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1、XX培训财务模块-财务会计功能介绍日期:2022/11/8目录SAPSAP财务会计概览财务会计概览SAPSAP财务会计组织架构财务会计组织架构SAPSAP财务会计主数据财务会计主数据SAPSAP财务会计日常处理财务会计日常处理SAPSAP财务会计子模块介绍财务会计子模块介绍 日期:2022/11/8集成的SAP模块ERPFI财务会计财务会计CO管理会计管理会计PS项目系统项目系统WF工作流工作流IS行业方案行业方案MM物料管理物料管理HR人力资源人力资源SD销售分销销售分销PP生产生产QM质量质量管理管理PM工厂维工厂维护护TR金金库库FI财务会财务会计计日期:2022/11/8SAP财务模块
2、概览企业控制企业控制企业控制企业控制ECECT TR R金库金库金库金库 现金管理现金管理现金管理现金管理 金库金库金库金库 基金管理基金管理基金管理基金管理COCO控制控制控制控制FIFI财务会计财务会计财务会计财务会计投资管理投资管理投资管理投资管理 总帐会计总帐会计总帐会计总帐会计 应收应收应收应收/应付应付应付应付 资产资产资产资产 明细帐会计明细帐会计明细帐会计明细帐会计 间接费用间接费用间接费用间接费用 产品成本产品成本产品成本产品成本 盈利分析盈利分析盈利分析盈利分析IMIM项目系统项目系统项目系统项目系统PSPS日期:2022/11/8会计信息需求的对象保险人员保险人员税收机构
3、税收机构持股人持股人法律机构法律机构银行家银行家审计员审计员记者媒体记者媒体财务分析人员财务分析人员管理人员管理人员高级领导高级领导运作人员运作人员控制人员控制人员执行官执行官 外部会计信息用户要求符合法律规定的报表信息。外部会计信息用户要求符合法律规定的报表信息。内内部部会会计计信信息息用用户户可可能能是是公公司司内内部部任任一一级级别别的的人人员员，他们需要的是有关公司内部运行的信息。他们需要的是有关公司内部运行的信息。日期:2022/11/8财务会计与管理会计银行银行ShareholderReports.:ShareholderReports.:ShareholderReports.:S
4、hareholderReports.:股东股东报告报告.:股东股东报告报告.:财务会计财务会计管理会计管理会计管理会计管理会计灵活性灵活性灵活性灵活性灵活性灵活性标准标准合法合法审记审记 IAS GAAPGOB财务会计依据的是标准原则和法律需求。财务会计依据的是标准原则和法律需求。管理会计的特点是灵活，其工作程序不是按法律需要而制定的。管理会计的特点是灵活，其工作程序不是按法律需要而制定的。日期:2022/11/8报表需求外部会计外部会计财务报表财务报表 损益表损益表(P&L)利润表利润表 现金现金 流量表流量表内部会计内部会计内部会计内部会计 资产资产负债表负债表内部报告内部报告 产品产品
5、成本成本报告报告 作业作业 价格价格计划计划 成本成本 中心中心 报告报告 利润利润 中心中心报告报告外部会计指财务会计，它从财务报表的角度来看待组织。外部会计指财务会计，它从财务报表的角度来看待组织。内部会计指管理会计或控制，它着重于组织的内部绩效。内部会计指管理会计或控制，它着重于组织的内部绩效。日期:2022/11/8集成的财务会计采采购购项目系统项目系统工厂维护工厂维护供供应应商商供供应应商商客客户户客客户户验证发验证发票票总帐总帐物料物料物料物料资产资产人人员员人人员员库存管理库存管理管理会计管理会计管理会计管理会计资金预算资金预算资金预算资金预算与预测与预测与预测与预测总总帐帐确确
6、保保了了经经营营业业务务的的集集成成，所所有有业业务务处处理理只只需需一一次次输输入入原原始始记记录录，其数据可以集中处理和用于评估。其数据可以集中处理和用于评估。日期:2022/11/8目录SAPSAP财务会计概览财务会计概览SAPSAP财务会计组织架构财务会计组织架构SAPSAP财务会计主数据财务会计主数据SAPSAP财务会计日常处理财务会计日常处理SAPSAP财务会计子模块介绍财务会计子模块介绍 日期:2022/11/8工厂（多个）工厂（多个）控制范围（内部管理）控制范围（内部管理）公司代码公司代码企业集团企业集团评估范围评估范围 销售组织销售组织销售组织销售组织采购组织采购组织采购组织
