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1、MACRO.泓域咨询 /宁夏中医药项目投资建议书宁夏中医药项目投资建议书xx（集团）有限公司报告说明中药材、中药饮片行业是中药制造行业的原材料供应者，其供应数量、质量和价格将直接影响中药制造行业的生产经营；下游主要为医药商业及医药流通行业，包括医疗终端和零售药店终端，终端消费群体为广大用药患者。中下游企业不仅为中成药制造业带来源源不断地需求推动力，同时也为行业的产品销售和服务延伸提供了十分重要的销售和服务渠道。现医药流通市场的发展及消费渠道的多元化已有效降低了中成药行业的流通成本，使消费者能以更低廉的价格消费各类医药产品。根据谨慎财务估算，项目总投资35439.03万元，其中：建设投资2758
2、0.65万元，占项目总投资的77.83%；建设期利息354.13万元，占项目总投资的1.00%；流动资金7504.25万元，占项目总投资的21.18%。项目正常运营每年营业收入78500.00万元，综合总成本费用64201.67万元，净利润10442.08万元，财务内部收益率22.33%，财务净现值14370.51万元，全部投资回收期5.48年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。项目建设符合国家产业政策，具有前瞻性；项目产品技术及工艺成熟，达到大批量生产的条件，且项目产品性能优越，是推广型产品；项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案；项目设施对环境的影响经评
3、价分析是可行的；根据项目财务评价分析，经济效益好，在财务方面是充分可行的。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 项目投资主体概况9一、 公司基本信息9二、 公司简介9三、 公司竞争优势10四、 公司主要财务数据11公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11五、 核心人员介绍12六、 经营宗旨13七、 公司发展规划14第二章 项目建设背景及必要性分析16一、 与行业上下游关系16二、 影响行业发展的有利和不利因素17第三章 行业、市场分析23一
4、、 行业的市场规模23二、 行业发展趋势24第四章 项目基本情况29一、 项目概述29二、 项目提出的理由30三、 项目总投资及资金构成32四、 资金筹措方案32五、 项目预期经济效益规划目标33六、 原辅材料及设备33七、 项目建设进度规划34八、 环境影响34九、 报告编制依据和原则34十、 研究范围36十一、 研究结论36十二、 主要经济指标一览表36主要经济指标一览表37第五章 建筑工程说明39一、 项目工程设计总体要求39二、 建设方案40三、 建筑工程建设指标40建筑工程投资一览表41第六章 选址方案42一、 项目选址原则42二、 建设区基本情况42三、 创新驱动发展45四、 社会
5、经济发展目标46五、 产业发展方向47六、 项目选址综合评价49第七章 SWOT分析说明50一、 优势分析（S）50二、 劣势分析（W）51三、 机会分析（O）52四、 威胁分析（T）52第八章 运营管理58一、 公司经营宗旨58二、 公司的目标、主要职责58三、 各部门职责及权限59四、 财务会计制度62第九章 工艺技术及设备选型69一、 企业技术研发分析69二、 项目技术工艺分析71三、 质量管理73四、 项目技术流程74五、 设备选型方案75主要设备购置一览表76第十章 组织机构、人力资源分析77一、 人力资源配置77劳动定员一览表77二、 员工技能培训77第十一章 原辅材料供应及成品管
6、理80一、 项目建设期原辅材料供应情况80二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理80第十二章 项目节能方案82一、 项目节能概述82二、 能源消费种类和数量分析83能耗分析一览表84三、 项目节能措施84四、 节能综合评价85第十三章 劳动安全生产86一、 编制依据86二、 防范措施87三、 预期效果评价90第十四章 投资计划方案91一、 编制说明91二、 建设投资91建筑工程投资一览表92主要设备购置一览表93建设投资估算表94三、 建设期利息95建设期利息估算表95固定资产投资估算表96四、 流动资金97流动资金估算表97五、 项目总投资98总投资及构成一览表99六、 资金筹措与投资计划9
