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1、2022财务室岗位职责14篇财务室岗位职责11.复核付款申请，确保按公司的政策和流程执行;2.每月复核Balance Sheet科目，完成汇总工作，发觉问题并发给组内同事刚好跟进;3.每月与HR核对申报社保、公积金金额与实际支付(扣款)金额是否一样，每半年与HR核对余额并进行清理;4.每月月结：核对工资、按HR供应的数据预提费用、复核本月的费用是否正确合理，刚好完成月结的各项检查;5.完成人工成本相关的报表(包括Forecast和Closing)及MKT人工成本分析，以及年终奖及月度奖金的变动分析;6.总部年度预算及帮助内外审计工作供应资料;7.其他临时的工作;财务室岗位职责21、成本核算与分
2、析;2、成本中心费用限制3、仔细核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐;4、每月供应上月客户回款安排执行状况及本月回款安排统计表，每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表;5、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括刚好与客户对帐，协调跟进帐务处理;6、负责银行对账工作;7、帮助主管完成其他日常事务性工作。财务室岗位职责3一、负责原辅料、其他材料核算工作;二、负责费用审核、共享支持岗工作;三、负责月末监督业务库存盘点工作;四、负责完成每月利润预料中的成本工作和年度预算中成本工作;五、负责成本结账，出具生产成本相关报表及分析报
3、告;六、负责职工薪酬相关核算工作。财务室岗位职责41、负责公司的会计核算业务；2、负责公司日常账务处理；3、负责编制公司的会计报表及财务分析报告；4、负责编制细化的公司各部门预算、决算报表；5、负责核算项目成本、分摊各种费用，计提固定资产折旧，核算各项税金；6、负责管理公司报表、税务报表、统计报表等各种报表的上报；7、协作公司年度审计、项目课题专项审计工作；8、完成上级交办的其他事项。财务室岗位职责51、负责公司财务管理及内部限制，依据公司业务发展的安排完成年度财务预算，并跟踪其执行状况。2、按时向总经理供应财务报告和必要的财务分析，并确保这些报告牢靠、精确。3、制定、维护、改进公司财务管理程
4、序和政策，以满意限制风险的要求，如：改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等。4、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行，制定年度、季度财务安排。5、全面负责财务部的日常管理工作。6、负责编制及组织实施财务预算报告、月/季/年度财务报告。7、负责公司的成本核算、会计核算和分析工作。8、负责资金、资产的管理工作。9、管理与银行、税务、工商及其他机构的关系，并刚好办理公司与其之间的业务往来。10、完成上级交给的其他日常事务性工作。财务室岗位职责61、严格根据会计法执行监督企业财务工作，遵守国家财经纪律、财政法和财务规章制度；2、负责审核会计凭证、会计核算、费用报销及内
5、部收付款项；3、负责员工提成、单项成本、工资的核算；4、负责应收账款、应付账款、公司内部报表汇总；5、负责资金整体运作与协调，对公司产品库存、银行存款进行平安性、流淌性检查；6、负责监控公司成本费用状况，对异样状况要刚好分析、向上级汇报并实行措施；7、负责指导会计、出纳工作，定期对其进行财务学问、业务技能指导；8、负责与业务往来部门的工作联络沟通；9、负责本部门与其他部门之间的沟通工作，刚好解决员工账目相关询问；10、完成领导交办的其它工作。财务室岗位职责71、负责成本及盈利分析，核算营业收入与支出；2、定期上报资产负债表、现金流量表、利润表及盘点表、损益表等财务相关统计表格；3、帮助经理做好
6、财务预决算工作；4、负责对记账凭证及所附原始凭证进行稽核，保证原始凭证真实、合法、完整，会计科目运用正确无误；5、负责装订会计账本，负责有关数据统计、汇总和校对，档案的保管工作；6、负责独立账务处理；7、负责编制和登记各类明细账、总账并定期结账；8、监督执行、维护公司财务管理程序和政策，参加制定年度、季度财务安排；9、向公司管理层供应各项财务报告和必要的财务分析；财务室岗位职责81、每月负责加盟店收入成本、期末库存相关报表数据的审核。2、负责每月加盟店费用和补贴等相关报表数据的审核。3、负责加盟店财务审核（利润计提、合作酬劳付款凭证）。4、负责每月加盟店核算相关科目余额汇总及分析。5、负责大加
7、盟商日常精算书询问和问题对接。6、负责与运营相关部门沟通精算书业务。7、负责月末精算系统关账执行及月结相关报表的编制和分析。8、负责每月复核并确保加盟店精算书报表的精确性。9、负责下属会计日常业务指导。财务室岗位职责91、负责项目日常全部费用收入、支出管理;2、备用金管理、运用、报销管理工作;3、项目全部费用的建账、凭证、账簿管理;4、日常各类票据管理;5、项目费用的成本限制、预算管理;6、负责全部费用缴存、记账、财务报表的出具及核对工作。财务室岗位职责10（一）财务室科长（主办会计）职责1、健全完善各项财务管理制度，使会计工作逐步实现制度化、规范化。2、负责财务安排和管理，制定财务纪律，定期
