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1、2016 年年度报告 1/119 公司代码：600767 公司简称：运盛医疗 运盛（上海）医疗科技股份有限公司运盛（上海）医疗科技股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、大华会计师事务所（特
2、殊普通合伙）大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人张力张力、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人甘泉甘泉及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）姜健姜健声明：保证年度声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司年初未分配利润为-103,480,732.94元，加上2016年
3、度归属于母公司所有者的净利润为人民币-56,880,587.32元，截至本报告期末累计可供股东分配利润为人民币-160,361,320.26元。2016年度公司利润分配预案为：本年度不分配现金股利，也不送红股，不进行公积金转增股本。本报告期未提出现金利润分配预案的原因是：公司本报告期实现归属于母公司所有者的净利润弥补以前年度亏损后为人民币-160,361,320.26元。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被
4、控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2016 年年度报告 2/119 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 根据上海证券交易所股票上市规则的有关规定，公司 2016 年度经审计后的净利润为负，公司连续两年亏损，公司股票将在本报告披露后被实施退市风险警示。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/119 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经
5、营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.7 第五节第五节 重要事项重要事项.18 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.25 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.29 第八节第八节 公司治理公司治理.36 第九节第九节 财务报告财务报告.39 第十节第十节 备查文件目录备查文件目录.119 2016 年年度报告 4/119 第一节第一节释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司本公司 指 运盛（上海）医疗科技股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所
6、 指 上海证券交易所 蓝润资产公司第一大股东 指 四川蓝润资产管理有限公司 九川集团原第一大股东 指 上海九川投资（集团）有限公司 融达信息 指 上海融达信息科技有限公司 健资科技 指 健资科技(苏州工业园区)有限公司 2016 年年度报告 5/119 第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 运盛（上海）医疗科技股份有限公司 公司的中文简称 运盛医疗 公司的外文名称 WINSAN(SHANGHAI)MEDICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD 公司的法定代表人 张力 二、二、联系人和联系方式联系人和联系
7、方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姜慧芳 蔡谷樑 联系地址 上海市浦东新区银城中路68号1702-04单元 上海市浦东新区银城中路68号1702-04单元 电话 021-50720222 021-50720222 传真 021-50720222 021-50720222 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市青浦区朱家角镇（祥凝浜路168号）公司注册地址的邮政编码 201713 公司办公地址 上海市浦东新区银城中路68号1702-04单元 公司办公地址的邮政编码 200120 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定
8、的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站（）公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 运盛医疗 600767 运盛实业 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 签字会计师姓名 张俊峰 高彦 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一
9、一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 2016 年年度报告 6/119 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 94,275,813.68 50,338,034.00 87.29 183,364,795.30 归属于上市公司股东的净利润-56,880,587.32-70,243,806.28 不适用 25,983,746.46 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-54,215,719.51-76,621,699.02 不适用 25,836,357.47 经营活动产生的现金流量净额 10,953,708.98-16,339,7
