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1、MACRO.泓域咨询 /东莞关于成立香料公司运营方案东莞关于成立香料公司运营方案xx集团有限公司报告说明香料生产的原材料主要有两类：香料植物和基础石化产品。由于目前我国香料植物的生产基于“农户分散种植、经销商集中收购”的模式，天然香料植物受天气等自然条件影响，年产出不均衡，因此一般香料香精企业无法维持较为稳定的原材料收购价格。同时，天然香料的生产特点导致原材料收购价格波动较大：香料生产的小批量、多品种导致生产商无法一次大量采购原材料；香料生产中对原材料的采购有极其苛刻的要求，同品种原材料，A地区和B地区的品质细微差别导致某些香料只能使用A地区原材料而不能使用B地区原材料。这给材料采购的谈判带来
2、困难，原材料收购价格无法有效控制。xx集团有限公司主要由xx投资管理公司和xxx有限公司共同出资成立。其中：xx投资管理公司出资126.00万元，占xx集团有限公司20%股份；xxx有限公司出资504万元，占xx集团有限公司80%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资40650.10万元，其中：建设投资32115.71万元，占项目总投资的79.01%；建设期利息397.07万元，占项目总投资的0.98%；流动资金8137.32万元，占项目总投资的20.02%。项目正常运营每年营业收入84400.00万元，综合总成本费用67645.88万元，净利润12249.04万元，财务内部收益率22.80%，财
3、务净现值22626.09万元，全部投资回收期5.42年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本项目符合国家产业发展政策和行业技术进步要求，符合市场要求，受到国家技术经济政策的保护和扶持，适应本地区及临近地区的相关产品日益发展的要求。项目的各项外部条件齐备，交通运输及水电供应均有充分保证，有优越的建设条件。，企业经济和社会效益较好，能实现技术进步，产业结构调整，提高经济效益的目的。项目建设所采用的技术装备先进，成熟可靠，可以确保最终产品的质量要求。本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方
4、案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。目录第一章 拟成立公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据12六、 项目概况12第二章 市场预测17一、 市场供求状况及变动情况17二、 行业利润水平的变动趋势18三、 影响行业发展的有利和不利因素18第三章 公司组建方案24一、 公司经营宗旨24二、 公司的目标、主要职责24三、 公司组建方式25四、 公司管理体制25五、 部门职责及权限26六
5、、 核心人员介绍30七、 财务会计制度31第四章 项目背景及必要性38一、 我国香精香料行业发展历程38二、 行业竞争状况38三、 项目实施的必要性40第五章 发展规划42一、 公司发展规划42二、 保障措施43第六章 法人治理结构46一、 股东权利及义务46二、 董事53三、 高级管理人员59四、 监事61第七章 环境保护方案62一、 环境保护综述62二、 建设期大气环境影响分析62三、 建设期水环境影响分析63四、 建设期固体废弃物环境影响分析64五、 建设期声环境影响分析64六、 营运期环境影响65七、 环境影响综合评价67第八章 项目风险分析68一、 项目风险分析68二、 项目风险对策
6、70第九章 选址分析72一、 项目选址原则72二、 建设区基本情况72三、 创新驱动发展75四、 社会经济发展目标75五、 产业发展方向76六、 项目选址综合评价77第十章 项目投资分析78一、 编制说明78二、 建设投资78建筑工程投资一览表79主要设备购置一览表80建设投资估算表81三、 建设期利息82建设期利息估算表82固定资产投资估算表83四、 流动资金84流动资金估算表84五、 项目总投资85总投资及构成一览表86六、 资金筹措与投资计划86项目投资计划与资金筹措一览表87第十一章 经济效益分析88一、 基本假设及基础参数选取88二、 经济评价财务测算88营业收入、税金及附加和增值税
7、估算表88综合总成本费用估算表90利润及利润分配表92三、 项目盈利能力分析92项目投资现金流量表94四、 财务生存能力分析95五、 偿债能力分析95借款还本付息计划表97六、 经济评价结论97第十二章 建设进度分析98一、 项目进度安排98项目实施进度计划一览表98二、 项目实施保障措施99第十三章 项目综合评价说明100第十四章 附表101主要经济指标一览表101建设投资估算表102建设期利息估算表103固定资产投资估算表104流动资金估算表104总投资及构成一览表105项目投资计划与资金筹措一览表106营业收入、税金及附加和增值税估算表107综合总成本费用估算表108固定资产折旧费估算表
