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1、苏州中科创新型材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 苏州中科创新型材料股份有限公司苏州中科创新型材料股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 04 月月 苏州中科创新型材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人
2、范鸣春、主管会计工作负责人周万民及会计机构负责人公司负责人范鸣春、主管会计工作负责人周万民及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)周万民声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。周万民声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 刘平春 董事 工作原因 范鸣春 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。华普天
3、健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来发展规划和经营目标的相关陈述，属于公司计划性事务，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本年度报告涉及未来发展规划和经营目标的相关陈述，属于公司计划性事务，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险，详情请查阅本报告“第四节公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险，详情请查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分，请投资者注意投资风险。经营情况讨论与分
4、析”之“九、公司未来发展的展望”部分，请投资者注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。苏州中科创新型材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.24 第五节第五节 重要事项重要事项.36 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.44 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情
5、况.44 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.45 第九节第九节 公司治理公司治理.51 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.57 第十一节第十一节 财务报告财务报告.58 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.128 苏州中科创新型材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、中科新材 指 苏州中科创新型材料股份有限公司 合肥禾盛、合肥子公司 指 合肥禾盛新型材料有限公司 兴禾源、苏州兴禾源 指 苏州兴禾源复合材料有限公司 中科创资本投资 指 深圳市中科创资本投资有限公司 中科创商业
6、保理 指 深圳市中科创商业保理有限公司 中科创国际 指 中科创国际有限公司 产业投资基金 指 深圳市中科鼎泰创业投资合伙企业（有限合伙)中创供应链管理 指 中创供应链并购投资基金管理有限公司 PEAK CREATION 指 PEAK CREATION INVESTMENTS LIMITED WISDOM CREATION 指 WISDOM CREATION INVESTMENTS LIMITED 中创供应链基金 指 中创供应链并购投资基金（有限合伙）会计师、会计事务所 指 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）中科创资产管理 指 深圳市中科创资产管理有限公司 公司法 指 指中华人民共和国公司法
7、证券法 指 指中华人民共和国证券法 公司章程 指 苏州中科创新型材料股份有限公司章程 元 指 人民币元 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 苏州中科创新型材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 禾盛新材 股票代码 002290 变更后的股票简称（如有）中科新材 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 苏州中科创新型材料股份有限公司 公司的中文简称 中科新材 公司的外文名称（如有）SUZHOU CHINA CREATE SPECIAL MATE
8、RIAL CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）CCSM 公司的法定代表人 范鸣春 注册地址 苏州工业园区后戴街 108 号 注册地址的邮政编码 215121 办公地址 苏州工业园区后戴街 108 号 办公地址的邮政编码 215121 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王文其 陈洁 联系地址 苏州工业园区后戴街 108 号 苏州工业园区后戴街 108 号 电话 0512-65073528 0512-65073880 传真 0512-65073400 0512-65073400 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点
9、 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 苏州工业园区后戴街108号苏州中科创新型材料股份有限公司董事会秘书办公室 苏州中科创新型材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91320000743904529Q 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）不适用 历次控股股东的变更情况（如有）2016 年 10 月 17 日，公司非公开发行的新股上市，公司控股股东由赵东明及其一致行动人变更为深圳市中科创资产管理有限公司，公司实际控制人由赵东明变更为张伟。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司
10、聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 中国合肥市马鞍山南路世纪阳光大厦 19-20 层 签字会计师姓名 卢珍、孔晶晶、汤小龙 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华林证券股份有限公司 上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦3803室 蔡晓涛、周滨 2016 年 10 月至 2017 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错
11、更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）1,050,316,406.42 1,082,339,894.35-2.96%1,184,858,085.19 归属于上市公司股东的净利润（元）27,966,196.58 28,268,059.59-1.07%-122,223,066.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）22,132,810.79 23,187,268.58-4.55%-121,357,094.17 经营活动产生的现金流量净额（元）-3,722,186.93-51,467,895.77 92
12、.77%107,978,119.76 基本每股收益（元/股）0.13 0.13 0.00%-0.58 稀释每股收益（元/股）0.13 0.13 0.00%-0.58 加权平均净资产收益率 3.01%3.38%-0.37%-13.52%苏州中科创新型材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）1,954,314,206.68 1,335,363,522.48 46.35%1,426,875,849.68 归属于上市公司股东的净资产（元）1,205,363,712.80 836,281,226.03 44.13%839
13、,613,966.44 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润
14、和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 226,124,041.72 238,956,614.18 253,769,741.25 331,466,009.27 归属于上市公司股东的净利润 7,119,092.24 12,678,150.27 7,475,848.53 693,105.54 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,981,394.33 11,536,408.41 5,100,156.15-485,148.10 经营活动产生的现金流量净额-48,599,939.72 12,497,777.
