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1、2016 年年度报告 1/167 公司代码：603843 公司简称：正平股份 正平路桥建设股份有限公司正平路桥建设股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、希格玛会计师事务所（希格玛会计师事务
2、所（特殊普通合伙特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人金生辉金生辉主管会计工作负责人主管会计工作负责人王黎莹王黎莹及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）马花马花声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度共实现归属于母公司股东的净利润人民币90,743,609.96
3、元。公司 2016 年度利润分配预案：以 2016 年末总股本400,003,000股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利0.35元（含税），共计派发现金红利 14,000,105.00元。本次利润分配预案尚需经公司 2016 年年度股东大会审议通过后方可实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实际承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存
4、在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中详细描述了围绕公司经营可能存在的主要风险，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素的内容。2016 年年度报告 2/167 十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/167 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.14 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节
5、普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.50 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.55 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.56 第九节第九节 公司治理公司治理.62 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.67 第十一节第十一节 财务报告财务报告.68 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.169 2016 年年度报告 4/167 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：正平股份、本公司、公司、股份公司 指 正平路桥建设股
6、份有限公司及其前身 实际控制人 指 公司股东金生光、金生辉、李建莉三人 金阳光投资 指 青海金阳光投资集团有限公司，公司股东 吴江汇侨 指 吴江汇侨创业投资有限公司，公司股东 深圳兴通 指 深圳市兴通投资管理有限公司，公司股东 湖南中诚信 指 湖南中诚信鸿业创业投资中心（有限合伙），公司股东 金运工程、金运公司 指 青海金运交通工程有限责任公司，公司子公司 金丰工程、金丰工程 指 青海金丰交通建设工程有限责任公司，公司子公司 正和工程、正和公司 指 青海正和公路桥梁工程有限责任公司，公司子公司 正通公司、正通检测 指 青海正通土木工程试验检测有限公司，公司子公司 养护公司、正平养护 指 青海正
7、平公路养护工程有限公司，公司子公司 路拓公司、路拓制造 指 青海路拓工程设施制造有限公司，公司子公司 蓝图公司、蓝图设计 指 青海蓝图公路勘测设计有限责任公司，公司子公司 正平管廊 指 海东正平管廊设施制造有限公司，公司子公司 西藏工程 指 正平路桥（西藏）工程有限公司，公司子公司 正平投资 指 正平投资发展（深圳）有限公司，公司子公司 金阳光铁路 指 新疆金阳光铁路建设管理有限公司，公司参股公司 金迪波纹管 指 湖南金迪波纹管有限公司，路拓制造参股公司 金阳光电子 指 青海金阳光电子材料有限公司，金阳光投资子公司 金阳光建设 指 青海金阳光建设工程有限公司，金阳光投资子公司 金阳光房地产 指
8、 青海金阳光房地产开发有限公司，金阳光投资子公司 金阳光特钢 指 青海金阳光特种钢材股份有限公司，金阳光投资子公司 2016 年年度报告 5/167 金阳光农业 指 青海金阳光现代农业发展有限公司，金阳光投资子公司 金阳光物业 指 青海金阳光物业管理有限公司，金阳光房地产子公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元 指 人民币元 A 股 指 境内上市人民币普通股 保荐机构、主承销商、申万宏源 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 希格玛会计师、申报会计师、会计师 指 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）德恒律师、正平股份律师、律师 指 北京德恒律师事务所 公司法 指 中华人民共和国公司法