8、109无形资产和其他资产摊销估算表109利润及利润分配表110项目投资现金流量表111借款还本付息计划表112建筑工程投资一览表113项目实施进度计划一览表114主要设备购置一览表115能耗分析一览表115第一章 拟成立公司基本信息一、 公司名称xx集团有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本630万元三、 注册地址东莞xxx四、 主要经营范围经营范围：从事香料相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xx集团有限公司主要由xx投资管理公司和xxx有限公司发
9、起成立。（一）xx投资管理公司基本情况1、公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020
10、年12月2019年12月2018年12月资产总额15170.2012136.1611377.65负债总额8082.366465.896061.77股东权益合计7087.845670.275315.88公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入61081.0848864.8645810.81营业利润10440.068352.057830.05利润总额8489.706791.766367.28净利润6367.284966.484584.44归属于母公司所有者的净利润6367.284966.484584.44（二）xxx有限公司基本情况1、公司简介公司秉承“诚实、信用、谨
11、慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额15170.20121
12、36.1611377.65负债总额8082.366465.896061.77股东权益合计7087.845670.275315.88公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入61081.0848864.8645810.81营业利润10440.068352.057830.05利润总额8489.706791.766367.28净利润6367.284966.484584.44归属于母公司所有者的净利润6367.284966.484584.44六、 项目概况（一）投资路径xx集团有限公司主要从事关于成立香料公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由在过去十年中，国际香料香
13、精贸易销售金额呈不断增长的趋势，全球香料香精1990年的销售额为78亿美元，2000年为129亿美元，2005年达到160亿美元，2013年进一步增长到239亿美元，年复合增长率超过5%。美国弗里多尼亚集团的研究报告显示：未来四年全球香精香料需求市场的增长，依赖发展中国家需求的增长、新兴发展中国家食品和饮料加工业需求的增长、以及消费者支出增加等因素，未来几年全球香精香料市场将以年均4.3%的速度增长，到2019年的全球香精香料市场总额将达到291亿美元。加快建设高品质现代化都市在国际一流湾区和世界级城市群建设中强化东莞担当、展现东莞颜值、彰显东莞魅力，着力打造高品质环境、集聚高素质人才、发展高
14、质量产业，努力把东莞建设成为有志之士向往聚集、追梦圆梦的高品质现代化都市。以绿色集约为导向提升城市品质。全面推进新一轮城市品质提升，让欣欣向荣的现代都市、草长莺飞的山水田园在东莞有机融合、协调共生。积极构建“三心引领、廊道支撑、片区协同、节点开花”的城市空间格局，进一步提升都市核心区首位度，加快打造立体交通、科技创新、生态环境三条城市线性发展廊道，推动“六大片区”组团统筹联动发展。推动土地利用模式从“增量扩展”向“存量优化”转型，每年至少实施“工改工”1万亩，五年收储土地4.5万亩。全面巩固提升污染防治攻坚战成果，推动环境改善重心向综合治理、生态修复、绿色发展延伸，凸显“半城山色半城水、一脉三
15、江莞邑香”的城市特色，力争实现碳排放达峰走在全省前列，加快实现从世界工厂向生态之都、绿色之城的转变提升。更加注重优化城市软环境，不断提升城市文明水平、科学素养、人文精神、艺术氛围，促进人的全面发展，致力打造青春之城、活力之城、梦想之城、成长之城。以镇村基层为重点优化综合环境。结合乡村振兴战略的深入推进，把镇村作为优环境的主战场。突出加强镇村规划管控，实施大片区统筹，抓好江河岸线管理，以镇村核心区和重点片区的更新改造为突破口，对城乡面貌、公共空间、居住空间等进行优化提升，加快打造产城融合、宜居宜业的品质镇街，乡风淳朴、美丽幸福的莞邑村居。积极推动南部各镇加快建设一批高品质、低成本、优环境的产城融
16、合新社区，打造深莞深度融合、一体联动发展的“引爆点”。着力推动镇村提升公共服务水平，让群众在家门口就能上优质的学校，逛美丽的公园，享受便捷的医疗，欣赏精彩的演出，让东莞的镇村成为能够留住本地人、吸引外来人的好地方。以优质环境为平台集聚高端人才。把人才作为支撑发展的第一资源，依托大科学装置集群、新型研发机构、高水平大学、科技企业等平台载体，大力引进国际一流的科学家团队、科技领军人才和高水平创新团队，加强研发人才、营销人才、管理人才等的培养，全方位提供人才创新创业、施展才华的靓丽舞台。努力为人才打造舒适惬意、安居乐业的优质环境，广聚天下英才而用之，让人才聚莞、人才爱莞成为东莞一道亮丽的风景线。（三