10、62.23 不适用 101,994,999.81 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 223,466,303.70 296,190,162.59-24.55 366,355,100.52 总资产 741,283,473.75 583,309,578.08 27.08 615,123,775.50 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）-0.167-0.206 不适用 0.076 稀释每股收益（元股）-0.167-0.206 不适用 0.076
11、扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.159-0.225 不适用 0.076 加权平均净资产收益率（%）-22.004-21.20 减少0.804个百分点 7.353 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-20.973-23.13 增加2.157个百分点 7.312 八、八、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 6,768,172.61 17,099,804.42 13,431,925.55 56,975,911.10 归属于上市
12、公司股东的净利润-17,613,887.23-11,975,091.12-14,447,755.59-12,843,853.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-18,825,437.15-12,379,936.64-14,721,535.59-8,288,810.13 经营活动产生的现金流量净额-27,542,183.63 9,436,174.12-21,889,442.76 50,949,161.25 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 非流动资产
13、处置损益-360,072.09-1,321.25-162,291.11 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 200,000.00 700,000.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 52,315.00 对外委托贷款取得的损益 2,335,500.00 4,860,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,393,951.58 1,405,117.05 360,705.36 少数股东权益影响额-271,494.66-402,639.94-31,045.95 所得税影响额-174,849.48
14、-183,263.12-72,294.31 合计-2,664,867.81 6,377,892.74 147,388.99 2016 年年度报告 7/119 第三节第三节公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司 2016 年继续专注基层区域卫生信息化和区域人口健康平台服务及运营，不断加大市场推广力度，创新产品应用，业绩保持稳定增长。1、融达信息 2016 年继续专注基层区域卫生信息化和数字化医院软件开发和服务，创新中医药服务模式，积极布局中医馆健康信息云平台项目建设，不断加大市场推广力度，业
15、绩保持稳定增长。2、丽水市人口健康信息化 PPP 项目稳步推进和实施中。（1）其中数据中心层面，完成市级、区县级数据中心的设备到货、验收、工作;完成市级、区县级数据中心的设备上架调试、云平台软件安装配置工作；（2）网络联通方面：完成同城双活数据中心电信运营商的连通及调试工作;完成区县数据中心到市级数据中心的电信链路连通及调试工作；（3）通过要求双活数据中心检测调优方面；完成双活数据中心的内部检测工作;启动双活数据中心整改优化工作；（4）2016 年同城双活数据中心完成了基本建设工作，2017 年会在此基础上进行整改优化。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生
16、重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、以地级市为单元的互联网医疗建设与运营一体化模式国内领先，具有开创意义：公司通过 PPP 模式切入地级市区域医疗卫生信息化市场，获得政府给予的特许经营权，通过“互联网+”整合区域医疗资源，依托区域人口健康信息平台，建设并运营医疗服务项目，为医院、患者提供更为优质、便捷的服务。随着 PPP 模式逐步成为区域卫生信息化的主流模式，公司核心竞争力将进一步增强。2、公司旗下融达信息的区域卫生信息化建设能力国内领先、基层医疗资源优势明显：融达信息拥有较为丰富的卫生信息化产品和客户资源积累，具备向细分领
17、域用户提供全面信息化解决方案的能力。在基层区域卫生信息化领域，通过参与浙江丽水人口健康信息化 PPP 项目建设，公司人口健康信息化平台相关产品线不断地丰富和完善，已经具备了向地市级以上卫计委提供全面信息化解决方案的能力。在基层中医药信息化领域，公司积极参与国家中医药信息化标准建设，率先获得 2 个省级国家中医云平台项目，并投入进行具有中医药信息化特色的软件产品创新性研发，已具备以省为单位提供基层中医药信息化全面解决方案的能力。在医院绩效管理信息化领域，公司通过多年产品开发和项目实施的经验积累，已形成了一套完整的、集管理咨询服务和软件产品为一体的医院绩效管理信息化综合解决方案，在业内有较强领先优
