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1、泓域/高分子材料公司企业风险管理信息系统高分子材料公司企业风险管理信息系统xx集团有限公司目录一、 系统实施的任务、方法和手段3二、 风险管理信息系统的应用5三、 风险管理信息系统的功能需求分析12四、 风险管理信息系统的功能模块14五、 产业环境分析16六、 国内真空辅助材料市场情况17七、 必要性分析18八、 公司基本情况18九、 项目风险分析20十、 项目风险对策23十一、 发展规划25十二、 组织机构及人力资源配置32劳动定员一览表33一、 系统实施的任务、方法和手段（一）系统实施的基本任务使管理业务规范化、标准化、程序化，促进业务协调运作。对基础数据进行严格的管理，要求基础数据标准化
2、，传递程序和方法的正确使用，保证信息的准确性、一致性。确定信息处理过程的标准化，统一数据和报表的标准格式，以便建立一个集中统一共享的数据库。高效低能地完成日常事务业务，优化分配各种资源，包括人力、物力、财力等。充分利用已有的信息资源，运用各种管理模型，对数据进行加工处理，支持管理和决策工作，以便实现组织目标。（二）系统实施的方法和手段实施风险管理信息系统是一个环环相扣的工作过程。实施管理包括技术手段和管理手段。通过实施管理的技术手段，帮助用户了解系统的使用运行，为实施提供便利条件。此手段与一般管理信息系统相似，这里不再赘述。管理手段是系统实施和应用的成功的保证，包括以下手段。1、减少初始抵抗为
3、了尽可能避免初始抵抗，风险管理人员应做好以下几件事。（1）将风险管理信息系统实施作为企业的一项基础工作，督促企业领导加以足够重视，增强其对系统的认同感。向每个有关的员工解释风险管理信息系统将怎样帮助他实现自己的目标。与风险管理信息系统实施过程中的操作人员保持经常交流。（2）各管理部门有明确的职责分工并协调工作，信息中心积极与各业务部门配合，并接受他们的指导；制定相应的管理制度保证信息及时准确，使风险管理信息系统融为信息管理的有机组成部分；推进企业制度的改变，使传统工作方法、习惯、观念、办事原则的转变符合计算机环境下的管理工作的需要。（3）用户自始至终地参与系统建设；设计并实施一个培训计划，目的
4、是让每一个人对新的风险管理信息系统和新的程序感到适应。建立及时“帮助”设施。例如，指派专人去现场设置专用电话，以便于风险管理信息系统在安装过程中出现问题能够立即得到解决。2、平稳地影响日常事物风险管理人员应该对一些基本工作制定一个实施计划和完成这些任务的目标，制订详细的系统实施方案，有步骤、有计划地推进系统应用。为了保证新的风险管理信息系统能达到预期目标，风险经理应对数据和系统操作的正确性加以考虑。因此，需要风险管理人员制定一个可以接受的测试计划和可接受的测试标准。3、对新系统实施后产生的变化作出迅速反应实施一个新的风险管理信息系统将对一些人的角色、责任和报告关系产生一些变化，它也将导致处理过
5、程的变化。对间接信息使用者来讲，从风险管理信息系统上得到的信息的形式和内容也将发生潜在的变化。风险管理人员必须随时对严重影响风险管理信息系统平稳工作的不利影响作出反应，如经过培训的人员辞职或被提升。但如果替代人员已经过培训并且立即可以工作，那么这种不利影响将会缩减到最低限度。二、 风险管理信息系统的应用风险管理信息系统是涉及多个工作管理单位和部门、多个管理目标和业务、多项高新技术应用、多项复杂动态因素的复杂系统。结合管理信息系统建设的实践，总结出以下几点。（1）风险管理信息系统不是一个单纯的计算机软件系统，而是风险管理、人、计算机的集成。成功的风险管理信息系统必须在科学规范的较高人员素质的基础
6、上才能建立起来。（2）风险管理信息系统不仅是存储、检索、查询风险管理信息的数据库，而且是风险管理的工具，必须体现相应的管理思想和不同的用户群（部门）之间的协同工作关系。系统各部分数据的依赖关系体现在各部门协同工作的基础之上。（3）风险管理信息系统的建设过程不仅是计算机软件开发的过程，更重要的是风险管理逐步完善深化的过程。风险管理信息系统建设不可能一蹴而就。尽管如此，也不能坐等所有风险管理工作规范完善后再进行风险管理信息系统建设，应通过系统建设促进风险管理工作的改进完善和人员素质的提高。反过来风险管理工作的逐步完善和人员素质的提高又推进系统的建设。（一）损失预测一个风险管理信息系统可用概率分析或
