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1、泓域/可降解医用材料项目员工培训分析可降解医用材料项目员工培训分析目录一、 员工职业生涯规划信息的采集2二、 职业生涯规划信息采集的途径和方法4三、 培训需求分析的含义6四、 前瞻性培训需求评估模型6五、 企业培训制度的基本结构8六、 企业培训制度的含义8七、 公司简介10八、 项目基本情况11九、 经济效益及财务分析13营业收入、税金及附加和增值税估算表14综合总成本费用估算表15利润及利润分配表17项目投资现金流量表19借款还本付息计划表22十、 项目投资分析23建设投资估算表25建设期利息估算表26流动资金估算表27总投资及构成一览表28项目投资计划与资金筹措一览表29一、 员工职业生涯
2、规划信息的采集企业员工职业生涯规划的制定与管理，需要采集两个方面的信息。（一）收集企业发展的各种相关信息首先，应当收集企业整体发展战略规划的目标任务的信息，特别是人力资源管理活动方面的各种信息。组织方面的这些信息都与员工职业生涯规划和管理活动存在着密切的关系。例如，企业未来五年和十年内人力资源战略发展规划的主要方向、目标和任务，企业在以后五年乃至更长的时间内将需要培养具有哪些专业特长的专门人才，企业在中短期内亟待需要培养和补充哪些管理、技术和技能专门人才的候选人等。其次，需要收集企业在人力资源方面各种具体政策、制度方面的信息如员工的基本管理制度，各类专门人才培养与选拔制度，职务升迁、轮岗轮换制
3、度，员工绩效考评与薪酬激励制度，以及各个时期发布的各种公告等各种相关信息。员工奖励与职务升迁是满足员工物质需求的重要手段，也是激励员工的主要方式，并且职务升迁是员工职业生涯规划的主要目标之一。因此，人力资源管理部门要开辟多种升迁渠道，包括行政管理系列、技术职务系列等，让优秀员工均能得到升迁的机会，享受其待遇，使其职业生涯目标得到实现，从而提高组织的整体素质，调动员工的生产积极性、主动性和创造性。（二）收集员工发展的各种相关信息企业员工发展方面的信息，主要包括以下几个方面。1、员工基本情况。包括性别、年龄、学历、工作经历、训练记录、任职记录、健康状况等。2、员工个人发展愿望和未来规划。个人的职业
4、发展愿望和长远规划可以影响个人的行为和表现，它反映了一个人的价值观、兴趣、才干和生活方式的偏好，同时也是衡量职业规划有效性的重要标准。3、员工职业类属。具有职业特征的职业类属，包括工作的对象和内容、承担这些工作所需要的资格和能力、通过这些工作取得的各种报酬、在工作中建立的与其他社会部门或社会成员的联系、职业岗位空缺信息、职业职务晋升渠道和职位流动的速度等。4、人事面谈资料。人事面谈有不同的分类，最常见的如入职面谈、绩效面谈、离职面谈等。通过面谈，可以了解员工对现任工作的满意度、对公司薪酬体系的看法、工作任务分配是否合理、员工对企业文化的认同度、职业提升需求和个人发展潜力、员工家庭状况、子女教育
5、情况、家庭收入和支出情况等。5、员工综合评价资料。员工综合评价资料包括员工在组织中受到的方方面面的评价，包括上下级评价、同级评价、客户评价、绩效考核结果、员工奖惩资料等。二、 职业生涯规划信息采集的途径和方法（一）采集员工职业生涯规划信息的途径采集员工职业发展信息的途径包括：通过员工人事档案查阅静态信息；通过考核方法获取业绩信息；通过各级评价方法获取综合信息，如自我评价、直接主管评价、同事评价。（二）通过员工的自我评价采集相关信息1、写自传。要求员工回答关于个人背景、生活情况的问题，如接触过的人、居住过的地方、生活中所发生的一些事情等，还包括员工对未来的打算、已经做过的工作调换等。2、志向和兴
6、趣调查。要求员工填写一份调查问卷，通过对问卷的分析，了解员工的兴趣类型，如他们愿意从事什么职业、对什么样的工作感兴趣喜欢哪一类人群等，并将员工的兴趣与现实生活中成功者的志向相比较，以此来了解每个员工的志向和兴趣。3、价值观调查。要求员工从不同的事物中选出若干项自己认为最有价值的事物，从而研究员工在理论、经济、审美、社会、政治和宗教信仰方面的价值观。4、日记。要求员工将他们在一个工作日的活动和一个非工作日的活动都记录下来，可以通过这些日常活动记录来证实员工所提供的有关信息的真伪。5、与“重要人物”面谈。要求每位员工在自己的配偶、亲戚、同事或者朋友中，邀请两位来谈一谈对自己的看法并将谈话录音。6描
7、写生活方式。要求员工向有关人员描绘自己的生活方式，无论是用语言、照片、图画还是别的形式都可以。（三）通过组织的各种评价获取相关信息1、人事考核。人事考核预先规定考核项目和标准，根据员工的工作表现对其进行评价。人事考核适用范围很广，几乎可以评价员工的所有素质，但由于基本依靠考核者的判断，其效果不如人格测试和情境模拟。2、人格测试。人格测试是指对人的个性进行测量与鉴定。人格是个人带有一定倾向的、本质性的、比较稳定的心理特征的总和。进行人格测试前，必须明确岗位所要求的人格特征。明确这一点后，可以选择合适的量表对员工进行测试，判断其是否具有这样的特质。常用的人格测试有卡特尔16种人格因素测验、DISC
8、测验、艾森克人格问卷、明尼苏达多相个性测查表等。3、情境模拟。情境模拟用于能力的测量，它把受评人置于预先设定的一系列模拟的工作环境中，由评价小组根据受评人在模拟活动中的表现评价其能力或预测其潜能。主要方法有公文筐测验、无领导小组讨论等。其优点是评价的效果较高，可以发现和评价受评人的潜能，缺点是操作难度大、成本高。4、职业能力倾向测验。职业能力倾向测验是指影响某一大类活动、介于智力与知识之间的心理特征。当一个员工希望在企业内横向发展时，职业能力倾向测验可以帮助预测其在期望岗位上的发展潜力。三、 培训需求分析的含义培训需求分析就是在计划与设计每项培训活动之前，由培训部门、主管人员、工作人员等采取各
