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1、泓域咨询/南阳关于成立电梯公司可行性报告南阳关于成立电梯公司可行性报告xxx有限责任公司目录第一章 拟组建公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据12六、 项目概况12第二章 市场分析17一、 中国电梯市场即将进入存量时代17二、 电梯市场集中度高，海外品牌垄断市场18第三章 项目背景、必要性20一、 市场：中国电梯市场进入变革前夜20二、 电梯是建筑物的衍生需求，受益于城镇化建设20三、 电梯下游应用：房地产是最重要的应用领域2
2、1第四章 公司组建方案22一、 公司经营宗旨22二、 公司的目标、主要职责22三、 公司组建方式23四、 公司管理体制23五、 部门职责及权限24六、 核心人员介绍28七、 财务会计制度29第五章 法人治理结构35一、 股东权利及义务35二、 董事39三、 高级管理人员45四、 监事47第六章 发展规划分析50一、 公司发展规划50二、 保障措施54第七章 选址方案分析57一、 项目选址原则57二、 建设区基本情况57三、 实施扩大内需战略，积极融入新发展格局59四、 增强区域综合竞争优势61五、 项目选址综合评价62第八章 环境影响分析64一、 环境保护综述64二、 建设期大气环境影响分析6
3、4三、 建设期水环境影响分析65四、 建设期固体废弃物环境影响分析66五、 建设期声环境影响分析66六、 环境影响综合评价67第九章 项目风险防范分析68一、 项目风险分析68二、 公司竞争劣势73第十章 经济效益及财务分析74一、 基本假设及基础参数选取74二、 经济评价财务测算74营业收入、税金及附加和增值税估算表74综合总成本费用估算表76利润及利润分配表78三、 项目盈利能力分析78项目投资现金流量表80四、 财务生存能力分析81五、 偿债能力分析81借款还本付息计划表83六、 经济评价结论83第十一章 投资估算及资金筹措84一、 投资估算的编制说明84二、 建设投资估算84建设投资估
4、算表86三、 建设期利息86建设期利息估算表86四、 流动资金87流动资金估算表88五、 项目总投资89总投资及构成一览表89六、 资金筹措与投资计划90项目投资计划与资金筹措一览表90第十二章 建设进度分析92一、 项目进度安排92项目实施进度计划一览表92二、 项目实施保障措施93第十三章 总结评价说明94第十四章 附表附录95主要经济指标一览表95建设投资估算表96建设期利息估算表97固定资产投资估算表98流动资金估算表98总投资及构成一览表99项目投资计划与资金筹措一览表100营业收入、税金及附加和增值税估算表101综合总成本费用估算表102固定资产折旧费估算表103无形资产和其他资产
5、摊销估算表103利润及利润分配表104项目投资现金流量表105借款还本付息计划表106建筑工程投资一览表107项目实施进度计划一览表108主要设备购置一览表109能耗分析一览表109报告说明电梯作为典型的机电一体化系统，无论垂直电梯还是自动扶梯均由机械系统和电气系统构成。其中自动扶梯的工作原理相对简单，技术含量相对较低，原理是一个曳引主机带着一条驱动链在跑，驱动链上装着梯级或者踏板，主要用于机场、地铁、商场、写字楼等商业场所。垂直电梯结构相较自动扶梯稍微复杂，其机械装置包括载客系统、门系统、重量平衡系统、导轨系统、安全保护系统和拽引系统；电气装置包括电力拖动系统、电气装置系统。电梯的技术核心在
6、于以曳引机为中心的驱动技术和以控制柜为中心的控制技术。xxx有限责任公司主要由xx（集团）有限公司和xx有限公司共同出资成立。其中：xx（集团）有限公司出资705.00万元，占xxx有限责任公司50%股份；xx有限公司出资705万元，占xxx有限责任公司50%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资29194.97万元，其中：建设投资22548.17万元，占项目总投资的77.23%；建设期利息499.17万元，占项目总投资的1.71%；流动资金6147.63万元，占项目总投资的21.06%。项目正常运营每年营业收入56400.00万元，综合总成本费用46540.79万元，净利润7193.68万元，财
7、务内部收益率17.02%，财务净现值5678.70万元，全部投资回收期6.45年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。该项目符合国家有关政策，建设有着较好的社会效益，建设单位为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早日建成发挥效益。第一章 拟组建公司基本信息一、 公司名称xxx有限责任公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1410万元三、 注册地址南阳xxx四、 主要经营范围经营范围：从事电梯相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
8、五、 主要股东xxx有限责任公司主要由xx（集团）有限公司和xx有限公司发起成立。（一）xx（集团）有限公司基本情况1、公司简介企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理
9、机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公
10、司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额10009.268007.417506.94负债总额5351.194280.954013.39股东权益
11、合计4658.073726.463493.55公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入32069.0925655.2724051.82营业利润5298.524238.823973.89利润总额4626.983701.583470.23净利润3470.232706.782498.57归属于母公司所有者的净利润3470.232706.782498.57（二）xx有限公司基本情况1、公司简介公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识
