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1、泓域咨询 /河南关于成立工程机械属具公司可行性研究报告河南关于成立工程机械属具公司可行性研究报告xxx集团有限公司目录第一章 筹建公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据11六、 项目概况11第二章 项目建设背景、必要性17一、 行业概况17二、 进入本行业的主要壁垒18三、 市场规模20第三章 行业发展分析22一、 行业发展趋势22二、 影响行业发展的有利因素和不利因素23第四章 公司成立方案26一、 公司经营宗旨26二、 公司的目
2、标、主要职责26三、 公司组建方式27四、 公司管理体制27五、 部门职责及权限28六、 核心人员介绍32七、 财务会计制度33第五章 发展规划分析40一、 公司发展规划40二、 保障措施46第六章 法人治理49一、 股东权利及义务49二、 董事52三、 高级管理人员58四、 监事60第七章 风险评估62一、 项目风险分析62二、 公司竞争劣势69第八章 环境保护方案70一、 环境保护综述70二、 建设期大气环境影响分析71三、 建设期水环境影响分析75四、 建设期固体废弃物环境影响分析75五、 建设期声环境影响分析76六、 营运期环境影响77七、 环境影响综合评价78第九章 选址方案79一、
3、 项目选址原则79二、 建设区基本情况79三、 创新驱动发展82四、 社会经济发展目标84五、 产业发展方向84六、 项目选址综合评价87第十章 投资方案88一、 投资估算的依据和说明88二、 建设投资估算89建设投资估算表91三、 建设期利息91建设期利息估算表91四、 流动资金92流动资金估算表93五、 总投资94总投资及构成一览表94六、 资金筹措与投资计划95项目投资计划与资金筹措一览表95第十一章 经济效益评价97一、 经济评价财务测算97营业收入、税金及附加和增值税估算表97综合总成本费用估算表98固定资产折旧费估算表99无形资产和其他资产摊销估算表100利润及利润分配表101二、
4、 项目盈利能力分析102项目投资现金流量表104三、 偿债能力分析105借款还本付息计划表106第十二章 项目规划进度108一、 项目进度安排108项目实施进度计划一览表108二、 项目实施保障措施109第十三章 项目总结110第十四章 附表附件111主要经济指标一览表111建设投资估算表112建设期利息估算表113固定资产投资估算表114流动资金估算表114总投资及构成一览表115项目投资计划与资金筹措一览表116营业收入、税金及附加和增值税估算表117综合总成本费用估算表118固定资产折旧费估算表119无形资产和其他资产摊销估算表119利润及利润分配表120项目投资现金流量表121借款还本
5、付息计划表122建筑工程投资一览表123项目实施进度计划一览表124主要设备购置一览表125能耗分析一览表125报告说明xxx集团有限公司主要由xxx（集团）有限公司和xx（集团）有限公司共同出资成立。其中：xxx（集团）有限公司出资553.00万元，占xxx集团有限公司70%股份；xx（集团）有限公司出资237万元，占xxx集团有限公司30%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资21684.73万元，其中：建设投资18008.23万元，占项目总投资的83.05%；建设期利息215.13万元，占项目总投资的0.99%；流动资金3461.37万元，占项目总投资的15.96%。项目正常运营每年营业收入
6、39100.00万元，综合总成本费用30943.03万元，净利润5966.99万元，财务内部收益率21.21%，财务净现值6580.80万元，全部投资回收期5.53年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。从挖掘机械产业升级的经验来看，属具产品高端化是主要方向之一。行业早期以满足功能需求为主，客户对价格非常敏感。随着行业发展和客户认知度提高，用户价格敏感度逐步降低，生产方式向市场导向转变，个性化需求加强，品牌附加值得到体现，售后服务成为关注重点。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。
7、本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。第一章 筹建公司基本信息一、 公司名称xxx集团有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本790万元三、 注册地址河南xxx四、 主要经营范围经营范围：从事工程机械属具相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xxx集团有限公司主要由xxx（集团）有限公司和xx（集团）有限公司发起成立。（一）xxx（集团）有限公司基本情况1、公司简介公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心
8、理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额8318.236654.586238.67负债总额2956.732365.382217.55股东权益合计5361.50428
