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1、泓域咨询/延边一次性内镜项目可行性研究报告目录第一章 市场分析8一、 一次性内镜：内镜“耗材化”趋势已现，国产企业有望弯道超车8二、 边际驱动：需求边际提升，内镜应用进入快车道10第二章 项目基本情况12一、 项目名称及投资人12二、 编制原则12三、 编制依据13四、 编制范围及内容13五、 项目建设背景14六、 结论分析15主要经济指标一览表16第三章 建筑技术分析19一、 项目工程设计总体要求19二、 建设方案20三、 建筑工程建设指标20建筑工程投资一览表21第四章 建设规模与产品方案23一、 建设规模及主要建设内容23二、 产品规划方案及生产纲领23产品规划方案一览表23第五章 发展
2、规划分析25一、 公司发展规划25二、 保障措施26第六章 运营模式29一、 公司经营宗旨29二、 公司的目标、主要职责29三、 各部门职责及权限30四、 财务会计制度33第七章 法人治理结构40一、 股东权利及义务40二、 董事43三、 高级管理人员48四、 监事51第八章 组织机构及人力资源53一、 人力资源配置53劳动定员一览表53二、 员工技能培训53第九章 节能方案说明55一、 项目节能概述55二、 能源消费种类和数量分析56能耗分析一览表56三、 项目节能措施57四、 节能综合评价58第十章 项目进度计划60一、 项目进度安排60项目实施进度计划一览表60二、 项目实施保障措施61
3、第十一章 项目环境影响分析62一、 编制依据62二、 环境影响合理性分析63三、 建设期大气环境影响分析63四、 建设期水环境影响分析64五、 建设期固体废弃物环境影响分析65六、 建设期声环境影响分析66七、 建设期生态环境影响分析67八、 清洁生产68九、 环境管理分析69十、 环境影响结论71十一、 环境影响建议71第十二章 劳动安全生产73一、 编制依据73二、 防范措施76三、 预期效果评价80第十三章 项目投资分析81一、 投资估算的依据和说明81二、 建设投资估算82建设投资估算表86三、 建设期利息86建设期利息估算表86固定资产投资估算表88四、 流动资金88流动资金估算表8
4、9五、 项目总投资90总投资及构成一览表90六、 资金筹措与投资计划91项目投资计划与资金筹措一览表91第十四章 项目经济效益评价93一、 基本假设及基础参数选取93二、 经济评价财务测算93营业收入、税金及附加和增值税估算表93综合总成本费用估算表95利润及利润分配表97三、 项目盈利能力分析97项目投资现金流量表99四、 财务生存能力分析100五、 偿债能力分析101借款还本付息计划表102六、 经济评价结论102第十五章 项目风险分析104一、 项目风险分析104二、 项目风险对策106第十六章 总结分析108第十七章 附表附件110营业收入、税金及附加和增值税估算表110综合总成本费用
5、估算表110固定资产折旧费估算表111无形资产和其他资产摊销估算表112利润及利润分配表113项目投资现金流量表114借款还本付息计划表115建设投资估算表116建设投资估算表116建设期利息估算表117固定资产投资估算表118流动资金估算表119总投资及构成一览表120项目投资计划与资金筹措一览表121报告说明内镜多科室广泛渗透。内窥镜临床应用分为诊断和手术治疗两个领域，并广泛应用于多临床科室，按照科室应用，内窥镜设备又可细分为：胃肠内镜、产科/妇科内镜、支气管镜、关节镜、泌尿外科镜、纵膈镜、耳镜、腹腔镜、输尿管镜、膀胱镜等。根据谨慎财务估算，项目总投资20612.22万元，其中：建设投资1
6、6907.06万元，占项目总投资的82.02%；建设期利息437.63万元，占项目总投资的2.12%；流动资金3267.53万元，占项目总投资的15.85%。项目正常运营每年营业收入35400.00万元，综合总成本费用28223.32万元，净利润5246.03万元，财务内部收益率19.03%，财务净现值5769.00万元，全部投资回收期6.11年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本项目生产所需的原辅材料来源广泛，产品市场需求旺盛，潜力巨大；本项目产品生产技术先进，产品质量、成本具有较强的竞争力，三废排放少，能够达到国家排放标准；本项目场地及周边环境经考察适合本
7、项目建设；项目产品畅销，经济效益好，抗风险能力强，社会效益显著，符合国家的产业政策。本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。第一章 市场分析一、 一次性内镜：内镜“耗材化”趋势已现，国产企业有望弯道超车内镜深入至人体内部，重复使用的前提是镜体洗消到位，内镜镜体包含多个小而长的复杂通道，洗消难度高，微生物、分泌物和血液的残存易产生交叉感染，因此内镜“耗材化”以避免感染自然成为内镜发展的趋势。可重复使用的内镜与一次性内镜的成本、质量的
