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1、泓域/氢能催化剂项目投资估算氢能催化剂项目投资估算xxx（集团）有限公司目录一、 比例估算法2二、 建设投资中的增值税、进项税额3三、 建设期利息估算的前提条件4四、 建设期利息的估算方法4五、 产业环境分析5六、 氢能应用领域8七、 必要性分析9八、 项目基本情况9九、 经济效益评价12营业收入、税金及附加和增值税估算表12综合总成本费用估算表14利润及利润分配表16项目投资现金流量表18借款还本付息计划表20十、 投资计划方案21建设投资估算表23建设期利息估算表24流动资金估算表25总投资及构成一览表27项目投资计划与资金筹措一览表28一、 比例估算法比例估算法可分为两种：（一）以拟建项
2、目的设备购置费为基数进行估算该方法以拟建项目的设备购置费为基数，根据已建成的同类项目的建筑工程费和安装工程费占设备购置费的百分比，求出相应的建筑工程费和安装工程费，再加上拟建项目的其他费用（包括工程建设其他费用和预备费等），其总和即为拟建项目的建设投资。（二）以拟建项目的工艺设备投资为基数进行估算该方法以拟建项目的工艺设备投资为基数，根据同类型的已建项目的有关统计资料，各专业工程（总图、土建、暖通、给排水、管道、电气、电信及自控等）占工艺设备投资（包括运杂费和安装费）的百分比，求出拟建项目各专业工程的投资，然后把各部分投资（包括工艺设备投资）相加求和，再加上拟建项目的其他有关费用，即为拟建项目
3、的建设投资。二、 建设投资中的增值税、进项税额我国于2009年开始实施增值税转型改革，由生产型增值税转变为消费型增值税，允许从销项税额中抵扣部分固定资产增值税，同时该可抵扣固定资产进项税额不得计入固定资产原值。从2016年5月1日起，全面推行营业税改征增值税试点。根据国务院关于废止中华人民共和国营业税暂行条例和修改中华人民共和国增值税暂行条例的决定（国务院令第691号）、财政部、税务总局关于调整增值税税率的通知（财税201832号）和关于全面推开营业税改征增值税试点的通知（财税201636号）等规定，工程项目投资构成中的建筑安装工程费、设备购置费、工程建设其他费用中所含增值税进项税额，应根据国
4、家增值税相关规定实施抵扣。但是，为了满足筹资的需要，必须足额估算建设投资，为此建设投资估算应按含增值税进项税额的价格进行。同时要将可抵扣增值税单独列示，以便财务分析中正确计算各类资产原值和应纳增值税。三、 建设期利息估算的前提条件进行建设期利息估算必须先完成以下各项工作：1建设投资估算及其分年投资计划；2确定项目资本金（注册资本）数额及其分年投入计划；3确定项目债务资金的筹措方式（银行贷款或企业债券）及债务资金成本率银行贷款利率或企业债券利率及发行手续费率等）。四、 建设期利息的估算方法估算建设期利息应按有效利率计息。项目在建设期内如能用非债务资金按期支付利息，应按单利计息；在建设期内如不支付
5、利息，或用贷款支付利息应按复利计息。项目评价中对借款额在建设期各年年内按月、按季均衡发生的项目，为了简化计算，通常假设借款发生当年均在年中使用，按半年计息，其后年份按全年计息。对借款额在建设期各年年初发生的项目，则应按全年计息。建设期利息的计算要根据借款在建设期各年年初发生或者在各年年内均衡发生，采用不同的计算公式。五、 产业环境分析经济结构得到新优化。地区生产总值年均增长7.5%以上，力争提前一年实现比2010年翻一番，到2020年经济总量突破4000亿元。发展空间得到优化，投资效率和企业效率明显上升，消费的基础作用进一步增强，出口进一步扩大。农业现代化进程持续加快，传统产业竞争力不断增强，
6、新兴产业规模不断扩大，现代服务业发展水平不断提高，经济发展的质量和效益稳步提升。“十三五”期间，第一产业增加值年均增长3.5%以上，规模以上工业增加值年均增长7.5%，服务业增加值年均增长8%，占地区生产总值的比重保持在60%以上。人才强市建设取得实效。科技创新能力显著增强，力争成为国家创新型城市。“十三五”末，全社会研究与试验发展（R&D）经费占地区生产总值的比重达到4%。民生改善达到新水平。居民人均收入与经济增长同步，提前一年实现比2010年翻一番；农村居民收入增速快于城镇居民收入增速，城乡居民收入差距进一步缩小，力争到2020年城镇居民人均可支配收入达到4万元、农村居民人均可支配收入达到
7、2万元。全市5万农村贫困人口全面脱贫，娄烦、阳曲两个贫困县摘帽。就业比较充分，城镇新增就业40万人，城镇登记失业率控制在4.0%以内。教育、文化、社保、医疗、住房等公共服务体系更加健全，社会救助体系更加完备，基本公共服务均等化水平明显提高，人民群众的获得感和幸福感显著提升。现代教育体系基本完善，教育发展更加优质均衡。覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度更加完善，实现人人享有基本医疗卫生服务。坚持计划生育基本国策，促进人口均衡发展。安全生产形势向稳定好转坚实迈进。城市功能实现新提升。城市空间布局更加优化，基础设施不断完善。立体化综合交通体系基本形成，公共交通出行分担率（不含步行）达到40%以上。力争1
8、70个城中村全部完成整村拆迁并同步改造建设。2017年基本完成采煤沉陷区搬迁安置，2018年基本完成城区范围内棚户区改造。城市综合承载力和建设管理水平全面提高，省会城市功能和辐射引领作用不断增强。城市特色得到彰显，品质品位明显提升。新型城镇化加速推进，城乡一体化发展格局基本形成。“十三五”期间，常住人口城镇化率在84.4%的基础上继续提高，户籍人口城镇化率力争达到75%。文化建设取得新进步。中国特色社会主义和社会主义核心价值观更加深入人心，人民思想道德素质、科学文化素质、健康水平明显提高，力争进入全国文明城市行列。文化强市建设步伐加快，文化事业整体水平、文化产业综合实力显著提升，国家历史文化名
9、城影响力进一步扩大。“十三五”期间，文化产业增加值年均增长20%，占地区生产总值的比重达到7%左右。公共文化基础设施更加健全，现代公共文化服务体系基本建立。生态环境得到新改善。主体功能区布局和生态安全屏障基本形成。生产方式、生活方式绿色低碳水平显著提高。能源和水资源消耗、建设用地、碳排放总量得到有效控制，主要污染物、PM2.5排放量逐年下降，重污染天气大幅度减少，空气污染指数下降15.5%，市区优良天气率力争达到80%左右，地表水水质、污水处理率进一步提高，森林覆盖率力争达到30%，森林蓄积量达到680万立方米，建成区绿化覆盖率达到42%左右。城乡人居环境得到全面改善。改革开放实现新突破。全面
