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1、 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司提升专业技能 架构实用教学体系 KIS专业版系统师资培训金蝶软件（中国）金蝶软件（中国）P2 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司n上午：9:00-12:00n下午：14:00-17:30上课时间P3 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司上课形式n老师讲解n软件操作演示 P4 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司课堂纪律n请不要迟到n请将手机调成震动n如需打电话，请到培训室门外打完后再进来上课 P5 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司课程安排P6 版权所有 1993
2、-2009 金蝶软件(中国)有限公司目录nKIS专业版V10.0产品安装（略）nKIS专业版V10.0初始化nKIS专业版V10.0业务部分（略）nKIS专业版V10.0财务部分nKIS专业版V10.0其他功能介绍P7 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司20102010年初级会计电算化考试大纲年初级会计电算化考试大纲实务操作考试大纲实务操作考试大纲初级会计电算化实务操作题考试大纲模块功能点考核点账务处理系统初始化建立账套设置操作员分配权限设置会计期间设置记账本位币设置外币种类及汇率设置辅助核算项目设置会计科目设置凭证类别输入初始余额日常业务处理输入记账凭证修改记账凭证查询记
3、账凭证审核凭证记账查询账簿结账结账编制会计报表新建报表定义报表格式定义报表公式编制报表P8 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司20102010年初级会计电算化考试大纲年初级会计电算化考试大纲实务操作考试大纲实务操作考试大纲初级会计电算化实务操作题考试大纲模块功能点考核点应收/应付初始设置建立往来单位档案收付款操作日常使用录入收款单据录入付款单据往来业务核销其他应款单据其他付款单据账表查询分析工资核算初始设置建立部门档案设置工资类别建立人员档案设置工资项目定义工资计算公式录入工资原始数据定义工资转账关系日常使用录入工资变动数据工资计算计算所得税工资费用分配账表查询P9 版权所
4、有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司20102010年初级会计电算化考试大纲年初级会计电算化考试大纲实务操作考试大纲实务操作考试大纲初级会计电算化实务操作题考试大纲模块功能点考核点固定资产核算初始设置设置固定资产类别设置部门档案录入固定资产原始卡片日常使用资产增加、减少、变动计提折旧账表查询P10 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司初级会计电算化实务操作考核比例P11 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司目录nKIS专业版V10.0产品安装（略）nKIS专业版V10.0初始化nKIS专业版V10.0业务部分（略）nKIS专业版V10.0财务部分
5、nKIS专业版V10.0其他功能介绍P12 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司初始化概述n初始化是指根据企业账务和购销存业务的背景和管理需要，在软件中进行相应设置，并形成启用账套会计期间的期初数据的工作过程n初始化是手工（或其他系统）与KIS专业版的数据信息交接n财务系统的初始化设置是所有KIS系统进行业务操作的第一步，是整个ERP管理工作的基础，所以设置尤为重要P13 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司初始化流程n分5步走新建账套新建账套系统设置基础资料设置基础资料设置初始数据录入初始数据录入录入会计期间期初的财务和业务 数量、金额的余额设置计量单位、
6、物料信息、部 门、员工等信息，权限设置设置系统会计期间、业务参数用户授权软件安装、配置新建账套结束初始化结束初始化结束初始化后，系统就可以处理 日常财务、业务数据了13425前期系统调研软硬件条件 业务流程资料准备 培训计划实施计划 交付标准P14 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司初始化流程n系统初始化流程 系统设置系统设置基础资料设置基础资料设置初始数据录入初始数据录入结束初始化结束初始化参数设置参数设置计量单位计量单位凭证字凭证字核算项目核算项目会计科目会计科目初始业务单初始业务单据录入据录入初始化结束初始化结束存货初始数存货初始数据录入据录入会计科目会计科目引入引入
