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1、泓域咨询/石家庄市交通装备项目投资价值分析报告石家庄市交通装备项目投资价值分析报告xxx有限责任公司目录第一章 项目建设背景、必要性7一、 面临形势7二、 加强现代化治理能力建设8第二章 市场预测10一、 构建冀津世界级港口群10二、 发展基础10第三章 项目绪论13一、 项目名称及项目单位13二、 项目建设地点13三、 可行性研究范围13四、 编制依据和技术原则13五、 建设背景、规模15六、 项目建设进度16七、 环境影响16八、 建设投资估算16九、 项目主要技术经济指标17主要经济指标一览表17十、 主要结论及建议19第四章 建筑技术分析20一、 项目工程设计总体要求20二、 建设方案
2、20三、 建筑工程建设指标23建筑工程投资一览表24四、 项目选址原则25五、 项目选址综合评价25第五章 运营模式26一、 公司经营宗旨26二、 公司的目标、主要职责26三、 各部门职责及权限27四、 财务会计制度30第六章 法人治理36一、 股东权利及义务36二、 董事40三、 高级管理人员45四、 监事47第七章 发展规划49一、 公司发展规划49二、 保障措施50第八章 项目环境影响分析52一、 编制依据52二、 环境影响合理性分析53三、 建设期大气环境影响分析55四、 建设期水环境影响分析57五、 建设期固体废弃物环境影响分析58六、 建设期声环境影响分析58七、 环境管理分析58
3、八、 结论及建议60第九章 项目实施进度计划62一、 项目进度安排62项目实施进度计划一览表62二、 项目实施保障措施63第十章 项目节能分析64一、 项目节能概述64二、 能源消费种类和数量分析65能耗分析一览表66三、 项目节能措施66四、 节能综合评价67第十一章 原辅材料供应、成品管理69一、 项目建设期原辅材料供应情况69二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理69第十二章 投资计划方案70一、 投资估算的依据和说明70二、 建设投资估算71建设投资估算表73三、 建设期利息73建设期利息估算表73四、 流动资金74流动资金估算表75五、 总投资76总投资及构成一览表76六、 资金筹措
4、与投资计划77项目投资计划与资金筹措一览表77第十三章 经济效益评价79一、 基本假设及基础参数选取79二、 经济评价财务测算79营业收入、税金及附加和增值税估算表79综合总成本费用估算表81利润及利润分配表83三、 项目盈利能力分析83项目投资现金流量表85四、 财务生存能力分析86五、 偿债能力分析86借款还本付息计划表88六、 经济评价结论88第十四章 招标、投标89一、 项目招标依据89二、 项目招标范围89三、 招标要求90四、 招标组织方式92五、 招标信息发布96第十五章 项目风险评估97一、 项目风险分析97二、 项目风险对策99第十六章 总结分析101第十七章 附表附录103
5、建设投资估算表103建设期利息估算表103固定资产投资估算表104流动资金估算表105总投资及构成一览表106项目投资计划与资金筹措一览表107营业收入、税金及附加和增值税估算表108综合总成本费用估算表108固定资产折旧费估算表109无形资产和其他资产摊销估算表110利润及利润分配表110项目投资现金流量表111第一章 项目建设背景、必要性一、 面临形势1.发展机遇。“十四五”时期，我省仍处于历史性窗口期和战略性机遇期，随着京津冀协同发展、雄安新区建设发展、北京冬奥会成功举办等重大国家战略和国家大事深入实施，中国（河北）自由贸易试验区、北京大兴国际机场临空经济区等重大平台加快建设，我省传统产
6、业升级不断加快、京津两大都市和我省城乡内需潜力进一步激发，都将为我省经济社会发展带来前所未有的战略支撑和动能，区域经济布局、国土开发保护格局、要素供给模式等发生显著变化，对全省交通运输发展提出新的更高要求。全省交通运输行业进入完善设施网络、精准补齐短板的关键期，客货运输需求总量仍将保持稳定增长，交通运输应更好发挥开路先锋作用，加快质量变革、效率变革、动力变革，促进设施服务协同、建管养运并重、交通运输与经济社会发展深度融合，将绿色发展理念和低碳发展要求贯穿发展全过程，以全方位转型推动交通运输高质量发展，谱写建设交通强国河北篇章。2.存在的问题。综合交通运输发展不平衡、不充分问题仍然存在。一是基础
7、设施结构性短板依然明显。综合枢纽、城际铁路建设相对滞后，高速铁路、高速公路对产业发展、便捷出行的支撑服务能力仍需提升，普通干线公路提质改造亟需加强，农村地区路网管养水平有待提高。二是服务效率和品质仍需提升。多种运输方式综合衔接水平有待提高，客运公共服务均等化和旅客联程运输水平有待加强，货运结构调整和多式联运发展仍需加力。三是交通信息化智能化发展不足。各种运输方式信息服务水平存在差距，公路、水路动态实时数据感知能力不强，交通数据资源共享、整合存在壁垒，综合运行监测与管控能力有待提升。四是可持续发展能力仍需加强。交通运输发展质量、结构、规模、速度、效益、安全有待进一步统筹，资金、土地等要素和环境约
8、束日益增强，产业融合发展、绿色低碳发展有待深化。二、 加强现代化治理能力建设（一）深化重点领域改革。深化综合交通运输管理体制改革。扎实推进“放管服”改革，健全以“双随机、一公开”监管为基本手段、以重点监管为补充、以信用监管为基础的新型监管机制。健全跨部门、跨区域、多方式的综合交通运输协调机制。进一步理顺省、市、县事权划分，落实各级政府支出责任。完善交通科技创新体制，提高交通行业监测能力。深化收费公路管理体制改革。（二）加强法治交通建设。健全交通法规标准体系，推动出台河北省公路条例等地方性法规，组织编制智能交通相关标准，力争上升为行业标准，加强农村公路发展的地方标准和规章制度的制定工作。加强京津
