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1、MACRO.泓域咨询 /东莞关于成立聚酯薄膜公司方案东莞关于成立聚酯薄膜公司方案xxx（集团）有限公司报告说明xxx（集团）有限公司主要由xx（集团）有限公司和xxx有限公司共同出资成立。其中：xx（集团）有限公司出资1161.00万元，占xxx（集团）有限公司90%股份；xxx有限公司出资129万元，占xxx（集团）有限公司10%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资36510.20万元，其中：建设投资27545.84万元，占项目总投资的75.45%；建设期利息388.71万元，占项目总投资的1.06%；流动资金8575.65万元，占项目总投资的23.49%。项目正常运营每年营业收入75400.
2、00万元，综合总成本费用59951.99万元，净利润11294.26万元，财务内部收益率23.74%，财务净现值21376.47万元，全部投资回收期5.40年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。据国际市场调研机构IDC公布数据显示，2015年中国智能手机出货量4.341亿台，同比增长2.5%，占比全球智能手机市场30.36%，成为全球智能手机主要消费市场。本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。目录
3、第一章 筹建公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11六、 项目概况11第二章 公司成立方案16一、 公司经营宗旨16二、 公司的目标、主要职责16三、 公司组建方式17四、 公司管理体制17五、 部门职责及权限18六、 核心人员介绍22七、 财务会计制度23第三章 背景及必要性29一、 行业壁垒29二、 影响行业发展的重要因素30三、 与行业上下游的关系32第四章 行业、市场分析34一、 市场规模34二、 基本风险特征36第五章
4、 发展规划38一、 公司发展规划38二、 保障措施44第六章 法人治理47一、 股东权利及义务47二、 董事50三、 高级管理人员55四、 监事58第七章 环境保护方案60一、 编制依据60二、 环境影响合理性分析60三、 建设期大气环境影响分析61四、 建设期水环境影响分析64五、 建设期固体废弃物环境影响分析65六、 建设期声环境影响分析65七、 建设期生态环境影响分析66八、 营运期环境影响67九、 清洁生产68十、 环境管理分析69十一、 环境影响结论73十二、 环境影响建议73第八章 风险风险及应对措施74一、 项目风险分析74二、 公司竞争劣势81第九章 选址方案分析82一、 项目
5、选址原则82二、 建设区基本情况82三、 创新驱动发展85四、 社会经济发展目标85五、 产业发展方向86六、 项目选址综合评价87第十章 项目投资计划88一、 投资估算的编制说明88二、 建设投资估算88建设投资估算表90三、 建设期利息90建设期利息估算表90四、 流动资金91流动资金估算表92五、 项目总投资93总投资及构成一览表93六、 资金筹措与投资计划94项目投资计划与资金筹措一览表94第十一章 建设进度分析96一、 项目进度安排96项目实施进度计划一览表96二、 项目实施保障措施97第十二章 经济效益评价98一、 经济评价财务测算98营业收入、税金及附加和增值税估算表98综合总成
6、本费用估算表99固定资产折旧费估算表100无形资产和其他资产摊销估算表101利润及利润分配表102二、 项目盈利能力分析103项目投资现金流量表105三、 偿债能力分析106借款还本付息计划表107第十三章 项目总结109第十四章 附表附录111主要经济指标一览表111建设投资估算表112建设期利息估算表113固定资产投资估算表114流动资金估算表114总投资及构成一览表115项目投资计划与资金筹措一览表116营业收入、税金及附加和增值税估算表117综合总成本费用估算表118固定资产折旧费估算表119无形资产和其他资产摊销估算表119利润及利润分配表120项目投资现金流量表121借款还本付息计
7、划表122建筑工程投资一览表123项目实施进度计划一览表124主要设备购置一览表125能耗分析一览表125第一章 筹建公司基本信息一、 公司名称xxx（集团）有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1290万元三、 注册地址东莞xxx四、 主要经营范围经营范围：从事聚酯薄膜相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xxx（集团）有限公司主要由xx（集团）有限公司和xxx有限公司发起成立。（一）xx（集团）有限公司基本情况1、公司简介公司自成立以来，坚持“品牌
8、化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。2、主要财务