17、）项目选址项目选址位于xx园区，占地面积约77.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx吨香料的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积86319.30，其中：生产工程57177.77，仓储工程11498.19，行政办公及生活服务设施11718.90，公共工程5924.44。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资40650.10万元，其中：建设投资32115.71万元，占项目总投资的79.01%；建设期利息397.07万元，占项目总投资的0.98%；流动资金8137.32万元，占项目总
18、投资的20.02%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：84400.00万元。2、综合总成本费用（TC）：67645.88万元。3、净利润（NP）：12249.04万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.42年。5、财务内部收益率：22.80%。6、财务净现值：22626.09万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价该项目的建设符合国家产业政策；同时项目的技术含量较高，其建设是必要的；该项目市场前景较好；该项目外部配套条件齐备，可以满足生产要求；财务分析表明，该项目具有一定盈利能力。综上，该项目建设条件具备，经济效益较好，其建设是可行的。第二章 市场预
19、测一、 市场供求状况及变动情况1、全球范围内香料香精产业持续转移全球香料香精大公司主要分布在欧洲、美国和日本，受本土市场饱和的影响，这些公司逐步实现以香精为主导的战略转型，除核心技术以及专利产品自己生产以外，将合成香料生产转移至发展中国家，在其本土或国外投资的公司则以生产香精为主。目前，全球主要香料香精公司均已来华投资建厂，对内资厂商形成巨大冲击的同时，有力带动了国内中高端香料香精产品的供给和需求。2、中高端产品被跨国公司垄断，内资企业在低端市场竞争激烈香料香精产品更新速度很快，这对企业研发提出很高的要求。但我国大部分香料香精企业还在使用传统工艺，仅少数企业拥有自己的技术研发中心，产品更新换代
20、能力和速度无法跟上国际公司的步伐。在中高端产品市场，内资企业的占比不大，大量份额被外资企业占领。以进入我国市场的洋品牌化妆品为例，这些品牌多数走的是高档路线，在原材料采购及生产过程中注重产品标准的统一性，所用香料香精大多从国外进口或从跨国公司在国内设立的企业采购。同时，国内的香料香精企业大多在中低档市场竞争，即使能够研发新产品，但缺少相应的国家标准和行业标准进行规范，产品质量参差不齐，产品推广受到制约。二、 行业利润水平的变动趋势国内香料香精行业的利润水平，主要与产品用途、产品批量大小、产品档次等因素相关。鉴于香料香精行业下游行业与人们生活密切相关，并随着人们对食品和日化用品品质要求的提高、品
21、味的提升而稳步发展，可以预期，香料香精行业仍将呈现快速、良性发展的态势，行业利润水平将保持稳定。三、 影响行业发展的有利和不利因素1、有利因素（1）产业政策扶持香料香精行业是国民经济中食品、日化、烟草、医药、饲料等行业的重要原料配套产业，与居民生活水平提高、食品饮料行业发展、促进内需和消费密切相关。高新技术企业认定管理办法（国科发文2008172号）将“天然产物有效成份的分离提取技术”列入国家重点支持的高新技术领域，为天然香料的精加工提供了政策支持。同时，国家发改委产业结构调整指导目录（2011年本）将“香料、野生花卉等林下资源人工培育与开发”、“天然食品添加剂、天然香料新技术开发与生产”和“
22、绿色无公害饲料及添加剂开发”列为国家鼓励类的产品目录。国家发改委和工信部食品工业“十二五”发展规划（2011年12月）将“天然食品添加剂、天然香料、新型食品添加剂开发与生产新技术”列入“十二五”期间食品工业企业技术进步和技术改造重点。（2）上游资源丰富中国是目前天然香料最大生产国，天然香料植物品种齐全，资源丰富，地域分布广泛。据统计，国际市场上有名录的天然香料约500种，有工业化生产的不超过200种，中国有400多种香料植物，目前已生产的天然香料有120多种。随着“安全、天然、环保”理念的日益深化，天然香料面临更大的发展机遇。如果能够加强天然香料的深加工，改变目前以原料和初级产成品出口为主的局
23、面，中国的香料香精工业将迈上一个新的台阶。（3）国民经济发展带动香料香精下游产业持续快速增长随着国民经济的发展，我国居民人均收入、社会消费品零售总额等均持续增长，城镇化水平日益提升，为香料香精下游行业发展提供了良机，而下游行业的快速发展又给中国香料香精行业带来日益增长的市场空间。首先，食品饮料行业连同农副食品加工、食品制造和饮料制造三个二级子行业近年来均呈快速增长态势。2006年，我国规模以上食品饮料企业主营业务收入约2万亿元，2013年已逾9万亿元，增长迅速。其次，日化行业和烟草制品行业也呈现较快增长。统计数据显示，20042011年，中国日化市场销售额年均复合增长率为10.1%，远高于同期
24、全球日化市场增速，其中护肤品为13.9%、彩妆为9.5%、洗浴产品为5.5%。2006年，我国规模以上日化企业主营业务收入约为1,498亿元，2013年则达到约3,867亿元，年复合增长率超过14%。世界著名消费市场研究机构欧睿国际（Euromonitor）预测，2016年中国日化市场规模将达到3,120亿元，20122016年销售额年均复合增长率仍将保持9%左右。我国烟草制品行业规模远超日化行业，并保持快速增长。2006年，规模以上烟草制品企业主营业务收入约为3,170亿元，2013年则达到约8,300亿元，年复合增长率接近15%。2、不利因素（1）原材料价格波动较为频繁香料生产的原材料主要