7、采购组织存储地点存储地点存储地点存储地点/批处理批处理批处理批处理/特别库存特别库存特别库存特别库存 组织单元组织单元SAP ERP 组织架构控制控制外部物流外部物流财务财务内部物流内部物流(MRP/Production）库存管理库存管理视图视图视图视图日期:2022/11/8集团集团会计科目表会计科目表00010001会计科目表会计科目表00020002公司代码公司代码00010001公司代码公司代码00020002公司代码公司代码00030003利润中心利润中心 1 1利润中心利润中心 2 2利润中心利润中心 3 3利润中心利润中心 1 1利润中心利润中心 2 2利润中心利润中心 3 3利
8、润中心利润中心 1 1利润中心利润中心 2 2财务会计模块组织架构日期:财务会计组织架构集团集团集团nSAPSAP系统中组织架构的最高层次系统中组织架构的最高层次n集团层次所定义的内容对于所有下面集团层次所定义的内容对于所有下面的公司代码和其他组织架构单元都有的公司代码和其他组织架构单元都有效效 n每个集团都是一个独立的单元每个集团都是一个独立的单元,有自己的有自己的一套主数据的记录和完整的后台表格一套主数据的记录和完整的后台表格 n集团在所有后面的各种主记录中都要用到集团在所有后面的各种主记录中都要用到日期:财务会计组织架构会计科目表集团集团会计科目表会计科目表00020002会计科目表会计
9、科目表00010001n会计科目表是下属的一个或多个会计科目表是下属的一个或多个公司代码所需的所有会计科目的公司代码所需的所有会计科目的列表列表n基于企业对于法定报表披露或基于企业对于法定报表披露或其他国家集团公司的要求其他国家集团公司的要求,可以可以定义多套会计科目表定义多套会计科目表n会计科目表包括科目代码会计科目表包括科目代码,科科目名称目名称,每个会计科目的科目属每个会计科目的科目属性性(如资产负债科目或利润表科目如资产负债科目或利润表科目等等)及其他会计科目表层次的科目及其他会计科目表层次的科目主数据内容主数据内容日期:会计科目表会计科目表00010001集团集团财务会计组织架构公司
10、代码n每个公司代码对应到一个会计科目表每个公司代码对应到一个会计科目表上上n每个公司代码代表一个独立的会计实体每个公司代码代表一个独立的会计实体n法定的资产负债表和利润表在公司代码层次出法定的资产负债表和利润表在公司代码层次出具具n为了同时管理几个单独的公司并同时为了同时管理几个单独的公司并同时使用同一套完整的会计科目表使用同一套完整的会计科目表,可以在会可以在会计科目表层次下建立多个公司代码计科目表层次下建立多个公司代码n每个科目在公司代码层次也有自己的每个科目在公司代码层次也有自己的主数据记录主数据记录(如如,字段状态组等字段状态组等)n公司的实际业务是在公司代码层次输入公司的实际业务是在
11、公司代码层次输入系统的系统的公司代码公司代码00010001公司代码公司代码00020002公司代码公司代码00030003会计科目表会计科目表00020002日期:财务会计组织架构利润中心会计科目表会计科目表00010001集团集团会计科目表会计科目表00020002公司代码公司代码00010001利润中心利润中心2 2利润中心利润中心3 3利润中心利润中心1 1公司代码公司代码00020002利润中心利润中心3 3利润中心利润中心2 2利润中心利润中心1 1公司代码公司代码00030003利润中心利润中心2 2利润中心利润中心1 1n每个企业都可以按照地域每个企业都可以按照地域(如如,分支
12、机分支机构构,工厂等工厂等),),功能功能(如如,生产性质生产性质,销售销售性质等性质等)或产品或产品(如如,产品范围产品范围,产品线产品线等等)等分成不同的独立的利润主体等分成不同的独立的利润主体,即即为利润中心为利润中心n利润中心主要用于分析企业内每利润中心主要用于分析企业内每个利润主体的损益情况，其中包个利润主体的损益情况，其中包括销售行为的损益分析和阶段性括销售行为的损益分析和阶段性损益分析损益分析n利润中心级别资产负债表利润中心级别资产负债表/损益表损益表省公司本部省公司本部利润中心组利润中心组会计科目表会计科目表（PPPP）省公司本部省公司本部（0001）SS供电局供电局（0002
13、）物资总公司物资总公司（0003）公司代码公司代码会计科目表会计科目表SS供电局供电局利润中心组利润中心组物资总公司物资总公司利润中心组利润中心组利润中心组利润中心组省公司本部省公司本部机关财务机关财务物资公司本部物资公司本部结算中心结算中心利润中心利润中心SS供供电电局局本本部部SS供供电电局局城城区区分分局局SS供供电电局局城城东东供供电电分分局局SS供供电电局局城城北北供供电电分分局局SS供供电电局局城城南南供供电电分分局局SS供供电电局局电电费费管管理理中中心心SS供供电电局局客客户户服服务务中中心心SS供供电电局局电电能能计计量量中中心心SS供供电电局局B县县供供电电分分局局SS供供