7、9项目投资计划与资金筹措一览表100第十五章 经济收益分析101一、 基本假设及基础参数选取101二、 经济评价财务测算101营业收入、税金及附加和增值税估算表101综合总成本费用估算表103利润及利润分配表105三、 项目盈利能力分析105项目投资现金流量表107四、 财务生存能力分析108五、 偿债能力分析108借款还本付息计划表110六、 经济评价结论110第十六章 风险评估111一、 项目风险分析111二、 项目风险对策113第十七章 项目综合评价说明115第十八章 补充表格117主要经济指标一览表117建设投资估算表118建设期利息估算表119固定资产投资估算表120流动资金估算表1
8、20总投资及构成一览表121项目投资计划与资金筹措一览表122营业收入、税金及附加和增值税估算表123综合总成本费用估算表124利润及利润分配表125项目投资现金流量表126借款还本付息计划表127第一章 项目投资主体概况一、 公司基本信息1、公司名称：xx（集团）有限公司2、法定代表人：马xx3、注册资本：910万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2014-10-27、营业期限：2014-10-2至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事中医药相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目
9、，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。三、 公司竞争优势（一）公司具有技术研发优势，创新能力突出公司在研发方面投入较
10、高，持续进行研究开发与技术成果转化，形成企业核心的自主知识产权。公司产品在行业中的始终保持良好的技术与质量优势。此外，公司目前主要生产线为使用自有技术开发而成。（二）公司拥有技术研发、产品应用与市场开拓并进的核心团队公司的核心团队由多名具备行业多年研发、经营管理与市场经验的资深人士组成，与公司利益捆绑一致。公司稳定的核心团队促使公司形成了高效务实、团结协作的企业文化和稳定的干部队伍，为公司保持持续技术创新和不断扩张提供了必要的人力资源保障。（三）公司具有优质的行业头部客户群体公司凭借出色的技术创新、产品质量和服务，树立了良好的品牌形象，获得了较高的客户认可度。公司通过与优质客户保持稳定的合作关
11、系，对于行业的核心需求、产品变化趋势、最新技术要求的理解更为深刻，有利于研发生产更符合市场需求产品，提高公司的核心竞争力。（四）公司在行业中占据较为有利的竞争地位公司经过多年深耕，已在技术、品牌、运营效率等多方面形成竞争优势；同时随着行业的深度整合，行业集中度提升，下游客户为保障其自身原材料供应的安全与稳定，在现有竞争格局下对于公司产品的需求亦不断提升。公司较为有利的竞争地位是长期可持续发展的有力支撑。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额15203.0112162.4111402.26负债总额8247.476597.986
12、185.60股东权益合计6955.545564.435216.65公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入40832.9832666.3830624.74营业利润7674.176139.345755.63利润总额6515.855212.684886.89净利润4886.893811.773518.56归属于母公司所有者的净利润4886.893811.773518.56五、 核心人员介绍1、马xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限
13、责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。2、陆xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。3、李xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董
14、事长、总经理。4、孙xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。5、朱xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。6、丁xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任
15、公司董事。7、胡xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。8、尹xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。六、 经营宗旨加强经济合作和技术交流，采用先进适用的科学技术和科学经营管理方法，提高产品质量，发展新产品，并在质量、价格等方面具有国际市场上的竞争能力，提高经济效益，使投资者获得满意的利益。七、 公司发展规划根据公司的