9、9.204021.13公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入22036.4917629.1916527.37营业利润5377.964302.374033.47利润总额4362.423489.943271.82净利润3271.822552.022355.71归属于母公司所有者的净利润3271.822552.022355.71（二）xx（集团）有限公司基本情况1、公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。公司坚持提升
10、企业素质，即“企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素质企业员工，企业品牌影响力不断提升。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额8318.236654.586238.67负债总额2956.732365.382217.55股东权益合计5361.504289.204021.13公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入22036.4917629.1916527.37营业利润5377.9643
11、02.374033.47利润总额4362.423489.943271.82净利润3271.822552.022355.71归属于母公司所有者的净利润3271.822552.022355.71六、 项目概况（一）投资路径xxx集团有限公司主要从事关于成立工程机械属具公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由长期以来，外资品牌坚守高端市场。2011年之后，越来越多的欧美日高端品牌在华加大投资、实施本地化战略，短时间内完成“品牌下沉”、“渠道下沉”可能性不大，但在一定程度上会加剧中端市场的竞争态势。组装品牌由于缺乏明确的战略目标，在市场竞争加剧后会逐步退出市场。聚焦制造业高质量发展，加快建设现代
12、产业体系坚持把制造业高质量发展作为主攻方向，推进产业基础高级化、产业链现代化，强化战略性新兴产业引领、先进制造业和现代服务业协同驱动、数字经济和实体经济深度融合，推动河南制造向河南创造转变、河南速度向河南质量转变、河南产品向河南品牌转变。建设先进制造业强省。坚持链式集群化发展，分行业做好产业链供应链图谱设计，以链长制为抓手深入开展延链补链强链行动，做强优势产业、做大新兴产业、做优传统产业，稳定制造业比重，巩固壮大实体经济根基。立足产业基础和比较优势，壮大装备制造、绿色食品、电子制造、先进金属材料、新型建材、现代轻纺等六个战略支柱产业链，形成具有竞争力的万亿级产业集群。实施战略性新兴产业跨越发展
13、工程，打造新型显示和智能终端、生物医药、节能环保、新能源及网联汽车、新一代人工智能、网络安全、尼龙新材料、智能装备、智能传感器、第五代移动通信等十个战略新兴产业链，培育具有高成长性的千亿级产业集群。前瞻布局北斗应用、量子信息、区块链、生命健康等未来产业。实施产业基础再造工程，推动高端化、智能化、绿色化、服务化改造，突破一批基础零部件、基础材料、基础工艺、产业技术基础等短板，促进创新产品迭代升级和规模应用。深入开展质量提升行动，建设质量强省。支持老工业基地和资源型地区转型发展。全面推进产业集聚区“二次创业”，打造高能级产业载体。争创国家制造业高质量发展试验区。建设现代服务业强省。推动生产性服务业
14、向专业化和价值链高端延伸，推动生活性服务业向高品质和多样化升级，加快现代服务业同先进制造业、现代农业融合发展，积极培育新业态新模式新载体。构建“通道+枢纽+网络”现代物流运行体系，发展高铁货运，打造万亿级物流服务全产业链，加快建设现代物流强省。推进郑州国际会展名城建设。大力发展现代金融、科技服务、创意设计、商务咨询等知识密集型服务业，培育壮大家政、育幼、体育、物业等服务业，打造文化旅游、健康养老万亿级产业，加强公益性、基础性服务业供给。推进服务业数字化、标准化、品牌化建设。推动商务中心区和服务业专业园区转型发展。建设现代化基础设施体系。坚持适度超前、整体优化、协同融合，打造系统完备、高效实用、
15、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。构建引领未来的新型基础设施体系，加快第五代移动通信、工业互联网、大数据中心等建设，提升扩容郑州国家级互联网骨干直联点，提高国家超级计算郑州中心运行效能。构建便捷畅通的综合交通体系，建设郑州国际交通门户枢纽和洛阳、商丘、南阳全国性交通枢纽，加快米字形高铁向多中心网络化发展，实施郑州机场三期、呼南高铁焦作至平顶山段、平漯周高铁等重大工程，推进都市圈城际铁路、市域（郊）铁路建设，完善高品质公路网，实施高速公路“13445工程”，推动淮河、沙颍河等航道升级改造和区域性枢纽港口建设，推进黄河、大运河河南段适宜河段旅游通航和分段通航，推动干线、支线、通用机场协同发展
16、，打造交通强省。构建低碳高效的能源支撑体系，推进能源革命，谋划建设外电入豫新通道，加快国家主干油气管道建设，积极发展新能源和可再生能源，建设沿黄绿色能源廊道，完善能源产供储销体系。构建兴利除害的现代水网体系，统筹水资源、水生态、水环境、水灾害治理，全面建成十大水利工程，实施重大引调水和水系连通工程，规范实施引黄调蓄工程，完善旱引涝排、丰枯互补、内连外通、调洪防灾的水安全保障网。建设数字河南。坚持数字产业化和产业数字化，突出数字化引领、撬动、赋能作用，全面推进国家大数据综合试验区建设，实施数字产业集聚发展工程，打造千亿级鲲鹏计算产业集群，培育软件、物联网、数字内容等产业，拓展“数字+”“智能+”