14、电电局局A县县供供电电分分局局SS供供电电局局D供供电电分分局局SS供供电电局局C供供电电分分局局SS供供电电局局F供供电电分分局局SS供供电电局局E供供电电分分局局SS供供电电局局离离退退休休办办SS供供电电局局送送电电工工区区SS电力财务组织架构概览日期:2022/11/8目录SAPSAP财务会计概览财务会计概览SAPSAP财务会计组织架构财务会计组织架构SAPSAP财务会计主数据财务会计主数据SAPSAP财务会计日常处理财务会计日常处理SAPSAP财务会计子模块介绍财务会计子模块介绍 日期:2022/11/8主数据与交易数据29992999200020001999199919981998
15、在系统中不经常在系统中不经常改动的数据用于改动的数据用于一个较长的时间，一个较长的时间，可一次录入多次可一次录入多次使用，并使用在使用，并使用在系统中各系统中各模块。模块。主数据主数据19981998描述日常业务处描述日常业务处理的动态数据。理的动态数据。交易数据交易数据凭证分录凭证分录发票发票付款付款凭证分录凭证分录发票发票付款付款供应商主记录供应商主记录资产主记录资产主记录总帐科目总帐科目客户主数据客户主数据供应商主数据供应商主数据资产主数据资产主数据日期:2022/11/8财务会计模块主数据客户主数据会计科目供应商主数据银行主数据物料主数据资产主数据财务会计模块主数据日期:2022/11
16、/8会计科目会计科目会计科目会计科目财务会计模块财务会计模块主数据主数据客户主数据供应商主数据银行主数据物料主数据资产主数据财务会计模块主数据会计科目日期:2022/11/8财务会计模块主数据会计科目科目组AS AS 固定资产类固定资产类GL GL 总帐类总帐类MAT MAT 物料相关物料相关PL PL 利润表相关利润表相关会计科目表会计科目表 SAP AG科目组科目组FIN FIN 现金流量相关现金流量相关控制数据控制数据货币必选统驭科目隐藏科目管理科目管理行项目管理可选未清项管理可选.必输字段科目的编号范围定义会计科目表中公司代码层次的字段状态组（即屏幕中显示的字段格式）隐藏显示必输可选日
17、期:2022/11/8财务会计模块主数据会计科目科目主数据会计科目表层次公司代码层次货币税务类别统驭科目未清项管理行项目管理会计科目主数据会计科目主数据会计科目主数据会计科目主数据日期:2022/11/8客户主数据客户主数据客户主数据客户主数据财务会计模块财务会计模块主数据主数据会计科目供应商主数据银行主数据物料主数据资产主数据财务会计模块主数据财务会计模块主数据客户主数据客户主数据日期:2022/11/8客户主数据客户主数据 科目组科目组国内客户国内客户DEBIDEBI数值数值10,000-10,000-49,99949,999内部内部国外客户国外客户DEBADEBA数值数值50,000-5
18、0,000-89,99989,999内部内部关联企业关联企业VERBVERBA-ZA-Z外部外部一次性客户一次性客户CPDCPD数值数值90,00090,000内部内部字母字母号码分配号码分配号码分配号码分配科目组科目组科目组科目组号码范围号码范围号码范围号码范围号码类型号码类型号码类型号码类型屏幕显示屏幕显示屏幕显示屏幕显示财务会计模块主数据财务会计模块主数据客户主数据客户主数据科目组科目组每个科目组的编号范围主数据字段的状态客户的属性（是否一次性？）日期:2022/11/8财务会计模块主数据财务会计模块主数据客户主数据客户主数据Reconciliation acctnnnnnnPaymen
19、t termsZB01Item sorting0005统驭科目付款条件ZB01行项目索引0005Sales districtSales districtNORD001NORD001Sales officeSales officeB001B001Price groupPrice group0101销售范围NORD001NORD001NORD001NORD001销售办公室B001B001B001B001定价方案01010101客户主数据客户主数据客户主数据客户主数据客户地址客户银行信息公司代码中的财务信息公司代码中的财务信息公司代码中的销售信息公司代码中的销售信息销售视图信息销售视图信息总体视图信
