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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 优秀办公范文 欢迎下载出差、外派员工、店员报销治理制度一、目的 规范差旅费及款待费用的报销,掌握费用支出；二、范畴 本制度适用于公司的全体员工；三、职责 财务部负责本制度的制定、执行、修订及说明；四、内容（一）报销要求（1）报销时间：各项费用必需于费用发生后一周内填写费用报销单或差旅费报 销单并附上相关票据到财务办理报销手续,超过一周以上的费用财务不予报 销（差旅费报销从出差回来之日开头） ；（2）填单要求： 费用报销单需清晰写明报销日期、单据及附件张数（包括报销单在内的全部单据张数）、报销部门、报销人、费用项目、费用发生缘由、支出金额；差旅费
2、报销依据差旅费报销单分项填写；差旅费包括：出差途中发生的交通费、住宿费；出差途中发生的其它费用如礼品支出、款待费支出、工程费用支出等,应单独列支, 另填报销单, 不得作为差旅费报销； 报销应属客户承担的费用应在 报销单上注明应扣款客户； 全部报销单据项目应填写完整且字体工整、页面干净、数据精确； 单据一律使用水性笔填写, 单上无论数字或文字都不能有涂改；填写 不符合上述要求的单据财务拒绝接收；（3）当报销费用时, 同时涉及发票和收据, 应分开粘贴发票和收据, 并分开填写相应报销单,再一并送交财务处审核报销；假如无票, 需要填写费用支出单, 由部门负责人签字后, 财务部可按收据的粘贴要求审核报销
3、；报销路费, 车费时,报销 单上要用标注方向, 并在箭头上注明车费； 每报销一笔经济业务费用时, 要 注明经济业务发生日期； 如有同行人,注明同行人姓名； 物品报销必需附请购单；（具体样本附后）名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 9 页精选学习资料 - - - - - - - - - 优秀办公范文 欢迎下载（二）报销凭据： 交通费凭车票及出差行程路线图报销；出差补助按公差单中出差时间运算补助金额； 住宿费凭住宿发票在规定限额内赐予报销；业务款待费凭款待 费申请单及餐饮发票报销；其他费用凭费用单据由财务审核报销；（三）以下费用公司不予报销：出差途中购买的食物、药品、供个人阅读
4、的书籍等；出 差时因私产生的车费、 餐费及其它费用； 超过公司规定限额部分的费用；未经公 司批准的大额费用支出； 非明确为公司的费用支出； 属客户承担且客户已代为支付的费用, 其他不符合财务制度的费用支出；省内的住宿费原就上不予报销,确有特殊情形需要先提前和部门负责人及总经理知会,得到同意后方可报销；四.员工因公需要用车可依据公司相关规定申请公司派车,在没有车的情形下经行政 部车辆治理人员同意后可以乘坐出租车；五.市内因公公交车费应储存相应车票报销；（六）报销程序 : 报销人填写报销单主管审核部门负责人审核会计审核（报销人负责跟进）（行政文员负责跟进后交仍给报销人）总经理审批财务审批（发款）（
5、报销人负责跟进）注：店铺的报销由直线主管代为跟进；五、标准职 务交通工具住宿标准伙食标准交通费用/ 一般员工火车硬卧180 元/天60 元/天30 元/天部门主管火车硬卧200 元/天80 元/天40 元/天部门经理飞机经济舱240 元/天100 元/天50 元/天部门总监飞机经济舱实报实实报实实报实销副/总经理飞机经济舱实报实销实报实销实报实销PS：部门总监,飞机（ 5 折内）、住宿（ 300 内）、实报（ 200 内/天）、交通费（ 200 内/ 天）,超出标准事前向总经理电话或信息请批；上表的补充说明：（1）以上标准是最高限额,执行实报实销,经理及以下人员出差未达到以上标准的,可赐予差额