9、数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额12788.4410230.759591.33负债总额5387.534310.024040.65股东权益合计7400.915920.735550.68公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入30675.2124540.1723006.41营业利润5956.844765.474467.63利润总额5097.794078.233823.34净利润3823.342982.212752.80归属于母公司所有者的净利润3823.342982.212752.80（二）xxx有限公司基本情
10、况1、公司简介公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则，董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额12788.4410
11、230.759591.33负债总额5387.534310.024040.65股东权益合计7400.915920.735550.68公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入30675.2124540.1723006.41营业利润5956.844765.474467.63利润总额5097.794078.233823.34净利润3823.342982.212752.80归属于母公司所有者的净利润3823.342982.212752.80六、 项目概况（一）投资路径xxx（集团）有限公司主要从事关于成立聚酯薄膜公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由国家能源局设立2
12、015年光伏装机目标容量17.8GW，比2014年实际装机量提高6GW，表明能源局在环境问题日趋严峻的形势下发展清洁新能源的信心和决心，预计未来5年国内年均光伏装机容量将快速增长。光伏行业在经历寒冬后，有望借政策东风和双反成功和解的利好，进入快速发展期。加快建设高品质现代化都市在国际一流湾区和世界级城市群建设中强化东莞担当、展现东莞颜值、彰显东莞魅力，着力打造高品质环境、集聚高素质人才、发展高质量产业，努力把东莞建设成为有志之士向往聚集、追梦圆梦的高品质现代化都市。以绿色集约为导向提升城市品质。全面推进新一轮城市品质提升，让欣欣向荣的现代都市、草长莺飞的山水田园在东莞有机融合、协调共生。积极构
13、建“三心引领、廊道支撑、片区协同、节点开花”的城市空间格局，进一步提升都市核心区首位度，加快打造立体交通、科技创新、生态环境三条城市线性发展廊道，推动“六大片区”组团统筹联动发展。推动土地利用模式从“增量扩展”向“存量优化”转型，每年至少实施“工改工”1万亩，五年收储土地4.5万亩。全面巩固提升污染防治攻坚战成果，推动环境改善重心向综合治理、生态修复、绿色发展延伸，凸显“半城山色半城水、一脉三江莞邑香”的城市特色，力争实现碳排放达峰走在全省前列，加快实现从世界工厂向生态之都、绿色之城的转变提升。更加注重优化城市软环境，不断提升城市文明水平、科学素养、人文精神、艺术氛围，促进人的全面发展，致力打
14、造青春之城、活力之城、梦想之城、成长之城。以镇村基层为重点优化综合环境。结合乡村振兴战略的深入推进，把镇村作为优环境的主战场。突出加强镇村规划管控，实施大片区统筹，抓好江河岸线管理，以镇村核心区和重点片区的更新改造为突破口，对城乡面貌、公共空间、居住空间等进行优化提升，加快打造产城融合、宜居宜业的品质镇街，乡风淳朴、美丽幸福的莞邑村居。积极推动南部各镇加快建设一批高品质、低成本、优环境的产城融合新社区，打造深莞深度融合、一体联动发展的“引爆点”。着力推动镇村提升公共服务水平，让群众在家门口就能上优质的学校，逛美丽的公园，享受便捷的医疗，欣赏精彩的演出，让东莞的镇村成为能够留住本地人、吸引外来人
15、的好地方。以优质环境为平台集聚高端人才。把人才作为支撑发展的第一资源，依托大科学装置集群、新型研发机构、高水平大学、科技企业等平台载体，大力引进国际一流的科学家团队、科技领军人才和高水平创新团队，加强研发人才、营销人才、管理人才等的培养，全方位提供人才创新创业、施展才华的靓丽舞台。努力为人才打造舒适惬意、安居乐业的优质环境，广聚天下英才而用之，让人才聚莞、人才爱莞成为东莞一道亮丽的风景线。（三）项目选址项目选址位于xxx，占地面积约87.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx吨聚酯