20、息总体视图信息公司代码公司代码 00010001集团层次集团层次公司代码层次公司代码层次会计视图信息会计视图信息1301010000日期:2022/11/8应收帐款明细帐应收帐款明细帐应收帐款科目应收帐款科目应交税金应交税金销项税科目销项税科目 收入科目收入科目客户客户 0001000111.00011.00011.00011.00010.00010.0001.0001.000财务会计模块主数据客户主数据客户统驭科目总帐总帐日期:2022/11/8总账与其他明细帐的集成明细帐与总帐实时对帐明细帐与总帐实时对帐对一个业务处理的所有凭证均通过预定义的科目间关系而联系在一起。当明细帐中发生记帐业务时
21、，其行项目将自动记到相应的总帐统驭科目中，并反映在资产负债表上。对总帐科目余额的实时、自动更新确保了：总帐与明细帐始终是一致的总帐与明细帐始终是一致的 集成的报表可以显示明细帐中的具体凭证集成的报表可以显示明细帐中的具体凭证 财务信息系统可以马上显示所有与资产和损益相关的帐务财务信息系统可以马上显示所有与资产和损益相关的帐务日期:2022/11/8统驭科目 l统驭科目是用来联系明细分类帐和总分类帐的总帐科目。l统驭科目和明细分类帐在过帐业务时平行更新。n行项目明细保持在明细分类帐中。行项目明细保持在明细分类帐中。n汇总信息则保留在统驭科目中。汇总信息则保留在统驭科目中。n统驭科目不能直接进行过
22、帐。统驭科目不能直接进行过帐。凭证输入凭证输入 平平行行统驭科目统驭科目G/L 会计会计供应商供应商/客户客户/资产资产明细分类帐明细分类帐R/3系统系统日期:2022/11/8供应商主数据供应商主数据供应商主数据供应商主数据财务会计模块财务会计模块主数据主数据会计科目客户主数据银行主数据物料主数据资产主数据财务会计模块主数据财务会计模块主数据供应商主数据供应商主数据日期:2022/11/8供应商主数据供应商主数据 科目组科目组国内供应商国内供应商DEBIDEBI数值数值10,000-10,000-49,99949,999内部内部国外供应商国外供应商DEBADEBA数值数值50,000-50,
23、000-89,99989,999内部内部关联企业关联企业VERBVERBA-ZA-Z外部外部一次性供应商一次性供应商CPDCPD数值数值90,00090,000内部内部字母字母号码分配号码分配号码分配号码分配科目组科目组科目组科目组号码范围号码范围号码范围号码范围号码类型号码类型号码类型号码类型屏幕显示屏幕显示屏幕显示屏幕显示财务会计模块主数据财务会计模块主数据供应商主数据供应商主数据科目组科目组日期:2022/11/8Reconciliation acctnnnnnnPayment termsZB01Item sorting0005统驭科目付款条件ZB01行项目索引0005Sales dis
24、trictSales districtNORD001NORD001Sales officeSales officeB001B001Price groupPrice group0101采购定单货币NORD001NORD001NORD001NORD001最小定单数量B001B001B001B001电话号码010121-6391558821-63915588供应商主数据供应商主数据供应商主数据供应商主数据供应商地址供应商银行信息公司代码中的财务信息公司代码中的财务信息公司代码中的采购信息公司代码中的采购信息采购视图信息采购视图信息总体视图信息总体视图信息公司代码公司代码 00010001集团层集团层
25、次次公司代码层公司代码层次次会计视图信息会计视图信息1301010000财务会计模块主数据财务会计模块主数据供应商主数据供应商主数据日期:2022/11/8应付帐款子模块应付帐款子模块应付帐款科目应付帐款科目应交税金应交税金进项税进项税 费用科目费用科目供应商供应商0001000111.00011.00011.00011.00010.00010.0001.0001.000财务会计模块主数据供应商主数据供应商统驭科目总帐子模块总帐子模块日期:2022/11/8资产主数据资产主数据资产主数据资产主数据财务会计模块财务会计模块主数据主数据会计科目客户主数据银行主数据物料主数据供应商主数据财务会计模块