9、证券法 指 中华人民共和国证券法 招投标法 指 中华人民共和国招投标法 公司章程 指 经公司股东大会通过的、按照公司法和上市公司章程指引等中国相关法律法规修改的公司公司章程 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 2016 年年度报告 6/167 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 正平路桥建设股份有限公司 公司的中文简称 正平股份 公司的外文名称 Zhengping Road&Bridge Construction Co.,Ltd.公司的法定代表人 金生辉 二、二、联系人和联系方式联系人和
10、联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马富昕 贾莉媛 联系地址 青海西宁市城西区五四西路67号 青海西宁市城西区五四西路67号 电话 0971-8588071 0971-8588071 传真 0971-8580075 0971-8580075 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 西宁市长江路128号创新大厦14楼 公司注册地址的邮政编码 810000 公司办公地址 青海西宁市城西区五四西路67号 公司办公地址的邮政编码 810008 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
11、 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 青海省西宁市城西区五四西路67号9楼董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 正平股份 603843-六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 西安市浐灞生态区浐灞大道 1 号商务中心二期五楼 511-512 签字会计师姓名 吴丽 范敏华 报告期内履行持续督导名称 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 2016 年年度报告 7/167 职责的保荐机构 办公地址
12、北京市西城区太平桥大街 19 号 签字的保荐代表人姓名 黄诚 董本军 持续督导的期间 2016 年 9 月 5 日-2018 年 12 月 31 日 境内法律顾问 名称 北京德恒律师事务所 办公地址 北京市金融大街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 2,114,845,032.08 2,407,793,560.74-12.17 2,571,373,972.05 归属于上市公司股东的净利润
13、90,743,609.96 88,392,139.05 2.66 117,065,934.17 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 79,160,666.46 87,613,179.19-9.65 117,054,853.57 经营活动产生的现金流量净额 120,266,205.75-239,704,220.35 150.17 153,759,590.60 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 1,220,664,286.23 697,817,653.29 74.93 625,494,422.13 总资产 3,612,925
14、,548.03 2,602,665,933.95 38.82 2,542,779,309.97 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.27 0.29-6.90 0.39 稀释每股收益（元股）0.27 0.29-6.90 0.39 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.24 0.29-17.24 0.39 加权平均净资产收益率（%）10.16 13.36-3.2 20.62 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）8.86 13.24 减少4.38个百分点 20.62 报告期末公司前三年主要
15、会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 2016 年年度报告 8/167 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内
16、外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 186,820,004.42 684,365,887.18 808,518,229.92 435,140,910.56 归属于上市公司股东的净利润-15,036,787.75 38,471,689.43 49,588,703.73 41,154,906.23 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-15,048,037.75 38,471,689.43 26,
17、153,802.05 29,583,212.72 经营活动产生的现金流量净额-327,486,953.00-83,303,857.76-144,905,011.56 675,962,028.04 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 36,873.30 164,334.81 1,036.00 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
