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1、泓域/光伏材料、零部件与装备公司基础设施管理光伏材料、零部件与装备公司基础设施管理xx（集团）有限公司目录一、 整顿2二、 整理4三、 领导职能5四、 计划职能5五、 目标管理的理论6六、 企业的外部和内部目标6七、 基础设施的范围8八、 基础设施可能引起的环境问题9九、 公司简介10十、 项目基本情况11十一、 进度计划方案14项目实施进度计划一览表14十二、 投资计划15建设投资估算表17建设期利息估算表18流动资金估算表20总投资及构成一览表21项目投资计划与资金筹措一览表22一、 整顿企业开展整顿的目的是使保留在工作场所的物品的摆放位置一目了然，保证在作业时易于取用和放回物品。整顿的第
2、一步是对现场的每件物品都提出“某件物品为什么会在那里”的疑问，可以借助5W1H的方法，即明确是什么物品，在哪里，什么时间，是谁在使用或保管，情况如何等。其次，需要决定物品合理的放置位置，也称为定置管理。在定置管理这一环节，要求运用作业研究、工艺分析、动作分析、环境因素分析等基本技术，进行现场诊断，然后进行定置管理设计。作业研究是通过对操作者和班组作业的分析，人和机械的配置分析，研究作业者的工作效率，去掉作业中不合理因素，清除人和物品结合的不紧密状态，消除生产、工作现场的无秩序状态。工艺分析是按物品的加工处理过程，分成加工、搬运、检查、停滞、储存五个环节；同时分析工序的加工条件、经过时间、移动距
3、离，从而确定合理的工艺路线、运输路线。动作分析是研究作业者动作，分析人和物的结合状态，减少和消除无效的动作，确定正确、合理的动作，并相应规定物品便于取用的位置，以便节约工时、提高效率，做到作业标准化、物品定置标准化。环境因素分析的目的是改善不符合国家环境标准要求的情况。物品在现场的位置确定之后，要对物品进行定位画线并做好标记。不同物品的放置，可用不同的颜色定位，以示区分，但在公司范围内必须统一。例如：黄色为通道线；白色为物料存放区域，置放待加工料件；绿色为物料存放区域，置放加工完成料件；红色为不合格品区域；蓝色为待判定、回收、暂放区；黄色和黑色相间为危险区域。二、 整理企业开展整理的目的，是为
4、了腾出空间和充分利用空间，同时防止误用无关的物品。在进行整理前，首先需要考虑两个问题：一是为什么要整理以及如何整理；二是规定定期进行整理的日期和规则。整理前要做的另外一件事是进行全面检查，对物品进行盘点，并做好相应记录。首先需要全面检查工作场所；尤其是制造现场、仓库等物品不能堆积较多的场所。还需要检查不容易看到的地方，例如设备的内部、角落、柜子的顶部和下部、较少使用的通道等。开展整理活动主要是依据标准对物品进行“需要”与“不需要”的划分，确定需要的物品及其数量，并对不需要的物品进行处理。分类的方法有很多种，有按种类分、按性能分、按数量分、按使用的频率分、按价值分等。但是，最重要的是按使用的频率
5、来分类，可结合使用ABC分析法，即以使用频率的高低来区分，高的为A，依次为B和C，将使用频率高的物品放置在作业人员附近的地方，将使用频率不高的物品进行集中管理。在日常整理时要注意：不多买多余的材料；不生产多余的产品；不生产不合格的产品；不污染作业场所和物品；不保留作业后残留的物品；不制作多余的备份材料和资料；不在现场放置私人物品。三、 领导职能领导，静态地讲是能够影响他人行为的个人或集体；从动词和组织的管理活动来讲是指管理者的一种行为和影响力，这种行为和影响力用于引导和激励组织成员去实现组织目标。所以，领导职能的内容是激励、指导、引导、促进和鼓励，一个组织的目标能够实现，是靠组织的全体成员的共
6、同努力。管理的重要职能，就是通过领导的作用引导和激励组织成员去实现既定的组织目标。四、 计划职能计划是管理过程中的首要职能。计划的含义可以从两个角度讨论。第一，从名词的角度（静态的）理解，计划是指实现组织目标的行动方案。第二，从动词的角度（动态的）理解，计划是拟订实现组织目标和行动方案的过程。后者就是管理的计划职能。通常实现组织目标的途径不会只有一条，因而会存在多种行动方案可供选择。从有效性和高效率的观点出发，对两种或两种以上的可选择行动方案进行比较分析，从中作出一个选择的过程，即为决策过程。最后选择的行动方案，即为决策。五、 目标管理的理论设置目标，在管理过程中对这些目标进行运用，并以这些目
7、标鉴定企业及其成员的工作，这一切即为目标管理。在1945年出版的管理实践一书中，德鲁克首先提出了“目标管理与自我控制”的主张。他认为企业的各级管理人员必须以“目标”来领导其下级，并衡量下级的贡献，以实现企业的总目标。如果没有计划好的并且方向一致的目标来指导每个成员工作，则企业的规模越大，人员越多，发生冲突和浪费的可能性就越大。所以，德鲁克指出，各级管理人员必须清楚地知道企业总目标对其个人有什么要求，他的上级领导也必须知道他对总目标的贡献能力如何，企业对他有什么期望并且确定如何鉴定他的成就。当企业的每个层次都能这样做的时候，企业的总目标才有希望实现。六、 企业的外部和内部目标对于一个企业来讲，往
8、往存在着多重目标。企业的有些目标是考虑本企业以外的组织或个人的利益，而有些目标则是与本企业的成员或其所有者（如企业的投资者）休戚相关。这里讨论的焦点不是企业内部或外部的目标哪一方面较为重要，而是如何最大限度地来达到企业的这些目标。1.外部目标管理者必须认识到，顾客是企业生存和发展的前提。树立为顾客服务的理念、以顾客为导向开展经营活动必须贯穿于整个企业，而不只是与顾客有直接接触的部门的工作。管理者必须明白，企业之所以能够存在，是因为存在需求，有一部分人愿意成为它的服务对象，即顾客。为了争取顾客，企业必须使它的服务和产品在价格、质量等方面能与其他企业竞争，并获得足够的利润继续发展。因此，企业的基本
9、目标就是服务目标，即服务于顾客的需求。当人们接受了企业的服务，也就自然接受了这个企业。另外，企业的目标还必须同社会的意愿相一致。由法律和条例所表达的社会价值观，以及顾客对企业的产品或服务的接受程度都是企业的外部目标。若想让企业健康发展，就必须认识并满足这些外部目标。2.内部目标在实现服务于顾客和社会的外部目标的同时；企业还应关注满足自身利益的一些目标，即企业的内部目标。企业的内部目标有三类：第一类，竞争目标。企业存在着成为同行中佼佼者的愿望。第二类，员工目标。企业一般都是录用能够满足组织发展需要的应聘者，同时，为了能够吸引人才，企业也必须满足录用者的利益要求。第三类，回报目标。企业必须以利润和