16、薄膜的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积108119.41，其中：生产工程66051.33，仓储工程25826.47，行政办公及生活服务设施11494.89，公共工程4746.72。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资36510.20万元，其中：建设投资27545.84万元，占项目总投资的75.45%；建设期利息388.71万元，占项目总投资的1.06%；流动资金8575.65万元，占项目总投资的23.49%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：75400.00万元。2、综合总成本费用（TC）：59951.99万元。3、净利润（NP）：11294.26万元。4、全部投资
17、回收期（Pt）：5.40年。5、财务内部收益率：23.74%。6、财务净现值：21376.47万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价此项目建设条件良好，可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施，项目投资省、见效快；此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则，技术先进，成熟可靠，投产后可保证达到预定的设计目标。第二章 公司成立方案一、 公司经营宗旨根据国家法律、法规及其他有关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，充分运用经济组织形式的优良运行机制，为公司股东谋求最大利益，取得更好的社会效益和经济效益。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近
18、期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、聚酯薄膜行业发展规划和市场需求
19、，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx（集团）有限公司主要由xx（集团）有限公司和xxx有限公司共同出资成立。其中：xx（集团）有限公司出资1161.00万元，占xxx（集团）有限公司90%股份；xxx有限公司出资1
20、29万元，占xxx（集团）有限公司10%股份。四、 公司管理体制xxx（集团）有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执
21、行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，
22、并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记
23、账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责
24、投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握
25、客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等
26、工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、李xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。2、田xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。3、金xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公
27、司独立董事。4、苏xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。5、邱xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。6、杜xx，中国国籍，无永久境外居留权，1
28、959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。7、刘xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。8、武xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公
29、司董事。2019年1月至今任公司独立董事。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利
30、润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）
31、公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司经营所得利润将首先满足公司经营需要。公司每年根据经营情况和市场环境，充分考虑股东的利益，实行合理的股利分配方案。（2）董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重
