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1、泓域咨询/防城港关于成立稀土公司可行性报告防城港关于成立稀土公司可行性报告xx有限公司目录第一章 拟组建公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据9公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11六、 项目概况12第二章 公司成立方案15一、 公司经营宗旨15二、 公司的目标、主要职责15三、 公司组建方式16四、 公司管理体制16五、 部门职责及权限17六、 核心人员介绍21七、 财务会计制度22第三章 项目背景及必要性26一、 国内供给：限量+打黑+整合重塑供给端26二、 稀土
2、：新材料“宝库”，应用前景广阔27三、 做大做强龙头企业28四、 项目实施的必要性28第四章 市场预测30一、 需求重构供给缺口持续，逻辑改变下看好价格高位持续性30二、 供给：中国垄断供给，有望构筑定价权30第五章 发展规划分析34一、 公司发展规划34二、 保障措施40第六章 法人治理结构42一、 股东权利及义务42二、 董事46三、 高级管理人员52四、 监事54第七章 选址方案56一、 项目选址原则56二、 建设区基本情况56三、 壮大沿边产业集群60四、 深化面向东盟的金融创新与合作60五、 积极参与西部陆海新通道建设61六、 项目选址综合评价62第八章 项目风险评估63一、 项目风
3、险分析63二、 项目风险对策65第九章 项目环境影响分析67一、 编制依据67二、 环境影响合理性分析67三、 建设期大气环境影响分析69四、 建设期水环境影响分析70五、 建设期固体废弃物环境影响分析70六、 建设期声环境影响分析71七、 建设期生态环境影响分析71八、 清洁生产72九、 环境管理分析73十、 环境影响结论77十一、 环境影响建议77第十章 经济收益分析79一、 经济评价财务测算79营业收入、税金及附加和增值税估算表79综合总成本费用估算表80固定资产折旧费估算表81无形资产和其他资产摊销估算表82利润及利润分配表84二、 项目盈利能力分析84项目投资现金流量表86三、 偿债
4、能力分析87借款还本付息计划表88第十一章 项目进度计划90一、 项目进度安排90项目实施进度计划一览表90二、 项目实施保障措施91第十二章 项目投资计划92一、 投资估算的依据和说明92二、 建设投资估算93建设投资估算表95三、 建设期利息95建设期利息估算表95四、 流动资金97流动资金估算表97五、 总投资98总投资及构成一览表98六、 资金筹措与投资计划99项目投资计划与资金筹措一览表100第十三章 项目综合评价101第十四章 附表附录103主要经济指标一览表103建设投资估算表104建设期利息估算表105固定资产投资估算表106流动资金估算表107总投资及构成一览表108项目投资
5、计划与资金筹措一览表109营业收入、税金及附加和增值税估算表110综合总成本费用估算表110固定资产折旧费估算表111无形资产和其他资产摊销估算表112利润及利润分配表113项目投资现金流量表114借款还本付息计划表115建筑工程投资一览表116项目实施进度计划一览表117主要设备购置一览表118能耗分析一览表118报告说明xx有限公司主要由xx（集团）有限公司和xx集团有限公司共同出资成立。其中：xx（集团）有限公司出资363.00万元，占xx有限公司30%股份；xx集团有限公司出资847万元，占xx有限公司70%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资22612.02万元，其中：建设投资1692
6、9.53万元，占项目总投资的74.87%；建设期利息227.79万元，占项目总投资的1.01%；流动资金5454.70万元，占项目总投资的24.12%。项目正常运营每年营业收入49500.00万元，综合总成本费用41866.48万元，净利润5561.07万元，财务内部收益率16.92%，财务净现值5979.18万元，全部投资回收期6.18年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。稀土储量上，我国占全球比重36.7%，远超其他国家。稀土产量上，我国占全球稀土总产量的60.0%，居全球第一。资源禀赋上，我国资源优于全球，表现为稀土矿种和元素齐全，其中北方轻稀土矿储量大，
7、易规模化开采具备成本优势，南方中重稀土矿储量大放射性低，易开采且经济效益好，战略意义重大。冶炼分离技术上，我国冶炼分离工艺领先全球，冶炼分离产量占全球比例约90%。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。第一章 拟组建公司基本信息一、 公司名称xx有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1210万元三、 注册地址防城港xxx四、 主要经营范围经营范围：从事稀土相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经
8、营活动。）五、 主要股东xx有限公司主要由xx（集团）有限公司和xx集团有限公司发起成立。（一）xx（集团）有限公司基本情况1、公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。2、主要财务数据公司合