7、对账对账币别币别单据设置单据设置科目初始数据科目初始数据录入录入出纳初始数出纳初始数据录入据录入往来初始数据往来初始数据录入录入固定资产数据固定资产数据录入录入现金流量初始现金流量初始数据数据用户授权用户授权其他资料其他资料新建账套新建账套P15 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司新建账套n账套本身就是一个数据库文件n步骤：“开始”-“所有程序”-“KIS专业版”-“工具”-“账套管理”n首次进入用户名为ADMIN，密码为空n及时更改账套管理密码，妥善保管新建账套新建账套名词解释：账套：存储电脑账务数据的计算机文件或数据库。P16 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中
8、国)有限公司账套管理n备份：将现有账套数据另存一份，扩展名为DBB和BAK，DBB记录账套相关信息，BAK存放数据库备份n恢复：将原有备份文件恢复出来n账套注册：账套注册后才能在软件中使用n取消注册n可以把正式账套隐藏，只留练习账套，正式用的时候再注册n操作步骤：“操作”菜单-“账套注册管理”-“高级”n自动备份账套：设置自动备份计划，开启SQL的Agent服务，并且设置完后要重启加密服务n账套收缩：自动对数据库文件进行收缩，建议定期执行，可提高软件系统性能n查看账套：根据管理需要，设置用户可以查看到的账套权限，便于分权管理P17 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司账套管理
9、n自动备份n开户SQL Server Agent n设置备份任务n重启加密服务器n账套注册与反注册n账套显示与不显示n附加通过SQL恢复的数据库n收缩n定期在没有客户端操作的情况下收缩账套n优化账套使用性能P18 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司账套管理n结转新账套结转新账套在账套管理中，为了满足这类用户的需要，提供了结转新账套的功能，可以实现把当前年度的账套在年结后生成一个新的独立的账套n n操作：账套管理操作：账套管理操作：账套管理操作：账套管理-操作操作操作操作-结转到新账套结转到新账套结转到新账套结转到新账套-是是是是-输入输入输入输入相关信息相关信息相关信息相关
10、信息-结转结转结转结转是是是是-确定确定确定确定P19 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司登陆KIS第一次进入用户名第一次进入用户名manager密码为空密码为空选择账套选择账套P20 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司主界面n系统菜单n系统登录n清除任务n界面自定义n自定义报表维护n收藏菜单n提供常用单据、序时簿和报表收藏功能n随时调出相应功能n界面自定义P21 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司系统参数设置n“基础设置”-“系统参数”-“会计期间”-“设置会计期间”n“财务参数”指定财务启用会计年度及期间，即从哪个月正式使用金蝶K
11、IS专业版财务部分n注意：必须指定本年利润科目和利润分配科目，否则无法结转损益n“启用往来业务核销”，可以进行往来核销，设置好不可任意更改，否则将影响到往来对账及账龄分析n如果要启用往来业务核销，必须先设置此参数，再录入初始化数据n“业务基础参数”、“业务参数”指定业务启用会计年度及期间及其他控制参数P22 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司系统参数设置n引入会计科目n首先确定所用的会计科目体系n然后从模板中引入n步骤：“基础设置”-“会计科目”-“文件”菜单-“从模板引入科目”P23 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司用户管理n“基础设置”-“用户管理
12、”n工具栏-“新建用户”n用户组中“系统管理员组”的人有至高无上的权限n授权n“功能权限管理”用于用户授权n详细权限点“高级”n系统管理员不用授权n数据授权的功能控制数据授权的功能控制n受控范围受控范围n核算项目；价格资料；盘点；序时簿（包括核算序时簿）n单据；采购销售仓存资金报表n不受控范围不受控范围n生产管理、存货核算报表的取数和成本核算的过程不进行明细核算项目的授权控制n但是出于简化实现方式的需要，在按F7调用基础资料时，整个系统采用统一方式，还是进行权限控制的。n举例来说，在生产和核算报表中，在过滤条件上按F7不会显示没有权限的核算项目，但输入一个编码范围，或者把过滤条件空着，仍然能过
