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1、 武汉中商集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 武 汉 中 商 集 团 股 份 有 限 公 司 WUHAN ZHONGNAN COMMERCIAL GROUP CO.,LTD 20162016 年年 年度报告 地址：中国武汉市武昌区中南路 9 号 电话：027-87362507 传真：027-87307723 邮编：430071 武汉中商集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
2、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人郝健、主管会计工作负责人刘自力及会计机构负责人公司负责人郝健、主管会计工作负责人刘自力及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)高运兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。高运兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司在第四节公司在第四节经营情况讨论经营情况讨论与与分析分析中未来发展展望部分描述了公司所处行中未来发展展望部分描述了
3、公司所处行业竞争格局和发展趋势、业竞争格局和发展趋势、2017 年工作计划、可能面对的风险，敬请查阅。本报年工作计划、可能面对的风险，敬请查阅。本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。敬请投资者注意投资风险。中国证券报、上海证券报、证券时报和巨中国证券报、上海证券报、证券时报和巨潮资讯网为公司信息披露指定媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的潮资讯网为公司信息披露指定媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。信息为准。公司已在本报告中详细描述可能存在的相
4、关风险，敬请查阅经营情况讨论公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅经营情况讨论与分析中公司可能面临的风险和应对措施的内容。与分析中公司可能面临的风险和应对措施的内容。公公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。武汉中商集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事
5、项重要事项.24 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.35 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.40 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.41 第九节第九节 公司治理公司治理.46 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.51 第十一节第十一节 财务报告财务报告.52 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.150 武汉中商集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、本集团、武汉中商 指 武汉中商集团股份有限公司 武汉商联(集团)、武商联 指 武汉商联(集团)股
6、份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本报告期 指 2016 年度 武汉中商集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 武汉中商 股票代码 000785 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 武汉中商集团股份有限公司 公司的中文简称 中商集团 公司的外文名称（如有）WUHAN ZHONGNAN COMMERCIAL GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）ZNCG 公司的法定代表人 郝健 注册地址 武汉市武昌区中南路号 注册地址的邮政编码 43007
7、1 办公地址 武汉市武昌区中南路号 办公地址的邮政编码 430071 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 易国华 刘蓉 联系地址 武汉市武昌区中南路号 武汉市武昌区中南路号 电话 027-87362507 027-87362507 传真 027-87307723 027-87307723 电子信箱/ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 武汉中商集团股份有限公司 2
8、016 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91420100177691433 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）2007 年 3 月 27 日,国务院国有资产监督管理委员会下发的关于武汉武商集团股份有限公司、武汉中商集团股份有限公司、武汉中百集团股份有限公司国有股权变动有关问题的批复(以下简称批复),批复同意武汉国有资产经营公司以所持有的武汉中百集团股份有限公司33,864,366股国家股(含代其他股东垫付的股改对价 5,251,835 股)、武汉武商集团股份有限公司 87,405,945 股国家股、武汉中商集团股份有
9、限公司115,083,119股国家股(含代其他股东垫付的股改对价1,902,160股)作为出资,联合武汉经济发展投资(集团)有限公司以现金出资,共同发起设立武汉商联(集团)股份有限公司(以下简称武汉商联(集团)。2007 年 9 月 19 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，武汉国有资产经营公司将其持有的本公司 114,634,160 股股份过户到武汉商联(集团)名下。经上述变动后，武汉商联(集团)合计持有本公司 115,083,119 股股份(含尚未收回的代其他股东垫付的股改对价股份)，占公司总股本的 45.81%，公司的控股股东变更为武汉商联(集团)。截止 2016 年 12
