《财务软件培训教材(46页DOC).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《财务软件培训教材(46页DOC).docx（58页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、最新资料推荐第一部分 农村经济信息化管理系统第一节 农村经济信息化管理系统安装一、农村经济信息化管理系统的安装把太阳软件光盘放入光驱打开（我的电脑）打开光驱打开“农经信息化管理系统（2010）”双击图标“农经信息化2010版”， 单击（下一步）单击“是”用户在此客户信息窗口中输入必要的客户信息，确保每栏里都不能为空白，否则“下一步”按钮将不能使用，输入完毕后单击“下一步”按钮，继续安装。【安装步骤三】【安装步骤四】程序提供默认的安装路径，用户需要通过单击“浏览”按钮，修改程序的安装路径，将字母“C”改成“D”，然后单击“确定”，此时软件就安装在D盘的Program Files文件夹下，单击（下
2、一步）单击（下一步）单击（下一步）单击（不，稍后再重新启动计算机）。二、农经信息化管理系统重新安装1同版本软件的重新安装当“农经信息化管理系统”不能正常运行，需要重新安装时，用户可再次运行农经信息化光盘上安装程序“农经信息化2010版” 进行重新安装，这时系统会打开如下画面。【操作步骤一 】2再单击“下一步”按钮。1用户首先选择“删除”项。【操作步骤二】单击“确定”。（1）当用户单击“完成”按钮以后，这样就把农村经济信息化管理系统的所有文件全部删除，但是为了防止用户误操作，农村经济信息管理系统的数据库（这里面有用户录入的所有数据）并没有删除。（2）用户再次重新运行光盘上的安装程序“农经信息化2
3、010版”，出现农村经济信息化管理系统的安装界面，用户可以参照农村经济信息化管理系统的初次安装过程进行操作。（3）当用户重新安装完成以后，用户以前所有的数据，系统自动备份到“C:Program Files农经信息化管理系统数据库备份”文件夹的下面，打开WINDOWS的资源管理器，如下图所示，在数据库备份文件中有多个文件夹，用户每安装一次软件，系统则按照软件的安装时间进行自动备份一次。 第二节 农村经济信息化管理系统运行农村经济信息化管理系统安装完成以后，在桌面上将自动生成红色的太阳图标“农村经济信息化管理系统2010”， 用户双击桌面上的“农村经济信息化管理系统”图标出现“初级组织单位”的设置
4、界面级别选择“乡镇级”单位全称：蓬溪县大山镇单位简称：大山镇然后单击“确定”，出现“农村经济信息化管理系统”的总控制台，如下图所示：“农村经济信息化管理系统”中包括账务管理、财务公开、固定资产、自定义报表、农民负担监管、资产管理、人员管理、财务资产年报、农民负担统计、乡村债权债务清查统计、农户收入预测、农业信息网等子系统。，如果运行某个系统，在某个系统的图标上双击图标即可运行。第三节 账务管理系统运行当农村经济信息化管理系统的总控制台运行以后，就可以运行账务管理系统了，在“农村经济信息化管理系统”的总控制台，双击“账务处理”的图标即可运行财务处理系统，双击打开账务处理系统以后出现如下图示，用户
5、的登录。在用户登录窗口中，因为这是第一次登录，用户可以以“系统管理员”的身份进行操作，输入登录口令：sun ，为了防止非法用户登录，建议用户及时更改自己的口令。更改口令方法如下：在用户登录窗口中，首先输入用户的原始口令，单击“更改口令”出现如下窗口，输入用户新口令和确认口令，新口令和确认口令必须一致，更改后单击确定即可更改成功。输入新口令和确认口令以后单击“确定”。用户口令修改成功以后点“确定”，选择以“系统管理员”的身份登录以后，单击确定即可登录到财务管理系统中第四节 账套建立与启用本节主要是讲手工记账向电脑记账交接的过程中，如何建立账套、用户及权限的增加及设置、科目设置、初始数据的录入、账