6、 20%,总监人员不执行差额补贴制度；（2）住宿费报销： 出差人员报销住宿费须供应正式的清单及住宿发票 （即印有税务部门统一监制章的发票） ；住宿发票上应当具体填写住宿人姓名、住宿日期（入住 日期、离店日期）、住宿天数、人数、每天房价（即单价） 、金额（大小写一样）、开票日期、开票人、旅店财务印章等内容,发票填写不全的不予报销；名师归纳总结 （3）交通费报销说明： 全体员工外出打的的费用原就上不予报销,确有特殊情形需要第 2 页,共 9 页打的的,确有特殊情形需要先提前和部门负责人及总经理知会,得到同意后方可- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 优秀办公范
7、文 欢迎下载报销,的士费报销需写明缘由再以报销程序报销；（四）关于挑选交通工具的说明：（1）出差乘火车在 8 个小时内只可乘坐硬坐, 超过 8 个小时以上可以乘坐硬卧, 任何级别人员一律不得乘坐火车软坐或软卧、动车、高铁一等座；（2）凡旅途乘火车连续时间不超过12 小时的不得乘飞机；（3）乘船连续时间不超过 6 小时的不得乘豪华舱,特殊情形须经总经理批准同意；（4）报销机票款时必需同时供应 机票和登机牌 ,不能同时供应机票和登机牌的,一律按同路程的火车票或汽车票金额报销,差额由出差人自负；全体员工出差事先未办理审批而挑选乘坐飞机的,或汽车票金额报销,差额由出差人自负；六、业务款待费报销机票款一
8、律按同路程的火车票（1）总监：当次可支出费用权限为 200 元, 200 元以内的费用,注明实际用途后,可实报实销； 200 元以上应事先填写款待费用申请表,由总经理签字同意后,方可支出；如有特殊情形不能事先填写款待费申请表的需事先向总经理口头汇报,事后补签；（2）部门经理 / 直线主管：当次可支出费用权限为100 元,100 元以内的费用,注明实际用途后,可实报实销； 20 元以上应事先填写款待费用申请表,由总监或部门负 责人签字同意后,方可支出；如有特殊情形不能事先填写款待费申请表的需事先 向总监或部门负责人口头汇报,事后补签；（3）其他人员： 应事先填写款待费用申请表,由直线主管 / 部
9、门经理审核批准总经理签字后,方可支出；如有特殊情形不能事先填写款待费申请表的需事先向总监或部门负责人口头汇报；七 、 备注：1、如出差人员出差途中,客户代为支付住宿费或生活费的出差人员一律不得报销 出差补助（销售人员原就上答应接受客户代为支付住宿或生活费,特殊情形除外；2、报销人员在报销时,需附带出差申请单和出差报告分析,出差申请单和出差报 告分析由直线主管 / 部门经理审核,营运总监批准总经理签字后,方可报销；3、如在县级地区无公交车,而乘坐摩托车无车票,按一市一天 10 元报销 4、此 销 售 部 人 员 及 企 划 部 人 员 出 差 维 护 客 户 除 了 有 出 差 报 告 外 仍
10、必 须 要 有 客 户 意 见 反 馈 表 方 可 报 销 ；5、报 销 审 批 单 如 如 审 批 人 未 能 按 公 司 制 度 审 批 , 一 经 公 司 查 实 , 其 费 用 由 财 务 主 管 部 门 主 管 各 承 担 30%,总 经 理 承 担 40%,如 如 出 纳 未 作 出 款 ,又 发 现 报 销 单 没 有 按 公 司 制 度 执 行 ,其 费 用 全 部 由 相 关 审 核 人 员 承 担 ,公 司 将 给 予 审 核 举 报 人 按 其 报 销 费 用 给 予 举 报 人 50%奖 励 ；名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 9 页精选学习资料
11、- - - - - - - - - 优秀办公范文 欢迎下载6、如 因 工 作 超 过 十 点 钟 后 乘 坐 不 到 公 交 车 的 , 需 打 的 回 家 的 , 只 能 报 销 车 费 的 50%（ 必 须 经 主 管 部 门 同 意 ,方 可 乘 坐 的 士 ）,最 高 限 额 为 每 次 30 元 , 零 晨 1 点 至 早 上 7 点 前 最 高 限 额 为 每 次 50 元 ；7、 如 员 工 虚 报 出 差 费 用 , 一 经 查 实 , 公 司 将 按 报 销 金 额 的 十 倍 处 罚 ；八 、 外 派 人 员 报 销 制 度 ；1、 外 派 人 员 并 不 属 于 出 差