13、滤出没有权限的数据P24 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司基础资料设置n初始化包括两部分内容n初始基础资料n初始数据P25 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司初始基础资料1.部门2.职员3.供应商4.客户5.仓库6.物料其他自定义核算项目币别币别凭证字凭证字计量单位计量单位会计科目会计科目核算项目核算项目1、先部门后职员2、先计量单位后物料及设置科目核算属性3、总体原则：先引用则先录入P26 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司初始基础资料说明n增加资料时，遵循先上级后下级的规则；如果要删除，则反之nKIS专业版所有基础资料的编码，需
14、要分级的基础资料用“.”分级n币别n必须且只能存在一个基本币别，可以核算多种币别n凭证字n录入凭证时使用的用于区别凭证类别的标识，必须指定一个默认凭证字n计量单位n必须先建立计量单位组，再建立计量单位，代码不能重复n每个计量单位组中必须有一个系数是1的基本计量单位n其他计量单位通过换算系数与其换算n会计科目n一般科目n外币核算科目n带核算项目的科目，一个科目最多只能管理4个核算项目类别n数量金额的科目n损益类科目P27 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司初始基础资料说明n发生数据业务后，不可删除，包括数据为0的记录n科目n发生业务后，往来业务、数量金额辅助核算、核算项目等属
15、性不可更改n录入下级科目时，科目类别不可更改n除一级科目外，其他级别的科目代码不可更改P28 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司核算项目n核算项目是指一些具有相同操作、作用相类似的一类基础数据的统称n核算项目具有的共性n具有相同的操作，如可以增删改，可以禁用，可以进行条形码管理，可以在单据中通过F7进行调用等。n是构成单据的必要信息，如录入单据时需要录入客户、供应商、商品、部门、职员等信息。n本身可以包含多个数据，并且这些数据可以以层级关系保存和显示n共同特征n代码、名称n助记码（系统自动生成）P29 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司核算项目n核算项目
16、可以起到和明细科目相同的效果n核算项目在与其他模块连用时可以自动生成凭证n如收到A单位应收款10000元，如果是明细科目此张收款单生成凭证时需指定相应科目，如果是核算项目，系统自动确认应收账款-A单位n查询方便n如收入成本费用按部门核算，可以查询核算项目总账查询每个部门发生的收入成本和费用。n多个核算项目系统有组合表n应用方便n核算项目编码可以是数字字母等n核算项目代码可以任意长n一个核算项目类别可被多个科目选择P30 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司基础资料录入n手工录入n系统导入n如果基础资料较多，可以使用数据交换平台导入n录入提示n先录入上级后录入下级n上下级之间，
17、用“.”分级n核算项目左边区域，单击后增加，可以增加核算项目类别n核算项目左边区域，选中某个核算项目类别后，可以增加、修改核算项目属性项目，不要修改预设字段n核算项目右边区域，单击后增加，可以增加核算项目明细别n物料属性支持图片导入P31 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司4、初始数据录入n科目初始化数据录入n固定资产初始数化据录入n现金流量表初始数化据录入n出纳初始化数据录入n应收应付初始化数据录入n存货初始化数据录入n库存数据n未核销业务单据P32 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司初始数据录入科目初始数据录入n操作步骤：“初始化”“科目初始数据录入
18、”年初启用只需要录入期初数据年中启用需要录入本年借方累计、本年贷方累计、期初、本年实际损益发生额n几种业务处理n一般科目：直接录入n外币业务：挂外币核算的科目，需要分币别录入外币金额n数量：挂数量金额核算的科目，还需要录入数量，光标点入时，具有该管理属性的科目将自动显示数量录入信息n下设有核算项目情况的处理：必须各核算项目数据分别录入n普通核算项目数据录入：点击科目数据录入界面的录入n启用往来业务的核算项目数据录入：点击科目数据录入界面的录入，同时要录入业务日期n期初余额、累计借方、累计贷方以及本年累计损益实际发生额四项的含义n借方科目的借方年初余额期初余额+本年累计贷方发生额本年累计借方发生
19、额n贷方科目的贷方年初余额期初余额+本年累计借方发生额本年累计贷方发生额n损益类科目必须录入还应该科目本年度实际损益发生额，来源于利润表或损益表n录入完成后，年初借贷方余额相等，本年累计借贷方发生额相等，期初借贷方余额相等n科目初始化数据支持引入、引出，格式均为excel表格式。P33 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司初始数据录入科目初始数据录入n特别提示n科目录入初始化数据后，该科目的属性即不可修改n如果要修改，则需要按以下步骤操作n在初始化界面，删除所有数据（包括不同的币别）n点击平衡，再点击刷新n保存数据n如果被其他资料所引用，如固定资产数据及设置、自动转账、凭证等