10、深化改革，资源型经济转型综合配套改革试验区建设取得重要进展，重点领域和关键环节改革取得决定性成果，发展动力和活力显著增强。开放型经济和对外合作机制基本形成，对外开放的广度和深度进一步拓展，在全省对外开放格局中的带动作用进一步增强。“十三五”期间，实际引进外来投资累计达到5000亿元。六、 氢能应用领域在氢燃料电池汽车推广应用方面，依托吕梁地区，特别是东、西示范带化工园区对焦炭、原煤、洗精煤的运输需求，2022年推广100辆氢燃料电池中重卡，初步构建氢燃料电池汽车应用场景；到2023年，充分依托吕梁市煤炭、焦炭、化产等大宗商品的汽运市场，重点推广氢燃料物流车、中重卡等车型，运营数量上升至500辆
11、；2025年继续重点推广氢燃料物流车、中重卡等车型，全市运营数量达到4500辆。同时依托吕梁市市区客运、红色旅游线路推广氢燃料公交车、旅游大巴车等车型，打造“绿色零碳”旅游线路，预计2025运营数量达到500辆，合计吕梁市氢燃料电池汽车保有量达5000辆；随着氢燃料电池技术的发展以及国家对燃油车的限制，到2030年氢燃料电池汽车将覆盖公交车、中重卡、乘用车、特种车辆等全部车型，吕梁市氢燃料电池汽车保有量将达3万辆，其中氢燃料电池中重卡达2万辆，占现有重卡总数的13，基本实现“柴转氢”目标。与此同时，吕梁市将推进氢燃料电池在固定应急电源、移动电源和氢燃料电池家用热电联供系统的开发、生产和试点建设
12、，加速氢能与当地电网深度融合进程。重点发挥氢能在低成本储能、快速有效转换、降低负荷调峰、全程零碳排放等方面优势，构建吕梁当地灵活有效、低碳绿色的多元化电力体系，助力吕梁电力系统深化改革，优化当地能源产业结构。七、 必要性分析1、提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。八、 项目基本情况（一）项目投资人xxx（集团）有限公司（二）建设地点本期项目选址位于xx（待
13、定）。（三）项目选址本期项目选址位于xx（待定），占地面积约26.00亩。（四）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（五）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资12474.81万元，其中：建设投资9308.69万元，占项目总投资的74.62%；建设期利息240.87万元，占项目总投资的1.93%；流动资金2925.25万元，占项目总投资的23.45%。（六）资金筹措项目总投资12474.81万元，根据资金筹措方案，xxx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）7559.06万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额4915.75万元
14、。（七）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：26300.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：22069.83万元。3、项目达产年净利润（NP）：3087.16万元。4、财务内部收益率（FIRR）：17.10%。5、全部投资回收期（Pt）：6.50年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：11440.21万元（产值）。（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积17333.00约26.00亩1.1总建筑面积25519.30容积率1.471.2基底面积10573.13建筑系数61.00%1.3投资强度万元/亩340.902总投资万元12474.8
15、12.1建设投资万元9308.692.1.1工程费用万元7821.042.1.2工程建设其他费用万元1243.422.1.3预备费万元244.232.2建设期利息万元240.872.3流动资金万元2925.253资金筹措万元12474.813.1自筹资金万元7559.063.2银行贷款万元4915.754营业收入万元26300.00正常运营年份5总成本费用万元22069.836利润总额万元4116.227净利润万元3087.168所得税万元1029.069增值税万元949.5810税金及附加万元113.9511纳税总额万元2092.5912工业增加值万元7166.9713盈亏平衡点万元1144
16、0.21产值14回收期年6.50含建设期24个月15财务内部收益率17.10%所得税后16财务净现值万元2422.36所得税后九、 经济效益评价（一）生产规模和产品方案本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基础，项目运营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑装产品及服务相对价格变化，同时，假设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。（二）项目计算期及达产计划的确定为了更加直观的体现项目的建设及运营情况，本期项目计算期为10年，其中建设期2年（24个月），运营期8年。项目自投入运营后逐年提高运营能力直至达到预期规划目标，即满负荷运营。（三）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入26300.00
17、万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0019725.0021040.0026300.002增值税0.00825.11880.12949.582.1销项税0.002564.252735.203419.002.2进项税0.001739.141855.082469.423税金及附加0.0099.01105.61113.953.1城建税0.0057.7661.6166.473.2教育费附加0.0024.7526.4028.493.3地方教育附加0.0016.5017.6018.99（
18、二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=949.58万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用22069.83万元，其中：可变成本18813.12万元，
19、固定成本3256.71万元。达产年项目经营成本21322.68万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0013377.9714269.8417837.302工资及福利费0.00975.82975.82975.823修理费0.00264.25264.25264.254其他费用0.002245.312245.312245.314.1其他制造费用0.00173.21173.21173.214.2其他管理费用0.00179.59179.59179.594.3其他营业费用0.001892.511892.511