16、发展规划，未来几年内公司的资产规模、业务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的快速发展，公司的管理水平将面临较大的考验，尤其在公司迅速扩大经营规模后，公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化，在战略规划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题上都将面对新的挑战。另外，公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求，公司需进一步提高管理应对能力，才能保持持续发展，实现业务发展目标。公司将采取多元化的融资方式，来满足各项发展规划的资金需求。在未来融资方面，公司将根据资金、市场的具体情况，择时通过银行贷款、配股、增发和发行可转
17、换债券等方式合理安排制定融资方案，进一步优化资本结构，筹集推动公司发展所需资金。公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养，同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制，确保公司发展规划和目标的实现。一方面，公司将继续加强员工培训，加快培育一批素质高、业务强的营销人才、服务人才、管理人才；对营销人员进行沟通与营销技巧方面的培训，对管理人员进行现代企业管理方法的教育。另一方面，不断引进外部人才。对于行业管理经验杰出的高端人才，要加大引进力度，保持核心人才的竞争力。其三，逐步建立、完善包括直接物质奖励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次的激励机制，充分调动员工的积极性、创造性，提升员工对企业的忠诚度。
18、公司将严格按照公司法等法律法规对公司的要求规范运作，持续完善公司的法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策和用人机制，充分发挥董事会在重大决策、选择经理人员等方面的作用。公司将进一步完善内部决策程序和内部控制制度，强化各项决策的科学性和透明度，保证财务运作合理、合法、有效。公司将根据客观条件和自身业务的变化，及时调整组织结构和促进公司的机制创新。第二章 项目建设背景及必要性分析一、 与行业上下游关系1、上游行业供应状况分析中药材以植物类为主，是生产中药饮片、中成药的基础原料。一方面上游中药药材商为中成药制造业提供原材料，其甄选原材料的品质直接影响下游产品的生产制造，成为中成药质量的决定性因
19、素之一；另一方面上游中药药材商通过原料价格对中成药行业的生产成本产生影响，其上游行业价格波动将直接致使中成药产品生产企业经营状况发生一定的变化，且同种中药材受产地、生长条件等自然条件的影响，品质差异较大，导致药材价格差异悬殊。近年来人们通过现代技术手段标准化种植中药材，在栽培、引种驯化野生药材、引进国外中药材等方面都取得了重大进展，也在一定程度上降低了品质上的差异。但由于中药材栽培过程中依然存在较多无法控制的气候条件，如光照、湿度、积温以及土壤条件，如各种元素、微生物含量等，标准化种植仍无法完全消除中药材间的品质差异。目前，南方传统药材种植大多集中在我国西部，主要由药材种植专业户进行投资，多数
20、植物类中药材品种已可实现人工种植，为中药制造业提供优质、充足的原料来源。2、下游行业需求状况分析中成药制造厂商面对的下游企业主要为具备资质的医药流通和医疗机构、零售药店，其中医药流通企业通过销售渠道的重组，起到了连接医药产品供求主体的作用，在流通过程中扮演了重要角色。而随着未来连锁经营、现代物流和信息技术的应用，药品销售市场将继续保持较快的发展势头，有效地促进医药厂商的生产和经营；医疗机构则作为医药产品最主要的流通渠道和交易场所，由医院向患者提供医疗服务以及医药产品。而对医药产品而言，消费者收入水平和消费意愿也影响着中成药产品的生产和销售。随着新医改的推进、人口数量的绝对增长以及健康标准的提升
21、，下游终端市场需求保持着稳步增长。而伴随我国开始向中高等收入国家迈进以及人口老龄化的加快，人民生活需求和消费结构发生了重大变化，对医疗卫生服务和自我保健的需求将迅速攀升。届时，我国中成药生产企业将拥有高度的成长性和更为广阔的发展空间。二、 影响行业发展的有利和不利因素1、有利因素（1）宏观政策环境的支持有利于行业稳定发展为加速我国医药技术和产业化发展，政府不断加大政策扶持力度，并为此制订了多项有利于行业发展的战略规划和政策，如关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见、国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定、中药产业“十二五”规划、关于印发中医药健康服务发展规划（2015-2020年）的通知
