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1、泓域/粮油加工项目卫生保护管理方案粮油加工项目卫生保护管理方案目录一、 项目基本情况2二、 工伤的概念4三、 工伤保险责任5四、 平等协商制度5五、 企业劳动关系调整信息系统设计9六、 组织岗位劳动安全教育11七、 岗位安全教育的内容和要求12八、 公司简介12九、 经济收益分析13营业收入、税金及附加和增值税估算表14综合总成本费用估算表15利润及利润分配表17项目投资现金流量表19借款还本付息计划表22十、 投资方案分析23建设投资估算表25建设期利息估算表25流动资金估算表27总投资及构成一览表28项目投资计划与资金筹措一览表29一、 项目基本情况（一）项目投资人xx有限公司（二）建设地
2、点本期项目选址位于xxx（待定）。（三）项目选址本期项目选址位于xxx（待定），占地面积约54.00亩。（四）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（五）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资27131.33万元，其中：建设投资21971.06万元，占项目总投资的80.98%；建设期利息533.93万元，占项目总投资的1.97%；流动资金4626.34万元，占项目总投资的17.05%。（六）资金筹措项目总投资27131.33万元，根据资金筹措方案，xx有限公司计划自筹资金（资本金）16234.69万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借
3、款总额10896.64万元。（七）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：44200.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：36798.29万元。3、项目达产年净利润（NP）：5401.97万元。4、财务内部收益率（FIRR）：13.91%。5、全部投资回收期（Pt）：6.80年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：17819.40万元（产值）。（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积36000.00约54.00亩1.1总建筑面积68847.50容积率1.911.2基底面积21240.00建筑系数59.00%1.3投资强度万元/亩401.58
4、2总投资万元27131.332.1建设投资万元21971.062.1.1工程费用万元19445.292.1.2工程建设其他费用万元2000.762.1.3预备费万元525.012.2建设期利息万元533.932.3流动资金万元4626.343资金筹措万元27131.333.1自筹资金万元16234.693.2银行贷款万元10896.644营业收入万元44200.00正常运营年份5总成本费用万元36798.296利润总额万元7202.637净利润万元5401.978所得税万元1800.669增值税万元1659.0610税金及附加万元199.0811纳税总额万元3658.8012工业增加值万元13
5、173.9013盈亏平衡点万元17819.40产值14回收期年6.80含建设期24个月15财务内部收益率13.91%所得税后16财务净现值万元1936.97所得税后二、 工伤的概念工伤又称职业伤害、工作伤害，是指劳动者在从事职业活动或者与职业责任有关的活动时所遭受的事故伤害和职业病伤害。上述定义包括两个方面的内容，即工伤由事故伤害和职业病伤害两类构成。职业病，是指企业、事业单位和个体经济组织的劳动者在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其他有毒有害物质等因素而引起的列入职业病分类和目录中的疾病。三、 工伤保险责任1、用人单位分立、合并、转让的，承继单位应当承担原用人单位的工伤保险责任；原用人单
6、位已经参加工伤保险的，承继单位应当到当地经办机构办理工伤保险变更登记。用人单位实行承包经营的，工伤保险责任由职工劳动关系所在单位承担。职工被借调期间受到工伤事故伤害的，由原用人单位承担工伤保险责任，但原用人单位与借调单位可以约定补偿办法。企业破产的，在破产清算时依法拨付应当由单位支付的工伤保险待遇费用。2、职工被派遣出境工作，依据前往国家或者地区的法律应当参加当地工伤保险的，参加当地工伤保险，其国内工伤保险关系中止；不能参加当地工伤保险的，其国内工伤保险关系不中止。四、 平等协商制度（一）平等协商的性质职工代表大会（职工大会）制度与平等协商制度是企业民主管理制度的两种基本形式。平等协商是劳动关
7、系双方就企业生产经营与涉及职工利益的事务平等商讨、沟通，以实现双方的相互理解和合作，并在可能的条件下达成一定协议的活动。平等协商的基础源于法律赋予劳动者的民主管理权，它是劳动者民主管理权的实现形式之一。劳动部关于（中华人民共和国劳动法）若干条文的说明（劳办发（1994289号）指出，劳动法第八条的规定中，“劳动者依照法律规定，通过职工大会、职工代表大会参与民主管理”主要适用于国有企业，“与用人单位进行平等协商”主要适用于非国有企业。平等协商作为企业职工参与管理的形式与作为订立集体合同程序的集体协商行为的含义不同。虽然在一些场合或在某些规范性文件中也将集体协商表述为“平等协商”，例如，在关于进一
8、步推行平等协商和集体合同制度的通知（劳社部发（200117号）中，就将“集体协商”表述为“平等协商”。该通知指出：“平等协商是用人单位（包括企业、雇主或雇主团体，或以进行平等协商为目的的小企业联合组织）和相应的工会组织（未建立工会的企业由职工民主推举代表）在法律地位完全平等的基础上，就劳动标准、劳动条件以及其他与劳动关系相关的问题，依据国家法律法规而进行沟通、协商的行为。建立平等协商机制，是保护职工合法权益，建立和谐稳定的劳动关系，调动和发挥广大职工积极性、创造性，促进企业和职工加强沟通、共谋发展的重要手段。对于涉及职工切身利益的重大问题，企业都应当与工会代表或职工代表进行平等协商。要规范和完