12、，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额10009.268007.417506.94负债总额5351.194280.954013.39股东权益合计4658.073726.463493.55公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入32069.0925655.2724051.82营业利润5298.52423
13、8.823973.89利润总额4626.983701.583470.23净利润3470.232706.782498.57归属于母公司所有者的净利润3470.232706.782498.57六、 项目概况（一）投资路径xxx有限责任公司主要从事关于成立电梯公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由电梯属于建筑物衍生需求中的特种设备，是动力驱动利用沿刚性导轨运行的箱体或者沿固定线路运行的梯级（踏步），进行升降或者平行运送人、货物的机电设备。自1852年美国人奥的斯发明了第一台具有安全保护装置的升降梯以来，电梯在高层建筑的人、物运输上得以被广泛接受和大规模应用。现今，随着人们对工作生活环境便捷性
14、要求的提高以及电梯行业的不断成熟与发展，电梯产品已成为高层建筑和公共基础设施必不可少的配套设备，并在景区、矿山等特殊领域得到广泛应用。全市上下以党的建设高质量推动经济发展高质量，经过15年的接续奋斗、争先出彩，到二三五年，基本建成“五个高地、一个家园”的现代化南阳，大城市规模能级实现大幅跃升，成为省域副中心城市。在区域创新高地建设上，创新能力大幅提升，创新活力全面激发，创新机制更加完善，创新要素加速集聚，高能级科创平台明显增加，科技创新对经济发展的支撑作用大幅增强，综合创新能力走在全省前列，成为更具影响力的国家创新型城市。在区域经济高地建设上，综合实力大幅跃升，经济总量、发展质量迈上新的大台阶
15、，人均地区生产总值力争达到中等发达国家水平，基本实现新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化，建成现代化经济体系。在区域开放高地建设上，全国性综合交通枢纽全面建成、作用充分发挥，统一开放的市场体系全面建立，营商环境进入全国先进行列，区域合作全面深化，卧龙综保区、国家级跨境电子商务综合试验区和零售进口试点城市引领带动能力全面增强，内外贸易繁荣兴盛，建成内外联动、安全高效的开放体系。在区域文化高地建设上，社会主义核心价值观深入人心，公民素质和社会文明程度达到新高度，文化事业欣欣向荣，文化产业蓬勃发展，南水北调精神和“四圣”文化影响力更加广泛深远，公共文化建设走在全省前列，文化软实力显著增强，建成文化
16、强市。在区域生态高地建设上，生态环境根本好转，丹江口库区水质稳定达标，绿色发展活力持续增强，资源能源利用集约高效，生态安全屏障更加牢固，绿色生产生活方式广泛形成，生态文明建设走在全国前列。在幸福美好家园建设上，市域社会治理现代化基本实现，人民平等参与、平等发展权利得到充分保障，建成更高水平的平安南阳、法治南阳；基本公共服务实现均等化，建成教育强市，城乡区域发展差距和居民生活水平差距显著缩小，城乡居民人均收入迈进全省第一方阵，居民主要健康指标优于全省平均水平，共同富裕取得实质性重大进展。（三）项目选址项目选址位于xx园区，占地面积约75.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、
17、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx套电梯的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积85694.70，其中：生产工程54824.00，仓储工程18620.00，行政办公及生活服务设施7389.90，公共工程4860.80。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资29194.97万元，其中：建设投资22548.17万元，占项目总投资的77.23%；建设期利息499.17万元，占项目总投资的1.71%；流动资金6147.63万元，占项目总投资的21.06%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：56400.00万元。2、综合总成
18、本费用（TC）：46540.79万元。3、净利润（NP）：7193.68万元。4、全部投资回收期（Pt）：6.45年。5、财务内部收益率：17.02%。6、财务净现值：5678.70万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价该项目工艺技术方案先进合理，原材料国内市场供应充足，生产规模适宜，产品质量可靠，产品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著，抗风险能力强，盈利能力强。综上所述，本项目是可行的。第二章 市场分析一、 中国电梯市场即将进入存量时代中国电梯市场的快速扩张伴随着我国城镇化率的快速提升以及房地产发展黄金期，但随着我国城镇化进入中后期，叠加房地产
19、金融加杠杆受抑制，预计房地产行业的增速面临放缓。远期看，我国城镇化率预计将在2030年前后达到70%这一国际公认的达标水平，这意味着房地产销售面积将在这之前见顶；因此从房地产建设趋势来看，整体增长趋缓是大概率。电梯市场需求超过90%来自房地产市场，发展或许承压。增量趋于见顶的另一面是存量的比比皆是，中国存量市场（包括房地产存量市场和电梯存量市场）的电梯需求将有效对冲增量市场电梯需求的下行压力。从房地产增量市场来看：首先虽然房地产需求占比高达98%，但房地产增量市场释放的电梯需求仅占电梯整体需求的59%，增量市场趋于见顶所带来的电梯需求下行压力客观存在但不应被放大；其次我国人均电梯比例仍然处于较