26、主数据财务会计模块主数据资产主数据资产主数据日期:2022/11/8资产主数据资产主数据 资产类别资产类别房屋建筑物房屋建筑物3100031000非在建工程非在建工程10,000-10,000-19,99919,999内部内部机器设备机器设备320003200020,000-20,000-29,99929,999内部内部交通工具交通工具330003300030,000-30,000-39,999 39,999内部内部在建工程在建工程3400034000内部内部号码分配号码分配号码分配号码分配科目分类科目分类科目分类科目分类号码范围号码范围号码范围号码范围在建工程状态在建工程状态在建工程状态在建
27、工程状态屏幕显示屏幕显示屏幕显示屏幕显示3100310032003200330033003400340040,000-40,000-49,999 49,999非在建工程非在建工程非在建工程非在建工程在建工程管理在建工程管理财务会计模块主数据财务会计模块主数据资产类别资产类别日期:2022/11/8Reconciliation acctnnnnnnPayment termsZB01Item sorting0005成本中心Sales districtSales districtNORD001NORD001Sales officeSales officeB001B001Price groupPric
28、e group0101折旧模型AS01AS01折旧年限1010固定资产主数据固定资产主数据固定资产主数据固定资产主数据固定资产名称固定资产单位/数量时间相关性信息时间相关性信息折旧范围信息折旧范围信息总体视图信息总体视图信息3100公司代码公司代码 00010001财务会计模块主数据财务会计模块主数据固定资产主数据固定资产主数据日期:2022/11/8固定资产子模块固定资产子模块固定资产科目固定资产科目银行科目银行科目固定资产固定资产 10000110000110.00010.00010.00010.00010.00010.000财务会计模块主数据固定资产主数据固定资产统驭科目总帐子模块总帐子
29、模块日期:2022/11/8目录SAPSAP财务会计概览财务会计概览SAPSAP财务会计组织架构财务会计组织架构SAPSAP财务会计主数据财务会计主数据SAPSAP财务会计日常处理财务会计日常处理SAPSAP财务会计子模块介绍财务会计子模块介绍 日期:2022/11/81 1个个SAPSAP会计凭证会计凭证SAP SAP 文档号码文档号码 1250000000112500000001销售收入销售收入100000100000税金税金 10000100001100001100001100001100001 1个实际业务个实际业务发票发票 10011001100 100 件件 10000010000
30、0税金税金 1000010000110000110000会计文档/会计原则会计原则nSAPSAP系统对于企业中每一个实际的业务系统对于企业中每一个实际的业务(如如,开立一开立一张发票张发票)对应财务系统中的一张会计凭证对应财务系统中的一张会计凭证,并产生一并产生一个唯一的凭证号码个唯一的凭证号码n所有的凭证号码有系统统一进行内部给号所有的凭证号码有系统统一进行内部给号n此凭证号码用于连接其他原始单据此凭证号码用于连接其他原始单据(如如,实际的发票号码实际的发票号码)。日期:2022/11/8凭证日期凭证日期凭证类凭证类型型过帐日期过帐日期 货币货币 凭证号码凭证号码过帐码过帐码 3131供应商
31、号码供应商号码 10000000011000000001金额金额 11001100凭证抬头凭证抬头凭证抬头凭证抬头行项目行项目行项目行项目 1 1 1 1行项目行项目行项目行项目 2 2 2 2过帐码过帐码 4040费用科目号码费用科目号码 5105010100 5105010100 金额金额 1000 1000 VATVAT代码代码 IA IA(10%)100(10%)100余额余额余额余额 =0=0=0=0会计文档/会计原则会计文档结构在在SAPSAP中中,每个会计文档包括每个会计文档包括:文档抬头和两条或更多行项目文档抬头和两条或更多行项目(最多最多999999条行项目条行项目)日期:2
32、022/11/8会计文档/会计原则会计文档结构文档抬头行项目日期:2022/11/8n凭证类型对于不同的业务交易是不同的凭证类型对于不同的业务交易是不同的n凭证类型用于控制过帐的帐户类型凭证类型用于控制过帐的帐户类型(如如:供应商供应商,客户客户,总帐等总帐等)n凭证类型和凭证号码段相连凭证类型和凭证号码段相连,用于指定产生的凭证号码用于指定产生的凭证号码帐户类型帐户类型业务交易业务交易凭证号码凭证号码100000001100000001供应商供应商发票发票会计文档结构凭证抬头-会计凭证类型示例示例示例示例:凭证类型凭证类型凭证类型凭证类型 RERE日期:0101 0202 03030303