7、回归分析来预测损失频率和损失程度，而且可同时考虑几个概率分布或回归关系。举个例子来说，一个风险管理信息系统中的预测程序采用以下计划方案将是很有益处的。（1）在企业过去的活动水平和它的损失频率之间建立一个统计（回归）关系，如工伤赔偿。（2）为企业以后35年的工作水平制定一个规划，将这个规划水平应用到回归方程中去预测员工们35年的受伤频率。（3）规划这些损失的全部成本，首先规划全部平均损失成本，然后把每笔赔偿价值乘以员工由于受伤或招致其他损失的数量。（4）计划这个企业由于这些赔偿再支出的年度总现金流缺口，考虑到每一笔赔偿都要花费几年时间才能解决，一年支付赔款占其成本的小部分。这些计算可产生事故或赔
8、款的期望成本，实际赔款成本可能或高或低，因此风险管理信息系统的程序应该考虑到计划和实际损失之间的差异，以有利于将来计划得以改进，并提高后续预测的精确度。（二）检查和选择风险应对技术风险管理决策过程中有两个步骤需认真考虑。用于解决一个特定损失风险单位的各种控制型或财务型风险应对技术，在规划时要考虑其可能的操作或财务后果。在每一种方法当中或在几种方法结合之时，选择时要考虑其净现金价值流量或决策标准。在这种情况下，在风险管理决策过程中，一个可计算的风险管理信息系统的财务模型通常会被采用，此模型用于分析可以选择的自留额水平和用于系统安全性分析。（1）财务模型。这种模型可以对几种风险管理方案的财务状况进
9、行预测，因此，这个模型的最重要之处在于它可以改进企业的管理方法。在一些给定假设之下，此模型可以定期使企业的财务状况处于安全状态。当管理人员在试图作出重大风险管理决策和选择风险应对技术时，使用这种模型是非常有帮助的。（2）自留水平的分析。这种财务模型经常用于确定一个企业对某一损失应该自留多少金额或多大比例，目的是使企业能够控制它的全部损失成本而不至于自留过多金额。为达到这一目的，风险管理信息系统程序中应对各种自留额水平和保险限额作出假设，模拟各种损失频率和损失程度大小，计算出全部自留损失和保险费成本。可以预测一定时期全部风险财务成本和与这一成本有关的各项支出的幅度，每一支出幅度以其可能发生的概率
10、来表示，以便高级经理人员对各种可能支出结果有一定了解，从而对自留水平作出选择。该风险管理信息系统的财务模型能使决策人员对自己决策的后果有所警觉，并且有利于对此决策作最优化处理。（3）安全性分析。风险管理信息系统一个最直接和最有价值的用途是分析一个企业的损失和赔款的细节信息，并且把它们分门别类，这可以使负有直接责任的人员采取适当的防损措施。这种分析的基础是对造成事故和索赔的环境、原因、人员和行为进行细节信息处理，把这些信息汇总，采用一个结构化格式输入到风险管理信息系统中去，以便计算机能够根据实际变量（地点、发生时间、天气状况、有关人员等）对数据进行分析，从而找出可用于风险控制的数据模型。常用的风
11、险管理信息系统安全性分析大致采用以下几个步骤。对工伤的原因进行分析以发现最为常见的原因，并对此加以防范。对事故和伤亡经常发生的地点进行分析，以便风险管理人员对这些地点加强安全措施。对前期事故发生频率进行比较，从这些比较中发现变化趋势，并且采取正确措施。（三）经过选择的技术实施一旦一个企业已经选择了特定风险控制和风险筹资方案，它就可以通过风险管理信息系统软件来实施保单管理、赔款管理以及常规文件的准备等工作。（1）保单管理和报告。购买保险和取得保险赔款的诸多方面处理可以完全计算机化，把保险责任范围、保费缴付、保险人对被保人的赔款支付的各种记录都储存在系统中，这些基本数据在任何一种风险管理信息系统中
12、都可以获得。现在大为流行的保单管理和报警风险管理信息系统则更进一步，例如，对保险人的准备金、赔款支付和某一特定索赔或对保险责任范围的费用调整的数据进行编辑整理。（2）赔款管理。每个企业在一年、一季或一周内都有可能遭受一些财产、责任、净收入和人员方面的损失，此种损失由企业本身、保险人或者由在一个非保险方式的风险财务转移合同下有义务的一方来承担。赔款管理计划对这些损失的赔款支付和控制方面作出了规定，每一笔赔款或分期付款方式的支付可以长达几年或几十年。对一些财产损失方面的赔款来说，这些赔款支付的时间和金额是相当确定的。而对有些损失来讲，尤其是涉及一个受伤的人能否康复的赔偿，全部医疗费用和收入损失的赔