25、有两类：香料植物和基础石化产品。由于目前我国香料植物的生产基于“农户分散种植、经销商集中收购”的模式，天然香料植物受天气等自然条件影响，年产出不均衡，因此一般香料香精企业无法维持较为稳定的原材料收购价格。同时，天然香料的生产特点导致原材料收购价格波动较大：香料生产的小批量、多品种导致生产商无法一次大量采购原材料；香料生产中对原材料的采购有极其苛刻的要求，同品种原材料，A地区和B地区的品质细微差别导致某些香料只能使用A地区原材料而不能使用B地区原材料。这给材料采购的谈判带来困难，原材料收购价格无法有效控制。合成香料的原材料是基础石化产品，原材料价格直接受到国际石油价格波动的影响。近年来石油价格波
26、动频繁，给合成香料生产商造成了较大的困难。以纽约商业交易所（NYMEX）轻质原油（代码：CL）期货合约为例，自2003年以来其月度收盘价格呈现大幅波动：（2）对下游产业的议价能力相对较弱香料香精下游行业主要包括农副食品加工业、食品制造业、饮料制造业、日化行业、烟草行业等，这些行业大都进入垄断竞争市场阶段。而目前中国的香料香精企业规模普遍较小，对下游的行业巨头普遍议价能力较弱，对单一香精产品的定价往往呈现多年不变和逐年小幅下降趋势。因此，香料香精企业只能通过不断推出新产品、引导客户需求等方式来保持或提升产品的定价，维持市场竞争力。与之对应，产品创新能力强、推陈出新速度快、具备较强综合竞争力的香料
27、香精企业，也往往能够保持较为稳定的毛利率。（3）世界香料香精巨头在中国市场快速扩张世界香料香精市场属于垄断竞争市场，中国市场的快速发展吸引世界香料香精巨头纷纷在中国设立工厂或者建立世界级的研发中心。目前，国际巨头主要占据国内高端产品市场，并逐步向中端延伸。凭借其长期的技术积累、先进的生产工艺、丰富的市场开拓经验和雄厚的资本力量，国际巨头在中国香料香精行业的利润占比逐步提升，这给国内企业的生存和发展带来较大压力。国内企业普遍规模较小，技术相对较低，加之管理规范性较差、品质和安全意识相对薄弱，在与跨国公司竞争中处于劣势，但同时也给行业内技术领先和快速发展的企业带来了整合机遇。在行业快速增长的背景下
28、，充分发挥资本市场功能、通过兼并重组做大做强，将成为国内优质企业快速发展的捷径。（4）产品标准滞后制约了企业发展目前，我国食品添加剂（含食品用香料）的主要标准包括使用标准和产品标准。食品添加剂使用标准（GB27602014）规定了我国食品添加剂的定义、范畴、允许使用的食品添加剂品种、使用范围、使用量和使用原则等。食品添加剂产品标准规定了食品添加剂的鉴别试验、纯度、杂质限量以及相应的检验方法，目前主要包括国家标准、行业标准及参照国际组织或相关国家的标准，由原卫生部（或合并后的国家卫生和计划生育委员会）会同有关部门指定的标准。我国现代食品工业的发展时间不长，而我国的食品添加剂工业是伴随着食品工业发
29、展起来的，历史也较短，因此产品标准滞后的情况较为普遍，很多食品添加剂企业因为无法执行相应的国家标准或行业标准，故无法申领生产许可证。这种现状也同样制约着我国食用香料香精企业的发展。第三章 公司组建方案一、 公司经营宗旨以市场经济为导向，立足主业，引进新项目、开发新技术、开辟新市场，以求高信誉、高效率、高效益，为用户提供一流的产品和服务，为股东和投资者获得更多的利益，实现社会效益和经济效益的最大化。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度
30、及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、香料行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持
31、续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx集团有限公司主要由xx投资管理公司和xxx有限公司共同出资成立。其中：xx投资管理公司出资126.00万元，占xx集团有限公司20%股份；xxx有限公司出资504万元，占xx集团有限公司80%股份。四、 公司管理体制xx集团有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完
32、善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有
33、效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据
34、资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、
35、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总
36、经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。
37、8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、龚xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003