33、04040404 0505 0606 0707 0808 0909 1010 1111 1212 1313 1414 1515 161604040404打开的过帐期间(0101 0202 0303 0404 0505 0606 0707 0808 0909 1010 1111 1212关闭期间日历年度(会计年度会计年度 YYYYYYYY03030303客户客户0001.0001.发票发票 18000000251800000025日期日期 25.03.YYYY25.03.YYYY金额金额1,1001,1001100元客户客户00010001-YYYY-YYYY-YYYY-YYYY年度余额年度余额
34、年度余额年度余额 -期间期间期间期间01010101020202020303030304040404 :16161616BCFBCFBCFBCF(BCF:余额结转)会计文档结构凭证抬头-过帐期间过帐日期过帐日期:25.03.YYYY 25.03.YYYY日期:2022/11/8基于公司代码基于公司代码/利润中心的有效过帐期间利润中心的有效过帐期间YYYY-1YYYY-1YYYY-1YYYY-1YYYY-1YYYY-101010101020202020303030304040404-阶段阶段 2 -2 -阶段阶段 1 -1 -对于帐户类型对于帐户类型 D D对于帐户类型对于帐户类型 S S固定资
35、产类固定资产类客户类客户类供应商类供应商类其他总帐类其他总帐类过帐期间控制01010101020202020303030304040404对于帐户类型对于帐户类型 MM物料类物料类050505050606060607070707080808080909090910101010111111111212121213131313141414141515151516161616010101010202020203030303040404040505050506060606070707070808080809090909101010101111111112121212131313131414141415
36、151515161616160101010102020202030303030404040405050505060606060707070708080808090909091010101011111111121212121313131314141414151515151616161601010101020202020303030304040404050505050606060607070707080808080909090910101010111111111212121213131313141414141515151516161616050505050606060607070707080808
37、080909090910101010111111111212121213131313141414141515151516161616对于帐户类型对于帐户类型 K K对于帐户类型对于帐户类型 A A日期:2022/11/8 过帐码用于控制本条行项目的过帐过帐码用于控制本条行项目的过帐借方或贷方借方或贷方屏幕字段选择屏幕字段选择(过帐的输入规则等过帐的输入规则等)有效的帐户类型有效的帐户类型(D,K,S,A,M)(D,K,S,A,M)控制控制会计文档结构行项目-会计凭证记帐码日期:2022/11/8预制凭证预制凭证真不知道用哪个成本中心真不知道用哪个成本中心记帐！记帐！记帐前需要证实记帐前需要证实
38、该日记帐分录。该日记帐分录。想要记帐前审核想要记帐前审核日期:2022/11/8预制凭证处理过程预制凭证处理过程完成并在稍后记帐完成并在稍后记帐完成并在稍后记帐完成并在稍后记帐显示显示预制的凭证预制的凭证显示显示/更改更改/审核审核预制凭证预制凭证输入未完输入未完成凭证成凭证应用程序应用程序数据库数据库预制预制 凭证凭证总帐科目总帐科目客户客户供应商供应商更新更新事务值未事务值未更新！更新！显示显示预制的凭证预制的凭证总帐科目总帐科目客户客户供应商供应商事务值事务值更新！更新！记帐记帐 预制凭证预制凭证日期:2022/11/8凭证处理过程凭证处理过程修改、显示修改、显示修改、显示修改、显示2.
