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1、财务部2023年上半年工作总结范文XX年上半年，面对资金紧缺的严峻的形势，在局财务部和公司领导领导下，财务部全体工作人员，紧紧围绕公司及部门全年各项工作目标，根据公司年初工作会议仔细践行“价值管理”理念，以精细化管理为主题、以资金管理为中心、以风险管理为主线的要求，统一思想，提振信念，增加服务意识，全面履行职责，努力完成阶段性各项工作任务。一、 全年量化指标完成状况1、 资金上存率95%以上；完成，达到97%。2、 年末货币资金余额15000万元以上，其中公司本级XX万；上半年期末货币资金仅仅8700万元，总部约为600万元，离指标差距很大。3、 总部费用支出限制XX万元以内：上半年实际发生7
2、51万元，由于有大约50万元左右的职员费用，另外办公楼租赁费40万未计算，半年绩效考核估计也许有30万元左右，加上上述费用预料上半年实际发生费用870万元，在预算限制之内。4、 全年收取司属单位上交款项11500万元；已收4784万元，完成年度安排的42%。5、 新开项目资金策划率100%；新开项目3个，均做了资金策划。（五盂两个，白象绿洲一个）。6、 全司利润总额15000万元；上半年完成利润4000万元，完成27%。7、 办理资金信贷类业务，投诉率为0；完成。上半年未发生投诉。二、 主要经济指标分析1、主要经济指标单位名称营业额营业收入利润总额应收款项（应收账款+其他应收款+已完工未结算款
3、）隧道公司74,404.00 77,281.00 4,034.00 35,345.00安徽公司23,709.00 24,246.00 456.00 33,767.00铁路经营部31,042.00 26,903.68 (582.83)22,467.60其中：哈大项目1,260.00 1,052.00 (950.00)3,699.00石武项目2,580.00 950.00 0.00 935.00武黄项目9,490.00 12,967.00 0.50 8,586.80赣韶项目8,320.00 4,961.29 25.94 3,518.27沈丹项目5,554.00 3,510.00 280.00 2,
4、490.00五盂项目2,598.00 2,207.53 35.73 2,207.53准神项目1,240.00 1,255.86 25.00 1,031.00机关96.00 合 计129,155.00 128,430.68 4,003.17 92,579.60上半年累计完成产值13亿元，占局下达指标的33%，实现利润4000万元，占局下达指标的27%。从各分公司状况来看，隧道公司完成4034万，占年度指标的50%。安徽公司年度安排指标为4000万元，实际完成456万元，仅完成11%，下半年须要完成3450万元，铁路项目部安排完成5000万元，实际亏损583万元，下半年要完成指标须要5583万元，
5、从目前状况来看，安徽公司和铁路经营部要完成年度指标已经不行能。2、上缴货币资金状况单位累计收款数上交比例收款应上交数半年利润数利润上交比例利润应交款数合计应交实际上交欠交年度指标完成率隧道公司61828 3%1855 4034 20. %8072662 3400 (738)36)6000 57%安徽分公司30487 2%610456.00 20. %91 7011000.(299)XX 50%铁路经营部22497 2.5%562 (582)200%562382 180 3000 13%刚果项目部20%0.00 500.合计114811 30273908 200%89839254782 (857
6、）1150042%上半年公司累计上交局货币资金1833万元（含隧道公司的1000万元），完成局下达指标5000万元的37%，各单位假如根据公司本年度新的收款方法（收款比例+利润比例）应收款3925万元，实际收款4782万元（含隧道公司算抵扣局上交的1000万元），超收857万元。其中隧道公司超收738万元，安徽公司超收299万元，铁路公司少收180万元。但从完成年度安排来看，隧道公司完成年度安排的57%，安徽公司完成年度安排的50%，而铁路公司仅仅完成年度安排的13%，尚差2618万元。三、上半年所作的主要工作：XX年上半年，我们主要围绕以下几个方面绽开财务工作。1、仔细做好财务的日常工作。上
7、半年我们根据公司统一部署，完成年度的结账、过账工作，做好日常财务账务处理工作，季度做好公司财务分析工作以及公司月度财务快报、清欠报表、亿元项目分析报告、季报和年度报表工作，每月向公司总经理、总会计师填报财务部工作月报等主要指标状况，建立会计档案室，对公司直管已完工项目进行会计档案清理，刚好将档案运回公司总部归档管理。每月末对公司各部门职工备用金进行催报，在6月底基本完成备用金的清理工作。2、根据“预算前找标准、运用前看预算、开支前走程序、开支后有分析、分析后有考核”的原则，做好企业费用预算管理，费用预算工作。财务部刚好组织编制公司机关年度费用预算并分解到部门和详细责任人，对各个分公司费用预算进