9、善协商程序，把工资集体协商作为推进平等协商工作的重点，积极开展工资集体协商，由职工代表与企业代表就企业的内部工资分配制度、工资分配形式、工资收入水平、工资支付办法等事项进行平等协商，使平等协商在协调劳动关系方面发挥重要作用。”显然这里的平等协商实际上就是集体协商。但是，平等协商与集体协商仍有不同，其主要区别包括以下几个方面。1、主体不同。平等协商的职工代表经职工选举产生，集体协商的工会代表由工会选派。只有在没有成立工会组织的企业才由职工推举产生。2、目的不同。平等协商的目的在于实现双方的沟通，并不以达成一定的协议为目的；而集体协商则在于订立集体合同，规定企业的一般劳动条件。3、程序不同。平等协
10、商的程序、时间、形式比较自由，可以议而不决；而集体协商有严格的法律程序，其周期与订立、变更集体合同的周期相适应。4、内容不同。平等协商的内容广泛，可以是企业生产经营的所有事项或当事人愿意协商的事项；而集体协商的内容一般为法律规定的事项。5、法律效力不同。平等协商表现为知情、质询与咨询，协商的结果由当事人自觉履行；集体协商表现为劳动关系双方对劳动条件的决定或决策过程，所达成的集体合同受国家法律保护。6、法律依据不同。平等协商属于职工民主管理制度中职工民主参与管理的形式；而集体协商的法律依据是劳动法中的集体合同制度等。但是，平等协商与集体合同仍有密切的联系，主要表现在平等协商往往成为订立集体合同而
11、进行集体协商的准备阶段。（二）平等协商的形式1、民主对话。民主对话是由工会组织和职工代表与企业法定代表人或企业高级管理人员就双方关切的问题相互提问和解答、交换意见、相互理解，并达成一定协议的平等协商形式。与此相类似的还有民主接待日，即由企业高级管理人员采用值班方式，按规定时间定期接待工会组织和职工代表，听取意见、建议和要求，并及时解决或答复的活动。2、民主质询。民主质询是工会组织和职工代表就企业的生产经营、技术管理、劳动报酬、工作时间和休息休假、保险福利、劳动安全卫生、女职工和未成年工特殊保护、职业技能培训、劳动合同管理、奖惩、裁员等事项中存在的问题，向企业行政机构或高级管理人员提出问题，要求
12、其作出说明或答复的平等协商形式。此类会议一般由企业行政机构或高级管理人员主持并作出说明或答复。3、民主咨询。民主咨询是工会组织和职工代表就企业的生产经营、技术管理、劳动报酬、工作时间和休息休假、保险福利、劳动安全卫生、女职工和未成年工特殊保护、职业技能培训、劳动合同管理、奖惩、裁员等事项中出现的矛盾或存在的问题，由企业有关职能机构作出解释、提供资料，供工会组织和职工代表与企业行政机构或高级管理人员讨论并研究解决措施的平等协商形式。五、 企业劳动关系调整信息系统设计（一）信息需求分析劳动关系管理部门根据不同性质的问题，需要实施不同的决策。为使劳动关系调整信息系统有效运行，首先要确定需要何种信息。
13、企业劳动关系管理决策可以分为战略规划、管理控制、日常业务管理三种。战略规划确定企业劳动关系管理所要达到的目标和实施的方针；管理控制是劳动关系管理人员根据既定的目标和方针，通过有效工作实现管理目标的过程；日常业务管理是执行劳动关系管理具体业务的过程。上述三类管理活动需要的信息有明显的差异，所需要信息的范围、信息的概括程度、时间性、更新间隔、使用频率、信息来源等都不相同。因此，不同的劳动关系管理层次需要的信息不同，企业整体信息系统必须在明确信息需要的基础上，按照劳动关系管理的需要提供信息。（二）信息收集与处理1、信息收集。这是指直接从信息发生源获取信息或从系统外接收信息。企业组织进行的员工工作满意
14、度调查，以及在调查结果的分析中实际上就进行了全方位的沟通。调查结果是员工按照自己的感受评论组织的运行状况，可以获得下情上达的效果。2、检查核对。信息收集过程中，要对信息进行检查、核对，剔除可能存在的错误，确定信息来源的可靠性和内容的真实性。3、信息加工。按照规定的方法和要求对信息进行加工整理，建立存储检索系统。劳动关系运行信息种类多、数量大，一些信息的时间性要求也很强，利用后应保存起来，有些信息虽不立即使用，但对日后工作也有参考价值，故应对处理过的信息进行存储。同时对存储的信息要制定一套科学的方法和手段，保证信息的查找。4、传输。明确规定信息传输渠道、信息传输载体和传输时间。信息提供劳动关系管
15、理信息系统在完成信息处理程序后，根据劳动关系管理工作的特定要求对信息进行必要的再加工，以信息需求者需要的形式提供给有关职能部门和人员。六、 组织岗位劳动安全教育为增强员工的安全卫生意识，提高员工安全卫生操作水平，贯彻企业职业安全卫生教育制度，必须结合实际情况，组织实施安全卫生教育、培训和考核。岗位职业安全卫生教育的内容为职业安全卫生知识教育和遵守职业安全卫生规范教育。（一）新员工实行三级安全教育1、组织入厂教育。2、组织车间教育。3、组织班组教育。（二）特种作业人员和其他人员培训根据国家安全生产监督管理局相关文件规定，特种作业是指容易发生人员伤亡事故，对操作者本人、他人及周围设施的安全可能造成
16、重大危害的作业。直接从事特种作业的人员称为特种作业人员。国家相关标准对特种作业的范围和特种作业人员的条件，以及培训考核、发证等都作了明确规定。1、对特种作业人员进行生产技术和特定的安全卫生技术理论教育和操作培训，经考核合格并获得特种作业人员操作证方准上岗。2、组织生产管理人员，特种设备、设施检测、检验人员，救护人员的专门培训。（三）生产技术条件发生变化，员工调整工作岗位的重新培训凡采用新技术、新工艺、新材料、新设备，以及员工调整工作岗位都必须结合新情况进行相关教育和培训。七、 岗位安全教育的内容和要求岗位安全卫生教育的主要内容是安全卫生知识教育和遵守劳动安全卫生规范教育。为增强员工的安全卫生意
17、识，提高员工安全卫生操作水平，贯彻企业劳动安全卫生教育制度，必须结合实际情况，持续不断地组织实施安全卫生教育、培训和考核。八、 公司简介（一）公司基本信息1、公司名称：xx有限公司2、法定代表人：汪xx3、注册资本：600万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2012-10-267、营业期限：2012-10-26至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx（二）公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永
