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1、欣龙控股（集团）股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 欣龙控股（集团）股份有限公司欣龙控股（集团）股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 04 月月 欣龙控股（集团）股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人
2、郑从容、主管会计工作负责人潘英及会计机构负责人公司负责人郑从容、主管会计工作负责人潘英及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)刘媛媛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。刘媛媛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 张哲军 董事 个人原因 郑从容 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者
3、的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素，敬请关注董事会报告一节中，关于公司未来发展所面对的风险和对策的描述。公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素，敬请关注董事会报告一节中，关于公司未来发展所面对的风险和对策的描述。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。欣龙控股（集团）股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.
4、12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.31 第五节第五节 重要事项重要事项.40 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.45 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.45 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.46 第九节第九节 公司治理公司治理.52 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.57 第十一节第十一节 财务报告财务报告.58 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.181 欣龙控股（集团）股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/欣龙控股
5、 指 欣龙控股（集团）股份有限公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 海南证监局 指 中国证券监督管理委员会海南监管局 本报告 指 欣龙控股（集团）股份有限公司 2016 年度报告 元、万元 指 人民币元、人民币万元 欣龙控股（集团）股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 欣龙控股 股票代码 000955 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 欣龙控股（集团）股份有限公司 公司的中文简称 欣龙控股 公司的外文名称（如有）XINGLONG H
6、OLDING（GROUP）COMPANY LTD.公司的法定代表人 郑从容 注册地址 海南省澄迈县老城经济开发区 注册地址的邮政编码 571924 办公地址 海南省海口市龙昆北路 2 号帝豪大厦 17 层 办公地址的邮政编码 570125 公司网址 www.xinlong- 电子信箱 xlkgxinlong- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 潘英 汪燕 联系地址 海南省海口市龙昆北路 2 号帝豪大厦 17层 海南省海口市龙昆北路 2 号帝豪大厦 17层 电话（0898）68581073（0898）68585274 传真（0898）68582799（08
7、98）68582799 电子信箱 xlkgxinlong- xlkgxinlong- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码 914600006200019600 欣龙控股（集团）股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事
8、务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 签字会计师姓名 王祖平、张平 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）486,623,598.67 303,235,247.51 60.48%259,903,576.98 归属于上市公司股东的净利
9、润（元）32,061,362.32-76,858,051.42 141.72%4,873,532.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-71,767,566.06-89,559,304.85 19.87%-53,625,648.11 经营活动产生的现金流量净额（元）-66,290,104.03-8,344,411.89-694.43%1,103,317.52 基本每股收益（元/股）0.0595-0.1500 139.67%0.01 稀释每股收益（元/股）0.0595-0.1500 139.67%0.01 加权平均净资产收益率 5.04%-12.03%17.07%0.02%2
10、016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）1,186,271,730.79 1,091,728,380.75 8.66%1,000,610,795.37 归属于上市公司股东的净资产（元）716,883,328.85 620,083,478.72 15.61%677,527,630.14 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按
11、照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。欣龙控股（集团）股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 94,094,951.42 123,318,412.40 131,293,748.47 137,916,486.38
12、 归属于上市公司股东的净利润-7,997,920.93-3,767,121.14-6,076,855.40 50,130,198.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-11,797,737.95-474,137.29-13,071,230.69-46,672,992.15 经营活动产生的现金流量净额-30,627,386.59-4,119,560.85-8,607,363.67-22,965,357.68 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目
13、2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）119,258,623.73-39,754.39 40,547,142.56 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,056,100.21 5,095,749.81 17,174,094.50 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,256,603.77 172,000.00 委托他人投资或管理资产的损益 128,131.50 868,738.09 1,108,093.15 债务重组损益 688,992.60 98,24
14、0.00 21,038.60 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-6,235,790.24 9,151,120.93 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-8,080,480.14-158,507.80 350,459.77 其他符合非经常性损益定义的损益项目-224,695.15 减：所得税影响额 5,859,453.45 2,330,131.32 636,110.03 少数股东权益影响额（税后）159,104.45 156,201.89 65,537.