13、偿是难以预计的，它将使目前赔款准备金难以保持适当金额。只要最终成本较低，对每年可能发生的1020次索赔的处理都可以提高其索赔的速度，这些赔款支付取决于每一索赔案中是否有基本数据的赔款管理软件包。如果一笔赔款涉及法律诉讼，计算机化的处理可包括有关各方的法律代表信息、司法管辖权，以及每一诉讼案件最终的法律和财务后果。当风险管理信息系统能明确分辨出这些索赔当中哪些是由企业自留的，哪些是由其他方支付的，系统可以采集和处理各种赔款，以相同信息形式表现，而不管谁是付款人。（3）准备常规文件。无论是风险控制还是风险筹资活动，一个完善的风险管理计划要求准备一些常规文件，诸如事故报告单、安全检查表格、保险单证和
14、由国家及地方安全委员会和环境保护当局要求提供的报表。在风险管理信息系统没有应用之前，这些文件和标准报表都是用手工或打字机制作出来的。通过计算机化处理能编制所要求的表格，并且可以增加一些必要信息，提高常规文件处理的效率。（四）监控执行结果为了跟踪一个风险管理计划，找出其存在的优缺点，一个风险管理信息系统在这方面有许多用途。其中重要的两个用途是编制管理报告和在企业各部门之间分配风险管理成本。（1）编制管理报告。评价某一风险管理计划是否达到预期目标，要求把实际效果同预期效果或作业标准加以比较。风险管理信息系统的数据库在这方面是一个非常有用的工具，因为它可以收集实际效果的数据，编制预期效果和作业的标准
15、，在对两者比较时进行必要计算。当经营或经济环境发生变化时，计算机还提供了自动发觉和调整标准。这些信息结果必须向风险管理人员报告，以便于他们对此作出反应。通过对这类信息进行分析处理，一般都可以提高风险管理报告的精确程度。（2）成本分配：在一个企业的各个部门之间对风险成本进行分配是刺激这些部门的人员采用风险控制技术的一个很重要的工具。这样一个系统的根本特性是：各个部门特定的风险是可以被识别的。在这些部门的预算中加进风险成本使这些经理人员了解风险管理的责任性在设计和实施成本分配时，风险管理信息系统的支援是不可缺少的，它主要有以下3种优点。利用风险管理信息系统程序在各部门之间分配成本，并且为经理人员提
16、供一个机会来检查这种预定分配，以此来赢得各部门经理人员对此分配系统的理解和支持。风险管理信息系统在分配成本时是公正的，因为它是按照固定的计算机程序在各部门之间进行成本分配的。风险管理信息系统计算和分配成本是相当迅速的，它可以促使某一部门经理对风险控制立即作出反应。三、 风险管理信息系统的功能需求分析风险管理系统是对企业资产和负债总体的全面、动态和前瞻性的综合平衡管理，并产生独立的损益报表、损益评估、资金缺口分析和风险暴露报告等，为企业风险的衡量、报告和控制提供了精确、可靠和及时的信息。（一）整体系统需求分析1、功能性（1）能够与自行开发的系统或财务会计管理信息系统结合。（2）提供与其他信息系统
17、或数据库沟通的界面以取得数据。（3）产生即时的风险暴露信息供参考。（4）综合管理历史数据与预测未来的数据。2、弹性（1）支持临时性的报表。（2）有能力处理随时加入的数据。（3）允许使用者自行定义查询与排序方法。3、扩充性（1）系统本身可新增额外的功能以应对未来需求的变化。（2）能与其他不同功能的风险管理系统相沟通。（3）具有数据转出与转进之能力。（二）使用者界面需求（1）图形化的使用者界面。（2）提供及时正确的信息供决策参考。（3）提供内部与外部网路直接操作的界面。（4）避免不必要的中断使用者的操作连贯性。（5）必须有容错的功能，可预测使用者所犯的错误且容易更正。（6）系统的逻辑与排列必须一致
18、。（7）提供线上辅助功能，适时地协助使用者操作系统。（8）具警示功能以免使用者在未经警告下采取有破坏性的动作。（9）线上及时取得信息功能。（10）多功能的环境，即运算的同时也能执行其他功能。（11）提供图形化的或非数字的信息呈现方式。（12）系统的反应时间要够快。（13）避免要求使用者输入冗长或复杂的数据。（三）风险控制系统功能需求分析企业风险管理信息系统的核心系统是风险控制系统，它是对于风险相关的信息进行收集、整理、分析、处理、作出预警显示和提出应付风险的基本策略的一个动态管理体系。主要包括以下几点。（1）风险信息的收集加工。（2）提供各部门之资产部位明细及多种风险衡量与分析方法。（3）针对