15、64 4,082,139.87 28,297,835.28 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）114,870.02 7,680.76 16,022.92 越权审批或无正式批准文件的税收返 苏州中科创新型材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外
16、）7,263,661.10 4,903,429.89 4,534,093.54 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 158,356.17-28,800.00-1,557,750.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-673,983.74 1,184,521.75-4,251,494.81 减：所得税影响额 1,029,517.76 986,041.39-393,156.28 少数股东权益影响额（税后）合计 5,833,385.79 5,080,791
17、.01-865,972.07-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。苏州中科创新型材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露
18、要求 否（一）公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素 公司自成立以来一直专业从事家电外观复合材料（PCM/VCM）的研发、生产和销售，产品主要应用于冰箱、空调、洗衣机等各类家电外观部件，核心客户包括LG、三星、博西华、美的、松下、海信、惠而浦、夏普等家用电器行业内的知名厂商。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。2016年公司在高端覆膜，不锈钢产品领域取得了不错的成绩。公司拥有全国唯一一条SUSLIKE线，通过近两年的技术研发，产品已经得到西门子、三星、LG等的认可，同时为顺应电视机黑色背板市场的发展，公司通过市场调研及深度研发，已受到TCL、创维、海信等厂家的
19、开发邀请，有望在2017年实现产品的批量化生产。2016年公司商业保理业务也取得了一定的利润。公司的主要经营模式为“以销定产、购销对应”，报告内未发生变化。公司在维持现有的家电市场份额的前提下，不断增强研发实力，通过技术创新拓展中高档VCM产品市场，提高中高端产品的收入占比，促进公司产品平均单价逐步提升，提高产品的利润率。（二）公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 公司作为国内最早一批家电用复合材料生产商，在市场规模上处于同行业厂商的前列。但随着近年来家电市场增速放缓，家电行业进入了以更新换代为主要消费动力的升级阶段，大型家电生产厂商纷纷加大创新力度，从美化外观、提升质感、
20、环境保护等方面着手，满足更新换代的需求，提高公司经营业绩。同时，公司积极向金融领域布局，寻求战略转型。公司2016年度非公开发行的新股已于2016年10月17日上市，公司控股股东变更为深圳市中科创资产管理有限公司，实际控制人变更为张伟，公司未来将借助控股股东及实际控制人丰富的金融行业运营经验和资源，进入金融投资及金融服务等领域创造新的利润增长点，实现双主业发展，提高公司的综合竞争力。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 非公开发行新增股份 32,040,330 股。固定资产 无重大变化 无形资产 无重
21、大变化 在建工程 无重大变化 苏州中科创新型材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内公司的核心竞争力未发生明显变化。1、产能规模、技术、管理优势。目前公司拥有四条三涂三烘PCM/VCM生产线，产品年生产能力理论值达到24万吨，在产能和规模方面均位于行业领先地位。公司属于国家高新技术企业，重视技术研发和产品创新，重视技术研发投入，坚持以市场为导向，积极推进技术创新工作，开发新产品，应用新技术，不断提高公司的自主创新能力。截止本报告期，公司已拥有76项专利
22、，其中发明专利4项、实用新型专利71项、外观设计专利1项。2、协作优势 公司拥有一流的研发中心，被江苏省科学技术厅和江苏省财政厅评为“江苏省（禾盛）家电用复合材料工程技术研究中心”，其保证了公司新产品的开发能力，能够迅速满足客户产品多样化的需求，提升公司与客户的协作能力。3、人才优势 公司始终坚持不断引进和培养各方面人才，实行以人为本的管理理念。经过多年积累和沉淀，拥有一批高素质、高技能的员工队伍，积累了丰富的专业生产经验。4、客户优势 公司近年来持续加强与大品牌客户的全面合作，客户网络已经覆盖国内外众多白色家电品牌制造商，核心客户如三星、LG、惠而浦、海信、松下、夏普、美的、三洋等。同时，公
