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1、 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司K/3K/3标准财务系统P2 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司qq金蝶金蝶金蝶金蝶K/3K/3K/3K/3财务系统整体概述财务系统整体概述财务系统整体概述财务系统整体概述qq整体架构整体架构整体架构整体架构qq产品特点产品特点产品特点产品特点qq金蝶金蝶金蝶金蝶K/3K/3K/3K/3标准财务产品介绍标准财务产品介绍标准财务产品介绍标准财务产品介绍qq金蝶金蝶金蝶金蝶K/3K/3K/3K/3成功客户案例成功客户案例成功客户案例成功客户案例qq同行分析同行分析同行
2、分析同行分析qq交流交流交流交流 提纲P3 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司金蝶K/3财务产品整体架构（一）P4 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司金蝶K/3财务产品整体架构（二）P5 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司财务业务一体化流程销售订单销售订单销售报价销售报价采购订单采购订单检验管理检验管理入库管理入库管理出库管理出库管理存货核算存货核算应收管理应收管理应付管理应付管理采购发票采购发票销售发票销售发票销售合同销售合同采购管理采购管理财务管理
3、财务管理销售管理销售管理采购申请采购申请总账系统总账系统采购合同采购合同现金管理现金管理成本管理成本管理固定资产固定资产工资管理工资管理P6 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司qq金蝶金蝶金蝶金蝶K/3K/3K/3K/3财务系统整体概述财务系统整体概述财务系统整体概述财务系统整体概述qq金蝶金蝶金蝶金蝶K/3K/3K/3K/3标准财务产品介绍标准财务产品介绍标准财务产品介绍标准财务产品介绍qq总账系统介绍总账系统介绍总账系统介绍总账系统介绍qq报表系统介绍报表系统介绍报表系统介绍报表系统介绍qq固定资产系统介绍固定资产系统介绍固定资产系统介绍固定
4、资产系统介绍qq现金管理系统介绍现金管理系统介绍现金管理系统介绍现金管理系统介绍qq其他系统介绍其他系统介绍其他系统介绍其他系统介绍qq金蝶金蝶金蝶金蝶K/3K/3K/3K/3成功客户案例成功客户案例成功客户案例成功客户案例qq同行分析同行分析同行分析同行分析qq交流交流交流交流 提纲P7 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司K/3标准财务管理产品架构标准财务管理产品架构P8 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司总账系统总账系统P9 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限
5、公司有限公司现金管理引入日记账流水账票据总账系统与其他系统接口总账系统与其他系统接口总 账应收款应收账款应收票据其他应收款应付款应付账款应付票据其他应付款固定资产固定资产累计折旧报表科目数据合并报表科目数据预算管理预算控制实际发生数管理驾驶舱报表发布存货核算业务凭证费用管理业务凭证成本管理业务凭证P10 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司总账系统应用流程总账系统应用流程科目币别凭证字结算方式现金流量项目初始余额自动转账期末调汇结转损益期末结账初始设置系统参数期末处理凭证录入凭证过账凭证审核日常处理凭证查询报表查询往来管理账龄分析审计调整核算项目汇
6、率体系P11 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司总账系统功能模块图总账系统功能模块图总 账 系 统凭证处理账簿财务报表调整期业务处理往来凭证录入凭证查询凭证过账数量金额明细账核算项目分类总账多栏账明细分类账日报表查询核算项目明细账核算项目明细表试算平衡表总分类账科目余额表核算项目余额表核算项目汇总表调整期间凭证录入调整期间管理自动转账期末结账结转损益期末调汇模式凭证凭证汇总调整期间凭证过账调整期间凭证查询结账账龄分析表往来对账单核销管理双敲审核标准凭证引入科目利息计算表调汇历史信息表核算项目组合表标准凭证引出凭证摊销凭证预提内部往来协同对方内部往
7、来我方内部往来P12 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司主要基础资料科目主要基础资料科目n科目与我们在会计上使用的会计科目的含义和作用是一致的，科目属性的选择影响总账系统功能的运用，下表是对科目属性与总账关联的功能的说明：科目属性科目属性总账对应功能总账对应功能 使用前提使用前提 期末调汇【结账】【期末调汇】科目要核算外币往来业务核算 凭证录入时要求录入往来业务编号，适用于往来核销模块。此项选择将影响到往来对账单和账龄分析表的输出。系统参数中选择“启用往来业务核销”数量金额辅助核算 凭证录入时可以录入数量、单价，此选项影响到数量金额总账和数量金额