20、低水平，住建局对电梯建设的最新要求（四层及四层以上住宅建筑，或住户入口层楼面距室外设计地面的高度超过9m的新建住宅建筑应设电梯，比以往七层的要求更为严格）和住宅电梯户比的提升（随着生活品质不断提高，消费者对于商品房的电梯配置要求也越来越高，住房的电梯配置也从原来的一梯四户逐渐发展成为一梯两户，甚至是一梯一户的格局）将刺激房地产增量市场对电梯的需求密度提升。从房地产存量市场来看，存量房屋老旧电梯的更新需求和老式住宅电梯加装需求属于刚性需求，其市场规模将随着时间的推移和政策的完善而逐步扩大。从电梯存量市场来看，随着电梯保有量的迅速扩张，如欧美等发达国家市场所体现，电梯后市场将逐步替代新装市场成为电
21、梯市场的新增长点。二、 电梯市场集中度高，海外品牌垄断市场从全球范围看，电梯行业经过了一百多年的发展，行业集中度较高。国外知名品牌主要有美国奥的斯、瑞士迅达、德国蒂升、芬兰通力、日本三菱和日立等六大品牌，上述企业占据了全球大约75%的市场份额。中国电梯市场开放较早，以奥的斯、三菱、通力等为代表的世界知名品牌均在国内建立了独资或者合资公司，在国内自主品牌尚未形成竞争力时，随着我国经济快速发展以及行业进入发展黄金期，凭借成熟的技术和雄厚的资金实力迅速占领了市场。如今，我国电梯市场仍然是外资品牌和自主品牌的二元竞争格局，且外资品牌牢牢占据市场的绝大部分份额。根据中国电梯行业商务年鉴，从国内电梯市场来
22、看，行业呈现出金字塔形竞争格局，通力电梯、上海三菱、日立电梯处于头部梯队，年产销量都超过8万台，约占40%的市场份额，奥的斯、迅达、蒂升等其他外资品牌约占25%的市场份额；以康力电梯为代表的自主品牌约占剩余35%的市场份额，国内自主品牌的前10多家约占其中21%的市场份额。民族品牌呈现一定的集中度，康力电梯等十多家自主品牌占据了民族企业市场份额的大半江山。第三章 项目背景、必要性一、 市场：中国电梯市场进入变革前夜下游配套于房地产和公共交通领域，电梯市场需求与城镇化水平和人口规模呈息息相关。随着全球人口不断增长，美欧、东亚、中国等地相继驱动全球城镇化进程加快，电梯全球新装量不断攀升，保有量规模
23、不断扩大。全球电梯新装量由2001年的26万台上升至2020年的100万台，全球电梯保有量2020年达到1957万台，预计2021年突破2000万台。二、 电梯是建筑物的衍生需求，受益于城镇化建设电梯属于建筑物衍生需求中的特种设备。目前国内已形成较为完整的电梯上游零部件产业链，在市场占比达97%的中低速电梯领域，配套零部件国产化率接近100%。房地产是电梯业最重要的下游产业。电梯主要配套于房地产和公共交通领域。中国电梯市场进入变革前夜。电梯市场需求与城镇化水平和人口规模呈息息相关。无论是新装量还是存量，中国都已成为全球最大的电梯市场。从房地产建设趋势来看，整体增长趋缓是大概率。电梯市场需求超过
24、90%来自房地产市场，发展或许承压。中国存量市场（包括房地产存量市场和电梯存量市场）的电梯需求将有效对冲增量市场电梯需求的下行压力。电梯更新市场和加装电梯市场进入快速发展期，电梯维保后市场将是电梯企业的新蓝海。三、 电梯下游应用：房地产是最重要的应用领域作为建筑物的衍生需求，房地产是电梯业最重要的下游产业。电梯主要配套于房地产和公共交通领域。其中房地产占比在98%以上，是电梯行业最重要的下游领域，住宅类房地产为配套主力，占比约在66%。从电梯品类来看，垂直电梯和自动扶梯及自动人行道下游应用区别较大，70%以上的垂直电梯主要应用于居民住宅，而80%以上的自动扶梯及自动人行道应用于商场等公共场所。
25、第四章 公司组建方案一、 公司经营宗旨公司经营国际化，股东回报最大化。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观
26、调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、电梯行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx有限责任公司主要由xx（集团）有限公司和xx有限公司共同出资成立。其中：x
27、x（集团）有限公司出资705.00万元，占xxx有限责任公司50%股份；xx有限公司出资705万元，占xxx有限责任公司50%股份。四、 公司管理体制xxx有限责任公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准
28、颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训
29、的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7
30、、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整
31、理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收
32、，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查
33、找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、贺xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。2、万xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。
34、3、彭xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。4、孙xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。5、夏xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。6、林xx，1974年出生
35、，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。7、董xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。8、罗xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；20
36、16年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后
