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1、1 2006 Sage Division Moyennes&Grandes Entreprises总总 账账 会会 计计2 2006 Sage Division Moyennes&Grandes Entreprises总账目录总账目录基本介绍基本介绍基础设置基础设置凭证凭证匹配匹配经常性处理经常性处理定期处理定期处理查询查询财务报表财务报表IAS会计会计3 2006 Sage Division Moyennes&Grandes Entreprises基本介绍基本介绍完整的会计结构综合性&多样性4 2006 Sage Division Moyennes&Grandes Entreprises基本
2、介绍基本介绍财务模块与其他模块的关系：5 2006 Sage Division Moyennes&Grandes Entreprises基本介绍基本介绍预算预算预算预算查询查询查询查询&抽取抽取抽取抽取结构结构结构结构科目科目分析元分析元日记帐日记帐日记帐日记帐处理处理处理处理&核对核对核对核对录入录入分批分批界面界面组群组群代码代码承诺承诺循环循环分析元分析元分录分录科目科目变量变量公式公式分析元分析元确认确认撤销撤销模拟模拟循环循环分摊分摊结帐结帐效用效用核对核对科目科目分析元分析元日记账日记账参数参数公式公式控制控制执行执行 财务管理流程6 2006 Sage Division Moye
3、nnes&Grandes Entreprises基本介绍基本介绍-总账会计总账会计7 2006 Sage Division Moyennes&Grandes Entreprises基础设置基础设置组织结构组织结构会计日历会计日历科目科目凭证类型凭证类型日记账代码日记账代码货币及汇率货币及汇率税务规定及税率税务规定及税率8 2006 Sage Division Moyennes&Grandes Entreprises基础设置基础设置-组织结构组织结构多公司和多地点的组织结构多公司和多地点的组织结构公司内部可关联的科目公司内部可关联的科目9 2006 Sage Division Moyennes&
4、Grandes Entreprises基础设置基础设置-组织结构组织结构操作路径：参数/组织结构/公司（地点）设置公司主要财务核算地点10 2006 Sage Division Moyennes&Grandes Entreprises基础设置基础设置-会计日历会计日历在Adonix系统中，按照公司来设置会计年度和会计期操作路径：一般数据/总账会计表/会计年度会计年度设置11 2006 Sage Division Moyennes&Grandes Entreprises基础设置基础设置-会计日历会计日历会计期间的设置操作路径：一般数据/总账会计表/会计期总账会计和分析会计总账会计和分析会计的状态
5、是独立的的状态是独立的12 2006 Sage Division Moyennes&Grandes Entreprises基础设置基础设置-总账科目总账科目 操作路径:一般数据/总账会计表/常规/总账科目l正常科目l汇总科目l控制科目总账科目对应的科目本性一个科目可以对应多个科目本性定义汇兑差异类型及税务管理针对控制科目定义BP等13 2006 Sage Division Moyennes&Grandes Entreprises基础设置基础设置-凭证类型凭证类型操作路径：参数财务常规凭证类型14 2006 Sage Division Moyennes&Grandes Entreprises基础
6、设置基础设置-日记账代码日记账代码对不同的类别的日记账定义不同的代码，称为日记账代码 操作路径：参数/财务/常规/日记账代码与现金或者银行科目与现金或者银行科目相关的日记账需要设置相关的日记账需要设置15 2006 Sage Division Moyennes&Grandes Entreprises基础设置基础设置-货币货币系统初始化定义了多种货币，对于一般的财务管理需要，只需要指定相关币种及汇率即可操作路径:一般数据/一般表/货币16 2006 Sage Division Moyennes&Grandes Entreprises基础设置基础设置-汇率汇率操作路径:一般数据/一般表/汇率允许显
7、示这个日期允许显示这个日期之前的汇率之前的汇率源货币源货币=汇率汇率*行上的货币行上的货币如：如：CNY=0.1*EUR17 2006 Sage Division Moyennes&Grandes Entreprises基础设置基础设置-税务规定及税率税务规定及税率系统中针对每笔交易（采购或销售）所使用的商业伙伴税则和产品税级的组合而决定其适用的税率18 2006 Sage Division Moyennes&Grandes Entreprises基础设置基础设置-商业伙伴税则商业伙伴税则商业伙伴的不同导致税的不同操作路径：一般数据/商业伙伴表/税则 19 2006 Sage Division