23、司积极推进新产品的市场推广，大力开发新客户，目前已得到了众多新客户的认可。苏州中科创新型材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年公司围绕经营目标，主动适应经济发展新常态，坚持稳中求进的总基调。一方面坚持绿色生产理念，积极倡导创新，推进降本节支，狠抓产品质量提升，开发新品优化结构，切实加强购销管理，企业生产经营保持平稳有序的发展态势；另一方面加速新工艺、新产品的研究开发，拓展新市场，增强发展后劲，加快产业转型持续增强公司竞争实力，加快提升公司效益。2016年是公司布局产业和金融双轮驱动的开局之年。针对传统家电复合
24、材料的生产和销售，公司重点加强生产管理、确保产品质量，加强费用控制、降低生产成本，加大研发投入、提升自主创新能力，完善内部控制、提升公司治理水平。针对金融业务，公司依托控股股东及实际控制人在金融领域的资源，借鉴经验，大力发展金融投资及金融服务，增强公司的盈利能力和抗风险能力，为公司未来的持续稳定发展奠定基础。报告期内，公司的商业保理业务已获得了部分资信较好的稳定客户并取得了一定利润。报告期内，公司董事会及经理层围绕公司经营目标，保持公司主营业务平稳发展。2016年公司合并报表实现营业收入1,050,316,406.42元，同比下降2.96%，实现营业利润28,014,076.64元，同比下降2
25、.35%,实现利润总额34,718,624.02元，同比下降0.18%，实现归属于上市公司股东的净利润27,966,196.58元，同比下降1.07%；实现基本每股收益0.13元。母公司实现营业利润8,902,107.85 元，同比下降16.66%；利润总额9,540,387.17元，同比下降33.45%；净利润8,885,381.86元，同比下降12.19%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额
26、 占营业收入比重 营业收入合计 1,050,316,406.42 100%1,082,339,894.35 100%-2.96%分行业 家电复合材料行业 1,021,332,177.81 97.24%1,069,896,482.61 98.85%-4.54%金融业-商业保理 18,593,132.84 1.77%3,604,166.66 0.33%415.88%苏州中科创新型材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 其他 10,391,095.77 0.99%8,839,245.08 0.82%17.56%分产品 家电复合材料 1,021,332,177.81 97.24%1,069,896
27、,482.61 98.85%-4.54%商业保理收入 18,593,132.84 1.77%3,604,166.66 0.33%415.88%其他 10,391,095.77 0.99%8,839,245.08 0.82%17.56%分地区 国内销售 875,670,772.66 83.37%900,952,775.88 83.24%-2.81%出口销售 164,254,537.99 15.64%172,547,873.39 15.94%-4.81%其他 10,391,095.77 0.99%8,839,245.08 0.82%17.56%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利
28、润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 家电复合材料行业 1,021,332,177.81 859,567,564.84 15.84%-4.54%-6.23%1.52%金融业-商业保理 18,593,132.84 373,740.01 97.99%415.88%-2.01%分产品 家电用复合材料 1,021,332,177.81 859,567,564.84 15.84%-4.54%-6.23%1.52
29、%商业保理收入 18,593,132.84 373,740.01 97.99%415.88%-2.01%分地区 国内销售 875,670,772.66 726,194,013.50 17.07%-2.81%-5.22%2.11%出口销售 164,254,537.99 133,747,291.35 18.57%-4.81%-11.16%5.82%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增
30、减 家电外观复合材料 销售量 吨 165,378.51 156,199.22 5.88%生产量 吨 160,396.41 160,241.54 0.10%库存量 吨 25,579.3 30,514.32-16.17%苏州中科创新型材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本
31、比重 家电复合材料行业 主营业务成本 859,567,564.84 98.08%916,714,564.19 98.58%-6.23%金融业-商业保理 主营业务成本 373,740.01 0.04%0.00 0.00%-单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 家电复合材料 主营业务成本 859,567,564.84 98.08%916,714,564.19 98.58%-6.23%金融业-商业保理 主营业务成本 373,740.01 0.04%0.00 0.00%-（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变