18、优势。3、公司旗下健资科技的可穿戴动态血压监测设备国际领先，产品技术优势明显。苏州健资科技主要产品为 B-Pro 腕式动态血压监测设备，产品已获美国 FDA、欧洲 CE、中国 SFDA、澳大利亚 TGA、新加坡 HSA 认证。第四节第四节经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 1、融达信息 2016 年继续深耕湖南、河南、江苏、广西、黑龙江等省基层区域卫生信息化市场，软件销售和服务收入稳步提升。积极配合公司开展浙江丽水人口健康信息化 PPP 项目建设，系统应用初见成效，达成预期目标。不断提升基于 RBRVS 的医院绩效管理平台的产品品质，受到用户的普
19、遍欢迎，在上海和江苏部分区域得以推广。创新拓展中医药信息化业务，积极参与国家中医馆健康信息相关标准制定，在国家中医馆云平台建设方面已暂时领先。2016 年年度报告 8/119 2、丽水运盛 2016 年同城双活数据中心完成了基本建设工作，2017 年会在此基础上进行整改优化。力争 2017 年上半年双活数据中心正式上线投入使用。2016 年 PPP 项目软件系统建设按计划推进，通过 2016年的建设，目前已经完成了项目第一、二阶段的部分实施内容和第三阶段的部分实施内容。建立了基本覆盖全市的区域卫生信息平台；23 家县级及以上医院全部接入到预约转诊平台；面向居民开通了网站和微信公众号的预约转诊平
20、台，提供了居民自主的健康管理服务和预约功能。完成了各区县满足实施条件的乡镇卫生院及社区卫生服务中心的基本公共卫生服务系统（以下简称公卫系统）、HIS、LIS、PACS 等的布署实施，其中各乡镇卫生院、社区卫生服务中心及部分村卫生室已经全面使用新的公卫系统；基层医疗卫生机构工作人员使用了基于平板的家庭医生移动随访平台和移动随访物联网设备。建立了 9 个区县的影像远程诊断会诊中心；其中市级的影像远程诊断会诊中心完成了中心医院及市人民医院的建设；完成了主要的监管系统建设和原有系统数据接入；完成 120 急救系统的基本建设（外购）；CA 认证系统建设已完成各区县 CA 证书的发放，区域 HIS 已完成
21、与 CA 接口对接功能，关于 CA 论证的平台接口规范（23 家大医院）由市卫计委审核并下发，各大医院需根据接口规范改造内部 HIS 与 CA 对接。3、依照医疗器械生产监督管理办法及医疗器械监督管理条例的规定，在中华人民共和国境内从事医疗器械生产、经营活动，均应取得医疗器械生产许可证和相应产品的医疗器械注册证，两证缺一不可。因此受中心动脉压测量仪注册证及生产许可证相继过期的影响，健资科技在 2016 年未能正常全面的开展销售工作。2016 年全年仅完成销售 12.33 万元，相较 2015 年有较大降幅。健资科技 2016 年在维护既有医院客户的基础上，在河南、广东、重庆、四川、江苏等地新增
22、试用及销售医院共计 9 所，其中 3 所为正式销售，另 6 所正在试用中的医院，在 2017 年公司完成许可证延续后，有望取得销售上的进展。同时在维护现有代理商和经销商的基础上，新增经销商一家。健资科技与知名医院及业界 KOL 的科研合作取得了多项突破性的进展，产品均作为指定设备加入科研合作中，并将在后续科研结论中有实名体现，为提高苏州健资在医疗业界的声誉及对产品后续的推广将产生重要且有利的影响。参与霍勇教授主导、业界多位知名专家共同发起的中国脑卒中一级预防研究(CSPPT)项目；与阜外医院王增武教授合作“心血管疾病监测、预防预警和诊治技术应用研究”六年随访项目；与中国人民解放军空军总医院及英
23、国伦敦大学学院合作的由中华人民共和国科学技术部拨款支持的“17-23 岁中国健康男性外周血压和中心动脉血压常数调查”项目的科研成果已经进入国际著名期刊发表的最后阶段。同时与专业从事睡眠诊断设备研发与销售的安波澜（北京）医疗设备有限公司开展了初步的合作，并对后续的长期合作达成初步的意向和共识，将对苏州健资产品的销售打开一条新的通道。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司营业收入为 94,275,813.68 元，比上年同期 50,338,034.00 元增长了 87.29，主营业务收入为 85,328,706.73 元，比上年同期增长了 115.91%，其中医疗信息行业
24、收入为 64,528,588.09 元，比上年同期增长了 107.47%；报告期内，公司医疗信息行业软件收入为 59,331,224.58 元，占营业收入比重为 62.93%，较上年同期增长了 107.31%，主要由控股子公司融达信息取得。报告期内，公司营业利润为-61,987,213.67 元，利润总额为-66,541,237.34 元，净利润为-69,764,743.65元，归属于母公司所有者的净利润为-56,880,587.32 元，经营活动产生的现金流量净额为 10,953,708.98 元，现金及现金等价物增加净额为 136,840,293.62 元。(一一)主营业务分析主营业务分析
25、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 94,275,813.68 50,338,034.00 87.29 营业成本 31,181,901.77 19,069,479.03 63.52 销售费用 13,092,078.30 6,241,237.76 109.77 管理费用 74,388,663.06 51,699,800.26 43.89 财务费用 10,538,360.72 6,104,925.10 72.62 经营活动产生的现金流量净额 10,953,708.98-16,339,7