39、2.2.2.创建创建创建创建 +过帐过帐过帐过帐预制凭证预制凭证过帐凭证过帐凭证冲销凭证冲销凭证1.1.1.1.创建创建创建创建 冲销冲销冲销冲销检查、过帐检查、过帐检查、过帐检查、过帐修改修改修改修改 、显示、显示、显示、显示日期:2022/11/8提问与讨论提问与讨论提问与讨论提问与讨论提问与讨论日期:2022/11/8目录SAPSAP财务会计概览财务会计概览SAPSAP财务会计组织架构财务会计组织架构SAPSAP财务会计主数据财务会计主数据SAPSAP财务会计日常处理财务会计日常处理SAPSAP财务会计子模块介绍财务会计子模块介绍 日期:2022/11/8财务会计模块财务会计模块总帐子模
40、块业务流程总帐子模块业务流程应收帐款子模块业务流程应收帐款子模块业务流程应付帐款子模块业务流程应付帐款子模块业务流程固定资产管理子模块业务流程固定资产管理子模块业务流程财务会计目录财务会计目录日期:2022/11/8报表报表主记录主记录总帐总帐总帐会计的主要任务是从财务会计的角度记录发生的业务并且以会计报表的形式总帐会计的主要任务是从财务会计的角度记录发生的业务并且以会计报表的形式汇报经营的结果。汇报经营的结果。资产负债表资产负债表利润表利润表科目过帐科目过帐应付帐款应付帐款应收帐款应收帐款固定资产管理固定资产管理销售及分销销售及分销物料管理物料管理成本控制成本控制项目管理项目管理人力资源管理
41、人力资源管理总帐会计总帐会计日期:2022/11/8财务部门财务部门细部作业细部作业组织结构（科目表、公司、业务领域、信用控制范组织结构（科目表、公司、业务领域、信用控制范围）围）SAPSAP会计科目主数据（一般数据、面向每个公会计科目主数据（一般数据、面向每个公司的数据）司的数据）SAPSAP银行主数据银行主数据SAPSAP币种币种SAPSAP部门间整合点部门间整合点物料管理模块到总帐自动过帐的设置物料管理模块到总帐自动过帐的设置销售分销模块到总帐自动过帐的设置销售分销模块到总帐自动过帐的设置财务主数据财务主数据月结月结年结年结每日操作每日操作总帐会计总帐会计日期:2022/11/8组织结构
42、组织结构会计科目会计科目主数据主数据银行主数据银行主数据币种币种详细详细流程流程：财务主数据财务主数据科目表公司业务领域信用控制范围通用数据面向各个公司的数据银行的名称、地址、相应国家特殊的信息本公司使用的银行客户、供应商的银行支持多种货币货币代码采用ISO标准汇率月末外币价值重估外币报表总帐会计总帐会计日期:2022/11/8财务部门财务部门细部作业细部作业手工录入凭证手工录入凭证SAPSAP从其它模块自动转入凭证从其它模块自动转入凭证SAPSAP科目管理科目管理SAPSAP部门间整合点部门间整合点很多凭证由其它模块自动生成很多凭证由其它模块自动生成凭证中的成本归集对象信息：成凭证中的成本归
43、集对象信息：成本中心本中心财务主数据财务主数据月结月结年结年结每日操作每日操作总帐会计总帐会计日期:2022/11/8手工录入凭证手工录入凭证其它模块其它模块自动转入自动转入科目管理科目管理详细详细流程流程：每日操作每日操作-手工录入凭证手工录入凭证标准凭证重复性凭证待审核凭证样板凭证不完整凭证凭证的修改和反冲不可删除总帐会计总帐会计日期:2022/11/8手工录入凭证手工录入凭证其它模块其它模块自动转入自动转入科目管理科目管理详细详细流程流程：每日操作每日操作-其它模块自动转入其它模块自动转入总帐会计总帐会计日期:2022/11/8手工录入凭证手工录入凭证其它模块其它模块自动转入自动转入科目
44、管理科目管理详细详细流程流程：每日操作每日操作-科目管理科目管理科目余额查询凭证查询查询修改凭证行凭证反冲科目清理总帐会计总帐会计日期:2022/11/8财务部门财务部门细部作业细部作业开新的会计期间;完成并关闭应收、应付和物料管理等模块;每期重复性业务记帐;反冲上一月份的应计帐项;与分类帐对帐;确保销售部门的帐单都已过入总帐;银行对帐;生成过期应收帐款报告；每月应计收支；进行每月成本分摊;关成本模块；外币价值重估;关总帐;部门间整合点部门间整合点销售部门的帐单都已过帐销售部门的帐单都已过帐其它子模块本期业务都以完成并关闭其它子模块本期业务都以完成并关闭成本模块的成本、费用分摊成本模块的成本、
