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1、会计电算化通用教学软件会计电算化通用教学软件操作说明操作说明附录111/8/20221目目 录录序：会计电算化通用软件总览序：会计电算化通用软件总览第一节第一节 账务处理系统账务处理系统第二节第二节 报表处理系统报表处理系统第三节第三节 应收应收/应付款核算系统应付款核算系统第四节第四节 工资管理系统工资管理系统第五节第五节 固定资产管理系统固定资产管理系统11/8/20222（一）会计电算化教学软件的功能（一）会计电算化教学软件的功能 总账、往来管理、现金银行、项目管理、总账、往来管理、现金银行、项目管理、财务报表、工资、固定资产、财务分析、购财务报表、工资、固定资产、财务分析、购销存业务处
2、理销存业务处理总览总览-概述概述 （二）要求重点掌握的功能：（二）要求重点掌握的功能：n 总账总账n 往来管理往来管理n 财务报表财务报表n 工资工资n 固定资产固定资产11/8/20223第一节第一节 账务处理系统的基本操作账务处理系统的基本操作 P179P179P179P1791.1 1.1 系统管理系统管理1.1.2 2 系统初始化系统初始化1.3 1.3 日常账务处理日常账务处理1.1.4 4 结账结账11/8/20224 安装顺序安装顺序：（200M磁盘空间）1、关闭杀毒软件；2、安装MSDE 2000（SQL简装版），打补丁（MS文件夹下），重新启动系统；3、安装会计电算化通用教学
3、软件，重新启动系统。账务处理系统账务处理系统-系统管理系统管理-1.1.11.1.1系统安装系统安装11/8/20225账务处理系统账务处理系统-系统管理系统管理-1.1.21.1.2系统管理系统管理一、概述 P179P179 系统管理系统管理 统一安全统一安全管理管理 操作员及操作员及权限管理权限管理 年度账管理年度账管理 账套管理账套管理11/8/20226账务处理系统账务处理系统账务处理系统账务处理系统-系统管理系统管理系统管理系统管理-1.1.21.1.21.1.21.1.2系统管理系统管理系统管理系统管理二、启动和注册系统管理 P180 例1 开始程序会计电算化通用教学软件系统管理系
4、统管理系统注册11/8/20227系统管理的使用者 P180 系统只允许以两种身分注册进入系统管理系统只允许以两种身分注册进入系统管理：1、系统管理员系统管理员 Admin 系统管理员是系统中权限最高的操作员，可管理所有账套。2、账套主管账套主管 账套主管负责所选账套的的维护工作，对所管辖的账套来说，账套主管级别最高，拥有所有模块的操作权限；由系统管理员指定。账务处理系统账务处理系统账务处理系统账务处理系统-系统管理系统管理系统管理系统管理-1.1.21.1.21.1.21.1.2系统管理系统管理系统管理系统管理11/8/20228（1 1 1 1）增加操作员增加操作员增加操作员增加操作员 （
5、2 2 2 2）修改操作员（口令）修改操作员（口令）修改操作员（口令）修改操作员（口令）权限权限操作员操作员 账务处理系统账务处理系统账务处理系统账务处理系统-系统管理系统管理系统管理系统管理-1.1.3 1.1.3 1.1.3 1.1.3 设置操作员设置操作员设置操作员设置操作员P180 P180 例例2211/8/20229 oo建立账套建立账套建立账套建立账套oo修改账套修改账套修改账套修改账套oo输出账套输出账套输出账套输出账套oo引入账套引入账套引入账套引入账套oo系统启用系统启用系统启用系统启用账务处理系统账务处理系统账务处理系统账务处理系统-系统管理系统管理系统管理系统管理 -1
6、.1.4 1.1.4 1.1.4 1.1.4 账套管理账套管理账套管理账套管理 P181P18111/8/202210 输入账套信息输入账套信息 输入单位信息输入单位信息 选择核算类型选择核算类型 选择基础信息选择基础信息 创建账套创建账套 确定编码信息确定编码信息 确定数据精度确定数据精度 系统启用系统启用账务处理系统账务处理系统账务处理系统账务处理系统-系统管理系统管理系统管理系统管理 -1.1.4 1.1.4 1.1.4 1.1.4 账套管理账套管理账套管理账套管理 P181 P181 例例3-83-8账套账套建立建立11/8/2022111.1.设置账套信息；设置账套信息；2.2.输入