8、平衡决定了一次性内镜是否快速普及的关键。成本低+感染率低催生一次性内镜应用。据新光维招股书，多项研究证明一次性使用内窥镜比可重复使用的内窥镜更具成本效率，原因为不需要再处理、维护和维修的费用。如果考虑感染治疗及手术延迟的费用，一次性使用内窥镜的成本效益更加明显。如传统输尿管软镜手术，考虑到软镜的寿命、维修频率，单次手术的成本超过1.2万元，而一次性输尿管软镜的国内入院价格一般在万元以下，同时对医院来说，与内镜相关的成本更加可控。同时一次性内镜的使用可明显降低术后并发症和感染率。FDA呼吁行业从可重复使用的内窥镜过渡到一次性使用内窥镜，特别是涉及较高交叉感染风险的内窥镜（如十二指肠镜、支气管镜等
9、）。内镜“耗材化”趋势加速，一次性内镜有望打开广阔应用前景。从一次性内窥镜的使用寿命、周转频率、消毒难度来考虑，购置、维修、消毒成本较高，单次使用时间较短，周转频率快的内窥镜，均有“耗材化”的潜力。据新光维招股书，未来五年随着国内一次性内镜种类的商业化，使用一次性使用医用内窥镜的内窥镜手术有望高速增长，在2020年1.86万例的基础上，2020-2025年CAGR预计将达到116%，并进一步增加至2030年260万例。预计国内一次性内镜市场规模将迅速从2020年3680万则增长到2025年的14亿，5年CAGR高达107.6%，到2030年进一步增至93.7亿元。且传统内窥镜的产品进院价较高，
10、基层医院难以负担，一次性内窥镜有利于内镜手术在基层医院的推广，打开下沉市场内镜应用前景。一次性内镜为国产内镜提供弯道超车良机。随着CMOS对CCD的替代，以及一次性医用导管使用被塑料材质取代传统内镜的金属材质，零配件的数量大幅减少，成本结构发生剧烈变动。传统的内窥镜厂商尚无暇应对一次性内镜的冲击，外资后起之秀波士顿科学和丹麦Ambu依托数百万件年产量医疗耗材的生产经验后来居上，而国内一次性内镜快速发展，目前国内布局一次性内镜的企业数量快速提升，以新光维、瑞派、普生等一次性内窥镜新秀代表自主研发推出具有国际竞争力的一次性内镜产品，在国内一次性内镜渗透率从低到高的增量市场中，有望持续扩大市场份额，
11、在一次性医用内窥镜实现弯道超车。二、 边际驱动：需求边际提升，内镜应用进入快车道国内内镜边际需求显著提升。海关数据显示，我国内窥镜进口、出口金额均呈现上升趋势，但进口金额远超出口金额，贸易逆差呈现逐年扩大的趋势。侧面反映随着国内内镜检查的普及，内镜行业整体需求处于加速释放的阶段。很多进口的品牌供应链在品牌所在国，疫情影响交货周期，国产厂商供应链基本自主可控的前提下，当前大环境给国产厂商创造了进口替代的窗口期。纵向来看，国内消化道内镜普及率显著提升。根据2020中国消化内镜技术普查，2012-2019年，我国消化内镜学科得到显著发展。开展消化内镜诊疗的医疗机构从6128家增长至7470家，增长率
12、21.9%；从业医师人数由26203人增长至39639人，增长率51.3%；2019年全国共开展消化内镜诊疗3873万例，较2012年增长34.6%。2012年至2019年我国消化内镜设备保有量大幅度提升，其中消化内镜主机数量由12472台增长至17374台，增长率39.3%。硬镜主机的配置增速超开展机构增速，表明单机构的内镜渗透率增加。结构性来看：1）国内消化道内镜在基层医疗机构普及率增长空间较大。2021中国县域医院消化内镜基本情况调查显示，参与调查的县域医院当中，开设消化内镜的有4730家，占比86.5%；上海、北京、浙江，平均胃肠镜室配置数最高；但从整体医疗机构的消化道开展率看，根据中
13、国消化内镜技术发展现状，我国开展消化内镜诊疗技术的医院占比仅为27.88%。二级及以上医院开展率较高，基层医院的消化内镜受制于医师缺乏及设备不足开展率依然较低。根据中华医学会消化内镜峰会的技术下沉普及的指导，基于内镜的分级诊疗，门诊检查、二级手术向下一级医院下沉，推动基层、民营、社区包括卫生中心采购内窥镜用以检查和简单治疗，下沉市场有望成为内镜较大的增量市场。2）中西部地区需求加速释放。从21年全国医院端内窥镜的采购金额排名来看，并非传统的医疗大省或者地区为采购主力，更多是中西部的医院的三甲医院领衔，这昭示着国内的内镜需求在配置率相对不高的中西部地区加速提升，国产支持背景下对进口的采购限制也给
14、国产厂商的切入创造更大的机会。第二章 项目基本情况一、 项目名称及投资人（一）项目名称延边一次性内镜项目（二）项目投资人xxx（集团）有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准）。二、 编制原则1、坚持科学发展观，采用科学规划，合理布局，一次设计，分期实施的建设原则。2、根据行业未来发展趋势，合理制定生产纲领和技术方案。3、坚持市场导向原则，根据行业的现有格局和未来发展方向，优化设备选型和工艺方案，使企业的建设与未来的市场需求相吻合。4、贯彻技术进步原则，产品及工艺设备选型达到目前国内领先水平。同时合理使用项目资金，将先进性与实用性有机结合，做到投入少、产出多，效益最大化
