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1、泓域咨询 /三氯异氰尿酸钠项目投资预算分析三氯异氰尿酸钠项目投资预算分析xx有限责任公司目录一、 项目名称及建设性质4二、 项目承办单位4三、 项目定位及建设理由4主要经济指标一览表5四、 项目工程设计总体要求6五、 创新驱动发展6六、 各部门职责及权限10七、 项目节能概述13八、 人力资源配置14劳动定员一览表15九、 项目技术流程15十、 项目运营期原辅材料供应及质量管理15主要原辅材料一览表16十一、 建设投资估算17建设投资估算表18十二、 建设期利息19建设期利息估算表19十三、 流动资金20流动资金估算表20十四、 项目总投资21总投资及构成一览表22十五、 资金筹措与投资计划2
2、2项目投资计划与资金筹措一览表23十六、 经济评价财务测算23十七、 项目盈利能力分析25十八、 项目招标依据26十九、 项目风险分析风险防范28二十、 总结28二十一、 附表28主要经济指标一览表28建设投资估算表29建设期利息估算表30固定资产投资估算表31流动资金估算表32总投资及构成一览表33项目投资计划与资金筹措一览表34营业收入、税金及附加和增值税估算表35综合总成本费用估算表35利润及利润分配表36项目投资现金流量表37借款还本付息计划表38一、 项目名称及建设性质（一）项目名称三氯异氰尿酸钠项目（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx
3、有限责任公司（二）项目联系人林xx三、 项目定位及建设理由综合判断，“十三五”是我省强化创新驱动、推进新旧动力转换的关键期，是优化产业结构、全面提升产业竞争力的关键期，是加强制度供给、实现治理体系和治理能力现代化的关键期，是协同推进“两富”“两美”建设、增强人民群众获得感的关键期，是防范化解风险矛盾、夯实长治久安基础的关键期。面对充满重大战略机遇和诸多严峻挑战的转型时代，我们必须强化忧患意识和底线思维，努力化挑战为机遇，着力以转型促发展，努力谱写走在前列的新篇章。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积54000.00约81.00亩1.1总建筑面积98824.781.2基底面积3294
4、0.001.3投资强度万元/亩403.262总投资万元43905.232.1建设投资万元33413.222.1.1工程费用万元28976.052.1.2其他费用万元3384.992.1.3预备费万元1052.182.2建设期利息万元333.032.3流动资金万元10158.983资金筹措万元43905.233.1自筹资金万元30312.013.2银行贷款万元13593.224营业收入万元86800.00正常运营年份5总成本费用万元67250.976利润总额万元19092.997净利润万元14319.748所得税万元4773.259增值税万元3800.3110税金及附加万元456.0411纳税总
5、额万元9029.6012工业增加值万元30433.2313盈亏平衡点万元27716.91产值14回收期年5.2515内部收益率25.19%所得税后16财务净现值万元25915.32所得税后四、 项目工程设计总体要求1、建筑结构设计力求贯彻“经济、实用和兼顾美观”的原则，根据工艺需要，结合当地地质条件及地需条件综合考虑。2、为满足工艺生产的需要，方便操作、检修和管理，尽量采取厂房一体化，充分考虑竖向组合，立求缩短管线，降低能耗，节约用地，减少投资。3、为加快建设速度并为今后的技术改造留下发展空间，主厂房设计成轻钢结构，各层主要设备的悬挂、支撑均采用钢结构，实现轻型化，并满足防腐防爆规范及有关规定
6、。五、 创新驱动发展按照“点-轴”与“增长极”相结合的区域经济发展模式，依托高速铁路、高速公路和水运通道，以大中城市为支撑，加快形成“一圈、八极、四带、两廊”的区域经济增长极发展格局。（一）着力推进黔中核心经济圈建设遵循区域经济发展规律，重点打造以贵阳城区为中心，周边息烽、开阳、瓮安、福泉、都匀、西秀、惠水、长顺、普定、织金、黔西等高速公路沿线城市为节点的1小时黔中核心经济圈，使之成为带动黔中经济区发展的主引擎。进一步做大贵阳中心城市，加快贵安新区建设，把贵阳-贵安建设成为带动区域发展的核心增长极，着力推进圈内其他城市发展。统筹区域交通、水利等重大基础设施建设，推进产业分工合作，加快重点产业园
7、区建设，推动产业集群发展，构建贵阳-安顺、贵阳-都匀、贵阳-息烽-开阳-瓮安-福泉城市带、产业带；建立完善贵安新区、双龙航空港经济区等开发建设的体制机制，为创新跨区域经济区开发合作机制探索有益模式和经验，推动黔中核心经济圈率先发展。（二）加快培育区域性中心城市增长极加快培育遵义、六盘水、安顺、毕节、铜仁、兴义、凯里和都匀8个城市增长极，做大中心城市，完善城镇功能，加强中心城市与周边重点城镇交通快速联结，打破行政区划，推动产业分工协作，促进区域资源要素自由流动优化配置，增强城市增长极的发展动力，推进区域一体化发展。加快构建形成以遵义市中心城区为核心，遵义、仁怀、桐梓、绥阳、湄潭等县(市)城区为支
8、撑的城市增长极；以六盘水市中心城区为核心，六枝、盘县、水城等县(区)城区为支撑的城市增长极；以安顺市中心城区为核心，平坝、普定、镇宁等县(区)城区为支撑的城市增长极；以毕节市中心城区为核心，大方、纳雍、赫章等县城区为支撑的城市增长极；以铜仁市中心城区为核心，江口、松桃、玉屏等县城区为支撑的城市增长极；以兴义中心城市为核心，兴仁、安龙、贞丰等县城区为支撑的城市增长极；以凯里中心城市为核心，黄平、台江、雷山、麻江等县城区为支撑的城市增长极；以都匀中心城市为核心，福泉、贵定、平塘、三都等县(市)城区为支撑的城市增长极。（三）加快推动高铁经济带发展依托贵阳-广州、贵阳-长沙、贵阳-昆明、贵阳-重庆、贵
