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1、年月丁字账现现金金银银行行存存款款营营业业费费用用借方贷方借方贷方借方贷方-其其他他应应付付款款预预付付账账款款应应收收账账款款借方贷方借方贷方借方贷方-库库存存商商品品应应交交税税金金主主营营业业务务成成本本借方贷方借方贷方借方贷方-主主营营业业务务收收入入财财务务费费用用本本年年利利润润借方贷方借方贷方借方贷方-累累计计折折旧旧其其他他应应收收款款预预提提费费用用借方贷方借方贷方借方贷方-管管理理费费用用预预收收账账款款应应付付账账款款借方贷方借方贷方借方贷方-应应付付工工资资利利润润分分配配其其他他应应交交款款借方贷方借方贷方借方贷方-所所得得税税营营业业外外支支出出固固定定资资产产借方
2、贷方借方贷方借方贷方-短短期期借借款款制制造造费费用用应应收收票票据据借方贷方借方贷方借方贷方-应应付付票票据据其其他他业业务务收收入入原原材材料料借方贷方借方贷方借方贷方-生生产产成成本本主主营营业业务务税税金金及及附附加加其其他他货货币币资资金金借方贷方借方贷方借方贷方-借借方方合合计计-贷贷方方合合计计-自动计算差额数-年月份科目余额表科目代码科目名称期初余额本期发生额期末余额借方贷方借方贷方借方贷方1001 现金0.000.000.001002 银行存款0.000.000.001015 其他货币资金0.000.000.001121 应收票据0.000.000.001122应收帐款0.0
3、01123预付帐款0.000.000.001221其他应收款-0.000.001403 原材料-0.000.001405 库存商品0.000.000.001412 低值易耗品0.001601固定资产0.000.000.001602累计折旧0.000.002201 应付票据0.000.000.002202应付帐款0.000.000.002205预收账款0.000.000.002241其他应付款0.000.000.002211 应付职工薪酬0.000.000.002001 短期借款0.000.000.002221应交税金0.000.000.00229其他应交款0.000.000.002401预提费
4、用0.000.000.004001实收资本4002资本公积0.004103本年利润0.000.000.004104利润分配0.000.000.005001 生产成本0.000.000.005101 制造费用0.000.000.006001主营业务收入0.000.000.006051 其他业务收入0.000.000.006401主营业务成本0.000.000.006405 主营业务税金及附加0.000.006601 营业费用0.000.000.006801所得税0.000.000.006602管理费用0.000.000.006603 财务费用0.000.000.006711 营业外支出0.000
5、.000.006901以前年度损益调整0.00合合 计计0.000.000.000.000.000.00自动计算差额数0.000.000.00资资 产产 负负 债债 表表编制单位:编制日期： 年 月 日单位：人民币元资 产年初数年末数负债及所有者权益年初数年末数流流动动资资产产：流流动动负负债债： 货币资金0.00 短期借款0.00 短期投资 应付票据0.00 应收票据0.00 应付账款0.00 应收账款0.00 预收账款0.00 减：坏账准备 其他应付款- 净应收账款 应付股利 预付账款0.00 应付工资0.00 其他应收款0.00 未交税金0.00 存货0.00 其他应交 款0.00 待摊
6、费用 预提费用0.00 待处理流动资产损失 应付福利费流动资产合计0.000.00流动负债合计0.000.00长长期期投投资资： 长期投资长长期期负负债债：固固定定资资产产： 长期借款 固定资产原价0.00 应付债券 减：累计折旧0.00其他长期负债 固定资产净值0.00长期负债合计0.00 固定资产清理在建工程负债合计0.000.00无无形形资资产产及及递递延延资资产产： 递延资产 无形资产无形资产及递延资产合计0.00所所有有者者权权益益：其其他他长长期期资资产产：实收资本0.00 其他长期资产资本公积 递延税项未分配利润0.00 递延税款借项 所有者权益合计0.00资产总计0.000.0
7、0负债及所有者权益合计0.000.00自动计算差额数-损损 益益 表表编制单位:编制日期： 年 月 日单位：人民币元项 目 本月数累计数主营业务收入：- 其中：出口产品销售收入减：销售折扣与折让减：主营业务税金及附加-减：主营业务成本- 其中：出口产品销售成本减：销售费用（经营费用）-主营业务利润-加：其他业务利润减：管理费用-减：财务费用- 其中：利息支出（减利息收入） 汇兑损失（减汇兑收益）营业利润-加：投资收益加：营业外收入减：营业外支出加：以前年度损益调整利润总额-减：所得税 净利润-已经设置好公式现现 金金 流流 量量 表表项 目金 额一一、 经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流
8、量量 净利润-加：记提的资产减值准备- 固定资产折旧- 递延、无形资产摊销 待摊费用减少（减：增加）- 预提费用增加（减：减少）- 固定资产报废损失- 投资损失（减：收益）- 递延税款待项（减：借项）- 存货的减少（减：增加）- 经营性应收项目的减少（减：增加）- 经营性应付项目的增加（减：减少）- 其他 经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额-二二、投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量： 短期投资所收到的现金（减：增加）- 取得投资收益所收到的现金- 其他与投资活动有关的现金 构建固定资产所支付的现金-无形、递延资产所支付的现金- 其他与投资活动有关的现金 投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额-三三、筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量 借款所收到的现金- 举债所收到的现金- 其他与筹资活动有关的现金- 分配股利所支付的现金- 筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量净净额额-四、汇率变动对现金的影响-五五、现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额- 年初货币资金- 年末货币资金-