10、良好的发展愿景来满足投资者的投资欲望，坚定投资信心，并且为今后的发展吸引更多的投资者和资金。总之，企业的目标可以划分为内部目标和外部目标。企业的外部目标是服务目标，企业的生存和发展取决于它提供顾客愿意接受的并为社会认可的产品和服务。企业的内部目标则决定它同竞争者抗衡的地位和满足其员工及投资者利益的程度。显然，利润在此之间既具有目标作用，又具有激励的功能。但是，如果企业不能满足顾客的要求，企业的目标不能为社会所认可，那么利润的获得将是有风险的和不可持续的。七、 基础设施的范围基础设施包括企业运作所必需的设施、设备和服务的体系，主要分为三大类：（1）建筑物、工作场所和相关的设施，例如，厂房、生产车
11、间、储存和试验场所、办公室以及与其配套的设施。（2）生产过程设备（包括硬件和软件），例如，机床、生产线、工具和设备、计算机硬件及软件系统。（3）支持性服务装备，例如，企业的运输设备、供水、供电、供气和通信设施，也包括交付后活动的维护网点、咨询培训等支持性或辅助性服务设施。对基础设施管理的重点在于依据企业运行的需求，对已有的基础设施进行维护保养，以延长其使用寿命，或更换、增添必要的基础设施以满足发展需求。设备是基础设施最重要的项目，设备管理仍然是基础设施管理的重点。八、 基础设施可能引起的环境问题厂房要占有土地，设备可能产生噪声，生产过程可能产生废物、废气、废水等。在投入和使用基础设施时，企业如
12、果置环境问题不顾，很可能与政府、附近的社区发生环境纠纷。这样也就可能影响相关方对企业的评价，最终导致企业更大的损失。因此，企业应考虑因基础设施而引起的环境问题，具体有：1.建设基础设施时，应考虑对自然资源的保护例如，保护树木、水资源等，至少应符合政府的法律法规要求。此外，对工厂要适当绿化，植树种草，建设园林化工厂，也是必要的。这有利于工作环境的改善，有利于建立企业亲环境形象，对顾客也是一种吸引。2.规划和运作基础设施时，要考虑节能环保企业应尽可能采用技术含量高、节能环保的基础设施。应采用技术先进的设备以节约包括土地、水、能源等在内的各种资源，并且还要注意考虑资源的重复利用（再循环）问题。九、
13、公司简介（一）公司基本信息1、公司名称：xx（集团）有限公司2、法定代表人：姜xx3、注册资本：860万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2016-3-47、营业期限：2016-3-4至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx（二）公司简介经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理
14、念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。十、 项目基本情况（一）项目投资人xx（集团）有限公司（二）建设地点本期项目选址位于xx（待定）。（三）项目选址本期项目选址位于xx（待定），占地面积约12.00亩。（四）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（五）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资6081.78万元，其中：建设投资4738.34万元，占项目总投资的77.91%；建设期利息106.11万元，占项目总投资的1.74%；流动资金1237.33万元，占项目总投资的20.34%。（六）资金筹措
15、项目总投资6081.78万元，根据资金筹措方案，xx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）3916.29万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额2165.49万元。（七）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：10500.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：8889.68万元。3、项目达产年净利润（NP）：1173.05万元。4、财务内部收益率（FIRR）：11.63%。5、全部投资回收期（Pt）：7.25年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：5114.83万元（产值）。（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积8000.00约
16、12.00亩1.1总建筑面积14110.90容积率1.761.2基底面积4560.00建筑系数57.00%1.3投资强度万元/亩385.492总投资万元6081.782.1建设投资万元4738.342.1.1工程费用万元4119.052.1.2工程建设其他费用万元517.382.1.3预备费万元101.912.2建设期利息万元106.112.3流动资金万元1237.333资金筹措万元6081.783.1自筹资金万元3916.293.2银行贷款万元2165.494营业收入万元10500.00正常运营年份5总成本费用万元8889.686利润总额万元1564.067净利润万元1173.058所得税万
17、元391.019增值税万元385.5010税金及附加万元46.2611纳税总额万元822.7712工业增加值万元2878.8113盈亏平衡点万元5114.83产值14回收期年7.25含建设期24个月15财务内部收益率11.63%所得税后16财务净现值万元-82.42所得税后十一、 进度计划方案（一）项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx（集团）有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目
18、立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营（二）项目实施保障措施施工中应遵照执行下列工期保证措施，按合同规定如期完成。1、项目建设单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。2、选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入该项目施工。3、认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。4、科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，
