《廊坊中成药项目资金申请报告（模板范文）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《廊坊中成药项目资金申请报告（模板范文）.docx（138页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、泓域咨询 /廊坊中成药项目资金申请报告廊坊中成药项目资金申请报告xx集团有限公司目录第一章 行业、市场分析8一、 行业壁垒8二、 行业风险10三、 医药行业总体规模11第二章 项目基本情况13一、 项目名称及投资人13二、 编制原则13三、 编制依据13四、 编制范围及内容14五、 项目建设背景14六、 结论分析18主要经济指标一览表19第三章 项目承办单位基本情况22一、 公司基本信息22二、 公司简介22三、 公司竞争优势23四、 公司主要财务数据25公司合并资产负债表主要数据25公司合并利润表主要数据25五、 核心人员介绍26六、 经营宗旨27七、 公司发展规划28第四章 项目背景、必要
2、性33一、 影响行业的有利与不利因素33二、 中成药行业概况36三、 项目实施的必要性37第五章 项目选址39一、 项目选址原则39二、 建设区基本情况39三、 创新驱动发展43四、 社会经济发展目标43五、 产业发展方向44六、 项目选址综合评价47第六章 产品规划方案48一、 建设规模及主要建设内容48二、 产品规划方案及生产纲领48产品规划方案一览表48第七章 发展规划50一、 公司发展规划50二、 保障措施54第八章 SWOT分析57一、 优势分析（S）57二、 劣势分析（W）59三、 机会分析（O）59四、 威胁分析（T）61第九章 运营模式分析65一、 公司经营宗旨65二、 公司的
3、目标、主要职责65三、 各部门职责及权限66四、 财务会计制度69第十章 项目环保分析77一、 编制依据77二、 建设期大气环境影响分析78三、 建设期水环境影响分析80四、 建设期固体废弃物环境影响分析80五、 建设期声环境影响分析80六、 营运期环境影响81七、 环境管理分析82八、 结论83九、 建议83第十一章 组织机构及人力资源85一、 人力资源配置85劳动定员一览表85二、 员工技能培训85第十二章 劳动安全评价88一、 编制依据88二、 防范措施89三、 预期效果评价93第十三章 节能方案95一、 项目节能概述95二、 能源消费种类和数量分析96能耗分析一览表97三、 项目节能措
4、施97四、 节能综合评价99第十四章 投资计划方案100一、 编制说明100二、 建设投资100建筑工程投资一览表101主要设备购置一览表102建设投资估算表103三、 建设期利息104建设期利息估算表104固定资产投资估算表105四、 流动资金106流动资金估算表106五、 项目总投资107总投资及构成一览表108六、 资金筹措与投资计划108项目投资计划与资金筹措一览表109第十五章 经济效益110一、 基本假设及基础参数选取110二、 经济评价财务测算110营业收入、税金及附加和增值税估算表110综合总成本费用估算表112利润及利润分配表114三、 项目盈利能力分析114项目投资现金流量
5、表116四、 财务生存能力分析117五、 偿债能力分析117借款还本付息计划表119六、 经济评价结论119第十六章 风险风险及应对措施120一、 项目风险分析120二、 项目风险对策122第十七章 项目综合评价124第十八章 附表126营业收入、税金及附加和增值税估算表126综合总成本费用估算表126固定资产折旧费估算表127无形资产和其他资产摊销估算表128利润及利润分配表128项目投资现金流量表129借款还本付息计划表131建设投资估算表131建设投资估算表132建设期利息估算表132固定资产投资估算表133流动资金估算表134总投资及构成一览表135项目投资计划与资金筹措一览表136第