9、种方法和技术，对组织及其成员的目标、知识、技能等方面系统地进行鉴别与分析，以确定是否需要培训及培训内容的过程。培训需求分析具有很强的指导性，是确定培训目标、制订培训计划、有效组织实施企业员工培训的首要环节。同时，培训需求分析是进行具体培训项目设计的重要前提，也是企业员工培训效果评估的基础。总之，培训需求分析对企业员工培训与开发工作的开展至关重要，是准确、及时和有效完成企业员工培训工作任务的重要保证。四、 前瞻性培训需求评估模型随着技术的不断进步和员工在组织中个人成长的需要，即使员工目前的工作绩效是令人满意的，也可能因为需要为工作调动做准备、为职位的晋升做准备、为适应工作内容要求的变化做准备等提
10、出培训的需求。前瞻性培训需求评估模型为这种情况提供了良好的分析框架。这种评估模型的特点是：在对员工当前工作绩效满意的情况下进行前瞻性分析，以便为未来发展做准备，其中包括企业发展和员工个入职业发展。（一）前瞻性培训需求评估模型的优势1、它建立在未来需求的基点上，使培训工作变被动为主动，更具战略意义。2、充分考虑企业发展目标与个入职业发展规划的有效结合，为组织与个人发展准备一个结合点，这是开发、激励员工以及培养员工对组织归属感的有效手段。（二）前瞻性培训需求评估模型的局限性1、这种评估模型是建立在未来的基点上，预测的准确度难免出现偏差。对培训的深度、广度较难把握。2、在使用该模型时，如果不把员工职
11、业发展与企业发展结合好，员工在接受培训后，在组织中无从发挥其所学技能，就可能会跳槽。因此，这种评估模型适用于那些企业未来需要的高层管理与技术人才。五、 企业培训制度的基本结构企业人力资源管理部门在起草某一项具体的培训管理制度时，应当注意其结构和内容的完整性和一致性，一项具有良好的适应性、实用性和可行性的培训制度至少应包括以下几个方面的内容。1、制定企业培训制度的依据。2、实施企业员工培训的目的或宗旨。3、企业培训制度实施办法。4、企业培训制度的核准与施行。5、企业培训制度的解释与修订权限的规定。企业应当立足于自身实际，以“服务企业利益、服务企业员工”为目标，在考虑企业持续稳定发展基础上，尊重员
12、工个性与发展要求，根据市场发展的需要，结合企业战略目标，通过制度建设形成有效的培训约束机制和激励机制，为培训活动的开展创造良好的制度环境，为员工参加教育培训提供有力的政策支持，为大量人才的迅速成长提供更多机会。六、 企业培训制度的含义（一）企业培训制度的内涵培训制度是指能够直接影响和作用于培训系统及其活动的各种法律、规章、制度及政策的总和，主要包括培训的法律和政令、培训的具体制度和政策两个方面。企业培训的具体制度和政策是企业员工培训健康发展的根本保证，是企业在开展培训工作时要求员工共同遵守并按一定程序实施的规定、规则和规范。企业培训制度的根本作用在于为培训活动提供一种制度性框架和依据促使培训沿
13、着法制化、规范化轨道运行。企业培训涉及两个培训主体-企业和员工，这两个培训主体参与培训的目的存在一定的差别。在一定的制度条件下，这种差别将导致培训无法达到目的或效果很差。因此，要想提高培训的效率，就必须建立一套完整的培训制度，通过制度明确双方的权利和义务、利益和责任，理顺双方的利益关系，使双方的目标和利益尽量相容。由于培训制度是由企业制定的，所以制度的主要目的是调动员工参与培训的积极性，同时也使企业的培训活动系统化、规范化、制度化。（二）企业培训制度的构成在企业员工培训与开发的管理活动中，各类企业根据自己实践经验和形势的要求，制定一系列的员工培训管理制度，一般来说，包括培训服务制度、入职培训制
14、度、培训激励制度、培训考核评估制度、培训奖惩制度和培训风险管理制度六项基本制度。除上述六项基本制度之外，还有培训实施管理制度、培训档案管理制度、培训资金管理制度等，从而给予培训活动自上而下的、全方位的制度支持。七、 公司简介（一）公司基本信息1、公司名称：xx有限责任公司2、法定代表人：陈xx3、注册资本：960万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2012-3-77、营业期限：2012-3-7至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx（二）公司简介经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体
15、系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。八、 项目基本情况（一）项目投资人xx有限责任公司（二）建设地点本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准）。（三）项目选址本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约64.00亩。（四）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（五）
16、投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资22253.83万元，其中：建设投资18029.62万元，占项目总投资的81.02%；建设期利息485.04万元，占项目总投资的2.18%；流动资金3739.17万元，占项目总投资的16.80%。（六）资金筹措项目总投资22253.83万元，根据资金筹措方案，xx有限责任公司计划自筹资金（资本金）12354.92万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额9898.91万元。（七）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：43600.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：35933.00万元。3、
