《电动舷外机公司工作环境管理.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《电动舷外机公司工作环境管理.docx（28页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、泓域/电动舷外机公司工作环境管理电动舷外机公司工作环境管理目录一、 自律2二、 清扫2三、 工作环境管理的要求3四、 工作环境的两大类因素6五、 产业环境分析7六、 行业发展概况及发展趋势8七、 必要性分析9八、 公司概况10公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据11九、 项目经济效益11营业收入、税金及附加和增值税估算表12综合总成本费用估算表13利润及利润分配表15项目投资现金流量表17借款还本付息计划表19十、 项目投资分析20建设投资估算表22建设期利息估算表23流动资金估算表25总投资及构成一览表26项目投资计划与资金筹措一览表27一、 自律企业开展自律的目的是通过全体
2、员工自觉的高标准、严要求，自愿实施整理、整顿、清扫、清洁的活动，以确保实现作业现场的环境整洁和美观。自律是保证整理、整顿、清扫和清洁活动得以持续、自觉、有序地开展下去的重要内容，可以说自律是5S的核心。开展自律有七种工具：标语，醒目的标志，值班图表，进度管理，照片、录像，新闻，手册和表格。这些工具看似简单，但真正灵活有效的运用还需要花费很多工夫。自律所包含的内容有很多，但最基本的是按规章办事和自我规范行为的良好习惯，进而延伸到仪表美、行为美等。二、 清扫企业开展清扫的目的是消除不利于产品质量、环境的因素，减少对员工健康的伤害。清扫要分五个阶段来实施：第一阶段，将地面、墙壁和窗户打扫干净。第二阶
3、段，划出表示整顿位置的区域和界限。第三阶段，将可能产生污染的污染源清理干净。第四阶段，对设备进行清扫、润滑，对电器和控制系统进行彻底检修。第五阶段，制定作业现场的清扫规程并实施，清扫规程包括：清扫对象（科室、车间、设备等）、清扫的责任人、清扫的时间、清扫使用的工具和方法、清扫到怎样的程度（即制定清扫的标准）。总之，清扫是所有工作岗位上都会存在的工作内容，其要点在于：从大到小；从上到下；从里到外；从角落到中央。如果将清扫的对象扩大一些，将现场存在的影响人们工作情绪和工作效率的东西都当作清扫的对象，这就产生了美化工作环境、活跃工作气氛、缓和人际关系等效果。三、 工作环境管理的要求1.确定所需要的工
4、作环境条件企业所处的环境不同和生产的产品不同，其所需要的工作环境也就有所不同。要进行工作环境资源管理，首先必须确定本组织所必需的工作环境条件（因素）。企业若只照搬其他企业的模式，会造成工作环境资源的浪费（创造适宜工作环境需要成本投入），或者造成工作环境不能满足生产和质量的要求。在确定工作环境条件时，企业不仅要考虑各相关方对工作环境的要求，还要兼顾企业所处的人文环境条件和自然环境条件，并且要根据行业的性质，严格按照国家相关法律、法规、行业相关标准来确定环境要求。为此，以下事项必须得到明确：顾客或产品对工作环境有什么要求？社会或政府对工作环境有什么要求？供方对工作环境有什么要求？员工对工作环境有什
5、么要求？所有者对工作环境资源管理有什么要求？企业处在一个怎样的人文环境条件之中？企业处在一个怎样的自然环境条件下？现有的人文环境条件可能会发生什么变化？现有的自然环境条件可能会发生什么变化？掌握了多少工作环境资源？确定企业的工作环境条件，既要从企业总体上把握，又要从不同部门、不同岗位去把握。值得强调的是，企业应根据实际情况和资源，在综合平衡各相关方要求的基础上确定工作环境条件。有三条原则应该遵守：一是工作环境必须满足产品、过程和法律法规的基本要求；二是尽可能节约成本支出；三是如果可能应尽量改善工作环境状况。2.保持必需的工作环境在确定了工作环境条件之后，企业应当通过维持和改进来保持所必需的工作
6、环境。工作环境在运行中，总会出现异常情况，例如因台风袭击而造成空调或电灯损坏。在出现异常情况时，应尽快查明原因并予以解决。对于非常重要的工作环境条件，应事先制定应急预案以提高控制能力。即使不出现任何异常，工作环境也需要努力维持。日本创造的5S管理（详见本章第四节），就值得推行和借鉴。此外，企业也应始终关注工作环境中的人文环境条件。一般来说，人文环境条件主要通过教育和培训来巩固和强化，当然也需要必要的规章制度和奖惩措施。企业要维持已建立的工作环境，需要投入三大资源：一是“人”（管理和操作人员）；二是“软件”（管理方法和操作规程）；三是有关工作环境建立和维持的“基础设施”（如动力设备、清洁用具等）
7、。根据所处的外界环境的变化，对企业内部环境的欠缺及不适之处予以改进。具体有以下三个方面的改进：第一，弥补欠缺。企业发现其工作环境存在某种欠缺时，应及时弥补。例如，现有的通风设备未能满足通风要求，就应及时增加或更换。企业有时为了产品加工的需要，不得不采用一些不利于员工生理和心理需要的物理环境，这时应采取相应的措施予以弥补。例如，工作环境温度如果过高（如冶炼车间），就应该给员工提供防暑降温的设备和饮料。对于有害的工作环境，如高噪声、高粉尘、高温、电磁辐射、有害气体之类，一方面要尽量采取措施，将有害的状况尽最大努力加以改善；另一方面则应对员工给予适当补贴，如劳动保护补贴、缩短工作时间等。第二，改善不
8、适。当企业的产品发生改变，或产品的质量目标已被提高时，工作环境已不适应新的要求，企业就应当及时改善不相适应的工作环境条件。例如，使用了新型数控机床，其厂房环境要求更高，就应及时改变现有的环境条件。第三，促进提高。优越的工作环境条件，不但可以更稳妥地保证质量，而且可以提高员工的工作动力和满意程度，改善他们的心理、生理状态，提高他们的工作能力。因此，在经济允许的条件下，可以不断改善工作环境，使其更符合人性的需要。四、 工作环境的两大类因素1.人的因素人的因素包括社会和心理两方面。为此，企业应该鼓励员工创造性的工作方法和给予更多的参与机会，积极推动工业工程的方法、改进工作环境，以降低员工的劳动强度、