18、业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,227,000.00 收到上市融资奖励及直接融资中介费用补贴资金等。800,000.00 12,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并
19、日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 2016 年年度报告 9/167 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 330.00 -32,455.00 其他符合非经常性损益定义的
20、损益项目 5,408,370.70 系本期获批的2015 年度关于西部大开发的税收减免。少数股东权益影响额 所得税影响额-1,089,630.50 -152,919.95-1,955.40 合计 11,582,943.50 778,959.86 11,080.60 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 10/167 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务 公司为青海省路桥工程施工
21、行业龙头企业，主营业务为路桥工程的施工、养护、勘测设计、试验检测，以及钢制波纹涵管等工程设施产品的生产与销售，核心业务领域分别为基础设施投资、路桥建设、工程设施制造、路桥养护四大板块。公司自 1993 年成立以来，路桥建设主营业务一直保持稳定发展，涉及的地域也从青藏高原辐射到了全国。凭借二十多年来积累的施工建造、项目管理和技术品牌优势，为客户提供涵盖基建项目各阶段的综合解决方案。经过十多年的经验积累，能为客户提供多规格、高品质的工程设施产品，满足公路、铁路、水利、能源等基础设施建设需求。公司的产业链不断向路桥建设的上下游延伸和拓展，尤其是 2016 年 9 月上市以后，公司规划从传统的路桥工程
22、施工建造向交通及城市基础设施领域项目的投资、建设、管理、运营、维护，“五位一体”的投资建设运营商转型。2016 年公司实现营业总收入 21.148 亿元，归属于母公司的净利润 9,074.36 万元。（二）经营模式 公司业务开展主要包括搜集项目信息、投标、执行项目，以及在完工后向客户交付项目等环节。本公司制定了完整的项目管理体系，涵盖编制标书、投标报价、工程组织策划、预算管理、合同管理、合同履行、项目监控、合同变更及项目完工与交接等整个合同程序。其中，公司的路桥施工、勘测设计、工程检测、道路养护业务均属于路桥建设行业，主要项目运作过程与上述描述基本一致。工程设施制造业务主要包括市场信息收集、合
23、同签订、产品设计与生产、产品交付等环节。经过多年的发展，公司已形成一系列完善的生产经营管理体系，涵盖了设施制造的全过程控制，并积极参与并主导了相关产品行业标准的制订与推广。在上述业务开展的同时，公司于 2016 年 11 月开始发展基础设施投资类项目，以获得包括合理设计、施工利润之外的投资利润，从而实现从承包商、制造商向投资商、运营商的转型升级。投资效益将成为公司持续健康发展的引擎。（三）各项业务具体情况 1.公路工程施工业务 公路工程施工为公司的传统主营业务，公司收入的主要来源，公司具有国家公路工程施工和市政公用工程 2 项总承包一级资质，以及桥梁、公路路面、公路路基、隧道 4 项专业承包一
24、级资质，铁路施工总承包三级、防水防腐保温工程专业承包二级资质，以及公路、市政 2 项工程设计专业乙级资质和公路工程咨询丙级资质、工程咨询丙级资质，公路工程试验检测乙级资质，以及中华人民共和国对外承包工程资质。多项工程荣获“江河源”省级优质工程奖项，报告期内获得多项部级工法、专利和科技创新成果。在青藏高原特殊地理环境下的施工技术能力和经验积累，为公司在青藏高原承接各类工程项目提供了坚实有力的基础。2016 年年度报告 11/167 2.市政工程施工业务 报告期内，公司在市政基础设施和城市地下综合管廊工程项目上也取得了良好进展。新增市政基础设施项目合同 19,151.25 万元。其中西宁市昆仑大道
25、道路整治项目，在极其有限的建设周期内高质量圆满完成，受到西宁市人民政府表彰。海东市城市综合管廊试验段已圆满完成，正在建造西北地区第一条全钢结构地下综合管廊，为本地区装配式钢制综合管廊的推广与应用起到了良好的示范带动作用。3.工程设施制造业务 报告期内完成营收 11，160.18 万元，比上年同期增长 23.05%。结合交通部 2016 年关于在交通行业推广运用标准化钢结构桥梁的新政策，公司与青海省交通厅和有关设计科研院所合作，积极推广和应用钢结构工程实施配套制造和运用业务，海东正平管廊设施制造有限公司已经完成土建工程和部分设备安装，2017 年夏季具备年产 5 万吨钢制波纹管、钢结构标准化桥梁
26、和钢制工程设施的生产能力。随着国内基础设施领域的投资力度不断扩大，以及城镇化建设的进一步推进。涉及的铁路、公路、市政行业投资继续保持高位运行，高速公路、城市地下综合管廊、市政道路与桥梁等基础设施建设规模持续增加，给公司工程设施类产品提供了广阔的市场空间。4.勘测设计和工程检测 勘测设计业务范围主要包括公路工程勘察设计、咨询及规划服务、可行性研究报告编制、技术咨询、规划咨询等。2016 年，本公司勘测设计业务营业收入 2527.52 万元，同比增长 11.89%。工程检测业务范围主要包括公路工程参数的试验检测和见证取样检测等。2016 年，本公司工程检测业务营业收入 778.34 万元，同比增长