17、项目达产年净利润（NP）：5598.10万元。4、财务内部收益率（FIRR）：18.20%。5、全部投资回收期（Pt）：6.24年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：18161.85万元（产值）。（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积42667.00约64.00亩1.1总建筑面积63275.31容积率1.481.2基底面积23466.85建筑系数55.00%1.3投资强度万元/亩273.232总投资万元22253.832.1建设投资万元18029.622.1.1工程费用万元15559.062.1.2工程建设其他费用万元2064.352.1.3预
18、备费万元406.212.2建设期利息万元485.042.3流动资金万元3739.173资金筹措万元22253.833.1自筹资金万元12354.923.2银行贷款万元9898.914营业收入万元43600.00正常运营年份5总成本费用万元35933.006利润总额万元7464.137净利润万元5598.108所得税万元1866.039增值税万元1690.5410税金及附加万元202.8711纳税总额万元3759.4412工业增加值万元13120.4213盈亏平衡点万元18161.85产值14回收期年6.24含建设期24个月15财务内部收益率18.20%所得税后16财务净现值万元5507.29所
19、得税后九、 经济效益及财务分析（一）生产规模和产品方案本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基础，项目运营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑装产品及服务相对价格变化，同时，假设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。（二）项目计算期及达产计划的确定为了更加直观的体现项目的建设及运营情况，本期项目计算期为10年，其中建设期2年（24个月），运营期8年。项目自投入运营后逐年提高运营能力直至达到预期规划目标，即满负荷运营。（三）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入43600.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第
20、1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0030520.0034880.0043600.002增值税0.001352.191545.371690.542.1销项税0.003967.604534.405668.002.2进项税0.002615.412989.033977.463税金及附加0.00162.26185.45202.873.1城建税0.0094.65108.18118.343.2教育费附加0.0040.5746.3650.723.3地方教育附加0.0027.0430.9133.81（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及
21、相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1690.54万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用35933.00万元，其中：可变成本30459.06万元，固定成本5473.94万元。达产年项目经营成本34478.59万元。具体测算数据详见综合总成本费用估
22、算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0020118.5022992.5728740.712工资及福利费0.001718.351718.351718.353修理费0.00590.12590.12590.124其他费用0.003429.413429.413429.414.1其他制造费用0.00309.85309.85309.854.2其他管理费用0.00313.28313.28313.284.3其他营业费用0.002806.282806.282806.285经营成本0.0025856.3828730.4534478.596折旧费0.00
23、948.80948.80948.807摊销费0.0020.5620.5620.568利息支出0.00485.05485.05485.059总成本费用0.0027310.7930184.8635933.009.1其中：固定成本0.005473.945473.945473.949.2可变成本0.0021836.8524710.9230459.06（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加202.87万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综
24、合总成本费用-税金及附加=7464.13（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=7464.1325.00%=1866.03（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额7464.13万元，缴纳企业所得税1866.03万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=7464.13-1866.03=5598.10（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0030520.0034880.0043600.002税金及附加0.00162.261