6、一章 行业、市场分析一、 行业壁垒1、政策及经营资质壁垒在我国药品生产企业必须取得药品生产许可证和药品经营质量管理规范认证证书才可从事药品生产活动，取得生产批准文号的药品方可进行生产和销售；药品零售价格受到国家政策的一定限制。2、技术壁垒随着我国对人民健康的关注越来越多，药物的生产质量管理更加严格，制药行业一直以来都具有高技术含量及制作工艺严苛的特点。中药炮制规范以及2015版中华人民共和国药典等对中药生产过程及产品的质量提出了较高要求，需要企业具备成熟的炮制工艺、过程控制技术和检测技术，以及高水平的质检仪器和现代化生产设备，并配合多年的炮制生产经验才能实现。由于炮制技术的掌握及运用需要长时间
7、的生产实践经验的积累和强有力的研发体系的支持，因此，炮制技术壁垒构成本行业进入的主要障碍之一。3、资金壁垒医药行业是高技术、高风险、高投入的产业。一般情况下，药品从研究开发、临床试验、试生产到最终产品的销售，需要投入大量的时间、资金、人才、设备等资源。随着药品管理办法的颁布实施，我国中成药行业的发展日益规范化和产业化，而且随着中成药生产现代化步伐的加快，中成药企业在技术、设备、人才等方面的投入越来越大。中成药行业已经发展成为技术密集型、资金密集型和规模效益型企业，没有一定的技术、资金的支撑和先进的管理，很难在日益激烈的市场竞争中立足，因此对于进入中成药行业的企业有较高的资金和规模要求。4、品牌
8、壁垒品牌中成药产品定位明确、疗效确切、消费忠诚度高，销售稳定。中成药消费者的用药习惯比较稳定，对已使用产品忠诚度高。新建的中成药企业要想从现有企业手中争夺客户，就必须在产品、营销等方面进行大规模的投资，并且这种投资具有很大的风险。5、人才壁垒目前我国中药制药行业的专业人才基本源自本行业内企业自身的培养，对于一个新进入行业的厂商，很难在短时间招聘及培养具有核心竞争力的科研和技术团队，从而无法满足中药研发、生产和销售的需求。医药行业的研发离不开大量尖端的技术人才，医药的研发需要技术人员掌握复杂的生产工艺，关键的生产技术，以及强烈的创新意识和良好的团队协作能力。新兴企业很难在短时间内培训出大量的高素
9、质人才。人才培养是一个长期过程，人才壁垒构成行业进入的障碍之一。二、 行业风险1、原材料价格变动风险中药材价格受气候、自然灾害、种植面积等因素影响，容易发生波动。此外，产业政策、市场供求甚至市场炒作，都会影响其价格，若原材料价格产生较大波动，将不利于行业控制生产成本，从而影响企业的盈利能力。2、新产品研发风险由于药品研发从临床前的毒理、药理研究、临床批件申报、临床研究、申报新药证书及注册批件到投产的周期长、环节多、投入大，加之国家药品注册管理法规的变化，因而存在研发、规模化及产业化失败的风险。即使新药研发成功、注册上市后，在临床应用过程中，一旦被检测到有不良反应，或发现其他国家同类产品不良反应
10、的报告，也可能随时被中止应用。3、企业规模限制导致抗风险能力较弱随着近年来医药行业的快速增长，众多企业加入其中，但大部分企业的专业化程度和技术水平不高，缺乏技术创新能力，缺少有竞争力的品牌和产品，较小的经营规模可能导致了盈利能力不足的风险。由于众多的企业规模较小，使得我国制药企业整体的市场开发能力以及利润率都比较低，应对风险能力较弱。三、 医药行业总体规模随着人们生活水平的提高和对自身健康的重视程度不断提升，医疗卫生费用支出逐年提高，我国医药行业一直保持较快的增长速度。根据南方所统计，2016年，医药工业销售收入与2015年相比增长速度有所回升，销售收入为29,463亿元。至2017年上半年，
11、医药工业规模以上企业实现主营业务收入15,314.40亿元，同比增长12.39%，增速较上年同期提高2.25个百分点。利润方面，2015年，医药工业利润总额2,768.23亿元，同比增长12.2%。至2016年，利润增速明显提高，增速达15.6%。2017年上半年，实现利润总额1,686.52亿元，同比增长15.83%，增速较上年同期提高1.22个百分点，主营收入利润率为11.01%，高于全国工业整体水平3.88个百分点，利润增长已经快过销售增长。“十二五”期间，国家对医药卫生事业的投入加大，医保体系更趋健全，医药出口稳健增长，资本市场迅猛发展，医药行业优质资源面临整合，一系列扶持医药创新发展