7、单位信息输入单位信息 3 3.确定核算类型确定核算类型!1.1.4 1.1.4 1.1.4 1.1.4 账套管理账套管理账套管理账套管理 -1.1.4.1-1.1.4.1-1.1.4.1-1.1.4.1建立账套建立账套建立账套建立账套注：启用会计期建议填2007年1月！11/8/2022121 1、注册身份、注册身份-账套主管账套主管 2 2、修改账套、修改账套1.1.4 1.1.4 1.1.4 1.1.4 账套管理账套管理账套管理账套管理 -1.1.4.2-1.1.4.2-1.1.4.2-1.1.4.2修改账套修改账套修改账套修改账套11/8/2022131.1.4 1.1.4 账套管理账套
8、管理-1.1.4.3-1.1.4.3-1.1.4.3-1.1.4.3输出账套输出账套输出账套输出账套 P258 P258 以以AdminAdmin身份注册，账套身份注册，账套输出，备份账套名以输出，备份账套名以“UF2KACT”“UF2KACT”为前缀。为前缀。11/8/2022141.1.4 1.1.4 账套管理账套管理-1.1.4.4 -1.1.4.4 -1.1.4.4 -1.1.4.4 引入账套引入账套引入账套引入账套 P259 P259 以以AdminAdmin身份注册，账套身份注册，账套引入，账套名为引入，账套名为“UF2KACT.LST”“UF2KACT.LST”。注：不能直接从光
9、盘引入，先复制到硬盘，去掉只读属性，再引入。11/8/202215两种方法：两种方法：1 1、建立账套后立即启用、建立账套后立即启用 2 2、系统管理系统管理|账套账套|启用启用1.1.4 1.1.4 账套管理账套管理-1.1.4.5 -1.1.4.5 -1.1.4.5 -1.1.4.5 系统启用系统启用系统启用系统启用 P185 P185 例例9 9注：启用会计期间建议选2007年1月。11/8/2022161.1.5.1 1.1.5.1 增加操作员权限增加操作员权限 权限权限权限权限1.1.5.2 1.1.5.2 修改操作员权限修改操作员权限 （1 1）设定或取消账套主管）设定或取消账套主
10、管 （2 2）删除操作员权限）删除操作员权限1.1.5 1.1.5 设置操作员权限设置操作员权限 P185 P185 例例101011/8/202217账务处理系统账务处理系统1.2 1.2 系统初始化系统初始化 P186o掌握掌握：设置各种分类、基础档案的方法；设置会计科目、凭证类别的方法；掌握期初余额的录入方法。o了解了解：系统初始化与日常业务处理的关系。11/8/2022181.1.启动总账系统启动总账系统账务处理系统账务处理系统1.2 1.2 系统初始化系统初始化 P186 开始程序会计电算化通用教学软件会计电算化会计电算化通用教学软件通用教学软件在注册控制台输入数据登录11/8/20
11、2219 基础档案的设置应遵从一定的顺序基础档案的设置应遵从一定的顺序：部门档案部门档案 职员档案职员档案地区分类地区分类 客户档案客户档案 客户分类客户分类 供应商分类供应商分类供应商档案供应商档案存货分类存货分类存货档案存货档案计量单位计量单位总账总账总账总账-系统初始化系统初始化系统初始化系统初始化-1.2.1-1.2.1-1.2.1-1.2.1设置基础档案设置基础档案设置基础档案设置基础档案 P187 P18711/8/2022201.1.2.2.3.3.4.4.5.5.总账总账总账总账-系统初始化系统初始化系统初始化系统初始化-1.2.1-1.2.1-1.2.1-1.2.1设置基础档
12、案设置基础档案设置基础档案设置基础档案 P187-192 P187-192 例例1212、1616、1717注：设置基础档案应严格遵循设置顺序；设置编码方案不成功，右击相关系统“注销”窗口后再设置。设置相应档案时，应先选择末级分类，再输入档案。11/8/202221总账总账总账总账-系统初始化系统初始化系统初始化系统初始化-1.2.11.2.11.2.11.2.1设置基础档案设置基础档案设置基础档案设置基础档案 设置结算方式设置结算方式!11/8/202222总账总账总账总账-系统初始化系统初始化系统初始化系统初始化-1.2.1.2.1.2.1.2.2 2 2 2设置会计科目设置会计科目设置会