25、85.45202.873总成本费用0.0027310.7930184.8635933.004利润总额0.003046.954509.697464.135应纳所得税额0.003046.954509.697464.136所得税0.00761.741127.421866.037净利润0.002285.213382.275598.108期初未分配利润0.000.002056.694895.069可供分配的利润0.002285.215438.9610493.1610法定盈余公积金0.00228.52543.901049.3211可供分配的利润0.002056.694895.069443.8512未分配利
26、润0.002056.694895.069443.8513息税前利润0.004293.746122.169815.21（四）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=18.20%。本期项目投资财务内部收益率18.20%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（五）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）
27、=5507.29（万元）。以上计算结果表明，财务净现值5507.29万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（六）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.24年。本期项目全部投资回收期6.24年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量
28、表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0030520.0034880.0043600.001.1营业收入0.000.0030520.0034880.0043600.002现金流出9014.819014.8128636.0629289.8238046.712.1建设投资9014.819014.812.2流动资金0.002617.42373.923365.252.3经营成本0.0025856.3828730.4534478.592.4税金及附加0.00162.26185.45202.873所得税前净现金流量-9014.81-9014.811883.945590.1
29、85553.294累计所得税前净现金流量-9014.81-18029.62-16145.68-10555.50-5002.215调整所得税0.001073.431530.542453.806所得税后净现金流量-9014.81-9014.811122.204462.763687.267累计所得税后净现金流量-9014.81-18029.62-16907.42-12444.66-8757.40计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：24.90%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：18.20%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=12%）：12377.80万元；4、项目投资财务净现
30、值（所得税后，ic=12%）：5507.29万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.56年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.24年。（七）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（八）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为20.24。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说
31、明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（九）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为18.39。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额4949.4559898.91989
32、8.919898.911.2当期还本付息121.26848.83485.05485.05485.051.2.1还本1.2.2付息121.26848.83485.05485.05485.051.3期末借款余额4949.4559898.919898.919898.919898.912利息备付率20.243偿债备付率18.39（十）级标题经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入43600.00万元，综合总成本费用35933.00万元，税金及附加202.87万元，净利润5598.10万元，财务内部收益率18.20%，财务净现值5507.29万元，全部投资回收期6.24年。本期项目具有较强的
33、财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。十、 项目投资分析（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效
