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1、泓域咨询 /沙坪坝区关于成立铜催化剂公司可行性研究报告沙坪坝区关于成立铜催化剂公司可行性研究报告xx集团有限公司目录第一章 筹建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况12第二章 项目建设背景及必要性分析17一、 行业壁垒17二、 有机硅单体发展情况18第三章 行业发展分析20一、 行业发展概况20二、 有机硅行业发展趋势20第四章 公司筹建方案22一、 公司经营宗旨22二、 公司的目标、主要职责22三、 公司组
2、建方式23四、 公司管理体制23五、 部门职责及权限24六、 核心人员介绍28七、 财务会计制度29第五章 法人治理结构37一、 股东权利及义务37二、 董事39三、 高级管理人员44四、 监事46第六章 发展规划分析49一、 公司发展规划49二、 保障措施50第七章 选址分析53一、 项目选址原则53二、 建设区基本情况53三、 创新驱动发展57四、 社会经济发展目标58五、 产业发展方向58六、 项目选址综合评价60第八章 项目环保分析61一、 编制依据61二、 建设期大气环境影响分析62三、 建设期水环境影响分析64四、 建设期固体废弃物环境影响分析65五、 建设期声环境影响分析65六、
3、 营运期环境影响66七、 环境管理分析67八、 结论69九、 建议69第九章 风险评估71一、 项目风险分析71二、 公司竞争劣势78第十章 进度实施计划79一、 项目进度安排79项目实施进度计划一览表79二、 项目实施保障措施80第十一章 经济效益及财务分析81一、 基本假设及基础参数选取81二、 经济评价财务测算81营业收入、税金及附加和增值税估算表81综合总成本费用估算表83利润及利润分配表85三、 项目盈利能力分析85项目投资现金流量表87四、 财务生存能力分析88五、 偿债能力分析88借款还本付息计划表90六、 经济评价结论90第十二章 项目投资分析91一、 编制说明91二、 建设投
4、资91建筑工程投资一览表92主要设备购置一览表93建设投资估算表94三、 建设期利息95建设期利息估算表95固定资产投资估算表96四、 流动资金97流动资金估算表97五、 项目总投资98总投资及构成一览表99六、 资金筹措与投资计划99项目投资计划与资金筹措一览表100第十三章 项目综合评价101第十四章 附表102主要经济指标一览表102建设投资估算表103建设期利息估算表104固定资产投资估算表105流动资金估算表105总投资及构成一览表106项目投资计划与资金筹措一览表107营业收入、税金及附加和增值税估算表108综合总成本费用估算表109固定资产折旧费估算表110无形资产和其他资产摊销
5、估算表110利润及利润分配表111项目投资现金流量表112借款还本付息计划表113建筑工程投资一览表114项目实施进度计划一览表115主要设备购置一览表116能耗分析一览表116报告说明有机硅材料是指以Si-O为主链,在Si原子上引入有机基团(如甲基、苯基、乙烯基等)作为侧链的高分子化合物,是近几十年来发展起来的新型材料,用途极为广泛,是国民经济的重要基础原料。由于其兼具无机、有机材料性能,具有表面张力低、黏度系数小、压缩性高、气体渗透性高的性质,且有耐高低温、电气绝缘、耐氧化稳定性、耐腐蚀、无毒无味等优异特性,不仅广泛用于航空航天、电子、汽车、石油、化工、建筑等领域,而且在轮船、通讯、纺织、
6、皮革、办公用具、医疗卫生以及美容化妆、个人卫生用品等方面也得到广泛应用。此外,它还能作为高科技材料的添加剂和改性剂,促进相关领域新型材料的发展,从而衍生出一条具有广阔前景的新材料产业链。xx集团有限公司主要由xx有限责任公司和xx有限公司共同出资成立。其中:xx有限责任公司出资272.00万元,占xx集团有限公司40%股份;xx有限公司出资408万元,占xx集团有限公司60%股份。根据谨慎财务估算,项目总投资33855.67万元,其中:建设投资26713.06万元,占项目总投资的78.90%;建设期利息294.41万元,占项目总投资的0.87%;流动资金6848.20万元,占项目总投资的20.