9、提高员工的工作效率，增强工作的安全性和健康性。同时，企业要创造良好的人文环境，建立畅通的沟通渠道，形成团结、协作、友好、互助的工作氛围。2.物的因素对企业工作环境产生影响的物理因素主要有以下三个方面：工作场所的位置；热度、温度、光线、空气流动；卫生、清洁度、噪声、振动和污染。这些因素会影响人员工作能力的发挥，因此企业要选择合适的工作场所，提供适宜的温度、光线等物理环境，并保持工作环境的卫生，降低噪声污染、电磁污染、光污染、热污染、水体污染，保证员工的身体健康。五、 产业环境分析国家出台了一系列支持福建加快发展的意见、规划和方案，尤其是支持海峡西岸经济区建设以及赋予自由贸易试验区、21世纪海上丝
10、绸之路核心区、生态文明先行示范区、福州新区建设等重大使命和任务，政策效应将进一步显现，我省发展迎来难得的历史机遇。新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化孕育着巨大发展潜能，创新驱动、信息化和工业化深度融合、“中国制造2025”“互联网+”等重大举措的推进落实，有利于改造提升传统优势，培育发展新技术、新产业和新业态，加快形成发展新动能，增强我省经济持续增长动力。以深化改革冲破思想观念的束缚、突破利益固化的藩篱，构建具有福建特色的系统完备、科学规范、运行高效的体制机制，深化供给侧结构性改革，有利于培育和释放市场主体活力，提高资源配置效率，为我省经济社会持续健康发展提供强大动力支撑。国家“一带一路”
11、战略的深入实施、两岸关系的和平发展，自贸试验区、21世纪海上丝绸之路核心区建设的全面推进，有利于构建互联互通、互利共赢的陆海经济大通道，加快形成对内对外开放新格局，有效提升我省开放型经济发展新水平。世界经济处于金融危机后的复苏和变革期，全球利益格局战略博弈更加复杂，外部环境不稳定性、不确定性明显增加，应对风险和挑战的难度加大。我国经济发展进入新常态，传统要素优势正在减弱，结构性矛盾依然突出，经济运行潜在风险加大，资源和生态环境约束趋紧，影响社会稳定因素增多。我省面临加快结构调整与保持经济稳定增长、产业转型升级与创新动力不足、保持整体竞争力与要素成本上升、区域优先发展与均衡发展等矛盾，存在产业结
12、构不够优、竞争力不够强，社会事业发展相对滞后，生态环境保护压力和难度加大等突出问题。总的来说，面临的挑战前所未有、机遇也前所未有，要准确把握重要战略机遇期内涵的深刻变化，强化机遇意识和忧患意识，更加有效地应对各种风险和挑战，科学谋划、真抓实干，求新求变求突破，努力开创“十三五”发展新局面。六、 行业发展概况及发展趋势舷外机行业上游为制造原材料及零配件，包括钢材、有色金属、内燃机、齿轮箱、推动器、电动机等。舷外机产业链下游涉及船舶行业，主要应用于游艇、帆船等领域，可用于休闲娱乐、商业运营及军事海事等活动。随着全球经济的增长、个人居民收入的增加以及个人消费习惯的改变，全球舷外机市场增长趋势稳定。近
13、年来，随着我国水上旅游休闲业的发展以及国家对海洋权益的重视，我国各级政府部门对船艇相关产业的发展给予了较大的政策支持，如国家发改委将归属于船艇产业的豪华游艇、豪华邮轮、海洋监管船及小水线面双体船等高性能船舶列为鼓励类项目；工业和信息化部提出培育豪华游艇、旅游观光艇、公务艇等品牌产品；国务院也提出积极发展海洋旅游，支持邮轮游艇等旅游装备制造国产化，积极发展邮轮游艇旅游。在政策的引导下，我国游艇行业将迎来快速发展阶段。七、 必要性分析1、提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进
14、公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。八、 公司概况（一）公司基本信息1、公司名称：xx投资管理公司2、法定代表人：田xx3、注册资本：740万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2012-7-47、营业期限：2012-7-4至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx（二）公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额13649.3810919.5010237.03负债总额5690.294552.23
15、4267.72股东权益合计7959.096367.275969.32公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入48995.1939196.1536746.39营业利润9607.507686.007205.63利润总额8190.286552.226142.71净利润6142.714791.314422.75归属于母公司所有者的净利润6142.714791.314422.75九、 项目经济效益（一）生产规模和产品方案本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基础，项目运营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑装产品及服务相对价格变化，同时，假设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量