9、并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额6982.945586.355237.20负债总额3899.773119.822924.83股东权益合计3083.172466.542312.38公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入37828.0930262.4728371.07营业利润8017.326413.866012.99利润总额6956.005564.805217.00净利润5217.004069.263756.24归属于母公司所有者的净利润5217.004069.263756.24（二）xx集团有限公司基本情况1、公司简
10、介公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步
11、建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额6982.945586.355237.20负债总额3899.773119.822924.83股东权益合计3083.172466.542312.38公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入37828.0930262.4728371.07营业利润8017.326413.866012.99利润总额6956.005564.805217.00净利润5217.004069.263756.24归属于母公司所有者的净利润521
12、7.004069.263756.24六、 项目概况（一）投资路径xx有限公司主要从事关于成立稀土公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由稀土产量上，我国供应主体地位稳固。全球稀土产量逐年上涨，2021年产量为28万吨，其中我国稀土产量达16.80万吨，占全球稀土总产量的60.00%全球第一；位于第二的美国2021年产量达4.30万吨，占比15.36%；其次的缅甸和澳大利亚产量占比分别为9.29%和7.86%。前四大稀土生产国合计占比全球总产量的92.50%，中国的供应主体地位难以撼动。（三）项目选址项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约59.00亩。项目拟定建设区域地理位置优
13、越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx吨稀土的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积64035.71，其中：生产工程37898.91，仓储工程12857.17，行政办公及生活服务设施6459.28，公共工程6820.35。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资22612.02万元，其中：建设投资16929.53万元，占项目总投资的74.87%；建设期利息227.79万元，占项目总投资的1.01%；流动资金5454.70万元，占项目总投资的24.12%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：49500.
14、00万元。2、综合总成本费用（TC）：41866.48万元。3、净利润（NP）：5561.07万元。4、全部投资回收期（Pt）：6.18年。5、财务内部收益率：16.92%。6、财务净现值：5979.18万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价综上所述，本项目能够充分利用现有设施，属于投资合理、见效快、回报高项目；拟建项目交通条件好；供电供水条件好，因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想，有利于行业结构调整。第二章 公司成立方案一、 公司经营宗旨自主创新，诚实守信，让世界分享中国创造的魅力。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革
15、，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、稀土行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发
16、展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx有限公司主要由xx（集团）有限公司和xx集团有限公司共同出资成立。其中：xx（集团）有限公司出资363.00万元，占xx有限公司30%股份；xx集团有限公司出资847万元，占xx有限公司70%股份。四、
17、公司管理体制xx有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质
18、量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、
19、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、
20、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事
21、会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报
