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1、易飞管理软件易飞管理软件部门：部门：讲师：讲师：会计总账子系统培训会计总账子系统培训(ACT)(ACT)课课程程大大纲纲一、系统主画面二、系统主作业流程三、基本信息创建四、日常凭证处理流程五、其他相关功能六、报表管理七、其他批次作业八、期初上线系系统统主主画画面面设置基本信息凭证过账作业财务报表管理参数设置、期间设置、科目名称、核算项目、单据性质设置等打印会计凭证录入会计凭证会计月结作业总分类账信息明细分类信息核算项目信息会计科目余额信息日记账试算表,资产负债表,损益表核算项目明细(汇总表)，部门管理报表系系统统主主作作业业流流程程会计系统会计系统销售销售销售销售管理系统管理系统管理系统管理系
2、统票据管理系统票据管理系统票据管理系统票据管理系统应付管理系统应付管理系统应付管理系统应付管理系统自动分录系统自动分录系统应收管理系统应收管理系统应收管理系统应收管理系统存货系统存货系统存货系统存货系统采购管理系统采购管理系统采购管理系统采购管理系统工单系统工单系统工单系统工单系统设备设备设备设备资产资产资产资产人事薪资人事薪资人事薪资人事薪资与其他系统的关联与其他系统的关联基基本本信信息息A 设置共用参数设置共用参数A 设置会计参数设置会计参数A 设置会计期间设置会计期间A 设置单据性质设置单据性质A 录入会计科目录入会计科目A 录入部门级次录入部门级次A 定义核算项目定义核算项目基本信息创
3、建基本信息创建1.1.设置共用参数设置共用参数作业目的作业目的:期初上线时选期初上线时选择会计期间类型、设定现行年月和关帐年择会计期间类型、设定现行年月和关帐年月月 基本信息创建基本信息创建2.2.设置会计参数设置会计参数每项参数都很重要每项参数都很重要基本信息创建基本信息创建3.3.设置会计期间设置会计期间每到新的会计财年每到新的会计财年首先要设置新的首先要设置新的会计期间会计期间基本信息创建基本信息创建4.4.设置单据性质设置单据性质基本信息创建基本信息创建5.5.录入会计科目录入会计科目基本信息创建基本信息创建6.录入部门级次录入部门级次前置作业前置作业:基本信息系统基本信息系统-录入部
4、门信息录入部门信息相关管理报表：部门对比损益表，部门多期对相关管理报表：部门对比损益表，部门多期对比损益表，部门全年度损益表比损益表，部门全年度损益表,部门实际与预算部门实际与预算对比损益表对比损益表A 日常凭证处理流程日常凭证处理流程日日常常凭凭证证处处理理流流程程A 录入会计凭证录入会计凭证A 凭证过账凭证过账A 过帐还原过帐还原A 会计月结会计月结A 会计关帐会计关帐A 会计异常检查表会计异常检查表交易发生凭证过账录入会计凭证会计异常检查表管理报表部门报表会计账簿月结作业Y Y1.1.日常凭证处理流程日常凭证处理流程日常凭证处理日常凭证处理会计关帐2.2.录入会计凭证录入会计凭证日常凭证
5、处理日常凭证处理快捷键的使用快捷键的使用“=”:金额字段自动借贷平衡“Space”:金额字段切换借贷方向“ESC”:金额字段清零F4 :科目辅助项查询、修改Ctrl+F:直接复制当前凭证日常凭证处理日常凭证处理出纳签核管理可以复制已存在的凭证、回转凭证和冲销凭证可设置录入者和审核者是否可以为同一人新增时自动查询空号，并提示是否自动补入空号既有整批记账/取消记账功能，又有单张记账/取消记账功能凭证保存时检查:原币*汇率=本币；若原币为零，则反算写入可查询科目余额、联查明细账动态显示/隐藏外币金额可直接调用常用凭证和添加成常用凭证“自动转账”功能可自动将制费结转至生产成本日常凭证处理日常凭证处理其