12、的政策措施先后出台，在各项有利因素的促进下，医药工业保持了较好的发展态势，医药工业的整体利润水平平稳增长，国内规模以上医药制造企业经营状况良好。据国家统计局数据统计，2017年，医药工业规模以上企业实现主营业务收入28,459.6亿元，同比增长12.25%。各子行业中，主营业务收入增长最快的是化学药品制剂制造业及中成药制药业。第二章 项目基本情况一、 项目名称及投资人（一）项目名称廊坊中成药项目（二）项目投资人xx集团有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准）。二、 编制原则按照“保证生产，简化辅助”的原则进行设计，尽量减少用地、节约资金。在保证生产的前提下，综合考虑辅助
13、、服务设施及该项目的可持续发展。采用先进可靠的工艺流程及设备和完善的现代企业管理制度，采取有效的环境保护措施，使生产中的排放物符合国家排放标准和规定，重视安全与工业卫生使工程项目具有良好的经济效益和社会效益。三、 编制依据1、国家和地方关于促进产业结构调整的有关政策决定；2、建设项目经济评价方法与参数；3、投资项目可行性研究指南；4、项目建设地国民经济发展规划；5、其他相关资料。四、 编制范围及内容1、项目提出的背景及建设必要性；2、市场需求预测；3、建设规模及产品方案；4、建设地点与建设条性；5、工程技术方案；6、公用工程及辅助设施方案；7、环境保护、安全防护及节能；8、企业组织机构及劳动定
14、员；9、建设实施与工程进度安排；10、投资估算及资金筹措；11、经济评价。五、 项目建设背景“十二五”期间，国家对医药卫生事业的投入加大，医保体系更趋健全，医药出口稳健增长，资本市场迅猛发展，医药行业优质资源面临整合，一系列扶持医药创新发展的政策措施先后出台，在各项有利因素的促进下，医药工业保持了较好的发展态势，医药工业的整体利润水平平稳增长，国内规模以上医药制造企业经营状况良好。加快推动北三县与通州区一体化联动发展落实“四统一”要求，建设高效一体的基础设施网络，加强产业协同合作，共同打造自然优美的生态环境，率先实现北三县与通州区一体化联动发展。（一）推进基础设施网络一体化加快交通基础设施建设
15、。全力服务保障京唐铁路建设，加快推进燕郊、大厂、香河高铁站建设和高铁站周边区域的综合开发，积极推进平谷线（三河段）相关工作，开展102国道北移规划、密涿京沪联络线方案研究，启动跨界道路及跨河桥梁前期工作，稳步推进三河通用机场规划建设；加快公交站点和场站建设，持续推进交通运营协同。优化区域水资源配置。统筹考虑北三县与通州区水资源保障，加强水资源质量管理和水资源开发利用，构建多水源供水的水源供给保障格局。建立一体化的市政设施运维机制。与央企、京企在海绵城市、地下综合管廊等方面开展合作，实现市政设施的统一运营管理，力争在环卫、供热、污水处理等市政服务实现与通州区同质同标。（二）共筑自然优美的生态环境
16、推动环境协同治理。建立健全北三县与通州区生态环境日常监测、监管执法、应急响应等联动工作机制；持续推进大气污染联防联控，组织开展联合执法行动；统筹推进潮白河、北运河等主要河流水环境治理、水生态修复、生态廊道保护与修复工程。共建大尺度生态绿洲。构建由森林公园、郊野公园、湿地、水系构成的结构合理、生物多样的复合生态系统，与通州区共建北运河、潮白河生态绿洲，构建绿色游憩体系。（三）加强产业协同发展促进协同创新。依托燕郊高新区、三河经开区、大厂高新区、香河经开区，共建一批国家实验室、企业技术中心、技术创新中心、科技企业孵化器、科技成果中试熟化基地、专业化技术转移机构，培育一批高新技术企业，提升协同创新能
17、力；重点打造燕郊北部科学城、中国人民大学文化创意产业园、香河高铁商务区等承接平台，落地实施一批产业项目。促进产业联动。聚焦新一代信息技术、高端装备制造、节能环保、生物健康、高端服务业、文化旅游、都市农业等七大领域，精准高效承接非首都功能疏解，重点推动在中试孵化、制造和配套服务环节实现产业协同分工，主动融入北京城市副中心产业链创新链供应链；集聚教育培训、医疗健康、养老休闲等要素，布局建设“微中心”，引入北京向外疏解的优质公共服务资源，培育新的经济增长点。（四）大幅提升公共服务水平积极推进北京市基本公共服务资源向北三县延伸。采取合作办院、设立分院、组建医联体等形式，提高北三县医疗服务水平。加强教育