19、忙而不乱。5、项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。十二、 投资计划（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生
20、的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资4738.34万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计4119.05万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为1864.22万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为
21、2133.08万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为121.75万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为517.38万元。（五）预备费本期项目预备费为101.91万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用1864.222133.08121.754119.051.1建筑工程费1864.221864.221.2设备购置费2133.082133.081.3安装工程费121.75121.752其他费用517.38517.382.1土地出让金218.58218.583预备费101.91101.913.1基本预备费53.3353.333.2涨价
22、预备费48.5848.584投资合计4738.34（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款2165.49万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息106.11万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息106.1126.5379.581.1.1期初借款余额1082.7451.1.2当期借款2165.491082.741082.741.1.3当期应计利息106.1126.5379.581.1.4期末借款余额1082.7452165.491.2其他融资费用1.3小计106.1126.5379.582债券2.1建设期利息2.1.1期
23、初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计106.1126.5379.58（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为1237.33万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.006046
24、.836449.958062.441.1应收账款0.002721.072902.483628.101.2存货0.002116.392257.482821.851.2.1原辅材料0.00634.91677.24846.551.2.2燃料动力0.0031.7533.8642.331.2.3在产品0.00973.541038.441298.051.2.4产成品0.00476.19507.94634.921.3现金0.00483.75516.00645.001.4预付账款0.00725.62773.99967.492流动负债0.005118.835460.096825.112.1应付账款0.00184
25、2.781965.632457.042.2预收账款0.003276.053494.464368.073流动资金0.00928.00989.861237.334流动资金增加0.00928.0061.87247.475铺底流动资金0.001814.051934.982418.73（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资6081.78万元，其中：建设投资4738.34万元，占项目总投资的77.91%；建设期利息106.11万元，占项目总投资的1.74%；流动资金1237.33万元，占项目总投资的20.34%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指
26、标占总投资比例1总投资6081.78100.00%1.1建设投资4738.3477.91%1.1.1工程费用4119.0567.73%1.1.1.1建筑工程费1864.2230.65%1.1.1.2设备购置费2133.0835.07%1.1.1.3安装工程费121.752.00%1.1.2工程建设其他费用517.388.51%1.1.2.1土地出让金218.583.59%1.1.2.2其他前期费用298.804.91%1.2.3预备费101.911.68%1.2.3.1基本预备费53.330.88%1.2.3.2涨价预备费48.580.80%1.2建设期利息106.111.74%1.3流动资金
27、1237.3320.34%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资6081.78万元，其中申请银行长期贷款2165.49万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资6081.78100.00%1.1建设投资4738.3477.91%1.2建设期利息106.111.74%1.3流动资金1237.3320.34%2资金筹措6081.78100.00%2.1项目资本金3916.2964.39%2.1.1用于建设投资2572.8542.30%2.1.2用于建设期利息106.111.74%2.1.3用于流动资金1237.3320.34%2.2债务资金2165.4935.61%2.2.1用于建设投资2165.4935.61%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金