10、 月 31 日，武汉商联(集团)持有本公司股份 103,627,794 股，占公司总股本的 41.25%。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号知音集团 3 号楼众环大厦 签字会计师姓名 刘定超、姚平 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 201
11、5 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）4,010,812,749.41 4,407,585,495.90-9.00%4,455,830,191.22 归属于上市公司股东的净利润（元）2,041,117.69-47,985,319.04 104.25%26,105,671.56 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）3,824,882.37-45,832,140.05 108.35%17,945,247.22 武汉中商集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 经营活动产生的现金流量净额（元）229,146,959.67 155,416,854.16 47.44%2
12、03,198,046.46 基本每股收益（元/股）0.01-0.19 104.25%0.1 稀释每股收益（元/股）0.01-0.19 104.25%0.1 加权平均净资产收益率 0.26%-5.93%6.19%3.13%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）2,867,347,158.38 2,637,440,714.94 8.72%2,884,269,185.94 归属于上市公司股东的净资产（元）774,913,917.49 772,872,799.80 0.26%845,980,288.64 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计
13、数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季
14、度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,125,909,848.22 935,974,294.50 832,021,773.60 1,116,906,833.09 归属于上市公司股东的净利润 16,472,377.84 17,370,152.10-15,297,777.96-16,503,634.29 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 16,429,727.82 16,134,586.63-13,629,921.71-15,109,510.37 经营活动产生的现金流量净额-27,962,697.21 26,236,349.84 66,421,374.25 164,451,9
15、32.79 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-2,699,586.06-8,302,505.53-2,884,014.81 非流动资产处置损益 武汉中商集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,064,064.38 5,427,755.54
16、6,335,870.08 政府补助 委托他人投资或管理资产的损益 1,885,293.82 3,510,219.04 2,779,854.08 银行理财收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,858,840.55-2,403,052.66 1,895,883.05 其他营业外收支 减：所得税影响额 132,873.80 469,044.03-48,801.04 非经常性损益的所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）41,822.47-83,448.65 15,969.10 少数股东损益的影响数 合计-1,783,764.68-2,153,178.99 8,160,424.34-对公司根
17、据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。武汉中商集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要一、报告期内公司从事的主要业务业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）公司主要业务（一）公司主要
18、业务 公司从事零售业务，同时涉足商业物业开发、电商服务等产业。主营业态包括现代百货及购物中心、Shopping Mall、超市连锁等。现拥有9家现代百货店及购物中心，1家Shopping Mall，35家各类超市，主要分布于武汉市核心商圈，荆州、黄石、黄冈、十堰、咸宁、孝感、仙桃、潜江等13个主要城市。（二）行业发展情况（二）行业发展情况 2016年中国经济处于结构化调整和发展转型的新常态时期，经济增速不断放缓。受经济低迷、市场竞争加剧等因素影响，零售行业面临形势依然严峻。国家统计局公布的数据显示，2016年国内生产总值同比增长6.7%，社会消费品零售总额同比增长10.4%，增速比上年同期回落
19、0.3个百分点，行业增长进一步趋缓。根据中华全国商业信息中心的监测数据，2016年全国百家重点大型零售企业零售额同比下降0.5%，降幅相比上年扩大了0.4个百分点。电子商务的蓬勃发展对传统营销模式和销售渠道形成了强烈冲击，2016年全国网上零售额51,556亿元，比上年增长26.2%，其中，实物商品网上零售额41,944亿元，增长25.6%，占社会消费品零售总额的比重为12.6%，实体经济正面临消费行为和技术进步带来的改变和挑战。面对新的消费趋势和商业模式，零售企业都在积极尝试变革零售模式和移动互联网化革新，并运用电子商务和移动电子商务渠道，实现从实体店到线上线下融合发展。（三）公司主营业务收
20、入情况（三）公司主营业务收入情况 2016年，公司主营业务未发生重大变化。公司主营业务收入占总营业收入的94.12%，其他业务收入占总营业收入的5.88%；其中各业态销售占比结构中，超市业态营业收入占比44.70%、百货业态营业收入占比48.46%、其它业态营业收入占比6.84%。二、主要资产重大变化二、主要资产重大变化情况情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 权益法下确认的投资损失增加 183.43 万元 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 未完工门店装修工程增加 219.62 万元 投资性房地产 无重大变化 武汉中商集团股