18、合作，支持优质学前教育、中小学与北三县开展跨区域合作办学，深化学校跨区域牵手帮扶、校长和教师交流合作机制。统一基本公共服务标准。合理制定北三县基本公共服务标准；合理布局医疗机构，提高乡镇卫生院床位数和全科医生人数，提升本地就医率。共建共享文体设施。积极推动北三县与通州区大型文化设施、体育设施共建共享，共同促进地区间的文化活动交流，共同承办重大体育赛事活动。缩小社会保障差距。提高北三县医保、养老、工资、城乡低保等社会保障标准，逐步缩小与通州区差距。（五）共建首都安全防控体系加强社会治安防控体系建设。强力推进北三县与通州区警务基础设施建设的一体化，提高治安公共服务保障水平，自觉当好首都政治“护城河
19、”的排头兵。探索共建共管共治的综合防灾救灾新模式。坚持以防为主、防抗救相结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统筹，构建可控可救、快速反应、保障有力的城市安全体系。六、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约26.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxx升中成药的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资10480.35万元，其中：建设投资8219.65万元，占项目总投资的78.43%；建设期利息196.33万元，占项目总投资的1.
20、87%；流动资金2064.37万元，占项目总投资的19.70%。（五）资金筹措项目总投资10480.35万元，根据资金筹措方案，xx集团有限公司计划自筹资金（资本金）6473.56万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额4006.79万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：17700.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：14551.20万元。3、项目达产年净利润（NP）：2299.82万元。4、财务内部收益率（FIRR）：15.25%。5、全部投资回收期（Pt）：6.65年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：7549.26万元（产值）。（七）社
21、会效益综上所述，该项目属于国家鼓励支持的项目，项目的经济和社会效益客观，项目的投产将改善优化当地产业结构，实现高质量发展的目标。本项目实施后，可满足国内市场需求，增加国家及地方财政收入，带动产业升级发展，为社会提供更多的就业机会。另外，由于本项目环保治理手段完善，不会对周边环境产生不利影响。因此，本项目建设具有良好的社会效益。（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积17333.00约26.00亩1.1总建筑面积32693.811.2基底面积10573.131.3投资强度万元/亩307.202总投资万元10480.352.1建设投资万元8219.652.1.1工程费
22、用万元7198.892.1.2其他费用万元791.842.1.3预备费万元228.922.2建设期利息万元196.332.3流动资金万元2064.373资金筹措万元10480.353.1自筹资金万元6473.563.2银行贷款万元4006.794营业收入万元17700.00正常运营年份5总成本费用万元14551.206利润总额万元3066.437净利润万元2299.828所得税万元766.619增值税万元686.3710税金及附加万元82.3711纳税总额万元1535.3512工业增加值万元5347.3813盈亏平衡点万元7549.26产值14回收期年6.6515内部收益率15.25%所得税后