8、 Moyennes&Grandes Entreprises基础数据基础数据-产品税级产品税级产品的不同导致税的不同操作路径：一般数据产品表产品税级 20 2006 Sage Division Moyennes&Grandes Entreprises基础数据基础数据-税务决定税务决定“税务决定”是由商业伙伴税则和产品税级交叉组合决定的操作路径：一般数据一般表税务决定选择相应的税率设置税务决定21 2006 Sage Division Moyennes&Grandes Entreprises总账流程总账流程日记帐日记帐代码代码日记帐状况日记帐状况查询查询凭证类型凭证类型会计会计录入结构录入结构日记
9、帐日记帐录入录入批次批次录入录入循环日记帐循环日记帐录入录入循环日记帐循环日记帐生成生成模拟模拟确认确认激活激活无效无效取消取消自动处理自动处理分析元设分析元设置置科目结构科目结构批次批次过帐过帐中间日记中间日记中间日记中间日记帐帐帐帐最终日记帐最终日记帐最终日记帐最终日记帐最终审核最终审核日记帐日记帐转回转回日记帐日记帐定义定义日记帐生成日记帐生成日记帐日记帐日记帐日记帐22 2006 Sage Division Moyennes&Grandes Entreprises凭证凭证单笔录入单笔录入批次凭证批次凭证凭证审核凭证审核23 2006 Sage Division Moyennes&Gra
10、ndes Entreprises凭证凭证-单笔录入单笔录入操作路径：财务/日记账/日记账分录24 2006 Sage Division Moyennes&Grandes Entreprises凭证凭证-单笔录入单笔录入设置分录行信息对于外币分录，可以查看不同币种的金额25 2006 Sage Division Moyennes&Grandes Entreprises凭证凭证-批次凭证批次凭证系统允许凭证的成批录入，然后触发“批次过账”实现凭证的审核和过账 批次录入操作路径：财务日记账批次录入 一行标识为一行标识为“是是”的明细行的明细行与紧跟着的几行标识为与紧跟着的几行标识为“否否”的明细行，
11、其科目借贷方向的金额的明细行，其科目借贷方向的金额应该相等，则可以形成一张凭证应该相等，则可以形成一张凭证 26 2006 Sage Division Moyennes&Grandes Entreprises凭证凭证-批次凭证批次凭证批次过账操作路径：财务经常性处理批次过账 指定要过账的批次27 2006 Sage Division Moyennes&Grandes Entreprises凭证凭证-凭证审核凭证审核该功能实现将日记账分录中所有状态为“临时的”凭证改为“最终的”状态，并且将日记账过账到总账操作路径：财务经常性处理最终审核在“财务日记账日记账分录”中，即在单笔凭证录入界面中将“状态
12、”字段改为“最终的”即可28 2006 Sage Division Moyennes&Grandes Entreprises匹配匹配匹配实现会计分录的钩稽关系-手动匹配-自动匹配29 2006 Sage Division Moyennes&Grandes Entreprises匹配匹配-手动匹配手动匹配操作路径：财务/匹配/手动匹配指定匹配的对象查找需要匹配的分录显示已匹配分录显示尚未匹配的分录选择需要匹配的分录进行手动匹配指定匹配分录排序标准30 2006 Sage Division Moyennes&Grandes Entreprises匹配匹配-自动匹配自动匹配操作路径：财务匹配自动匹配
13、 指定标准实现自动匹配31 2006 Sage Division Moyennes&Grandes Entreprises匹配匹配具有钩稽关系的各分录科目余额为零，则表示匹配成功 匹配成功有两种情况：-本位币凭证借贷平衡-外币凭证借贷平衡外币凭证借贷平衡时，相应的本位币凭证不一定平衡，产生汇兑损益，生成一笔MTC凭证32 2006 Sage Division Moyennes&Grandes Entreprises匹配示例匹配示例本位币凭证借贷平衡系统自动分配系统自动分配配比字母配比字母两笔本位两笔本位币凭证币凭证33 2006 Sage Division Moyennes&Grandes E
14、ntreprises匹配匹配外币凭证借贷平衡，对应本位币凭证不平衡两笔外币凭证：l1000EUR，汇率为10（22）l1000EUR，汇率为9.8（23）右击可查看MTC凭证：借应收账款，贷汇兑损益34 2006 Sage Division Moyennes&Grandes Entreprises反匹配反匹配一般用于匹配出现错误的情况操作路径：财务匹配反匹配 选择公司、地点、匹配字母等来指定取消匹配的分录35 2006 Sage Division Moyennes&Grandes Entreprises经常性处理经常性处理预估预估反转反转循环循环36 2006 Sage Division Mo
15、yennes&Grandes Entreprises经常性处理经常性处理-预估预估预估包括未开发票的收货单、未开发票的退货单、销售收入三个方面 操作路径：财务/经常性处理/预估37 2006 Sage Division Moyennes&Grandes Entreprises经常性处理经常性处理-预估预估对将要收到的发票进行预估当实际收到供应商发票时，针对实际的发票生成会计日记账，对预估的发票进行反转 通过自动日记账通过自动日记账PTH来生成模拟日记账来生成模拟日记账 38 2006 Sage Division Moyennes&Grandes Entreprises经常性处理经常性处理-反转