13、计科目设置会计科目6.6.7.7.11/8/202223总账总账总账总账-系统初始化系统初始化系统初始化系统初始化-1.2.-1.2.-1.2.-1.2.2 2 2 2设置会计科目设置会计科目设置会计科目设置会计科目P193 P193 例例18 18 新增会计科目新增会计科目P194 P194 例例19 19 修改、删除、成批复制修改、删除、成批复制注：将6个往来单位科目设置为”往来科目“，不设明细。11/8/202224总账总账总账总账-系统初始化系统初始化系统初始化系统初始化-1.2.21.2.21.2.21.2.2设置会计科目设置会计科目设置会计科目设置会计科目（指定科目）（指定科目）（
14、指定科目）（指定科目）P195 P195 例例20 20 分别分别指定指定“现金现金”为为“现金总账科目现金总账科目”、“银银行存款行存款”为为“银行总账科目银行总账科目”。（分开设！）。（分开设！）在”会计科目“窗口，执行”编辑指定科目“注：若不指定，不能查询现金、银行科目，不能出纳签字！注：若不指定，不能查询现金、银行科目，不能出纳签字！11/8/202225总账总账总账总账-系统初始化系统初始化系统初始化系统初始化-1.2.1.2.1.2.1.2.3 3 3 3设置凭证类别设置凭证类别设置凭证类别设置凭证类别P196 P196 例例2121基础设置财务凭证类别11/8/202226总账总
15、账总账总账-系统初始化系统初始化系统初始化系统初始化-1.2.1.2.1.2.1.2.4 4 4 4 录入期初余额录入期初余额录入期初余额录入期初余额 P197 P19711/8/2022271.1.录入基本（总账）科目余额录入基本（总账）科目余额2.2.录入个人往来科目余额录入个人往来科目余额3.3.录入单位往来科目余额录入单位往来科目余额4.4.录入数量金额式科目余额录入数量金额式科目余额5.5.调整余额方向调整余额方向6.6.试算平衡试算平衡总账总账总账总账-系统初始化系统初始化系统初始化系统初始化-1.2.1.2.1.2.1.2.4 4 4 4录入期初余额录入期初余额录入期初余额录入期
16、初余额 P197 P197操作：总账操作：总账设置设置期初余额期初余额11/8/202228总账总账总账总账-1.3 1.3 1.3 1.3 日常账务处理日常账务处理日常账务处理日常账务处理 P200 P200o掌握：掌握：各种类型、含有各类辅助项目的凭证的填制方法。各种类型、含有各类辅助项目的凭证的填制方法。o熟悉：熟悉：凭证审核与记账。凭证审核与记账。o了解：了解：取消记账和结账的方法。取消记账和结账的方法。11/8/202229总账总账总账总账-日日日日常业务处理常业务处理常业务处理常业务处理-1.3.11.3.11.3.11.3.1填制凭证填制凭证填制凭证填制凭证 P200-204P2
17、00-204o1.1.增加凭证增加凭证 P200P200 o输入凭证头部分输入凭证头部分o输入凭证正文部分输入凭证正文部分 2.2.修改凭证修改凭证 P204P204无痕迹修改无痕迹修改:未记账、未审核未记账、未审核有痕迹修改有痕迹修改 o3.3.冲销凭证冲销凭证 o红字凭证，视同正常凭证保存和管理红字凭证，视同正常凭证保存和管理o补充正确的蓝字凭证补充正确的蓝字凭证 4.4.作废及删除凭证作废及删除凭证 P204P204作废凭证不能修改、不能审核、但能记账作废凭证不能修改、不能审核、但能记账查询账簿时，查不到作废凭证数据查询账簿时，查不到作废凭证数据可取消作废可取消作废 5.5.查询凭证查询
18、凭证 P204 P204 11/8/202230总账总账总账总账-日日日日常业务处理常业务处理常业务处理常业务处理-1.3.11.3.11.3.11.3.1填制凭证填制凭证填制凭证填制凭证 P200-204P200-204注：总账注：总账凭证凭证填制凭证填制凭证 P203 F5保存并增加凭证；保存并增加凭证；F6增加凭证。增加凭证。按按“=”键取当前凭证借贷金额的差额到当前光标位置。键取当前凭证借贷金额的差额到当前光标位置。移已输金额方向：移已输金额方向：space空格键空格键11/8/202231o1 1、人员分工、人员分工审核与制单不能为同一人审核与制单不能为同一人o2 2、总账系统重新注
19、册（两种方法）、总账系统重新注册（两种方法）o3 3、审核凭证的两种方式、审核凭证的两种方式o4 4、审核凭证的两种结果、审核凭证的两种结果o5 5、标错凭证的处理、标错凭证的处理o6 6、成批审核凭证、成批审核凭证o7 7、成批取消审核。、成批取消审核。总总总总 账账账账-日日日日常常常常 业业业业 务务务务 处处处处 理理理理-1.3.2 1.3.2 1.3.2 1.3.2 审审审审 核核核核 凭凭凭凭 证证证证 P205 P205 例例2828、292911/8/202232 阅读记账报阅读记账报告可以帮助我们寻告可以帮助我们寻找不能记账的原因找不能记账的原因!上月未结账，上月未结账，本