15、。5、严格遵守“三同时”设计原则，对项目可能产生的污染源进行综合治理，使其达到国家规定的排放标准。三、 编制依据1、国家经济和社会发展的长期规划，部门与地区规划，经济建设的指导方针、任务、产业政策、投资政策和技术经济政策以及国家和地方法规等；2、经过批准的项目建议书和在项目建议书批准后签订的意向性协议等；3、当地的拟建厂址的自然、经济、社会等基础资料；4、有关国家、地区和行业的工程技术、经济方面的法令、法规、标准定额资料等；5、由国家颁布的建设项目可行性研究及经济评价的有关规定；6、相关市场调研报告等。四、 编制范围及内容报告是以该项目建设单位提供的基础资料和国家有关法令、政策、规程等以及该项
16、目相关内外部条件、城市总体规划为基础,针对项目的特点、任务与要求，对该项目建设工程的建设背景及必要性、建设内容及规模、市场需求、建设内外部条件、项目工程方案及环境保护、项目实施进度计划、投资估算及资金筹措、经济效益及社会效益、项目风险等方面进行全面分析、测算和论证，以确定该项目建设的可行性、效益的合理性。五、 项目建设背景结构性来看：1）国内消化道内镜在基层医疗机构普及率增长空间较大。2021中国县域医院消化内镜基本情况调查显示，参与调查的县域医院当中，开设消化内镜的有4730家，占比86.5%；上海、北京、浙江，平均胃肠镜室配置数最高；但从整体医疗机构的消化道开展率看，根据中国消化内镜技术发
17、展现状，我国开展消化内镜诊疗技术的医院占比仅为27.88%。二级及以上医院开展率较高，基层医院的消化内镜受制于医师缺乏及设备不足开展率依然较低。根据中华医学会消化内镜峰会的技术下沉普及的指导，基于内镜的分级诊疗，门诊检查、二级手术向下一级医院下沉，推动基层、民营、社区包括卫生中心采购内窥镜用以检查和简单治疗，下沉市场有望成为内镜较大的增量市场。2）中西部地区需求加速释放。从21年全国医院端内窥镜的采购金额排名来看，并非传统的医疗大省或者地区为采购主力，更多是中西部的医院的三甲医院领衔，这昭示着国内的内镜需求在配置率相对不高的中西部地区加速提升，国产支持背景下对进口的采购限制也给国产厂商的切入创
18、造更大的机会。六、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约54.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xx套一次性内镜的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资20612.22万元，其中：建设投资16907.06万元，占项目总投资的82.02%；建设期利息437.63万元，占项目总投资的2.12%；流动资金3267.53万元，占项目总投资的15.85%。（五）资金筹措项目总投资20612.22万元，根据资金筹措方案，xxx（集
19、团）有限公司计划自筹资金（资本金）11680.93万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额8931.29万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：35400.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：28223.32万元。3、项目达产年净利润（NP）：5246.03万元。4、财务内部收益率（FIRR）：19.03%。5、全部投资回收期（Pt）：6.11年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：14495.71万元（产值）。（七）社会效益此项目建设条件良好，可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施，项目投资省、见效快；此项目贯彻“先进适用、稳妥
20、可靠、经济合理、低耗优质”的原则，技术先进，成熟可靠，投产后可保证达到预定的设计目标。本项目实施后，可满足国内市场需求，增加国家及地方财政收入，带动产业升级发展，为社会提供更多的就业机会。另外，由于本项目环保治理手段完善，不会对周边环境产生不利影响。因此，本项目建设具有良好的社会效益。（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积36000.00约54.00亩1.1总建筑面积68947.631.2基底面积23400.001.3投资强度万元/亩308.492总投资万元20612.222.1建设投资万元16907.062.1.1工程费用万元14669.092.1.2其他费用