15、50 合计 103,828,928.38 12,701,253.43 58,499,181.05-欣龙控股（集团）股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。欣龙控股（集团）股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第
16、三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司从事的主要业务：研发、制造和销售水刺、纺粘、熔喷等各类非织造布（无纺布）；加工、研发和销售无纺系列的医疗卫生制品、旅游用品、家居用品、个人护理用品、美容化妆用品等无纺深加工产品；研发、制造和销售磷酸二氢钾、高端水溶肥等磷化工产品；医疗服务及医药销售；石油、橡胶等产品的贸易；证券、委托理财等投资业务。公司的核心产品水刺无纺布处于产业链的中游，其上游产业为粘胶短纤、木桨纸、棉花等天然纤维素再生纤维和天然纤维以及涤纶短纤等人工合成纤维，下游主要用于医疗、卫生
17、、家居、美容、化妆、工业擦拭、个人护理等方面。目前公司的水刺无纺布一部分供内部生产无纺深加工制品使用，大部分对外销售给下游的制品、化妆品等加工企业；公司的无纺深加工制品目前以生活擦拭布和湿巾等家居用品为主，报告期内正式涉入婴童系列产品、成人尿不湿和妇女卫生巾等个人护理领域。深加工制品通过 OEM 以及自有品牌销售等模式进行生产经营，产品直接面向终端消费者。报告期内公司完成了对相关医院和医药公司的收购，正式进入医疗健康行业。公司所处的非织造行业一直处于稳定上升期，市场需求量每年均以较高速度增长。中国是亚太地区最大的无纺布生产国和消费国。我司在报告期内产销量同比增长30%以上，远远高于国内同行平均
18、水平。非织造业应用领域相当广泛，属于刚性需求较强的行业，不存在明显的周期性和季节性特征。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本期增加对海南欣龙丰裕实业有限公司（简称：欣龙丰裕）的投资 109,375,256.81元，系公司于 2016 年 11 月与北京芯联技术有限公司签署股权转让协议，将全资子公司欣龙丰裕 51%的股权转让给北京芯联技术有限公司，转让价格为人民币11,458.00 万元。本次股权转让完成后，公司因处置大部分股权丧失了对欣龙丰裕的控制权，但仍对欣龙丰裕构成重大影响，故对剩余投资采用权
19、益法核算。固定资产 无 无形资产 无 在建工程 无 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额比期初余额增加8,727,199.40 元，增加比率为 60.35%，主要系文化属性收藏品投资增加所致。应收账款 应收账款期末余额比期初增加 27,780,640.04 元，增长比率为 67.96%，主要系营业收入增长所致。预付账款 预付款项期末余额比期初增加 10,915,209.11 元，增长比率为 203.75%，主要系预付欣龙控股（集团）股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 材料款增长所致。其他应收款 其他应收款期末余额比期初增加
20、 50,226,758.29 元，增长比率为 362.69%，主要系应收股权转让款较上年增长所致。其他非流动资产 其他非流动资产期末余额比期初余额增加 85,369,461.36 ,增加比率为 4924.16%，主要为：（1）公司于 2016 年 4 月 22 第六届董事会第二次会议审议通过了关于同意签署深圳前海红棉欣龙健康产业投资中心（有限合伙）合伙协议的议案，同意公司与深圳市红棉资本管理有限公司、陈华娜、陈志茂，共同出资设立“深圳前海红棉欣龙健康产业投资中心（有限合伙）”，实际投资金额 3,000.00 万元；（2）根据瑞达-欣财 1 号资产管理合同，公司在不影响正常运营、严格控制风险的前
