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1、河南中原高速公路股份有限公司 2016 年年度报告 1/197 公司代码：公司代码：600020 公司简称：公司简称：中原高速中原高速 优先股代码：优先股代码：360014 优先股简称：中原优优先股简称：中原优 1 1 河南中原高速公路股份有限公司河南中原高速公路股份有限公司 HENANZHONGYUAN EXPRESSWAYCOMPANY LIMITED 二零一六年年度报告二零一六年年度报告 20172017 年年 4 4 月月 1818 日日 河南中原高速公路股份有限公司 2016 年年度报告 2/197 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告
2、内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人金雷金雷、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人马沉重、王继东马沉重、王继东及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构
3、负责人（会计主管人员）冯莉冯莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，河南中原高速公路股份有限公司（母公司）2016年实现净利润 765,279,835.89 元，计提 10%法定公积金 76,527,983.59 元，2016 年实现的可供股东分配的利润为 688,751,852.30 元。加上母公司 2016 年年初未分配利润余额 2,464,436,186.98元，扣除已支付的 2
4、015 年度普通股股利 359,579,493.12 元及优先股股利 278,413,932.51 元，2016 年年末可供股东分配的利润余额为 2,515,194,613.65 元。按照非公开发行优先股募集说明书的约定，公司将以现金方式支付 2016 年 6 月 29 日至2017 年 6 月 28 日期间 3,400 万股优先股（每股面值 100 元）的固定股息 197,200,000 元（即 34亿元5.8%）。根据公司章程、非公开发行优先股募集说明书规定，公司 2016 年度利润分配预案如下：第一步分配：以 2016 年末普通股总股本 2,247,371,832 股为基数，按当年实现的
5、可供普通股股东分配的利润 469,725,975.16 元（合并报表口径的净利润-少数股东损益-归属于其他权益工具持有者的净利润（即优先股股息）的 15%计算，以现金方式向普通股股东派发股利 70,458,896.27 元。第二步分配:2016 年当年实现的可供普通股股东分配利润扣除向普通股股东派发 15%现金股利后为当年实现的剩余利润计 399,267,078.89 元，按照非公开发行募集说明书的约定，优先股股东可以与普通股股东共同参与当年实现的剩余利润 50%（计 199,633,539.45 元）的分配。以 2016 年末普通股总股本 2,247,371,832 股、优先股模拟折股数 1
6、,297,709,923 股（每 2.62 元河南中原高速公路股份有限公司 2016 年年度报告 3/197 摸拟折合 1 股）为基数，以现金方式向普通股股东派发股利 126,555,838.26 元，以现金方式向优先股股东派发股利 73,077,701.19 元。第三步分配：在上述利润分配的基础上继续向普通股股东进行利润分配，以 2016 年末普通股总股本 2,247,371,832 股为基数，以现金方式向普通股股东派发股利 753,986.69 元。综上，以 2016 年末普通股总股本 2,247,371,832 股为基数，公司以现金方式共向普通股股东派发股利共计 197,768,721.
7、22 元，即：向普通股股东每 10 股派发现金 0.88 元（含税）。以 2016年末优先总股本 34,000,000 股为基数，公司以现金方式向优先股股东派发股利共计270,277,701.19 元，其中：固定股息 197,200,000 元将于 2017 年 6 月 29 日发放，参与剩余利润分配的部分 73,077,701.19 元将与普通股股东的利润分配同步进行。公司剩余未分配利润计 280,093,485.26 元结转下一年度。2016 年度公司不进行资本公积金转增股本。公司独立董事就此项预案发表了独立意见:公司 2016 年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市
8、公司现金分红有关事项的通知、上海证券交易所上市公司现金分红指引及公司章程的规定，符合公司利润分配政策和现金分红政策，没有损害公司及股东的利益，相关决策程序合法有效。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中所涉及的发展战略、未来计划等前瞻性描述不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在
9、本报告中对可能面对的风险进行了详细分析和描述，敬请查阅第四节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。河南中原高速公路股份有限公司 2016 年年度报告 4/197 十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年 6 月，公司完成“三证合一”的登记手续。公司的统一社会信用代码为：91410000725823522K。河南中原高速公路股份有限公司 2016 年年度报告 5/197 目录目录 第一节第一节 释义释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营