20、月不能记账！本月不能记账！总账总账总账总账-日日日日常业务处理常业务处理常业务处理常业务处理-1.3.3 1.3.3 1.3.3 1.3.3 记账记账记账记账 P206 P206 例例303011/8/2022331 1、记账的前提、记账的前提 P207 P2072 2、记账的步骤、记账的步骤n选择本次记账范围选择本次记账范围n记账报告记账报告n记账记账总账总账总账总账-日日日日常业务处理常业务处理常业务处理常业务处理-1.3.3 1.3.3 1.3.3 1.3.3 记账记账记账记账 P207P2073 3、取消记账、取消记账 （1 1）总账）总账期末期末对账对账 +（2 2）总账）总账凭证凭
21、证恢复记账前状态恢复记账前状态恢复口令恢复口令只有账套主管有权只有账套主管有权已结账月份已结账月份,不能恢复到记账前状态不能恢复到记账前状态显示显示/隐藏隐藏“恢复记账前状态恢复记账前状态”功能功能11/8/202234总账总账总账总账-日常业务处理日常业务处理日常业务处理日常业务处理-1.3.4 1.3.4 1.3.4 1.3.4 账簿查询账簿查询账簿查询账簿查询 P207P207一、基本会计核算账簿管理：o 总账的查询及打印o 明细账的查询及打印 P207 例31o 日记账的查询及打印二、各种辅助核算账簿管理：包括客户往来、供应商往来、个人往来、部门核算、项目核算账簿的总账、明细账查询输出
22、，以及部门收支分析和项目统计表的查询输出。o P207 例32 部门总账的查询 11/8/202235o掌握：掌握：自定义转账凭证的定义与生成，月末结账。自定义转账凭证的定义与生成，月末结账。o熟悉：熟悉：期间损益结转设置与生成。期间损益结转设置与生成。o了解：了解：其他类型的转账定义与生成。其他类型的转账定义与生成。总账总账总账总账-日日日日常业务处理常业务处理常业务处理常业务处理-1.41.41.41.4结账（期末处理）结账（期末处理）结账（期末处理）结账（期末处理）P208P20811/8/202236自自定定义义转转账账销销售售成成本本转转账账对对应应结结转转汇汇兑兑损损益益结结转转售
23、价售价（计（计划价）划价）结转结转期期间间损损益益结结转转 转账生成转账生成 转账定义转账定义 月末结账月末结账 期末业务期末业务总账总账总账总账-日日日日常业务处理常业务处理常业务处理常业务处理-1.41.41.41.4结账（期末处理）结账（期末处理）结账（期末处理）结账（期末处理）P208P20811/8/2022371 1、结账只能由有结账权限的人员进行。、结账只能由有结账权限的人员进行。2 2、本月还有未记账凭证，不能结账。、本月还有未记账凭证，不能结账。3 3、结账必须按月连续进行，如果上月未结账，本月不能结账，但可以填、结账必须按月连续进行，如果上月未结账，本月不能结账，但可以填制
24、、审核凭证。制、审核凭证。4 4、若总账与明细账对账不符，则不能结账。、若总账与明细账对账不符，则不能结账。5 5、如果与其他子系统联合使用，在其他子系统未全部结账时，总账系统、如果与其他子系统联合使用，在其他子系统未全部结账时，总账系统不能结账。不能结账。6 6、已结账月份不能再填制凭证。、已结账月份不能再填制凭证。7 7、结账前，要进行数据备份。在结账过程中，可以单击、结账前，要进行数据备份。在结账过程中，可以单击 取消取消 按按钮，取消正在进行的结账操作。钮，取消正在进行的结账操作。8 8、取消结账的快捷键为：、取消结账的快捷键为：+。总账总账总账总账-日日日日常业务处理常业务处理常业务
25、处理常业务处理-1.41.41.41.4.3.3.3.3 月末结账月末结账月末结账月末结账 P209 P209 例例3333总账期末结账11/8/202238第二节第二节 报表处理基本操作报表处理基本操作 P210P210P210P210财务报表处理流程：财务报表处理流程：启动报表系统启动报表系统制作图表制作图表新建新建/打开报表打开报表 格格 式式 设设 计计 数数 据据 处处 理理 保保 存存 退退 出出生成模板生成模板调用模板调用模板11/8/202239o熟悉：熟悉：财务报表处理模块的基本功能及相关概念。财务报表处理模块的基本功能及相关概念。o了解：了解：启动和关闭财务报表的方法。启动