20、892.515经营成本0.0016863.3517755.2221322.686折旧费0.00492.56492.56492.567摊销费0.0013.7213.7213.728利息支出0.00240.87240.87240.879总成本费用0.0017610.5018502.3722069.839.1其中：固定成本0.003256.713256.713256.719.2可变成本0.0014353.7915245.6618813.12（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加113.95万元。（五）利润总额
21、及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=4116.22（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=4116.2225.00%=1029.06（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额4116.22万元，缴纳企业所得税1029.06万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=4116.22-1029.06=3087.16（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业
22、收入0.0019725.0021040.0026300.002税金及附加0.0099.01105.61113.953总成本费用0.0017610.5018502.3722069.834利润总额0.002015.492432.024116.225应纳所得税额0.002015.492432.024116.226所得税0.00503.87608.001029.067净利润0.001511.621824.023087.168期初未分配利润0.000.001360.462866.039可供分配的利润0.001511.623184.485953.1910法定盈余公积金0.00151.16318.45595
23、.3211可供分配的利润0.001360.462866.035357.8712未分配利润0.001360.462866.035357.8713息税前利润0.002760.233280.895386.15（四）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=17.10%。本期项目投资财务内部收益率17.10%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（五）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）
24、系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=2422.36（万元）。以上计算结果表明，财务净现值2422.36万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（六）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.50年。本期项目全部投资回收期6.50年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水
25、平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0019725.0021040.0026300.001.1营业收入0.000.0019725.0021040.0026300.002现金流出4654.354654.3519156.3018007.0924215.622.1建设投资4654.354654.352.2流动资金0.002193.94146.262778.992.3经营成本0.0016863.3517755.2221322.682.4税金及附加0.0099.01105.61113
26、.953所得税前净现金流量-4654.35-4654.35568.703032.912084.384累计所得税前净现金流量-4654.35-9308.70-8740.00-5707.09-3622.715调整所得税0.00690.06820.221346.546所得税后净现金流量-4654.35-4654.3564.832424.911055.327累计所得税后净现金流量-4654.35-9308.70-9243.87-6818.96-5763.64计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：24.24%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：17.10%；3、项目投资财务净现值（所得税
27、前，ic=12%）：6268.27万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=12%）：2422.36万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.74年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.50年。（七）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（八）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为22.36。本期
28、项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（九）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为20.19。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年