7、23%。项目正常运营每年营业收入62600.00万元,综合总成本费用48630.90万元,净利润10227.36万元,财务内部收益率22.88%,财务净现值14520.75万元,全部投资回收期5.43年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。经分析,本期项目符合国家产业相关政策,项目建设及投产的各项指标均表现较好,财务评价的各项指标均高于行业平均水平,项目的社会效益、环境效益较好,因此,项目投资建设各项评价均可行。建议项目建设过程中控制好成本,制定好项目的详细规划及资金使用计划,加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理,特别是加强产品生产的现金流管理,确保企业
8、现金流充足,同时保证各产业链及各工序之间的衔接,控制产品的次品率,赢得市场和打造企业良好发展的局面。第一章 筹建公司基本信息一、 公司名称xx集团有限公司(以工商登记信息为准)二、 注册资本680万元三、 注册地址沙坪坝区xxx四、 主要经营范围经营范围:从事铜催化剂相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)五、 主要股东xx集团有限公司主要由xx有限责任公司和xx有限公司发起成立。(一)xx有限责任公司基本情况1、公司简介公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信
9、尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态,公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索,提升企业综合实力,配合产业供给侧结构改革。同时,公司注重履行社会责任所带来的发展机遇,积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来,公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额13926.7111141
10、.3710445.03负债总额4290.103432.083217.58股东权益合计9636.617709.297227.46公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入35380.9328304.7426535.70营业利润6724.615379.695043.46利润总额6362.795090.234772.09净利润4772.093722.233435.90归属于母公司所有者的净利润4772.093722.233435.90(二)xx有限公司基本情况1、公司简介经过多年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步
11、增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上,坚持优化结构,提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式,补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板,走绿色、协调和可持续发展道路,不断优化供给结构,提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,以提质增效为中心,以提升创新能力为主线,降成本、补短板,推进供给侧结构性改革。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月
12、2018年12月资产总额13926.7111141.3710445.03负债总额4290.103432.083217.58股东权益合计9636.617709.297227.46公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入35380.9328304.7426535.70营业利润6724.615379.695043.46利润总额6362.795090.234772.09净利润4772.093722.233435.90归属于母公司所有者的净利润4772.093722.233435.90六、 项目概况(一)投资路径xx集团有限公司主要从事关于成立铜催化剂公司的投资建设与运营管
13、理。(二)项目提出的理由铜催化剂主要作用于有机硅单体合成生产的全过程,客户对催化剂的收率、生产稳定性、活性、选择性要求很高,客户选择铜催化剂时通常会选择在行业内具有良好声誉和品牌的生产企业作为其供应商。客户选择铜催化剂供应商往往有一个严格的筛选流程,产品达标后最后才会规模化采购,因而一旦确立为合格供应商,便会长期使用。新进入者面临较高的市场进入壁垒。坚定不移突出大数据智能化,加快制造业转型升级把经济发展的着力点放在以制造业为根基的实体经济上,推动产业基础高级化、产业链现代化,不断提升产业发展能级。(一)发展先进制造业新一代信息技术产业,完善设计、制造、封测全产业链,引进中科院寒武纪芯片、智芯微
14、科技等10个项目,确保中电科吉芯科技、三福电子封装研发基地等项目建成投产,扩容升级重庆智能信息产业研究院,首创高科集成电路产业园主体完工。下一代汽车产业,加快向高端化、智能化、新能源化升级,确保小康高端智能网联汽车、金康新能源动力等项目建成投产,中科慧眼、未动科技、普强信息、前卫科技等项目投产放量。高端装备产业,围绕精密仪器、成套设备等方向,加快中科国机地球资源装备产研基地等项目建设,推动万普隆非常规油气开采、大连光洋科德数控等项目释放产能。生物医疗产业,聚焦高端医疗器械、体外诊断等领域,加快海尔生物西南区域细胞制备中心、普门科技、德润俊医疗等项目建设,推动深圳慧思科技、康克唯肿瘤疫苗等项目投
15、产。新材料产业,以电子材料和高性能材料为主攻方向,确保中科纳通电子材料产业园建成投产,壮大北威新材料产业园产业规模。(二)发展数字经济提升“芯核器网服”价值链,大力发展人工智能、区块链等大数据产业,完善工业互联网体系,促进线上线下融合发展,实现智能产业规模1800亿元。构建“云联数算融”要素群,完善“数字沙坪坝”云平台功能,推动公共数据资源各行业互通共享。新建数字化车间8个、智能化工厂6个,完成开物工业、水泵厂等10个技改项目。提升军民融合发展水平。打造“住业游乐购”场景集,新建5G基站1500个,拓展智慧政务、智慧交通、智慧医疗、智慧教育、智慧旅游等智能化应用。实现数字经济增加值增长15%。
16、(三)项目选址项目选址位于xxx(以最终选址方案为准),占地面积约83.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)生产规模项目建成后,形成年产xx吨铜催化剂的生产能力。(五)建设规模项目建筑面积94750.48,其中:生产工程61525.52,仓储工程13215.28,行政办公及生活服务设施9491.00,公共工程10518.68。(六)项目投资根据谨慎财务估算,项目总投资33855.67万元,其中:建设投资26713.06万元,占项目总投资的78.90%;建设期利息294.41万元,占项目总投资的0.87%;流动资金
17、6848.20万元,占项目总投资的20.23%。(七)经济效益(正常经营年份)1、营业收入(SP):62600.00万元。2、综合总成本费用(TC):48630.90万元。3、净利润(NP):10227.36万元。4、全部投资回收期(Pt):5.43年。5、财务内部收益率:22.88%。6、财务净现值:14520.75万元。(八)项目进度规划项目建设期限规划12个月。(九)项目综合评价本期项目技术上可行、经济上合理,投资方向正确,资本结构合理,技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。第二章 项目建设背景及必要性分析一、 行业壁垒1、技术壁垒铜催化