45、费用分摊财务主数据财务主数据月结月结年结年结每日操作每日操作总帐会计总帐会计日期:2022/11/8出法定出法定会计报表会计报表帐务信息的帐务信息的对帐和存档对帐和存档开下一个开下一个会计期间会计期间月结月结流程流程：关上一个关上一个会计期间会计期间出法定会计出法定会计报表的准备报表的准备在其它模块的准备工作：固定资产、销售分销、物料管理等应收、应付科目余额的确认应收、应付帐款的调整GR/IR 科目的分析银行对帐;外币价值重估;发现并处理未记帐的凭证（进行每月成本分摊）定义会计报表必须在期末记帐的业务合并会计报表的准备和编制Compact Journal压缩日记帐Balance Audit T
46、rail余额审计记录Accounting Reconciliation对帐报表Balance Lists余额清单Open item list未结项目清单总帐会计总帐会计日期:2022/11/8财务部门财务部门细部作业细部作业开新的会计期间开新的会计期间SAPSAP科目余额结转科目余额结转SAPSAP关旧的会计年度关旧的会计年度SAPSAP编制会计年报编制会计年报SAPSAP会计数据存档会计数据存档SAPSAP部门间整合点部门间整合点其它模块（固定资产管理）的年结其它模块（固定资产管理）的年结财务主数据财务主数据月结月结年结年结每日操作每日操作总帐会计总帐会计日期:2022/11/8年结年结流程
47、流程：编报法定会计编报法定会计报表的准备报表的准备关上一会计年度关上一会计年度编制法定会计编制法定会计报表报表编制其它帐务编制其它帐务信息报表信息报表开新的开新的会计期间会计期间上一会计年度上一会计年度的年末科目余额的年末科目余额报表报表所有科目的所有科目的余额结转余额结转下一会计年度的下一会计年度的年初科目余额年初科目余额报表报表凭证存档凭证存档01/02/YYYY01/02/YYYY03/15/YYYY03/15/YYYY总帐会计总帐会计日期:余额结转：系统提供若干用于将科目余额结转到下一财务年度的程序余额结转：系统提供若干用于将科目余额结转到下一财务年度的程序科目结转时：损益类科目的余额
48、结转到本年利润科目 资产类科目以及客户、供应商的余额结转到这些科目本身Balance SheetCustomerVendorP&LRE总帐会计日期:2022/11/8财务会计模块财务会计模块总帐子模块业务流程总帐子模块业务流程应收帐款子模块业务流程应收帐款子模块业务流程应付帐款子模块业务流程应付帐款子模块业务流程固定资产管理子模块业务流程固定资产管理子模块业务流程财务会计目录财务会计目录日期:2022/11/8财务部门财务部门细部作业细部作业客户主数据共享客户主数据共享SAPSAP客户分类客户分类SAPSAP客户代码标准化客户代码标准化SAPSAP过帐时的默认信息过帐时的默认信息SAPSAP部
49、门间整合点部门间整合点客户主数据包含销售部门、库存部门和财务部门需客户主数据包含销售部门、库存部门和财务部门需要的信息：订单处理信息、发运信息、财务信息要的信息：订单处理信息、发运信息、财务信息不同层次的单位可以共享不同层次的客户不同层次的单位可以共享不同层次的客户主数据主数据维护客户维护客户主数据主数据收款处理收款处理应收项目应收项目的清理的清理应收凭证应收凭证的录入的录入客户分析客户分析销售部门销售部门定期业务定期业务处理处理应收帐款会计应收帐款会计日期:2022/11/8详细详细流程流程：维护客户主数据维护客户主数据输入通用数据输入通用数据General DataGeneral Data
50、输入公司级输入公司级的数据的数据Company CodeCompany Code Data Data输入销售区域输入销售区域数据数据Sales Area DataSales Area Data客户名称地址电话银行信息市场信息联系人信息对应的总帐科目付款条件付款方法银行信息通信信息订单处理数据发运信息帐单信息应收帐款会计应收帐款会计日期:2022/11/8财务部门财务部门细部作业细部作业销售产品的发票销售产品的发票SAPSAP非产品相关的发票非产品相关的发票SAPSAP贷项凭单贷项凭单SAPSAP借项凭单借项凭单SAPSAP退货退货SAPSAP税的计算税的计算SAPSAP部门间整合点部门间整合点