26、和关闭财务报表的方法。2.1 概述概述 P210-21211/8/202240o格式状态与数据状态格式状态与数据状态：格式状态格式状态：进行格式设计以及公式设计，只看到报表格式，数据 全部隐藏，不能进行数据的录入、计算等操作。数据状态数据状态：管理报表数据，如输入数据、增加/删除表页、审核、制作图形，不能修改报表的格式，看到报表的全部内容。o关键字关键字：可以在大量表页中惟一标识一个表页所设置的定位标志。关键字的显示位置在“格式”状态下设置；关键字的值在“数据”状态下录入。o函数函数：P212 （1）账务取数函数；（2）运算函数。2.1.2 2.1.2 2.1.2 2.1.2 财务报表的相关概
27、念财务报表的相关概念财务报表的相关概念财务报表的相关概念 P211 11/8/202241财务报表财务报表财务报表财务报表-2.2 2.2 2.2 2.2 报表格式定义报表格式定义报表格式定义报表格式定义 P213 P213o掌握：掌握：报表格式定义的内容和方法，设置各种关键字。报表格式定义的内容和方法，设置各种关键字。o熟悉：熟悉：表尺寸、行高表尺寸、行高/列宽、单元属性、组合单元、区域画列宽、单元属性、组合单元、区域画线、等表样设计方法；报表格式状态和数据状态的不同线、等表样设计方法；报表格式状态和数据状态的不同功能。功能。o了解：了解：启动财务报表系统。启动财务报表系统。11/8/202
28、242表样表样表样表样表尺寸表尺寸关键字关键字显示风格显示风格表头、表体、表尾信息表头、表体、表尾信息单元属性单元属性组合单元组合单元画表格线画表格线行高、列宽行高、列宽财务报表财务报表财务报表财务报表-报表格式定义报表格式定义报表格式定义报表格式定义-2.2.1-2.2.1-2.2.1-2.2.1设计表样设计表样设计表样设计表样 P213 P21311/8/2022435.5.输入报表项目输入报表项目 报表表间项目指报表的文字内容，主要包括表头内容、报表表间项目指报表的文字内容，主要包括表头内容、表体项目和表尾项目等。表体项目和表尾项目等。在输入表间项目时，编制单位、日期一般不需要在输入表间
29、项目时，编制单位、日期一般不需要输入，财务系统将其单独设置为关键字。输入，财务系统将其单独设置为关键字。项目输入完后，默认格式均为普通宋体项目输入完后，默认格式均为普通宋体1212号，居号，居左。左。一个表样单元最多能输入一个表样单元最多能输入6363个字符或个字符或3131个汉字，个汉字，允许换行显示。允许换行显示。财务报表财务报表财务报表财务报表-报表格式定义报表格式定义报表格式定义报表格式定义-2.1.1-2.1.1-2.1.1-2.1.1设计表样设计表样设计表样设计表样 P213 P21311/8/202244 关键字在关键字在格式格式状态下定状态下定义，其数值在义，其数值在数据数据状
30、态下输入。状态下输入。每张报表可以同时定义多每张报表可以同时定义多个关键字。个关键字。如果关键字设置错误，先如果关键字设置错误，先取消后再重新设置。取消后再重新设置。关键字随同报表数据一起显示，所以在定义关键字时，既要考虑编制关键字随同报表数据一起显示，所以在定义关键字时，既要考虑编制报表的需要，又要考虑打印的需要。报表的需要，又要考虑打印的需要。一个关键字在一张报表中只能定义一次。即同一张报表不能有重复的关键字。一个关键字在一张报表中只能定义一次。即同一张报表不能有重复的关键字。财务报表财务报表财务报表财务报表-报表格式定义报表格式定义报表格式定义报表格式定义-2.1.2-2.1.2-2.1
31、.2-2.1.2 设置关键字设置关键字设置关键字设置关键字 P217 P217数据关键字设置11/8/202245o数据关键字偏移o关键字的位置可以用偏移量来表示，负数值表示向左移，正数值表示向右移。o关键字偏移量单位为像素。财务报表财务报表财务报表财务报表-报表格式定义报表格式定义报表格式定义报表格式定义-2.1.3-2.1.3-2.1.3-2.1.3 调整关键字位置调整关键字位置调整关键字位置调整关键字位置 P218 P218 例例414111/8/2022461.1.直接输入公式直接输入公式2.2.利用函数向导输入公式利用函数向导输入公式报表公式报表公式报表公式报表公式计算公式计算公式计