6、套的启用等等。账套初始建立流程主要包括以下步骤：1通过“组织单位管理”模块，建立代理记账的乡镇农经管理部门名称；2通过“账套管理”模块，在代理记账的乡镇农经管理部门下，再建立好各个代理记账村的财务账套；3通过“用户及权限”模块，将为代理村记账的电脑操作员名单录入并给每个电脑操作员设置记账或审核的操作权限；4通过“变更操作员”模块，在不退出系统的情况下，方便操作员以记账员或审核员身份进入，进行财务处理工作。5通过“选择账套”模块，选择好需要进行处理的财务账套。一、组织单位及账套建立用户先通过“组织单位管理”模块，建立代理记账的各个村的组织单位结构，然后再通过“账套管理”模块在各个代理记账的村的组
7、织单位下再建立其所属的各个村（组、小队）的财务账套， 【操作步骤一】可以建立代理记帐各个下级行政村的组织单位。单击“组织单位管理”例如建立村级单位“阳光村”的方法是：用鼠标左键选择“大山镇”增加单位全称在“蓬溪县大山镇”后输入“阳光村”单位简称输入“阳光村”保存。如果要对某个下级单位进行删除或信息修改，首先用鼠标选中此下级单位，然后再单击“删除” 或“修改” 按钮，即可对其进行删除或信息修改；注意最上级单位不能直接删除，若信息不对，可通过“修改”按钮对其进行编辑修改。二、帐套建立（一）建立方法：首先用鼠标在左边的组织单位的树型结构中，选择要建立账套的组织单位村，（如需要在“竹山村”下建立竹山村
8、的帐套，则先选择“竹山村”），然后单击“增加”按钮，在右边的账套信息数据窗口中输入新建账套的必要信息。（二）帐套信息：1、帐套编码：为了便于上级单位的汇总分析，本县市下各乡镇间的账套编码不能重复，账套编码最好遵循一定的编码规则，我们建议“账套编码镇级单位的简称+序号”，如：大山镇第一个村的账套的账套编码可为“大山镇001”，第二个村的账套编码可为“大山镇002”。2、账套名称：账套名称可为各村的村名；3、启用年度与月份：一般是为当前年度的1月份（若实际记账是从其它月份开始，用户可从1月份起空结转账套，至起始记账月份），这样便于手工账向电脑记账的交接，以便本年度各种账表汇总打印；会计主管输入后在
9、这个账套的凭证中就可显示出来；4、允许凭证审核与制单为同一人，此功能选项选择后，凭证的制单员和审核就可以为同一个人；凭证类别，选择本账套使用的凭证类别；输入各栏账套信息后单击“保存”按钮即可；依次按这种方法在不同村级单位下建立各自的财务账套。如下图所示：1文件夹表示组织单位，红色的小书本表示帐套；组织单位前显示有“+”号表示此单位下有帐套被隐藏，单击此加号即可显示下面的内容。2如果村下设有独立记帐的自然村（组、小队），可以在竹山村村下建立了一组、二组、三组的财务帐套。 第五节 用户及权限及变更操作员一、用户及权限设置1第一次进入“用户及权限”模块，首先以“系统管理员”的身份登陆系统，录入单位初
10、始信息，建立本单位通过帐务系统所需代管的所有村财务帐套后，建立本单位代管的所有财务帐的制单员和审核员的名字，并且给他们分清各自所管理的帐套，并赋予他们在所管理的帐套中所拥有的制单或审核的权限。2制单员和审核员权限分配方式：审核员一般由站长或专人担任；制单员一般由本帐套的代管会计担任；也可由同一人拥有制单员及审核员的权利；也可由两人管理的帐套中互为对方的制单员或审核员；具体的分配方式，由本单位自行制定。单击“用户及权限”【操作步骤一】【操作步骤二】用鼠标选中此用户点“删除”按钮即可把此用户从系统中删除。建立操作员建立操作员方法：用鼠标单击操作员组，单击“新增”按钮。出现如下图所示，依次输入所有操
11、作员的姓名，用户口令默认为：sun，单击确定即可。输入操作员的姓名，单击“确定”按钮即可。用鼠标选择上制单员组点“新增”按钮。【操作步骤三】授予帐套权限建立好操作员后需要分别授予其在不同账套下的操作权限；原则上制单员一般由本账套的代理会计担任；审核员一般由站长或专人担任；也可由两人管理的账套中互为对方的制单员或审核员；也可由同一人拥有制单员及审核员的权利；具体的分配方式，由本单位自行制定。注释：系统管理员组下的操作员不用赋权限，就具有对各账套的各种查询权限，而其他用户组下新建的用户；在建立时没有任何的账套操作权限，其操作权限必须由系统管理员来赋予。用鼠标单击尹吉昌，再单击“多帐套授权”按钮，对