21、万元1783.052.1.3预备费万元454.922.2建设期利息万元437.632.3流动资金万元3267.533资金筹措万元20612.223.1自筹资金万元11680.933.2银行贷款万元8931.294营业收入万元35400.00正常运营年份5总成本费用万元28223.326利润总额万元6994.717净利润万元5246.038所得税万元1748.689增值税万元1516.3710税金及附加万元181.9711纳税总额万元3447.0212工业增加值万元11818.0113盈亏平衡点万元14495.71产值14回收期年6.1115内部收益率19.03%所得税后16财务净现值万元576
22、9.00所得税后第三章 建筑技术分析一、 项目工程设计总体要求（一）总图布置原则1、强调“以人为本”的设计思想，处理好人与建筑、人与环境、人与交通、人与空间以及人与人之间的关系。从总体上统筹考虑建筑、道路、绿化空间之间的和谐，创造一个宜于生产的环境空间。2、合理配置自然资源，优化用地结构，配套建设各项目设施。3、工程内容、建筑面积和建筑结构应适应工艺布置要求，满足生产使用功能要求。4、因地制宜，充分利用地形地质条件，合理改造利用地形，减少土石方工程量，重视保护生态环境，增强景观效果。5、工程方案在满足使用功能、确保质量的前提下，力求降低造价，节约建设资金。6、建筑风格与区域建筑风格吻合，与周边
23、各建筑色彩协调一致。7、贯彻环保、安全、卫生、绿化、消防、节能、节约用地的设计原则。（二）总体规划原则1、总平面布置的指导原则是合理布局，节约用地，适当预留发展余地。厂区布置工艺物料流向顺畅，道路、管网连接顺畅。建筑物布局按建筑设计防火规范进行，满足生产、交通、防火的各种要求。2、本项目总图布置按功能分区，分为生产区、动力区和办公生活区。既满足生产工艺要求，又能美化环境。3、按照厂区整体规划，厂区围墙采用铁艺围墙。全厂设计两个出入口，厂区道路为环形，主干道宽度为9m，次干道宽度为6m，联系各出入口形成顺畅的运输和消防通道。4、本项目在厂区内道路两旁，建（构）筑物周围充分进行绿化，并在厂区空地及
24、入口处重点绿化，种植适宜生长的树木和花卉，创造文明生产环境。二、 建设方案主要厂房在满足工艺使用要求，满足防火、通风、采光要求的前提下，力求做到布置紧凑、节省用地。车间立面造型简洁明快，体现现代化企业的建筑特色。屋面防水、保温尽可能采用质量较高、性能可靠的新型建筑材料。本项目中主要生产车间及仓库均为钢结构，次建筑为砖混结构。考虑当地地震带的分布，工程设计中将加强建筑物抗震结构措施，以增强建筑物的抗震能力。三、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积68947.63，其中：生产工程40336.92，仓储工程19136.52，行政办公及生活服务设施6132.67，公共工程3341.52。建筑工程投资一览
25、表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程11934.0040336.925027.801.11#生产车间3580.2012101.081508.341.22#生产车间2983.5010084.231256.951.33#生产车间2864.169680.861206.671.44#生产车间2506.148470.751055.842仓储工程6786.0019136.522125.682.11#仓库2035.805740.96637.702.22#仓库1696.504784.13531.422.33#仓库1628.644592.76510.162.44#仓库1425.064
26、018.67446.393办公生活配套1310.406132.67937.333.1行政办公楼851.763986.24609.263.2宿舍及食堂458.642146.43328.074公共工程3276.003341.52370.83辅助用房等5绿化工程4536.0085.29绿化率12.60%6其他工程8064.0019.367合计36000.0068947.638566.29第四章 建设规模与产品方案一、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积36000.00（折合约54.00亩），预计场区规划总建筑面积68947.63。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx（集团）
27、有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xx套一次性内镜，预计年营业收入35400.00万元。二、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1一次性内镜套xxx2一次性内镜套xxx3一次性内镜套xxx4.套5.套6.