32、大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。（3）在符合现金分红的条件下，公司优先采取现金分红的股利分配政策，即：公司当年度实现盈利，在弥补上一年度的亏损，依法提取法定公积金、任意公积金后进行现金分红，单一以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%。在公司当年未实现盈利情况下，公司不进行现金利润分配，同时需经公司董事会、股东大会审议通过。若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及
33、其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对本章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足本章程规定的条件，经过详细论证后
34、，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。（4）股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报
35、。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前20天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第三章 背景及必要性一、 行业壁垒聚酯薄膜行业竞争结构具有层次性：对于通用膜产品如包装膜而言，由于产品品种较为单一（主流包装膜厚度为12m），生产技术要求较低，只要有资金引进成套的设备，即可进行通用膜的生产制造，因此进入门槛较低；但对于功能性薄膜产品而言，由于下游客户为不同领域的工业用户，其对产品的厚度、拉伸强度、绝缘性、耐热性、透光性以及耐磨性等性能均
36、有不同的要求，而且对产品的质量、数量以及交货期均有较高的要求，因此功能性薄膜生产同时兼备技术密集型、资金密集型、人才密集型的特性，存在着较高的进入壁垒。1、技术壁垒由于功能性薄膜需要满足不同工业用户的需求，因此其产品的性能要求较高，工艺也较为复杂，需要经过原辅料配方调配、铸片成型、纵向拉伸、横向拉伸、牵引、收卷、分切等一系列过程，涉及温度、速度、弹力、张力、压力等数个参数控制点，涵盖了高分子物理、高分子化学、热传导学、力学等多门学科理论的运用。而这些参数点的控制以及学科理论的运用均是建立在对不同生产设备的调试、改造、升级以及长期对相关原辅料配方的研究掌握基础之上，因此进入功能性薄膜制造行业，设
37、备和原辅料配方的掌握是主要的技术壁垒。2、资金壁垒特种膜的生产线需要多种设备组成，并且大部分是进口设备，初始投资较大，建设周期较长，需要占用大量的资金。另外，企业生产车间需要高等级的无尘生产环境，这种净化系统的生产车间比一般的生产车间造价要高，而且运行成本也较高。另外，聚酯薄膜行业的上游供应商均为大型的石化生产企业（如中国石化、仪征化纤、三房巷等），一般都要求本行业的客户进行预付款、现款或银行承兑汇票结算，这就需要本行业企业在原材料采购方面占用较多的流动资金，这些行业特点，在一定程度上都构成了进入本行业的资金壁垒。3、品牌壁垒功能性薄膜不同于通用膜，主要应用于不同的工业领域，不属于最终大众消费
38、品，其产品品质、质量及性能的稳定性将直接影响下游产品的性能和质量，因此，下游客户对功能性薄膜产品的品牌有较大的依赖性，一旦品牌得到下游客户的认证或认可，一般不会轻易被更换。对新进入者而言，就形成了一种无形的壁垒。二、 影响行业发展的重要因素1、有利因素（1）聚酯薄膜的不可替代性聚酯薄膜具有优异的物理和化学性能，在各应用领域中都表现出不可替代性。例如，在包装领域，由于聚酯薄膜无毒无嗅，气体阻隔性、阻氧性、阻湿性能好，已成为软饮料包装、药品包装的首选材料；在电子信息、电气绝缘领域，聚酯薄膜由于其具有极高的机械性能、耐热性和化学惰性，绝缘性能好、抗击穿电压高，其他材料难以替代；在太阳能应用领域，聚酯
39、薄膜的耐热、耐寒性，良好的机械性能、柔韧性以及尺寸稳定性，使其成为太阳能电池背材的重要基材；在光学领域，由于聚酯薄膜具有极好的光学性能，如透明度好、雾度低、光泽度高，其他产品难以取代。（2）国家产业政策的大力支持功能性聚酯薄膜主要应用于工业领域，属于新材料，是国家重点扶持发展的战略性新兴产业。在国民经济中占有重要地位，是国家产业政策重点鼓励发展的行业。功能性聚酯薄膜作为一种新材料，广泛应用于电子、电气、新能源以及纺织等领域，国家对这些产业也制定了一系列的产业扶持政策，为本行业的发展提供了有力的政策保障。2、不利因素（1）进口产品的冲击目前，国内功能性薄膜产品大部分需要进口，对国内功能性薄膜生产
40、企业产品形成了一定的压力。另外，2010年12月28日，国家终止了对原产于韩国的聚酯薄膜所适用的反倾销措施，这也使得国内产品在价格上面临进口产品同等条件的竞争，将对国内厂商造成一定的负面影响。（2）设备国产化程度较低BOPET薄膜行业大部分生产线设备均为进口设备，且大部分都是整线引进的“交钥匙工程”，国产化程度较低，关键设备技术和工艺掌握在设备生厂商手中，生产出来的产品具有较大的同质性，差异化程度较低，这也导致了行业整体创新能力较弱，与国外厂商相比竞争力较弱，从而在一定程度上阻碍了行业的发展。（3）原材料价格波动BOPET薄膜的主要原材料为聚酯切片，最终原料为石油。原油价格波动性较大且传递性强