9、冀区域交通法规协同和标准互认，推动京津冀立法协同。深化交通运输综合行政执法改革，严格规范公正文明执法。健全交通运输依法决策机制和决策程序，扩大行政决策公众参与度。（三）健全市场信用体系。完善市场准入和退出机制，推动形成公平开放、统一透明的交通运输市场。完善交通运输信用体系，推进信用信息全领域覆盖、规范化归集、系统化共享、规模化应用。加强事前信用监管，运用告知承诺、容缺受理等方式优化行政许可。聚焦工程建设、道路运输、水路运输等领域，加强事中事后信用监管，完善信用修复机制。（四）加快建设文明交通。传承和发扬交通行业优秀的文化传统，强化京张铁路、京杭大运河等重要文化遗迹遗存研究、保护、利用和传播，推
10、动优秀交通文化传承创新，加强精神挖掘，讲好河北交通故事。推动交通文化创新发展，推进铁路、公路、水运、民航、邮政、城市交通等领域特色文化建设。强化交通行业精神文明建设，全方位提升全体交通参与者文明素养，营造文明和谐交通环境。第二章 市场预测一、 构建冀津世界级港口群持续推进港口转型升级和资源整合，优化港口功能布局，与天津港共同打造世界级港口群。把秦皇岛港打造成国际知名旅游港和现代综合贸易港，把唐山港打造成服务重大国家战略的能源原材料主枢纽港、综合贸易大港和面向东北亚开放的桥头堡，把黄骅港打造成现代化综合服务港、国际贸易港和雄安新区便捷出海口。加强港口能力建设，秦皇岛港谋划实施西港区改造工程，推进
11、旅游客运、邮轮游艇等码头建设；唐山港进一步优化提升煤炭作业效率，推进矿石、原油、液化天然气（LNG）及集装箱等码头建设；黄骅港重点推进矿石、散杂货、油品等码头建设，完善专业化粮油码头、集装箱码头布局。积极推进港口航道、防波堤、锚地等公共基础设施建设，提升唐山港、黄骅港航道等级，强化通航保障能力。二、 发展基础“十三五”期间，紧紧围绕加快建设现代化经济强省、美丽河北要求，深入落实“三六八九”工作思路，聚焦服务国家战略和国家大事，聚焦建设人民满意交通，聚力谱写交通强国河北篇章，圆满完成了我省“十三五”规划目标任务。经过5年不懈努力，交通设施网络不断完善。全省铁路营业里程7941公里，其中高速铁路突
12、破1600公里，“十三五”新增983公里；公路通车里程20.5万公里，其中高速公路7809公里，“十三五”新增1476公里；港口生产性泊位237个（深水泊位203个），设计通过能力达到11.3亿吨，运输机场6个，旅客吞吐能力达到1735万人次，石家庄地铁开通运营61.4公里。全省“六纵六横”综合交通通道主骨架全面形成，交通网络化格局基本完善，实现市市通高铁、县县通高速、市市连港口、市市连机场、地铁零突破，交通运输对经济社会发展的支撑保障作用显著增强，交通运输基本适应全省经济社会发展。交通运输客货运服务水平和保障能力不断提升。客运结构加速调整，“十三五”期间完成铁路客运量5.46亿人、公路营业性
13、客运量15.58亿人、机场旅客吞吐量5937.45万人次，比“十二五”期间分别增长25.6%、-53.7%、105.5%。货运形势持续向好，“十三五”期间完成铁路货运量11.07亿吨、公路营业性货运量104.59亿吨、港口货物吞吐量55.64亿吨、集装箱吞吐量1965.1万标箱，比“十二五”期间分别增长8.1%、16.9%、31.6%、156.3%。“十三五”期间邮政业业务总量、快递业务量分别达到1798.32亿元、98.45亿件，比“十二五”期间分别增长334.5%、652.1%。支持国家重大战略成效显著。服务京津冀协同发展、雄安新区规划建设、冬奥会筹办“三件大事”取得突破性进展。北京大兴国
14、际机场建成投入运营，开启通往世界“新国门”；京张高铁投产，京沈客运专线建成，“轨道上的京津冀”主骨架基本成型；京雄城际铁路、津石高速公路建成通车，京雄、荣乌新线、京德等3条高速公路一期主体建成，雄安新区对外骨干路网基本形成；延崇高速等冬奥会交通保障项目全面建成。交通精准扶贫攻坚战圆满收官，“四好农村路”建设取得新进展。新改建农村公路3.6万公里，乡镇通三级及以上公路比例达到94%，建制村通客车、通硬化路比例达到100%，基本建成“外通内联、通村畅乡、客车到村、安全便捷”的交通运输网络，实现具备条件的自然村通硬化路、深度贫困村硬化路连接到户。第三章 项目绪论一、 项目名称及项目单位项目名称：石家
15、庄市交通装备项目项目单位：xxx有限责任公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约60.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、 可行性研究范围报告是以该项目建设单位提供的基础资料和国家有关法令、政策、规程等以及该项目相关内外部条件、城市总体规划为基础,针对项目的特点、任务与要求，对该项目建设工程的建设背景及必要性、建设内容及规模、市场需求、建设内外部条件、项目工程方案及环境保护、项目实施进度计划、投资估算及资金筹措、经济效益及社会效益、项目风险等方面进行全面分析、测算和论证，以确定该
