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1、2016 年年度报告 1/211 公司代码：600328 公司简称：兰太实业 内蒙古兰太实业股份有限公司内蒙古兰太实业股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 2016 年年度报告 2/211 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名
2、未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 赵青春 工作与会议时间冲突 李德禄 董事 刘苗夫 工作与会议时间冲突 李德禄 董事 王 岩 工作与会议时间冲突 赵代勇 董事 李红卫 工作与会议时间冲突 赵代勇 三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人李德禄李德禄、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陈云泉陈云泉及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）李有军李有军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告
3、的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 利润分配预案:2016 年度母公司实现净利润为 95,716,912.46元，按净利润的 10%提取法定盈余公积金为 9,571,691.25元，剩余可供分配的净利润为 86,145,221.21元。加上结转年初未分配利润 442,751,848.66元，年 末 累 计 可 供 分 配 利 润 为 528,897,069.87元。本年度拟以 2016 年末总股本 438,031,073 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.59 元(含税)的利润分配
4、方案，合计派发现金红利 25,843,833.31元。2016 年度拟不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2016 年年度报告 3/211 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 报告期，公司不存在违反规定决策程序对外提供担保
5、的情况，故不存在相关重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的其他风险，敬请查阅“第四节 经营情况讨论三、公司关于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险”相关内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 4/211 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.40 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.62 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.72
6、第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.73 第九节第九节 公司治理公司治理.82 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.89 第十一节第十一节 财务报告财务报告.90 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.211 2016 年年度报告 5/211 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、上交所 指 上海证券交易所 登记公司、登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法
7、 指 中华人民共和国证券法 股票上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则 公司章程 指 内蒙古兰太实业股份有限公司公司章程 股东大会议事规则 指 内蒙古兰太实业股份有限公司股东大会议事规则 董事会议事规则 指 内蒙古兰太实业股份有限公司董事会议事规则 监事会议事规则 指 内蒙古兰太实业股份有限公司监事会议事规则 信息披露管理制度 指 内蒙古兰太实业股份有限公司信息披露管理制度 内幕信息知情人管理制度 指 内蒙古兰太实业股份有限公司内幕信息知情人管理制度 独立董事制度 指 内蒙古兰太实业股份有限公司独立董事制度 实际控制人、中盐总公司 指 中国盐业总公司 控股股东、吉盐化集团 指 中盐吉兰泰盐化