6、它便捷功能其它便捷功能3.3.凭证凭证整批过账整批过账日常凭证处理日常凭证处理1.关账年月以前不可运行整批过账2.过账后凭证过账码自动记录V3.凭证信息过账更新：科目余额、总分类账、明细分类账、核算项目4.录入会计凭证作业工具栏有单笔直接过账按钮4.4.过账还原过账还原日常凭证处理日常凭证处理1.过账后如需更改，运行“过账还原”。2.录入会计凭证作业工具栏有单笔直接过账/反过账按钮5.5.会计异常检查表会计异常检查表日常凭证处理日常凭证处理月结之前一定月结之前一定要检查此报表要检查此报表有无错误项目有无错误项目6.6.会计月结会计月结-结账方法说明结账方法说明日常凭证处理日常凭证处理会计期末结
7、转本年利润的方法有表结法和账结法两种:(1)表结法:各损益类科目每月月末只需结计出本月发生额和月末累计余额,不结转到“本年利润”科目,只有在年末时才将全年累计余额结转入“本年利润”科目。(2)账结法:每月月末均需编制转账凭证,将在账上结计出的各损益类科目的余额结转入“本年利润”科目。在各月均可通过“本年利润”科目提供当月及本年累计的利润(或亏损)额,但增加了转账环节和工作量。(3)结转本年利润的会计处理会计期末,企业应将各收益类科目的余额转入“本年利润”科目的贷方；应将记入当期损益的成本费用或支出类科目的余额转入“本年利润”科目的借方,结转后“本年利润”科目的贷方余额为净利润,借方余额为亏损。
8、年终,企业还应将“本年利润”科目的累计余额转入“利润分配-未分配利润”科目。结转后“本年利润”科目应无余额。基本信息创建基本信息创建6.6.会计月结会计月结-期间损益结转设置期间损益结转设置1.1.设置月底结转时哪些损益类科目需参与结转，结转入的本年利润科目是设置月底结转时哪些损益类科目需参与结转，结转入的本年利润科目是哪项哪项2.2.作业打开时默认带出所有作业打开时默认带出所有“资产损益类资产损益类”为损益的科目为损益的科目3.3.若某一行中的损益科目与本年利润科目都有辅助核算，则辅助账类若某一行中的损益科目与本年利润科目都有辅助核算，则辅助账类必须相同，或者是损益科目的辅助账项包含本年利润
9、的辅助账项必须相同，或者是损益科目的辅助账项包含本年利润的辅助账项6.6.会计月结会计月结-表结法表结法1.采用表结法每月底所有凭证过账后直接执行“会计月结”2.非会计期间最后一个期别时，系统自动结计出损益类科目本月发生额和月末累计余额，虚拟累计到本年利润科目的余额，无真实凭证3.会计期间最后一个期别，计算完损益科目的余额后，自动做年结处理，产生全年累计损益余额结转入本年利润科目和本年利润结转未分配利润两张真实年结凭证4.做完月结后会将现行年月自动加1日常凭证处理日常凭证处理6.6.会计月结会计月结-帐结法帐结法1.采用帐结法每月底所有凭证过账后需先执行自动转账，生成当期损益结转凭证，然后再执
10、行“会计月结”2.会计期间最后一个期别，自动做年结处理，产生本年利润余额结转至未分配利润的年结凭证3.做完月结后会将现行年月自动加1日常凭证处理日常凭证处理6.6.会计月结会计月结-反结账反结账日常凭证处理日常凭证处理在月结作业，按组合键CTRL+SHIFT+F6可激活反结账处理7.7.会计关帐会计关帐日常凭证处理日常凭证处理使关账年期前的会计凭证不得再有任何异动。当某期间的会计账目信息完全正确且不需作任何调整时,可运行本作业设置该月份为已关账 A 核算项目管理核算项目管理其其他他相相关关功功能能A 预算管理预算管理A 常用凭证管理常用凭证管理A 成本中心管理成本中心管理A 汇兑损益汇兑损益A