16、项目建设的可行性、效益的合理性。四、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、国民经济和社会发展第十三个五年计划纲要；2、投资项目可行性研究指南；3、相关财务制度、会计制度；4、投资项目可行性研究指南；5、可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件；6、根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料；7、可行性研究与项目评价；8、建设项目经济评价方法与参数；9、项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。（二）技术原则1、政策符合性原则：报告的内容应符合国家产业政策、技术政策和行业规划。2、循环经济原则：树立和落实科学发展观、构建节约型社会。以当地的资源优势为基础，通过对本项目的工艺技
17、术方案、产品方案、建设规模进行合理规划，提高资源利用率，减少生产过程的资源和能源消耗延长生产技术链，减少生产过程的污染排放，走出一条有市场、科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、资源优势得到充分发挥的新型工业化路子，实现可持续发展。3、工艺先进性原则：按照“工艺先进、技术成熟、装置可靠、经济运行合理”的原则，积极应用当今的各项先进工艺技术、环境技术和安全技术，能耗低、三废排放少、产品质量好、经济效益明显。4、提高劳动生产率原则：近一步提高信息化水平，切实达到提高产品的质量、降低成本、减轻工人劳动强度、降低工厂定员、保证安全生产、提高劳动生产率的目的。5、产品差异化原则：认真分析市场需
18、求、了解市场的区域性差别、针对产品的差异化要求、区异化的特点，来设计不同品种、不同的规格、不同质量的产品以满足不同用户的不同要求，以此来扩大市场占有率，寻求经济效益最大化，提高企业在国内外的知名度。五、 建设背景、规模（一）项目背景统筹融合，开放发展。坚持系统观念，强化跨方式、跨领域、跨区域、跨产业协同联动和一体融合，深度融入“一带一路”，推动交通运输更高水平开放合作。（二）建设规模及产品方案该项目总占地面积40000.00（折合约60.00亩），预计场区规划总建筑面积65067.66。其中：生产工程42184.80，仓储工程9762.48，行政办公及生活服务设施7087.50，公共工程603
19、2.88。项目建成后，形成年产xxx套交通装备的生产能力。六、 项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xxx有限责任公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。七、 环境影响本项目将严格按照“三同时”即三废治理与生产装置同时设计、同时施工、同时建成使用的原则，贯彻执行国家和地方有关环境保护的法规和标准。积极采用先进而成熟的工艺设备，最大限度利用资源，尽可能将三废消除在工艺内部，项目单位及时对生产过程中的噪音、废水、固体废弃物等都要经过处理，避免造成环境污染，确保该项目的建设与实施过程完全符合国家环境
20、保护规范标准。八、 建设投资估算（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资19955.77万元，其中：建设投资15658.60万元，占项目总投资的78.47%；建设期利息224.75万元，占项目总投资的1.13%；流动资金4072.42万元，占项目总投资的20.41%。（二）建设投资构成本期项目建设投资15658.60万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用13470.85万元，工程建设其他费用1878.74万元，预备费309.01万元。九、 项目主要技术经济指标（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营
21、业收入43500.00万元，综合总成本费用35837.08万元，纳税总额3695.71万元，净利润5600.22万元，财务内部收益率21.18%，财务净现值9395.89万元，全部投资回收期5.59年。（二）主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积40000.00约60.00亩1.1总建筑面积65067.661.2基底面积25200.001.3投资强度万元/亩249.642总投资万元19955.772.1建设投资万元15658.602.1.1工程费用万元13470.852.1.2其他费用万元1878.742.1.3预备费万元309.012.2建设期利息万元224.7
22、52.3流动资金万元4072.423资金筹措万元19955.773.1自筹资金万元10782.413.2银行贷款万元9173.364营业收入万元43500.00正常运营年份5总成本费用万元35837.086利润总额万元7466.967净利润万元5600.228所得税万元1866.749增值税万元1633.0110税金及附加万元195.9611纳税总额万元3695.7112工业增加值万元12708.3113盈亏平衡点万元17197.42产值14回收期年5.5915内部收益率21.18%所得税后16财务净现值万元9395.89所得税后十、 主要结论及建议该项目符合国家有关政策，建设有着较好的社会效