8、集团有限公司 上市公司、兰太实业、公司、本公司 指 内蒙古兰太实业股份有限公司 公司董事会 指 内蒙古兰太实业股份有限公司董事会 公司监事会 指 内蒙古兰太实业股份有限公司监事会 公司股东大会 指 内蒙古兰太实业股份有限公司股东大会 昆仑碱业 指 中盐青海昆仑碱业有限公司 江西兰太 指 中盐江西兰太化工有限公司 污水处理公司 指 阿拉善经济开发区污水处理有限责任公司 兰太资源 指 内蒙古兰太资源开发有限责任公司 兰峰化工 指 阿拉善盟兰峰化工有限责任公司 进出口公司 指 内蒙古阿拉善兰太进出口贸易有限公司 兰太药业 指 内蒙古兰太药业有限责任公司 兰泰旅游公司 指 内蒙古兰泰银湖旅游开发有限公
9、司 报告期、本期 指 2016 年年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 2016 年年度报告 6/211 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 内蒙古兰太实业股份有限公司 公司的中文简称 兰太实业 公司的外文名称 INNER MONGOLIA LANTAI INDUSTRIAL CO.,LTD 公司的外文名称缩写 LANTAI INDUSTRY 公司的法定代表人 李德禄 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 内蒙古阿拉善经济开发区贺兰区 公司注册地址的邮政编
10、码 750336 公司办公地址 内蒙古阿拉善左旗乌斯太镇阿拉善经济开发区 公司办公地址的邮政编码 750336 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 兰太实业 600328 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办
11、公地址 北京市西城区北三环中路 29 号院茅台大厦28 层 签字会计师姓名 刘均刚、蔡晓丽 报告期内履行持续督导职责的名称 招商证券股份有限公司 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈云泉 王勇 联系地址 内蒙古阿拉善左旗乌斯太镇阿拉善经济开发区 内蒙古阿拉善左旗乌斯太镇阿拉善经济开发区 电话 0483-8182718 0483-8182016 传真 0483-8182022 0483-8182022 电子信箱 2016 年年度报告 7/211 保荐机构 办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 41 楼 签字的保荐代表人姓名 黄超、王荣鑫 持续督导的期间 2016 年 2 月 4 日至 20
12、17 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 2,524,917,263.03 2,367,809,136.91 6.64 2,716,877,983.82 归属于上市公司股东的净利润 83,279,455.09-33,116,444.64 14,497,401.31 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 64,099,576.67-57,215,205.48 -1,727,778.68 经营活动产
13、生的现金流量净额 281,903,575.29 285,828,864.98-1.37 267,824,020.75 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 1,999,020,545.47 1,212,874,861.91 64.82 1,255,398,624.58 总资产 6,393,327,813.99 6,703,209,290.90-4.62 6,822,706,303.94 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.1930-0.09
14、2 0.040 稀释每股收益（元股）0.1930-0.092 0.040 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.1486-0.159 -0.005 加权平均净资产收益率（%）5.186-2.683 1.152 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.991-4.636 -0.137 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 说明：1.归属于上市公司净利润增加，主要原因是：金属钠产品销售量价齐升；纯碱产品产量提高，成本得到有效控制；银行贷款利率下降及银行贷款额度的减少，财务费用同比降低等因素所致。2.归属于上市公司净资产增加，原因是公司非公开溢价发行新股增加资