10、情况讨论与分析.14 第五节第五节 重要事项重要事项.36 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.57 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.62 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.66 第九节第九节 公司治理公司治理.77 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.82 第十一节第十一节 财务报告财务报告.83 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.197 河南中原高速公路股份有限公司 2016 年年度报告 6/197 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词
11、语具有如下含义：常用词语释义 证监会、中国证监会 指 中华人民共和国证券监督管理委员会 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 河南省国资委 指 河南省国有资产监督管理委员会 河南证监局 指 中国证券监督管理委员会河南监管局 河南银监局 指 中国银行业监督管理委员会河南监管局 交通厅、交通运输厅 指 河南省交通运输厅 河南交通投资集团 指 河南交通投资集团有限公司 招商局公路 指 招商局公路网络科技控股股份有限公司 中原高速、本公司、公司 指 河南中原高速公路股份有限公司 高发公司 指 河南高速公路发展有限责任公司 实业公司 指 河南省高速公路实业开发有限公司 公路港集团 指 河南公路
12、港务局集团有限公司 秉原投资 指 秉原投资控股有限公司 英地置业 指 河南英地置业有限公司 君宸置业 指 河南君宸置业有限公司 中宇公司 指 河南中宇交通科技发展有限责任公司 中石化中原高速公司 指 河南中石化中原高速石油有限责任公司 中原信托 指 中原信托有限公司 高速房地产公司 指 河南高速房地产开发有限公司 中原农险 指 中原农业保险股份有限公司 中原银行 指 中原银行股份有限公司 商登高速 指 商登高速 河南中原高速公路股份有限公司 2016 年年度报告 7/197 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 河南中原高速公路股
13、份有限公司 公司的中文简称 中原高速 公司的外文名称 HENAN ZHONGYUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMTED 公司的外文名称缩写 ZHONGYUAN EXPRESSWAY 公司的法定代表人 金雷 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨亚子 高洪鑫 联系地址 郑州市郑东新区农业东路100号 郑州市郑东新区农业东路100号 电话 0371-67717696 0371-67717695 传真 0371-87166867 0371-87166867 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 郑州市郑东新区民生路1号1号楼
14、第7层、第8层 公司注册地址的邮政编码 450016 公司办公地址 郑州市郑东新区农业东路100号 公司办公地址的邮政编码 450016 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 中原高速 600020 优先股 上海证券交易所 中原优1 360014 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事
15、务所（境内）名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 签字会计师姓名 熊建益、江福源 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国信证券股份有限公司 办公地址 深圳市红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 签字的保荐代表人姓名 孟繁龙、周服山 河南中原高速公路股份有限公司 2016 年年度报告 8/197 持续督导的期间 2015 年 7 月 24 日至 2016 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2
16、015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 3,933,738,587.32 4,539,146,645.21-13.34 3,885,151,718.78 归属于上市公司股东的净利润 748,139,907.67 1,144,538,404.98-34.63 922,730,108.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 719,281,597.96 1,157,174,842.84-37.84 896,171,451.35 经营活动产生的现金流量净额 3,370,506,797.32 2,574,118,954.96 30.94 2,541,219,511.07 2