23、益，建设单位为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早日建成发挥效益。第四章 建筑技术分析一、 项目工程设计总体要求1、建筑结构设计力求贯彻“经济、实用和兼顾美观”的原则，根据工艺需要，结合当地地质条件及地需条件综合考虑。2、为满足工艺生产的需要，方便操作、检修和管理，尽量采取厂房一体化，充分考虑竖向组合，立求缩短管线，降低能耗，节约用地，减少投资。3、为加快建设速度并为今后的技术改造留下发展空间，主厂房设计成轻钢结构，各层主要设备的悬挂、支撑均采用钢结构，实现轻型化，并满足防腐防爆规范及有关规定。二、 建设方案（一）建筑结构及基础设计本期工程项目主体工程结构采用全现浇钢筋混凝土梁板
24、，框架结构基础采用桩基基础，钢筋混凝土条形基础。基础工程设计：根据工程地质条件，荷载较小的建（构）筑物采用天然地基，荷载较大的建（构）筑物采用人工挖孔现灌浇柱桩。（二）车间厂房、办公及其它用房设计1、车间厂房设计：采用钢屋架结构，屋面采用彩钢板，墙体采用彩钢夹芯板，基础采用钢筋混凝土基础。2、办公用房设计：采用现浇钢筋混凝土框架结构，多孔砖非承重墙体，屋面为现浇钢筋混凝土框架结构，基础为钢筋混凝土基础。3、其它用房设计：采用砖混结构，承重型墙体，基础采用墙下条形基础。（三）墙体及墙面设计1、墙体设计：外墙体均用标准多孔粘土砖实砌，内墙均用岩棉彩钢板。2、墙面设计：生产车间的外墙墙面采用水泥砂浆
25、抹面，刷外墙涂料，内墙面为乳胶漆墙面。办公楼等根据使用要求适当提高装饰标准。腐蚀性楼地面、地坪以及有防火要求的楼地面采用特殊地面做法。依据建设部、国家建材局关于建筑采用使用的规定，框架填充墙采用加气混凝土空心砌块墙体，砖混结构承重墙地上及地下部分采用烧结实心页岩砖。（四）屋面防水及门窗设计1、屋面设计：屋面采用大跨度轻钢屋面，高分子卷材防水面层，上人屋面加装保护层。2、屋面防水设计：现浇钢筋混凝土屋面均采用刚性防水。3、门窗设计：一般建筑物门窗，采用铝合金门窗，对于变压器室、配电室等特殊场所应采用特种门窗，具体做法可参见国家标准图集。有防爆或者防火要求的生产车间，门窗设置应满足防爆泄压的要求，
26、玻璃应采用安全玻璃，凡防火墙上门窗均为防火门窗，参见国标图集。（五）楼房地面及顶棚设计1、楼房地面设计：一般生产用房为水泥砂浆面层，局部为水磨石面层。2、顶棚及吊顶设计：一般房间白色涂料面层。（六）内墙及外墙设计1、内墙面设计：一般房间为彩钢板，控制室采用水性涂料面层，卫生间采用卫生磁板面层。2、外墙面设计：均涂装高级弹性外墙防水涂料。（七）楼梯及栏杆设计1、楼梯设计：现浇钢筋混凝土楼梯。2、栏杆设计：车间内部采用钢管栏杆，其它采用不锈钢栏杆。（八）防火、防爆设计严格遵守建筑设计防火规范（GB50016-2014）中相关规定，满足设备区内相关生产车间及辅助用房的防火间距、安全疏散、及防爆设计的
27、相关要求。从全局出发统筹兼顾，做到安全适用、技术先进、经济合理。（九）防腐设计防腐设计以预防为主，根据生产过程中产生的介质的腐蚀性、环境条件、生产、操作、管理水平和维修条件等，因地制宜区别对待，综合考虑防腐蚀措施。对生产影响较大的部位，危机人身安全、维修困难的部位，以及重要的承重构件等加强防护。（十）建筑物混凝土屋面防雷保护车间、生活间等建筑的混凝土屋面采用10镀锌圆钢做避雷带，利用钢柱或柱内两根主筋作引下线，引下线的平均间距不大于十八米（第类防雷建筑物）或25.00米（第类防雷建筑物）。（十一）防雷保护措施利用基础内钢筋作接地体，并利用地下圈梁将建筑物的四周的柱子基础接通，构成环形接地网，实
28、测接地电阻R1.00（共用接地系统）。三、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积65067.66，其中：生产工程42184.80，仓储工程9762.48，行政办公及生活服务设施7087.50，公共工程6032.88。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程13608.0042184.805111.661.11#生产车间4082.4012655.441533.501.22#生产车间3402.0010546.201277.911.33#生产车间3265.9210124.351226.801.44#生产车间2857.688858.811073.452仓储工程655
29、2.009762.481074.112.11#仓库1965.602928.74322.232.22#仓库1638.002440.62268.532.33#仓库1572.482343.00257.792.44#仓库1375.922050.12225.563办公生活配套1575.007087.501037.153.1行政办公楼1023.754606.88674.153.2宿舍及食堂551.252480.63363.004公共工程3528.006032.88620.57辅助用房等5绿化工程6128.00116.78绿化率15.32%6其他工程8672.0025.767合计40000.0065067.
30、667986.03四、 项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。五、 项目选址综合评价项目选址应统筹区域经济社会可持续发展，符合城乡规划和相关标准规范，保证城乡公共安全和项目建设安全，满足项目科研、生产要求，社会经济效益、社会效益、环境效益相互协调发展。 第五章 运营模式一、 公司经营宗旨运用现代科学管理方法，保证公司在市场竞争中获得成功，使全体股东获得满意的投资回报并为国家和本地区的经济繁荣作出贡献。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，