15、本公积 64,708.69万元。2016 年年度报告 8/211 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准
16、则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 503,760,249.36 639,153,741.90 632,861,433.15 749,141,838.62 归属于上市公司股东的净利润 7,763,642.99 34,704,384.08 17,855,116.53 22,956,311.49 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,213,536.81 26,877,480.84 13,208,69
17、1.53 16,799,867.48 经营活动产生的现金流量净额-23,300,833.66 170,630,260.44-154,043,693.26 288,617,841.77 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-467,791.03 5,176,140.07 11,367,741.36 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
18、量持续享受的政府补助除外 27,731,310.01 16,138,984.95 6,520,136.70 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,479,751.20 4,868,401.04 非货币性资产交换损益 10,317,198.16 债务重组损益 2,193,357.41 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,413,896.67 -3,511,970.01-32,223.97 2016 年年度报告 9/211 少数股东权益影响额-7,056,716.54 -4,224,824.72-1,591,845.06 所得税影响额-2,286,135.96 -4,665,168
19、.65-38,629.04 合计 19,179,878.42 24,098,760.84 16,225,179.99 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1.主要业务 公司是一家集盐、盐化工、医药健康产品等生产及销售为一体的综合性企业，公司主营业务为以精制盐、工业盐等为代表的盐产品；以金属钠、氯酸钠为代表的精细化工产品；以纯碱为代表的基础化工产品；以苁蓉益肾颗粒、复方甘草
20、片、维蜂盐藻等产品为代表的医药健康产品。2.经营模式 公司遵循“盐为基础、横向拓宽、纵向延伸、科学发展”的思路，坚持发展绿色、低碳经济，注重环境保护和节能减排，大力发展循环经济。未来公司将建设成为“生产环境清洁优美、资源利用节能减排、收入利润持续增长、股东员工共同受益”的中国西部一流的循环经济盐化工基地。公司原材料采购以招标采购和比价采购为主，产品销售以直销为主、贸易为辅，生产以产销联动模式统筹安排。3.行业情况（1）盐行业：我国共有原盐生产企业 130 多家,原盐产量 8,500 万吨/年。国内原盐市场整体趋势稳中向好,海盐与井矿盐价格均有涨幅，湖盐也紧跟市场价格同步跟进，但国内原盐产大于销
21、的矛盾仍较为突出。报告期,公司销售盐产品 123.85 万吨，完成年计划的 88.46%，较上年同期增加 9.83 万吨，产品主要覆盖内蒙古、宁夏、陕西等周边省市。公司陆续推出天然湖盐、软水盐、低钠盐、炖肉盐等新品种，已逐渐在各销区推广上市。（2）精细化工行业：受多方因素影响，2016 年国内金属钠市场整体供不应求。目前，全球金属钠生产企业共 7 家，产能 11.85 万吨。公司产能占全球产能的 37.97%，竞争优势明显。报告期，公司销售金属钠 4.72 万吨，下游行业主要为靛蓝粉、医药中间体、多晶硅等。全球氯酸钠总产能为 480 万吨/年，总需求 357 万吨/年，主要集中在北美、中国和欧
22、洲。国际市场自 2014 年起下游纸浆行业需求萎缩，欧洲氯酸钠的过剩产量利用低成本优势介入亚洲市场，导致我国氯酸钠出口环境恶化，出口量逐年下降。国内氯酸钠企业共有 30 余家，产能约 100 多万吨/年，需求量约 57万吨/年，出口 5 万吨/左右。公司氯酸钠凭借优质的产品质量及零污染零排放的环保优势，以品2016 年年度报告 10/211 质高、服务好赢得了市场。报告期，公司销售氯酸钠 8.6 万吨，占国内 22%的市场份额，下游行业主要为亚氯酸钠、高氯酸钾、纸浆、染料、水处理等。（3）基础化工行业：2016 年依据纯碱协会统计，国内纯碱装置产能 2,937 万吨，其中，联碱法纯碱产能为1,