16、反转该功能实现按照一定条件的凭证批量反转对每一笔反转的日记账，系统自动生成一笔的分录 操作路径：财务经常性处理反转 反转时产生借贷方反转时产生借贷方相反的凭证相反的凭证反转时产生金额反转时产生金额相反的凭证相反的凭证39 2006 Sage Division Moyennes&Grandes Entreprises经常性处理经常性处理-循环循环循环日记账录入类似于国内财务软件的“模板凭证”的功能操作路径：参数财务常规循环日记账录入 财务经常性处理循环日记账录入循环分录生成 40 2006 Sage Division Moyennes&Grandes Entreprises经常性处理经常性处理-
17、循环循环循环日记账录入循环日记账录入从财务凭证中选择从财务凭证中选择一张该类型的具体凭证一张该类型的具体凭证作为模板作为模板选择模板凭证的类型选择模板凭证的类型循环凭证的生成频率循环凭证的生成频率录入预算加权代码，录入预算加权代码，表示金额分配的表示金额分配的加权平均方式加权平均方式41 2006 Sage Division Moyennes&Grandes Entreprises经常性处理经常性处理-循环循环循环分录生成循环分录生成录入循环代码录入循环代码根据循环日记账生成重复日记账生成重复日记账42 2006 Sage Division Moyennes&Grandes Entrepris
18、es定期处理定期处理汇兑损益汇兑损益月度结转月度结转年度结转年度结转43 2006 Sage Division Moyennes&Grandes Entreprises定期处理定期处理-汇兑损益汇兑损益汇兑损益是针对有外币业务发生的企业 操作路径：财务定期处理转换汇兑差异 44 2006 Sage Division Moyennes&Grandes Entreprises定期处理定期处理-月度结转月度结转关闭存货会计期间关闭存货会计期间运行存货会计接口运行存货会计接口审核所有的采购发票审核所有的采购发票审核所有的销售发票审核所有的销售发票审核所有的客户发票审核所有的客户发票审核所有供应商发票审
19、核所有供应商发票兑现所有的应收、应付票据兑现所有的应收、应付票据处理汇兑损益处理汇兑损益查看日记账状态监控查看日记账状态监控审核所有凭证审核所有凭证关闭会计期间关闭会计期间45 2006 Sage Division Moyennes&Grandes Entreprises定期处理定期处理-年度结转年度结转在会计年度的末期，这一功能实现对指定公司会计年度的关闭，并且通过结转余额和更新未分配利润账户来为下一期间生成日记账分录操作路径：财务定期处理会计年度结束 46 2006 Sage Division Moyennes&Grandes Entreprises查询查询47 2006 Sage Div
20、ision Moyennes&Grandes Entreprises总账会计查询总账会计查询会计科目余额查询会计科目余额查询会计科目查询会计科目查询48 2006 Sage Division Moyennes&Grandes Entreprises查询查询-会计科目余额查询会计科目余额查询实现指定标准下科目的余额查询查询的条件：查询的条件：控制科目不为空时，录入商业伙伴；控制科目不为空时，录入商业伙伴；控制科目为空时，录入会计科目控制科目为空时，录入会计科目49 2006 Sage Division Moyennes&Grandes Entreprises查询查询-会计科目查询会计科目查询实现
21、指定标准科目的相关财务查询当需要查询的科目不是控制科目时，录入该字段当需要查询的科目是控制科目时，录入该字段和商业伙伴50 2006 Sage Division Moyennes&Grandes Entreprises财务报表财务报表参数参数查询查询51 2006 Sage Division Moyennes&Grandes Entreprises财务报表财务报表-参数参数系统利用参数来设定报表系统预设了中国财务报表中的资产负债表和损益表定义计算公式来表示各列的关系字体的字形字体的效果金额的格式52 2006 Sage Division Moyennes&Grandes Entreprises
22、财务报表财务报表-参数参数“行”卡片定义报表各行的条目名称及其各列中数值的格式 53 2006 Sage Division Moyennes&Grandes Entreprises财务报表财务报表-查询查询指定查询的报表报表各条目对应各列数值选择图形类型用图形来显示报表信息指定文件名称将报表导出到外部文件54 2006 Sage Division Moyennes&Grandes Entreprises财务报表财务报表-查询查询显示报表相关参数各列和变量的信息同抽取参数界面中“行”页面的内容 55 2006 Sage Division Moyennes&Grandes Entreprises自
23、动日记账自动日记账自动日记账实现总账模块和其它模块的联系所有的交易需要通过自动日记账的设置才能将会计交易传到总账-自动日记账的触发-自动日记账的读取56 2006 Sage Division Moyennes&Grandes Entreprises自动日记账的触发自动日记账的触发以销售模块的触发为例说明操作路径：参数/销售/销售发票类型通过字段触发自动日记账57 2006 Sage Division Moyennes&Grandes Entreprises自动日记账的触发自动日记账的触发生产模块的触发比较特殊，触发字段置空操作路径：参数/生产/录入交易/物料追踪计划触发字段为空58 2006