21、份有限公司 2016 年年度报告全文 10 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。武汉中商集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年，面对经济下行巨大压力、电商冲击、新业态和新渠道分流等因素影响，公司按照董事会年初确定的经营目标和全年工作部署，主动适应经济发展新常态，深入推动连锁体制改革，创新激励与约束机制，推进转型升级调整，切实做好“提质、增效”两道加法和“降本、减亏”两道
22、减法，促改革、增活力、防风险、稳增长，实现“内生式”发展。（一）主要经营指标完成情况（一）主要经营指标完成情况 报告期，公司实现营业收入 40.11亿元，同比下降 9.00%；实现利润总额 6,879万元，同比上升 495.73%；实现归属于上市公司股东的净利润 204 万元，较同期增加 5,003 万元，主要是主营业务毛利率得到有效提升，同时严控成本和各项可控费用。（二）报告期经营管理情况（二）报告期经营管理情况 1、百货连锁公司实行连锁总部宏观管控，门店自主经营、进销分合有序的连锁体制，各门店主动作为，调整经营思路，经营上一店一策，积极寻求品牌资源，挖掘销售和利润增长空间。推进百货购物中心
23、化转型，优化品类配置、品牌组合，扩大多功能配比。创新营销吸睛聚客，门店总经理代言、线上真人PK游戏互动、百名网红看中广等场景式营销活动，以“消费+娱乐”营销新模式，通过感性共鸣引发顾客购买热情。2、超市连锁公司结合各门店实际情况，采取升级改造为“优品汇”精品超市、适当压缩经营面积、关停绩效差的门店等方式进一步推进大卖场的转型升级。持续优化商品结构，淘汰同质化、销量少和滞销的商品。将团购工作重心转向实物配送，全年实物团购配送较去年有较大幅度增长。持续推进商品直采自营，建立36个生鲜蔬菜、水果、水产、蛋品、大米、肉类生产直采基地，自营规模逐年扩大。全年直采自营毛利同比提升7.34%。在门店广泛使用
24、“人客合一”会员系统，员工引导发展会员15.6万人，引导会员有效消费。与第三方平台京东到家合作建立线上商城，实现销售稳步增长。3、销品茂购物中心全力保租创效，凭借积累储备的品牌资源，在商品经营和多功能建设上进一步发力，合理优化动线，强化传统儿童优势项目，持续提升餐饮品牌与餐种，强化社交及休闲体验，调整率达31%，出租率达100%。减少抽成商户数量，改租赁经营，有效提升了坪效，租金平均增幅3%。4、积极推进全渠道战略，继续加大移动端平台功能开发力度，自有平台2016新增用户数31.7万，同比增长36%，累计用户81.14万人，到店转化率达17.86%。5、规范管理降本增效。加强对临期门店的经营业
25、绩分析预警。进一步规范了营销费用的日常管理，广告等费用下降幅度较大。严格把控交易条件，经营毛利得到保障，毛利率较同期大幅增长。门店租金收取率及合同签订率大幅上升、应收及预付款项在可控范围内。加强预算执行监督，实时监测现金流量与利润达成进度，加强资金管控，控制可变费用，降低成本。积极应对营改增政策调整，开展税收筹划，节约税费近百万元。“中商e融”供应链金融服务平台成功上线。6、在发展工作上两手抓，一手抓体制机制创新，运用新模式寻求增量的发展，利用多种发展手段积极寻求新的发展动能。一手抓存量资产的盘活和重点区域门店改造推进。中商广场三期建设项目专班根据市场变化调整开发方案与进度。与武汉市武昌区房屋
26、征收管理办公室签署了征收位于武昌区中山路341号资产的房屋征收补偿安置框架协议，预收部分补偿款20,000万元。制定商贸门店商铺租赁交易技术条件标准，规范管理，防止利润流失。武汉中商集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 4,010,812,749.41 100%4,407,585,495.90 100%-9.00%分行
27、业 商业 3,727,395,137.98 92.93%4,124,592,970.07 93.58%-9.63%租赁 283,417,611.43 7.07%282,992,525.83 6.42%0.15%分产品 商业 3,727,395,137.98 92.93%4,124,592,970.07 93.58%-9.63%租赁 283,417,611.43 7.07%282,992,525.83 6.42%0.15%分地区 湖北地区 4,010,812,749.41 100.00%4,407,585,495.90 100.00%-9.00%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营
28、业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 商业 3,727,395,137.98 3,056,890,705.67 17.99%-9.63%-10.89%1.16%租赁 283,417,611.43 111,208,438.34 60.76%0.15%-1.38%0.61%分产品 商业 3,727,395,137.98 3,056,890,705.67 17.99%-9.63%-10.89%1.16%
29、租赁 283,417,611.43 111,208,438.34 60.76%0.15%-1.38%0.61%分地区 湖北地区 4,010,812,749.41 3,168,099,144.01 21.01%-9.00%-10.59%1.40%武汉中商集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 商业 销售量 元 3,727,395,1
30、37.98 4,124,592,970.07-9.63%租赁 销售量 元 283,417,611.43 282,992,525.83 0.15%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 商业 商品销售成本 3,056,518,528.06 97.08%3,430,254,178.51 96.81%-10.90%租赁
31、 租赁成本 91,947,596.65 2.92%91,521,206.28 2.58%0.47%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 主要客户其他情况说明 适用 不适用 由于本公司所处的行业经营特点，商业零售以个体消费为主。因此，公司无法区分主要客户，也不存在单一客户营业额占营业收入的比重超过30%的情形。公司主要供应商情况 武汉中商集团股份有限公司 2016