22、在内的指导意见，从资金补贴到产业振兴等方面都明确了各项支持措施，将促进包括中成药生产在内的医药产业发展提升到国家战略层面。而自全面建设小康社会以来，健康和民生已成为国家政策重点倾斜的领域，我国也频频出台了相关政策鼓励医药行业中的中药制造企业进行优势资源整合，建设起了现代化的中药产业制造基地、物流基地，并带动了一批拥有较强竞争力和自主创新能力的中成药制造企业快速成长，以此来打造国家综合实力的重要抓手和经济发展的推进引擎。由此可见，宏观政策环境的支持将有利于医药产业的稳定发展。（2）医药深化改革和消费持续增长迎来产业重要发展机遇随着新医改方案的推出和落实，医保覆盖面不断扩大，原有的基础卫生设施、中
23、低端市场资源配置将得到逐步改善。而多层次医疗保障体系的建立、国家基本药物制度的推行以及规范的公立医疗管理制度的实施，此番医改新政也使医药市场迎来了新的发展契机。而目前我国已经进入到消费升级加速发展阶段，医保同样从低水平广覆盖进入了多样化高保障的层次，经济发展和医药体制改革的双深入使得诱导性医药消费正转向社会人群的刚性需求，个人健康支出明显加大，以保健和治疗相结合为特点的天然药物消费比例大幅提高。未来健康产业总量的增速还将保持在较高水平，而由此释放出的巨大市场空间也给产业带来了重要的发展机遇。（3）我国中药材资源丰富推动产业快速前进我国幅员辽阔，自然环境复杂，条件优越，孕育着丰富的中药材资源。同
24、时广阔的国土面积、独特的地貌特征以及多种气候带的分布决定了我国中药资源具备种类繁多、储量巨大的特点。根据第三次全国中药资源普查数据显示，中国拥有药用植物、动物和矿物12,807种，其中药用植物11,146种以上，药用动物1,581种，药用矿物80种。在调查的362种常用药材中，320种为大宗植物药材，29种为动物药材，野生资源总蕴藏量则约为850万吨，其中有250多种中药材已转化为人工栽培或饲养。而我国中药材的分布亦呈现出不均衡性，从东北至西南由少增多，由1,000种增加到5,000种。作为大自然和我国传统文化所赋予的珍贵宝藏，中药材为社会主义建设及人民保健事业持续发挥出了显著的社会效益、经济
25、效益和生态效益，推动了我国中医药产业的快速前进。（4）中医药理论与文化为产业发展提供坚实基础我国的中医药历史悠久，历经数千年的发展，拥有完善的中医药理论基础和丰富的临床经验，形成的中医药典籍卷帙浩繁，有记载的中药复方就达数十万个。同时，经过口尝亲受与长期医疗实践逐步形成的民族医药文化，在我国广大群众中也拥有着极其深厚的文化基础，得到了华人社会及其他民族的广泛认同。而中成药作为我国国粹，直接体现着古老中医的精髓，亦是中医药传统文化的智慧结晶和载体，悠久的中医药理论与文化优势必将为其产业的发展奠定良好的基础，也为中药走向世界提供了坚实的保障。2、不利因素（1）研究滞后，创新能力有限，技术标准体系不
26、健全长期以来，中药的应用基础研究方法滞后，产品有效性和安全性缺乏可靠的科学数据证明，在对中药材种植标准、种植和加工技术、中药材多指标控制质量标准、中药饮片和提取物标准的研究方面，国内空白较多，且存在大量悬而未决、含混不清的遗留问题。同时大部分企业受短期利益驱使不愿开展药物作用原理及新药有效成分的深入研究，使得我国研制和生产的大部分中药仅停留在改变剂型的水平上，并未成为企业技术创新的真正主体。企业间产品的同质化程度严重已是我国中药产业可持续发展的主要瓶颈。而由此导致的我国评价中医药疗效办法和指标体系尚未健全，控制方法和手段较为落后，假冒、伪劣药品屡禁不止，也在一定程度上限制了我国中医药行业的稳定
27、发展。（2）企业规模小、技术水平低、市场集中度不高中药行业广阔前景吸引了国内众多企业的加入，但多数企业为同一水平上的重复建设，造就了我国中药企业数量众多、规模偏小、专业化程度低、技术开发能力弱、协作性差的尴尬局面。其中相当一部分中药企业生产技术和装备水平落后，市场开发能力和管理水平较低，未能拥有自身的品牌和特色的品种。而在产品结构方面，高技术含量与高附加值产品少，缺乏能进入世界医药主流市场的品种，且多数品种的生产规模化、集约化程度较低，往往是同一品种有多家企业生产，质量参差不齐，低水平生产现象较为严重，使其经营者也常陷入价格战的境地，种种现象均阻碍了行业健康有序的发展。（3）优势未发挥，人才流