8、明细账的输出。在基础资料中增加计量单位现金科目、银行科目、出日记账、现金等价物 凭证录入时、或在现金流量模块可以指定现金流量。并在明细分类账中出日记账、按日统计金额。无科目计息【财务报表】【科目利息计算表】无P13 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司主要基础资料科目科目属性科目属性总账对应功能总账对应功能 使用前提使用前提 科目受控系统在总账凭证新增和修改时禁止选择此类受控科目，同时会对应收应付系统产生影响。无科目预算 凭证录入可以对科目进行金额控制。主要用于帮助用户在不使用预算管理系统时，可以设置一些简单的预算数据，实现预算管理。通过设置科目预
9、算值后，当在录入凭证时，设置的科目数据超过科目预算值或低于预算值时，系统将提供“不检查、警告、禁止使用”三种方式给用户进行处理，提供了一种事前监控的手段。同时，提供了预算管理系统的接口：将预算数据根据预算设置的与会计科目的对应关系，写入总账科目预算表，作为科目预算控制的数据来源（只做预算数据写入，控制点与总账科目预算相同）。P14 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司主要基础资料核算项目设计思想：设计思想：核核算算项项目目是是K/3K/3系系统统的的重重大大特特点点之之一一。具具有有相相同同操操作作、作作用用相相类类似似的的基基础础资资料料统统一一
10、归归入入核核算算项项目目进进行行管管理理 。可可以以实实现现业业务务资资料料的的共共享享，提提高高数数据据处处理理的的效效率率，并并可可以以出具相应的账薄、报表。出具相应的账薄、报表。例如企业的客户信息，在设计会计科目体系时，可以作例如企业的客户信息，在设计会计科目体系时，可以作为应收账款的明细科目。但如果其他的科目也有该客户为应收账款的明细科目。但如果其他的科目也有该客户的信息，其他科目需要再设置明细科目，导致重复性操的信息，其他科目需要再设置明细科目，导致重复性操作。通过设置基础资料核算项目，客户信息只需录入作。通过设置基础资料核算项目，客户信息只需录入一次，所有的科目均可以直接调用，同时
11、按照客户出具一次，所有的科目均可以直接调用，同时按照客户出具核算项目分类总账、核算项目明细账、核算项目余额表、核算项目分类总账、核算项目明细账、核算项目余额表、核算项目明细表、汇总表、组合表等。核算项目明细表、汇总表、组合表等。P15 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司凭证处理n凭证录入n凭证复核n凭证审核（双敲审核）n凭证核准n凭证过账会计出纳主管经理会计分角色进行易用性（全键盘操作）易用性（全键盘操作）界面外观界面外观联查联查操作个性化操作个性化控制检查（录入完整性正确性、预算控制）控制检查（录入完整性正确性、预算控制）P16 版权所有版权所
12、有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司与凭证相关的功能n凭证选项n模式凭证n数据联查（联查明细账）n凭证报告n页面设置n套打P17 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司设置汇率类型维护汇率表多汇率功能P18 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司凭证处理凭证摊销预提n凭证摊销是是用用来来帮帮助助用用户户处处理理对对已已经经计计入入待待摊摊费费用用的的数数据据进进行行每每一一期期的的摊摊销销，将将其其转转入入费费用用类类科科目目。例例如如：预预付付保保险险费费、固固定定资资产产
13、修修理理费费用用。当当然然也也可可以以用用于于一一些些长长期期资资产产的的摊摊销销，如如低低值值易易耗耗品品摊摊销销、无无形形资资产产摊摊销销、递递延延资资产产摊摊销销等等。通通过过系系统统的的处处理理，可可以以简简化化用用户户每每个个期期间间都都需需要要手手工工录录入入类类似似凭凭证证的的工工作作量量。系系统统提提供供手手工工执执行行，也也可可以以设设置置由由系系统统在在后后台台定定时时自自动动执执行。行。n凭证预提是是用用来来帮帮助助用用户户处处理理每每期期对对租租金金、保保险险费费、借借款款利利息息、固固定定资资产产修修理理费费等等的的预预提提，将将其其按按一一定定金金额额进进入入预预提
14、提费费用用。通通过过系系统统的的处处理理，可可以以简简化化用用户户每每个个期期间间都都需需要要手手工工录录入入类类似似凭凭证证的的工工作作量量。系系统统提提供供手手工工执执行行，也也可可以以设设置置由由系系统统在在后后台台定定时自动执行。时自动执行。P19 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司凭证处理凭证摊销预提一、方案的建立一、方案的建立实现对摊销期间的控制。实现对摊销期间的控制。提供按科目和按核算项目提供按科目和按核算项目类推，最大程度上体现可类推，最大程度上体现可用性。用性。P20 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国
15、中国)有限公司有限公司凭证处理凭证摊销预提二、方案的管理：二、方案的管理：以序时簿的方式展现，显示的信息更加丰富，功能也更加强大。以序时簿的方式展现，显示的信息更加丰富，功能也更加强大。P21 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司凭证处理凭证摊销预提三、提供两种凭证生成方式，手工执行生成和后台定时生成。三、提供两种凭证生成方式，手工执行生成和后台定时生成。均可以选定多个方案，批量执行生成均可以选定多个方案，批量执行生成凭证！凭证！P22 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司凭证处理凭证摊销预提四、提供凭