18、剂生产是技术知识密集型的产业,产品技术含量高,生产工艺复杂。下游有机硅单体合成生产过程中对催化剂要求较高,因此,铜催化剂的配方和生产工艺的掌握、技术研发体系的建立需要长时间的积累和聚集,缺乏研发储备的厂家难以生产出适应细分需求的产品。2、服务壁垒铜催化剂作为有机硅单体合成生产全过程的重要催化剂。铜催化剂企业需要为客户提供在使用中最有效、最恰当的发挥催化剂产品的特性,满足其应用需求,提高有机硅单体合成的收率等相关技术服务。这将促使厂商与下游客户之间建立长期互动的关系,从实现销售收入转变为实现对顾客的责任与承诺。通过优质的产品和服务可以带动客户再次购买,提高客户忠诚度,建立行业间良好的口碑和信誉。
19、这对新的行业进入者构成较高的壁垒。3、人才壁垒铜催化剂的生产属于技术知识密集型行业,不仅需要具有复合知识背景的人才,还需要能够操作复杂生产工艺、熟练生产的工人,其中还包括具有现代管理意识的高素质管理人才。人才的成长需要实际工作的长期锻炼,新进企业很难在短期内聚集各类专业人才。4、市场进入壁垒铜催化剂主要作用于有机硅单体合成生产的全过程,客户对催化剂的收率、生产稳定性、活性、选择性要求很高,客户选择铜催化剂时通常会选择在行业内具有良好声誉和品牌的生产企业作为其供应商。客户选择铜催化剂供应商往往有一个严格的筛选流程,产品达标后最后才会规模化采购,因而一旦确立为合格供应商,便会长期使用。新进入者面临
20、较高的市场进入壁垒。二、 有机硅单体发展情况任何高分子材料的发展,关键在于单体技术的发展。有机硅工业的特点是集中的单体生产和分散的产品加工。因此,单体生产在有机硅工业中占重要的地位,单体的生产水平直接反映有机硅工业的发展水平。有机硅单体是制备硅油、硅橡胶、硅树脂和硅烷偶联剂等下游产品的原料,由几种基本单体可生产出成千上万种有机硅产品。有机硅单体包括甲基氯硅烷、苯基氯硅烷、甲基乙烯基氯硅烷、乙基三氯硅烷、丙基三氯硅烷、乙烯基三氯硅烷等。其中甲基氯硅烷最为重要,其用量占整个单体总量的90%以上。有机硅行业的技术壁垒主要在于甲基氯硅烷的生产阶段,甲基氯硅烷的合成方法可分为格利雅法、再分配法、缩合法和
21、直接法。目前国内外生产有机硅单体普遍采用的是直接法合成甲基氯硅烷工艺,即采用硅粉和氯甲烷在铜催化体系存在下进行反应生产甲基氯硅烷混合单体。该方法原料易得、易于实现连续化生产,是有机硅单体合成最成功、也是唯一实现工业化的生产方法。第三章 行业发展分析一、 行业发展概况化学试剂和助剂制造属于专用化学产品制造的子行业。其中化学试剂是进行化学研究、成分分析的相对标准物质,是化学科学技术进步的重要条件,广泛用于物质的合成、分离、定性和定量分析;助剂是指在工业生产中,为改善生产过程、提高产品质量和产量,或者为赋予产品某种特有的应用性能所添加的辅助化学物质。随着我国工业化进程的不断加速,化工工业持续、快速发
22、展,新兴产业领域进一步拓宽,我国化学试剂和助剂制造业也持续增长。截至2016年底,我国化学试剂和助剂制造企业共计2,531个,行业资产规模达4,225.66亿元,行业营业收入为6,217.50亿元。与2010年相比,企业数量减少了1,038个,但资产规模与营业收入分别增加了2,220.17亿元和2,427.01亿元,主要系产业技术水平不断完善,企业通过并购重组等方式逐步向规模化、成熟化发展。2010年至2016年期间,行业资产规模与营业收入年均复合增长率为13.23%和8.60%。近几年,因宏观经济环境影响,行业增长率有所下降,进入一个稳定增长发展的时期。二、 有机硅行业发展趋势有机硅材料作为
23、化工新材料是战略性新兴产业的重要组成部分,也是我国化工产业实现转型升级的重要方向。我国己成为世界最大的有机硅产品生产与消费国,有机硅产品的生产量和消费量增速远高于世界其它国家和地区,是全球有机硅产业发展的主要推动力。但我国人均消费水平仍然较低,约为发达国家的五分之一,仍具有较大的提升空间。随着人民生活水平的提高,越来越多的日用消费品正被含有有机硅成分的高品质产品取代,这将继续推动有机硅产品人均使用量的提高。第四章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨根据国家法律、法规及其他有关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则,充分运用经济组织形式的优良运行机制,为公司股东谋求最大利益,取得更好的社会效益和经济效益
24、。二、 公司的目标、主要职责(一)目标近期目标:深化企业改革,加快结构调整,优化资源配置,加强企业管理,建立现代企业制度;精干主业,分离辅业,增强企业市场竞争力,加快发展;提高企业经济效益,完善管理制度及运营网络。远期目标:探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌,提升企业核心竞争力。此外,面向国际、国内两个市场,优化资源配置,实施多元化战略,向产业集团化发展,力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。(二)主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策,在国家宏观调控和行业监管下,以市场需求为导向,依法自主经营。2、根据国家和地方
25、产业政策、铜催化剂行业发展规划和市场需求,制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革,加快结构调整,转换企业经营机制,建立现代企业制度,强化内部管理,促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设,统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产,搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下,公司可依照公司法等有关规定,集中资产收益,用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx集团有限公司主要由xx有限责任公司和xx有限公司共同出资成立。其中:xx有限责任公司出资272.00万元,占xx集团有限公司40%股份;xx
26、有限公司出资408万元,占xx集团有限公司60%股份。四、 公司管理体制xx集团有限公司实行董事会领导下的总经理负责制,各部门按其规定的职能范围,履行各自的管理服务职能,而且直接对总经理负责;公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系,确立各部门相应的经济责任目标,加强产品质量和定额目标管理,确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行,有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下:1、全面领导企业的日常工作;对企业的产品质量负责;向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性;2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标,采取有效措施,保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻
27、执行;3、负责策划、建立本公司的质量管理体系,批准发布本公司的质量手册;4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系;5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备;6、任命管理者代表,并为其有效开展工作提供支持;7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限(一)综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系,并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表,组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件(包括记录)的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理,制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境