18、续经营和品牌发展。未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。九、 经济收益分析（一）生产规模和产品方案本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基础，项目运营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑装产品及服务相对价格变化，同时，假设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。（二）项目计算期及达产计划的确定为了更加直观的体现项目的建设及运营情况，本期项目计算期为10年，其中建设期2年（24个月），运营期8年。项目自投入运营后逐年提高运营能力直至达到预期规划目标，即满负荷运营。（三）营业收入估算本期项目达产年预计每年
19、可实现营业收入44200.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0033150.0037570.0044200.002增值税0.001390.531575.941659.062.1销项税0.004309.504884.105746.002.2进项税0.002918.973308.164086.943税金及附加0.00166.87189.12199.083.1城建税0.0097.34110.32116.133.2教育费附加0.0041.7247.2849.773.3地方教育附
20、加0.0027.8131.5233.18（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1659.06万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用36798.2
21、9万元，其中：可变成本31798.63万元，固定成本4999.66万元。达产年项目经营成本35048.31万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0022453.6025447.4129938.132工资及福利费0.001860.501860.501860.503修理费0.00502.65502.65502.654其他费用0.002747.032747.032747.034.1其他制造费用0.00268.22268.22268.224.2其他管理费用0.00201.70201.70201.704.3
22、其他营业费用0.002277.112277.112277.115经营成本0.0027563.7830557.5935048.316折旧费0.001199.651199.651199.657摊销费0.0016.3916.3916.398利息支出0.00533.94533.94533.949总成本费用0.0029313.7632307.5736798.299.1其中：固定成本0.004999.664999.664999.669.2可变成本0.0024314.1027307.9131798.63（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期
23、项目达产年应纳税金及附加199.08万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=7202.63（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=7202.6325.00%=1800.66（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额7202.63万元，缴纳企业所得税1800.66万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=7202.63-1800.66=5401.97（万元）。利润及利润分配
24、表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0033150.0037570.0044200.002税金及附加0.00166.87189.12199.083总成本费用0.0029313.7632307.5736798.294利润总额0.003669.375073.317202.635应纳所得税额0.003669.375073.317202.636所得税0.00917.341268.331800.667净利润0.002752.033804.985401.978期初未分配利润0.000.002476.835653.639可供分配的利润0.002752.036281.8111055
25、.6010法定盈余公积金0.00275.20628.181105.5611可供分配的利润0.002476.835653.639950.0412未分配利润0.002476.835653.639950.0413息税前利润0.005120.656875.589537.23（四）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=13.91%。本期项目投资财务内部收益率13.91%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率
26、较高。（五）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=1936.97（万元）。以上计算结果表明，财务净现值1936.97万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（六）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.80年。本期项目全部投资回收期6.80年，
27、要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0033150.0037570.0044200.001.1营业收入0.000.0033150.0037570.0044200.002现金流出10985.5310985.5331200.4131209.3439411.102.1建设投资10985.5310985.532.2流动资金0.003469.76462.634163.712.3经营成本0.0027563.7830557.