17、应用领域，争创国家新一代人工智能创新发展试验区，建设数字经济新高地。促进平台经济、共享经济健康发展。加强数字社会、数字政府建设，提升公共服务、社会治理等数字化智能化水平。加强数据资源统一规范管理，推动数据资源开发利用。扩大基础公共信息数据有序开放，完善全省统一数据共享开放平台。保障数据安全，加强个人信息保护。提升全民数字技能，实现信息服务全覆盖。（三）项目选址项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约47.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx套工程机械属具的生产能力。（五）
18、建设规模项目建筑面积50918.57，其中：生产工程31204.65，仓储工程13805.56，行政办公及生活服务设施4083.52，公共工程1824.84。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资21684.73万元，其中：建设投资18008.23万元，占项目总投资的83.05%；建设期利息215.13万元，占项目总投资的0.99%；流动资金3461.37万元，占项目总投资的15.96%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：39100.00万元。2、综合总成本费用（TC）：30943.03万元。3、净利润（NP）：5966.99万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.53年。
19、5、财务内部收益率：21.21%。6、财务净现值：6580.80万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价经初步分析评价，项目不仅有显著的经济效益，而且其社会救益、生态效益非常显著，项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定，构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好，项目的实施不但是可行而且是十分必要的。第二章 项目建设背景、必要性一、 行业概况工程机械附属工作装置（简称“属具”）的应用可实现工程机械的“一机多用、一机多能”，大幅扩展主机的应用领域，进而替代各种功能单一、价格昂贵的专用机械。属具的推广应用，使工
20、程施工具备节能、环保、高效、便捷和低成本等优势，满足未来施工需求，其市场潜力大、应用前景好。目前国内属具产品处于导入期和上升期，市场对属具产品的使用价值已有一定程度的了解，需求客户群不断扩大。随着人力成本提高和对施工质量、效率要求的提高，“挖掘机械+属具”这一低成本、高效率、专业化的施工方法将得到越来越多终端用户的认可，属具行业发展潜力大。工程机械属具种类繁多，按照使用范围不同可分为基本附属装置、专业附属装置和全面解决方案装置。具体来看，中国工程机械属具市场主要包括快速连接器、铲斗、液压锤、夹持器、振动夯、螺旋钻、液压剪、松土器等品类，属具主要与挖掘机、滑移装载机、挖掘装载机等工程机械配套使用
21、，其中挖掘机械是工程机械属具最重要的应用主机。庞大的主机保有量基数，为属具发展提供了丰富的载体；施工领域对属具功能认识和掌握的不断加深，也将促进属具市场规模的快速发展。随着前些年大量投入的基础设施也逐步进入养护期，经济发达城市的基础设施建设逐渐由“大刀阔斧”式的建设期转入“精雕细琢”的养护期，小规模施工将逐渐成为市场主流，这也作业装置具备高效率、小型化、多功能的特点，而挖掘机械+多种属具的配置模式可以很好的满足未来新型施工需求。国际成熟市场的挖掘机械属具配置率达到95%，快速连接器等属具已成为挖掘机械的标准配套产品，并得到广泛应用。国际属具市场向着一台挖掘机械+多台属具的方向发展，多台属具的配
22、置模式，可以进一步丰富挖掘机械功能和应用领域。中国市场由于起步晚，对属具认知不足，市场相比发达国家还有很大差距，目前国内挖掘机械属具配置率仅为25%。截至2016年底，中国挖掘机械市场保有量达130万台，未来按照80%主机配备属具，平均每台挖掘机械配置35种属具测算，仅挖掘机械存量市场就可为属具提供数百万台/套市场需求，中国工程机械属具市场具备广阔的市场潜力。二、 进入本行业的主要壁垒1、技术壁垒属具关键部件对可靠性要求高，从设计、研发、生产到装配、测试的整个过程都需要富有实践经验的专业人才以及一定的技术积累；对应于材料、加工、热处理、装配、测试等方面具有较高与要求，需要生产企业有完善的工艺和
23、长期的经验积累来保证质量和产品的可靠性。属具关键部件对可靠性要求高，对应于材料、加工、热处理、装配、测试等方面具有较高与要求，需要生产企业有完善的工艺和长期的经验积累来保证质量和产品的可靠性。2、资金壁垒属具生产需要大规模的固定资产投入，特别是精密加工设备、热处理设备、铸件生产设备、检测设备等，需要企业有较高的前期资本投入，对新进入本行业的企业形成一定的资金壁垒。行业下游客户主要为规模较大的企业，虽然其违约可能性较低，但普遍具有资金结算周期较长、回款速度较慢的特点，因此本行业企业的资金周转率偏低，对企业的资金实力提出了较高的要求。同时，行业下游行业的周期性特征较为明显，品种较为单一、规模不经济