20、，则还需要将其他引用也删除n最后再修改数据，否则不成功P34 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司初始数据录入固定初始数据录入n固定资产卡片录入n先完成基础资料的设置，再录入卡片，带“*”的项目为必录项n录入完成后可通过“文件”菜单-“将初始数据传递总账”传余额至总账n非年初启用，需录入本年计提折旧数及其他变动数据n如果卡片较多可以使用软件中的标准卡片引出/引入功能，批量引入，减轻工作量P35 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司初始数据录入固定初始数据录入n基础资料注意事项n尤其关注可能会影响到折旧计算的参数P36 版权所有 1993-2009 金蝶软件(
21、中国)有限公司初始数据录入现金流量初始数据n现金流量初始数据录入目的是出全年完整的现金流量表n只有年中启用才需录入数据n根据手工现金流量表录入n钩稽检查n主表“经营活动产生的现金流量净额”附表“经营活动产生的现金流量净额”n主表“现金及现金等价物的净增加额”附表“现金及现金等价物的净增加额”P37 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司初始数据出纳初始数据n步骤：n点击工具栏中的【引入】按钮 n在弹出的“从总账引入科目”界面，点击【确定】按钮，实现对数据引入，引入科目属性为现金、银行类科目n选择银行类科目，录入银行账号，对账单金额n录入未达账n余额调节表平衡后才能启用n发生业务
22、后，新增加的出纳科目，需要重新通过引入总账科目后才能使用；P38 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司初始数据存货初始数据n选择仓库，在设置物料时默认仓库为本仓库的物料将在此显示。包括普通仓，虚仓，其他仓。n选择物料录入余额（物料选择了默认仓库后，此仓库显示相应物料），外购，自制，组装件。n如果物料计价方法是先进先出、后进先出、分批认定的方法，点绿色“批次/顺序号”列，逐笔录入n录入完成后，可通过工具栏“对账”按钮，和科目进行对账，对账时，按“传递”按钮，将余额传到科目余额。n可以采用引入的方式减轻工作量。P39 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司初始数据
23、未核销单据n暂估入库单、未核销销售出库n未到发票的外购入库业务或未开票的销售出库的单据要录入n目的是以后到发票后进行确认，确认其成本n此单据不影响库存n单据日期必须小于业务参数中设置的启用期间P40 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司应收应付初始化n期初可以区分应收（应付）和预收（预付）分别录入，余额为两者的差额，通过正负数表示其为预收（预付）或应收（应付）金额n初始化数据支持从excel表引入n初始数据可以分笔选择录入，也可以支持外币期初的录入n自动将应收应付初始数据自动传递到对应会计科目下n注意：传递时对应的会计科目只能下挂一个核算项目P41 版权所有 1993-200
24、9 金蝶软件(中国)有限公司启用账套n结束初始化，是进行日常业务操作的关键环节结束初始化，是进行日常业务操作的关键环节n结束初始化前提条件结束初始化前提条件财务是否通过试算平衡，包括科目和现金流量初始数据，综合本财务是否通过试算平衡，包括科目和现金流量初始数据，综合本位币平衡才能结束初始化位币平衡才能结束初始化所有数据已经录入，并检查、核对通过所有数据已经录入，并检查、核对通过所有单据均已审核所有单据均已审核n启用账套后，客户端重新登录启用账套后，客户端重新登录n建议独立保存初始化时的备份建议独立保存初始化时的备份P42 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司目录nKIS专业版
25、V10.0产品安装（略）nKIS专业版V10.0初始化nKIS专业版V10.0业务部分（略）nKIS专业版V10.0财务部分nKIS专业版V10.0其他功能介绍P43 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司账务处理P44 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司账务处理与其他系统的关系账务处理报 表 与 分 析出 纳 管 理应 收 应 付固 定 资 产存 货 核 算工 资生 产 管 理P45 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司账务处理凭证录入 1、支持外币、数量、核算项目以及往来信息的录入 2、凭证录入时还可以指定现金流量 3、凭证录入时可以进