32、算公式计算公式舍位平衡公式舍位平衡公式舍位平衡公式舍位平衡公式审核公式审核公式审核公式审核公式财务报表财务报表财务报表财务报表-2.3 2.3 2.3 2.3 报表公式定义报表公式定义报表公式定义报表公式定义 P218 P218注：报表公式定义必须在注：报表公式定义必须在“格式格式”状态下进行。状态下进行。11/8/2022471.1.直接输入公式直接输入公式2.2.利用函数向导利用函数向导输入公式输入公式财务报表财务报表财务报表财务报表-报表公式定义报表公式定义报表公式定义报表公式定义 -2.3.1-2.3.1-2.3.1-2.3.1 编辑公式编辑公式编辑公式编辑公式 P219 P219 例
33、例4242注：（1）单元公式中涉及到的符号均为英文半角字符；（2）单击“fx”按钮输公式。11/8/202248（一）保存报表（一）保存报表 文件文件保存保存 “.rep”“.rep”是用友报表文件专用扩展名。是用友报表文件专用扩展名。如果没有保存就退出，系统将弹出如果没有保存就退出，系统将弹出“是否保存报是否保存报表？表？”对话框。对话框。（二）打开报表（二）打开报表财务报表财务报表财务报表财务报表-报表公式定义报表公式定义报表公式定义报表公式定义 -2.3.2-2.3.2-2.3.2-2.3.2 保存报表保存报表保存报表保存报表 P219 P219 例例434311/8/202249 报表
34、的数据包括报表单元的数字和字符，以及游离于单元之外的关键字。报表数据处理一般是针对某一特定表页进行的，因此，在数据处理时还会涉及对表页的操作，如增加、追加、插入、删除等。财务报表财务报表财务报表财务报表-2.3 2.3 2.3 2.3 报表数据处理报表数据处理报表数据处理报表数据处理 P220 P220o掌握掌握：录入关键字等报表数据处理的内容和方法。11/8/202250财务报表财务报表财务报表财务报表-报表数据处理报表数据处理报表数据处理报表数据处理-2.4.1-2.4.1-2.4.1-2.4.1进入报表数据状态进入报表数据状态进入报表数据状态进入报表数据状态两种方法：两种方法：1 1、编
35、辑编辑 格式格式/数据状态数据状态。2 2、单击屏幕左下角的、单击屏幕左下角的“格式格式”。11/8/202251 每一张表页均对应不同的关键字，输出时关键字随每一张表页均对应不同的关键字，输出时关键字随同单元一起显示。同单元一起显示。日期关键字可以确认报表数据取数的时间范围，即确定日期关键字可以确认报表数据取数的时间范围，即确定报表数据生成的具体日期。报表数据生成的具体日期。操作步骤：操作步骤：（1 1）账套初始：数据）账套初始：数据账套初始；账套初始；（2 2）数据）数据关键字关键字录入；录入；（3 3）录入相关单位名称、年、月、日；）录入相关单位名称、年、月、日；财务报表财务报表财务报表
36、财务报表-报表数据处理报表数据处理报表数据处理报表数据处理-2.4.22.4.22.4.22.4.2录入关键字录入关键字录入关键字录入关键字 P220 P220 例例444411/8/202252教学目的与要求教学目的与要求:系统学习应收及应付款核算的初始设置和日常业系统学习应收及应付款核算的初始设置和日常业务处理的内容和方法。务处理的内容和方法。第三节第三节 应收应收/应付款核算的基本操作应付款核算的基本操作P222-226o掌握掌握：应收及应付款核算初始设置的内容和方法。应收及应付款核算初始设置的内容和方法。o熟悉：熟悉：应收及应付款核算与总账系统的关系。应收及应付款核算与总账系统的关系。
37、应收及应付款单核销的方法；账龄分析的方法和应收应收及应付款单核销的方法；账龄分析的方法和应收及应付款核算的查询方法。及应付款核算的查询方法。11/8/202253第四节第四节 工资核算的基本操作工资核算的基本操作o掌握掌握：工资账套的建立、工资项目及计算公式设工资账套的建立、工资项目及计算公式设置；工资变动、扣缴所得税、工资分摊处理。置；工资变动、扣缴所得税、工资分摊处理。o熟悉：熟悉：工资类别、人员档案建立；月末处理。工资类别、人员档案建立；月末处理。o了解：了解：各种账表的统计分析。各种账表的统计分析。11/8/202254工资核算工资核算工资核算工资核算-4.1-4.1-4.1-4.1启
38、动与注册启动与注册启动与注册启动与注册 P227 P227 在在启启动动工工资资系系统统前前应应先先在在系系统统管管理理中中设设置置相相应应的的账套。账套。在在启启动动工工资资系系统统前前应应已已建建立立账账套套，或或在在建建立账套后已经启用了账套的立账套后已经启用了账套的“工资工资”系统。系统。进进入入工工资资系系统统的的日日期期必必须须大大于于等等于于工工资资系系统的启用日期。统的启用日期。11/8/202255四个步骤：参数设置四个步骤：参数设置扣税设置扣税设置扣零设置扣零设置人员编码设置人员编码设置工资核算工资核算工资核算工资核算-4.2-4.2-4.2-4.2 建立工资账套建立工资账