22、表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、
23、 核心人员介绍1、谭xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。2、周xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。3、闫xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11
24、月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。4、谢xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。5、夏xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。6、陈xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994
25、年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。7、冯xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。8、苏xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财
26、务会计制度。2、公司年度财务会计报告、半年度财务会计报告和季度财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。3、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。4、公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程
27、规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。5、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。6、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。7、公司可以采取现金方式分配股利。公司将实行持续、稳定的利润分配办法，并遵守下列规定：（1）公司的利润分配应重视对投资者的合理
28、投资回报；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红；（2）原则上公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%；但具体的年度利润分配方案仍需由董事会根据公司经营状况拟订合适的现金分配比例，报公司股东大会审议；（3）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第三节会计师事务所的聘任3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，
29、董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第三章 项目背景及必要性一、 国内供给：限量+打黑+整合重塑供给端国家控制供给总量指标，未来有望有序增长。针对我国稀土行业恶性竞争、相互压价现象，自2006年起我国每年公布稀土开采总量和冶炼分离产
30、能总量控制指标，实行配额制控制稀土产量。稀土开采指标配额增幅很小，且增量主要集中在储量相对更丰富的轻稀土。2018-2021年指标CAGR仅为11.89%，其中轻稀土指标CAGR为13.86%，中重稀土指标CAGR则仅为0.16%。2021年3月工信部表示中国稀土没有卖出“稀”的价格，卖出了“土”的价格。未来国内稀土供给增量将主要由总量指标决定，考虑到稀土的战略重要性，以及国家对稀土卖出“稀”价的决心，未来我国稀土供给有望保持合理有序的增长，从而实现对稀土价格的管控。配套政策强化供给约束。我国主要通过削减采矿权+打黑+收储强化供给约束：（1）削减采矿权证：针对稀土开采乱象，国土资源部2012年
31、公布的新稀土采矿权名单将采矿权证由113张削减至67张；（2）打黑：针对偷采、超采导致的供给严重过剩、价格低迷和资源浪费，2017年我国成立整顿稀土行业秩序专家组加大打黑力度，2018年发布文件将打黑常态化、制度化并形成了联合督查制度，2021年建立稀土产品追溯信息系统，明确非法开采、分离冶炼、购买销售稀土产品处罚措施等，黑稀土在强力监管下得到控制；（3）收储：鉴于稀土的战略地位，我国将稀土收储纳入制度化安排形成国家战略储备，2011-2017年共进行了3轮商储和5轮国储。二、 稀土：新材料“宝库”，应用前景广阔稀土被称为现代工业维生素。稀土元素主要是以稀土氧化物的形式存在，可分为轻稀土、重稀
32、土两大类，其中镧、铈、镨、钕、钷、钐、铕7种为轻稀土，钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钪、钇10种则为重稀土。轻稀土应用广泛、商业价值突出、用量相对更大，而重稀土则相对更稀缺、可替代性小、价格更昂贵。稀土矿物种类繁多但可用于生产稀土的较少。稀土元素在地壳中主要以矿物形式存在，目前已经发现的稀土矿物在250种以上，但能够用于生产稀土的工业矿物较少，主要有独居石、氟碳铈矿、磷钇矿和风化壳淋积型稀土矿。其中氟碳铈矿、独居石矿为岩矿型稀土矿，轻稀土含量高；风化壳淋积型矿为离子型稀土矿，重稀土含量要明显高于岩矿型稀土矿；磷钇矿是除离子吸附型矿石以外，重稀土资源最主要的可利用工业矿物。稀土永磁应用价值最高