26、行凭证的上查、下查。P46 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司凭证录入n凭证新增基本操作n凭证新增相关选项n凭证录入工作是会计日常工作中比较关键环节n在录入过程中有许多交互的控制需要，所以设置了专门选项功能，为凭证录入提供了很多便捷好用的特性功能。n灵活运用可以帮助操使用人员便捷操作、加强严紧性控制。n模式凭证:n将企业日常工作中经常重复发生的业务可以设置成凭证模版，在制作凭证时直接引用，简化凭证制作工作，提高效率。P47 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司凭证录入各类型业务的凭证处理各类型业务的凭证处理外币业务凭证数量金额业务凭证往来核算+核算项目业务
27、凭证跳转：跳转：在当前凭证界面直接查找、定位和打开某张凭证 流量流量：实现通过凭证直接编制现金流量表的方法计算器：计算器：回添计算结果外币业务处理数量金额业务处理辅助核算往来业务编号P48 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司账务处理模式凭证模式凭证 对于经常重复发生的业务，可以编制或保存为模式凭证，在录入凭证时直接调入，提高工作效率。P49 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司新功能凭证金额按千分位显示n可以用千分位逗号显示，满足会计习惯P50 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司新功能凭证输入支持核算项目助记码n科目下挂部门、职员、仓库
28、、物料、客户和供应商，输入时均支持助记码模糊录入。P51 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司新功能数量与单价小数位分开设置P52 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司凭证录入产品亮点n多个快捷键方便录入nF7(或鼠标双击)查看代码；F8提示代码(本界面)；F9汉字模糊查询nSPACE更改借贷方向；CTRL+F7(或=)找平；ESC快速删除金额nF11计算器(关闭后自动回填金额)，F4新增；F12保存；SHIFT+F12复原；F6现金流量nF9：凭证录入时，在科目栏录入汉字，按F9可以模糊匹配与此汉字相关的明细科目n预算控制-完成企业资金事前预测、事中控制、
29、事后分析n多强度多维度控制，如:处理客户的费用控制，借款等；n显示最新余额预算额，如:实时看到往来账户的余额n账簿连查(如付款时，查询应付款明细)n两种现金流量表的制作方式：凭证录入指定，通过T型账指定n模式凭证n凭证选项功能强大n初始化，凭证录入同步进行n摘要支持指定对应会计科目；可以建立常用摘要库P53 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司账务处理凭证整理凭证整理 对于凭证出现断号的客观情况设计了凭证整理功能，实现凭证重新排号，满足凭证连续性的要求。P54 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司凭证审核n凭证审核n单张审核n成批审核n凭证审核+批注，批注是
30、审核没通过时，审核人写给制单人的审核意见，制单人修正后审核人再次审核如果合格，需要审核人清除，才可以执行审核功能。(亮点)n审核人与制人为不同的人n出纳复核审核与复核处理不只可标错，还可加批注P55 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司凭证管理、过账n凭证报告（检查凭证的总体信息）n查询原始单据(看到凭证查询业务单据)n凭证整理(亮点)n业务单据连查(亮点)n方便的冲销和复制(亮点)n成批删除凭证n凭证过账n凭证过账可以在凭证过账及凭证管理处完成n反过账必须在凭证管理处完成n证账表正查反查（亮点）n凭证作废/反作废P56 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司
31、往来核销n前提：n必须在系统参数中选中这个选项，否则【往来核销】这个功能不可用n包括了三个部分的内容，分别为核销、反核销和核销日志的查询 n往来凭证必须过账n可以按金额和数量进行核销n支持部分核销和内部冲销n支持自动核销和手工核销n提供核销日志n可以进行反核销P57 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司往来对账单n不进行往来业务核销业务处理时查询往来对账单n 在没有进行往来业务核销时，往来对账单的查询同普通的核销项目明细账的查询一样。n进行往来业务核销业务处理时查询往来对账单n 在采用了核销的方式，对往来对账单的查询可以按业务编号进行汇总，可以查询出未核销的资料。P58 版权