28、失严重，营销能力不足目前中医药的特色优势仍然没有得到足够重视和充分的发挥，多数企业在研究中药有效成分的同时忽视了中药复方多组分、多途径、多环节、多靶点的特性，而在强调有效成分分离提取的同时又偏离了传统医学辨证施治、君臣佐使、医药结合的理论方向。因此中医药院校教育质量亟待提高，但企业人才流失又较为严重，医药行业急需良好的社会土壤和环境。此外，中药生产企业大多缺乏市场营销的意识，在市场竞争中表现地非常被动。其长期受计划经济观念的束缚，在原有的国有药品流通体制基本陷入瘫痪的情况下，又未有真正建立新的销售渠道、销售网络和销售机制，加之严重的商业贿赂机制导致中药生产厂商的销售更为艰难，从而限制了我国中成
29、药制造行业的总体竞争力。第三章 行业、市场分析一、 行业的市场规模作为发展前景广阔的高新技术行业之一，全球医药行业整体保持着增长向上的态势，根据IMSHealth统计数据显示，2002-2014年间，全球医药市场规模由433亿美元增至10,650亿美元，其呈现三大特点：发达国家市场受专利药到期和新一轮预算开支紧缩的影响而放缓增长；新兴国家市场对全球医药市场增长贡献接近50%；创新药物催生新的治疗方法和治疗手段。且预计今后5年全球医药销售增长率将保持在4%7%之间，新兴国家市场依旧是全球医药行业增长的关键驱动力。改革开放以来，随着国民生活水平的提升和对医疗保健需求的不断增加，我国医药行业进入高速
30、发展期。2011年我国医药市场规模已超越法国和德国，成为仅次于美国和日本的世界第三大医药市场。而目前我国已是仅次于美国的全球第二大医药市场，为全球药品消费增速最快的地区之一。根据CFDA南方所我国中成药行业宏观分析报告，中国医药工业总产值呈现稳步增长趋势，由2008年的8,381亿元增至2014年的25,798亿元，年均复合增长率达20.61%。同时医药产业的地位逐渐升高，其占GDP的比重也不断上升，由2008年的2.67%上升至2014年的4.05%，比重上升幅度较大。其中我国2014年中成药工业总产值为6,141亿元，占我国医药工业总产值的23.80%，年复合增长率达22.29%，高于医药
31、工业整体发展速度，被誉为“朝阳中的朝阳产业”。目前，我国已经形成了以中药材生产为基础、中药工业为主体、中药商业为纽带的完整中药生产流通体系。二、 行业发展趋势当今国家把国民健康的重点放在病前控制而非病后治疗，而中药“治未病”的概念已深入人心，随着人们对养生保健的重视，政府正积极加强各层级医疗机构的中医药服务能力，并鼓励提升中医及中药产品在疾病治疗中的使用比例，未来我国中成药行业必将获得进一步的发展。1、中药现代化成主流，行业发展前景巨大中药现代化是以中医药理论和经验为基础，借鉴国际通行的医药标准和规范，运用现代科学技术研究、开发、生产、经营、使用和监督管理中药。目前随着全球范围内广泛兴起回归大
32、自然的绿色热潮、人们对化学药品毒副作用的认识不断深入、现代健康理念的逐步形成，国际医药市场对天然药物的重视程度正在不断增加，国内各制药企业也加大了植物药的研发力度。而中药产业的现代化不仅仅体现在将传统中药运用现代的制药技术和剂型的发展；更重要的表现在是以中药材为源头，利用现代科学技术开发出新的适应现代社会的产品。目前常见的是通过对植物、菌类等药材的培养和有效成份的提取，实现中药材的深度挖掘，其已成为现代中药创新药物研究的一种趋势。而通过现代化，中药不仅可在国际主流市场申请新药认证，跻身了主流医药市场，还使相关中药品种成为了国内广大西医和患者能够理解并科学使用的药物。西医体系也在基因组、蛋白质组
33、等方面的前沿研究愈发印证了中医整体观的正确性。同时中药临床疗效确切，治疗方式灵活，养生保健作用突出，未来作为我国独具特色的健康服务资源，中医也可望形成一个更高层次的医学体系，并逐步完善并广泛应用中药标准体系，进行系统化、标准化、规模化中药材的种植、生产和加工，其发展前景巨大。2、市场集中度逐步提升，骨干特色企业并驱发展随着“治未病”和“大健康”等新型健康理念的兴起，中医药从技术创新到产业规模都获得突飞猛进的发展，但目前中医药行业各环节之间联系松散，除了门槛较高的特殊病种外，常见病治疗产品份额排前面的中药企业却很难在其领域真正集中瓜分市场，以致整体行业还未有形成明显的垄断或者寡头垄断的市场格局，
34、其主要原因在于：一是行业规范化和产业化时间较短，在市场准入、制备工艺、原材料及产品质量等方面准则较为宽泛，产品质量参差不齐且绝大部分细分化产品的生产不具备标准的生产工艺；二是医药企业因取材的药材仅限于特定地区采购，拥有明显的地域性特征；三是中医药产品多样化直接造就了企业之间竞争度低下。但伴随着我国产业政策密集落地，对中医药支持力度持续增强，产业的集中度也将逐步提升，不仅表现为一批具有技术优势和规模效应的龙头企业在行业竞争中脱颖而出，拥有相对独立、稳定的销售渠道，而占有一定地理区域性药材资源的特色药企也将获取广阔的发展平台，攫取更高的增值空间。届时中药市场将呈现出大型龙头骨和中小特色企业并驱发展