23、16财务净现值万元456.97所得税后第三章 项目承办单位基本情况一、 公司基本信息1、公司名称：xx集团有限公司2、法定代表人：于xx3、注册资本：1210万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2011-2-117、营业期限：2011-2-11至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事中成药相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 公司简介公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚
24、信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 三、 公司竞争优势（一）自主研发优势公司在各个细分领域深入研究的同时，通过整合各平台优势，构建全产品系列，并不断进行产品结构升级，顺应行业一体化、集成创新的发展趋势。通过多年积累，公司产品性能处
25、于国内领先水平。公司多年来坚持技术创新，不断改进和优化产品性能，实现产品结构升级。公司结合国内市场客户的个性化需求，不断升级技术，充分体现了公司的持续创新能力。在不断开发新产品的过程中，公司已有多项产品均为国内领先水平。在注重新产品、新技术研发的同时，公司还十分重视自主知识产权的保护。（二）工艺和质量控制优势公司进口大量设备和检测设备，有效提高了精度、生产效率，为产品研发与确保产品质量奠定了坚实的基础。此外，公司是行业内较早通过ISO9001质量体系认证的企业之一，公司产品根据市场及客户需要通过了产品认证，表明公司产品不仅满足国内高端客户的要求，而且部分产品能够与国际标准接轨，能够跻身于国际市
26、场竞争中。在日常生产中，公司严格按照质量体系管理要求，不断完善产品的研发、生产、检验、客户服务等流程，保证公司产品质量的稳定性。（三）产品种类齐全优势公司不仅能满足客户对标准化产品的需求，而且能根据客户的个性化要求，定制生产规格、型号不同的产品。公司齐全的产品系列，完备的产品结构，能够为客户提供一站式服务。对公司来说，实现了对具有多种产品需求客户的资源共享，拓展了销售渠道，增加了客户粘性。公司产品价格与国外同类产品相比有较强性价比优势，在国内市场起到了逐步替代进口产品的作用。（四）营销网络及服务优势根据公司产品服务的特点、客户分布的地域特点，公司营销覆盖了华南、华东、华北及东北等下游客户较为集
27、中的区域，并在欧美、日本、东南亚等国家和地区初步建立经销商网络，及时了解客户需求，为客户提供贴身服务，达到快速响应的效果。公司拥有一支行业经验丰富的销售团队，在各区域配备销售人员，建立从市场调研、产品推广、客户管理、销售管理到客户服务的多维度销售网络体系。公司的服务覆盖产品服务整个生命周期，公司多名销售人员具有研发背景，可引导客户的技术需求并为其提供解决方案，为客户提供及时、深入的专业技术服务与支持。公司与经销商互利共赢，结成了长期战略合作伙伴关系，公司经销网络较为稳定，有利于深耕行业和区域市场，带动经销商共同成长。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年
28、12月2018年12月资产总额3384.212707.372538.16负债总额1667.871334.301250.90股东权益合计1716.341373.071287.25公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入7734.266187.415800.69营业利润1312.001049.60984.00利润总额1180.88944.70885.66净利润885.66690.81637.68归属于母公司所有者的净利润885.66690.81637.68五、 核心人员介绍1、于xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月