28、5935048.312.4税金及附加0.00166.87189.12199.083所得税前净现金流量-10985.53-10985.531949.596360.664788.904累计所得税前净现金流量-10985.53-21971.06-20021.47-13660.81-8871.915调整所得税0.001280.161718.892384.316所得税后净现金流量-10985.53-10985.531032.255092.332988.247累计所得税后净现金流量-10985.53-21971.06-20938.81-15846.48-12858.24计算指标1、项目投资财务内部收益率（
29、所得税前）：20.14%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：13.91%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=12%）：8840.53万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=12%）：1936.97万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.99年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.80年。（七）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（八）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从
30、付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为17.86。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（九）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为16.77。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项
31、目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额5448.3210896.6410896.6410896.641.2当期还本付息133.48934.39533.94533.94533.941.2.1还本1.2.2付息133.48934.39533.94533.94533.941.3期末借款余额5448.3210896.6410896.6410896.6410896.642利息备付率17.863偿债备付率16.77（十）级标题经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入44200.00万元，综合总成本费
32、用36798.29万元，税金及附加199.08万元，净利润5401.97万元，财务内部收益率13.91%，财务净现值1936.97万元，全部投资回收期6.80年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。十、 投资方案分析（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程
33、监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资21971.06万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计19445.29万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为8734.88万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工
34、程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为10141.12万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为569.29万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2000.76万元。（五）预备费本期项目预备费为525.01万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8734.8810141.12569.2919445.291.1建筑工程费8734.888734.881.2设备购置费10141.1210141.121.3安装工程费569.29569.29
35、2其他费用2000.762000.762.1土地出让金819.40819.403预备费525.01525.013.1基本预备费291.26291.263.2涨价预备费233.75233.754投资合计21971.06（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款10896.64万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息533.93万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息533.93133.48400.451.1.1期初借款余额5448.321.1.2当期借款10896.645448.325448.321.1.3当期应计利息533
36、.93133.48400.451.1.4期末借款余额5448.3210896.641.2其他融资费用1.3小计533.93133.48400.452债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计533.93133.48400.45（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动
37、负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为4626.34万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0025509.2528910.4934012.341.1应收账款0.0011479.1613009.7215305.551.2存货0.008928.2410118.6711904.321.2.1原辅材料0.002678.483035.613571.301.2.2燃料动力0.00133.92151.78178.561.2.3在产品0.004106.994654.595475.991.2.4产成品0.002008.852276
38、.702678.471.3现金0.002040.742312.842720.991.4预付账款0.003061.113469.264081.482流动负债0.0022039.5024978.1029386.002.1应付账款0.007934.228992.1210578.962.2预收账款0.0014105.2815985.9818807.043流动资金0.003469.763932.394626.344流动资金增加0.003469.76462.63693.955铺底流动资金0.007652.788673.1510203.70（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根
39、据谨慎财务估算，项目总投资27131.33万元，其中：建设投资21971.06万元，占项目总投资的80.98%；建设期利息533.93万元，占项目总投资的1.97%；流动资金4626.34万元，占项目总投资的17.05%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资27131.33100.00%1.1建设投资21971.0680.98%1.1.1工程费用19445.2971.67%1.1.1.1建筑工程费8734.8832.19%1.1.1.2设备购置费10141.1237.38%1.1.1.3安装工程费569.292.10%1.1.2工程建设其他费用2000.767.37%1
40、.1.2.1土地出让金819.403.02%1.1.2.2其他前期费用1181.364.35%1.2.3预备费525.011.94%1.2.3.1基本预备费291.261.07%1.2.3.2涨价预备费233.750.86%1.2建设期利息533.931.97%1.3流动资金4626.3417.05%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资27131.33万元，其中申请银行长期贷款10896.64万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资27131.33100.00%1.1建设投资21971.0680.98%1.2建设期利息533.931.97%1.3流动资金4626.3417.05%2资金筹措27131.33100.00%2.1项目资本金16234.6959.84%2.1.1用于建设投资11074.4240.82%2.1.2用于建设期利息533.931.97%2.1.3用于流动资金4626.3417.05%2.2债务资金10896.6440.16%2.2.1用于建设投资10896.6440.16%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金