12、其管理的帐套进行授权。首先在操作员组下建立尹吉昌、李四、王五等操作员，然后我们需再给这些操作员设置各自所管理的账套及其在所管理的账套中的权限；例如：给尹吉昌分配管理的账套及管理的权限，用鼠标选中尹吉昌（此操作员变为蓝色显示），再单击 “多账套授权”按钮；打开如下图所示单账套授权设置窗口。2.单击“全部许可”3.单击“保存”4.单击“确定”用鼠标以次点张晓华-帐套权限1在画面左侧的帐套树型机构中，依次在需要代理的单位前的方框内打上用鼠标选择上制单员组点“新增”按钮。【操作步骤四】授予系统权限用鼠标单击尹吉昌，再单击“系统权限”按钮，对其管理的帐套进行系统授权。在给操作员设置系统权限的时候，各操作
13、员的系统权限可根据自已的实际情况进行设置。注意：系统权限，是指“系统设置”、“账套管理”、“汇总分析”、“自定义报表”、“财务公开”、“财务账表”模块中的各功能窗口；账套权限，是指除系统权限以外模块的操作权限；账套权限，一般是针对于某一账套的权限，而系统权限是指对于整个系统包含所有账套的权限。2.单击“全部许可”3.单击“保存”4.单击“确定”二、变更操作员 对于以上模块在操作时，都是以“系统管理员”的身份进行操作的，如果以上全部设置完成后，关于以后对于账务初始、日常帐务处理等工作，要有日常会计人员进行操作，所以这时把当前的操作员更换成制单员（如更换为：尹吉昌）三、选择账套操作员可通过“系统设
14、置选择账套”模块，选择一个自己管理的账套，即可在不退出系统的情况下，开始对自己管理的账务账套进行相关财务处理工作了。选择一个新建帐套（变篮），再单击右侧的“选择”按钮，即可进入帐套初始设置。窗口标题条上显示的是当前系统的名称及所选择的帐套，所选帐套当前会计期间，当前操作员等。第六节 账套设置一、科目设置1、科目设置说明：系统在建账套时，会自动根据用户所选择的账套类型生成一套新会计制度下的科目代码（注意：用户自己不能增加或删除系统预设的一级科目），用户可根据自己的需要增删及修改二级科目或子科目，科目的级别无限制，即可在某一级科目下设二级科目，也可在二级科目下设三级及四级或五级等任意级别的下级科目
15、。会计科目分为“资产”、“负债”、“权益”、“成本”、“损益”五种类别。有“+”号的科目，表示科目有下级科目。“-”号的也表示此科目有明细科目，并且此科目的明细科目已展开。科目呈蓝色显示，则表示此科目为当前选中的科目。用户可对选中的科目通过“删除”、“修改“等功能按钮进行编辑、修改。 2、明细科目增加1. 选择“银行存款”科目2. 单击“增加下级科目(B)”按钮例如：在银行存款下增设二级科目“信用社”，首先选择“银行存款”科目，选择后“银行存款”科目变蓝色显示，再单击“增加下级科目(B)”按钮，进入如下图所示编辑状态。此时为编辑状态。 进入编辑状态以后，科目代码自动生成，默认为上级科目 + 三
16、位的下级科目的序号，如上图所示此时银行存款下的明细科目的科目代码为“102001”，输入科目名称“信用社”单击“保存”按钮即可。用户在编辑状态下若想继续增加下一个明细科目，可按“增加同级科目”按钮，如增加和“信用社”科目同一级别的科目“建设银行”。注释：（1）用户可根据实际需要在原有既定科目的基础上增设并修改二级科目；（2）在增加某一科目的下级明细时，若有若干个科目，则在增加一个并确认后，只需单击一下“增加同级科目”按钮即可建立相应的其他明细，这样可提高工作效率。无需反复地单击一级科目后，再单击增加下级科目；（3）在同一科目下的相同级次的明细科目的代码最好按由小到大的先后顺序建立，以便于在调用
17、时容易查找和便于记忆；（4）若科目需进行客户、部门、个人或数量金额等辅助核算时，只需在该科目的编辑窗口单击一下相应项目前面的复选框，并录入相应信息即可；（5）新设或原有科目的余额方向，系统会根据该科目的性质来判断，用户根据需要进行修改。3、内部往来辅助核算设置 将“内部往来”科目设置成“个人往来”辅助核算“内部往来”一般使用辅助核算功能，如果内部往来使用辅助核算，则内部往来下不再增加二级科目，所有二级科目在个人资料中增加。设置方法如下：在科目的查询窗口，用鼠标选择“内部往来”科目，单击“修改”按钮，进入此图所示，在“个人往来”前小方框内打“”，单击保存即可，设置完成以后如下图科目查询状态所示。