19、不同的风险，提供不同的风险管理策略。（4）评估不同的风险管理策略，产生报表或建议书。（5）产生风险分析报告及损益表。（6）提供压力测试与各种情境模拟功能。（7）提供返回测试功能以验证风险计算模型之准确性。四、 风险管理信息系统的功能模块根据上面的分析，风险管理信息系统通常包括以下4个模块。（一）信息数据仓库和相应的数据管理方案模块用于收集和累积风险管理信息。主要负责对与风险相关的所有当前和历史信息进行收集、加工与存储。就企业而言，其信息源主要包括6个部分，即国家政策和法律、市场、行业、竞争对手、供应商、用户和企业自身。该模块主要搜集对企业可能产生负面影响的信息，且要分门别类将这些信息进行加工、
20、整理，在加工整理过程中判定信息的真伪和虚实，达到信息过滤的目的。通过所建立的数据库和知识库，能够找出企业风险之所在及引起风险的主要因素，并通过专业的模型库对其后果作出定性分析。（二）风险分析工具模块用于建立风险模型设计及实施，包括内部评级、可预见损失、不可预见损失、压力测试、风险值及风险资本平衡收益率等方面的模型。主要是根据第一模块中提供的风险信息，认定风险的来源和类型，并对其进行充分的评估，确定其轻重缓急。做好定性分析和定量分析相结合，在系统中对共性的东西采用统一模块处理，对个性的东西采用设置参数的方法来定制。在此基础上确定企业风险产生的可能性、影响范围、影响程度以及周期，最终提出风险点。因
21、为企业每一种风险的大小到底如何，必须依靠一定的数据指标，构建测算风险程度的计量模型。因此，所构建的风险管理系统必须有相应的模型库和方法库，通过二者的协同运算，对可能出现的风险的概率及其风险程度作出定量估算，对某些不确定因素确定其变化范围。（三）业务管理系统模块实现业务风险决策的电子化和自动化，确保业务得到及时处理，并有效监控相关风险。风险克服决策模块。主要针对第二模块中提出的风险点进行对策研究。具体而言，包括：把握风险可能产生的真正原因；把握由风险影响可能使企业遭受的损失；克服风险策略的制定；消除风险所需的经营资源及重新配置；实施策略与监督；效果的评价与反馈。可根据信息系统提供的定性和定量分析
22、的数据支持，能够提出风险控制和防范的对策。可由外界人士分析，也可建立储备有一定专家知识的知识库。通过该模块，企业风险管理办公室可以据此编制相关的风险管理报告并可以检索日常管理所需要的信息。（四）在线数据分析及报表处理模块实现组合层面的风险管理、收益测算、定价、对资本充足率（含压力测试）的分析。需要说明的是，企业风险管理信息系统包括各类型风险管理的子系统，每个子系统都具备以上基本功能模块。五、 产业环境分析建设高质高效、持续发展的经济发展强市。经济保持平稳较快增长，产业结构优化升级，实体经济不断壮大，质量效益明显提高。创新驱动成为经济社会发展的主要动力，科技创新能力明显增强。区域协同发展取得明显
23、成效，开放型经济达到新水平。产业强市成效显著，项目建设鳞次栉比，传统产业优化升级，新兴产业蓬勃兴起，现代农业和服务业迅猛发展、蒸蒸日上，市域综合经济实力和影响力迈上新台阶。建设生态良好、环境优美的秀美生态城市。城镇化进程进一步加快，中心城区综合服务功能大幅提升，中小城市和特色小城镇格局基本形成，城镇化率达到60%以上。生态文明建设加快推进，具备条件的农村基本建成美丽乡村。节约型社会、循环经济深入发展，主要污染物减排如期实现省下达目标任务，森林覆盖率大幅提升，环境质量明显改善，经济、人口与资源环境相协调的发展格局初步形成。六、 国内真空辅助材料市场情况中国复合材料学会发布的信息显示，中国真空辅助
24、材料市场2017年的市场规模已达9.69亿元，预计到2025年增长至33.42亿元，年均复合增长率16.74%，远高于全球7.17%年均复合增长率，主要受益于“碳达峰”、“碳中和”和国产大飞机制造等重要的下游需求引擎拉动，叠加新冠疫情促使全球真空辅助材料产能向中国转移等利好因素的影响。中国航空航天用真空辅助材料与风电叶片用真空辅助材料预计会在2025年分别达到15.61亿元和10.28亿元，预计年均复合增长率分别达19.16%和17.34%。其中，风电用真空辅助材料已实现较高程度的国产化；航空航天用真空辅助材料市场目前主要由Airtech、Cytec等外资品牌占据，真空辅助材料产品已逐步进入航