35、态势。3、中药新药研发动力强劲，实力企业可抢占先机我国CFDA近年来审批通过的药品数量逐年呈现化药下降、中药增速明显的态势，2013-2014年化药审批通过水平一直维持在450以上的水平，而中药审批通过数量均未超过50，但2015年CFDA审批则通过了310个化药、148个中药、26个生物制品。就类别来看，近三年来通过审批的仿制药一直占据着通过审批化药的半边天。而中药新药研发则动力强劲，有效改善了药品领域的“供给侧”矛盾。目前我国医药企业的特点是规模小、数量多，低端市场竞争炙热化，多数医药厂商尚存在严重的短期行为，重模仿、轻创新，造成自身自主研发、创新力不足，药品同质化现象严重。企业间低水平的
36、恶性竞争使我国被惯称为“制造大国”而非“制造强国”。研发实力则作为一个药企的代表力，也是立企之本，直接成为了企业的核心竞争要素区别于其他同类产品，影响到行业销售和企业的长远发展。是以，拥有创新技术和独家批文的医药企业易抢占先机，可凭借其硬实力以及高药效的产品使消费端具有明确的购需导向。而新一代医药市场也将由能够看到市场趋势和利用最新研发技术的超前思维医药企业来推动增长。4、行业投资并购活跃，业务延伸或为切入口在国家多重产业政策支持的大背景下，各方资金加快向中药行业倾斜，但整个医药行业蓬勃发展的背后，一直表现出较为明显的两极分化，行业内企业强者越强，而从事药品制造的中小企业则生存困难，特别是仅进
37、行同质化生产的药企竞争异常激烈，倒闭破产频繁。加之现下仿制药一致性评价、医保控费、两票制三座大山地“共同围剿”，上下游环节挤压也使企业业务及利润空间持续缩小，行业加速洗牌，规模小的企业仅能夹缝生存，更有甚者陷入亏损泥潭。因此各大药企通过并购整合来快速做大做强已经成为行业发展的重要趋势。据工信部不完全统计，2014年国内医药行业兼并重组项目为250起以上，交易金额超过600亿元。上市公司在并购交易中发挥主导作用，且近半数医药上市公司开展了并购重组工作，实现了产业链的整合和业务布局的调整，有力地推动了产业组织结构的优化。而2015年医药行业出现的并购热潮，不仅有横向整合，并兼有纵向延伸，目的除了延
38、伸产业链实现多元化发展，从渠道、品牌、专利、产能等多个方面考虑也成为并购整合的出发点，交易较为活跃。此外，越来越多的中医药厂商也开始转换视角，将目光聚焦在自身企业的转型和升级上，或尝试优化产品收入结构，或加快修炼自己的供应链控制内功，尽可能延伸业务条线谋求发展。如包括不少实力较强公司在内的药企纷纷采用自建种植基地或“公司加农户”的方式来确保原料质量，提高公司药品市场占有率。而无论是通过入股、合资或是策略结盟的方式，企业均藉此提高了相关上下游生产效率并共同开发了市场，且多有大者恒大强者恒强趋势。与此对应，在部分中低阶医药市场中，缺乏研发竞争优势或是未占据利基市场的中小型企业，也将逐渐退出舞台。第
39、四章 项目基本情况一、 项目概述（一）项目基本情况1、项目名称：宁夏中医药项目2、承办单位名称：xx（集团）有限公司3、项目性质：技术改造4、项目建设地点：xx5、项目联系人：马xx（二）主办单位基本情况经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则，董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、
40、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。（三）项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xx，占地面积约63.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等
41、公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）产品规划方案根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：xxx升中医药/年。二、 项目提出的理由中药现代化是以中医药理论和经验为基础，借鉴国际通行的医药标准和规范，运用现代科学技术研究、开发、生产、经营、使用和监督管理中药。目前随着全球范围内广泛兴起回归大自然的绿色热潮、人们对化学药品毒副作用的认识不断深入、现代健康理念的逐步形成，国际医药市场对天然药物的重视程度正在不断增加，国内各制药企业也加大了植物药的研发力度。而中药产业的现代化不仅仅体现在将传统中药运用现代的制药技术和剂型的发展；更重要的表现在是以中药材为源头，利用现代科学技术开发出新的适应