32、所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司新功能往来对账单增加所有币别查询P59 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司账龄分析表n账龄分析表作用账龄分析表作用 账龄分析表主要是用来对往来核算科目的往来款项余额的时间分布进行分析，在账龄分析表中，我们只提供单核算的账龄分析表，或者是把往来核算的科目下所设置的所有的核算项目都列示出来。目前系统不提供多个核算项目的组合查询。n不核销方式下的账龄的计算原理不核销方式下的账龄的计算原理 在这种情况下，账龄的计算是基于最后一笔业务的发生时间来进行计算，对于同一客户或是供应商或是其它核算项目无法实现账龄的分段计算，只能进行一个账龄的
33、简单计算。n核销方式下账龄计算原理核销方式下账龄计算原理在这种账龄计算方法中，账龄根据同一核算项目不同的业务编号进行分段汇总，同一核算项目可以有多个账龄显示。n 在账龄分析中均是基于每一笔业务进行的，而不论其是业务的发生方向（反方向以负数显示），可以实现部分核销，相同日期段的数据自动汇总P60 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司自动转账为了总结某一会计期间为了总结某一会计期间(如月度和年度如月度和年度)的经营活动情况，必须定期进行结账。结账之前，按企的经营活动情况，必须定期进行结账。结账之前，按企业财务管理和成本核算的要求，必须进行制造费用，产品生产成本的结转等工作。若为年
34、底结转，还业财务管理和成本核算的要求，必须进行制造费用，产品生产成本的结转等工作。若为年底结转，还必须结平本年利润和利润分配账户。为了方便用户，必须结平本年利润和利润分配账户。为了方便用户，KIS专业版提供了能够自动生成可按比例转出指专业版提供了能够自动生成可按比例转出指定科目的定科目的“发生额发生额”、“余额余额”、“最新发生额最新发生额”、“最新余额最新余额”等项数值或按公式根据自定义报表等项数值或按公式根据自定义报表或或EXCEL表取数并生成会计凭证的功能表取数并生成会计凭证的功能。自动转账模版设置自动转账模版设置n自动转账自动实现核算项目的对应结转自动转账自动实现核算项目的对应结转 转
35、出方科目与转入方科目下挂相同核算项目类别，且一方指定具体核算项目，另一方未指定具体核算项目的情况下，转出方科目与转入方科目下挂相同核算项目类别，且一方指定具体核算项目，另一方未指定具体核算项目的情况下，在不具体指定核算项目的情况下，实现核算项目的对应结转。在不具体指定核算项目的情况下，实现核算项目的对应结转。转出科目可以为非明细科目，转入科目必须为最明细科目转出科目可以为非明细科目，转入科目必须为最明细科目可表间取数，公式取数可表间取数，公式取数可设置是否参与多栏账计算可设置是否参与多栏账计算P61 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司期末调汇n只有在“会计科目”中设定为的科
36、目才会进行期末调汇处理。n所有涉及外币业务的凭证和要调汇的会计科目全部录入完毕并审核过账。n调汇凭证生成设置n参与期末调汇的会计科目及核算项目下的汇兑差额转入汇兑损益科目n自动生成汇总损益凭证，自动生成汇率调整表（亮点）n期末调汇界面新增参数“按现金银行科目单独生成”n历史调汇记录中查询P62 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司账务处理账簿与报表账簿及报表 1、支持在凭证未过账的情况下查询 2、支持跨期跨年查询 3、支持科目或核算项目分级查询 4、支持禁用科目查询 5、进行数量查询时，支持按计量单位的默认单位或科目默认单位进行查询P63 版权所有 1993-2009 金蝶软
37、件(中国)有限公司账务处理账簿与报表6、总账可以联查明细账、明细账可以联查凭证P64 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司账务处理7、凭证序时簿可以连查到业务单据P65 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司账务处理8、针对核算项目提供了丰富的报表，从各个角度进行数据分析。1）核算项目总分类账、核算项目明细账：全面反映核算项目所涉及科目中的借、贷方发生额及余额数据。2）核算项目余额表、明细表、汇总表：反映核算项目的余额、明细以及汇总情况。3）核算项目组合表：可对不同核算项目进行不同角度组合分析。P66 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司账务