29、至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。2、彭xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。3、吴xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。4、雷xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事
30、。5、顾xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。6、范xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。7、毛xx，中国国籍，无永久境
31、外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。8、冯xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。六、 经营宗旨凭借专业化、集约化的经营策略，发挥公司各方面的优势，创造良好的经济效益，为全体股东提供满意的经济回报。七、 公司发展
32、规划（一）公司未来发展战略公司秉承“不断超越、追求完美、诚信为本、创新为魂”的经营理念，贯彻“安全、现代、可靠、稳定”的核心价值观，为客户提供高性能、高品质、高技术含量的产品和服务，致力于发展成为行业内领先的供应商。未来公司将通过持续的研发投入和市场营销网络的建设进一步巩固公司在相关领域的领先地位，扩大市场份额；另一方面公司将紧密契合市场需求和技术发展方向进一步拓展公司产品类别，加大研发推广力度，进一步提升公司综合实力以及市场地位。（二）扩产计划经过多年的发展，公司在相关领域领域积累了丰富的生产经验和技术优势，随着公司业务规模逐年增长，产能瓶颈日益显现。因此，产能提升计划是实现公司整体发展战略
33、的重要环节。公司将以全球行业持续发展及逐渐向中国转移为依托，提高公司生产能力和生产效率，满足不断增长的客户需求，巩固并扩大公司在行业中的竞争优势，提高市场占有率和公司影响力。在产品拓展方面，公司计划在扩宽现有产品应用领域的同时，不断丰富产品类型，持续提升产品质量和附加值，保持公司产品在行业中的竞争地位。（三）技术研发计划公司未来将继续加大技术开发和自主创新力度，在现有技术研发资源的基础上完善技术中心功能，规范技术研究和产品开发流程，引进先进的设计、测试等软硬件设备，提高公司技术成果转化能力和产品开发效率，提升公司新产品开发能力和技术竞争实力，为公司的持续稳定发展提供源源不断的技术动力。公司将本
34、着中长期规划和近期目标相结合、前瞻性技术研究和产品应用开发相结合的原则，以研发中心为平台，以市场为导向，进行技术开发和产品创新，健全和完善技术创新机制，从人、财、物和管理机制等方面确保公司的持续创新能力，努力实现公司新技术、新产品、新工艺的持续开发。（四）技术研发计划公司将以新建研发中心为契机，在对现有产品的技术和工艺进行持续改进、提高公司的研发设计能力、满足客户对产品差异化需求的同时，顺应行业技术发展，不断研发新工艺、新技术，不断提升产品自动化程度，在充分满足下游领域对产品质量要求不断提高的同时，强化公司自主创新能力，巩固公司技术的行业先进地位，强化公司的综合竞争实力。积极实施知识产权保护自
35、主创新、自主知识产权和自主品牌是公司今后持续发展的关键。自主知识产权是自主创新的保障，公司未来三年将重点关注专利的保护，依靠自主创新技术和自主知识产权，提高盈利水平。公司计划在未来三年内大量引进或培养技术研发、技术管理等专业人才，以培养技术骨干为重点建设内容，建立一支高、中、初级专业技术人才合理搭配的人才队伍，满足公司快速发展对人才的需要。公司将采用各种形式吸引优秀的科技人员。包括：提高技术人才的待遇；通过与高校、科研机构联合，实行对口培训等形式，强化技术人员知识更新；积极拓宽人才引进渠道，实行就地取才、内部挖掘和面向社会广揽人才相结合。确保公司产品的高技术含量，充分满足客户的需求，使公司在激