31、加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、交通装备行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的
32、发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和交通装备行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内交通装备行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制
33、定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负
34、责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关
35、部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意
36、见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期
37、不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。四、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，
38、可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项
39、公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司经营所得利润将首先满足公司经营需要。公司每年根据经营情况和市场环境，充分考虑股东的利益，实行合理的股利分配方案。（2）董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分
40、红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。（3）在符合现金分红的条件下，公司优先采取现金分红的股利分配政策，即：公司当年度实现盈利，在弥补上一年度的亏损，依法提取法定公积金、任意公积金后进行现金分红，单一以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%。在公司当年未实现盈利情况下，公司不进行现金利润分配
41、，同时需经公司董事会、股东大会审议通过。若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善
42、保存。公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对本章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足本章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。（4）股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所
43、必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前20天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第六章 法人治理一、 股东权利及义务股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。股东为单位的，股东单位内部对公司收购、出售资
44、产、对外担保、对外投资等事项的决策有相关规定的，公司不得以股东单位决策程序取代公司的决策程序，公司应依据公司章程及公司制定的相关制度确定决策程序。股东单位可自行履行内部审批流程后由其代表依据公司法、公司章程及公司相关制度参与公司相关事项的审议、表决与决策。1、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会并行使相应的表决权；（3）对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅公司章程、股东名册、股东大会会议记录、董事会会
45、议决议、监事会会议决议和财务会计报告；2、股东提出查阅前条所述有关信息或索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。但相关信息及资料涉及公司未公开的重大信息的情况除外。3、公司股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。公司根据股东大会、董事会决议已办理变更登记的，人民法院宣告该决议无效或者撤销该决议后，公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记。4、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（4）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；5、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有