18、 部门资料【操作步骤一】 单击“增加同级部门”按钮。因为“内部往来”科目设置为“个人往来”核算，内部往来的所有明细科目在个人资料中进行增加，但在增加个人资料时必须选择此农户的所在部门，我们把部门当作一个村内分的小组进行核算，这样就可以在不同组下面增加各组往来农户资料。单击“增加下级部门”按钮【操作步骤二】输入部门名称单击“确定”按钮。【操作步骤三】村组建立以后，如此图所示，若一个村中不分组，在输入部门名称的时候，输入当前所操作帐套的村名即可。 个人资料【操作步骤一】选择小组，然后单击“增加”选择要增加农户往来姓名所隶属的组，点“编辑”按钮。 因为“内部往来”科目使用辅助核算中的“个人往来”核算
19、，所在“内部往来”科目的所有农户往来明细科目在个人资料中进行编辑增加。进入“个人资料”模块，可选择不同组下面增加不同组的农户往来的明细科目。【操作步骤二】 当用户进入编辑状态以后，单击“增加”按钮。1编号：由系统自动生成，用户可以进行修改。2姓名：农户的姓名。【操作步骤三】 4、客户往来辅助核算这里以“应收款和应付款”为例说明客户往来核算的使用方法， 首先将“应收款和应付款”两个会计科目设置为辅助核算中的客户往来。设置方法：单击“应收款”会计科目，单击“修改”按钮，在“客户往来”前小方框前打保存。“应付款”会计科目设置方法相同。 将“应收款和应付款”设置客户往来核算后，这个科目的明细科目在“客
20、户档案”中进行建立，建立客户档案前，首先建立“客户类别”和“客户区域” 客户类别 在客户类别中分别建立两个类别，一个是应收款类，另一个是应付款类。建立方法：单击“客户类别”，单击“增加下级”按钮，输入类别名称“应收款类”，单击“保存”。 备注：在建立“应付款类”时，单击的是“增加同级”按钮，即可建立同一级别的客户类别。 客户区域 在客户区域模块中，必须建立一个区域名称。单击“客户区域”，单击“增加下级”按钮，输入区域名称：不分区域，单击“保存”。 客户档案 在客户档案中，选择“按类别显示”，分别选择不同的类别，建立不同的客户档案即可。二、初始数据初始数据的录入分两种形式，一种是账套的启用期间从
21、某一年的1月份启用；另一种是账套的启用期间不是从年度的1月份启用。（1）账套从年度1月份开始启用【操作步骤一】初始数据录入：初始数据的录入是手工帐向电脑记帐的交接过程；如果我们所建帐套是从本年度1月份启用，则只需输入各科目上年结转余额即可；若帐套的启用月份是从4月份，则初始数据录入需要输入各科目1至3月份借、贷方的累计发生额和3月份的科目余额。初始数据的录入注意事项：（1）一级科目下设有二级科目或三级科目的科目，则必须输入明细科目的余额，输入明细科目余额以后，单击“汇总”按钮，一级科目自动汇总生成。（2）内部往来明细科目的余额是双向余额科目，本系统默认为余额方向是在借方，如果出现贷方余额则必须
22、以负数的形式录入。（3）涉及到数量金额核算的科目如产成品等，欲想录入数量时，请先在科目设置窗口将该科目设置为数量金额核算，否则数量无法录入。（4）录入小数点时，请把输入法调到英文半角方式进行录入。（5）您在录入初始数据的过程中，您随时可单击“试算平衡”按钮对您录入的数据进行平衡审核，并取得借贷双方的值。另外当累计借方=累计贷方，期初借方余额=期初贷方余额，两组平衡式其一不成立时，均不能启用此账套。（6）因为账套启用日期是从1月份启用，损益类科目的余额必须是全部结转为“0”，如果1月份启用账套，损益类科目有数据则影响资产负债表的平衡。（7）所有数据录入以后，单击“汇总”按钮，汇总后单击“试算平衡
23、”。【操作步骤三】当试算平衡以后，如果平衡则出现下图提示：单击“确定”。单击“确定”。 单击“启用”按钮即可启用账套，标志此账套初始化工作完成。帐套启用以后，如要修改初始数据，可进入初始数据模块的菜单栏，单击“编辑”，点“修改”，在弹出的对话框中输入口令“sunsoft”，即可对初始数据进行修改。当试算平衡以后，系统则提示：“期初余额已成功确认！你可启用账套进行账务处理了。”此时用户即可退出“初始数据”窗口，进行启用账套的操作了。三、启用账套 单击“启用帐套”注：账套启用后，原则上不允许修改初始数据。第七节 凭证管理一、凭证录入一 帐套启用后，制单员即可进入凭证录入模块，进行凭证的录入工作了【