24、的企业将受到个别领域周期性低谷的较大负面影响，业绩波动较为明显。只有拥有一定规模的企业才能有效规避个别下游行业的周期性影响，取得较为稳定的长期发展。3、市场进入壁垒对于新进入企业，市场需要较长时间的考察，才能对企业的产品质量、技术和服务产生认可。下游高端客户对供应商的要求较为苛刻，需要在产品质量、技术水平、生产工艺、生产周期等各个方面对企业进行考核之后，方会给与相关供应商认证，因此属具行业具有一定的市场进入壁垒。三、 市场规模据统计，2016年中国工程机械属具市场达到百亿元规模。伴随着属具行业的快速发展和推广应用，中国已经成为世界最大的属具市场，市场份额达到28%。20132016年，中国工程
25、机械行业进入调整期，主机销售下滑明显。在主机市场低迷的大背景下，属具市场保持稳健增长，属具行业的发展成为行业的一大亮点。属具的使用可提高施工效率，大幅降低施工成本，在投资更趋理性的今天，属具因其低投入、高回报的特点而广受施工单位的欢迎。2016年中国挖掘机械市场保有量达到130万台，而属具配置率仅为25%。与国际成熟市场95%的配置率存在很大差距。随着施工要求的提高、属具技术发展和应用范围扩展，一台主机+多台属具的配置模式将得到更多终端客户的认可。按照属具配置率每年提高5个百分点估算，每台配置35台属具计算，挖掘机械保有量这一存量市场每年就将为属具行业带来2030万台市场需求。随着国内挖掘机主
26、机市场竞争的加剧，主机厂商开始将挖掘机的多功能作为竞争点，纷纷将属具作为配套供应的可选项，新机属具配置率也有望得到提升，并给属具行业带来新的市场需求。国内OEM厂商通过低成本优势得到大量国际品牌订单，而丰富的代工经验也为这些企业打开海外市场带来机会。在工程机械成熟市场，属具已经成为挖掘机械的标准配置附件，这一成熟市场对于成长期的中国企业既是挑战也是无限的机遇。随着国内企业产品质量的不断提升，中国制造将以更强的姿态进入国际市场。根据统计，2016年全球共销售挖掘机械4050万台，以成熟市场90%属具配置率，每台挖掘机配套35种属具计算，该市场将远超国内市场规模，并将成为行业企业发展的“蓝海”。第
27、三章 行业发展分析一、 行业发展趋势1、产品高端化、专业化、高技术附加值化从挖掘机械产业升级的经验来看，属具产品高端化是主要方向之一。行业早期以满足功能需求为主，客户对价格非常敏感。随着行业发展和客户认知度提高，用户价格敏感度逐步降低，生产方式向市场导向转变，个性化需求加强，品牌附加值得到体现，售后服务成为关注重点。我国已经从挖掘机制造大国向强国迈进，但属具行业仍处于起步阶段，许多产品在生产、应用方面都处在空白，与国内主机发展水平极不相适应。未来十年将是我国属具行业发展的黄金时期，新技术、新工艺、新结构的应用将带来属具行业的快速升级，掌握核心技术的行业企业将依靠“专、精、特、新”的发展道路，迎
28、来高速发展。2、市场出口化国产挖掘机械国际化路径为属具市场提供了良好的发展范本。中国高端装备制造业国际化战略布局已经开始，工程机械行业率先布局，挖掘机械成为“先锋兵”。虽然中国挖掘机械产量已经全球第一，但实际上中国挖掘机械制造业的国际化战略才刚刚开始。金融危机对中国出口的打击很大，但也降低了中国实施国际化战略的成本，收购兼并开始增加。相比之下，国内属具企业整体实力较弱，国际化道路尚且遥远。产品优化和出口拓展将成为未来行业发展的新力量。随着中国工程机械属具产品品质提升和国际市场知名度提高，中国属具产品将有效拓展在国外的市场空间。二、 影响行业发展的有利因素和不利因素1、有利因素（1）国家产业政策
29、的大力支持中国制造2025明确提及，到2020年，40%的核心基础零部件、关键基础材料实现自主保障。在国家大力鼓励装备制造业的背景下，挖掘机械属具行业也将迎来重要机遇期，并有望逐步实现属具核心技术的国产化。（2）下游行业发展可期自2003年首次提出城镇化建设以来，全国城镇化率已经从2003年的37.7%提高到2016年的57.4%。国家新型城镇化规划（20142020年）要求2020年常住人口城镇化率达到60%，户籍人口城镇化率达到45%。新型城镇化建设带来的轨道交通建设、棚户区改造、新房建设工程以及城镇配套设施建设都将带动工程机械的整体需求。中国已提出“一带一路”、“京津冀一体化”和“长江经
30、济带”等三大国家战略，相关投资的落实将拉动各行业投资，加之雄安新区建设规划的实施，未来交通运输、水利建设等基础建设将迎来新的发展期，并带动挖掘机械行业和属具行业的蓬勃发展。（3）劳动力成本的不断上升引发的替代效应随着经济水平的提升，国内劳动力成本不断提高。据统计，自2012年起，中国劳动力成本已经与美国基本一致。由于国内劳动自动化程度低，导致中国单位劳动力生产效率较低，2016年国内劳动效率仅约为美国的10%。高劳动力成本和低劳动效率带来施工成本的急剧提高，因此国内“机器换人”需求量极大。“挖掘机械+属具”的应用模式可为雇主节省大量劳动力成本，并带来劳动效率的提高。随着人工成本的进一步上涨，各
31、类专业化属具的市场需求将会明显增加。2、不利因素（1）产业集中度低我国属具行业集中度较低，生产企业众多，其中大部分企业规模都较小。这些企业的技术管理、生产经营水平各有不同，部分小企业生产条件和工艺落后，产品质量得不到保证，靠低价竞争争取市场，给用户安全生产带来隐患，也给行业的健康发展带来不利影响。（2）技术创新能力不足属具行业属于技术密集型行业，从设计、研发、生产到装配、测试的整个过程都需要富有实践经验的专业人才，但国内相关领域人才匮乏，真正具备能自主研发能力的企业较少，行业专业人才缺乏，研发技术投入较低。这些都不利于属具行业整体技术水平的提高。（3）国产品牌的弱势高端市场依旧被国际品牌垄断，