11、 多公司管理多公司管理A 预提回转功能预提回转功能录入会计凭证录入会计凭证凭证凭证过账过账查询核算项目发生明细查询核算项目发生明细平衡核算项目清除平衡核算项目清除核算项目核算项目明细账明细账核算项目总账核算项目总账核算项目余额表核算项目余额表核算项目多栏式明细账核算项目多栏式明细账1.1.核算项目核算项目管理管理-流程流程录入会计科目录入会计科目定义核算项目定义核算项目科目设置作核算项目管理凭证录入时指定核算项目其他相关功能其他相关功能其他相关作业其他相关作业1.1.核算项目核算项目管理管理-定义核算项目定义核算项目核算项目的来源可为系统设定的核算项目的来源可为系统设定的“客户客户”、“供供应
12、商应商”、“部门部门”、“员工员工”，也可自行在此作，也可自行在此作业中定义业中定义其他相关作业其他相关作业1.1.核算项目核算项目管理管理-查询核算项目发生明细查询核算项目发生明细会计凭证过帐后可至此作业查询核算项目会计凭证过帐后可至此作业查询核算项目发生明细发生明细其他相关作业其他相关作业1.1.核算项目核算项目管理管理-清除核算项目清除核算项目若核算项目用来做单独的项目管理，可用此作业定期删除若核算项目用来做单独的项目管理，可用此作业定期删除余额为零的核算项目的交易明细余额为零的核算项目的交易明细2.2.预算管理预算管理-流程流程其他相关功能其他相关功能录入预算名称录入预算名称录入科目部
13、门预算录入科目部门预算汇总各部门预算汇总各部门预算复制科目部门预算复制科目部门预算科目科目/部门预算明细表部门预算明细表实际与预算对比财务报表实际与预算对比财务报表部门实际与预算对比损益表部门实际与预算对比损益表2.2.预算管理预算管理-录入预算名称录入预算名称其他相关功能其他相关功能2.2.预算管理预算管理-录入科目部门预算录入科目部门预算其他相关功能其他相关功能1.输入单头年度预算会自动分摊计算出每期预算2.同样改变其预算会重算年度预算2.2.预算管理预算管理-汇总部门预算汇总部门预算其他相关功能其他相关功能若预算种类是部门预算，可以通过此作业将相同预算编号+会计年度+会计科目的预算合并产
14、生一笔全公司预算2.2.预算管理预算管理-复制科目部门预算复制科目部门预算其他相关功能其他相关功能新的会计年度的预算可由以前年度的预算或是实际发生额通过一定的调整比率复制而来3.3.常用凭证管理常用凭证管理-流程流程其他相关功能其他相关功能录入会计凭证录入会计凭证录入常用凭证录入常用凭证复制常用凭证复制常用凭证录入会计凭证录入会计凭证可将当前打开的会计凭证添加成常用凭证可通过批次作业将常用凭证复制成正式凭证也可在新增凭证时直接调用常用凭证3.3.常用凭证管理常用凭证管理-录入常用凭证录入常用凭证其他相关功能其他相关功能1.可直接在此作业中新增常用凭证2.也可在录入会计凭证作业直接将凭证添加成常
15、用凭证，再到次作业中进行维护3.3.常用凭证管理常用凭证管理-复制常用凭证复制常用凭证其他相关功能其他相关功能1.可通过此作业整批将常用凭证复制成正式凭证2.也可在录入会计凭证画面单笔调用常用凭证4.4.多公司管理多公司管理其他相关功能其他相关功能1.可将数据库中其他公司别的会计凭证复制到当前公司别里2.相关报表:公司凭证复制记录明细表基本信息创建基本信息创建5.5.汇兑损益汇兑损益-汇兑损益结转设置汇兑损益结转设置设置月底汇兑损益结转时，哪些作外币设置月底汇兑损益结转时，哪些作外币科目需参与结转科目需参与结转作业打开时默认带出所有作业打开时默认带出所有“外币核算外币核算”为为Y Y的科目的科