21、提下，使用不超过 10,000 万元自有资金参与期货公司资产管理业务，期末投资金额55,526,185.70 元。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内公司的核心竞争力没有发生重大变化，主要体现在非织造行业的水刺无纺布及其深加工制品、纺粘和熔喷等产品的研发和制造方面。通过多年的努力和积累，公司已形成了在非织造行业的技术优势、品质优势、品牌优势、人才优势、规模优势和营销优势。1、公司系国内最先引进水刺无纺材料制造技术的企业，具有行业先入优势。由于较早引进无纺技术并建设投产生产线，使得公司有机会较
22、早地与国际领先的设备、原材料厂商以及广泛的产品用户接触。经过十多年的发展和提高，在国际国内市场上建立了良好的品牌认知度，“欣龙”品牌在国内外非织造材料行业内享有较高的知名度，具有良好的客户口碑及美誉度，公司的水刺非织造材料产品逐步树立起优质、高端的产 品形象，2、公司先后通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、国际认证联盟（IQNET）质量认证并通过了水刺等产品的ISO9001质量认证，具有较为完善的质量管理体系；随着市场竞争日趋激烈，企业实施了标准化战略，通过了“标准化良好行为企业”国家AAAA级认证。3、公司立足科技创新，以技术开发推动企业发展。经过多年的不懈努力，
23、公司目前已拥有“博士后科研工作站”、国内非织造行业唯一的“国家非织造材料工程技术研究中心”、“海南省非织造新材料工程技术中心”，同时被认定为“国家非织造材料高新技术产业化基地”。公司被认定为高新技术企业，享受“按减半的税率征收企业所得税”的税收优惠政策。4、公司自成立以来，坚持以“高科技、高起点、大规模、国际化”为企业发展方向，始终把自主创新和技术研发放在首位。公司先后承担完成了多项国家和省部级科研项目，并且获得了多项奖励。公司已研发储备了一批技术含量高、产品市场潜力大的优秀项目。截至报告期末，公司合计拥有各项专利 20项，其中：发明专利 15 项,实用新型专利 4 项，外观设计专利1项。5、
24、公司拥有良好的技术人才优势。公司自身拥有包括享受国务院津贴专家、省优专家在内的技术团队，还聘请了国内外相关院校及亚洲非织造材料协会（ANFA）和中国产业用纺织品行业协会等的专家组成专家顾问团队，以保证公司能及时地掌握国际非织造材料前沿技术和行业发展动态。6、具备较强的持续研发创新能力。公司设立以来，始终坚持以科技创新和人才建设为中心来打造企欣龙控股（集团）股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 业的核心竞争力，实施差异化的经营策略，技术研发紧跟国际最新发展方向，新产品接轨国际市场，不断开拓水刺非织造材料的应用领域和开发高附加值的新产品。现有产品涉及水刺医用敷料、医疗卫生用布、特种手术敷料
25、、特种手术衣面料、甲壳质生物敷料、各种防护制品用布、工业电子功能性擦拭布、高档美容卫材、家居生活用布等多领域多用途的系列化产品集群。7、营销能力优势：目前公司拥有一支专业的营销队伍，具有良好的沟通能力、丰富的专业知识和营销经验，充分了解国际国内市场的行情变化，掌握着丰富的客户资源，能够深入地了解客户需求，掌握细分市场需求的差异化，从而助力公司产品在国内外销售规模的快速增长。欣龙控股（集团）股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年是“十三五”开局之年，受结构性调整及国际经济复苏缓慢的双重影响，国内经济增速总体呈