26、62.23 不适用 2016 年年度报告 9/119 投资活动产生的现金流量净额-50,997,736.09 15,316,445.86-432.96 筹资活动产生的现金流量净额 176,787,721.46 1,950,807.21 8,962.29 研发支出 9,617,139.69 4,339,103.94 121.64 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 本期营业收入 94,275,813.68 元，较上年同期数 50,338,034.00 元增加了 87.29%，主营业务收入85,328,706.73 元，较上期增加 115.91%，其中房地产及其相关行业收入为 20
27、,800,118.64 元，较上期增加147.14%，医疗信息行业收入 64,528,588.09 元，较上期增加 107.47%。本期营业成本 31,181,901.77 元，较上年同期数 19,069,479.03 元增加 63.52%，主营业务成本24,680,882.18 元，较上期增加了 85.92%，其中房地产及其相关行业成本为 2,998,353.23 元，较上期减少39.31%，医疗信息行业成本 21,682,528.95，较上期增加 160.17%。营业收入和营业成本变动的主要原因均为房地产行业收入和医疗信息行业收入较上期大幅增加。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业
28、、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）房地产及其相关行业 20,800,118.64 2,998,353.23 85.58 147.14-39.31 增加 44.29个百分点 医疗信息行业 64,528,588.09 21,682,528.95 66.40 107.47 160.17 减少6.81个百分点 合计 85,328,706.73 24,680,882.18 71.08 115.91 85.92 增加4.67个百分点 主营业务分产
29、品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）房屋销售 16,955,771.43 779,380.23 95.40 244.51-72.98 增加 54.02个百分点 房屋出租 3,844,347.21 2,218,973.00 42.28 10.01 7.92 增加1.11个百分点 医疗信息行业-软件 59,331,224.58 18,251,125.33 69.24 107.31 138.06 减少 3.97 个百分点 医疗信息行业-售后及维护 2,940,184.04 1,365,687.81 53.55 34.4
30、9 158.07 减少 22.24个百分点 医疗信息行业-硬件 2,257,179.47 2,065,715.81 8.48 659.32 1,395.44 减少 45.05个百分点 合计 85,328,706.73 24,680,882.18 71.08 115.91 85.92 增加4.67个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）华中地区 12,227,622.66 5,146,955.36 57.91 135.12 207.27 减少9.88个百分点 2016 年年度报告 10/119 华
31、东地区 53,817,444.55 12,772,382.83 76.27 60.91 12.28 增加 10.28个百分点 华南地区 3,467,220.45 900,981.66 74.01 882.69 944.21 减少1.53个百分点 东北地区 1,036,377.36 335,438.28 67.63 696.06 1,511.72 减少 16.38个百分点 西南地区 16,981.13 3,349.00 80.28-93.81-95.65 增加8.39个百分点 西北地区 124,528.31 10,541.14 0.00 6.45-73.54 减少 65.95个百分点 华北地区
32、14,638,532.27 5,511,233.91 62.35 合计 85,328,706.73 24,680,882.18 71.08 115.91 85.92 增加4.67个百分点 注：上年无华北地区营业收入。(2).(2).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 房地产及其相关行业 房地产开发成本及投资性房地产摊销成本 2,998,353.23 12.15 4,940,826.46 37.22-39.31 本期房地产销售成本较上期减少。医疗信息行
33、业 研发成本、人工成本、硬件外购成本 21,682,528.95 87.85 8,334,025.46 62.78 160.17 本期医疗信息行业收入和成本均较上期大幅增加。合计 24,680,882.18 100.00 13,274,851.92 100.00 85.92 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况说明 房屋销售 开发产品成本 779,380.23 3.16 2,884,740.20 21.73-72.98 本期房屋销售大多为早期项目尾盘，成本较低。房屋出租 投资性房地产摊销
34、2,218,973.00 8.99 2,056,086.26 15.49 7.92 本期松江项目厂房出租较上期增加。医疗信息行业-软件 研发成本 18,251,125.33 73.95 7,666,699.04 57.75 138.06 本期医疗信息行业软件开发收入较上期大幅增加。医疗信息行业-售后及维护 人工成本 1,365,687.81 5.53 529,191.75 3.99 158.07 本期医疗信息行业售后及维护收入较上期大幅增加。医疗信息行业-硬件 外购成本 2,065,715.81 8.37 138,134.67 1.04 1,395.44 本期医疗信息行业硬件销售收入较上期大幅