24、操作步骤一】。以制单员的身份进入凭证录入以后，当前光标在日期栏，按数字键可直接更改凭证的日期，更改后按回车键，光标自动移到附件栏，按数字键输入附件的数量，输入后继续按回车键，光标移动到摘要栏。【操作步骤二】光标在摘要栏后，可直接输入凭证的摘要，按回车键，也可在此处双击鼠标左键，调出凭证的摘要库进行选择要使用的摘要内容，用户可对摘要库进行编辑摘要内容，以后便于使用。【操作步骤三】在科目代码栏 ，可直接输入科目的代码，如果不知道科目代码，在科目代码栏双击，调出科目库进行选择所使用的科目，选择后点确定即可。 【操作步骤四】输入借方金额，按回车键，贷方摘要自动复制，再输入贷方科目及贷方金额，最后一笔金
25、额可按“空格键”自动生成。 【操作步骤五】为增加财务的透明度，可输入业务的经办人；注意经办人在输入时，每一条会计分录对应一个经办人。凭证录入完，单击“保存”按钮保存凭证；然后单击此图标，生成一张空白凭证，进行连续录入凭证。在录入凭证时可从中间或者后边进行分录操作，如插入分录，删除分录，进行多条分录凭证操作。 凭证录入三、关于“内部往来”辅助核算的会计科目的凭证录入【操作步骤一】首先选择“内部往来”科目，点“确定”，出现如图所示在方框内可直接输入人的名字，也可以点此图标调出个人资料库进行选择。 【操作步骤二】若农户姓名很多，不方便查找，可以在此输入所需人的名字或姓名进行查询。找到所需人的名字后双
26、击即可选择此人。然后点“确定” 【操作步骤三】内部往来中的相关农户资料在此也显示。注释：1. 用户在成功的录入完凭证后，即可按“打印预览”或“打印”按钮进行凭证的打印了。系统预设了每张凭证打印六条分录，当一张凭证的分录超过六个时，凭证在打印时，会自动的按每六条分录一张，并在每一张的右上角上显示出“几分之几”。2. 我们建议在凭证审核后再进行凭证的打印，若打印的凭证是未经审核的凭证，在凭证的审核人一栏里将是空白，审核后的凭证可实现套打功能。若用户有彩色的打印机，还可据凭证的类型打印出颜色各异的凭证。3. （3）4. 凭证日期缺省显示系统当前日期，可手动通过键盘修改，也可单击右键调出日历进行选取。
27、而且凭证日期必须在当前会计年度期间内，并且不能小于所制的上一张凭证日期，否则保存不上。5. 附件张数数目小时，可通过单击其上下两个微调按钮选，数目大时，可通过键盘手动输入，快而直接。6. 系统自动编写顺序号及凭证字号。7. 摘要内容可手动录入，也可通过双击左键或单击右键以及单击键盘的快捷键等方法来调出常用摘要库。用户可根据实际业务情况，编辑常用摘要。其选取方法有：双击调入或单击高亮度选中后，再单击确定按钮。8. 辅助信息栏里的“经办人”一栏是为了明确此笔业务是由谁经办，以便在报表模块中的财务公开表中明确每笔业务的经办人。9. 会计科目代码可根据记忆手动输入，也可从科目代码库中调用。在调用系统科
28、目库时可先输入所选科目的前面用户记得的编码，如“101”，再通过双击或按功能键“F7”，系统会自动进行科目的模糊查找，找到与用户所输入编码相匹配的科目进行定位。录入涉及辅助核算项目的科目时，系统会自动调出辅助核算项目录入窗口进行辅助核算项目的录入，也可随时通过凭证录入主界面下端的辅助信息窗口进行更改，辅助核算项目涉及客户、部门、个人或数量、单价等。录入数量及单价的凭证在打印时，较其他非数量核算的凭证多两项内容。10. 在输入借贷方金额时，若已输入了借方或贷方的金额，在输入最后一方金额时，可在相应的金额栏内通过按下键盘上的空格键，系统会自动将计算出当前凭证上借贷方之间的差额，并将此金额显示在相应
29、的金额栏里。另注意，在录入金额时，一定要在半角方式下录入小数单击，因为全角方式（如ABC输入法）下单击键盘上的小数点会出现“。”，它不是小数点，而是中文中的句号，正确的小数点应为一个实心的小黑点“.”，若想删除录入的数据，只需将相应的金额栏置零即可，若删除相应金额栏里的所有数据值，会发生错误。11. 每张凭证可输入6行分录，若一笔业务内容超过6行分录时，可通过单击工具栏上的“插入分录”或“追加分录”按钮增加分录，在打印时，系统自动按每六行进行分页打印（凭证的顺序号是唯一的），并且每张凭证上都会显示此张凭证共几张，当前凭证是第几张等信息。12. 录入完一种凭证，不用刻意去单击保存按钮，在不退出此