27、 1.56%。5.项目投资业务 2016 年 11 月，公司设立了全资子公司“正平投资发展（深圳）有限公司，以期在基础设施领域 PPP 模式大力发展的“十三五”期内，以投资作为引领带动工程建设总承包业务的进一步扩大，充分发挥公司在投资建设运用维护方面的综合优势，以 PPP+EPC 等多种投资建设模式，获得除工程建设和设施制造之外的其他综合性收益。（四）行业情况 2016 年，中国经济运行缓中趋稳，稳中向好，基础设施投资持续增长。涉及公路交通运输行业投资保持高位运行，城市地下综合管廊、市政道路与桥梁等基础设施项目借助 PPP 模式快速增长，加速推进新型城镇化建设，提供较多市场机会。公司作为青海省
28、路桥建设龙头企业，牢牢把握市场机会，在 2016 年青海企业 50 强中排名第 20 位，已经连续 13 年进入该项排名。按照“十三五”现代综合交通运输体系发展规划，在构建高品质快速交通网的要求下，政府将加快推进由 7 条首都放射线、11 条北南纵线、18 条东西横线，以及地区环线、并行线、联络线等组成的国家高速公路网建设，尽快打通国家高速公路主线待贯通路段，推进建设年代较早、交通繁忙的国家高速公路扩容改造和分流路线建设。有序发展地方高速公路，加强高速公路与口2016 年年度报告 12/167 岸的衔接。继续推进普通国道提质改造工作，重点加强西部地区、集中连片特困地区、老少边穷地区低等级普通国
29、道升级改造和未贯通路段建设。随着“十三五”期间国家对基础设施行业持续稳定投资和投资结构和方式的变化，青海省的投资规模也进一步扩大，整合公司在勘察设计、工程施工、建设管理方面的“十三五”期间，仅交通基础设施投资规模就将达到 2000 亿元。青海省地域辽阔，是我国西部重要的战略保障后方。但青海省不沿边不靠海，陆上公路交通仍然是最重要的交通运输方式，从高速公路、国省道路、县级道路至通往各个农牧区的综合路网体系庞大，投、建、管、运、维的需求量更大，可持续性强。青海省作为经济欠发达省份，城市（镇）化的水平仍然较低，城市（镇）化建设过程中的城乡基础设施有巨大的后续需求和市场空间。2017 年，青海省交通运
30、输固定资产投资达 426 亿元。新疆公路建设计划投资 2000 亿元，西藏计划完成交通固定资产投资 520 亿元。公司将根据市场变化，公司将坚持谋篇布局和生产经营两手抓，坚持市场开发和项目管理两手硬，加强与政府和大型企业的合作，加强对重点项目的信息跟踪，在力争扩大公路业务增量的前提下，重点突出对质量、安全和环保管控，力争各项指标实现新突破。根据公司的战略发展规划，为进一步积极参与西部大开发和“一带一路”建设以及 PPP 投资类的基础设施建设项目，发展产融结合的产业模式，借助资本市场，加快公司未来在建筑业产业链上下游延伸和拓展布局，实现公司产业升级、资产优化和可持续发展，公司于 2016 年 1
31、1 月开始致力于发展投资类业务。一方面，通过股权投资、并购重组、财务投资等投资方式，培育新的利润增长点；另一方面，利用正平投资发展（深圳）有限公司平台，创新业务模式，大力拓展公司在公路工程、市政工程、轨道交通、海绵城市、地下管廊、环保工程等基础设施项目业务领域的投资和建设，使公司达到产业经营和资本经营的良性互补。加大公路养护业务的新技术推广和全国市场布局，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，实现公司的持续稳定发展，给投资者以更好的回报。2017 年，公司将准确把握投资业务的新机会，优化投资布局，创新产融结合，深化项目管理，有效控制风险，显著提升盈利水平与资产质量，不断开创公司投资业务转型升级
32、新局面。报告期内签订的主要经营合同（单位：亿元）报告期内签订的主要经营合同（单位：亿元）序号序号 合同名称合同名称 金额金额 1 省道 224 线二道沟兵站 109 岔口至治多段公路改建工程路基桥涵工程（EZLJ-16 标）施工招标 EZLJ-1 标段海东市朝阳山片区海东大道一号桥工程 3.91 2 海东市朝阳山片区海东大道一号桥工程 3.62 3 省道 224 线二道沟兵站 109 岔口至治多段公路改建工程路基桥涵工程（EZLJ-16 标）施工招标 EZLJ-5 标段 3.04 4 省道 224 线二道沟兵站 109 岔口至治多段公路改建工程路基桥涵工程2.17 2016 年年度报告 13/
33、167 （EZLJ-16 标）施工招标 EZLJ-6 标段 5 S312 线玛多至色吾沟公路改建工程尕日阿强咯曲至加巧折西哪段、加巧折西哪至色吾沟段工程施工 MS-SG5 标段 1.71 6 承德至张家口高速公路承德段隆化连接线路面工程施工（LHLM-9 标段）1.25 7 109 线青海湖段（倒淌河至大水桥）改线工程路面工程施工招标 DDLMSG2标段 1.19 8 西宁市昆仑大道西延段等 4 个项目第六标段：主城区高速环线（峡口路）连接线工程（K0+000-K0+760）1.09 合计 17.98 二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
34、 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）战略优势 作为以基础设施建设为主业的上市公司，公司坚持“一体化渗透”经营战略，强力实现转型升级，从原来单一的基础设施建设承包商逐步转型成为基础设施投资商、工程承包商、公路营运与维护服务商、设施产品制造商。目前，公司在本地区内同行业中的领先地位稳步提升，业务范围几乎涵盖了交通行业全寿命周期的产业链。工程项目遍布青海、新疆、西藏、河北、河南、湖南、四川、内蒙等地区，各业务板块均取得了较好的发展。（二）区域优势 作为青藏高原的本地企业，面对高海拔、高寒缺氧、气候干燥、风大、气压低、强紫外线辐射等恶劣因素影响，公