28、,并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。(二)财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门,如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析,向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作,每月负责编制销售应收款报表,并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作,并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制,汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的
29、记账、结账、核对,每月5日前完成会计报表的编制,并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作,并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理,负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管,办理银行收付业务。12、负责先进管理,审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证,登记银行存款及现金日记账,月末与银行对账单和对银行存款余额,并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作,现金收付工作。(三)投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息,并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负
30、责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策,负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。(四)销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标,并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标,明确营销策略,制定营销计划和拓展销售网络,并对任务进行分解,策划组织实施销售工作,确保实现预期目标。3、负责收集市场信息,分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等,并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收,并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户,整理和归纳客户资料,掌
31、握客户情况,进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表,并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测,建立起牢固可靠的物资供应网络,不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息,并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估,根据公司需求计划,编制与之相配套的采购计划,并进行采购谈判和产品采购,保证产品供应及时,确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程,设计最佳运输路线、运输工具,选择合格的运输商,严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理,定期分析费用开支,查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核
32、等工作,不断培养、挖掘、引进销售人才,建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、陶xx,中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,本科学历,中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。2、吴xx,中国国籍,1977年出生,本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任,2017年8月至今任公司监事。3、高xx,中国国籍,无永久境外居留权,1961年出生,本科学历,高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。4、郑x
33、x,中国国籍,无永久境外居留权,1959年出生,大专学历,高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问;2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。5、邹xx,1974年出生,研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长;2019年8月至今任公司监事会主席。6、曾xx,1957年出生,大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司;2002年6
34、月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。7、薛xx,中国国籍,1976年出生,本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。8、宋xx,中国国籍,无永久境外居留权,1958年出生,本科学历,高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长;2016年11月至今任xxx有限公司
35、董事、经理;2019年3月至今任公司董事。七、 财务会计制度(一)财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定,制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿。公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利
36、润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司持有的本公司股份不参与分配利润。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发
37、事项。6、公司利润分配政策为:(1)利润分配原则:公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报,以维护股东权益和保证公司可持续发展为宗旨,保持利润分配的连续性和稳定性,并符合法律、法规的相关规定;(2)利润分配决策程序:公司年度的利润分配方案由董事会结合公司的经营数据、盈利情况、资金需求等拟订,董事会审议现金分红方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序等事项。公司也可根据相关法律、法规的规定,结合公司实际经营情况提出中期利润分配方案。公司独立董事应对利润分配方案发表明确的独立意见,利润分配方案须经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表