30、窗口的情况下，直接单击“新增”按钮，系统会提示保存与否，且随即调出下一张所要的空白凭证。并且用户可利用上翻、下翻按钮调出最近录入的凭证，进行编辑修改。13. 若想冲销上一期的所做的某一张凭证，则双击工具栏上的“凭证冲销”按钮，打开如下所示的凭证冲销窗口，指定要冲销的凭证后按“确定”，系统会自动生成一张冲销凭证。14.15. 整张凭证录入完六行分录后，如果还有分录需要录入的时候，用户可以直接点回车键，系统会自动的的给你追加分录，这样就可以节省手工的切换工作。16. 做过凭证的会计科目无法在会计科目库中删除，如果要把用过的会计科目删除的话，首先要把这个会计科目涉及到的凭证进行作废删除处理或者更换为
31、其他会计科目。二、凭证修改【操作步骤一】【操作步骤二】例如：若要修改第4号凭证；用户可双击4号凭证信息条（整条变蓝色），即可调出此凭证编辑画面。【操作步骤三】显示此画面后，用户就可以对凭证的日期、摘要、附件、会计科目、金额直接修改，修改后，保存，退出即可；此时如果要删除此凭证，单击“作废凭证”图标，把此凭证首先作废，然后再删除。【操作步骤四】凭证作废后显示作“废字”样，同时“作废凭证”按钮变为“取消作废”按钮。保存，退出，即可。【操作步骤五】单击此图标，即可将作废的凭证从财务系统中进行删除掉；剩余凭证将自动重新编号。注释：（1）对于已录入完毕且保存过的还未审核的凭证，若发现凭证日期、附件张数、
32、摘要内容、科目代码、科目名称、金额、数量、单价、客户、部门、个人或制单人其一有误，可通过“制单人”进入“凭证修改”窗口，双击调出该张凭证进行修改或标记作废。请注意，谁修改，凭证的制单人将签上谁的名字。（2）对于已录入完毕且保存过的还未审核的凭证，若发现凭证有误或其它原因想删除该张凭证，需先调出此张凭证，利用“作废凭证”按钮将其标记为“作废”，然后在凭证修改主界面通过单击“作废凭证删除/整理”项将标记为“作废”的凭证删除掉，并将凭证序号进行重排。对于已审核过的凭证，若发现有以上两种错误现象之一，均需先由该张凭证的原审核人进入凭证审核窗口取消对该张凭证的审核后，然后再由制单人进行凭证修改窗口按以上
33、所述进行修改操作。三、凭证审核【操作步骤一】以审核员的身份进入“凭证审核”模块，如果当前操作员无审核权限，请通过“系统设置变更操作员”把当前操作变为审核操作员。【操作步骤三】单击“选择全部”，然后单击“审核凭证”四、凭证打印用A4纸和激光打印机进行套打凭证设置方法。【操作步骤一】进入凭证查询模块后，打开如下画面。单击成批打印按钮后，弹出如下画面。【操作步骤二】单击取消分页打印前的对号。设置好打印范围后，单击“打印”按钮，即可实现凭证在A4纸上的套打（一张A4纸上连续打印出两张凭证，这张纸打完继续在另外一张上打印）。五、凭证汇总1用户在凭证日期范围栏中指定汇总凭证的日期范围。若本期间单位业务比较
34、多，凭证需订制两本或多本时，你可以根据实际情况把凭证汇总日期分几个时间段进行查询打印输出，分别与凭证订本。2显示科目的级次可自定义，还可以查看包含未审核凭证的凭证汇总表。2指定条件后，按“查询”按钮，便显示出用户指定条件的凭证汇总表。其内容有科目在所选时间段内的借贷发生额，及五类凭证的张数以及所附原始单据的总张数。3凭证汇总表的打印与其他内容的打印类同，可设置纸张大小，纵横方向、左右边距及打印比例等。第八节 账簿管理在账簿管理中包括总分类账、明细分类账、日记账、多栏账以及账龄分析模块，我们可以对不同期间的总分类账、明细分类账、日记账进行查询，年末把总分类账、明细分类账簿进行打印。一、总分类账：
35、单击“总分类账”【操作步骤一】选择要查看的科目，单击“查看”按钮，如果用户进行结帐处理过，可更改查询的会计期间进行查看不同期间的总分类帐，在查询的总分类账上双击，可打开该科目的明细分类账，在明细帐业务上双击，即可打开凭证，实现完整统一的账证一体化查询，方便、流畅。1 定好“年度”、“起始月份”、“是否包含未审核凭证”等选项，单击“查看”，即可进行对各总账科目的年初余额，各期的期初余额、借贷方发生额，期末余额及本年累计发生额的查看。2 右面的数据窗口中双击，即可调出该科目的明细分类账资料。3 用户根据自己的需要在会计年度期间栏内指定要查看的年度期间范围。4 用户可单击“浏览打印”按钮，将相应的总