9、阳-成都高速铁路主轴及沿线城市，重点推进贵广、长贵昆、渝黔、成贵4条高铁经济带建设。大力推进贵广高铁经济带建设，加快推进综合交通网、特色产业带、生态旅游带和新型城镇带“一网三带”建设，建设一批承接产业转移示范基地，推动沿线重点城镇加快发展，打造成为与珠三角区域合作发展的重要载体。大力推进长贵昆高铁经济带建设，加快推进高铁沿线综合交通大通道建设，加快发展资源精深加工产业，推进特色农业发展，打造旅游精品路线，加快沿线重点城市发展，构建形成特色产业带和城镇带，实现东融长株潭和长三角、西连滇中经济区合作发展。积极推进渝黔高铁经济带建设，加强高铁沿线交通网络建设，加快经济带内城市间产业分工合作，打造高铁
10、沿线无障碍物流“绿色通道”。积极推进成贵高铁经济带建设，推进高铁沿线交通及配套服务设施建设，加快装备制造业发展，推动能源电力等传统工业转型升级，做大特色农业，提升文化旅游业，加快物流园区建设，壮大沿线重点城市规模。（四）积极推进乌江和南北盘江-红水河经济走廊建设推进乌江经济走廊建设，加快建设以乌江黄金水道为重点的综合交通网络，积极打造优质白酒、优质茶叶、煤磷化工、特色装备等沿江特色产业带和“乌江千里画廊”精品旅游线路，构建沿江宜居绿色城镇带，打造乌江绿色生态廊道，筑牢长江上游生态安全屏障，努力构建畅通、绿色、开放、繁荣的乌江经济走廊，加快培育全省经济发展新的增长极。推进南北盘江-红水河经济走廊
11、建设，着力加强连接珠江-西江流域地区综合交通大通道建设，着力发展壮大沿江能源化工、特色食品、生态畜牧业、特色民族文化旅游等特色产业，积极承接产业转移，加快建设优质农产品供应基地和生态旅游目的地，推进沿江特色城镇建设，构筑珠江上游生态安全屏障，加快培育全省经济增长新的支撑带。六、 各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务
12、发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发
13、运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合
14、同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订
15、工作。2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。七、 项目节能概述该项目的建设及运行一定要坚持
16、“节能优先”的方针，采取各种节约用能合理用能的有效措施，大幅度提高能源利用效率，创建节能型工业企业，促进经济社会可持续发展。本着“节约有奖、浪费有罚”的原则，有效地节约能源，促进社会的和谐发展。通过技术进步、综合利用、科学管理及产品、产业结构合理化调整等途径，直接或间接地降低单位产品的用能量，以最合理的能源使用方式取得最大的经济效益。（一）项目建设的节能原则1、项目建设过程不采用高耗能的落后生产工艺、技术和设备。2、推广应用先进的节能新技术、新设备。积极采用高效电动机、高效风机、高效水泵及其变频调速节能技术和软起动技术。变压器、电热设备、照明器具等符合国家能效标准的节能型产品。3、有效回收利用
17、余热、余压。4、严格控制非生产用电。加强管理严格计量严格考核，减少厂区辅助、办公、生活等非生产用电。5、降低企业内部线损，合理补偿无功。推广无功就地补偿、无功自动补偿和无功动态补偿技术。6、加强用电负荷管理。合理安排生产工艺、生产班次，错、轮休假日。在用电高峰季节安排设备大修，在日高峰时段安排设备检修。7、通过技术改造，转移部分高峰负荷至电网低谷时段消耗。8、开展电平衡测试。摸清企业节电潜力和存在问题，有针对性地采取切实可行措施降低能耗。（二）节能政策依据1、中华人民共和国节能能源法2、国务院关于加快发展循环经济的若干意见3、国务院关于加强节能工作的决定4、中国能源技术政策大纲5、关于加强固定
18、资产投资项目节能评估和审查工作通知6、节能减排综合性工作方案7、中华人民共和国节约能源法八、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xx有限责任公司规划，达产年劳动定员647人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位421正常运营年份2技术指导岗位653管理工作岗位654质量
19、检测岗位97合计647九、 项目技术流程xx、xx、xxx、xxx、xx、xxx十、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xx有限责任公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、项目建成投产后，物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原材料降低采购成本。2、本期工程项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应，并根据所需原材料的质量、价格、运输条件做到货
20、比三家。3、验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收，发现规格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理；做好原辅材料原始记录和资料积累，及时准确地做好月报、季报和年度各种统计报表工作。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十一、 建设投资估算本期项目建设投资33413.22万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计28976.05万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工