25、空工业集团、航天科技集团等航空航天领域主要企业集团的供应链，预计将持续推进该领域真空辅助材料的国产化进程。七、 必要性分析1、提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。八、 公司基本情况（一）公司简介本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，
26、在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。（二）核心人员介绍1、冯xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任
27、公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。2、孔xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、姚xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。4、钟xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年
28、3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。5、黎xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。九、 项目风险分析（一）政策风险分析项目所处区域其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境较好，改革开放以来，国内政局稳定，法律法规日臻完善，因此，该项目政策风险较小。（二）市场风险分析该项目虽然暂时拥有领先的竞争地位和优势，但仍需密切关注市场，加快产品产业化进程并尽早达到规模化生产，确保性价比优势，真正占据国内较大比例市场份额，同时力争出口。因此，产业化进程的速度与
29、质量是本项目必须迎接的挑战与风险。虽然今后几年该项目应用产品需求将会持续一波增长趋势，但目前剧烈的市场竞争局面使得本项目存在一定的市场风险。（三）技术风险分析技术风险的规避措施是采用先进的生产管理理念、先进的制造工艺技术、完善的质量检测体系，使产品达到国内外领先水平。要进一步加大技术开发的投入，积极研究吸收国际先进技术，完善并固化加工制造工艺，挖掘自身潜力，打造自己核心竞争力。目前技术飞速发展，设备更新和产品技术升级换代迅速。要使产品和技术在行业内处于领先地位，就要不断加大科研开发投入，加强科研开发力量，致力技术创造，保持技术领先。同时，重视人才竞争，学习国外人才资料管理先进经验，形成积极进取
30、的企业文化，建立吸引和稳定人才的内部激励和约束机制。（四）产品风险分析该项目的几种产品都是比较成熟的产品，但仍要根据市场不断改进。（五）价格风险分析本项目产品的市场定价均比目前市场价要低，但随着竞争对手的增加，不可避免地会遭遇到最终的价格竞争，面临调低售价的压力；同时，市场原材料价格的波动也将直接影响产品成本，对产品价格带来不确定影响。因此，应从形成规模化生产、降低生产成本、加强内部管理、改进生产工艺水平、提高产品质量、实施品牌计划生产方面采取措施，削减产品价格风险。（六）经营管理风险分析项目面临的经营风险主要是指企业运营不当造成大量存货、营运资金短缺、产品生产安排失调等问题。对于经营管理风险
31、，建议企业吸引人才加快机制及科技创新，尽快建立健全各项规章制度，全面提高管理人员和广大职工的素质，制定严格的成本控制措施和责任制；稳定原料供应渠道；加速新品种的开发，及时根据形势调节产业结构，提高产品质量；完善产、供、销网络管理系统，积极开拓市场渠道，抢占市场先机；避免行业风险，走可持续发展道路。高素质的人才（包括技术人员和管理人员）对公司的发展至关重要。（七）财务及融资风险分析财务金融风险主要是利率风险和汇率风险。本项目资金由企业自筹解决，只要确保资金迅速到位、回收和资金的合理使用，加强资金的使用管理，项目财务金融风险很小。本项目由于企业已经完成了资金前期自筹，加上良好的银行信用等级，因此，