36、账账簿打印输出。【操作步骤三】通过“存为默认设置”功能，可以把设置好的格式保存为默认格式，避免重复设置。也可通过“清除默认设置”可以清除你保存的打印格式，然后根据你自己的需要重新设置。【操作步骤四】通过以上打印设置的设置，你就可以成功打印出各种所需要的报表格式，并且可以提高你工作的效率，减少工作的强度。二、明细分类账，日记账同总分类账三、多栏账，单击“多栏账”【操作步骤一】单击“增加”按钮，增加要查看的会计科目。1.单击此按钮选择会计科目。如“管理费用”【操作步骤二】3再单击“确定”。2单击“自动编排”。【操作步骤三】选择“管理费用多栏帐”然后单击下方的“确定”按钮即可查看。注意：总分类账，明
37、细分类账及日记账在查看时，可根据查询的日期进行更改查看。年末时需要把总分类账、明细分类账进行打印输出，装订存档，作为存档处理，在打印时可选择A4的纸张进行账簿的连续打印。四、账簿打印1为方便用户打印所需账表，系统已将各类报表的打印设置参数均按A4纸张初始好；若用户打印账簿所用的纸张也是A4，则只需点击“打印”按钮，即可进行报表的打印输出；若用户所用的纸张非A4类型，如A3、B5等其他型号的纸张，则用户在报表打印输出前，需要重新选择纸张的类型与输出方向。2只要用户所用的纸张非系统初始设置的A4类型，则用户在账表打印前，均需要重新设置纸张的型号及打印输出方向，并调整浏览出最佳的打印输出画面，方可进
38、行账表的打印。简要操作步骤如下：（1）在用户需要打印的账表画面，点击“浏览打印”按钮，进入此账表的浏览打印窗口；用户再点击“打印设置”按钮，设置好本单位所用的打印机型号，并选择好所用的打印纸张大小与输出方向。（2）用户再通过调整“显示比例”，达到能够使新设置的纸张画面在屏幕中完全显示，目的是查看报表在新设置的纸张内是否居中以及是否有超出页面的情况发生等等。（3）若报表总体超出新设置的纸张页面或在新设置的纸张页面内显示的较小，未充满画面，则用户可通过调整“打印比例”，实现报表在所设纸张中的放大或缩小，调整出最佳大小的报表画面；若报表在新设置的纸张内不居中，则需要选择画面上方的标尺选项，再用鼠标拖
39、动上下左右四个角的标尺，对报表画面进行上下或左右的移动，上下左右居中为止。（4）“资产负债表”、“损益表”、“收支明细表”打印输出的纸张一般设为“横向”；“收益分配表”、“科目余额表” 打印输出的纸张一般设为“纵向”。（5）只要用户改变了打印输出的纸张的大小及输出方向，用户均需要通过调整“显示比例”及“打印比例”，调整出最佳的打印输出画面，方可进行报表的打印。（6）点击“打印”，即可实现报表的打印输出。（7）选择“设为默认值”，把当前纸张设置为打印时的默认纸张。第九节 报表查询一、日报表，科目汇总表，试算平衡表1日期栏里输入要查看哪一天的日报表。2在科目级次栏里输入要查看到的科目的级次。3 单
40、击“查看”钮即显示出指定条件的日报表。4随时可以改变查询的条件后，再单击“查看”钮即生成新指定条件的日报表。5单击“打印预览”按钮可打开打印预览窗口，单击“打印”按钮即打印出用户指定会计期间的科目余额表。二、常用报表常用报表中包括资产负债表、收支明细表、科目余额表，收益分配表等，各报表的计算数据是根据公式定义计算所得，用户可以进行编辑、修改、更改公式等操作，如果此表不能满足用户的需要，用户可用“自定义报表”功能根据需要自己定义报表格式。【操作步骤一】2.单击“重新计算”，即可计算出报表3.单击“打印预览”。即可进入打印界面1.用户根据需要选择不同的报表进行计算。 第十节 辅助核算在辅助核算中可
41、以查看关于辅助核算设置中的个人余额表、科目个人余额表、个人明细账，如设置部门核算，可以查看部门余额表、科目部门余额表、部门明细账，如设置客户核算，可查看客户余额表、科目客户余额表、以及客户明细账，我们以查看关于辅助核算设置中的“个人往来”为例进行详细讲解如何进行查看。一、个人余额表 单击“个人余额表”【操作步骤一】在树型结构中选择要查看的农户姓名，右边窗口中就显示此人相关的数据情况。在此可以输入所要查找人的名字，单击“查询”按钮，系统就会自动从树型结构中找到此人。二、科目个人余额表 单击“科目个人余额表”【操作步骤一】选择“内部往来”科目, 单击查看以后如此图所示，查看的是所有人的余额，并且分