29、1借款1.1期初借款余额2457.8754915.754915.754915.751.2当期还本付息60.22421.52240.87240.87240.871.2.1还本1.2.2付息60.22421.52240.87240.87240.871.3期末借款余额2457.8754915.754915.754915.754915.752利息备付率22.363偿债备付率20.19（十）级标题经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入26300.00万元，综合总成本费用22069.83万元，税金及附加113.95万元，净利润3087.16万元，财务内部收益率17.10%，财务净现值2422
30、.36万元，全部投资回收期6.50年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。十、 投资计划方案（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为
31、运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资9308.69万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计7821.04万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为3301.94万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目
32、设备购置费为4286.92万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为232.18万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1243.42万元。（五）预备费本期项目预备费为244.23万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用3301.944286.92232.187821.041.1建筑工程费3301.943301.941.2设备购置费4286.924286.921.3安装工程费232.18232.182其他费用1243.421243.422.1土地出让金686.17686.173预备费244.23244.233.1基本预备费121.76
33、121.763.2涨价预备费122.47122.474投资合计9308.69（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款4915.75万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息240.87万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息240.8760.22180.651.1.1期初借款余额2457.8751.1.2当期借款4915.752457.882457.881.1.3当期应计利息240.8760.22180.651.1.4期末借款余额2457.8754915.751.2其他融资费用1.3小计240.8760.22180.652
34、债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计240.8760.22180.65（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为2925.25万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4
35、年第5年1流动资产0.0012630.3513472.3816840.471.1应收账款0.005683.666062.577578.211.2存货0.004420.624715.335894.161.2.1原辅材料0.001326.191414.601768.251.2.2燃料动力0.0066.3170.7388.411.2.3在产品0.002033.482169.052711.311.2.4产成品0.00994.641060.951326.191.3现金0.001010.431077.791347.241.4预付账款0.001515.641616.692020.862流动负债0.00104
36、36.4111132.1813915.222.1应付账款0.003757.114007.585009.482.2预收账款0.006679.317124.598905.743流动资金0.002193.942340.202925.254流动资金增加0.002193.94146.26585.055铺底流动资金0.003789.114041.715052.14（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资12474.81万元，其中：建设投资9308.69万元，占项目总投资的74.62%；建设期利息240.87万元，占项目总投资的1.93%；流动资金292
37、5.25万元，占项目总投资的23.45%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资12474.81100.00%1.1建设投资9308.6974.62%1.1.1工程费用7821.0462.69%1.1.1.1建筑工程费3301.9426.47%1.1.1.2设备购置费4286.9234.36%1.1.1.3安装工程费232.181.86%1.1.2工程建设其他费用1243.429.97%1.1.2.1土地出让金686.175.50%1.1.2.2其他前期费用557.254.47%1.2.3预备费244.231.96%1.2.3.1基本预备费121.760.98%1.2.3
38、.2涨价预备费122.470.98%1.2建设期利息240.871.93%1.3流动资金2925.2523.45%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资12474.81万元，其中申请银行长期贷款4915.75万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资12474.81100.00%1.1建设投资9308.6974.62%1.2建设期利息240.871.93%1.3流动资金2925.2523.45%2资金筹措12474.81100.00%2.1项目资本金7559.0660.59%2.1.1用于建设投资4392.9435.21%2.1.2用于建设期利息240.871.93%2.1.3用于流动资金2925.2523.45%2.2债务资金4915.7539.41%2.2.1用于建设投资4915.7539.41%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金