32、动 是 否 新设子公司：公司名称 取得方式 公司成立时点 出资额（万元）出资比例(%)中创供应链管理 新设立 2016-6-24-PEAK CREATION 新设立 2016-8-24-WISDOM CREATION 新设立 2016-8-24-中创供应链基金 新设立 2016-7-2-（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 苏州中科创新型材料股份有限公司 2016 年年度报告全文（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）411,
33、916,483.14 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 39.22%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%注：属于同一实际控制人控制的客户应当合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 104,041,746.03 9.91%2 客户二 96,911,419.35 9.23%3 客户三 88,363,580.29 8.41%4 客户四 70,621,944.68 6.72%5 客户五 51,977,792.79 4.95%合计-411,916,483.14 39.22%主要客户
34、其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）500,535,545.05 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 60.33%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 上海宝骏实业发展有限公司 229,087,155.17 27.61%2 山东冠洲股份有限公司 99,911,618.83 12.04%3 江苏江南精密金属材料有限公司 97,645,080.09 11.77%4 金刚化工（昆山）有限公司 37,128,228.13 4.48%5 宝钢股份黄石涂
35、镀板有限公司 36,763,462.83 4.43%合计-500,535,545.05 60.33%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 苏州中科创新型材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 销售费用 32,439,847.31 32,643,032.85-0.62%管理费用 73,517,008.10 72,418,249.88 1.52%财务费用 91,545.79-2,284,829.67 104.01%主要系利息支出增加所致 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期内，公司研发投入4,442.93万元
36、，占营业收入的比例4.23%。公司高度重视技术研发，把研发放在战略高度，坚持研发高投入，以市场为导向，不断开发新产品，完善核心技术，升级产品结构，提高自主创新能力，全面提升公司综合竞争力。公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人）181 243-25.51%研发人员数量占比 22.57%28.55%-5.98%研发投入金额（元）44,429,285.53 38,554,546.34 15.24%研发投入占营业收入比例 4.23%3.56%0.67%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00
37、%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,019,817,026.53 961,699,308.22 6.04%经营活动现金流出小计 1,023,539,213.46 1,013,167,203.99 1.02%经营活动产生的现金流量净额-3,722,186.93-51,467,895.77 92.77%投资活动现金流入小计 205,000.00 11,102,050.00-98.15%投资活动现金流出小计
38、254,802,112.01 32,595,915.47 681.70%投资活动产生的现金流量净额-254,597,112.01-21,493,865.47-1084.51%筹资活动现金流入小计 582,512,700.00 122,341,188.08 376.14%筹资活动现金流出小计 149,801,792.86 116,394,082.51 28.70%筹资活动产生的现金流量净额 432,710,907.14 5,947,105.57 7175.99%苏州中科创新型材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 现金及现金等价物净增加额 180,668,452.86-63,921,309.