12、, 与 员 工 公 司 员 工 无 区 别 , 只 是 工 作 地 点 的 特 殊 性 ； 故 外 派 人 员 的 报 销 与 公 司 员 工 报 销 制 度 流 程 一 样 ；2、 外 派 人 员 报 销 范 围 ； 公 司 在 当 地 业 务 范 围 内 的 工 作 需 要 支 出 , 如 店 铺 的 办 公 用 品 、 公 司 调 货 的 快 递 费 用 、 公 司 在 当 地 的 租 房 押 金 及 租 金 ；3、外 派 员 工 在 当 地 的 生 活 开 支（ 包 含 初 始 生 活 用 品 的 购 买 ）、上 下 班 交 通 费 、 当 地 宿 舍 的 水 费 、 电 费 、 伙
13、食 费 等 属 于 个 人 开 支 , 合 租 的 宿 舍 有 合 租 人 共 同 承 担 水 电 费 ；4、 因 外 派 员 工 的 特 殊 性 , 建 议 外 派 员 工 每 月 把 相 关 的 报 销 单 （ 一 定 按 规 定 规 范 填 写 报 销 单 ） 寄 回 公 司 , 每 月 报 销 一 次 , 公 司 可 根 据 当 地 工 作 情 况 适 当 给 予 备 用 金 ；5、 当 地 店 员 的 报 销 由 公 司 外 派 当 地 人 员 统 一 签 字 审 核 , 每 月 5 日 前 与 外 派 人 员 报 销 一 同 寄 回 公 司 , 并 在 当 月 发 工 资 时 一
14、同 发 放 ！6、 以 上 如 有 不 详 之 处 请 及 时 与 财 务 部 门 沟 通 ；以 上 制 度 即 日 起 执 行 , 因 公 司 起 步 阶 段 , 制 度 尚 未 完 善 , 如 有 不 当 之 处 , 尽 快 与 财 务 部 门 或 者 总 经 理 沟 通 , 及 时 修 正 ！九、相关表单（1）费用报销单（2）差旅费报销单（3）公差签卡申请表（4）款待费用申请表（5）报销单据粘贴单（6）借款审批单XXXXX 有限公司日期：名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 9 页精选学习资料 - - - - - - - - - 优秀办公范文 欢迎下载贵妃公司项目跟随投
15、资治理制度一、 目的为规范内部员工跟随投资行为、增加公司员工对公司福利待遇；经公司商量,特拿出公司最简单产生效益及见效最 快的的项目,通过跟投,员工成为项目合伙人,更有助于形成背靠背的信任,进一步激发公司内的创业热忱和制造性,为股东制造更大的价值；实现关键人员对公司投资项目的风险共担机制,依据创业投 资业的通行做法制定本制度；二、跟随投资的范畴 本方法所指项目跟随投资包括对公司投资项目的以下 几种跟随投资范畴：1、项目营运总监及其团队跟随投资（单人投资不超过 20%股份份额）,营运总监必需参加并且公司再 单体项目的赠送其投资额的20%作为嘉奖（赠送部分只参加分红,不能退股,退股时自动转为公司投
16、资份额）；2、内部其他与项目相关的员工主动自愿跟随投资（主管级别赠送8%,参加不超过总体项目投资额的8%）；3、公司内部员工 （6 月 1 日入职, 项目开头时已经过了试用期）主动自愿跟随投资（一般员工赠送 5%）；4、非本公司员工不能参加项目投资,以上全部的赠送都是以其参加投资额度作为基础,并且赠送部分不退股,只参加分红；名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 9 页精选学习资料 - - - - - - - - - 优秀办公范文 欢迎下载三、跟随投资的原就 1、项目跟随投资是公司为员工供应之投资机会,且为 个人独立做出之投资决策,以主动自愿为原就,风险自担,盈亏自负；2、跟随
17、投资款项原就上全部由员工个人自筹资金支付,个人资金可在公司投资后一个月内到位；因前期部分员工刚踏入社会,无太多积蓄,公司同意为员工垫投前期资金,但 个人出资比列必需超过公司对相应级别人员赠送的百分比,其他从个人工资中按月扣除,但不超过10 个月,假如尚未扣除完本人份额前已有分红的,分红部分需先抵扣未扣除的余款,扣除部分在扣除次月生效；对于自愿投资的人员,如在规定期限内资金不能到位,视自动舍弃投资机会；3、公司将向跟随投资人员供应投资决策所必要的项目信息,跟投人员应对全部项目信息予以严格保密,如有因疏忽或有意造成项目信息泄露的,公司有权视情形取消其跟投资格；因泄露信息给公司项目投资带来缺失的,公