16、目5.5.汇兑损益汇兑损益-自动结转自动结转其他相关功能其他相关功能1.1.月底执行此批次作业，自动产生汇兑损益结月底执行此批次作业，自动产生汇兑损益结转凭证转凭证2.2.调汇汇率于调汇汇率于“基本信息系统基本信息系统-录入币种汇率作业录入币种汇率作业”的的“调汇汇率调汇汇率”栏位输入栏位输入6.6.预提回转功能预提回转功能其他相关功能其他相关功能会计制度采“权责发生制”,例如5月份薪工费用应属5月份费用,但实际发放时却又在6月份发生。因此可在5月底将5月份发生的预估薪资费用录入成预提凭证,到6月份再由系统自动生成预提回转凭证,并输入实际发生的费用凭证。此作业可说是配合预提项目或递延项目的调整
17、作业7.7.成本中心管理成本中心管理-作业流程作业流程其他相关功能其他相关功能录入科目级次录入科目级次录入会计凭证录入会计凭证自动分摊科目余额自动分摊科目余额部门总账部门总账部门总账部门总账部门明细账部门明细账部门明细账部门明细账部门多栏式明细账部门多栏式明细账部门多栏式明细账部门多栏式明细账部门余额表部门余额表部门余额表部门余额表部门对比损益表部门对比损益表部门对比损益表部门对比损益表部门多期对比损益表部门多期对比损益表部门多期对比损益表部门多期对比损益表部门全年度损益表部门全年度损益表部门全年度损益表部门全年度损益表部门实际与预算对比损益表部门实际与预算对比损益表部门实际与预算对比损益表部
18、门实际与预算对比损益表录入分摊比率录入分摊比率7.7.成本中心管理成本中心管理-录入分摊比率录入分摊比率1.固定比率分摊:即共同费用发生时,按照一定的比率分摊给各部门2.变动比率分摊:即共同费用发生时,费用的分摊并没有一定的比率,而是依照特定方式分摊给各部门,例:按各部门人头数或办公面积数做为分摊之依据.此时必须先至会计科目设置虚设一笔分摊会计科目，科目性质必须为非货币性科目才可7.成本中心管理成本中心管理-自动分摊科目余额自动分摊科目余额作业目的：执行此作业产生会计凭证，将科目余额按录入分摊比率所设置的方式分摊给各个部门 A 会计账簿会计账簿报报表表管管理理A 管理报表管理报表A 录入报表格
19、式录入报表格式A 自定义多栏帐自定义多栏帐A 自定义会计报表自定义会计报表A 现金流量表现金流量表科目余额表科目余额表1.1.会计账簿会计账簿总账总账明细账明细账日记账日记账现金银行存款日记账现金银行存款日记账多栏式明细账多栏式明细账应交增值税明细账应交增值税明细账数量金额明细账数量金额明细账序时账序时账日报表日报表科目汇总表科目汇总表打印明细帐打印明细帐打印日记帐打印日记帐打印总账打印总账报表管理报表管理1.1.总账总账 打印各科目每一期间的借贷方发生合计及余额，并可Drilldown察看交易明细 2.2.明细账明细账 将各明细科目在一段期间内的异动交易信息逐笔序时打印成账，统驭科目不同分页
20、 3.3.科目余额表科目余额表 打印各科目在某段期间的期初、本期发生和期末余额 4.4.日记账日记账 将各科目在某一天或是一段时间内的异动信息逐笔序时打印成账，并做每日合计报表管理报表管理会计账簿会计账簿5.5.现金现金/银行存款日记账银行存款日记账 将现金类科目在某一天或是一段时间内的异动信息逐笔序时打印成账，并做每日合计6.6.多栏式明细账多栏式明细账 以二栏式的形式打印一段期间内某一统驭科目的各明细科目的借贷方发生额，格式可由“自定义多栏账”作业设计7.7.应交增值税明细账应交增值税明细账 以二栏式的形式打印一段期间内应交增值税科目的各明细科目的借贷方发生额8.8.数量金额明细表数量金额
21、明细表 打印作数量管理的科目的一段期间内的交易明细及数量发生额9.9.序时帐序时帐 可将一段期间内凭证信息按序时方式打印成账 报表管理报表管理10.10.日报表日报表 打印某一日期各科目的昨日余额、本日发生、本日余额等信息 11.11.科目汇总表科目汇总表 将一段日期内的交易按科目汇总借贷方发生额12.12.打印日记账打印日记账 日记账的套打格式，纸型：TW213 13.13.打印明细帐打印明细帐 明细账的套打格式，纸型：TW21314.14.打印总帐打印总帐 总帐的套打格式，纸型：TR201报表管理报表管理资产负债表资产负债表2.管理类报表管理类报表损益表损益表试算表试算表年度个期对比损益表