16、证摊销预提报告，具体跟踪各个摊销预提方案的执行情况，让每一笔业务的发生情况都能让用户四、提供凭证摊销预提报告，具体跟踪各个摊销预提方案的执行情况，让每一笔业务的发生情况都能让用户尽收掌握。尽收掌握。P23 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司账表查询科目账凭凭证证录录入入n 数据从哪儿来？数据从哪儿来？T_Voucher凭证表凭证表T_VoucherEntry 凭证分录表凭证分录表T_Balance科目余额表科目余额表T_Profitandloss损益表损益表过过账账保保存存n总分类账n明细分类账n数量金额总账n数量金额明细账n多栏账n科目余额表n
17、试算平衡表n日报表n科目利息计算表n历史调汇信息表过过滤滤 日期日期 科目（级次）科目（级次）币别币别 核算项目（级次、组合）核算项目（级次、组合）P24 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司账表查询辅助账n核算项目分类总账核算项目分类总账n核算项目明细账核算项目明细账n核算项目余额表核算项目余额表n核算项目明细表核算项目明细表n核算项目汇总表核算项目汇总表n核算项目组合表核算项目组合表n核算项目科目组合表核算项目科目组合表P25 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司往来管理1、核销管理核销管理：对往来
18、业务核算的科目进行凭证记录核销，目的是进行账龄分析。2、往来对账单往来对账单：生成各往来核算项目的发生额同余额，用于与往来单位对账。3、账龄分析表账龄分析表：提供各往来核算项目的账龄，利于企业考察客户信用度，提高资金的周转率。注意：注意：只有在系统参数中选择了“启用往来业务核销”选项，核销管理才可用。P26 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司期末处理n期末调汇n结转损益n自动转账n期末结账P27 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司期末处理结转损益1 1、结转损益提供按损益科目类别来结转。、结转损益提
19、供按损益科目类别来结转。将以前结转损益生成的一张凭证按照不同的科目类别自动拆分为多张凭证：解决了大凭证问题，按解决了大凭证问题，按不同的科目类别整理成不同的科目类别整理成一张张的小凭证！一张张的小凭证！P28 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司期末处理结转损益2 2、结转损益提供按核算项目类别结转。、结转损益提供按核算项目类别结转。可以支持诸如南车集团等用户的一个账套应用模式，可以按照不同的部门结转生成各部门自己的损益凭证。各个部门自己的损各个部门自己的损益凭证！益凭证！P29 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有
20、限公司有限公司审计调整n4月份公司的外部审计师完成了对上年财务报表的审计工作，并提出了部分调整分录，但是目前总账已经结帐到第4期，除了反结帐还有其它方法可以调整上年的帐务吗？n调整期间业务处理功能可以帮助企业解决因年度报表审计等原因对上年财务数据进行调整，由此产生的调整分录可以在下年的任何日期进行方便的录入并且直接影响本年期初数，而不至于在得到调整分录后将帐务反结帐至上年。P30 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司启用多调整期n实现自定义调整期间的功能，总账系统支持366个期间P31 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中
21、国)有限公司有限公司调整期间业务处理n调整期间管理调整期间凭证录入调整期间凭证查询调整期间凭证过账n 总账账表查询包括调整期间数据P32 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司现金流量表系统现金流量表系统K3标准财务产品培训P33 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司现金流量处理n两种处理模式：通过总账凭证指定 通过现金流量表系统的T型账、附表项目来批量指定P34 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司现金流量处理n通过总账凭证指定P35 版权所有版权所有 19
22、93-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司现金流量处理n通过现金流量表系统T型账户，附表项目指定P36 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司现金流量处理n通过现金流量表系统T型账户、附表项目指定P37 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司现金流量现金流量-附表项目调整功能附表项目调整功能应用场景应用场景 在现金流量表附表的编制中，用户经常反馈固定资产折旧、存货、在现金流量表附表的编制中，用户经常反馈固定资产折旧、存货、经营性应付等几个项目数据不正确。经营性应付等几个项目数据不正确。对于