18、司有追溯 其法律责任的权益；4、跟随投资原就上由公司代为持有股权,相关人员需与公司签订托付投资协议,并依据操作要求签订相应的法律文件及保密协议；但因是第一个公司拿出来作为员工跟随投资之项目,为打消员工顾虑,使其有法律保证,暂定持股 10%（含）以上的员工,可以将其所持股份写入独立名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 9 页精选学习资料 - - - - - - - - - 优秀办公范文 欢迎下载营运次项目的公司章程里；如未达到 10%比列的员工可以两个或者更多人举荐一人代持股份,员工私下签订代持协议,但必需在公司备案；四、跟随投资的比例1、依据项目及投资额度,公司安排给内部的整
19、体跟投额度原就上为项目总投资的 3-20%；2、由公司供应的项目源,项目组成员挑选自愿跟随投资；3、项目经理自行开发的项目源,项目来源人及项目经理原就上必需跟随投资,跟随投资的最低限额为 1 万元,特殊情形另行协商；五、跟随投资额度的安排（假如跟随投资超限）1、跟随投资额度在总额内由高到低安排依次为：项目营运总监、公司各部门总监、项目营运其他人员、部门主管、公司其他员工；2、在以上原就基础上,公司依据不同项目可跟随额 度的不同比例及实际情形统筹安排相关人员的具体跟随投资额度；3、本人安排的认购额度为自愿跟随投资上限,本人额 度使用不完时可以由部门负责人依据实际情形安排给其他人员或由其他人员自愿
20、认购；4、项目供应者及项目经理有优先认购权；名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 9 页精选学习资料 - - - - - - - - - 优秀办公范文 欢迎下载六、跟随投资项目的退出 1、项目上市退出：公司所持股票解禁后抛售退出时,员工必需与公司同时退出；假如公司挑选暂不退出,就员工有权挑选退出；由公司依据员工授权的价格范畴代为 抛售退出；由于公司抛售需要肯定时间或会分批进行,故出 售价格理论上为某段时间内的平均股价；2、如项目为挑选引入新的投资方收购公司所持股权,或由被投资企业治理层回购退出,就员工必需以公司代为谈判的同等条件与公司同时退出；如公司为部分出售股权,就 员工本
21、人股权也按相同比例出售；3、为充分保证前期员工的投资利益,在项目未分红前 退出,公司按退股时国家规定的同期定期存款基准利息核算 利息返仍员工,如有产生过分红就不核算利息,不核算增值 溢价！七、跟随投资员工的离职 1、鉴于员工跟随投资属个人在充分考虑收益风险基础 上的独立投资决策,故员工跟随投资之行为不因员工离职、解聘、退休等因素而受到影响；但因前期公司推出的跟随制 度主体要目地是为让员工与公司一起形成背靠背的信任,共 同进展,故有赠送股权,假如接受公司赠送股权,退出时亦要扣除接受赠送相应股权的50%作为赐予公司的补偿,其他股权可以不退出,自由挑选；员工退出时所产生的股权转名师归纳总结 - -
22、- - - - -第 8 页,共 9 页精选学习资料 - - - - - - - - - 优秀办公范文 欢迎下载让费用由双方按各自 50%承担；2、员工离职后的退出原就同样以第六条的规定执行；3、员工离职后跟随投资协议之相关法律文件连续有效,员工连续承担跟随投资的全部收益或风险；八、工作支配1. 员工跟随投资的前期额度安排及相关法律手续,以及后期相关行政、法务事宜的和谐由人力资源部负责组织；2. 投资期内被投资项目的相关经营信息由投资财务部 负责定期向员工进行披露；3.跟随投资的资金治理、退出及相关税务统筹由财务部 负责和谐落实；4. 项目经理需全程供应必要的协作工作；九、附就第一条本方法说明权属公司财务及人资部；其次条本方法自公司颁布之日起实施；名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页,共 9 页