17、016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 12,257,907,249.48 12,110,514,987.36 1.22 7,819,544,891.46 总资产 48,357,630,468.73 47,406,854,085.73 2.01 39,406,938,805.95 股本 2,247,371,832.00 2,247,371,832.00 2,247,371,832.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.2090 0.5093
18、-58.96 0.4106 稀释每股收益（元股）0.2090 0.5093-58.96 0.4106 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.1962 0.5149-61.90 0.3988 加权平均净资产收益率（%）5.42 13.86 减少8.44个百分点 12.42 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.08 14.02 减少8.94个百分点 12.07 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、报告期，归属于上市公司股东的净利润同比下降 34.63%，主要原因为：（1）上年同期子公司英地置业商品房交付确认的房地产收入较多；（2）公司投资建设的京港
19、澳高速公路漯河至驻马店改扩建工程、商登高速商丘至郑州航空港经济综合实验区段、济祁高速永城段（二期）于 2015年 12 月相继建成通车，贷款利息停止资本化导致财务费用增加。2、基本每股收益=归属于母公司普通股股东的净利润（扣除本期宣告发放的优先股股息）/发行在外的普通股加权平均数。3、平均净资产收益率=归属于母公司普通股股东的净利润（扣除本期宣告发放的优先股 股息）/归属于普通股股东的加权平均净资产。河南中原高速公路股份有限公司 2016 年年度报告 9/197 上述数据根据中国证监会公开发行证券的公司信息披露编报规则第9 号-净资产收益 率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）和财政部企
20、业会计准则解释第7 号的相关 规定计算。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用
21、 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 886,235,041.80 911,628,099.02 1,025,475,869.92 1,110,399,576.58 归属于上市公司股东的净利润 162,239,295.46 217,155,025.90 260,466,076.85 108,279,509.46 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 160,288,269.57 212,490,948.92 250,330,65
22、4.70 96,171,724.77 经营活动产生的现金流量净额 659,490,493.79 625,210,306.61 1,264,690,796.63 821,115,200.29 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 1,030,034.24 为 固 定 资 产处理收益-39,794,023.37-2,779,811.13 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
23、计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 24,237,124.14 主 要 为 报 告期 工 程 相 关的 政 府 补 助按 照 车 流 量比 例 计 入 当期损益等 5,200,417.98 3,336,439.88 计入当期损益的对非金融企业收取的626,243.53 -535,003.49 河南中原高速公路股份有限公司 2016 年年度报告 10/197 资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理
24、资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 12,413,047.19 主 要 为 报 告期 公 司 利 用闲 置 资 金 购买 的 银 行 金融 机 构 的 短期 理 财 产 品所 获 得
25、 的 收益 28,708,392.98 23,660,628.66 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 -652,232.19 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,276,146.57 主 要 为 报 告期 收 到 的 路产 赔 偿 收 入892.70万元,支付 路 产 修 复支出372.85万元 及 罚 款837.93 万元等 3,457,652.52 3,031,318.57 其他符合非经常性
