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1、泓域咨询 /HNB项目经营报告目录一、 项目名称及建设性质3二、 项目承办单位3三、 项目定位及建设理由3主要经济指标一览表4四、 建筑工程建设指标6建筑工程投资一览表6五、 优势分析（S）7六、 董事9七、 项目运营期原辅材料供应及质量管理13主要原辅材料一览表14八、 项目实施保障措施15九、 环境保护结论15十、 项目总投资16总投资及构成一览表16十一、 资金筹措与投资计划17项目投资计划与资金筹措一览表17十二、 经济评价财务测算18十三、 项目风险分析项目风险评估21十四、 项目总结21十五、 附表21主要经济指标一览表21建设投资估算表23建设期利息估算表23固定资产投资估算表2
2、4流动资金估算表25总投资及构成一览表26项目投资计划与资金筹措一览表27营业收入、税金及附加和增值税估算表28综合总成本费用估算表28利润及利润分配表29项目投资现金流量表30借款还本付息计划表32报告说明HNB为加热不燃烧烟草，是一种新型的电子烟，其不仅能够保证传统香烟的口感，还能够降低对于身体的危害，在全球中备受青睐。HNB最初在日本和韩国市场普及，近些年已经在欧洲、美国以及中国市场逐步渗透。根据谨慎财务估算，项目总投资27994.08万元，其中：建设投资22401.04万元，占项目总投资的80.02%；建设期利息237.36万元，占项目总投资的0.85%；流动资金5355.68万元，占
3、项目总投资的19.13%。项目正常运营每年营业收入48500.00万元，综合总成本费用38184.48万元，净利润7543.36万元，财务内部收益率21.01%，财务净现值8021.06万元，全部投资回收期5.56年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目名称及建设性质（一）项目名称HNB项目（二）项目建设性质本项目属于扩建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx有限责任公司（二）项目联系人潘xx三、 项目定位及建设理由当前全球新科技革命和产业变革不断取得新突破，国际经济贸易格局、产业分工格局、能源资源版图等正在发生重大变化，预计“十三五”时期，以
4、新一代信息技术、生物技术、新能源等新兴产业为代表的新生产力发展格局将初步形成，新兴产业将成为国际贸易的主导力量。在我国经济社会发展的重要战略机遇期，国家、省将继续实施加快培育和发展战略性新兴产业的决策方针，抓住新常态下的发展机遇，把握国际竞争主动权，打造经济发展的新活力、新引擎。改革开放以来，我市经济社会建设取得优异成绩，凭借先进的制造业基础，经济总量始终位列省经济发展前列。但随着国际经济复苏缓慢，外需拉动效应明显减弱，而国家工业化城镇化进程加速，国内资源环境约束达到上限，以传统外向型、粗放式发展为主的东莞面临巨大压力，亟需经济发展方式转变及产业结构转型升级。在经济社会三期叠加的关键期，东莞应
5、抓住新一轮科技革命和产业变革的重大机遇，坚持以推进经济结构战略性调整为主攻方向，加快培育发展知识技术密集、物质资源消耗少，成长潜力大、综合效益好的战略性新兴产业，充分发挥创新引领作用，在更高起点上形成新的经济增长点，真正走向创新驱动的发展之路。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积35333.00约53.00亩1.1总建筑面积73324.971.2基底面积21199.801.3投资强度万元/亩413.702总投资万元27994.082.1建设投资万元22401.042.1.1工程费用万元19719.742.1.2其他费用万元2006.572.1.3预备费万元674.732.2建设期利
6、息万元237.362.3流动资金万元5355.683资金筹措万元27994.083.1自筹资金万元18306.083.2银行贷款万元9688.004营业收入万元48500.00正常运营年份5总成本费用万元38184.486利润总额万元10057.817净利润万元7543.368所得税万元2514.459增值税万元2147.6410税金及附加万元257.7111纳税总额万元4919.8012工业增加值万元16773.8613盈亏平衡点万元18844.87产值14回收期年5.5615内部收益率21.01%所得税后16财务净现值万元8021.06所得税后四、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积7332
7、4.97，其中：生产工程45918.77，仓储工程16370.49，行政办公及生活服务设施8646.49，公共工程2389.22。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程12719.8845918.775683.501.11#生产车间3815.9613775.631705.051.22#生产车间3179.9711479.691420.881.33#生产车间3052.7711020.501364.041.44#生产车间2671.179642.941193.532仓储工程5511.9516370.491718.822.11#仓库1653.584911.155
8、15.652.22#仓库1377.994092.62429.702.33#仓库1322.873928.92412.522.44#仓库1157.513437.80360.953办公生活配套1475.518646.491363.703.1行政办公楼959.085620.22886.413.2宿舍及食堂516.433026.27477.294公共工程1483.992389.22229.53辅助用房等5绿化工程4610.9689.59绿化率13.05%6其他工程9522.2445.137合计35333.0073324.979130.27五、 优势分析（S）（一）工艺技术优势公司一直注重技术进步和工艺创
9、新，通过引入国际先进的设备，不断加大自主技术研发和工艺改进力度，形成较强的工艺技术优势。公司根据客户受托产品的品种和特点，制定相应的工艺技术参数，以满足客户需求，已经积累了丰富的工艺技术。经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化综合服务。（二）节能环保和清洁生产优势公司围绕清洁生产、绿色环保的生产理念，依托科技创新，注重从产品结构和工艺技术的优化来减少三废排放，实现污染的源头和过程控制，通过引进智能化设备和采用自动化管理系统保障清洁生产，提高三废末端治理水平，保障环境绩效。经过持续加大环保投入，公