32、年年度报告全文 14 前五名供应商合计采购金额（元）285,026,248.06 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 9.13%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 周大福珠宝金行(武汉)有限公司 76,620,217.94 2.45%2 六福珠宝首饰（重庆）有限公司 59,411,208.97 1.90%3 宝洁(中国)营销有限公司 51,785,184.55 1.66%4 百丽鞋业（武汉）有限公司 50,142,761.42 1.61%5 武汉天利阁服饰有限责任公司 47,066
33、,875.18 1.51%合计-285,026,248.06 9.13%3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 50,754,213.75 67,125,470.35-24.39%主要是广告费、业务宣传费减少 管理费用 628,442,965.58 689,971,813.91-8.92%主要是租赁费、水电费、长期待摊费用、税费及业务招待费减少 财务费用 40,950,308.65 46,420,290.53-11.78%主要是利息净支出减少 4、研发投入研发投入 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比
34、增减 经营活动现金流入小计 4,692,304,899.98 5,130,690,580.46-8.54%经营活动现金流出小计 4,463,157,940.31 4,975,273,726.30-10.29%经营活动产生的现金流量净额 229,146,959.67 155,416,854.16 47.44%投资活动现金流入小计 790,756,284.43 563,735,839.21 40.27%投资活动现金流出小计 959,994,149.21 667,288,820.40 43.86%投资活动产生的现金流量净额-169,237,864.78-103,552,981.19-63.43%筹资
35、活动现金流入小计 345,000,000.00 435,000,000.00-20.69%筹资活动现金流出小计 392,971,078.91 579,564,284.05-32.20%筹资活动产生的现金流量净额-47,971,078.91-144,564,284.05 66.82%现金及现金等价物净增加额 11,938,015.98-92,700,411.08 112.88%武汉中商集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额同比增加47.44%，主要是购买商品、接受劳务支付的现金减少。投资活动产生的现金
36、流量净额同比减少63.43%，主要是购买银行理财产品支付的现金增加。筹资活动产生的现金流量净额同比增加66.82%，主要是偿还银行借款支付的现金减少。现金及现金等价物净增加额同比增加112.88%，主要是本期预收房屋政策拆迁补偿款。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量为229,146,959.67元，本年度净利润为37,076,573.36元，两者差异额为192,070,386.31元。主要原因为：1、计提固定资产及投资性房地产折旧费用为87,854,152.07元；2、长期待摊费用摊销为58,419,44
37、0.45元；3、财务费用利息支出为35,609,887.95元。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 2,318,095.07 3.37%主要包括银行理财收益 1,885,293.82 元，可供出售金融资产在持有期间的投资收益 2,267,136.00元，权 益 法 核 算 的 长 期 股 权 投 资 收 益-1,834,334.75 元。不具有可持续性 公允价值变动损益 0.00 0.00%/资产减值 65,490.93 0.10%按账龄分析法计提应收款坏账准备 不具有可持续性 营业外收入 8,484,0
38、58.61 12.33%主要包括政府补助 5,064,064.38 元，无法支付款项利得 2,097,175.43 元，固定资产处置利得10,891.47 及其他收入 1,311,927.33 元。不具有可持续性 营业外支出 11,978,420.84 17.41%主要包括非流动资产处置损失 2,710,477.53 元，赔款损失 8,101,947.92 元，捐赠支出 100,000.00元及其他支出 1,065,995.39 元。不具有可持续性 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动
39、说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 460,154,548.11 16.05%448,216,532.13 16.99%-0.94%/武汉中商集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 应收账款 45,213,312.99 1.58%36,851,529.32 1.40%0.18%/存货 276,113,984.91 9.63%271,794,626.98 10.31%-0.68%/投资性房地产 522,146,665.99 18.21%540,382,328.52 20.49%-2.28%/长期股权投资 1,560,539.05 0.05%3,394,873.80
40、0.13%-0.08%/固定资产 712,427,863.55 24.85%775,661,731.43 29.41%-4.56%/在建工程 5,657,099.33 0.20%3,460,894.31 0.13%0.07%/短期借款 345,000,000.00 12.03%170,000,000.00 6.45%5.58%/长期借款 328,700,000.00 11.46%479,700,000.00 18.19%-6.73%/2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况（1）本公司控股子公司
41、武汉中商鹏程销品茂管理有限公司以自有投资性房地产为抵押向中国民生银行股份有限公司武汉分行取得长期借款28,060.00万元(其中4,500万元重分类到一年内到期的长期借款)，用于抵押的投资性房地产账面净值为241,231,759.68元、固定资产账面净值为53,793,430.76元，用于抵押的无形资产账面净值为27,488,752.90元；以自有投资性房地产为抵押向平安银行股份有限公司武汉分行营业部取得短期借款5,000.00万元，用于抵押的投资性房地产账面净值为81,454,879.89元；以自有投资性房地产为抵押向招商银行股份有限公司武汉徐东支行取得短期借款3,000.00万元，用于抵押
