哈尔滨玻璃器皿项目投资价值分析报告_范文模板.docx
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1、MACRO.泓域咨询 /哈尔滨玻璃器皿项目投资价值分析报告目录第一章 行业、市场分析7一、 行业发展特点7二、 行业基本风险特征8第二章 项目建设背景、必要性10一、 国内竞争格局10二、 行业发展概况10第三章 项目概况13一、 项目名称及项目单位13二、 项目建设地点13三、 可行性研究范围13四、 编制依据和技术原则13五、 建设背景、规模14六、 项目建设进度15七、 原辅材料及设备16八、 环境影响16九、 建设投资估算16十、 项目主要技术经济指标17主要经济指标一览表17十一、 主要结论及建议19第四章 建设单位基本情况20一、 公司基本信息20二、 公司简介20三、 公司竞争优
2、势21四、 公司主要财务数据22公司合并资产负债表主要数据22公司合并利润表主要数据22五、 核心人员介绍23六、 经营宗旨24七、 公司发展规划25第五章 项目选址分析31一、 项目选址原则31二、 建设区基本情况31三、 创新驱动发展32四、 社会经济发展目标33五、 产业发展方向33六、 项目选址综合评价34第六章 建筑物技术方案35一、 项目工程设计总体要求35二、 建设方案35三、 建筑工程建设指标36建筑工程投资一览表36第七章 法人治理结构38一、 股东权利及义务38二、 董事42三、 高级管理人员47四、 监事49第八章 运营管理51一、 公司经营宗旨51二、 公司的目标、主要
3、职责51三、 各部门职责及权限52四、 财务会计制度56第九章 SWOT分析说明63一、 优势分析(S)63二、 劣势分析(W)64三、 机会分析(O)65四、 威胁分析(T)65第十章 技术方案69一、 企业技术研发分析69二、 项目技术工艺分析71三、 质量管理73四、 项目技术流程74五、 设备选型方案75主要设备购置一览表75第十一章 劳动安全77一、 编制依据77二、 防范措施78三、 预期效果评价84第十二章 节能分析85一、 项目节能概述85二、 能源消费种类和数量分析86能耗分析一览表86三、 项目节能措施87四、 节能综合评价88第十三章 建设进度分析89一、 项目进度安排8
4、9项目实施进度计划一览表89二、 项目实施保障措施90第十四章 项目环境保护91一、 环境保护综述91二、 建设期大气环境影响分析92三、 建设期水环境影响分析95四、 建设期固体废弃物环境影响分析95五、 建设期声环境影响分析96六、 营运期环境影响96七、 环境影响综合评价97第十五章 项目投资分析98一、 投资估算的依据和说明98二、 建设投资估算99建设投资估算表101三、 建设期利息101建设期利息估算表101四、 流动资金102流动资金估算表103五、 总投资104总投资及构成一览表104六、 资金筹措与投资计划105项目投资计划与资金筹措一览表105第十六章 项目经济效益分析10
5、7一、 经济评价财务测算107营业收入、税金及附加和增值税估算表107综合总成本费用估算表108固定资产折旧费估算表109无形资产和其他资产摊销估算表110利润及利润分配表111二、 项目盈利能力分析112项目投资现金流量表114三、 偿债能力分析115借款还本付息计划表116第十七章 风险评估分析118一、 项目风险分析118二、 项目风险对策120第十八章 项目总结分析122第十九章 附表附件123建设投资估算表123建设期利息估算表123固定资产投资估算表124流动资金估算表125总投资及构成一览表126项目投资计划与资金筹措一览表127营业收入、税金及附加和增值税估算表128综合总成本
6、费用估算表128固定资产折旧费估算表129无形资产和其他资产摊销估算表130利润及利润分配表130项目投资现金流量表131第一章 行业、市场分析一、 行业发展特点1、行业发展迅速,经济效益持续增长近几年,我国日用玻璃行业发展迅速。据国家统计局统计,目前已成为世界日用玻璃生产第一大国。但是迄今为止,我国的玻璃制品使用量较少的局面仍然没有改变,与发达国家玻璃制品的人均年消费量50至60公斤相比,我国人均年消费10公斤的量还相差甚远。从消费价格方面计算我国每年人均使用和消费水平不到100元,与欧美一些国家比,差距在十倍甚至几十倍。综上,我国日用玻璃制品未来的市场空间较大,目前的产能不能满足国内市场快