21、程费为12552.46万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为15465.60万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为957.99万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为3384.99万元。（三）预备费本期项目预备费为1052.18万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用12552.4615465.60957.9928976.051.1建筑工程费12552.
22、4612552.461.2设备购置费15465.6015465.601.3安装工程费957.99957.992其他费用3384.993384.992.1土地出让金1082.091082.093预备费1052.181052.183.1基本预备费506.62506.623.2涨价预备费545.56545.564投资合计33413.22十二、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款13593.22万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息333.03万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息333.03333.030.001.1.1期
23、初借款余额13593.221.1.2当期借款13593.2213593.220.001.1.3当期应计利息333.03333.030.001.1.4期末借款余额13593.2213593.221.2其他融资费用1.3小计333.03333.030.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计333.03333.030.00十三、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法
24、，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为10158.98万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产33781.1542226.4345041.5356301.911.1应收账款15201.5219001.9020268.6925335.861.2存货11823.4014779.2515764.5419705.671.2.1原辅材料3547.024433.774729.365911.701.2.2燃料动力177.35221
25、.69236.47295.591.2.3在产品5438.776798.467251.699064.611.2.4产成品2660.273325.343547.024433.781.3现金2702.493378.113603.324504.151.4预付账款4053.745067.175404.986756.232流动负债27685.7634607.2036914.3446142.932.1应付账款9966.8712458.5913289.1616611.452.2预收账款17718.8922148.6123625.1829531.483流动资金6095.397619.238127.1810158
26、.984流动资金增加6095.391523.85507.952031.805铺底流动资金10134.3412667.9313512.4616890.57十四、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资43905.23万元，其中：建设投资33413.22万元，占项目总投资的76.10%；建设期利息333.03万元，占项目总投资的0.76%；流动资金10158.98万元，占项目总投资的23.14%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资43905.23100.00%1.1建设投资33413.2276.10%1.1.1工程费用28
27、976.0566.00%1.1.1.1建筑工程费12552.4628.59%1.1.1.2设备购置费15465.6035.22%1.1.1.3安装工程费957.992.18%1.1.2工程建设其他费用3384.997.71%1.1.2.1土地出让金1082.092.46%1.1.2.2其他前期费用2302.905.25%1.2.3预备费1052.182.40%1.2.3.1基本预备费506.621.15%1.2.3.2涨价预备费545.561.24%1.2建设期利息333.030.76%1.3流动资金10158.9823.14%十五、 资金筹措与投资计划本期项目总投资43905.23万元，其中
28、申请银行长期贷款13593.22万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资43905.23100.00%1.1建设投资33413.2276.10%1.2建设期利息333.030.76%1.3流动资金10158.9823.14%2资金筹措43905.23100.00%2.1项目资本金30312.0169.04%2.1.1用于建设投资19820.0045.14%2.1.2用于建设期利息333.030.76%2.1.3用于流动资金10158.9823.14%2.2债务资金13593.2230.96%2.2.1用于建设投资13593.2230.