8、行审核并报公司领导审批，按人头建立费用预算实际发生台账，每季度刚好向各个部门反馈费用运用状况并报公司领导。每季度末公司总部及分公司进行预算分析并形成分析报告，作好事中费用限制和总结。截止上半年公司总部管理费用751万元，加上半年尚未入账的办公楼租金40万元，以及公司上半年绩效考核及6月工资估计约70万元，补助约20万元共计约120万元未入账，上半年总部管理费用约为870万元，在年度限制目标XX万元的一半之内。3、主动稳妥组织资源，做好公司资金的调度工作。一是进一步做好现有银行账户清理及新成立项目经理部账户跟进管理工作二是建立全公司银行账户台账，刚好掌控各账户资金状况。三是通过每月铁路项目资金收
9、支安排预算，严格限制铁路项目资金运用按公司审批看法执行，加强对铁路项目等游离于局体系外的资金运用状况检查监督力度，落实资金安排和公司财务制度的执行状况。四是每月末对本月资金集中状况进行统计汇报，定期和不定期对所属单位资金集中状况和银行外部账户进行检查。五是合理布局存量资金结构，提高存量资金的综合效益，削减在途资金占用，尽量用银行承兑等保理业务方式支付，削减或延迟现金流出。全年累计运用承兑8740多万元，六是主动与上级对接借款和缓缴上缴款项，全年共计为公司各单位投标履约向局借款10000万元，有效缓解公司资金压力，为公司对接市场供应有力的资金保证。七是主动筹措资金为公司购置设备，为海外市场开拓供
10、应资金保证，上半年公司共计支付各类购置设备款项1380多万元，为刚果项目部供应资金支持300多万元。 5、加强内部借款回收力度，进一步降低借款融资总量，降低财务费用，合理调剂内部存量资金，进一步完善内部融资管理的制度建设。4、财务管理制度修订工作。一是按经济业务性质完善经济合同台账，财务往来台帐、项目管理台帐、营销费用台账和资金和承兑汇票、保证金类台账等四类台账。二是进一步完善财务预警系统。加强对合同额、营业额、利润、现金流量和应收款项指标财务信息的搜集、分析、评价，比照财务指标的标准值、历史值、同行值、预算值等，刚好发出预警信号。三是通过完善财务管理手册来完善内部限制制度，有效进行，防止、发
11、觉、订正各方面的偏差与弊端。四是完善公司直管项目财务收支审批程序。5、加强清欠和审计工作一是财务部主动参加对新开工项目进行项目综合考核指标制定，参加亿元大项目成本分析和稽核。二是对哈大项目进行审计监察和对武黄项目进行项目综合效益和财务收支状况审计，通过审计和监察工作刚好向公司领导汇报项目存在的问题。三是主动开展财务半年度检查工作，通过检查发觉财务工作中好的典型拟在今后公司财务工作中进行推广，对发觉的问题提出整改看法督促各单位仔细整改。四是依据每月清欠月度报表，建立全公司全部项目清欠台账，动态驾驭公司各项目拖欠状况和清欠进度，刚好分析公司应收款项回收指标完成状况，指导分公司和重大项目清欠工作。四
12、、上半年工作中存在的问题：一是财务部深化一线的决心不是很坚决，除对铁路项目的财务工作干脆管理较多外，其他项目基本处在统计资料阶段，未深化项目了解状况作出分析提出财务管理的指导看法。二是公司财务部总部对分公司和项目的调控实力不强。三是资金的管理措施、方法有待改进和提高，四是财务人员的业务素养有待提升，部分财务人员只能做一些日常的收付业务，不能对本公司本项目的工作供应有力的分析证据刚好预警，导致财务工作不能顺当绽开，财务作用有所降低，五是内部借款回收力度不大，借款融资总量增加，财务费用增多。五、下半年工作支配1、加强资金管理，保证生产经营活动最低现金流量。下半年公司须要向局上缴3200万元，须要归
13、还局借款11100万元，须要支付两级管理费2200万元，须要支付拖欠设备款500多万元，另外我们投标须要资金，以上共计需资金1.7亿元，公司资金极度惊慌，假如不加以疏导和分析，公司资金有断链的危急，因此资金的分析和管理将会是下半年财务工作的重中之重，我们要坚持每季度召开一次全公司资金分析会，主动查找问题，弥补漏洞。此外要加大内部借款回收力度，要主动督促石武项目和安徽中烟项目在年内归还局借款。保证各单位刚好上缴。2、加强对项目现场经费和核算和限制，尤其要在项目中推广项目年度现场经费预算制度，通过制定预算加强对项目间接费用的限制。3、加强对铁路项目固定资产管理，尽可能的将项目的折旧费和资产运用费800多万回收公司。4、 进一步加强对项目的审计，刚好发觉问题进行整改。5、加强财务人员跨专业学问的学习了解，尤其是要加强财务人员商务合约方面专业学问的学习，便于在今后的项目财务管理中更好的沟通和协作，有效地发挥财务在项目管理中的作用。