23、444万吨，占总产能的49.17%；氨碱法纯碱产能为1,313万吨，占总产能的44.71%；天然碱法纯碱产能为 180 万吨，占总产能的 6.13%。2016 年实际产能 2,605.12 万吨，实际开工率88.7%。公司采用的是氨碱法，2016 年生产纯碱 123.38 万吨，销售 117.53 万吨。（5）医药行业：具体内容详见“第四节 经营情况讨论与分析二、报告期内主要经营情况（四）行业经营性信息分析”。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1.资源优
24、势：公司拥有位于内蒙古阿拉善盟的吉兰泰盐湖及位于青海省柴达木盆地的柯柯盐湖，同时还拥有储量丰富的石灰石、煤炭等资源，为公司发展盐化工产业提供了优质、可靠的资源保障。2.规模优势：公司生产装置先进，产品产能位居同行业领先地位。公司拥有世界产能最大的金属钠生产线，全国单套产能最大的氯酸钠生产线，拥有国内技术领先的纯碱生产线，国内湖盐行业机械化程度较高的成品盐生产线，国内最大的生物盐藻养殖基地等。3.品牌优势：公司盐产品以质量过硬、信誉良好著称。“银湖”牌精制盐是国内同类产品首个通过绿色认证的“绿色食品”；金属钠的“国邦”商标、精制盐的“银湖”商标、维蜂盐藻胶丸的“百藻堂”商标都被认定内蒙古自治区著
25、名商标；“昆仑雪”牌纯碱获得青海省省级著名商标荣誉称号。4.技术优势：金属钠生产工艺采用美国杜邦先进技术，经过多年消化吸收，与国内同行业相比具有生产工艺成熟可靠，直流电耗、电效、盐耗均达到国际水平，已成为世界最大的制造商；氯酸钠采用加拿大 ERCO 公司的成套关键工艺技术，采用低温真空蒸发结晶技术，生产稳定可靠，节能效果好，产品指标优于国内同行业企业；纯碱生产装置集中选用了国内外先进技术和关键设备，各种消耗指标达到国内领先水平；盐藻系列产品自主研发能力不断提高。公司获得国家专利局颁发的九项实用新型专利授权证书（分别为“新型铸钠成型设备”、“金属钠电解槽烟尘罩”、“新型导热油储罐”、“钠烟吸收系
26、统”、“自动切钠机”、“热电厂循环水资源综合利用系统”、“氯酸钠结晶液位自动控制系统”、“一种氯酸钠生产及母液处理系统”、“盐干燥除尘装置”）、一项外观设计专利授权证书、一项发明专利授权证书。2016 年，公司通过了国家级高新技术企业认定。2016 年年度报告 11/211 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析（一）总体经营情况 公司坚持以“三年滚动发展规划”和提质增效工作目标为指导，以技术创新促管理，以管理提升促发展，继续加快推进产品结构调整和产业转型升级步伐，各产品按年度经营计划稳步推进，圆满完成了公司下达的各项经营目标。盐产品针
27、对盐湖资源退化的客观现状，在科学的基础上，保障了公司全年内部用盐需求和外部市场产品质量要求；盐化工依托技术和人才优势，突出产能提升和规模效益，继续发挥主导产品的行业引领作用；医药突出以苁蓉益肾颗粒为主的中药和以盐藻为主的保健品产业，积极应对国家医改新规，加快推进生产组织调整和营销渠道重建工作。2016 年，公司全年实现营业收入 25.25 亿元，较去年同期增加 1.57 亿元；实现归属于上市公司净利润 8,327.95 万元，盈利的主要原因为金属钠产品销售量价齐升；纯碱产品产量提高，成本得到有效控制；银行贷款利率下降及银行贷款额度的减少，财务费用同比降低等因素所致；基本每股收益为 0.193
28、元/股；净资产收益率为 5.186%。（二）主要产品经营情况 1.盐产品 全年生产成品盐 130.73 万吨，完成年计划的 100.17%；销售成品盐 123.85 万吨，完成年计划的 88.46%；通过工艺改造和技术创新，各盐种单位成本均在控制范围之内，主要产品制造成本较年度计划降低 7.44%；工业盐综合合格率达到 98%,食用盐合格率达到 100%。年内，公司成立了“吉兰泰盐湖博士工作站”、“公司科学技术协会”；公司“吉兰泰盐湖可持续开采的研究与应用”列入中盐总公司科技发展计划重点项目；公司“利用盐湖尾矿生产液体盐项目的开发与应用”项目获自治区政府颁发的科技进步二等奖。2.精细化工产品
29、全年生产金属钠 4.79 万吨，完成年计划的 119.72%；销售金属钠 4.72 万吨，完成年计划的112.49%。全年生产氯酸钠 8.69 万吨，较上年增产 1.15 万吨；销售氯酸钠 8.59 万吨，完成年计划的 101.08%；副产品氢气首次实现稳定外供。三氯异氰尿酸产能历史性突破 1 万吨。精细化工产品全年实现营业收入 10.32 亿元，出厂合格率均为 100%，多项指标再创历史新高。年内，公司“新型铸钠成型设备”、“金属钠电解烟尘罩”等成果获得国家专利授权证书；制钠分公司被阿拉善盟评为“危险化学品生产企业分类监管评估 A 类等级企业”。3.基础化工产品 全年生产纯碱 123.38