10、司已在节能减排和清洁生产方面形成了较为明显的竞争优势。（三）智能生产优势近年来，公司着重打造 “智慧工厂”，通过建立生产信息化管理系统和自动输送系统，将企业的决策管理层、生产执行层和设备运作层进行有机整合，搭建完整的现代化生产平台，智能系统的建设有利于公司的订单管理和工艺流程的优化，在确保满足客户的各类功能性需求的同时缩短了产品交付期，提高了公司的竞争力，增强了对客户的服务能力。（四）区位优势公司地处产业集聚区，在集中供气、供电、供热、供水以及废水集中处理方面积累了丰富的经验，能源配套优势明显。产业集群效应和配套资源优势使公司在市场拓展、技术创新以及环保治理等方面具有独特的竞争优势。（五）经营
11、管理优势公司拥有一支敬业务实的经营管理团队，主要高级管理人员长期专注于印染行业，对行业具有深刻的洞察和理解，对行业的发展动态有着较为准确的把握，对产品趋势具有良好的市场前瞻能力。公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对公司的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。六、 董事1、公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：（1）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会
12、主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；（3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；（4）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；（5）个人所负数额较大的债务到期未清偿；（6）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。2、董事由股东大会选举或更换，任期3年。董事任期届满，可连选
13、连任。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由高级管理人员兼任。第九十五条董事在任期届满以前，除非有下列情形，股东大会不得无故解除其职务：（1）本人提出辞职；（2）出现国家法律、法规规定或本章程规定的不得担任董事的情形；（3）不能履行职责；（4）因严重疾病不能胜任董事工作。董事连续2次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。3、董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：（1）不得利用
14、职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；（2）不得挪用公司资金；（3）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；（4）不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；（5）不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与公司订立合同或者进行交易；（6）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类的业务；（7）不得接受与公司交易的佣金归为己有；（8）不得擅自披露公司秘密；（9）不得利用其关联关系损害公司利益；（10）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实
15、义务。（11）董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。4、董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：（1）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；（2）应公平对待所有股东；（3）及时了解公司业务经营管理状况；（4）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整；（5）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；（6）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。5、董事可以在
16、任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。辞职报告尚未生效之前，拟辞职董事、仍应当继续履行职责。发生上述情形的，公司应当在2个月内完成董事补选。6、董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司商业秘密的保密义务在其任期结束后仍然有效，直至该商业秘密成为公开信息。董事对公司和股东承担的忠实义务在其离任之日起2年内仍然有效。其他义务的持续期间应当
17、根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。7、未经本章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。8、董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。七、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xx有限责任公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材
18、料及辅助材料管理1、所有原材料及辅助材料，在进厂前必须进行严格的质量检验，其质量必须符合国家有关标准的要求，为确保最终成品的质量，原辅料购入需进行各项指标的检测，并按标准程序进行验收、入库贮存。2、本期工程项目还可根据具体订单的特殊要求，按照顾客的不同期望采购不同的原辅材料，以确保产品质量和满足用户需求。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.八、 项目实施保障措施施工中应遵照执行下列工期保证措施，按合同规定如期完成。1、项目建设单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。2、选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀
19、的工程技术人员和施工队伍投入该项目施工。3、认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。4、科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。5、项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。九、 环境保护结论本项目将严格按照“三同时”即三废治理与生产装置同时设计、同时施工、同时建成使用的原则，贯彻执行国家和地方有关环境保护的法规和标准。积极采用先进而成熟的工艺设备，最大限度利用资源，尽可能将三废消除
20、在工艺内部，项目单位及时对生产过程中的噪音、废水、固体废弃物等都要经过处理，避免造成环境污染，确保该项目的建设与实施过程完全符合国家环境保护规范标准。二级环境保护标题建议1、定期检修高噪声设备，保证设备正常运行，降低对周围环境声噪声的影响；2、加强企业管理，规范操作，减少污染，节约资源；3、严格落实环保投资，保证及时足额到位，专款专用；4、严格落实评价提出的污染物治理措施，将项目污染物对周围环境的影响降至最低。十、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资27994.08万元，其中：建设投资22401.04万元，占项目总投资的80.02%；建设期
21、利息237.36万元，占项目总投资的0.85%；流动资金5355.68万元，占项目总投资的19.13%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资27994.08100.00%1.1建设投资22401.0480.02%1.1.1工程费用19719.7470.44%1.1.1.1建筑工程费9130.2732.62%1.1.1.2设备购置费9942.4735.52%1.1.1.3安装工程费647.002.31%1.1.2工程建设其他费用2006.577.17%1.1.2.1土地出让金712.332.54%1.1.2.2其他前期费用1294.244.62%1.2.3预备费674.7
22、32.41%1.2.3.1基本预备费319.361.14%1.2.3.2涨价预备费355.371.27%1.2建设期利息237.360.85%1.3流动资金5355.6819.13%十一、 资金筹措与投资计划本期项目总投资27994.08万元，其中申请银行长期贷款9688.00万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资27994.08100.00%1.1建设投资22401.0480.02%1.2建设期利息237.360.85%1.3流动资金5355.6819.13%2资金筹措27994.08100.00%2.1项目资本金18306.08
23、65.39%2.1.1用于建设投资12713.0445.41%2.1.2用于建设期利息237.360.85%2.1.3用于流动资金5355.6819.13%2.2债务资金9688.0034.61%2.2.1用于建设投资9688.0034.61%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十二、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入48500.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2147.6
24、4万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用38184.48万元，其中：可变成本31629.30万元，固定成本6555.18万元。正常经营年份项目经营成本36486.36万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方
25、教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加257.71万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=10057.81（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=10057.8125.00%=2514.45（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额10057.81万元，缴纳企业所得税2514.45万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=1
26、0057.81-2514.45=7543.36（万元）。十三、 项目风险分析项目风险评估十四、 项目总结本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。十五、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积35333.00约53.00亩1.1总建筑面积73324.97容积率2.081.2基底面积2
27、1199.80建筑系数60.00%1.3投资强度万元/亩413.702总投资万元27994.082.1建设投资万元22401.042.1.1工程费用万元19719.742.1.2其他费用万元2006.572.1.3预备费万元674.732.2建设期利息万元237.362.3流动资金万元5355.683资金筹措万元27994.083.1自筹资金万元18306.083.2银行贷款万元9688.004营业收入万元48500.00正常运营年份5总成本费用万元38184.486利润总额万元10057.817净利润万元7543.368所得税万元2514.459增值税万元2147.6410税金及附加万元25
28、7.7111纳税总额万元4919.8012工业增加值万元16773.8613盈亏平衡点万元18844.87产值14回收期年5.5615内部收益率21.01%所得税后16财务净现值万元8021.06所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用9130.279942.47647.0019719.741.1建筑工程费9130.279130.271.2设备购置费9942.479942.471.3安装工程费647.00647.002其他费用2006.572006.572.1土地出让金712.33712.333预备费674.73674.733.1基本预备费319.