26、现下滑的态势，公司所处行业的市场竞争更趋激烈。面对复杂、困难的经营形势和严峻挑战，公司谨慎研判市场形势，制定了科学、务实的应对措施，以技术创新为驱动力，利用自身拥有的品牌和技术等核心竞争力，本着“人无我有、人有我优”的经营理念开发出了更多适销对路的、高附加值的产品投放市场，其在市场上取得了较好的成效，使得公司无纺主业在规模和质量上均有所提升，为公司无纺产业链向终端延伸、努力将公司打造成为中国高品质多系列非织造材料及深加工产品的优质供应商和服务商奠定了坚实的基础。同时，公司在报告期内正式启动了向“大健康、大医疗”战略转型的实质性工作。报告期内公司总体经营形势好转，共实现营业收入48,662.36
27、万元，比上年同期增长了60.48%。实现归属于上市公司股东的净利润为3,206.14万元，比上年同期增加盈利10,891.95万元，增长率141.72%。报告期末，公司资产总额118,627.17万元，负债总额43,718.04万元，所有者权益74,909.13万元，资产负债率36.85%。公司的财务状况得到进一步优化,抗风险能力有所增强.（一）报告期内，公司开展的主要工作如下：1、进一步夯实了无纺主业，加大了对高附加值新品的开发力度，推出了“天然、抑菌、安全、环保”等适销对路的新品，海南基地的募投项目水刺新线、湖南的SMS新线和湖北宜昌的特种水刺新线的产能得以更大化利用，订单不断增加，盈利能
28、力逐步提升，水刺卷材产品的销售收入较上年同期增长了65.50%，毛利额也较上年同期有所增长。2、加快了向无纺终端升级的步伐。随着中国人口逐步老龄化、农村城市化进程加快、居民收入水平进一步提高以及全面实行二胎政策后出生率的大幅提高，中国一次性无纺卫生用品行业将迎来较大的发展空间。为了把握机遇，根据市场需求，公司大力度进行无纺终端产品的开发，利用集团纯棉水刺无纺布，抑菌水刺无纺布开发，生产了“洁之梦”抗菌厨房擦布、家用擦布，“恩兰”抑菌妇女卫生巾、“奥兰恩宝”婴儿纸尿裤、纯棉手口湿巾、纯棉干巾等一系列无纺终端产品，并采用新兴互联网+传统营销相结合的模式，努力扩大无纺终端产品的生产经营规模。报告期内
29、无纺深加工产品销售收入较上年同期增加了20.29%，毛利额较上年同期增长35.7%。3、公司在报告期内正式启动了向“大健康、大医疗”战略转型的工作，开始进入医药医疗行业。具体开展了以下工作：（1）公司集聚了一批高素质的医药健康产业的科研、生产和经营的专业人才，正式成立了欣龙集团医药健康事业部，在之前筹备的基础上开始实质启动大健康大医疗项目。（2）公司完成了对海口新欣华医院有限公司和广东聚元堂医药有限公司的收购，同时在贵州组建了贵州欣龙上医堂医院有限公司和贵州欣龙中医药研究院有限公司，目前已开始进行大病种特效药的研制和报批工作；此外，投资设立了丹东欣龙生物科技有限公司，开始了生物制药原料基地的建
30、设，提前布局掌握东北特有的野生生物原料药资源，为接下来的大规模生物制药开发做好充分的资源准备。目前，丹东欣龙生物科技有限公司已处于设备安装调试阶段。4、报告期内公司在东北地区的油品贸易业务拓展顺利，石油贸易业务大幅增长，通过投标方式参与了中铁集团在东北和华北地区的部分高铁等基础设施建设的工程供油业务，同时也为东北地区的部分加油站提供柴油供应服务。公司贸易块板全年共实现销售收入12,386.45万元，较上年同期大幅增长7,658.02万元，同比增长161.96%。5、报告期内，公司利用闲置资金进行了证券等金融性资产投资。但因受多种因素影响，投资未达到预期效果。欣龙控股（集团）股份有限公司 201
31、6 年年度报告全文 13 6、报告期内，子公司宜昌欣龙化工因受环保条件等限制报停了磷酸二氢钾的生产，转向利用自身拥有的精细磷酸盐生产技术基础，大力推动全养份、全水溶性高端化肥业务，但因国内施肥习惯的改变和配套设施完善尚有一个过程，导致报告期内该项目的经济效益没有达到预期目标，仍然处于亏损状态。7、报告期内，公司与广州商品交易所合作，尝试性地开展了文化产业的相关业务，取得了不错的业绩。8、为了快速扩大公司在医药产业的产销能力，在报告期内，公司投入较大的人力和物力资源推进相关重大资产重组工作，拟以发行股份及支付现金的方式购买王江泉、范冰持有的山西华卫药业有限公司100%的股权和葛德州、孙伟合计持有