35、司一贯坚持和发扬“特别能连续作战，特别能吃苦忍耐，特别能顾全大局”的战斗精神，通过 20 多年的历练，公司积累了在高海拔、高严寒、冻土、盐渍土地区丰富的施工经验和技术优势，也逐步确立了在本地区的优势地位。（三）技术优势 截至 2016 年底，公司共获得了 9 项科技创新成果奖、11 项企业级工法、2 项省级工法、6项部级工法、3 项施工技术发明专利和 33 项实用新型专利、4 项计算机软件著作权、主导并参与制定 1 项行业标准、制定并颁布 1 项企业标准、1 项技术指南、1 项地方标准。2016 年，公司被评定为省级技术中心，波纹钢结构综合管廊和公路波纹钢板结构挡土墙关键技术研究2个科技项目申
36、请立项。（四）管理优势 2016 年年度报告 14/167 通过 20 多年的管理探索，公司逐步形成了一整套具有鲜明特色和文化烙印、符合企业和行业特点的十大高效管理体系，主要包括：以管理委员为骨干的项目、子公司、股份公司三级管理委员会管控体系；实施资金统一调配、人事统一管理、材料统一供应、设备统一配置、价款统一结算的“五个统一”项目管理体系；以成本预算为重点的全面预算管理体系；以监督委员为核心,全员参与的监督委员会运行体系；以高效、制衡为条件建立的全业务流程体系；以规范的内控制度为核心的完备的内控体系；以团队目标和员工行为表现相结合,多层次全覆盖的全面绩效管理体系；以不同模式构建的薪酬激励体系
37、；以项目经理星级评定，以管理委员会资格认定为重点的员工培养成长体系和以“让我和更多的人生活得更美好”的宗旨为指引的企业文化建设体系。（五）人才优势 公司拥有强大的核心技术团队，截止 2016 年 12 月 31 日，公司拥有中高级技术人员 113 名，其中教授级高工 2 名，国家级评审专家 2 名，省级优秀专家 1 名，享受国务院政府特殊津贴专家人员 1 名。（六）资质优势 公司主营业务拥有公路工程施工总承包和市政公用工程施工总承包 2 项一级资质、公路桥梁、路面、路基、隧道 4 项专业承包一级资质及水利水电工程施工总承包二级、铁路施工总承包三级、防水防腐保温工程专业承包二级资质，公路、市政行
38、业勘测设计乙级资质、工程咨询丙级资质、公路工程试验检测乙级资质，以及中华人民共和国对外承包工程资质。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年，公司及全体员工在照董事会的领导下，紧紧抓住国内基建市场发展的良好机遇，围绕强化提质增效这一主线，按照确保公司上市成功，规范企业和员工行为，合规经营，稳健开拓，努力提升企业业绩，继续完善内控体系，加强制度执行力度，提高企业研发水平，强力推进项目施工专业化、作业标准化和管理精细化，防范风险，强化管理，产融结合，逐步转型升级产业结构和盈利增长点，实现公司持续健康跨越发展的总体要求，统筹推进各
39、项工作，全国布局和资源配置能力持续优化，市场影响力和知名度均实现大幅提升。二、二、报告期内报告期内主要经营情况主要经营情况 2016 年，本公司实现营业收入2,114,845,032.08元，同比下降 12.17%；归属于母公司所有者的净利润 90,743,609.96 元，同比增长 2.66%；年末资产总额 3,612,925,548.03 元，同比增长38.87%；年末归属于母公司所有者权益合计 1,220,664,286.23 元，同比增长 74.93%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 2
40、016 年年度报告 15/167 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,114,845,032.08 2,407,793,560.74-12.17 营业成本 1,885,490,714.33 2,122,743,001.05-11.17 销售费用 8,462,379.97 2,695,772.93 213.91 管理费用 49,465,932.50 46,808,719.06 5.68 财务费用 57,656,412.52 48,120,077.65 19.82 经营活动产生的现金流量净额 120,266,205.75-239,704,220.35 150.17 投资活动产生的
41、现金流量净额 49,561,248.05 70,334,405.53-29.53 筹资活动产生的现金流量净额 529,082,302.61 57,924,828.77 813.39 研发支出 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 本期实现营业收入 2,114,845,032.08 元，较上年同期减少 292,948,528.66 元，下降 12.17%；营业成本本期发生额 1,885,490,714.33 元，较上年同期减少 237,252,286.72 元，下降 11.18%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:
42、人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）建筑业 1,950,013,589.18 1,785,962,540.76 8.41-14.08-11.56 减少 2.60 个百分点 制造业 131,590,920.41 84,619,544.77 35.69 29.96-0.65 增加 19.81 个百分点 服务业 32,292,068.31 14,895,498.70 53.87 8.35-15.43 增加 12.97 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上