16、。（二）项目计算期及达产计划的确定为了更加直观的体现项目的建设及运营情况，本期项目计算期为10年，其中建设期2年（24个月），运营期8年。项目自投入运营后逐年提高运营能力直至达到预期规划目标，即满负荷运营。（三）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入71700.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0053775.0057360.0071700.002增值税0.002197.382343.872457.012.1销项税0.006990.757456.809321.
17、002.2进项税0.004793.375112.936863.993税金及附加0.00263.69281.27294.843.1城建税0.00153.82164.07171.993.2教育费附加0.0065.9270.3273.713.3地方教育附加0.0043.9546.8849.14（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=2457.01万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其
18、他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用62633.36万元，其中：可变成本52273.44万元，固定成本10359.92万元。达产年项目经营成本60153.84万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0036872.1139330.2549162.812工资及福利费0.003110.633110.63311
19、0.633修理费0.001274.131274.131274.134其他费用0.006606.276606.276606.274.1其他制造费用0.00556.35556.35556.354.2其他管理费用0.00503.23503.23503.234.3其他营业费用0.005546.695546.695546.695经营成本0.0047863.1450321.2860153.846折旧费0.001800.421800.421800.427摊销费0.0022.1622.1622.168利息支出0.00656.94656.94656.949总成本费用0.0050342.6652800.80626
20、33.369.1其中：固定成本0.0010359.9210359.9210359.929.2可变成本0.0039982.7442440.8852273.44（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加294.84万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=8771.80（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=8771.8025
21、.00%=2192.95（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额8771.80万元，缴纳企业所得税2192.95万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=8771.80-2192.95=6578.85（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0053775.0057360.0071700.002税金及附加0.00263.69281.27294.843总成本费用0.0050342.6652800.8062633.364利润总额0.003168.654277.938771.805应纳所得税额0.003168.654
22、277.938771.806所得税0.00792.161069.482192.957净利润0.002376.493208.456578.858期初未分配利润0.000.002138.844812.569可供分配的利润0.002376.495347.2911391.4110法定盈余公积金0.00237.65534.731139.1411可供分配的利润0.002138.844812.5610252.2712未分配利润0.002138.844812.5610252.2713息税前利润0.004617.756004.3511621.69（四）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系
23、指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=9.08%。本期项目投资财务内部收益率9.08%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（五）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=-2897.71（万元）。以上计算结果表明，财务净现值-2897.71万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（六）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以
24、项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=7.64年。本期项目全部投资回收期7.64年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0053775.0057360.0071700.001.1营业收入0.000.0053775.0057360.