26、损益定义的损益项目-5,140,208.27 其 他 已 报 废待 处 置 设 备计 提 的 固 定资 产 减 值 准备-13,482,714.60-6,063,797.09 少数股东权益影响额 3,023.83 -75,322.34-3,422.82 所得税影响额-1,034,808.38 3,884,162.46 6,029,533.15 河南中原高速公路股份有限公司 2016 年年度报告 11/197 合计 28,858,309.71 -12,636,437.86 26,558,657.03 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适
27、用 不适用 河南中原高速公路股份有限公司 2016 年年度报告 12/197 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务 本公司所处行业为公路运输业，公司上市以来主营业务未发生变化，主要是经营性收费公路的投资、建设、运营管理等。目前，公司已开通路段有机场高速、京港澳高速郑州至驻马店段、郑尧高速、郑民高速、商登高速港区段、商登高速商丘段、永登高速、济祁高速、郑新黄河大桥，管养总里程 753 公里，约占河南省现有高速公路通车总里程 6,448 公里的 12%。（二）经营模式
28、中原高速作为河南省唯一一家路桥类上市公司，始终以“美丽中原”建设为主线，坚持落实五大发展理念，主动适应经济社会和交通运输发展的新常态，深化改革创新，推进提质增效，圆满完成各项工作任务，公司发展改革迈出新步伐，实现了“十三五”的良好开局。截止 2016 年底，公司通车运营总里程 753 公里，其中高速公路四车道里程 371 公里，六车道149 公里，八车道 209 公里，郑新黄河大桥为双向六车道 24 公里。资产规模由设立时的 22.79 亿元扩张至 484 亿元。在主业稳健投资的基础上，利用高速公路经营现金流量充沛的行业特性，支持多元化经营企业的业务开展。目前公司经营范围已由经营性收费公路的投
29、资、建设、运营管理等，拓展到股权投资、房地产开发、公路、桥梁、隧道工程项目的监理业务、油品经营等相关行业。公司子公司秉原投资发起的河南首支母基金率先加入中国母基金联盟；英地置业作为 27 家入选的河南房企之一，再次入围“2017 年中国房地产 500 强”；作为中原信托第二大股东，考虑到中原信托近几年的盈利能力和未来扩张潜力，公司参与中原信托增资扩股，增强中原信托的行业竞争力，使公司获得良好的投资回报。为提高中石化中原高速公司的市场竞争力和企业活力，改善经营状况，增强经济效益及盈利能力，持股比例由 49%增至 51%。（三）行业情况说明 根据 2017 年全国交通运输工作会议内容，2016 年
30、我国新增高速公路 6,000 多公里，总里程突破 13 万公里，会议明确交通基础设施投资力度将加大，同时将强化规划引领，推进国家高速公路联网畅通，加快区际省际贯通路段建设和交通繁忙路段扩容改造，提高三四线城市和特大城市间基础设施的互联互通。据2016 年河南省国民经济和社会发展统计公报统计，河南高速公路 2016 年通车总里程为 6,448 公里，居全国第三位。为加快新一轮高速公路发展，河南省政府印发了加快推进高速公路建设的意见，“十三五”期间，我省要开工并建成通车 1,700 公里以上的高速公路，其中2017 年计划开工 1,000 公里以上。河南中原高速公路股份有限公司 2016 年年度报
31、告 13/197 二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司的核心业务主要为高速公路的投资建设和经营管理，公司经营路桥资产均位于河南境内，河南省位于中原地区，承东启西，连贯南北，是全国重要的交通枢纽，区位优势明显。随着深度融入国家“一带一路”战略，河南将不断完善内联外通的高速公路网络，大力发展多式联运和智慧交通。公司路桥遍布全省，路网优势明显，车流量持续稳定增加，为主业收入增长提供了有力保障。独特的区位优势、优质的资产和高效的运营管理团队构成了公司核心竞争优
32、势。此外，公司始终坚持“主业突出、多元反哺”发展战略，大力推进多元化经营，科学决策，防控风险，投资项目收益情况良好。同时，公司是省内唯一的高速公路运营管理上市公司，具备在资本市场融资的良好平台，融资渠道畅通，融资成本低。河南中原高速公路股份有限公司 2016 年年度报告 14/197 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年是“十三五”的开局之年，本年度整体宏观经济形式错综复杂，国内经济增速放缓，面对复杂严峻的宏观形势和艰巨繁重的发展任务，公司深化改革创新，推进提质增效，圆满完成各项工作任务，实现了“十三五”的良好开局。报告
33、期内，公司实现营业收入 39.34 亿元，其中实现通行费收入 34.60 亿元，同比增长 13.07%。公司规范运作方面，一是紧扣新规，结合实际，完善公司制度建设。全年新修订和制定了公司章程、总经理工作细则、信息披露事务管理制度、关联交易管理制度等七个公司规章管理制度，完成公司管理与议事规则汇编。二是严格执行各项治理规则，确保制度执行到位，同时加强对最新监管要求的贯彻落实。对重点监管领域，如内幕交易、资金占用、关联交易等加强防控，严格控制各类违规风险。三是做好投资者关系管理工作，促进公司与投资者之间的良性互动，加强投资者对公司的了解与认同。公司股票自 2016 年 12 月 12 日起纳入 A
34、 股融资融券标的。工程建设方面，全年完成工程建设投资 20.87 亿元。机场高速改扩建项目提前建成通车，荣获两项省级样板工程，路面平整度创我省高速公路改扩建项目最高水平，项目部被省政府评为郑州新郑国际机场二期扩建工程先进单位。商登高速郑州境段建设快速推进，荣获一项省级样板工程，“挂篮施工的安全环保托盘”和“挂篮不收起桥梁养生装置”两项实用新型专利获国家知识产权局授权。桥头锥坡防护、边沟砌筑及边坡绿化工程被交通运输部质量安全督察组誉为“样板中的样板”，并作为全国高速公路建设的典范进行推介。通行费管理方面，自主研发并投入使用收费管理综合服务系统，实现了收费数据自动汇集，提高了收费管理效能。深入开展