32、项目投融资风险很小。（八）经济风险分析从盈亏平衡点和售价降低对内部收益率的影响看，项目的抗风险能力较强，但还需要企业不断加强内部管理，保持技术先进性，大力研发新产品，提高市场占有率，只有较高的市场占有率，才是企业各方面水平的综合反映，才能最终避免项目的经济风险。十、 项目风险对策（一）加强项目建设及运营管理本项目的建设采用招标方式选择工程设计承包商，在保证建设质量的同时，努力降低建设投资和设备采购成本。项目建设按照国家有关规定，招标选择项目监理，确保项目的建设质量、建设工期和降低项目造价。建成投入运营后，加强管理降低生产成本，构成较大的价格变动空间，以增强企业的市场竞争能力。（二）采取多元化融
33、资方式选择多种筹集建设资金的渠道，紧紧抓住国家鼓励和支持行业发展的大好机遇，积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入，尽可能的降低债务投资的比例，从而从根本上降低偿债压力和风险。（三）政策风险对策为应对所得税优惠、出口退税政策调整的风险，公司一方面应抓住时机，加大力度实现销售和收入，加快回收投资。另一方面要注意控制成本和技术研发，保持公司的核心竞争力。（四）市场风险对策1、加强市场开拓。加强市场开发，建立有效的市场开拓网络和体制，采取必要的宣传和市场开拓措施，扩大市场占有率，降低产品成本，以高质量和低成本占领市场。通过以上措施扩大和稳定市场份额，抵御市场变化带来的风险。2、加大产品宣传力度
34、，创新营销手段和方式，开拓新兴市场，建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络，建立高素质的销售队伍。企业计划通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式，向顾客宣传、展示公司产品，吸引客户推动产品销售，逐步扩大客户群，以降低市场风险因素的影响。（五）技术风险对策公司将加大对技术研发高投入。项目运营过程中将进一步引进高素质的专业人才，建立高水平的技术研发中心，提供先进的研发条件，加强产学研合作和国内外专家的学术交流，紧跟世界行业的前沿信息，不断开发掌握新工艺、应用新技术、发展新产品，注重自主创新和自主知识产权管理，不断增强公司的核心竞争力，以化解各种技术风险和未来技术壁垒的冲击。（六）资金风险对策密切
35、关注汇率变化，利用各种金融工具防范汇率风险。签订产品外销合同时尽量选择人民币作为支付货币，或者选择币值相对稳定的外币作为支付货币。十一、 发展规划（一）公司发展规划1、发展计划（1）发展战略作为高附加值产业的重要技术支撑，正在转变发展思路，由“高速增长阶段”向“高质量发展”迈进。公司顺应产业的发展趋势，以“科技、创新”为经营理念，以技术创新、智能制造、产品升级和节能环保为重点，致力于构造技术密集、资源节约、环境友好、品质优良、持续发展的新型企业，推进公司高质量可持续发展。（2）经营目标目前，行业正在从粗放式扩张阶段转向高质量发展阶段，公司将进一步扩大高端产品的生产能力，抓住市场机遇，提高市场占
36、有率；进一步加大研发投入，注重技术创新，提升公司科技研发能力；进一步加强环境保护工作，积极开发应用节能减排染整技术，保持清洁生产和节能减排的竞争优势；进一步完善公司内部治理机制，按照公司治理准则的要求规范公司运行，提升运营质量和效益，努力把公司打造成为行业的标杆企业。2、具体发展计划（1）市场开拓计划公司将在巩固现有市场基础上，根据下游行业个性化、多元化的消费特点，以新技术新产品为支撑，加快市场开拓步伐。主要计划如下：a、密切跟踪市场消费需求的变化，建立市场、技术、生产多部门联动机制，提高公司对市场变化的反应能力； b、进一步完善市场营销网络，加强销售队伍建设，优化以营销人员为中心的销售责任制
37、，激发营销人员的工作积极性； c、加强品牌建设，以优质的产品和服务赢得客户，充分利用互联网宣传途径，扩大公司知名度，增加客户及市场对迎丰品牌的认同感； d、在巩固现有市场的基础上，积极开拓新市场，推进省内外市场的均衡协调发展，进一步提升公司市场占有率。（2）技术开发计划公司的技术开发工作将重点围绕提升产品品质、节能环保、知识产权保护等方面展开。公司将在现有专利、商标等相关知识产权的基础上，进一步加强知识产权的保护工作，将技术研发成果整理并进行相应的专利申请，通过对公司无形资产的保护，切实做好知识产权的维护。为保证上述技术开发计划的顺利实施，公司将加大科研投入，强化研发队伍素质，创新管理机制和服