38、决通过后,方可提交股东大会审议;股东大会审议现金分红方案时,公司应当通过多种渠道主动与独立董事、中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。对报告期盈利但公司董事会未提出现金分红方案的,董事会应当做出详细说明,独立董事应当对此发表独立意见。提交股东大会审议时,公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。此外,公司应当在定期报告中披露未分红的具体原因,未用于分红的资金留存公司的用途;监事会应当对董事会和管理层执行公司分红政策的情况及决策程序进行监督,对董事会制定或修改的利润分配政策进行审议,并经过半数监事通过,在公告董事会决议时应同时披露独立董事、
39、监事会的审核意见;公司利润分配政策的制订或修改由董事会向股东大会提出,董事会提出的利润分配政策需经全体董事过半通过并经三分之二以上独立董事通过,独立董事应当对利润分配政策的制定或修改发表独立意见;公司利润分配政策的制定或修改提交股东大会审议时,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;对章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的,应当满足公司章程规定的条件,经过论证后履行相应的决策程序,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过;公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需要调整分红政策,应以股东权益保护为出发点,详细论证和说明原因。有关调整利润分配政
40、策的议案由独立董事、监事会发表意见,经公司董事会审议后提交公司股东大会审议批准。(3)现金分红的条件公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值,并且现金流充裕,实施现金分红不影响公司的持续经营;审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;(4)现金分红政策公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;公司发展阶段属成
41、熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。重大资金支出是指需经公司股东大会审议通过,达到以下情形之一:交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的30%以上;交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上,且绝对金额超过3000万元;交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的
42、50%以上,且绝对金额超过300万元;交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的50%以上,且绝对金额超过3000万元;交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过300万元。满足上述条件的重大投资计划或者重大现金支出须由董事会审议后提交股东大会审议批准。(5)利润分配时间间隔:在满足上述第(四)款条件下,公司每年度至少分红一次;(6)现金分红比例:公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围;公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%,最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%;(7)存
43、在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其所占用的资金。(8)公司在依据公司的利润分配原则、利润分配政策、利润分配规划以及本章程的规定,进行利润分配时,现金分红方式将优先于其他各类非现金分红方式。(二)内部审计1、公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第三节会计师事务所的聘任3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定,董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账
44、簿、财务会计报告及其他会计资料,不得拒绝、隐匿、谎报。5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,提前30天事先通知会计师事务所,公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时,允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的,应当向股东大会说明公司有无不当情形。第五章 法人治理结构一、 股东权利及义务1、公司股东享有下列权利:(1)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配;(2)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会,并行使相应的表决权;(3)对公司的经营进行监督,提出建议或者质询;(4)依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或
45、质押其所持有的股份;(5)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告;(6)公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配;(7)对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东,要求公司收购其股份;(8)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。2、公司股东承担下列义务:(1)遵守法律、行政法规和本章程;(2)依其所认购的股份和入股方式缴纳股金;(3)除法律、法规规定的情形外,不得退股;(4)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益;不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益;公司股东滥用股东权利给
46、公司或者其他股东造成损失的,应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任,逃避债务,严重损害公司债权人利益的,应当对公司债务承担连带责任。(5)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。3、持有公司5%以上有表决权股份的股东,将其持有的股份进行质押的,应当自该事实发生当日,向公司作出书面报告。4、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利,控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法利益,不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。违反规定的,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。公司董事会建立对控股股东所持公司股份“占用即冻结”机制,即发现控股股东侵占公司资产立即申请司法冻结,凡不能以现金清偿的,通过变现股权偿还侵占资产。二、 董事1、公司设董事会,对股东大会负责。董事会由5名董事组成。公司不设独立董事,设董事长1名,由