7、速增长的要求,据中国日用玻璃协会预计,未来几年,我国日用玻璃器皿行业每年还将以年均15%左右的速度递增。2、企业数量众多,地域聚集度较高,行业集中度仍然较低我国现有日用玻璃器皿与玻璃包装容器生产企业众多。据国家统计局统计,2013年本行业年收入2,000万元以上的企业多达890家,其中产量在100万吨以上的地区有:山东省419.66万吨、四川省384.11万吨、河南省240.82万吨、湖北省184.72万吨、河北省143.07万吨、安徽省103万吨,以上六省产量占全国总产量的58.1%,产业的地域聚集度较高。但另一方面,我国日用玻璃行业集中度仍然较低,行业排名前列的企业其市场占有率远低于发达国
8、家水平,大量技术落后、高能耗、高污染、规模较小的制造企业依然存在,未来整合空间很大。按中国日用玻璃协会的统计,我国玻璃包装容器行业内5-10万吨年产量的中小规模企业数目最大,中小规模企业通常没有稳定的客户来源且以低档产品为主,而行业中规模较大的企业大多有自己侧重的产品种类及较为固定的客户,产品质量也比较稳定。日用玻璃制品种类繁多,包括餐厅、厨房、卫生间、室内装饰及其它生活用玻璃制品。按中国日用玻璃协会的统计,国内日用玻璃制品主要产区分布为:安徽省(主要以机压玻璃器皿为主)、山西省(主要以人工吹制玻璃器皿为主,集中于山西祁县和闻喜县)、重庆市(主要以机压玻璃器皿和人工为主)、河北省(主要以机压玻
9、璃器皿和人工为主)、浙江省(主要以水晶玻璃工艺品为主)。二、 行业基本风险特征1、下游需求波动的风险下游行业对行业的发展具有较大的牵制作用,其需求变化直接影响到本行业的发展状况。玻璃包装容器业的下游行业主要包括酒类、饮料、食品、调味品等行业,日用玻璃器皿业的下游行业主要包括酒店餐饮、家居等行业。本行业产品的下游行业主要系日常消费商品,受宏观经济环境的影响较大。如宏观经济环境程下行趋势,本行业将受到一定负面影响。2、市场竞争风险日用玻璃行业是一个充分竞争的行业,国内生产厂商众多,行业集中度低,与国外先进企业相比在产品品质和生产效率上还存在一定差距。虽然日用玻璃行业具有较高的技术和资金门槛,但随着
10、国外日用玻璃行业巨头的介入和国内部分玻璃制品企业加大投资力度促进产品结构的优化,将使日用玻璃行业的市场竞争加剧。3、原材料价格波动的风险本行业产品的主要原材料为纯碱、石英砂和其他辅料,主要能源为煤炭、天然气和电力等。原材料是本行业产品成本的主要组成部分,直接材料占产品总成本的比重分别较大,原材料价格波动将对行业内企业的毛利率产生较大影响。如果未来主要原材料价格出现上涨趋势,将会给行业内企业带来一定的成本压力,进而影响到企业的经营业绩。第二章 项目建设背景、必要性一、 国内竞争格局1、玻璃容器行业据中国日用玻璃包装容器行业委员会的统计资料分析,国内日用玻璃包装容器生产企业主要分布在安徽、广东、山
11、东、山西、江苏等地区,上述地区集中了全国85%以上的日用玻璃包装容器生产企业。主要竞争对手为广东华兴、秦皇岛索坤、河南巨力、山东华鹏。2、日用玻璃器皿行业我国现有日用玻璃器皿生产企业众多,形成了山西祁县的“中国玻璃器皿生产出口基地”和安徽凤阳的“中国日用玻璃产业基地”。总体而言,我国日用玻璃制造企业整体规模较小,产品档次较低。据统计,目前我国日用玻璃器皿行业现有生产企业约有数千家,其中规模以上企业仅100多家,但普遍存在生产规模小,产销失衡、竞争能力弱、盈利能力较低。国内主要竞争对手为德力玻璃、安徽发强、山东华鹏。二、 行业发展概况玻璃是以石英砂(或称硅砂,主要成分SiO2)、纯碱(主要成分N