28、套合计xx35400.00一次性内镜为国产内镜提供弯道超车良机。随着CMOS对CCD的替代，以及一次性医用导管使用被塑料材质取代传统内镜的金属材质，零配件的数量大幅减少，成本结构发生剧烈变动。传统的内窥镜厂商尚无暇应对一次性内镜的冲击，外资后起之秀波士顿科学和丹麦Ambu依托数百万件年产量医疗耗材的生产经验后来居上，而国内一次性内镜快速发展，目前国内布局一次性内镜的企业数量快速提升，以新光维、瑞派、普生等一次性内窥镜新秀代表自主研发推出具有国际竞争力的一次性内镜产品，在国内一次性内镜渗透率从低到高的增量市场中，有望持续扩大市场份额，在一次性医用内窥镜实现弯道超车。第五章 发展规划分析一、 公司
29、发展规划根据公司的发展规划，未来几年内公司的资产规模、业务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的快速发展，公司的管理水平将面临较大的考验，尤其在公司迅速扩大经营规模后，公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化，在战略规划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题上都将面对新的挑战。另外，公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求，公司需进一步提高管理应对能力，才能保持持续发展，实现业务发展目标。公司将采取多元化的融资方式，来满足各项发展规划的资金需求。在未来融资方面，公司将根据资金、市场的具体情况，择时通过银行贷款、配
30、股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案，进一步优化资本结构，筹集推动公司发展所需资金。公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养，同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制，确保公司发展规划和目标的实现。一方面，公司将继续加强员工培训，加快培育一批素质高、业务强的营销人才、服务人才、管理人才；对营销人员进行沟通与营销技巧方面的培训，对管理人员进行现代企业管理方法的教育。另一方面，不断引进外部人才。对于行业管理经验杰出的高端人才，要加大引进力度，保持核心人才的竞争力。其三，逐步建立、完善包括直接物质奖励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次的激励机制，充分调动员工的积极性、创造性，提升员
31、工对企业的忠诚度。公司将严格按照公司法等法律法规对公司的要求规范运作，持续完善公司的法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策和用人机制，充分发挥董事会在重大决策、选择经理人员等方面的作用。公司将进一步完善内部决策程序和内部控制制度，强化各项决策的科学性和透明度，保证财务运作合理、合法、有效。公司将根据客观条件和自身业务的变化，及时调整组织结构和促进公司的机制创新。二、 保障措施(一)广泛开展规划宣传，提高公众参与度区域各主要媒体要大力宣传产业经济和产业事业规划，通过开展规划宣传、解读、跟踪报道等活动，强化规划影响力，在全社会形成普遍关心产业、热爱产业、支持建设产业强市的舆论氛围。定期公布规
32、划落实进展情况，强化重大决策和项目的公众参与，扩大公民知情权、参与权和监督权，主动倾听公众对规划实施的意见，保障规划的顺利落实。(二)推进品牌建设鼓励企业将品牌建设作为经营管理的重要内容，加强品牌宣传与推介，加快推进品牌建设。建立完善企业诚信评估指标体系，加强行业自律和品牌质量监督。(三)优化投资环境优化服务机制。完善产业发展的服务机制，优化政策引导、市场监管、质量监督服务职能，提高管理和服务水平。优化发展模式。根据规划产业布局，结合园区发展规划等相关规划的实施，积极引导产业关联项目或企业向重点园区聚集，集群发展。加快编制产业园区总体规划，优化投资布局，落实重点项目建设用地，促成产业发展高地、
33、成本洼地。优化配套建设。落实产业园区和重点项目相关配套建设，利用多种合作模式，合作共建，推进项目落地。(四)加强组织领导加强部门间协同配合，建立会商机制，统筹协调产业发展中出现的重大问题。成立行业专家、行业协会、大专院校和科研院所等组成的决策咨询专家组，对产业结构调整、重大项目实施等提供咨询指导，推动行业交流和合作。(五)提升创新能力引导企业与行业科研机构对接，加强与产业研究院和高校以及行业龙头企业研发中心的联系，解决企业技术上和发展中的难题。加大行业人才引进和培养力度，对领军人才、创新团队和高级管理人才按相关政策给予优先支持。鼓励企业加大研发投入，普遍建立各类技术创新平台，并积极申报承建创新