38、年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。2、曾xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。3、周xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。4、廖xx，中国国籍，无永久境外
39、居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。5、高xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。6、董xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今
40、任公司董事。7、尹xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。8、李xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会
41、计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公
42、司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：公司采取积极的现金方式分配利润，即公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行利润分配。（1）利润分配原则公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关
43、规定。（2）具体利润分配政策利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金方式分配股利，公司优先采用现金方式分配利润，现金分配的比例不低于当年实现的可分配利润的10%。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应每年度进行利润分配。董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。除非经董事会论证同意，且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过，两次分红间隔时间原则上不少于六个月。现金分红的具体条件：公司在当年盈利且累计未分配利润为正，现金流满足公司正常生产经营和未来发展的前提下，最近三个会计年度内，公司以现金形式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会应当综合考虑所
44、处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。本章程中的“重大资金支出安排”是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的10%。出现以下情形之一的，公
45、司可不进行现金分红：合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；合并报表或母公司报表期末资产负债率超过70%（包括70%）；合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数；公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见；公司在可预见的未来一定时期内存在重大资金支出安排，进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。（3）利润分配的决策程序和机制公司利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，并在征询监事会意见后提交股东大会审议批准，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董
46、事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。公司董事会应在年度报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则，公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的，应在年度报告中披露未做出现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事发表的独立意见。公司如遇借壳上市、重大资产重组、合并分立或者因收购导致公司控制权发生变更的，应在重大资产重组报告书、权益变动报告书或者收购报告书中详细披露重组或者控制权发生变更后上市公司的现金分红政策及相应的规划安排、董事会的情况说明等信息。（4）利润分配政策调整的条件、决策程序和机制（5）利润分配方案的实施公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后两个月内完成现金分红或股利的派发事项。如存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1