39、套建立工资账套建立工资账套 P227 P227 例例5151 11/8/202256工资核算工资核算工资核算工资核算-4.3-4.3-4.3-4.3基础信息设置基础信息设置基础信息设置基础信息设置 P229-232 P229-232 例例52-5652-56 1.1.部门设置部门设置 2.2.人员类别设置人员类别设置:工资工资设置设置人员类别设置人员类别设置 注：注：工资账套基础信息的设置必须在关闭工资类别的情况下进行工资账套基础信息的设置必须在关闭工资类别的情况下进行！3.3.工资项目设置：工资项目设置：工资工资设置设置工资项目设置工资项目设置注注：（1 1）增加工资项目必须先关闭工资类别才
40、能做！）增加工资项目必须先关闭工资类别才能做！（2 2）增减项。）增减项。4.4.银行名称设置：银行名称设置：工资工资设置设置银行名称设置银行名称设置5.5.工资类别管理工资类别管理 创建工资管理账套时如果选中创建工资管理账套时如果选中“多个多个”工资类别，在此设工资类别，在此设置工资类别名称和属性；若想改单个置工资类别名称和属性；若想改单个/多个，工资多个，工资设置设置选选项。项。11/8/202257（1 1）增加人员档案）增加人员档案（2 2）修改人员档案）修改人员档案（3 3）数据替换）数据替换工资核算工资核算工资核算工资核算-4.34.34.34.3基础信息设置基础信息设置基础信息设
41、置基础信息设置 P232 P232 例例5757 6.6.人员档案设置：人员档案设置：工资工资设置设置人员档案人员档案11/8/202258工资核算工资核算工资核算工资核算-4.34.34.34.3基础信息设置基础信息设置基础信息设置基础信息设置7.7.设置工资项目和计算公式设置工资项目和计算公式 P234-235 P234-235 例例5858 先打开某个已建好的工资类别，再设置此类别下的工资项目，并先打开某个已建好的工资类别，再设置此类别下的工资项目，并定义工资项目的计算公式。定义工资项目的计算公式。工资工资设置设置工资项目设置工资项目设置 （1 1）选择工资项目）选择工资项目 P235
42、P235 图图5353提示：在设定某工资类别下的工资项目时，只能选择输提示：在设定某工资类别下的工资项目时，只能选择输入；若要新增某项目，须先关闭工资类别。入；若要新增某项目，须先关闭工资类别。11/8/202259（2 2）设置计算公式设置计算公式工资核算工资核算工资核算工资核算-4.34.34.34.3基础信息设置基础信息设置基础信息设置基础信息设置 P234-235 P234-235 例例5959 7.7.设置工资项目和计算公式设置工资项目和计算公式 提示：（1）定义公式要注意先后顺序，先得到的数据应先设置公式。（2）公式中的标点符号均为英文方式；（3）输完公式记住单击“公式确认“按钮。
43、11/8/202260工资管理工资管理工资管理工资管理-4.44.44.44.4日常业务日常业务日常业务日常业务 工资变动工资变动工资变动工资变动 扣缴所得税扣缴所得税扣缴所得税扣缴所得税 银行代发银行代发银行代发银行代发 工资分摊工资分摊工资分摊工资分摊o掌握：掌握：扣缴所得税、工资分摊处理。扣缴所得税、工资分摊处理。o熟悉：熟悉：工资变动、银行代发处理。工资变动、银行代发处理。11/8/202261工资管理工资管理工资管理工资管理-日常处理日常处理日常处理日常处理-4.4.14.4.14.4.14.4.1工资变动工资变动工资变动工资变动（工资数据管理）（工资数据管理）（工资数据管理）（工资
44、数据管理）工资工资工资工资业务处理业务处理业务处理业务处理工资变动工资变动工资变动工资变动 P237-239 P237-239 例例60-61 60-61 图图5555、5656退出前需要进行汇总。退出前需要进行汇总。11/8/202262工资管理工资管理工资管理工资管理-日常处理日常处理日常处理日常处理-4.4.4 4.4.4 4.4.4 4.4.4 个人所得税的计算与申报个人所得税的计算与申报个人所得税的计算与申报个人所得税的计算与申报 P2401 1、选择申报表栏目、选择申报表栏目2 2、定义税率表定义税率表 3 3、计算个人所得税、计算个人所得税工资工资业务处理业务处理扣缴所得税扣缴所