35、增加。合计 24,680,882.18 100.00 13,274,851.92 100.00 85.92 2016 年年度报告 11/119 (3).(3).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 5,210.70 万元，占年度销售总额 55.27%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商不含税采购额 1,594.70 万元，占年度采购总额 67.42%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。2.2.费用费用 适用 不适用 销售费用为 13,092,078.30 元，比上
36、年同期 6,241,237.76 元增加 109.77%，主要变动原因为本期较上年同期增加了人员成本、医疗信息行业销售费用和房地产销售费用。管理费用为 74,388,663.06 元，比上年同期 51,699,800.26 元增加 43.89%，主要变动原因为本期较上年同期增加了人员成本、无形资产摊销、研发支出及办公管理费用。财务费用为 10,538,360.72 元，比上年同期 6,104,925.10 元增加了 72.62%，主要变动原因为本期较上年同期增加了非金融机构借款利息费用。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 9,61
37、7,139.69 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 9,617,139.69 研发投入总额占营业收入比例（%）10.20 公司研发人员的数量 80 研发人员数量占公司总人数的比例（%）28.37 研发投入资本化的比重（%）0 情况说明情况说明 适用 不适用 本期研发支出 9,617,139.69 元，较上年同期数 4,339,103.94 元增加了 121.64%，主要变动原因为本期较上年同期增加了研发人员成本和其他费用。4.4.现金流现金流 适用 不适用 本期经营活动产生的现金流量净额为 10,953,708.98 元，比上年同期-16,339,762.23 元增加了27,293,471
38、.21 元，主要变动原因为本期房产销售收款和医疗信息行业销售收款较上期增加；本期投资活动产生的现金流量净额为-50,997,736.09 元，比上年同期 15,316,445.86 元减少了 432.96%，主要变动原因为本期较上期增加了购建丽水运盛 BOT 项目的支出，以及本期购买融达信息部分少数股东股权和哲晖金融 10%股权，较上期取得苏州健资股权的现金流出多；本期筹资活动产生的现金流量净额为 176,787,721.46 元，比上年同期 1,950,807.21 元增加了 8962.29%，主要变动原因为本期与上年同期相比，增加了收到的丽水运盛少数股东投资款，以及增加了借款收到的现金净额
39、。2016 年年度报告 12/119 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货 币资金 150,833,965.58 20.35 13,737,349.20 2.36 997.98 主要变动原因为本期收回委贷本金，收到销售款、非金融机构借款和关联方借款，本期支付投资款、采购款、日常经营费用，收到款项较
40、支付款项多 应收账款 14,571,886.30 1.97 46,052,932.12 7.90-68.36 主要变动原因为本期收到福州房屋销售款 应收利息 2,187,000.00 0.37-100.00 主要变动原因为本期收到委托贷款利息 其他应收款 12,448,797.72 1.68 5,355,102.95 0.92 132.47 主要变动原因为增加医疗信息行业履约保证金 其他流动资产 6,134,157.20 0.83 27,027,830.12 4.63-77.30 主要变动原因为本期收回委托贷款本金 可供出售金融资产 42,800,000.00 5.77 20,000,000.
41、00 3.43 114.00 主要变动原因为本期收购哲珲金融股权 无形资产 83,130,955.49 11.21 64,187,174.59 11.00 29.51 主要变动原因为本期增加丽水运盛 BOT 项目无形资产 应付账款 51,827,533.98 6.99 23,407,359.41 4.01 121.42 主要变动原因为本期增加四川华远工程款和医疗信息行业采购款 预收款项 13,999,047.62 1.89 2,112,676.96 0.36 562.62 主要变动原因为本期增加房屋销售预收款项 应交税费 12,305,389.64 1.66 8,816,755.89 1.51
42、 39.57 主要变动原因为本期增加房屋销售相关税金 其他应付款 301,050,743.19 40.61 77,544,024.23 13.29 288.23 主要变动原因为本期增加非金融机构借款和关联方借款 一年内到期的非流动负债 5,300,000.00 0.91-100.00 主要变动原因为本期偿还东亚银行厦门分行和平安银行上海分行贷款 长期借款 10,000,000.00 1.71-100.00 主要变动原因为本期偿还平安银行上海分行贷款 2016 年年度报告 13/119 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 所有权或使用权受到限制的资产