38、务机制，积极参加行业标准的制定，不断提高企业的整体技术开发能力。（3）人力资源发展计划培育、拥有一支有事业心、有创造力的人才队伍，是企业核心竞争力和可持续发展的原动力。随着经营规模的不断扩大，公司对人才的需求将更为迫切，人才对公司发展的支撑作用将进一步显现。为此，公司将重点做好以下工作：a、加强人才的培养与引进工作，培育优秀技术人才、管理人才；b、加强与高校间的校企人才合作，充分利用高校的人才优势和教育资源优势，开展技术合作和人才培养，全面提升技术人员的整体素质；c、加强对基层员工的技能培训和岗位培训，提高劳动熟练程度和自动化设备的操作能力，有效提高劳动效率和产品质量。d、积极探索员工激励机制
39、，进一步完善以绩效为导向的人力资源管理体系，充分调动员工的积极性。（4）企业并购计划公司将抓住行业整合机会，根据自身发展战略，充分利用现有的综合竞争优势，整合有价值的市场资源，推进收购、兼并、控股或参股同行业具有一定互补优势的公司，实现产品经营和资本经营、产业资本与金融资本的有机结合，进一步增强公司的经营规模和市场竞争能力。（5）筹融资计划目前公司正处于快速发展期，新生产线建设、技术改造、科技开发、人才引进、市场拓展等方面均需较大的资金投入。公司将根据经营发展计划和需要，综合考虑融资成本、资产结构、资金使用时间等多种因素，采取多元化的筹资方式，满足不同时期的资金需求，推动公司持续、快速、健康发
40、展。积极利用资本市场的直接融资功能，为公司的长远发展筹措资金。3、面临困难公司资产规模将进一步增长，业务将不断发展和扩大，但在战略规划、营销策略、组织设计、资源配置，特别是资金管理和内部控制等方面面临新的挑战。同时，公司今后发展中，需要大量的管理、营销、技术等方面的人才，也使公司面临较大的人才培养、引进和合理使用的压力。公司必须尽快提高各方面的应对能力，才能保持持续发展，实现各项业务发展目标。（1）资金不足发展计划的实施需要足够的资金支持。目前公司融资手段较为单一，所需资金主要通过银行贷款解决，融资成本较高，还本付息压力较大，难以满足公司快速发展的要求。因此，能否借助资本市场，将成为公司发展计
41、划能否成功实施的关键。如果不能顺利募集到足够的资金，公司的发展计划将难以如期实现。（2）人才紧缺随着经营规模的不断扩大，公司在新产品新技术开发、生产经营管理方面，高级科研人才和管理人才相对缺乏，将影响公司进一步提高研发能力和管理水平。因此，能否尽快引进、培养这方面人才将对募投项目的顺利实施和公司未来发展产生较大的影响。4、采用的方式、方法或途径建立多渠道融资体系，实现公司经营发展目标公司拟建立资本市场直接融资渠道，改变融资渠道单一依赖银行贷款的现状，为公司未来重大投资项目的顺利实施筹集所需资金，确保公司经营发展目标的实现。同时，加强与商业银行的联系，构建良好的银企合作关系，及时获得商业银行的贷
42、款支持，缓解公司发展过程中的资金压力。（1）内部培养和外部引进高层次人才，应对经营规模快速提升面临的挑战公司现有人员在数量、知识结构和专业技能等方面将不能完全满足公司快速发展的需求，公司需加快内部培养和外部引进高层次人才的力度，确保高素质技术人才、经营管理人才以及营销人才满足公司发展需要。为此，公司拟采取下列措施：（1）加强人力资源战略规划，通过建立有市场竞争力的薪酬体系和公平有序的职业晋升机制，吸引优秀的技术、营销、管理人才加入公司，提升公司综合竞争力；（2）进一步完善以绩效为导向的员工激励与约束机制，努力营造团结和谐的企业文化，强化员工对企业的归属感和责任感，保持公司人才队伍的稳定性和积极
43、性；（3）加强年轻人才的培养，建立人才储备机制，增强公司人才队伍的深度和厚度，形成完整有序的人才梯队，实现公司可持续发展。（2）以市场需求为驱动，提高公司竞争能力公司将以市场为导向，认真研究市场需求，密切跟踪印染行业政策及最新发展动向，推动科技创新和加大研发投入，优化产品结构，开拓高端市场，不断提升管理水平和服务质量，丰富服务内容，完善和延伸产业链，提升公司的核心竞争力和市场地位，最终实现公司的战略发展目标。（二）保障措施1、切实重视人才队伍建设有意识、有计划地做好人才培养、人力资源建设等工作；以优惠政策吸引人才，营造人才施展才能的环境。特别重视对顶尖人才培养和引进，逐步形成以顶尖人才引领、具