39、74 382.64%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 项目 同比增减 经营活动产生的现金流量净额 92.77%经营活动产生的现金流量净额较上年度增加主要系本年度以票据结算支付方式增加，购买商品、接受劳务支付的现金减少所致 投资活动现金流入小计-98.15%投资活动流入较上年度减少主要系上年度收到与资产相关的政府补助 10,000,000.00 元所致 投资活动现金流出小计 681.70%投资活动流出较上年度增加主要系本年度购买银行理财产品 220,000,000.00 元所致 投资活动产生的现金流量净额-1,084.51%投资活动产生的现金流量净额较上年度减少主要系本年度购买银行理财
40、产品 220,000,000.00 元所致 筹资活动现金流入小计 376.14%筹资活动流入较上年度增加主要系收到非公开发行股票募集资金款及短期借款增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 7,175.99%筹资活动产生的现金流量净额较上年度增加主要系收到非公开发行股票募集资金款及短期借款增加所致 现金及现金等价物净增加额 382.64%现金及现金等价物净增加额较上年度增加主要系收到非公开发行股票募集资金款 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 经营活动现金流量与净利润差异主要系本年度继续开展保理业务支付保理款所 205,000,000 元所致。三
41、、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 395,225,217.99 20.22%197,966,499.38 14.82%5.40%应收账款 472,223,661.16 24.16%326,588,226.33 24.46%-0.30%存货 311,570,093.82 15.94%305,598,925.08 22.89%-6.95%固定资产 238,524,784.64
42、 12.21%255,133,205.48 19.11%-6.90%在建工程 9,189,273.67 0.47%646,967.62 0.05%0.42%短期借款 220,000,000.00 11.26%120,000,000.00 8.99%2.27%苏州中科创新型材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00%2、报告期内获取的重大的
43、股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 单位：元 被投资公司名称 主要业务 投资方式 投资金额 持股比例 资金来源 合作方 投资期限 产品类型 截至资产负债表日的进展情况 预计收益 本期投资盈亏 是否涉诉 披露日期（如有）披露索引（如有）合肥禾盛新型材料有限公司 涂层复合材料 增资 10,000,000.00 100.00%自有资金-长期 不适用 已完成增资-否 2016年 12月 09日 巨潮咨询网（）关于对全资子公司增资的公告 合计-10,000,000.00-3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 苏州中科创
44、新型材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2016 年度 非公开发行 37,551.27 2,303.06 2,303.06 0 0 0.00%
45、35,248.21 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户 0 合计-37,551.27 2,303.06 2,303.06 0 0 0.00%35,248.21-0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可 2016 895 号文核准，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股 234,814,947 股，每股发行价格为人民币 11.72 元。根据公司 2015 年度权益分派除权除息情况、第四届董事会第二次会议决议、第四届董事会第三次会议决议，本次非公开发行股票数量调整为不超过 32,040,330 股，每股发行价格为人民币 11.72 元。募集资金总额为人民币 375,512,
46、700.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 361,385,660.00 元，公司已将全部募集资金存放于董事会指定的募集资金专户。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016 年 9 月 21 日对公司募集资金到位情况实施了验证，出具了快验字2016第 4706 号验资报告。截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况为：置换先期自筹资金投入金额 2,003.06 万元，直接投入土建设备款300 万元，合计募投项目使用 2303.06 万元；为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，2016 年 10 月 26 日召开第四届董事
47、会第六次会议，审议通过了关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案，同意公司使用不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，投资类型包括购买保本型理财产品、结构性存款或用于定期存单、协定存款等。截至 2016 年 12 月 31 日止，公司合计购买保本型银行理财产品 22,000 万元。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 苏州中科创新型材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入
48、金额(2)截至期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 年产 10 万吨新型复合材料（数字印刷pcm）生产线项目 否 37,551.27 37,551.27 2,303.06 2,303.06 6.13%-0 是 否 承诺投资项目小计-37,551.27 37,551.27 2,303.06 2,303.06-0-超募资金投向 不适用 合计-37,551.27 37,551.27 2,303.06 2,303.06-0-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用 项目可行性发生重大变
49、化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 2016 年 10 月 26 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案，同意公司使用本次非公开发行募集资金 2,003.06 万元置换已投入的自筹资金，并由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具会专字2016 4732 号关于苏州禾盛新型材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现
50、募集不适用 苏州中科创新型材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 资金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2016 年 12 月 31 日止，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无（3）募集资金变更项目情况）募集资金变更项目情况 适用 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 交易对方 被出售资产 出售日 交易价格（万元）本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元）出售对公司的影响（注 3）资产出售为上市公司贡