43、年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）青海省内 1,821,410,442.88 1,627,460,899.54 10.65-12.77-11.28 减少 1.51个百分点 青海省外 292,486,135.02 257,894,817.01 11.83-6.39-10.44 增加 3.98个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 建筑业：毛利率较去年同期下降 2.6%，主要是受经济下行等宏观形势的影响，公司路桥施工板块工程开工不足，及 2016 年起建筑行业全面实施“营改增”，由此带来的公司工程施工业务板块收入核算口径发生较大变化等原因。制造业：
44、毛利率较去年同期上升 19.81%，主要原因是路拓公司锁定上半年钢材价格走低的契机，贮备较多的原材料，而主产品的销量和价格又有小幅攀升；同时管廊新项目毛利相对较高，对制造业整体毛利有较为明显的拉升。服务业：毛利率较去年同期上升 12.97%，主要原因是蓝图公司积极拓展西藏等服务区域，同时取费标准高的市场份额有所扩大等。2016 年年度报告 16/167 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例
45、(%)情况 说明 建筑业 劳务分包、直接材料、人工、薪酬 1,785,962,540.76 94.73 2,019,513,876.90 95.16-11.56 制造业 原材料、人工、制程费用、薪酬 84,619,544.77 4.48 85,171,647.52 4.01-0.79 服务业 制作费用，薪酬 14,895,498.70 0.79 17,613,432.23 0.83-15.43 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 114,738.84 万元，占年度销售总额 54.25%；其
46、中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 17,147.26 万元，占年度采购总额 13.57%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 无 2.2.费用费用 适用 不适用 本期销售费用发生额 8,462,379.87 元，较上年同期增加 5,766,607.04 元，增幅 213.91%；本期管理费用发生额 49,465,932.50 元，较上年同期增加 2,657,213.44 元，增幅 5.68%；本期财务费用发生额 57,656,412.52 元，较上年同期增加 9,536,334.87 元，增幅 19
47、.82%。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 2016 年年度报告 17/167 适用不适用 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 本期经营活动产生的现金流量净额 120,266,205.75 元，较上期增加 359,970,426.10 元；本期投资活动产生的现金流量净额 49,561,248.05 元，较上期减少 20,773,157.48 元；本期筹资活动产生的现金流量净额 529,082,302.61 元，较上年同期增加 471,157,473.84 元。本期现金及现金等价物净增加额 698,909,756.41 元。(二二)非主营业务
48、导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 1,197,450,580.40 33.14 429,478,727.55 16.50 178.81 报告期收回履约保证金金额较大 应收账款 713,380,750.16 19.75 592,277,978.65 22.76 20.45 应收工程进度款增加所致 存货 1,0
49、48,838,013.68 29.03 618,324,851.71 23.76 69.63 工程结算滞后 可供出售金融资产 36,000,000.00 1.00 6,000,000.00 0.23 500.00 向青海交建小额贷款公司投资 其他非流动资产 8,429,985.58 0.23 0 0.00 100.00 短期借款 656,000,000.00 27.42 580,000,000.00 30.45 13.10 新增流动资金贷款 应付账款 1,264,334,977.39 52.85 897,141,218.72 47.10 40.93 供应商结算款增加 其他应付款 16,085,
50、587.24 0.45 10,173,799.33 0.39 36.75 劳务公司合同保证金增加 其他流动负债 19,767,613.31 0.55 0.00 0.00 100.00 收入大于结算部分按规定确认的代转销项税 长期借款 77,000,000.00 3.22 18,500,000.00 0.97 316.22 向中国银行申请长期贷款 2016 年年度报告 18/167 其他说明 无 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用不适用 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 10,434.33 详见，合并财务报表项目注释 1 货币资金 固定资产 9,988.