30、万吨，完成年计划的 102.82%，销售纯碱 117.53 万吨，完成年计划的97.94%；实现营业收入 11.72 亿元；产品质量合格率达 100%，优级品率达 99.98%；通过强化精细操作、技术改造，优化工艺控制，纯碱生产实现连续稳定高效低耗运行，成本控制连创新低，经济效益实现了历史性突破。年内，昆仑碱业荣获青海省德令哈市颁发的“五一劳动奖状”。4.医药产品 2016 年年度报告 12/211 全年生产复方甘草片 801.36 万瓶，完成年计划的 102.74%；销售 682.17 万瓶，完成年计划的 87.46%。生产苁蓉益肾颗粒 558.78 万盒，完成年计划的 101.60%；销售
31、 525.30 万盒，完成年计划的 95.51%。医药产品全年实现营业收入 7,814.17 万元。受国家医疗体制改革及医改政策的影响，苁蓉益肾颗粒销量受限，复方甘草片供大于求的局面还在持续，同上年相比减少 16%；能源消耗均有不同程度降低；采购成本综合降低 3%。年内，苁蓉益肾颗粒荣获“中国制药品牌榜”壮腰补肾类药品优秀品牌；兰太药业通过了国家级高新技术企业认定，继续享受 15%的所得税优惠政策。（三）重点工作完成情况 1.顺利完成再融资工作 2016 年，公司非公开发行股票工作取得圆满成功，募集资金 7.26 亿元，使公司财务状况得到较大改善，盈利能力得到进一步提升。2.推进“瘦身健体”改
32、革 公司依据“精简高效、重心下移、强化管控、减员增效”的工作思路，有重点、分阶段地实施了“三项制度”改革，通过优化岗位设置、开展岗位竞聘等方式，精简人员 309 人；进一步明确关键岗位、基础岗位和一般岗位分类标准，将关键岗位员工和基础岗位员工逐步固化下来，采用长期合同制用工形式，对一般岗位的员工采用劳务派遣和业务外包的用工形式。3.提质改造，做优做实基础产业 针对近年来盐湖资源退化的问题，公司提出“先达标后达产”的生产组织方式，通过采盐船脱硝改造、除钙洗涤盐洗涤工艺改造、粉盐回收工艺改造等 7 项工艺改造和技术创新措施的实施，使工业盐质量有大幅提升；继续加强与中科院青海盐湖研究院等科研机构的深
33、度合作，积极探索盐湖开采工艺和盐湖补水方式，提高盐湖资源综合利用效率；新建 75 吨循环流化床锅炉配套 6MW热电机组项目，使公司盐产品的产量、质量和效益得到提升和改善。4.突出主业，扩大优势产业规模 面对国内外金属钠行业和市场的变化，公司应势而变，充分利用资源优势和技术优势，投资扩建 2 万吨/年工业金属钠和 1.2 万吨液态钠项目，持续满足国内外客户对金属钠产品的需要，进一步巩固公司在金属钠市场的全球老大地位；为了提高纯碱产量，降低生产成本，新增 7#轻灰煅烧炉系统技术改造项目，纯碱生产装置产能提升至 120 万吨；加大主导产品在国际市场的销售，公司成功与美国凡特鲁斯公司签订了高品质液态钠
34、供应协议，与日本海化公司签订了氯酸钠长期供货订单。5.优化产品结构，走差异化竞争之路 面对日益激烈的市场竞争局面，公司结合各产品的技术优势及自身特点，逐步对现有产品结构进行调整，避免同质竞争，走差异化竞争之路。金属钠随着下游产业的不断发展，液态钠包装形式已成为市场发展的必然趋势，公司一方面投资新建高品质液态钠生产线，另一方帮助客户建设液钠接受装置，并给予技术指导；盐产品随着人们生活品质及观念的转变，公司适时推出“天2016 年年度报告 13/211 然湖盐”产品，“银湖”牌精制盐也成为首个通过绿色认证的“绿色食品”；纯碱充分发挥“高起点、新技术、低成本”的综合优势，逐步调整纯碱产品结构，加大优
35、质重碱产品产量。6.注重自主研发，以技术创新驱动持续发展 公司成立了公司科技委员会和科技协会，制定了科学技术进步奖励办法，鼓励全体员工立足岗位，技术创新的积极性和主动性；公司参与主导修订了工业金属钠和工业氯酸钠国家标准，主要产品的市场主导力和竞争力得到进一步的提升；企业正式启动“两化融合”管理体系贯标工作，将信息化逐步深度融合到生产经营管理的全过程，不断挖掘企业在信息化环境下的新型生产制造能力。（四）非募集资金项目建设情况 1.昆仑碱业新增 7#轻灰煅烧炉系统技术改造项目：2015 年 11 月开工建设，项目预计总投资2,503 万元，截至报告期末累计完成投资 1,851.76 万元，2016
36、 年 5 月完成单机联动试车，6 月并入生产系统，达到预定可使用状态，转入固定资产。2.昆仑碱业 1#锅炉脱硫脱硝项目：2015 年 9 月开工建设，项目预计总投资 1,839 万元，截至报告期末累计完成投资 1,121.87 万元，2016 年 5 月技术改造基本完成，9 月已达到预定可使用状态，转入固定资产。（五）2016 年工作中存在的问题与解决措施 问题 1：受国家医药流通政策影响，医药主导产品量价齐跌。采取措施：复方甘草片继续巩固一二级分销体系，深入细化基药配送的渠道，挖掘和建立新的销售渠道；苁蓉益肾颗粒督促代理商按分解任务提货，加大空白市场开发力度；盐藻类保健食品深入开发区域样板市