23、这三个项目，在会计制度中的编制说明如下：对于这三个项目，在会计制度中的编制说明如下：（1 1）“固定资产折旧固定资产折旧”项目，反映企业本期累计提取的折旧，本项目可以根据项目，反映企业本期累计提取的折旧，本项目可以根据“累计折旧累计折旧”科目的贷方发生额分析填列；科目的贷方发生额分析填列；（2 2）“存货的减少（减：增加）存货的减少（减：增加）”项目，反映企业本期存货的减少（减增加）项目，反映企业本期存货的减少（减增加）。本项目可以根据资产负债表。本项目可以根据资产负债表“存货存货”项目的期初、期末余额的差额填列；项目的期初、期末余额的差额填列；期末数大于期初数的差额，以期末数大于期初数的差额
24、，以“”号填列；号填列；（3 3）“经营性应付项目的增加（减：减少）经营性应付项目的增加（减：减少）”项目，反映企业本期经营性项目，反映企业本期经营性应付项目（包括应付账款、应付票据、应付福利费、应交税金、其他应应付项目（包括应付账款、应付票据、应付福利费、应交税金、其他应付款中与经营活动有关的部分一级应付的增值税进项税额等）的增加付款中与经营活动有关的部分一级应付的增值税进项税额等）的增加（减：减少）。（减：减少）。P38 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司现金流量-附表项目调整功能使用方法使用方法附表项目调整是对原附表二的指定做补充和调整。附
25、表项目调整是对原附表二的指定做补充和调整。P39 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司现金流量-附表项目调整功能使用方法使用方法“科目设置科目设置”主要是起筛选数据的作用。在附表项目调整中，主要是起筛选数据的作用。在附表项目调整中，为了尽可能只显示待调整的数据，用户可以先将与附表项目有为了尽可能只显示待调整的数据，用户可以先将与附表项目有关联的科目设置好，这样显示出的待调整数据就只会是包含这关联的科目设置好，这样显示出的待调整数据就只会是包含这些科目的凭证数据。些科目的凭证数据。P40 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中
26、国)有限公司有限公司现金流量-附表项目调整功能使用方法使用方法根据过滤条件，系统显示出待调整的附表项目数据。根据过滤条件，系统显示出待调整的附表项目数据。只需选择好只需选择好附表项目即附表项目即可。可。这些数据均为显示在这些数据均为显示在T T型账户和附表二中之外的数据。因此对于原有的现金流量处理不会有影响，只型账户和附表二中之外的数据。因此对于原有的现金流量处理不会有影响，只是一个补充的作用。是一个补充的作用。P41 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司现金流量处理n两种处理模式的区别：n通过总账凭证指定：由用户根据自身实际的业务情况将凭证拆分成
27、一借一贷。处理灵活，可以更加如实地反映现金流量情况。n通过现金流量表系统T型账户，附表项目指定：先由系统按照自己的规则将所有凭证拆分成一借一贷。用户在拆分好的数据上进行现金流量指定。操作过程简单，工作量极大减轻，但是流量的反映上可能会出现偏差。P42 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司报表系统报表系统K3标准财务产品培训P43 版权所有版权所有 1993-2009 金蝶软件金蝶软件(中国中国)有限公司有限公司可以在系统预设的模板基础上编制需要的报表主要功能n表格操作n数据处理n取数公式n批量填充n批量重算n表页汇总n报表分析n排序n数据联查n权限
28、管理n分类管理n打印处理n批量打印n按区域打印利用公式向导，定义取数公式利用批量填充工具，提高报表编制效率利用报表重算方案，实现报表的批量重算表页汇总可自动把一个报表中不同表页的数据项进行汇总报表分析，可以执行财务分析中的结构分析比较分析趋势分析谢谢 谢！谢！1、每一个成功者都有一个开始。勇于开始，才能找到成功的路。11月-2211月-22Tuesday,November 8,20222、成功源于不懈的努力，人生最大的敌人是自己怯懦。13:49:2413:49:2413:4911/8/2022 1:49:24 PM3、每天只看目标，别老想障碍。11月-2213:49:2413:49Nov-22
29、08-Nov-224、宁愿辛苦一阵子，不要辛苦一辈子。13:49:2413:49:2413:49Tuesday,November 8,20225、积极向上的心态，是成功者的最基本要素。11月-2211月-2213:49:2413:49:24November 8,20226、生活总会给你另一个机会，这个机会叫明天。08十一月20221:49:24下午13:49:2411月-227、人生就像骑单车，想保持平衡就得往前走。十一月221:49下午11月-2213:49November 8,20228、业余生活要有意义，不要越轨。2022/11/813:49:2413:49:2408 November 20229、我们必须在失败中寻找胜利，在绝望中寻求希望。1:49:24下午1:49下午13:49:2411月-2210、一个人的梦想也许不值钱，但一个人的努力很值钱。11/8/2022 1:49:24 PM13:49:2408-11月-2211、在真实的生命里，每桩伟业都由信心开始，并由信心跨出第一步。11/8/2022 1:49 PM11/8/2022 1:49 PM11月-2211月-22谢谢大家谢谢大家