32、的安徽德昌药业股份有限公司70%股权，并募集配套资金。后因国内证券市场环境和政策法规等客观情况均发生了较大的变化，同时本次重大资产重组的时间进度也晚于相关各方的预期，经交易各方及各中介机构充分沟通、讨论后，认为继续推进本次重组存在较多不确定因素，为了上市公司、标的公司能更好的发展，保护上市公司及广大股东尤其是中小股东的利益，公司本着客观实际的态度，最终决定终止了此次重组工作。9、报告期内，公司为进一步激发员工工作积极性，提升公司与员工的利益相关性，修订了集团公司及主要生产经营子公司的职能部门、营销系统和生产系统等考核管理办法，增补了年度经营业绩考核实施办法。同时修订完善了人力资源管理规定，建立
33、了更加科学的人力资源管理体系。10、公司加强企业文化建设工作，秉承“团结、好学、求实、进取”的企业精神，以“高科技、高起点、大规模、国际化”作为企业的经营方针及目标，积极创造适合人才竞争和发展的企业文化氛围，坚持以科技振兴企业，倡导积极履行社会责任，积极广泛地开展对内、对外的多项品牌文化活动。（二）公司2016年生产经营分析 2016年度完成营业收入48,662.36万元，实现毛利5,425.61万元；报告期内获得投资收益11,337.69万元，扣除期间费用、资产减值损失、营业税金及附加等后，实现营业利润4,003.51万元；2016年最终归属于母公司的净利润为3,206.14万元，较上年同期
34、增加了10,891.95万元。净利润增加的主要原因包括两部分：其一，本期销售额上升导致获得的销售毛利较上年同期大幅增加；其二，对外出售子公司海南欣龙丰裕实业有限公司51%的股权，获得了大额的投资净收益。具体经营状况分析如下：1、盈利能力分析 （1）报告期内公司海南基地的募投水刺项目和湖北宜昌的特种水刺项目经营形势良好，产销量大幅增加，销售收入同比增长65.50%；尽管受主要原材料涤纶短纤和粘胶短纤的价格上涨的影响导致水刺产品的毛利率同比下降0.53个百分点，但由于公司水刺产品销售收入增长幅度较大，其毛利额同比仍然增加1,525.69万元。（2）报告期内公司无纺深加工制品销售收入较上期增长20.
35、29%，毛利率同比增长2.6个百分点至22.94%，因收入增长及毛利率提高导致毛利额增加了266.14万元。（3）公司的衬布业务已于2015年底因环保问题和市场原因停产，报告期内为了盘活变现，以低价处理了历史遗留库存，导致销售毛利额为亏损79.55万元。（4）熔纺产品因原材料价上涨及产品售价滞后上调的原因，导致毛利率同比下降了10.27个百分点，毛利额减少246.90万元。（5）子公司宜昌欣龙化工因环保问题和市场低迷等原因将盈利能力较弱的磷酸二氢钾项目停产，转而生产盈利能力强的高效水溶肥，致使毛利率增长了32.44个百分点，毛利额同比增加356.11万元。（6）报告期内公司石油和橡胶等贸易的毛
36、利率较上年增长4.42个百分点，毛利额增加403.24万元。其中：石油贸易销售收入增长161.96%导致毛利额增加190.47万元；橡胶产品在报告期内行情有所反弹，报告期内盈利有所增加。（7）其他业务收入较上期毛利额减少69.94万元，毛利率下降了17.30%。2、片区经营状况分析 （1）报告期内海南片区因募投水刺项目经营情况转好，水刺产品及制品销量增长，销售收入较上年同欣龙控股（集团）股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 期增加4293.64万元，增长率43.92%。（2）中南片区宜昌欣龙熔纺的纺粘产品及宜昌欣龙化工的磷酸二氢钾产品销售量出现下滑，两家子公司销售收入分别同比下降38.