25、0071700.002现金流出16479.8616479.8652665.4850905.1266197.642.1建设投资16479.8616479.862.2流动资金0.004538.65302.575748.962.3经营成本0.0047863.1450321.2860153.842.4税金及附加0.00263.69281.27294.843所得税前净现金流量-16479.86-16479.861109.526454.885502.364累计所得税前净现金流量-16479.86-32959.72-31850.20-25395.32-19892.965调整所得税0.001154.44150
26、1.092905.426所得税后净现金流量-16479.86-16479.86317.365385.403309.417累计所得税后净现金流量-16479.86-32959.72-32642.36-27256.96-23947.55计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：14.28%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：9.08%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=11%）：5310.74万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=11%）：-2897.71万元；5、项目投资回收期（所得税前）：6.77年；6、项目投资回收期（所得税后）：7.64年。（七）债务资金偿还计划本
27、期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（八）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为17.69。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（九）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的
28、资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为17.13。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额6703.50513407.0113407.0113407.011.2当期还本付息164.241149.65656.94656.94656.941.2.1还本1.2.2付息164.241149.65
29、656.94656.94656.941.3期末借款余额6703.50513407.0113407.0113407.0113407.012利息备付率17.693偿债备付率17.13（十）级标题经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入71700.00万元，综合总成本费用62633.36万元，税金及附加294.84万元，净利润6578.85万元，财务内部收益率9.08%，财务净现值-2897.71万元，全部投资回收期7.64年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。十、 项目投资分析（一）投资估算的依据本期项
30、目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资32959.72万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑
31、工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计29417.38万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为13232.41万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为15226.78万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为958.19万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2635.78万元。（五）预备费本期项目预备费为906.
32、56万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用13232.4115226.78958.1929417.381.1建筑工程费13232.4113232.411.2设备购置费15226.7815226.781.3安装工程费958.19958.192其他费用2635.782635.782.1土地出让金1108.221108.223预备费906.56906.563.1基本预备费451.16451.163.2涨价预备费455.40455.404投资合计32959.72（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款13407.01万元，贷
33、款利率按4.9%进行测算,建设期利息656.95万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息656.95164.24492.711.1.1期初借款余额6703.5051.1.2当期借款13407.016703.516703.511.1.3当期应计利息656.95164.24492.711.1.4期末借款余额6703.50513407.011.2其他融资费用1.3小计656.95164.24492.712债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计656.95164
34、.24492.71（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为6051.53万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0039406.8242033.9452542.421.1应收账款0.0017733.0718915.2723644.091.2存货0.
35、0013792.3914711.8818389.851.2.1原辅材料0.004137.714413.565516.951.2.2燃料动力0.00206.89220.68275.851.2.3在产品0.006344.506767.468459.331.2.4产成品0.003103.293310.184137.721.3现金0.003152.543362.714203.391.4预付账款0.004728.825044.076305.092流动负债0.0034868.1737192.7146490.892.1应付账款0.0012552.5413389.3816736.722.2预收账款0.0022
36、315.6323803.3429754.173流动资金0.004538.654841.226051.534流动资金增加0.004538.65302.581210.315铺底流动资金0.0011822.0512610.1815762.73（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资39668.20万元，其中：建设投资32959.72万元，占项目总投资的83.09%；建设期利息656.95万元，占项目总投资的1.66%；流动资金6051.53万元，占项目总投资的15.26%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资39668.2
37、0100.00%1.1建设投资32959.7283.09%1.1.1工程费用29417.3874.16%1.1.1.1建筑工程费13232.4133.36%1.1.1.2设备购置费15226.7838.39%1.1.1.3安装工程费958.192.42%1.1.2工程建设其他费用2635.786.64%1.1.2.1土地出让金1108.222.79%1.1.2.2其他前期费用1527.563.85%1.2.3预备费906.562.29%1.2.3.1基本预备费451.161.14%1.2.3.2涨价预备费455.401.15%1.2建设期利息656.951.66%1.3流动资金6051.531
38、5.26%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资39668.20万元，其中申请银行长期贷款13407.01万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资39668.20100.00%1.1建设投资32959.7283.09%1.2建设期利息656.951.66%1.3流动资金6051.5315.26%2资金筹措39668.20100.00%2.1项目资本金26261.1966.20%2.1.1用于建设投资19552.7149.29%2.1.2用于建设期利息656.951.66%2.1.3用于流动资金6051.5315.26%2.2债务资金13407.0133.80%2.2.1用于建设投资13407.0133.80%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金