37、场，实现全面铺货。问题 2.低效无效资产处置工作进展缓慢。采取措施：围绕公司上下游产业链条，积极探索部分亏损产品的资源综合利用，努力盘活存量资产；重点推进巴音煤矿等低效无效资产的处置工作。（六）2017 年重点工作与保障 1.全力推进生产经营工作，确保完成公司年度经营目标任务。纯碱板块要继续保持良好的运营态势，提升盈利空间，抓好内部连续安全稳定生产和外部营销工作，在完成全年生产经营任务上实现新的突破；制盐板块要以食盐专营体制改革为契机，加快从传统制盐产业向现代制盐产业转型升级，协助盐湖旅游项目部做好盐湖旅游开发工作；制钠板块要合理配置各类生产要素，把技术进步、改进作为持续增长的推动力，不断优化
38、生产流程和技术指标，继续扩大行业运营质量和技术领先优势；药业板块要强化研发和技术团队的培养，要加快维蜂盐藻胶丸的营销策划，深化技改革新，深挖内部潜力，实现降本增效。2.做好安全环保工作，确保公司安全环保形势稳定。全面落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，常态化开展安全隐患排查整治，加大失职追责力度；各单位党政“一把手”要切实履行好安全第一责任人的职责，继续坚持“紧之又紧、细之又细”工作作风；要依2016 年年度报告 14/211 靠技术和管理创新推进安全发展，形成科技创新和管理创新双轮驱动的安全工作格局；高度重视环保工作，坚持节能环保与经济效益并重，提高环保装置水平，保证“三废
39、”排放达标。3.做好市场营销工作，努力在提升销量和提高经济效益上实现新的突破。公司要紧紧围绕年度营销目标任务，坚持以市场为导向，以利润最大化为目标，灵活应对市场变化；抢抓有利时机，更新营销渠道，及时调整营销策略，主动拓展和开发市场；实时把握市场动态，多渠道、多层次、多样化组织和推动产品销售对接，不断优化客户结构，扩大市场份额；加快货款资金回笼，把控好授信额度，防范资金风险。4.加强资金管理和风险防控，确保企业资金链安全。加强对投资、担保、大额资金往来等事项的监控和对子公司的财务指导和管控，提升资金使用效率和资金统筹能力，降低资金成本，防范资金风险；切实发挥审计职能作用，发挥战略性、全局性、长远
40、性工作主抓手的作用；进一步加强资金预算管理，提升资金使用效率，降低资金成本；严格控制应收账款和存货占用的资金规模，加大各类应收款项的清理力度，减少资金占用。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2016 年，公司紧紧围绕董事会制定的年度经营目标，积极组织开展各项工作，公司整体经营运行企稳向好，产能得到充分释放，经济效益显著提高，各项经营管理工作取得了一定成效。1.主要经济指标完成情况：公司全年实现营业收入 25.25 亿元，全年实现归属于上市公司净利润 8,327.95 万元，完成年度经营目标。2.主要产品产销量完成情况：成品盐：产量 130.73 万吨，完成年计划的 100.17
41、%；销量 123.85万吨，完成年计划的 88.46%。纯碱：产量 123.38 万吨，完成年计划的 102.82%；销量 117.53 万吨，完成年计划的 97.94%。金属钠：产量 4.79 万吨，完成年计划的 119.72%；销量 4.72 万吨，完成年计划的 112.49%；氯酸钠：产量 8.69 万吨，完成年计划的 102.28%；销量 8.59 万吨，完成年计划的 101.08%。复方甘草片：产量 801.36 万瓶，完成年计划的 102.74%；销量 682.17 万瓶，完成年计划的 87.46%。苁蓉益肾颗粒：产量 558.78 万盒，完成年计划的 101.60%；销量 525
42、.30万盒，完成年计划的 95.51%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,524,917,263.03 2,367,809,136.91 6.64 营业成本 1,714,507,252.82 1,715,065,582.71-0.03 销售费用 221,846,654.33 214,462,692.05 3.44 管理费用 179,761,198.67 179,466,334.87 0.16 2016 年年度报告 15/211 财务费用 201
43、,624,903.98 269,693,502.38-25.24 经营活动产生的现金流量净额 281,903,575.29 285,828,864.98-1.37 投资活动产生的现金流量净额 7,651,616.48 20,069,630.18-61.87 筹资活动产生的现金流量净额-418,325,701.75-190,627,164.68 研发支出 4,277,474.74 5,007,392.40-14.58 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 1.营业收入较上年同期增加 1.57 亿元，主要原因为盐化工产品全年保持满负荷生产，主要产品销售量价齐升，同比增加 1.73 亿