22、年度个期对比损益表多期财务对比表多期财务对比表实际与预算对比财务报表实际与预算对比财务报表财务比率分析表财务比率分析表报表管理报表管理1.1.资产负债表资产负债表 打印指定时点的资产负债表，格式由“录入报表格式作业”设置2.2.损益表损益表 打印某一会计期间的损益表，格式由“录入报表格式作业”设置3.3.试算表试算表 打印某段日期区间内的试算平衡表,格式由“录入报表格式作业”设置4.4.年度个期对比损益表年度个期对比损益表 打印某一会计年度的各期损益表，格式由“录入报表格式作业”设置报表管理报表管理管理类报表管理类报表5.5.多期财务对比表多期财务对比表 将资产负债表或损益表或己设置好的其他报
23、表最多可按五期并列对比方式打印成表，格式由“录入报表格式作业”设置6.6.实际与预算对比财务报表实际与预算对比财务报表 将特定时点或某区间的实际与预算财务报表信息一并打印出，格式由“录入报表格式作业”设置 7.7.财务比率分析表财务比率分析表 将选择的特定时点(期间)的常用财务比率并打印出对比表报表管理报表管理3.3.现金流量表现金流量表-流程流程设置现金流量表项目设置现金流量表项目录入现金流量表格式录入现金流量表格式录入会计凭证录入会计凭证生成现金流量表数据生成现金流量表数据报表管理报表管理打印现打印现金流量表金流量表重新指定现金流量表项目重新指定现金流量表项目调整现金流量表调整现金流量表录
24、入会计科目录入会计科目3.3.现金流量表现金流量表-设置现金流量表项目设置现金流量表项目报表管理报表管理设置现金流量表的分析项目，可从预设的模板自动载入 3.3.现金流量表现金流量表-录入现金流量表格式录入现金流量表格式报表管理报表管理设置现金流量表主表及附表的打印格式，并针对每一报表项目确定数据来源方式，预设格式可从模板自动载入 3.3.现金流量表现金流量表-生成现金流量表数据生成现金流量表数据报表管理报表管理1.会计参数设置中必须勾选使用现金流量表，此作业才可打开2.作业目的：从符合会计期间条件的会计凭证中，抓取参与现金流量分析的数据保存至暂存档，方便后续进行维护和报表输出3.3.现金流量
25、表现金流量表-调整现金流量表调整现金流量表报表管理报表管理1.对于已生成到维护档的现金流量表数据，可在此作业里对分析金额调增或调减2.若现金流量表的编制是在月底打印前再统一人工输入项目金额，则可利用此作业直接输入现金流量的分析数据 3.3.现金流量表现金流量表-打印现金流量表打印现金流量表报表管理报表管理4.4.录入报表格式录入报表格式报表管理报表管理除了一般常用之报表外，本系统提供其它报表设置作业，针对企业中对于某些会计科目之区间须进行统计及比率分析，提供会计人员自订报表格式及公式。5.5.自定义多栏帐自定义多栏帐报表管理报表管理金额，表示单身的所有明细科目，仅印出金额发生金额，表示单身的所
26、有明细科目，仅印出金额发生的方向与分析方向相同的；的方向与分析方向相同的；余额，表示印出所有明细科目发生，金额发生的方向与余额，表示印出所有明细科目发生，金额发生的方向与分析方向相反的，乘以分析方向相反的，乘以-1-1印出；印出；若单头分析方向选择若单头分析方向选择“借方借方”或或“贷方贷方”，单身方向同单头，不可改；，单身方向同单头，不可改；若单头分析方向选择若单头分析方向选择“全部全部”，单身方，单身方向可修改，预设为明细科目的余额方向；向可修改，预设为明细科目的余额方向；报表管理报表管理5.5.自定义多栏帐自定义多栏帐-多栏式明细账多栏式明细账报表管理报表管理6.6.自定义会计报表自定义