29、96%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十六、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入86800.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=3800.31万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总
30、成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用67250.97万元，其中：可变成本58080.18万元，固定成本9170.79万元。正常经营年份项目经营成本64751.67万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加456.04万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=19092.99（
31、万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=19092.9925.00%=4773.25（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额19092.99万元，缴纳企业所得税4773.25万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=19092.99-4773.25=14319.74（万元）。十七、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内
32、部收益率（FIRR）=25.19%。本期项目投资财务内部收益率25.19%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=25915.32（万元）。以上计算结果表明，财务净现值25915.32万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资
33、回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.25年。本期项目全部投资回收期5.25年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十八、 项目招标依据1、中华人民共和国招标投标法。2、必须招标的工程项目规定（国家发改委令第16号）。3、工程建设项目自行招标试行办法（国家发改委令第5号）。4、工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定（国家发改委令第9号）。5
34、、建筑工程设计招标投标管理办法（中华人民共和国住房和城乡建设部令第33号）。十九、 项目风险分析风险防范二十、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十一、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积54000.00约81.00亩1.1总建筑面积98824.78容积率1.831.2基底面积32940.00建筑系数61.00%1.3投资强度万元/亩403.262总投资万元43905.232.1建设投资万元33413.22
35、2.1.1工程费用万元28976.052.1.2其他费用万元3384.992.1.3预备费万元1052.182.2建设期利息万元333.032.3流动资金万元10158.983资金筹措万元43905.233.1自筹资金万元30312.013.2银行贷款万元13593.224营业收入万元86800.00正常运营年份5总成本费用万元67250.976利润总额万元19092.997净利润万元14319.748所得税万元4773.259增值税万元3800.3110税金及附加万元456.0411纳税总额万元9029.6012工业增加值万元30433.2313盈亏平衡点万元27716.91产值14回收期年
36、5.2515内部收益率25.19%所得税后16财务净现值万元25915.32所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用12552.4615465.60957.9928976.051.1建筑工程费12552.4612552.461.2设备购置费15465.6015465.601.3安装工程费957.99957.992其他费用3384.993384.992.1土地出让金1082.091082.093预备费1052.181052.183.1基本预备费506.62506.623.2涨价预备费545.56545.564投资合计33413.22建设期利息估算表单
37、位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息333.03333.030.001.1.1期初借款余额13593.221.1.2当期借款13593.2213593.220.001.1.3当期应计利息333.03333.030.001.1.4期末借款余额13593.2213593.221.2其他融资费用1.3小计333.03333.030.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计333.03333.030.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1
38、工程费用12552.4615465.60957.9928976.051.1建筑工程费12552.4612552.461.2设备购置费15465.6015465.601.3安装工程费957.99957.992其他费用2302.902302.903预备费1052.181052.183.1基本预备费506.62506.623.2涨价预备费545.56545.564建设期利息333.03333.035合计32664.16流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产33781.1542226.4345041.5356301.911.1应收账款15201.5219001.902
39、0268.6925335.861.2存货11823.4014779.2515764.5419705.671.2.1原辅材料3547.024433.774729.365911.701.2.2燃料动力177.35221.69236.47295.591.2.3在产品5438.776798.467251.699064.611.2.4产成品2660.273325.343547.024433.781.3现金2702.493378.113603.324504.151.4预付账款4053.745067.175404.986756.232流动负债27685.7634607.2036914.3446142.932
40、.1应付账款9966.8712458.5913289.1616611.452.2预收账款17718.8922148.6123625.1829531.483流动资金6095.397619.238127.1810158.984流动资金增加6095.391523.85507.952031.805铺底流动资金10134.3412667.9313512.4616890.57总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资43905.23100.00%1.1建设投资33413.2276.10%1.1.1工程费用28976.0566.00%1.1.1.1建筑工程费12552.4628.59%1.1.1.2设备购置费15465.603