38、处理n凭证整理功能，能实现凭证重新排号，满足凭证连续性的要求。n凭证审核时可以进行批注。n凭证录入时能够直接指定现金流量，方便用户随时查看现金流量表，随时了解资金的流动情况。n灵活的往来核销功能，能够实现部分核销、完全核销以及内部冲销业务，帮助用户准确地进行账龄分析。n丰富的账簿报表帮助您多角度的分析公司财务状况。账务处理亮点功能P67 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司应收应付管理P68 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司应收应付管理重要性n企业为什么会关注应收应付n谁欠了我的钱?n欠我多少钱?n欠我的钱什么时候给我?n下个月是否还有钱发工资?n我欠谁
39、的钱?n欠多少钱?n什么时候我得还钱?n如果不还他能把我怎么着?n收付款尾数不要了n员工借款怎么管理n代垫费用如何管理P69 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司应收应付管理P70 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司应收应付管理业务处理确认收哪笔款(收款单)不确认或预收的款(预收单)1210.9元，10块9毛不要了，送个人情124日常处理-应收预收业务企业收款问题多收了款还可以退款3P71 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司应收应付初始化n期初可以区分应收（应付）和预收（预付）分别录入，余额为两者的差额，通过正负数表示其为预收（预付）或
40、应收（应付）金额n初始化数据支持从excel表引入n初始数据可以分笔选择录入，也可以支持外币期初的录入n自动将应收应付初始数据自动传递到对应会计科目下n注意：传递时对应的会计科目只能下挂一个核算项目P72 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司应收应付管理收付款单n取消红蓝单n可以按期初明细数据进行收付款n可以对其他应收应付进行后续收付款n收付款单表头“整单折扣”允许100%，解决多收或多付的零头处理。n表头币别根据结算账户所选科目的币别进行自动调整n解决收付款单保存和审核后，不能修改源单的问题n表尾部门和业务员可以自动携带源单的对应信息，手工录入的，业务员根据部门进行显示。n
41、所有单据摘要支持调用业务摘要库。n收/付款类型：收/付款、预收/付款和收/付款退款n收付款退款：可以处理非退货性质的退款n针对已经收款和付款进行退款n支持全部退和部分退n退款部分可以继续进行收款和付款n外币收付款规则n表头为本位币的，表体源单可以为任何币别n表头为外币的，表体源单只能为该外币和本位币n表体的源单币别必须相同P73 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司应收应付管理收付款n收款业务处理应收款知道收的哪笔款并完成核销；预收款是预收或不确定哪笔款；收错或多收了款还可以退还收错或多收了款还可以退还一般作为收款凭证的借方科目外币业务处理,可以跟可以跟随结算帐户的币别随结算
42、帐户的币别生成凭证时银行业务的结算方式和结算号整单抹零的实现，也也可以大于收款金额可以大于收款金额整单折扣，坏账处理，可以大于可以大于100增值税票或普通发票、初始化期初数据收款单取消红单，可以收款单取消红单，可以直接在蓝单中引用红字直接在蓝单中引用红字发票，与蓝字发票配发票，与蓝字发票配合进行收款合进行收款P74 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司应收应付其他应收/应付管理n其他收入单其他收款单n表头增加“单据类型”：收款结算、其他应收n表头增加“收款期限”“应结算金额”“已结算金额”n其他应收可以通过“收款单”进行后续收款n费用支出单其他付款单n表头增加“单据类型”：付
43、款结算、其他应付n表头增加“付款期限”“应结算金额”“已结算金额”n其他应付可以通过“付款单”进行后续付款P75 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司应收应付其他收支管理帮助客户处理各种非销售款之外的其他收入业务，比如押金收入，帮助客户处理各种非销售款之外的其他收入业务，比如押金收入，劳务费收入等。其他支出单可以处理相关差旅费、租金、运输等劳务费收入等。其他支出单可以处理相关差旅费、租金、运输等非采购款之外的费用非采购款之外的费用单据收款类型可以为收款结算，单据收款类型可以为收款结算，其他应收。其他应收。收款结算表示现在收款，其他应收表示这笔其他应收款先挂账，后续采用收款单收
44、款。其他应付同理P76 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司应收应付管理核销n单据核销n确认业务单据之间的关系n张三给我的钱对应哪笔发货啊?n李四的款到了，货发了没有啊n其他应收单、其他应付单参与往来核销n核对预收款和应收款n确认的收款已经在录入时确认n预收冲应收应收冲应付n需要选择相应单据n生成单据n处理流程同其他单据P77 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司应收应付管理往来核销n支持四种核销方式n预收冲应收、应收冲应付n预付冲预付、应付冲应收n实现自动核销n上下表体合计金额方向相同n以合计金额小的作为分摊金额，对合计金额大的部分自上而下进行自动分摊n其