32、国产品牌处于起步阶段，无序竞争、市场认同度低，难以打入高端市场。第四章 公司成立方案一、 公司经营宗旨加强经济合作和技术交流，采用先进适用的科学技术和科学经营管理方法，提高产品质量，发展新产品，并在质量、价格等方面具有国际市场上的竞争能力，提高经济效益，使投资者获得满意的利益。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国
33、际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、工程机械属具行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建
34、设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx集团有限公司主要由xxx（集团）有限公司和xx（集团）有限公司共同出资成立。其中：xxx（集团）有限公司出资553.00万元，占xxx集团有限公司70%股份；xx（集团）有限公司出资237万元，占xxx集团有限公司30%股份。四、 公司管理体制xxx集团有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定
35、额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜
36、性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会
37、计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12
38、、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售
39、指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需
40、求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、谢xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。2、范xx，中国国籍，1978
41、年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。3、李xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。4、杨xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。5、宋xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002
42、年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。6、王xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。7、肖xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；
43、2019年3月至今任公司董事。8、梁xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定
44、公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金
45、将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：公司采取积极的现金方式分配利润，即公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行利润分配。（1）利润分配原则公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。（2）具体利润分配政策利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金方式分配股利，公司优先采用现金方式分配利润，现金分配的比例不低于
46、当年实现的可分配利润的10%。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应每年度进行利润分配。董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。除非经董事会论证同意，且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过，两次分红间隔时间原则上不少于六个月。现金分红的具体条件：公司在当年盈利且累计未分配利润为正，现金流满足公司正常生产经营和未来发展的前提下，最近三个会计年度内，公司以现金形式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。本章程中的“重大资金支出安排”是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的10%。出现以下情形之一的，公司可不