36、烈的市场竞争中立于不败之地。公司将加强与高等院校、研发机构的合作与交流，整合产、学、研资源优势，通过自主研发与合作开发并举的方式，持续提升公司技术研发水平，提升公司对重大项目的攻克能力，提高自身研发技术水平，进一步强化公司在行业内的影响力。（五）市场开发规划公司根据自身技术特点与销售经验，制定了如下市场开发规划：首先，公司将以现有客户为基础，在努力提升产品质量的同时，以客户需求为导向，在各个方面深入了解客户需求，以求充分满足客户的差异化需求，从而不断增加现有客户订单；其次，公司将在稳定与现有客户合作关系的同时，凭借公司成熟的业务能力及优质的产品质量逐步向新的客户群体拓展，挖掘新的销售市场；最后
37、，公司将不断完善营销网络建设，提升公司售后服务能力，从而提升公司整体服务水平，实现整体业务的协同及平衡发展。（六）人才发展规划人才是公司发展的核心资源，为了实现公司总体战略目标，公司将健全人力资源管理体系，制定科学的人力资源开发计划，进一步建立完善的培训、薪酬、绩效和激励机制，最大限度的发挥人才潜力，为公司的可持续发展提供人才保障。公司将立足于未来发展需要，进一步加快人才引进。通过专业化的人力资源服务和评估机制，满足公司的发展需要。一方面，公司将根据不同部门职能，有针对性的招聘专业化人才：管理方面，公司将建立规范化的内部控制体系，根据需要招聘行业内专业的管理人才，提升公司整体管理水平；技术方面
38、，公司将引进行业内优秀人才，提升公司的技术创新能力，增加公司核心技术储备，并加速成果转化，确保公司技术水平的领先地位。另一方面，公司将建立人才梯队，以培养管理和技术骨干为重点，有计划地吸纳各类专业人才进入公司，形成高、中、初级人才的塔式人才结构，为公司的长远发展储备力量。培训是企业人力资源整合的重要途径，未来公司将强化现有培训体系的建设，建立和完善培训制度，针对不同岗位的员工制定科学的培训计划，并根据公司的发展要求及员工的发展意愿，制定员工的职业生涯规划。公司将采用内部交流课程、外聘专家授课及先进企业考察等多种培训方式提高员工技能。人才培训的强化将大幅提升员工的整体素质，使员工队伍进一步适应公
39、司的快速发展步伐。公司将制定具有市场竞争力的薪酬结构，制定和实施有利于人才成长和潜力挖掘的激励政策。根据员工的服务年限及贡献，逐步提高员工待遇，激发员工的创造性和主动性，为员工提供广阔的发展空间，全力打造团结协作、拼搏进取、敬业爱岗、开拓创新的员工队伍，从而有效提高公司凝聚力和市场竞争力。第四章 项目背景、必要性一、 影响行业的有利与不利因素1、有利因素（1）国家产业政策的大力支持我国政府高度重视中成药行业的发展。为振兴传统医药行业，近年来国家颁布了一系列政策法规以鼓励行业发展。如中医药发展战略规划纲要（2016-2030年）提出使中医药产业成为国民经济重要支柱的发展规划，提出到2020年中药
40、工业总产值占医药工业总产值的比例达到30%以上的目标。由全国人民代表大会常务委员会发布、2017年7月起施行的中华人民共和国中医药法，对于继承和弘扬中医药，促进中医药事业健康发展具有重要意义。随着我国医疗改革的深入和政策对中医药发展的助力，中医药产业迎来良好的宏观发展环境。（2）新医改提供了较大的发展机遇2009年3月17日，国务院发布关于深化医药卫生体制改革的意见，指出深化医药卫生体制改革的总体目标是：建立健全覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务。到2020年，覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度基本建立，普遍建立比较完善的公共卫生服务体系和医疗服务体系，