35、“微笑中原”等活动，优质文明服务水平得到强化，司乘满意度不断提高。组织“百日治逃”活动，重点治理客车大车小标、货车计重作弊等行为。在 2016 中国技能大赛河南省收费监控员职业技能竞赛中，公司获得团体一等奖 1 个、二等奖 2 个、三等奖 1 个。机电运维方面，设备参数更优良，修复各类故障 2311 起，机电系统年完好率达 99%以上，电缆防盗系统实现主动预防预警。内控着力点更精准，开展节能减排活动。专项工程更规范，在全省率先完成整车式、轴组式计重设备一期改造任务。管理进入“微时代”，规章制度、技术手册、理论测试及互动交流基本实现电子化。智慧交通基础更扎实，郑漯、平顶山分公司监控系统实现高清化
36、，航空港分公司机电维护及通用业务二维码管理信息系统投入使用。河南中原高速公路股份有限公司 2016 年年度报告 15/197 路政管理方面，圆满完成了法定节假日、雨雾冰雪恶劣天气、重大活动期间的安全保通任务。开展了路产肇事逃逸专项治理工作，处理路产事故 1054 起。驻马店分公司“顺畅服务”路况信息公众号正式上线。开展了高速公路应急救援试点工作，组织道路救援 2461 次，收到表扬信 22 封，锦旗 13 面，“美丽中原”品牌形象进一步提升。高速公路养护方面，深入落实预防性养护、绿色养护理念，加强日常路桥病害调查和汛期水毁隐患排查，及时修整损毁路面，维护路况完好。加强预防性养护，依托日常养护减
37、少专项养护，降低了养护成本。开展春季绿化、夏季养护，打造高速公路“绿色长廊”，按照环保部门要求，在养护施工中采取切实有效的防尘降噪措施，为大气污染防治工作做出贡献。服务区管理方面，在全省服务区范围内率先开通了线下支付平台，为司乘提供方便快捷的移动支付系统，服务体验及服务质量有效提升。郑开高速金明服务区国防交通教育基地建成并向社会免费开放，是全国首个高速公路国防交通教育基地、最大的高速公路交通教育展馆、第一家公益性国防交通数字教育平台，被省政府确定为河南省国防教育基地。多元化经营方面，公司大力推进多元化经营，科学决策，防控风险，努力开辟新的盈利渠道。英地置业完成全年销售目标，作为 27 家入选的
38、河南房企之一，再次入围“2017 年中国房地产 500强”。金台府邸项目获得“郑州市优质结构工程奖（商鼎杯）”，提前 5 个月完成全年销售目标。许昌泰和院项目产品去化率达 75%以上。公司子公司秉原投资发起的河南首支母基金率先加入中国母基金联盟。完成了中原信托 2016 年增资扩股的出资工作。中石化中原高速公司重组工作全部完成，股权比例增至 51%，实现控股经营。融资工作方面，在国家实施稳健货币政策，防范化解金融风险的大背景下，融资方式单一、融资渠道狭窄等问题仍然突出。公司立足实际，认真研判财经形势和货币政策，科学制定资金需求和使用计划，积极协调金融机构，努力解决融资难融资贵问题，融资工作呈现
39、出存量资金利率下调、资金成本有效降低的良好局面，保障了公司发展的资金需求。全年完成融资 106.47 亿元，新增融资加权平均成本 3.62%。5 月份，注册超短期融资券 30 亿元，并于当月成功发行第一期 15亿元，票面利率 3.19%，期限 270 天，较当期央行利率降低 1.16 个百分点。8 月份，发行 15 亿元超短融，票面利率 2.78%，较当期央行利率降低 1.57 个百分点。中原高速 48 亿元公司债已于 2016年 12 月 7 日获中国证监会核准批复。盘活账存现金，购买银行保本理财产品 29 笔，实现投资收益 1,241.30 万元（不含税）。精准扶贫工作方面，公司积极响应政
40、策号召，成立扶贫工作领导小组，对口帮扶济源市大峪镇王庄村。公司迅速摸清该村贫困户情况，制定精准扶贫计划，设立结对帮扶和助学解困基金，帮助该村改善发展环境，完善基础设施建设，带领村民实施产业转移，发展经济作物种植、特色河南中原高速公路股份有限公司 2016 年年度报告 16/197 养殖及农业休闲旅游。鼓励村民就地创业，开设农家乐、垂钓、采摘等经营项目，发展乡村休闲游。通过多方努力，已帮助 31 户 94 名群众脱贫，探索出了一条脱贫致富奔小康的新路子。廉政建设方面，认真落实党风廉政建设“两个责任”，狠抓制度建设、教育预防和监督惩处，始终保持反腐倡廉的高压态势。二、二、报告期内主要经营情况报告期
41、内主要经营情况 报告期内，实现营业收入 39.34 亿元，较上年下降 13.34%，实现利润总额 9.35 亿元，较上年下降 35.68%，实现净利润 7.51 亿元，较上年下降 34.88%，实现归属于母公司所有者的净利润7.48 亿元，较上年下降 34.63%（未剔除优先股股息）；实现归属于公司普通股股东的净利润应扣除当期宣告发放的优先股股利 278,413,932.51 元。因此，剔除优先股股息后，2016 年年度实现归属于上市公司普通股股东的净利润与上年同期相比，减少 58.96%。截止 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 483.58 亿元，较上年增长 2.01%，归属于
42、母公司所有者权益为 122.58 亿元，较上年增长 1.22%。2016 年公司加权平均净资产收益率为 5.42%，较上年下降 8.44 个百分点；基本每股收益为 0.2090 元，较上年下降 58.96%；稀释每股收益为 0.2090元，较上年下降 58.96%，全年融资 106.47 亿元，偿还到期贷款 95.66 亿元。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 3,933,738,587.32 4,539,146,645.21-13.34 营业成本