42、现代社会的产品。目前常见的是通过对植物、菌类等药材的培养和有效成份的提取，实现中药材的深度挖掘，其已成为现代中药创新药物研究的一种趋势。而通过现代化，中药不仅可在国际主流市场申请新药认证，跻身了主流医药市场，还使相关中药品种成为了国内广大西医和患者能够理解并科学使用的药物。西医体系也在基因组、蛋白质组等方面的前沿研究愈发印证了中医整体观的正确性。同时中药临床疗效确切，治疗方式灵活，养生保健作用突出，未来作为我国独具特色的健康服务资源，中医也可望形成一个更高层次的医学体系，并逐步完善并广泛应用中药标准体系，进行系统化、标准化、规模化中药材的种植、生产和加工，其发展前景巨大。提升企业创新能力推动创
43、新链和产业链深度融合，形成利益联结机制，建立创新主体有活力、创新活动有效率的技术创新体系。强化企业创新主体地位，加大政策引导力度，推动各类创新要素向企业集聚，支持企业组建研发机构、承担科技项目、开展技术合作，发挥企业在创新要素集成和资源配置中的主导作用。加强区属国有企业、国有控股企业科技投入和创新成效考核，支持重点民营企业发挥科研创新的引领带动作用，支持创新型中小微企业成长为创新重要发源地。发挥企业家重要作用，开展企业家创新创造意识培育行动，分层分类开展创新教育培训，落实中央对企业投入基础研究实行税收优惠的政策，探索建立企业创新地方税收减免、财政支持等多层次政策机制，加大企业科技创新后补助、前
44、引导后支持力度，调动企业研发投入积极性。培育壮大科技型企业，实施科技型企业梯次培育工程，建立创新型示范企业、高新技术企业、科技小巨人企业、科技型中小企业培育库，打造重点领域领军型创新企业，建设一批“双创”载体和孵化基地。三、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资35439.03万元，其中：建设投资27580.65万元，占项目总投资的77.83%；建设期利息354.13万元，占项目总投资的1.00%；流动资金7504.25万元，占项目总投资的21.18%。四、 资金筹措方案（一）项目资本金筹措方案项目总投资35439.03万元，根据资
45、金筹措方案，xx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）20984.73万元。（二）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额14454.30万元。五、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：78500.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：64201.67万元。3、项目达产年净利润（NP）：10442.08万元。4、财务内部收益率（FIRR）：22.33%。5、全部投资回收期（Pt）：5.48年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：33082.06万元（产值）。六、 原辅材料及设备（一）项目主要原辅材料该项目主要原辅材料包括甘草、海螵
46、蛸、白芍、白术、延胡索、党参、薄荷、连翘、菊花、甘草、苦杏仁、芦根、桑叶、桔梗、灵芝、郁金、石膏、黄芩、桔梗、柴胡。（二）主要设备主要设备包括：锤片式粉碎机、轧坯机、刮板输送机、沙克龙、脉冲除尘器、振动筛、浸出器、过滤罐、蒸脱机、萃取罐、板框、列管换热器、冷冻回收装置、分离器。七、 项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间。八、 环境影响本项目符合国家产业政策，符合宜规划要求，项目所在区域环境质量良好，项目在运营过程应严格遵守国家和地方的有关环保法规，采取切实可行的环境保护措施，各项污染物都能达标排放，将环境管理纳入日常生产管理渠道，项目正常运营
47、对周围环境产生的影响较小，不会引起区域环境质量的改变，从环境影响角度考虑，本评价认为该项目建设是可行的。九、 报告编制依据和原则（一）编制依据1、中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要；2、建设项目经济评价方法与参数及使用手册（第三版）；3、工业可行性研究编制手册；4、现代财务会计；5、工业投资项目评价与决策；6、国家及地方有关政策、法规、规划；7、项目建设地总体规划及控制性详规；8、项目建设单位提供的有关材料及相关数据；9、国家公布的相关设备及施工标准。（二）编制原则1、政策符合性原则：报告的内容应符合国家产业政策、技术政策和行业规划。2、循环经济原则：树立和落实科学发展观、构建节约型社会。以当地的资源优势为基础，通过对本项目的工艺技术方案、产品方案、建设规模进行合理规划，提高资源利用率，减少生产过程的资源和能源消耗延长生产技术链，