41、比较健全的医疗保障体系，比较规范的药品供应保障体系。医疗卫生体制改革的深入推进，使我国基层医疗卫生服务体系建设进一步增强，促使我国医药行业步入更健康的轨道。国家进一步深化医疗改革以来，除城市公立医院外，我国基层医疗获得了巨大发展，形成了以城市社区卫生服务中心（站），和乡镇卫生院等为主体的基层医疗体系。新医改将会促进中药在医院终端的销售，中药行业将迎来新的发展机遇。（3）丰富的中药材资源我国幅员辽阔，自然环境多样化，使我国成为拥有世界上丰富的天然中草药资源的国家之一。根据南方医药研究所的统计，我国已经发现的中草药资源达12,694种，其中药用植物11,146种，药用动物1,581种，药用矿物80
42、种，为中成药企业的发展提供了充足的原料保障。（4）悠久的发展历史和受众优势中药在我国有着悠久的历史，经过千年发展，已形成较为完善的中医药理论基础和丰富的临床经验，市场认知程度和接受度较高。相比于化学药物而言，中成药具有靶点多、副作用小等特点。悠久的中医药理论与文化优势为我国中药产业的发展奠定了良好的基础，也为中药走向世界提供了坚实的保障。2、不利因素（1）企业规模偏小、市场集中度不高我国中药企业数量众多，但规模普遍偏小，专业化程度较低、技术开发和创新能力弱。其中相当一部分中药企业生产技术和装备水平落后，市场开发能力和管理水平较低，未能拥有自身的品牌和特色的品种。而在产品结构方面，高技术含量与高
43、附加值产品少，缺乏能进入世界医药主流市场的品种，且多数品种的生产规模化、集约化程度较低，种种现象均阻碍了行业健康有序的发展。（2）基础性研究薄弱，创新能力有限，技术标准体系不健全长期以来，中药的应用基础研究方法滞后，中成药及其复方具有其自身的复杂性，中药基础研究中还存在大量悬而未决、含混不清的问题，中药的药性理论、物质基础、作用原理等尚缺乏充分的临床药理依据来证明。企业间产品的同质化程度严重，成为我国中药产业可持续发展的主要瓶颈之一。而由此导致的我国评价中医药疗效办法和指标体系尚未健全，控制方法和手段较为落后，假冒、伪劣药品屡禁不止，也在一定程度上限制了我国中医药行业的稳定发展。（3）环境污染
44、中成药制作所需的原材料来自于中药材，近年来，随着我国工业化的快速发展，土地重金属污染日益严重，中药材也深受其害，重金属污染物主要包括铅、镉、汞、砷、铜等。我国主要中药材产区均出现了不同程度的污染情况，中药材的污染严重威胁了中成药的质量安全，同时对我国中成药行业形象造成了一定负面影响，不利于中成药的销售和使用。二、 中成药行业概况中药是我国的民族瑰宝，经历了几千年的发展，形成了与西医相辅相成的医疗科学体系。目前，中药已经形成了我国为数不多的具有自主知识产权优势的系统的现代经济产业，由中药种植业（农业）、中药制造业和中药流通业（商业）构成了完整的经济产业链。当前社会随着医源性、药源性疾病的日益增加
45、及健康观念的变化和医学模式的转变，相较于化学药毒副作用相对较大，中成药以其源于天然、副作用小、疗效确切、价格相对低廉的特点和优势，日益受到人们关注，中医药学优势凸显，中医药服务发展迅猛。中医药除了被日本、韩国及东南亚国家广泛应用外，欧美许多国家也相继制定、修改或出台了中医药、传统医药或植物药法案，中医药的优越性也逐渐被世界所认识并接受。每年我国向日本、韩国、美国、欧盟等国家和地区出口大量的中药材和植物提取物，中医药产业已成为当前我国增长最快的产业之一。随着我国药品监督管理的不断规范，中成药工业发展态势积极，工业总产值已从2011年的3,522亿元增长至2016年的7,223亿元，近六年复合增长
46、率高达15.45%。中成药工业销售收入也是稳定增长，增速较前几年有所放缓，与我国医药行业整体趋势相符，进入较为平稳的发展阶段，销售收入由2011年的3,319亿元增长至2016年的6,697亿元，复合增长率为15.08%。2017年上半年已超过3,300亿元，同比增速逾10%。我国中成药自2013年至2017年上半年，总体产量保持小幅增长，发展势头较为平稳，相比2011年至2013年产量波动的情况，近年来随着宏观医药行业发展秩序恢复平稳和中药行业规范的日益完善，中成药的产量也逐渐稳定，中成药制造企业的运行和发展步入良好增长阶段。三、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的