43、1,798,428,910.30 1,848,358,725.21-2.70 销售费用 20,021,413.77 21,445,884.37-6.64 管理费用 70,134,264.08 82,634,205.74-15.13 财务费用 1,378,751,110.11 1,091,440,521.05 26.32 经营活动产生的现金流量净额 3,370,506,797.32 2,574,118,954.96 30.94 投资活动产生的现金流量净额-3,290,659,744.48-5,848,912,554.24 43.74 筹资活动产生的现金流量净额-1,450,400,413.90
44、3,705,638,080.41-139.14 研发支出 2,200,327.63 968,000.00 127.31 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减营业成本比上年增减毛利率比上年增减（%）河南中原高速公路股份有限公司 2016 年年度报告 17/197 （%）（%）交通运输业 3,459,885,000.26 1,506,318,303.86 56.46 13.07 18.87 减少
45、2.03 个百分点 房地产业 316,456,131.81 145,735,525.81 53.95-77.17-70.22 减少 10.74个百分点 成品油销售 65,106,021.96 52,397,245.46 19.52 100.00 100.00 增加 19.52个百分点 技术服务业 1,503,994.30 990,053.49 34.17-42.47-62.67 增加 35.62个百分点 合计 3,842,951,148.33 1,705,441,128.62 55.62-13.61-3.06 减少 4.83 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%
46、）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）通行费收入 3,459,885,000.26 1,506,318,303.86 56.46 13.07 18.87 减少 2.13 个百分点 房地产销售收入 316,456,131.81 145,735,525.81 53.95-77.17-70.22 减少 10.74个百分点 成品油销售收入 65,106,021.96 52,397,245.46 19.52 100.00 100.00 增加 19.52个百分点 技术服务收入 1,503,994.30 990,053.49 34.17-42.47-62.67 增加 35.
47、62个百分点 合计 3,842,951,148.33 1,705,441,128.62 55.62-13.61-3.06 减少 4.83 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）河南地区 3,842,951,148.33 1,705,441,128.62 55.62-13.61-3.06 减少 4.83 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 主要为上年同期子公司英地置业天骄华庭二期交房确认的收入较多所致。(2).(2).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行
48、业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 交通运输业 折旧及摊销 925,429,714.51 51.46 693,357,190.80 37.51 33.47 河南中原高速公路股份有限公司 2016 年年度报告 18/197 养护及征收成本 534,745,380.72 29.73 532,446,942.59 28.81 0.43 其他成本 119,141,856.56 6.62 109,511,944.64 5.92 8.79 小计 1,579,316,951.79 87.82 1,335,316
49、,078.03 72.24 18.27 房地产业 住宅营业成本 145,735,525.81 8.10 489,333,645.36 26.47-70.22 小计 145,735,525.81 8.10 489,333,645.36 26.47-70.22 成品油销售 成品油销售业务成本 52,397,245.46 2.91 0.00 0.00 100.00 小计 52,397,245.46 2.91 0.00 0.00 100.00 技术服务业 技术服务业务成本 990,053.49 0.06 2,652,181.03 0.14-62.67 小计 990,053.49 0.06 2,652,
50、181.03 0.14-62.67 其他 其他业务成本 19,989,133.75 1.11 21,056,820.79 1.14-5.07 小计 19,989,133.75 1.11 21,056,820.79 1.14-5.07 合计 1,798,428,910.30 100.00 1,848,358,725.21 100.00-2.70 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 通行费业务成本 折旧及摊销 925,429,714.51 51.46 693,357,190.80 37