34、平台，或与科研院所及高校共建研发机构。(六)强化人才智力支撑加大对产业建设相关人才的扶持力度，加快引进和培养产业关键领域技术人才和领军人才，构建高层次产业人才队伍。鼓励高等院校、职业院校和企业合作，建立信息化人才实训基地，培育多层次、复合型、实用性人才。第六章 运营模式一、 公司经营宗旨公司通过整合资源，实现产品化、智能化和平台化。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新
35、思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、一次性内镜行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和一次性内镜行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内一次性内镜行业持续、
36、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信
37、息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流
38、程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公
39、司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（
40、三）行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内
41、部运行控制相关的工作。四、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。
42、公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：公司采取积极的现金方式分配
43、利润，即公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行利润分配。（1）利润分配原则公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。（2）具体利润分配政策利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金方式分配股利，公司优先采用现金方式分配利润，现金分配的比例不低于当年实现的可分配利润的10%。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应每年度进行利润分配。董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。除非经董事会论证同意，且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过，两次分红间隔时间原则上不少于六个月。现
44、金分红的具体条件：公司在当年盈利且累计未分配利润为正，现金流满足公司正常生产经营和未来发展的前提下，最近三个会计年度内，公司以现金形式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且无重大资金支出安排的，进行利润分
45、配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。本章程中的“重大资金支出安排”是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的10%。出现以下情形之一的，公司可不进行现金分红：合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；合并报表或母公司报表期末资产负债率超过70%（包括70%）；合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数；公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见；公司在可预见的未来一定时期内存在重大资金支出安排，进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。（3）利润分配的决策程序和机制公司利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，并在征询监事会意见后提交股东大会审议批准，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议