12、a2C03)、石灰石(主要成分CaCO3)、长石(钾长石、铝长石、钙长石等)以及碎玻璃等为主要原料经高温(约1,600)熔融、凝固而成的固体物质。日用玻璃行业是与人民日常生活关系最为密切的工业行业之一,日用玻璃产品品种丰富,用途广泛,具有良好、可靠的化学稳定性和阻隔性,可直接观察盛装物品质并对盛装物无污染等特性,是可循环和可回收再利用的无污染产品,是各国公认的安全、绿色、环保的包装材料。玻璃制造有着悠久的历史,公元前1500年,埃及人用“砂芯”法制出了最早的玻璃包装容器。现代日用玻璃行业起源于欧洲,欧美日等发达国家在日用玻璃的生产技术和装备制造业领域处于世界领先地位。近十几年来,由于中国等新兴
13、经济国家对日用玻璃需求快速增长,以及原材料和制造成本因素,国际日用玻璃生产巨头纷纷投资新兴市场,全球的日用玻璃生产中心逐步向发展中国家进行转移。我国日用玻璃行业经历了不同的发展阶段:建国初期,国内日用玻璃行业几乎全部采用手工生产,技术落后,产量极低。上世纪70年代,国内日用玻璃行业开始普遍采用窑炉和自动成型设备生产,年产量达100万吨左右。改革开放至上世纪90年代末,通过引进和借鉴国外先进技术和设备,我国日用玻璃行业得到了很大发展,但也存在低水平重复建设、产能过剩、产品销路不畅等问题,一批日用玻璃企业因亏损先后关停甚至破产。步入21世纪后,受国内经济快速增长和国际产业加速向中国转移等因素的驱动
14、,我国的日用玻璃行业,特别是符合绿色、安全理念的玻璃包装容器行业以及与现代生活方式密切相关的玻璃器皿行业进入高速发展时期,体现在行业收入和利润规模不断增长,产品的品质和档次不断提升,与国际先进企业的技术差距不断缩小,以山东华鹏、广东华兴、安徽德力等为代表的民族企业开始崛起和壮大,我国现已发展成为世界日用玻璃制品生产大国。日用玻璃行业具有资本密集、技术密集和劳动力密集的特点。随着社会节能环保意识的增强和行业生产技术水平的提高,日用玻璃行业逐步向轻量化、环保化、节能化方向发展。第三章 项目概况一、 项目名称及项目单位项目名称:哈尔滨玻璃器皿项目项目单位:xxx(集团)有限公司二、 项目建设地点本期
15、项目选址位于xx,占地面积约95.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。三、 可行性研究范围报告是以该项目建设单位提供的基础资料和国家有关法令、政策、规程等以及该项目相关内外部条件、城市总体规划为基础,针对项目的特点、任务与要求,对该项目建设工程的建设背景及必要性、建设内容及规模、市场需求、建设内外部条件、项目工程方案及环境保护、项目实施进度计划、投资估算及资金筹措、经济效益及社会效益、项目风险等方面进行全面分析、测算和论证,以确定该项目建设的可行性、效益的合理性。四、 编制依据和技术原则(一)编制依据1、中华人民共和国
16、国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要;2、中国制造2025;3、建设项目经济评价方法与参数及使用手册(第三版);4、项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据等。(二)技术原则1、严格遵守国家和地方的有关政策、法规,认真执行国家、行业和地方的有关规范、标准规定;2、选择成熟、可靠、略带前瞻性的工艺技术路线,提高项目的竞争力和市场适应性;3、设备的布置根据现场实际情况,合理用地;4、严格执行“三同时”原则,积极推进“安全文明清洁”生产工艺,做到环境保护、劳动安全卫生、消防设施和工程建设同步规划、同步实施、同步运行,注意可持续发展要求,具有可操作弹性;5、形成以人为本、美观的
17、生产环境,体现企业文化和企业形象;6、满足项目业主对项目功能、盈利性等投资方面的要求;7、充分估计工程各类风险,采取规避措施,满足工程可靠性要求。五、 建设背景、规模(一)项目背景近几年,我国日用玻璃行业发展迅速。据国家统计局统计,目前已成为世界日用玻璃生产第一大国。但是迄今为止,我国的玻璃制品使用量较少的局面仍然没有改变,与发达国家玻璃制品的人均年消费量50至60公斤相比,我国人均年消费10公斤的量还相差甚远。从消费价格方面计算我国每年人均使用和消费水平不到100元,与欧美一些国家比,差距在十倍甚至几十倍。综上,我国日用玻璃制品未来的市场空间较大,目前的产能不能满足国内市场快速增长的要求,据