29、36319.363.2涨价预备费355.37355.374投资合计22401.04建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息237.36237.360.001.1.1期初借款余额9688.001.1.2当期借款9688.009688.000.001.1.3当期应计利息237.36237.360.001.1.4期末借款余额9688.009688.001.2其他融资费用1.3小计237.36237.360.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计237.3623
30、7.360.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用9130.279942.47647.0019719.741.1建筑工程费9130.279130.271.2设备购置费9942.479942.471.3安装工程费647.00647.002其他费用1294.241294.243预备费674.73674.733.1基本预备费319.36319.363.2涨价预备费355.37355.374建设期利息237.36237.365合计21926.07流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产19298.3222267.29252
31、36.2629689.721.1应收账款8684.2410020.2811356.3113360.371.2存货6754.417793.558832.6910391.401.2.1原辅材料2026.322338.072649.813117.421.2.2燃料动力101.32116.90132.49155.871.2.3在产品3107.033585.034063.034780.041.2.4产成品1519.751753.551987.362338.071.3现金1543.871781.382018.902375.181.4预付账款2315.802672.083028.353562.772流动负债
32、15817.1318250.5320683.9324334.042.1应付账款5694.166570.197446.218760.252.2预收账款10122.9611680.3413237.7215573.793流动资金3481.194016.764552.335355.684流动资金增加3481.19535.57535.57803.355铺底流动资金5789.506680.197570.888906.92总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资27994.08100.00%1.1建设投资22401.0480.02%1.1.1工程费用19719.7470.44%1.1.1
33、.1建筑工程费9130.2732.62%1.1.1.2设备购置费9942.4735.52%1.1.1.3安装工程费647.002.31%1.1.2工程建设其他费用2006.577.17%1.1.2.1土地出让金712.332.54%1.1.2.2其他前期费用1294.244.62%1.2.3预备费674.732.41%1.2.3.1基本预备费319.361.14%1.2.3.2涨价预备费355.371.27%1.2建设期利息237.360.85%1.3流动资金5355.6819.13%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资27994.08100.00%1.1
34、建设投资22401.0480.02%1.2建设期利息237.360.85%1.3流动资金5355.6819.13%2资金筹措27994.08100.00%2.1项目资本金18306.0865.39%2.1.1用于建设投资12713.0445.41%2.1.2用于建设期利息237.360.85%2.1.3用于流动资金5355.6819.13%2.2债务资金9688.0034.61%2.2.1用于建设投资9688.0034.61%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入31525.003
35、6375.0041225.0048500.002增值税1293.971537.881781.782147.642.1销项税4098.254728.755359.256305.002.2进项税2804.283190.873577.474157.363税金及附加155.28184.55213.81257.713.1城建税90.58107.65124.72150.333.2教育费附加38.8246.1453.4564.433.3地方教育附加25.8830.7635.6442.95综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费19329.6622303.45252
36、77.2529737.942工资及福利费1891.361891.361891.361891.363修理费721.22721.22721.22721.224其他费用4135.844135.844135.844135.844.1其他制造费用302.11302.11302.11302.114.2其他管理费用313.46313.46313.46313.464.3其他营业费用3520.273520.273520.273520.275经营成本26078.0829051.8732025.6736486.366折旧费1209.161209.161209.161209.167摊销费14.2514.2514.25
37、14.258利息支出474.71474.71474.71474.719总成本费用27776.2030749.9933723.7938184.489.1其中：固定成本6555.186555.186555.186555.189.2可变成本21221.0224194.8127168.6131629.30利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入31525.0036375.0041225.0048500.002税金及附加155.28184.55213.81257.713总成本费用27776.2030749.9933723.7938184.484利润总额3593.5254
38、40.467287.4010057.815应纳所得税额3593.525440.467287.4010057.816所得税898.381360.121821.852514.457净利润2695.144080.345465.557543.368期初未分配利润0.002425.635855.3710188.839可供分配的利润2695.146505.9711320.9217732.1910法定盈余公积金269.51650.601132.091773.2211可供分配的利润2425.635855.3710188.8315958.9712未分配利润2425.635855.3710188.8315958.
39、9713息税前利润4966.617275.299583.9613046.97项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0031525.0036375.0041225.0048500.001.1营业收入0.0031525.0036375.0041225.0048500.002现金流出22401.0429714.5529771.9936256.2438082.992.1建设投资22401.040.002.2流动资金3481.19535.574016.761338.922.3经营成本26078.0829051.8732025.6736486.362.4税金及附加155.28184.55213.81257.713所得税前净现金