37、01%和37.06%。但由于子公司宜昌欣龙卫材和湖南欣龙产销情况好转，合计销售额较上年增加约2200万元，导致该片区整体销售收入同比增长了20.68%。（3）华东片区因上海欣龙联合营销公司的无纺制品销售情况趋好，销售收入同比增长了11.80%。（4）华南片区因广州欣龙联合营销公司积极开拓了新兴市场，水刺产品销量增加，销售收入同比增长了24.18%。（5）华北地区因北京欣龙新材料有限公司水刺产品销售额增加，销售收入同比增加了207万元。（6）东北片区因大连欣龙石油公司的油品贸易业务拓展顺利，销售额大幅增加，同比增长224.90%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内公司的主
38、营业务是水刺卷材、无纺深加工制品、熔纺无纺布、热轧及服衬产品、磷化工产品、石油及橡胶贸易、医疗服务及其他业务收入，其中：公司水刺卷材销售占营业收入的57.27%，无纺深加工制品占公司营业收入的9.06%，熔纺无纺布占营业收入的5.43%，热轧及服衬产品占营业收入的0.36%，磷化工产品占营业收入的1.75%，贸易业务占营业收入的25.45%，医疗收入占营业收入的0.22%，其他业务占营业收入的0.46%。公司的主营业务情况如下（单位：人民币万元）2016年度 2015年度 增减（%）变动说明 主营业务收入 48,662.36 30,323.52 60.48%水刺产品及无纺深加工产品、贸易业务等
39、收入增加 主营业务成本 43,236.75 27,024.16 59.99%水刺产品及无纺深加工产品、贸易业务等成本增加 销售费用 2,386.37 1,676.98 42.30%本期销售费用比上年增加709.38万元，主要系为了扩大市场销售，销售人员工资及运杂费等相关费用增加所致。管理费用 5,666.15 7,569.89-25.15%管理费用较上年减少了1,903.73万元，主要系员工持股计划大股东赠送股份产生的股份支付费用减少所致。财务费用 1,551.75 880.35 76.26%财务费用较上年增加了671.39万元，主要系借款本金增加导致利息支出增加所致 现金流-15,915.9
40、5 6,476.24-345.76%主要系支付销售费用、利息费用、违约金、对外投资等现金流支出增加以及收到的借款减少所致 回顾总结公司前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况（1）报告期内实现营业收入48,662.36万元，完成年初制订的全年营业收入计划45,485.28万元（即在2015年营销收入的基础上增长50%)的106.98%，超额完成目标任务的主要影响因素是：公司的主导产品水刺无纺布及其制品产销两旺，销售额较上年增长了11,772万元；东北地区的油品贸易业务拓展顺利，销售收入较上年增加了8,083万元。（2）报告期内，公司继续加大了对主导产品水刺材料新品的研发，开发出了适销对
41、路的产品，募投项目水刺线的产能得以更大的利用，订单大幅增加，盈利能力增强。水刺产品的销售额较上年同期增加了65.50%，毛利额比上年同期增长了1,525.69万元。（3）报告期内，加强了对宜昌欣龙卫材和湖南欣龙非织造公司新项目的运营管理，根据市场需求研制开发出天然、抑菌、安全、环保的差异化产品，产销量得以不断增长，但由于市场开拓需要时间，生产稳定性也有待提升，这两个项目2016年尚处于亏损状态。欣龙控股（集团）股份有限公司 2016 年年度报告全文 15（4）报告期内，为了盘活存量资产、增加收益，公司对外出售了子公司海南欣龙丰裕实业有限公司51%的股权，获得投资净收益10,182.45万元。转
42、让后公司依然持有49%的股权，海南欣龙丰裕将争取委托具有良好品牌的第三方地产公司对其土地进行开发管理，增加土地开发收益。（5）报告期内，公司子公司海南欣龙无纺科技制品有限公司采用新兴互联网和传统营销相结合的模式，努力扩大了无纺终端产品的经营规模，取得了销售收入较上期增长20.29%的佳绩。（6）为了快速扩大公司在医药产业的产销能力，在报告期内，公司投入较大的人力和物力资源推进相关重大资产重组工作，拟以发行股份及支付现金的方式购买王江泉、范冰持有的山西华卫药业有限公司100%的股权和葛德州、孙伟合计持有的安徽德昌药业股份有限公司70%股权，并募集配套资金。后因国内证券市场环境和政策法规等客观情况
43、均发生了较大的变化，同时本次重大资产重组的时间进度也晚于相关各方的预期，经交易各方及各中介机构充分沟通、讨论后，认为继续推进本次重组存在较多不确定因素，为了上市公司、标的公司能更好的发展，保护上市公司及广大股东尤其是中小股东的利益，公司本着客观实际的态度，最终决定终止了此次重组工作。此外，公司在2017年1月披露了2016年度业绩预告，预计全年净利润为盈利3200万元至4800万元之间。经审计，2016年度归属于母公司的实际净利润为3,206.14万元，处于前次业绩预告范围之内。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占