42、组查看，点打印预览按钮即可进行打印输出。三、个人明细账 单击“个人明细账”【操作步骤一】注释：用户如果设置部门核算、客户核算，在查询关于部门、客户相关余额时，查询方法与查询关于个人余额的方法相同，只是所选择的内容不同，如果用户没有设置部门、客户核算，在查询时就不能查询到内容。第十一节 期末处理一、结转损益【操作步骤一】当每年12月末，所有凭证都已完成做账及审核，需使用此功能将损益类科目余额结转到“本年收益”科目，自动生成转账凭证，以反映单位在1个会计月份实现的利润或亏损额。【操作步骤二】用户如要结转损益单击“继续”按钮。【操作步骤三】当用户在结转损益时出现如上图提示，说明在本账套中还有未审核的
43、凭证，或有作废的凭证，用户需要把所有的凭证进行审核，把作废的凭证进行删除以后再进行结转损益操作。【操作步骤四】单击“结转”按钮。【操作步骤五】单击“保存”按钮。注释：（1） 点击结转损益，生成的凭证中制单员将签上自己的名字，凭证日期为本期的最后一天。（2） 结转损益的以上向导画面中，默认生成凭证的摘要为“结转本期损益”，用户可手动对其进行修改；另外，转入的科目默认为“本年收益”也可单击其右面的放大镜按钮来选择其他科目。注意：系统自动生成的转账凭证可通过凭证查询模块查看到，另外还需到凭证审核模块中对其进行凭证审核，审核通过后，方可关账，才能开始下一个月份的财务业务处理工作。二、期末结账【操作步骤
44、一】本月所有会计业务全部处理完毕后，将生成的转帐凭证通过审核，进行“期末结帐”处理后，方可进行下一月份的财务记帐处理；结帐处理后系统将自动进入下一个会计记帐月份；用户即使当月未记凭证，也必须进行结帐处理，才能进行下个一月份的会计业务处理工作。【操作步骤二】用户如要结帐，单击“结帐”按钮。【操作步骤三】系统提示是否关帐处理，单击“是（Y）”继续进行结帐。【操作步骤四】如果出现如下图所示，说明本期损益类科目的余额没有结账，用户单击“是（Y）”继续进行结账操作即可 。【操作步骤五】如上图所示，结账操作成功以后，用户即可对下一月份的业务进行处理，用户每个月份无论有没有业务发生都需要进行结账处理。结账处
45、理以后，已经结账月份的凭证就不能进行修改，用户可用凭证冲销或补充凭证的方法，进行对已经结账月份的业务进行更改操作。三、账套结转1当一个财务账套记到年末时，也就是账套期间在12月份时，用户可使用“期末结账”模块功能自动结账到下一年的1月份，这一个财务账套可以连续使用。如果用户要对科目、个人资料、初始数据等进行必要的调整，这样用户可用“账套结转”功能，结转后在“账套管理”自动生一个由账套结转生成的一个新的账套，在账套结转时系统则把所有账套信息一同结转过去，用户对新的账套操作时，此账套会进入未启用状态，进入账套设置就可以对凭证类别、会计科目、部门资料、个人资料、初始数据等进行调整。注意：用户在年末处
46、理时，使用期末结账或账套结转都可以实现对下一年的账套进行操作，但在年末处理时，首先要对损益科目进行结转，再进行收益分配，收益分配用户可做凭证进行分配即可，完成以上操作以后在进行“期末结账”或“账套结转”。2用户单击账套结转，进入账套结转窗口，单击“继续”按钮，进行下一步的操作；若用户操作的账套期间在年末单击继续以后弹出如下窗口：在上图操作中，用户和新建账套一样，选择所使用的凭证类别、选择账套类型、输入账套编码、输入账套名称以及会计主管等，单击“结转”按钮，结转完成以后退出此模块即可。注意：新建的账套编码不能与系统已经存在的账套编码相同。第十二节 汇总分析一、会计科目汇总表【操作步骤一】会计科目汇总是将所有帐套的一级科目进行汇总。【操作步骤二】通过“设置数值格式”来设置保留的小数位数。用户可以通过自己的需要，选择需要汇总的单位的帐套，然后点“查看”进行数据的汇总。注释：用户在查看科目汇总表时，首先选择要汇总的单位，根据需要更改要汇总账套的汇总日期，