二年十二月二十七日2020年12月27日星期日11:10:02