44、元。2.营业成本占营业收入比重下降，主要原因为金属钠电耗降低明显，成本下降；纯碱产量增加，单位固定成本相应减少，个别原材料单耗降低，成本下降。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）工业 2,474,813,758.77 1,669,795,661.00 32.53 7.04-0.14 增加4.86 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业
45、成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）盐 226,070,908.91 117,515,163.26 48.02-4.28 7.66 减少5.77 个百分点 盐化工 2,107,295,846.56 1,461,160,679.72 30.66 11.67 0.00%增加8.09 个百分点 药品 81,116,924.41 36,323,334.16 55.22-34.29-25.91%减少5.06 个百分点 其他 60,330,078.89 54,796,483.86 9.17-5.45 4.51 减少8.66 个百分点 主营业务分地区情况 2016 年年度报告 16/211 分地区 营
46、业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 2,366,178,827.84 1,568,773,306.19 33.70 8.42 0.53 增加5.20 个百分点 国外 108,634,930.93 101,022,354.82 7.01-16.13-9.53 减少6.78 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）盐 130.73 万吨 12
47、3.85 万吨 63.01 万吨-8.99 8.62 32.9 金属钠 4.79 万吨 4.72 万吨 0.11 万吨 35.94 12.34 97.67 纯碱 123.38 万吨 117.53 万吨 7.41 万吨 9.03-1.72 474.42 氯酸钠 8.69 万吨 8.59 万吨 0.19 万吨 15.24 11.53 158.81 苁蓉益肾颗粒 558.78 万盒 525.30 万盒 221.51 万盒 20.43 0 599.39 复方甘草片 801.36 万瓶 682.17 万瓶 119.2 万瓶 2.79-25.96 8,600.7 产销量情况说明 金属钠：2016 年库存在
48、合理范围内，因 2015 年库存偏低，导致库存量对比值较大。氯酸钠：2016 年库存在合理范围内，因 2015 年库存偏低，导致库存量对比值较大。纯碱：技改后产量增加，年末火车运力紧张，发运受到一定的限制，导致库存量增加。苁蓉益肾颗粒：受国家医改政策变化的影响，产品销量降低，导致库存增加。复方甘草片：受国家医改政策变化的影响，产品销量降低，导致库存增加。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 2016 年年度报告 17/211 工业 人工
49、成本 227,690,717.53 11.82 224,716,873.21 12.61-6.26 折旧 197,587,810.47 10.25 186,218,932.67 10.45-1.83 原材料 704,658,924.80 36.57 626,465,818.03 35.14 4.07 燃料及动力 569,842,685.74 29.57 535,696,403.02 30.05-1.59 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 盐 人工成本 67,466,699.86
50、24.72 71,607,854.86 28.14-5.78 折旧 12,173,249.88 4.46 11,840,468.98 4.65 2.81 原材料 69,458,240.40 25.45 62,420,385.30 24.53 11.27 燃料及动力 41,517,134.31 15.21 32,472,626.83 12.76 27.85 盐化工 人工成本 141,934,702.73 9.32 133,916,043.88 9.49 5.99 折旧 171,088,188.97 11.23 161,258,858.37 11.42 6.10 原材料 555,407,712.1