43、项 目 余额 受限原因 存货 267,063,412.01 抵押、查封、纳税担保 投资性房地产 63,006,913.46 抵押 1、所有权或使用权受到限制的存货所有权或使用权受到限制的存货 项 目 年末净值 受限原因 九川机电数码园 A 地块一期项目(注 1)241,099,200.00 抵押 松江大港工业区项目 4、5(部分)、13 幢厂房(注 2)1,031,457.69 抵押 佳盛广场-C 栋 22 层 04 至 11 单元(注 3)5,344,794.65 查封 佳盛广场 72 个地下车库(注 4)11,494,761.16 纳税担保 佳盛广场-B 栋 5 层 G、H 单元(注 4)
44、772,820.34 纳税担保 佳盛广场-C 栋 16 层 01 至 11 单元(注 5)7,320,378.17 抵押 合计 267,063,412.01 注 1：本年抵押的九川机电数码园 A 地块一期项目对乐山市商业银行股份有限公司成都分行短期借款5,300 万元进行担保。截至本报告披露日，上述借款已经全部归还，相关房产抵押已经解除。注 2：本年抵押的存货中松江大港工业区项目 4（部分）、5(部分)、13（部分）幢厂房与本年抵押的投资性房地产中松江大港工业区项目 1(部分)、2、5(部分)、7(部分)、8、10 幢厂房共同为中国建设银行上海自贸试验区支行短期借款 3,000 万元进行担保。
45、注 3：公司福州佳盛广场-C 栋 22 层 04 至 11 单元房屋因陈定福案外债权债务关系，导致讼争房屋被福州中级法院查封而年末受限，详见附注十四（一）。注 4：福州佳盛广场项目已处于清盘状态，相关土地增值税正在清算之中，公司自愿提供福州佳盛广场B 栋 5 层 G、H 单元与福州佳盛广场 72 个地下车库做为福州佳盛广场项目土地增值税清算的纳税担保。注 5：本年抵押的佳盛广场 C 栋 16 层为公司通过上海哲珲金融信息服务有限公司 P2P 平台 1,700 万元借款进行担保。截至本报告披露日，该担保对应借款已经归还，相关房产抵押已经解除。2、所有权或使用权受到限制的投资性房地产所有权或使用权
46、受到限制的投资性房地产 项 目 年末净值 受限原因 松江大港工业区项目 1(部分)、2、5(部分)、7(部分)、8、10 幢(注 1)63,006,913.46 抵押 注 1：本年抵押的存货中松江大港工业区项目 4（部分）、5(部分)、13（部分）幢厂房与本年抵押的投资性房地产中松江大港工业区项目 1(部分)、2、5(部分)、7(部分)、8、10 幢厂房共同为中国建设银行上海自贸试验区支行短期借款 3,000 万元进行担保。3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 2016 年年度报告 14/119 (五五)投资状况分析投资状况分析 1
47、 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析(1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 1、2016年1月28日，公司与上海新融信息科技有限公司（以下简称“上海新融”）签署协议，收购其持有的上海融达信息科技有限公司（以下简称“融达信息”）27.69%股权，收购价格为2,950万元。本次收购前公司持有融达信息51.08%股权，此次收购完成后合计持有融达信息78.77%股权。2、2016年3月28日，公司与自然人郭虹签署协议，收购其持有的上海哲珲金融信息服务有限公司（以下简称“哲珲金融”）10%股权，收购价格为2,900万元。(2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用
48、 (3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 (六六)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 (七七)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 公司名称 主要业务 注册资本 总资产 净资产 净利润 健资科技(苏州工业园区)有限公司 生产和制造二类 6820 和医疗普通诊察器械、6821 医用电子仪器设备、6870。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）7,843 4,623.59 4,599.03-2,947.77 上海融达信息科技有限公司 医疗卫生行业计算机软件的开发、销售，信息及网络科技领
49、域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让等。4,200 9,210.78 7,254.12 1，047.40 成都九川机电数码园投资发展有限公司 项目投资、房地产开发、物业管理、园林绿化、建筑装饰装修、投资咨询服务。7,000 24,545.75 1,746.93-228.62 上海运川实业有限公司 实业投资、投资管理（上述除股权投资及股权投资管理）；房地产开发经营，自有房屋租赁；水电安装，绿化服务，室内外装潢服务，景观设计服务；电子产品、机电产品、建材批发；物业管理、商务信息咨询（除经纪）。810 9,391.66 523.36 43.86 上海卓诚贸易有限公司 建筑材料、化工产品及原料
50、（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物、易制毒化学品）、机电设备、机械设备、五金交电、装潢材料、电子产品、金属材料、有色金属的销售，商务信息咨询、企业管理咨询（以上咨询均除经纪），投资2,600 20,527.71 3,063.16-102.53 2016 年年度报告 15/119 管理。丽水运盛人口健康信息科技有限责任公司 人口健康、计生信息系统开发、建设和经营管理，居民健康服务平台建设，分级诊疗和双向转诊系统服务，个性化健康管理信息系统服务，健康养老信息服务，远程医疗和网络医院系统开发建设，医疗电子商务服务。7,000 7,313.31 3,900.39-299.61 其他说明：