41、，聚酯薄膜、聚酯切片价格受原油价格的影响较大，对BOPET薄膜生产企业利润水平的稳定性造成一定的不利影响。三、 与行业上下游的关系聚酯薄膜的主要原材料为聚酯切片，而聚酯切片的原材料为原油。原油经过一定的工艺过程提炼出PX（对二甲苯），以PX为原料生成PTA（精对苯二甲酸），PTA和EG（乙二醇）聚合生成PET（聚对苯二甲酸乙二醇酯，简称聚酯）。聚酯经拉伸加工后制成各类聚酯薄膜，广泛应用于包装材料、电子信息、电气绝缘、护卡、影像胶片、热烫印箔、太阳能应用、光学、航空、建筑、农业等生产领域。第四章 行业、市场分析一、 市场规模2013-2018年全球BOPET生产能力将增加360万吨，中国占其中的
42、1/3，而全球BOPET需求量将以每年7%的幅度继续增长，中国近三年增速超过15%，远高于同期国民经济的增长速度。未来，随着经济的发展、功能性聚酯薄膜应用领域的扩大以及替代需求的增长，行业市场需求潜力巨大，从而有利于行业吸引更多的资金和人才进行技术、产品、管理等方面的创新，推动行业的发展。1、持续、清洁、高效的太阳能产业将迅速发展BOPET薄膜可以应用于太阳能背材基膜，太阳能背材基膜主要用于太阳能电池背材，太阳能电池背材位于太阳能电池板的背面，对电池片起保护和支撑作用，具有可靠的绝缘性、阻水性、耐老化性。BOPET薄膜因其良好的力学性能、电气绝缘性能，是太阳能背材不可缺少的材料。我国是世界光伏
43、上游产能最大的国家，光伏行业的复苏将带动上游背板基膜等产业的发展。国家能源局设立2015年光伏装机目标容量17.8GW，比2014年实际装机量提高6GW，表明能源局在环境问题日趋严峻的形势下发展清洁新能源的信心和决心，预计未来5年国内年均光伏装机容量将快速增长。光伏行业在经历寒冬后，有望借政策东风和双反成功和解的利好，进入快速发展期。2、家电、消费类电子仍将保持快速增长液晶显示是目前主流的平板显示技术，广泛应用于液晶电视、笔记本电脑、显示器和手机等领域。而在整个TFT-LCD生产过程中，光学薄膜的需求总面积大约是面板的15-20倍，成本约占液晶面板的1520%。中国正在成为世界上最大的平板显示
44、器材生产大国，与此同时，国内触摸屏行业爆发式增长，促使光学薄膜的需求量迅猛提高，光学薄膜已成为光电产业链前端最为重要的战略原材料之一。监测数据显示，我国彩色电视机产量从2004年的7673万台上升至2015年的16206.7万台，同比增长7.1%。据国际市场调研机构IDC公布数据显示，2015年中国智能手机出货量4.341亿台，同比增长2.5%，占比全球智能手机市场30.36%，成为全球智能手机主要消费市场。3、电气化铁路投资将迎来高峰期BOPET薄膜可以应用于电气绝缘膜，电气绝缘用聚酯薄膜主要作为各种电机马达（包括空调、冰箱的压缩机）槽间、匝间的绝缘材料，干式变压器线圈之间以及槽间的隔断绝缘
45、材料等。电气绝缘用膜具有电气绝缘性能、耐热性能优异等特点广泛应用于电气铁路变压器机房等区域。电气化铁路的高速发展，将给与之配套的特种电气绝缘用膜带来良好的市场机遇。4、符合节能环保的要求与其他塑料薄膜相比，BOPET薄膜是环境友好型材料。聚酯废料，包括在聚酯产品生产过程中产生的边角料和不合格品等，以及使用和消费后的废弃物，经一系列清洗、除去表面附着物，干燥后挤出造粒，就可回收再利用，可有效节约资源，符合环境保护要求，且形成很好的经济效益。而且由于其无毒性，即使没能将聚酯废料回收，直接燃烧处理，也只产生二氧化碳和水，符合环保要求。5、科技创新拓宽聚酯薄膜的应用领域聚酯薄膜由于具有良好的工业特性，
46、已在包装、绝缘、新能源等领域中有广泛的应用。作为一种可持续改性的新型工业材料，通过新技术的运用及生产工艺的优化，如聚酯改性、共混改性、纳米改性等新技术，多层共挤、内添加剂、涂层等生产工艺的优化，可进一步优化聚酯薄膜的性能，进一步扩大BOPET薄膜（特别是功能性薄膜膜）的运用领域，从而使BOPET薄膜产业富有强大、持续的生命力。二、 基本风险特征1、市场竞争风险在功能性聚酯薄膜行业，目前与行业产品构成竞争关系的主要是国内外厂商，其中主要国内竞争对手包括南洋科技、裕兴股份等。国外竞争对手包括美国杜邦帝人、日本东丽株式会社等。2、技术更新风险功能性聚酯薄膜，其技术开发工作必须与客户需求相适应。面对不同客户多样化的需求和众多的竞争对手，行业提高自主研发能力显得尤为重要。如果不能针对客户的需求做出快速反应，不能开发出适应客户需求的高质量、高精度、运行稳定的产品，不能及时进行新产品、新技术的开发与创新，将会面临着市场占有率下降，产品被竞争对手新产品替代的风险。第五章 发展规划一、 公司发展规划（一）发展计划1、发展战略作为高附加值产业的重要技术支撑，正在转变发展思路，由“高速增长阶段”向“高质量发展”迈进。公司顺应产业的发展