18、中国日用玻璃协会预计,未来几年,我国日用玻璃器皿行业每年还将以年均15%左右的速度递增。(二)建设规模及产品方案该项目总占地面积63333.00(折合约95.00亩),预计场区规划总建筑面积118910.80。其中:生产工程77135.78,仓储工程23803.08,行政办公及生活服务设施10364.38,公共工程7607.56。项目建成后,形成年产xx千套玻璃器皿的生产能力。六、 项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况,xxx(集团)有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月,其工作内容包括:项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。七、 原辅材料及设
19、备(一)项目主要原辅材料该项目主要原辅材料包括抛光玻璃板、未镶框玻璃镜板、铝材、双组份硅酮中空胶、分子筛干燥剂、丁基胶。(二)主要设备主要设备包括:钢化炉、磨边机、清洗机、上片机、数控玻璃切割机、玻璃掰片机、中空生产设备、夹胶炉、丁基胶涂布机、双组份打胶机、分子筛灌装机、热弯机、水泵。八、 环境影响本项目工艺清洁,将生产工艺与污染治理措施有机的结合在一起,污染物排放量较少,且实施污染物排放全过程控制。“三废”处理措施完善,工程实施后废水、废气、噪声达标排放,污染物得到妥善处理,对周围的生态环境无不良影响。九、 建设投资估算(一)项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金
20、。根据谨慎财务估算,项目总投资45078.69万元,其中:建设投资33430.70万元,占项目总投资的74.16%;建设期利息801.35万元,占项目总投资的1.78%;流动资金10846.64万元,占项目总投资的24.06%。(二)建设投资构成本期项目建设投资33430.70万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用29014.77万元,工程建设其他费用3432.35万元,预备费983.58万元。十、 项目主要技术经济指标(一)财务效益分析根据谨慎财务测算,项目达产后每年营业收入94700.00万元,综合总成本费用76234.82万元,纳税总额8649.79万元,净利润13
21、515.85万元,财务内部收益率22.79%,财务净现值16711.88万元,全部投资回收期5.84年。(二)主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积63333.00约95.00亩1.1总建筑面积118910.801.2基底面积37999.801.3投资强度万元/亩341.652总投资万元45078.692.1建设投资万元33430.702.1.1工程费用万元29014.772.1.2其他费用万元3432.352.1.3预备费万元983.582.2建设期利息万元801.352.3流动资金万元10846.643资金筹措万元45078.693.1自筹资金万元28724.
22、743.2银行贷款万元16353.954营业收入万元94700.00正常运营年份5总成本费用万元76234.826利润总额万元18021.137净利润万元13515.858所得税万元4505.289增值税万元3700.4610税金及附加万元444.0511纳税总额万元8649.7912工业增加值万元29217.5313盈亏平衡点万元31881.74产值14回收期年5.8415内部收益率22.79%所得税后16财务净现值万元16711.88所得税后十一、 主要结论及建议综上所述,本项目能够充分利用现有设施,属于投资合理、见效快、回报高项目;拟建项目交通条件好;供电供水条件好,因而其建设条件有明显
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