42、的投资性房地产账面净值为79,522,937.23元；（2）本公司以自有固定资产中南一路房屋为抵押向武汉市财政局取得长期借款160.00万元(其中35万元重分类到一年内到期的长期借款)，用于抵押的固定资产账面净值为1,308,712.65元；（3）本公司以全资子公司武汉中商百货连锁有限责任公司中商广场A区、B区房屋及土地使用权为抵押向中国工商银行股份有限公司武汉水果湖支行取得固定资产支持融资借款10,625.00万元(其中1,440万元重分类到一年内到期的长期借款)、短期借款5,000.00万元，用于抵押的固定资产账面净值为175,251,999.52元，用于抵押的无形资产账面净值为5,486
43、,745.60元。五、投资状况五、投资状况 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 武汉中商集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 单位：元 项目名称 投资方式 是否为固定资产投资 投资项目涉及行业 本报告期投入金额 截至报告期末累计实际投入金额 资金来源 项目进度 预计收益 截止报告期末累计实现的收益 未达到计划进度和预计收益的原因 披露日期（如有）披露索引（如有）武 汉 市武 昌 区武 珞 路391
44、号资产,包括无 形 资产（24032.44 平方米 土 地使用权）及 地 上附着物 收购 是 商业 10,000,000 233,562,250 自有资金及银行贷款 根据市场变化调整开发方案与进度 1,800,000 1,943,292.89/2013年 07月 24日 详见公司刊登于巨潮资讯网的 公司关于竞价收购资产结果的公告（公告编号：临2013010 号)；2014 年 7 月26 日对交易事项进行了补充公告（公告编号：临 2014014）合计-10,000,000 233,562,250-1,800,000 1,943,292.89-4、金融资产投资、金融资产投资（1）证券投资情况）证
45、券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。武汉中商集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 交易对方 被出售资产 出售日 交易价格（万元）本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元）出售对公司的影响（注 3）资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 资产出售定价原则 是否为关联交易 与交易对方的关联关
46、系（适用关联交易情形）所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移 是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 披露日期 披露索引 武汉市武昌区房屋征收管理办公室 征收公司位于武汉市武昌区中山路341 号资产 待出具正式评估报告并签订正式协议后另行通知召开股东大会 42,200 0 公司已收到预付的部分补偿款2亿元,根据企业会计准则的相关规定,该 项预收补偿款不作为2016年度收 入 确认,因 此不对公司2016年净利润产生影响。0.00%根据国家相关法律法规的规定及武汉市政府意见，评估、双方协商。否 非关联交易 否 否 经公司 2016年 12 月
47、21 日召开的 2016年第三次临时董事会审议通过了公司关于同意政府征收 资 产 的 议案。公司与武汉市武昌区房屋征收管理办公室签署房屋征收补偿安置框架协议。待出具正式评估报告并签订正式协议后另行通知召开股东大会。2016 年12 月 23日 详见公司刊登于巨潮资讯网的关于同意政府征收资产的 公 告（公告编号：临2016019 号）2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 七、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 武汉中商集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 单位：元 公司名称 公司类型 主
48、要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 武汉中商百货连锁有限责任公司 子公司 商品销售 50,000,000.00 758,609,250.90 63,582,572.18 1,418,652,450.20 17,837,460.67 17,880,635.72 武汉中商徐东平价广场有限公司 子公司 商品销售 18,180,000.00 85,286,853.76 36,172,423.67 343,732,312.84 16,816,918.57 12,653,415.95 武汉中江房地产开发有限公司 子公司 房屋出租及服务 11,000,000.00 133,218,
49、333.55 13,769,343.43 33,971,331.37 7,913,880.33 4,763,295.76 黄冈中商百货有限公司 子公司 商品销售 38,000,000.00 54,363,716.53 40,668,325.69 95,484,105.63 2,148,934.86 1,645,981.48 武汉中南和记实业开发有限公司 子公司 物业管理 10,000,000.00 2,703,474.62-7,144,698.98 2,141,569.58-90,317.77-90,317.77 武汉新都会装饰工程有限公司 子公司 施工企业 5,000,000.00 6,33
50、6,649.43 1,886,180.74 1,473,860.77 116,250.83 88,036.24 武汉中商鹏程销品茂管理有限公司 子公司 商品销售、租赁 191,690,000.00 674,265,309.67 234,440,012.36 231,913,528.98 80,051,761.03 60,547,742.72 武汉中商农产品有限责任公司 子公司 商品销售 3,000,000.00 38,252,938.17 17,297,885.70 231,258,659.41 3,237,360.84 2,408,950.50 武汉中商平价超市连锁有限责任公司 子公司 商品