37、，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项
38、。6、公司利润分配政策为：（1）公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司经营所得利润将首先满足公司经营需要。公司每年根据经营情况和市场环境，充分考虑股东的利益，实行合理的股利分配方案。（2）董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到4
39、0%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。（3）在符合现金分红的条件下，公司优先采取现金分红的股利分配政策，即：公司当年度实现盈利，在弥补上一年度的亏损，依法提取法定公积金、任意公积金后进行现金分红，单一以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%。在公司当年未实现盈利情况下，公司不进行现金利润分配，同时需经公司董事会、股东大会审议通过。若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时
40、机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对本章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足
41、本章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。（4）股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其
42、他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前20天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第五章 法人治理结构一、 股东权利及义务股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。股东为单位的，股东单位内部对公司收购、出售资产、对外担保、对外投资等事项的决策有相关规定的，公司不得以股东单位决策程序取代公司的决策程序，公司应依据公司章程及公司制定的相关制度确定决策程序
43、。股东单位可自行履行内部审批流程后由其代表依据公司法、公司章程及公司相关制度参与公司相关事项的审议、表决与决策。1、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会并行使相应的表决权；（3）对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅公司章程、股东名册、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告；2、股东提出查阅前条所述有关信息或索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件
44、，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。但相关信息及资料涉及公司未公开的重大信息的情况除外。3、公司股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。公司根据股东大会、董事会决议已办理变更登记的，人民法院宣告该决议无效或者撤销该决议后，公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记。4、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股
45、；（4）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；5、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。6、公司的股东或实际控制人不得占用或转移公司资金、资产及其他资源。如果存在股东占用或转移公司资金、资产及其他资源情况的，公司应当扣减该股东所应分配的红利，以偿还被其占用或者转移的资金、资产及其他资源。控股股东发生上述情况时，公司应立即申请司法系统冻结控股股东持有公司的股份。控股股东若不能以现金清偿占用或转移的公司资金、资产及其他资源的，公司应通过变现司法冻结的股份清偿。公司董事
46、、监事、高级管理人员负有维护公司资金、资产及其他资源安全的法定义务，不得侵占公司资金、资产及其他资源或协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资金、资产及其他资源。公司董事、监事、高级管理人员违反上述规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。造成严重后果的，公司董事会对于负有直接责任的高级管理人员予以解除聘职，对于负有直接责任的董事、监事，应当提请股东大会予以罢免。公司还有权视其情节轻重对直接责任人追究法律责任。7、公司的控股股东、实际控制人及其他关联方不得利用其关联关系损害公司利益，不得占用或转移公司资金、资产及其他资源。违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司的控股股东、实际控制人及其控制的企业不得以下列任何方式占用公司资金、损害公司及其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司及其他股东的利益：（1）公司为控股股东、实际控制人及其控制的企业垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出；（2）公司代控股股东、实际控制人及其控制的企业偿还债务；（3）有偿或者无偿、直接或者间接地从公司拆借资金给控股股东、实际控制人及其控制的企业；（4）不及时偿还公司承担控股股东、实际控制人及其控制的企业的担保责任而形成的债务；（5）公司在没有商品或者劳务对价情况下提供