34、益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资18029.62万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计15559.06万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为8094.56万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为7070.43万元。3、安装工程费估算本
35、期项目安装工程费为394.07万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2064.35万元。（五）预备费本期项目预备费为406.21万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8094.567070.43394.0715559.061.1建筑工程费8094.568094.561.2设备购置费7070.437070.431.3安装工程费394.07394.072其他费用2064.352064.352.1土地出让金1028.011028.013预备费406.21406.213.1基本预备费198.53198.533.2涨价预备费207.68207
36、.684投资合计18029.62（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款9898.91万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息485.04万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息485.04121.26363.781.1.1期初借款余额4949.4551.1.2当期借款9898.914949.454949.451.1.3当期应计利息485.04121.26363.781.1.4期末借款余额4949.4559898.911.2其他融资费用1.3小计485.04121.26363.782债券2.1建设期利息2.1.1期初债务
37、余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计485.04121.26363.78（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为3739.17万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0020209
38、.3823096.4328870.541.1应收账款0.009094.2210393.3912991.741.2存货0.007073.288083.7510104.691.2.1原辅材料0.002121.992425.133031.411.2.2燃料动力0.00106.10121.26151.571.2.3在产品0.003253.713718.534648.161.2.4产成品0.001591.491818.852273.561.3现金0.001616.751847.712309.641.4预付账款0.002425.122771.573464.462流动负债0.0017591.9620105.
39、1025131.372.1应付账款0.006333.107237.839047.292.2预收账款0.0011258.8612867.2616084.083流动资金0.002617.422991.343739.174流动资金增加0.002617.42373.92747.835铺底流动资金0.006062.816928.938661.16（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资22253.83万元，其中：建设投资18029.62万元，占项目总投资的81.02%；建设期利息485.04万元，占项目总投资的2.18%；流动资金3739.17万元，
40、占项目总投资的16.80%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资22253.83100.00%1.1建设投资18029.6281.02%1.1.1工程费用15559.0669.92%1.1.1.1建筑工程费8094.5636.37%1.1.1.2设备购置费7070.4331.77%1.1.1.3安装工程费394.071.77%1.1.2工程建设其他费用2064.359.28%1.1.2.1土地出让金1028.014.62%1.1.2.2其他前期费用1036.344.66%1.2.3预备费406.211.83%1.2.3.1基本预备费198.530.89%1.2.3.2涨
41、价预备费207.680.93%1.2建设期利息485.042.18%1.3流动资金3739.1716.80%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资22253.83万元，其中申请银行长期贷款9898.91万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资22253.83100.00%1.1建设投资18029.6281.02%1.2建设期利息485.042.18%1.3流动资金3739.1716.80%2资金筹措22253.83100.00%2.1项目资本金12354.9255.52%2.1.1用于建设投资8130.7136.54%2.1.2用于建设期利息485.042.18%2.1.3用于流动资金3739.1716.80%2.2债务资金9898.9144.48%2.2.1用于建设投资9898.9144.48%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金