24、Sage Division Moyennes&Grandes Entreprises自动日记账的触发自动日记账的触发生产模块的自动日记账触发是通过参数赋值中的参数ACCWIPENT来实现的操作路径：参数/基本参数/参数赋值 59 2006 Sage Division Moyennes&Grandes Entreprises自动日记账的读取自动日记账的读取操作路径：参数/财务/会计接口/自动日记账 哪个模块和财务模块关联触发模块之间的关联日记账自动触发的条件定义会计分录的每一行若干行组成一张平衡的会计凭证存货模块通过存货会计接口建立与财务模块的关联60 2006 Sage Division Mo
25、yennes&Grandes Entreprises自动日记账的读取自动日记账的读取行信息”基本”卡片独一无二的:生成一行分录重复的:生成多行分录链接表格:根据基表来生成分录读取哪个会计科目如取会计代码”产品”第13行的科目61 2006 Sage Division Moyennes&Grandes Entreprises自动日记账的读取自动日记账的读取行信息”公式”卡片:用来定义地点、金额、科目等过账的规则 优先级比根据会计代码读取的科目高STJ是触发器表代码,查看该 表各字段的信息来理解公式62 2006 Sage Division Moyennes&Grandes Entreprises
26、IAS会计会计IAS（International Accounting Standard）：国际会计准则系统中的总账会计和IAS会计处于平行的地位，可以分别进行处理-IAS会计期间:总账会计和IAS会计的期间是分离的，允许在总账会计期间关闭的情况下对IAS会计进行录入交易等操作-IAS凭证-IAS自动日记账-IAS查询 操作路径：财务/查询/IAS余额（IAS账户、IAS过账）-IAS年结 操作路径：财务/定期处理/年结IAS 63 2006 Sage Division Moyennes&Grandes EntreprisesIAS凭证凭证IAS凭证的允许产生操作路径:参数/财务/常规/凭证类
27、型 法定文档:允许产生总账会计凭证IAS凭证:允许产生IAS会计凭证IAS凭证创建:产生总账凭证时，系统 同时自动产生一笔IAS凭证 64 2006 Sage Division Moyennes&Grandes EntreprisesIAS凭证凭证IAS凭证录入录入过程类似于总账凭证的录入操作路径：财务/日记账/录入IAS凭证 该类型中”IAS凭证”字段必须选择IAS凭证自动创建时默认为自动选择手动时凭证允许修改65 2006 Sage Division Moyennes&Grandes EntreprisesIAS自动日记账自动日记账总账会计和IAS会计的过账规则是独立的允许分别通过自动日记
28、账自动生成日记账IAS自动日记账的建立 表示读取客户发票明细表（SIL）中的IAS科目（ACCIAS）字 段66 2006 Sage Division Moyennes&Grandes EntreprisesIAS自动日记账自动日记账触发自动日记账示例建立客户发票,根据自动日记账BPCIA和BPCIN自动生成两笔日记账67 2006 Sage Division Moyennes&Grandes EntreprisesIAS自动日记账自动日记账总账凭证IAS凭证选择“IAS凭证”、“IAS凭证创建”字段68 2006 Sage Division Moyennes&Grandes Entrepri
29、ses 谢谢！谢谢！1、每一个成功者都有一个开始。勇于开始，才能找到成功的路。11月-2211月-22Tuesday,November 8,20222、成功源于不懈的努力，人生最大的敌人是自己怯懦。01:11:2901:11:2901:1111/8/2022 1:11:29 AM3、每天只看目标，别老想障碍。11月-2201:11:2901:11Nov-2208-Nov-224、宁愿辛苦一阵子，不要辛苦一辈子。01:11:2901:11:2901:11Tuesday,November 8,20225、积极向上的心态，是成功者的最基本要素。11月-2211月-2201:11:2901:11:29
30、November 8,20226、生活总会给你另一个机会，这个机会叫明天。08十一月20221:11:29上午01:11:2911月-227、人生就像骑单车，想保持平衡就得往前走。十一月221:11上午11月-2201:11November 8,20228、业余生活要有意义，不要越轨。2022/11/81:11:3001:11:3008 November 20229、我们必须在失败中寻找胜利，在绝望中寻求希望。1:11:30上午1:11上午01:11:3011月-2210、一个人的梦想也许不值钱，但一个人的努力很值钱。11/8/2022 1:11:30 AM01:11:3008-11月-2211、在真实的生命里，每桩伟业都由信心开始，并由信心跨出第一步。11/8/2022 1:11 AM11/8/2022 1:11 AM11月-2211月-22谢谢大家谢谢大家