44、有开发能力的人才为骨干、具有专业技能人才为基础的“宝塔”型人才结构队伍；建立奖惩分明、优胜劣汰的机制，保持科技队伍的战斗力和活力；对已有的专业人员，要结合工作实际做好知识更新工作。2、加大财政支持力度，引导社会资金投入积极争取国家对区域产业经济和产业事业发展的各项资金支持。加大区域财政投入，支持产业重点产业和产业事业发展。加大基础能力建设和专项资金投入力度，保障重点项目实施。鼓励社会资本进入，支持金融机构将“投资、贷款、债券、租赁、证券”等功能与产业重大项目进行对接，为产业发展提供金融服务。扩大开放广度和深度，积极争取外资发展产业。3、完善和落实优惠扶持政策推进出台有关扶持优惠政策。认真执行国
45、家相关优惠政策，对符合扶持条件的重点企业，对其开展项目投资、重组兼并等予以优先支持。4、深化管理体制改革加快转变部门职能，积极推进行业领域事项改革，完善市场准入制度，加强诚信体系建设，营造公平竞争的市场环境。5、加强市场监督管理健全监管组织和法规政策体系，明确监管范围，完善监管规则，创新监管方式，规范监管行为。6、开展宣传引导统一思想认识，充分认识产业发展的重要性，加强领导，明确责任。加大产业招商服务宣传，汇编产业相关文件，强化产业法律法规和政策的宣贯，运用各种媒介，扩大区域产业知名度。十二、 组织机构及人力资源配置（一）人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需
46、的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xx集团有限公司规划，达产年劳动定员653人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位424正常运营年份2技术指导岗位653管理工作岗位654质量检测岗位98合计653（二）员工技能培训1、为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员，必须高度重视对人员的培训工作，这是提高企业效益、保证安全生产的重要
47、手段，也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节，因此，项目建设单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训，使其在上岗前熟悉操作，以保证设备顺利开车及安全生产。2、人员培训工作在设备安装前完成，以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程，并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。3、项目建设单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训，上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试，合格后方可上岗。4、新增员工在上岗前，由项目建设单位培训部门按岗位职责范围，统一组织进行岗前培训，届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法，请消防部门和电力部门讲授安全操作知识，同时加强公司经营理念综合培训，教育员工爱岗敬业，遵纪守法。5、本期工程项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员；新增人员岗前培训采用集中授课，统一考核的方式，其培训内容及程序入厂军训企业文化（管理制度）培训法制培训消防、安全培训技术理论培训（设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养，各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法）ISO9000质量管理体系培训考试、考核。6、项目建设单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育，做到教育有计划、考核有标准、培训制度化，不断提高员工的业务素质，为企业