8、进行财务结算和检查。3、仔细审核原始凭证、报销凭证，保证会计资料的合法性、真实性、精确性。4、根据会计制度规定进行财务处理，仔细编制记帐凭证，刚好精确进行帐薄登记，做到内容完整、关系对应、数字精确，帐帐相符。5、负责各种税务统计汇缴工作，做到按章纳税。6、负责财务报表。依据会计帐薄记录和其它资料报表，做到数字真实、内容完整、报送刚好，并经主管领导批阅。7、刚好向领导供应真实牢靠的会计数据，为领导做好参谋。8、负责集团的发票管理工作。9、常常与上级财务、审计部门联系，接受指导和监督。10、加强税务学问的学习，为合理避税供应可操作性方案。11、完成领导交代的其他临时性任务。（二）会计职责1、负责记
9、好财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字精确、书写整齐、登记刚好、帐面清晰。2、负责会计档案的装订存档工作。月末做好会计凭证、帐簿、表册、账物等的校对工作，分月编号，整理清晰，分类排列，以便查阅妥当保管和存档。3、帮助出纳作好工资、奖金的发放工作。4、负责掌管财务印章，严格限制支票的签发。5、按期填报审计报表，仔细自查，按时报送会计资料。6、加强平安防范意识和平安防范措施，严格执行财务管理方面的平安制度，确保不出平安问题。7、完成领导交代的其他临时性任务。（三）出纳职责1、负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。2、严格根据财务制度和厂部制定的现金管理制度所要求的办理。对现金
10、收、支的原始凭证仔细稽核，不符合规定的有权拒付。3、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录刚好、精确、无误。4、支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必需填写用途、限额，除特别状况需填写收款人。应定期监督支票的收回状况。5、办理与其他企业、单位汇款业务时要核对发票金额是否正确、精确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。6、收付现金双方必需当面点清，防止发生差错。7、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥当保管现金、支票、发票，不得丢失。8、杜绝白条抵库，发觉问题刚好汇报。9、按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调整
11、表，随时处理未达帐项。10、完成领导交代的其他临时性任务。财务室岗位职责111、负责公司财务日常管理工作，协调跨部门、跨中心工作，帮助集团财务总监、公司总裁通过财务管控手段达成核算管理、成本费用管理及团队建设目标；2、负责建立健全的财务制度，搭建财务管理体系工作；3、全面负责财务部的日常管理工作，包括部门员工的管理、指导、培训以及业绩的核查、考核和监督限制工作；4、组织财务人员的理论和业务学习培训，实时了解最新实惠政策，加强财务团队凝合力；5、公司资金的管理与调度工作，关注集团各分公司日报表各项日常收支等经营状况并刚好反馈，管控费用开支，杜绝非正常开支；6、负责成本核算管理工作，监督并核算销售
12、商品成本，量化并编制培训、后场标准成本，为公司成本管控供应依据；财务室岗位职责121、财产保管员应树立高度责任感，做到物尽其用，全力支持教学。2、按财务制度建财产帐，做到物帐相符，记载增减要刚好，帐目要清晰。3、对所经管财物要定期盘点，必需严格履行运用记录和借还注销手续等管理制度。4、学校财产外借时，借物人必需履行借用手续，并限期归还。珍贵物品由校长批准方可借出，谁借出谁追回，并由保管员验收，确保完整无损收下，有问题当场指出。5、各室各组财物，不得随意移动，确保室内财物稳定，防止损坏遗失。6、财务人员不能代办保管他人的钱款，珍贵物品。7、负责技防、物防设施的日常管理工作。8、开学前打算好下学期
13、所需物品，期初期末做好财物清查登记，发觉问题刚好向总务主任和领导汇报。9、对违反财物制度的行为要坚决制止，仔细执行学校规定的财务制度。10、下班后关好门窗，并开启技防按钮。财务室岗位职责13帮助完善各项财务管理制度，督促和检查公司实施和执行状况;公司财务报表编制、财务分析;公司会计科目核算和管理;熟识银行业务，熟识资本项下和贸易项下结汇业务;完成上级领导交办的其他任务。财务室岗位职责141、执行、协调财务稽核、会计工作;2、监督执行、维护公司财务管理程序和政策，参加制定年度、季度财务安排;3、向公司管理层供应各项财务报告和必要的财务分析;4、组织公司的成本管理工作,进行成本预料、限制、核算、分析和考核，确保公司利润指标的完成。