27、会计报表报表管理报表管理6.自定义会计报表自定义会计报表打印作业打印作业报表管理报表管理A 从模版中导入会计科目从模版中导入会计科目其其他他批批次次作作业业A 末级科目转为统驭科目末级科目转为统驭科目A 重新过帐重新过帐A 重排总号重排总号A 会计凭证账册清除会计凭证账册清除A 部门管理变更部门管理变更1.1.从模版中导入会计科目从模版中导入会计科目其他批次作业其他批次作业执行后除了可导入会计科目还可导入“资产负债表”、“损益表”和“试算表”的默认格式2.2.末级科目转为统驭科目末级科目转为统驭科目其他批次作业其他批次作业原末级科目若要转为统驭科目，必须通过执行此作业将余额全部转入其下某个新末
28、级科目。然后再通过会计凭证调整到其他新末级科目3.3.部门管理变更部门管理变更其他批次作业其他批次作业原来不做部门管理的科目，若要改为做部门管理必须执行此作业，将此科目的所有发生额先归入某一部门。然后再通过凭证调整4.4.重新过帐重新过帐其他批次作业其他批次作业重新过帐的功能效果和“过帐还原+整批过帐”达到的效果一样吗？5.5.重排总号重排总号其他批次作业其他批次作业会计凭证除了凭证单别单号外还可以有个编码“总号”6.6.会计凭证账册清除会计凭证账册清除其他批次作业其他批次作业准备资料准备资料:资产负债表资产负债表,试算试算表表1.1.现行期别现行期别:前一年度最后一期别前一年度最后一期别2.
29、2.前一年度依前一年度依12/3112/31资产负债表将各会计科目余额资产负债表将各会计科目余额以凭证方式输入以凭证方式输入,作过账及月结作过账及月结3.3.上线前月份依各月份试算表分别输入一张凭证将上线前月份依各月份试算表分别输入一张凭证将会计科目当期异动输入会计科目当期异动输入,作过账及月结作过账及月结4.4.开账开账完成完成5.5.正式上线后所有交易皆需输入正式上线后所有交易皆需输入期初上线期初上线谢谢谢谢!1、每一个成功者都有一个开始。勇于开始，才能找到成功的路。11月-2211月-22Monday,November 7,20222、成功源于不懈的努力，人生最大的敌人是自己怯懦。22:
30、17:2122:17:2122:1711/7/2022 10:17:21 PM3、每天只看目标，别老想障碍。11月-2222:17:2122:17Nov-2207-Nov-224、宁愿辛苦一阵子，不要辛苦一辈子。22:17:2122:17:2122:17Monday,November 7,20225、积极向上的心态，是成功者的最基本要素。11月-2211月-2222:17:2122:17:21November 7,20226、生活总会给你另一个机会，这个机会叫明天。07 十一月 202210:17:21 下午22:17:2111月-227、人生就像骑单车，想保持平衡就得往前走。十一月 2210:17 下午11月-2222:17November 7,20228、业余生活要有意义，不要越轨。2022/11/7 22:17:2122:17:2107 November 20229、我们必须在失败中寻找胜利，在绝望中寻求希望。10:17:21 下午10:17 下午22:17:2111月-2210、一个人的梦想也许不值钱，但一个人的努力很值钱。11/7/2022 10:17:21 PM22:17:2107-11月-2211、在真实的生命里，每桩伟业都由信心开始，并由信心跨出第一步。11/7/2022 10:17 PM11/7/2022 10:17 PM11月-2211月-22谢谢大家谢谢大家