45、得税11/8/202263工资管理工资管理工资管理工资管理-日常处理日常处理日常处理日常处理-4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 工资分摊工资分摊工资分摊工资分摊 P240-243 例641 1、设置工资分摊类型设置工资分摊类型 2 2、分摊工资费用、分摊工资费用 3 3、生成转账凭证、生成转账凭证 工资工资业务处理业务处理工资分摊工资分摊123411/8/202264工资管理工资管理工资管理工资管理-日常处理日常处理日常处理日常处理-4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 工资分摊工资分摊工资分摊工资分摊 P242 例641 1、设置工资分摊类型、设置工资分摊类型 2 2
46、、分摊工资费用分摊工资费用 3 3、生成转账凭证、生成转账凭证11/8/202265工资管理工资管理工资管理工资管理-日常处理日常处理日常处理日常处理-4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 工资分摊工资分摊工资分摊工资分摊 P243 例641 1、设置工资分摊类型设置工资分摊类型 2 2、分摊工资费用、分摊工资费用 3 3、生成转账凭证、生成转账凭证批制凭证批制凭证：合并科目相同、辅助项相同的分录制单11/8/202266工资管理工资管理工资管理工资管理-日常处理日常处理日常处理日常处理-4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 工资分摊工资分摊工资分摊工资分摊 P243 例6
47、41 1、设置工资分摊类型设置工资分摊类型 2 2、分摊工资费用、分摊工资费用 3 3、生成转账凭证、生成转账凭证提示提示：生成的凭证自动传递到总账系统后，需要进行审核和记账。11/8/202267工资管理工资管理工资管理工资管理-4.54.54.54.5月末处理月末处理月末处理月末处理 P243P243P243P243o熟悉：熟悉：月末处理操作过程（月末结转、清零项目）。月末处理操作过程（月末结转、清零项目）。o了解：了解：反结账等。反结账等。11/8/202268设置账套参数 基础设置 初始设置初始设置原始卡片录入固定资产卡片管理日常业务处理日常业务处理 固定资产增减管理折旧处理固定资产变
48、动管理制单处理期末业务处理期末业务处理对账与结账处理数据接口管理账表管理 数据维护数据维护 重新初始化账套第第5 5节节 固定资产管理的基本操作固定资产管理的基本操作 P244 P244 教学目的与要求教学目的与要求:系统学习固定资产系统初始化、日常业务系统学习固定资产系统初始化、日常业务处理、期末业务处理和数据维护的方法。处理、期末业务处理和数据维护的方法。11/8/202269六大步骤：六大步骤：1 1、约定及说明、约定及说明 2 2、启用月份、启用月份3 3、折旧信息、折旧信息 4 4、编码方式、编码方式5 5、账务接口、账务接口6 6、完成完成固定资产管理系统固定资产管理系统-5 5.
49、2 .2 建立账套建立账套 P244 P244 P246提示：固定资产初始化设置后，有些参数不能修改；若一定要改正，只能通过固定资产菜单“固定资产设置维护重新初始化账套功能”命令实现。11/8/202270固定资产管理系统固定资产管理系统固定资产管理系统固定资产管理系统-5.35.35.35.3基础设置基础设置基础设置基础设置 P247 P2471 1、部门设置、部门设置2 2、资产类别设置（固定资产资产类别设置（固定资产设置设置资产类别）资产类别）11/8/202271固定资产管理系统固定资产管理系统固定资产管理系统固定资产管理系统-5.35.35.35.3基础设置基础设置基础设置基础设置
50、P249 P249 例例6767、部门对应折旧科目设置：、部门对应折旧科目设置：固定资产设置部门对应折旧科目11/8/2022724 4、增减方式设置增减方式设置 固定资产固定资产设置设置增减方式增减方式5 5、折旧方法设置、折旧方法设置固定资产管理系统固定资产管理系统固定资产管理系统固定资产管理系统-5.35.35.35.3基础设置基础设置基础设置基础设置 P249 P249 例例6767固定资产固定资产设置设置折旧方法折旧方法11/8/202273固定资产管理系统固定资产管理系统固定资产管理系统固定资产管理系统-5.35.35.35.3基础设置基础设置基础设置基础设置 P249 P249