45、他应收/应付参与核销n外币核销规则n上下表体的源单币别必须与表头的币别一致P78 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司应收应付管理核销P79 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司应收应付信用额度管理n供应商和客户均有信用额度控制n账套参数选择控制方式n客户控制规则n应收账款余额：客户应收账款余额+未审核的非现销销售发票n销售订单、蓝字非现销销售发票、蓝字非现销销售出库单和其他应收销售订单、蓝字非现销销售发票、蓝字非现销销售出库单和其他应收款单款单保存时进行控制保存时进行控制n控制规则控制规则：“应收账款余额+本单金额”是否超额n供应商控制规则供应商控制规则n
46、应付账款余额：供应商应付账款余额应付账款余额：供应商应付账款余额+未审核的赊购采购发票未审核的赊购采购发票n采购订单、蓝字赊购采购发票、蓝字赊购采购入库单和其他应付款单采购订单、蓝字赊购采购发票、蓝字赊购采购入库单和其他应付款单保存时进行控制保存时进行控制n控制规则：控制规则：“应付账款余额应付账款余额+本单金额本单金额”是否超额是否超额P80 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司应收应付信用额度管理n供应商和客户均有信用额度控制。n账套参数控制额度判断规则：订单、出入库单、发额度判断规则：订单、出入库单、发票均占用客户或供应商信用额度，并票均占用客户或供应商信用额度，并且当
47、前录入的单据也会占用信用额度且当前录入的单据也会占用信用额度P81 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司应收应付预警报表优化n设置系统参数n根据发票上的收款日期，在到期日还没有收款并完成核销的单据进行预警P82 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司应收应付管理财务处理n单据业务生成凭证，将数据反映到财务上n凭证模版制作n科目来源凭证模板单据上的相应科目n金额来源n凭证制作n按单与汇总生成n选项科目汇总错误处理收支类别中的科目，支持核算项目取数P83 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司应收应付管理账表查询n日常处理账表查询n汇总表明细表n是
48、否包括现销发票n是否包含已出库未开票n唯一条件：未钩稽，不管上、下推的关系n预警表n系统提供自动预警(系统参数，可设置提前天数)n往来对账n增加按物料明细进行往来对账，也能显示折扣金额n账龄分析表n按应收日期n过滤条件中起始日期包括启用前日期时，预收（付）、应收（付）、余额分别列示应收/应付金额和期末余额n应收类报表增加包括其他应收、应付类报表增加包括其他应付的选项P84 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司应收应付亮点n提供了三种常规业务单据（收款单、付款单、核销单），处理应收应付相关业务功能。n提供了两种其他收支处理单据，处理非主营业务收入支出n系统提供四种核销模式，预收
49、冲应收、预付冲应付、应收冲应付、应付冲应收 供客户有效应对业务流程处理。n紧凑的凭证处理环节让财务和业务结合更紧密n简易灵活的折扣和外币处理让业务更简单。n智能化的收付款预警功能，可自动提示收付款到期状况。n丰富的应收应付报表，支持客户多角度、多维度的数据统计分析和合理的库存报告，以及往来对账n取消其他收入单、费用支出单，增加其他收款单、其他付款单，可处理其他非采购、销售类收付款和应收应付款n增加退款功能，往来核算自动匹配、核减金额应收应付亮点功能P85 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司固定资产功能结构图（动态图）基础资料设置初始卡片录入设置日常处理期末处理卡 片 新 增
50、卡 片 变 动卡 片 清 理生成总账凭证计提折旧统计管理报表与总账对账P86 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司固定资产n基础设置n固定资产变动数据录入n新增（支持自动编号）、其他变动n清理n部分清理的可录入清理数量n清理记录删除时，需要再次点清理按钮在清理记录中删除n支持批量变动，批量清理，批量审核n每张卡片一个月只能变动一次n支持卡片打印n计提折旧n工作量法支持批量修改工作量n本期已计提折旧且未过账，系统将删除此张凭证重新计提n本期折旧凭证过账后不能结转n凭证管理n维护KIS专业版异常处理方式及相关业务涉及凭证n可以按单或汇总生成凭证n可在序时簿中操作计提折旧生成的凭证