44、营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 486,623,598.67 100%303,235,247.51 100%60.48%分行业 纺织业 350,932,976.70 72.12%238,531,446.22 78.67%47.12%化工业 8,520,211.19 1.75%13,536,693.71 4.46%-37.06%其他行业 123,864,480.97 25.45%47,284,238.07 15.59%161.96%医疗行业 1,056,941.03 0.22%其他业务收入 2,248,988.78 0.46%3,882,869.51 1.28%-42.08%分
45、产品 水刺产品 278,665,174.51 57.27%168,376,273.12 55.53%65.50%无纺深加工产品 44,091,458.70 9.06%36,652,940.18 12.09%20.29%热轧及服衬产品 1,770,496.35 0.36%9,055,762.33 2.99%-80.45%熔纺无纺布 26,405,847.14 5.43%24,446,470.59 8.06%8.01%磷化工产品 8,520,211.19 1.75%13,536,693.71 4.46%-37.06%贸易业务及其他 123,864,480.97 25.45%47,284,238.0
46、7 15.59%161.96%医疗收入 1,056,941.03 0.22%其他业务收入 2,248,988.78 0.46%3,882,869.51 1.28%-42.08%分地区 欣龙控股（集团）股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 海南地区 140,706,668.70 28.91%97,770,259.41 32.25%43.92%华北地区 2,074,734.82 0.43%5,073.50 0.00%40,793.56%华东地区 3,743,419.70 0.77%3,348,246.22 1.10%11.80%华南地区 35,089,136.16 7.21%28,257,
47、071.14 9.32%24.18%中南地区 49,627,623.73 10.20%19,761,674.03 6.52%151.13%东北地区 120,129,247.24 24.69%36,973,869.87 12.19%224.90%国外地区 133,003,779.54 27.33%113,236,183.83 37.34%17.46%其他业务收入 2,248,988.78 0.46%3,882,869.51 1.28%-42.08%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特
48、殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 纺织业 350,932,976.70 300,256,129.14 14.44%47.12%47.74%-0.36%化工业 8,520,211.19 7,110,188.44 16.55%-37.06%-54.68%32.44%其他行业 123,864,480.97 120,719,993.41 2.54%161.96%150.60%4.42%医疗行业 1,056,941.03 2,070,093.42-95.86%-95.86%其他业务收入 2,248,9
49、88.78 2,211,075.75 1.69%-42.08%-29.71%-17.30%分产品 水刺产品 278,665,174.51 237,859,563.49 14.64%65.50%66.54%-0.53%无纺深加工产品 44,091,458.70 33,975,688.97 22.94%20.29%16.36%2.60%热轧及服衬产品 1,770,496.35 2,565,986.84-44.93%-80.45%-73.77%-36.89%熔纺无纺布 26,405,847.14 25,854,889.84 2.09%8.01%20.67%-10.27%磷化工产品 8,520,211
50、.19 7,110,188.44 16.55%-37.06%-54.68%32.44%贸易业务及其他 123,864,480.97 120,719,993.41 2.54%161.96%150.60%4.42%医疗收入 1,056,941.03 2,070,093.42-95.86%-95.86%其他业务收入 2,248,988.78 2,211,075.75 1.69%-42.08%-29.71%-17.30%分地区 一、境内 351,370,830.35 325,033,349.65 7.50%88.79%83.17%2.84%海南地区 140,706,668.70 122,569,238