33、。稀土产业链包括：（1）上游原矿采选：将稀土原矿开采并经过处理后得到稀土精矿等；（2）中游冶炼分离：将稀土精矿通过火法或湿法冶金技术得到稀土氧化物、稀土金属等；（3）下游加工应用：除用于陶玻、冶金、石化等传统领域，也可用于永磁材料、储氢材料、催化剂等新材料领域，其中永磁材料是消费价值最高的领域。三、 做大做强龙头企业围绕培育骨干企业，加大用地、用能、融资等方面要素保障和政策支持，推动金属新材料、生物医药、粮油食品、化工新材料、新能源等产业做大做强。实施大企业提升行动，强化创新平台建设和政策扶持，集聚科技、人才、资金等各类资源要素，支持现有龙头企业加大科技创新，增强核心竞争力，培育打造全区乃至全
34、国知名企业。坚持精准招商、以商招商、产业链招商，引进一批管理先进、技术先进、带动力强、品牌影响大、有市场话语权的大企业大集团。四、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升
35、级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。第四章 市场预测一、 需求重构供给缺口持续，逻辑改变下看好价格高位持续性氧化镨钕2022-2025年将处于持续供不应求状态。相较过去脉冲式的涨价行情，本轮稀土涨价的逻辑发生改变，看好价格高位的持续性：过去稀土收储、打黑等并没有从根本上改变稀土的供需关系，稀土价格上涨的炒作成分占比较大，故价格在
36、约一年内出现较大回落后低位震荡，呈现出事件驱动型的脉冲式涨价特征。而新一轮稀土涨价持续时长明显超过以往，同时未出现明显回调，其逻辑在于稀土需求端重构下改变供需关系从而支撑价格。未来供给端有序增长，而需求端在新能源拉动下开始爆发，看好稀土价格中枢处于高位的持续性。二、 供给：中国垄断供给，有望构筑定价权稀土储量上，我国远超其他国家。据美国地质调查局（USGS）数据显示，全球稀土储量由2015年的1.3亿吨下降后一直维持在1.2亿吨，2021年我国的稀土储量为4400万吨占比36.67%，常年开采下占比有所降低但仍远超其他国家；其次为越南占比18.33%、巴西储量占比17.5%、俄罗斯储量占比17
37、.5%。全球前四国稀土储量之和占比高达90.00%。稀土产量上，我国供应主体地位稳固。全球稀土产量逐年上涨，2021年产量为28万吨，其中我国稀土产量达16.80万吨，占全球稀土总产量的60.00%全球第一；位于第二的美国2021年产量达4.30万吨，占比15.36%；其次的缅甸和澳大利亚产量占比分别为9.29%和7.86%。前四大稀土生产国合计占比全球总产量的92.50%，中国的供应主体地位难以撼动。资源禀赋上，我国轻重稀土品种全、品位高且易开采。国内方面：我国稀土矿种和元素非常齐全，目前呈现出“北轻南重”的特点：（1）轻稀土：分布集中在包头白云鄂博和四川冕宁，其中白云鄂博矿占全国总储量80
38、%以上，矿区不大但储量世界第一易于规模化开采具备成本优势。（2）重稀土：广泛分布于南方七省区（江西、广东、广西、福建、湖南、云南、浙江），离子型稀土矿具有储量大、分布广、放射性低、易开采、经济效益好、富含铽、镝等重稀土元素等特点，中重稀土占世界储量的80%以上，战略意义重大。海外方面：多数海外矿山品位不高，开发经济性逊于国内；且多为轻稀土矿，重稀土资源不多。冶炼分离技术上，我国领先全球。由于稀土元素电子结构相近，化学性质极其相似，冶炼分离难度很高。我国凭借稀土资源优势，历经长年的技术迭代和经验积累，形成了领先全球的冶炼分离工艺：1、混合型矿冶炼分离技术包头白云鄂博混合型稀土矿是世界上最大的稀土
39、矿，其矿物组成复杂，包含的矿物种类有160多种主要稀土矿物为氟碳铈矿和独居石，选矿及冶炼分离都相对较困难。目前工业生产主要采用浓硫酸焙烧法和烧碱分解法，包头稀土冶炼厂生产采用的工艺为浓硫酸焙烧水浸中和除杂-P507和P204溶剂萃取分离转型或碳酸氢铵沉淀盐酸溶解制备氯化稀土产品。2、氟碳铈矿冶炼分离技术单一氟碳铈矿是我国第二大稀土资源，特别是四川冕宁、山东微山氟碳铈矿是我国主要稀土资源产地。氟碳铈矿的矿物组成单一，尽管伴生石英、萤石、重晶石、方解石等脉石矿物，但较包头混合型矿相比冶炼分离要容易很多。冶炼分离氟碳铈矿主要有酸法、碱法等湿法冶金技术以及电解法、加碳氯化法等火法冶金技术。3、风化壳淋
40、积型稀土矿湿法冶金技术我国风化壳淋积型稀土矿是含稀土的火山岩或花岗岩矿石经过多年的生物、物理化学风化，形成的稀土以离子态吸附于黏土矿物的稀土资源，又称离子吸附型稀土矿。风化壳淋积型稀土矿品位较低无法依靠传统重选、磁选等物理选矿工艺有效提取稀土。我国提出了采用强电解质(NaCl、NH4Cl等)进行离子交换直接浸取稀土的方法，发展出铵盐或镁盐浸出、草酸或碳酸氢铵沉淀、再经酸溶除杂、萃取分离提纯稀土的工艺。我国垄断全球冶炼分离产量。相较我国60%的全球稀土矿产量占比，我国冶炼分离产量占比高达约90%，先进工艺下我国对稀土冶炼分离环节形成垄断。中国以外的稀土冶炼分离主要是美国MPMaterials稀土
41、矿（产能约为4.2万吨）以及澳洲LynasRareEarths稀土矿（现产能2.2万吨，后续将扩建至约3万吨）。目前中国稀土冶炼分离整体产能利用率较低在50%-55%之间，也从侧面反映出上游稀土矿的供应受限。第五章 发展规划分析一、 公司发展规划（一）发展计划1、发展战略作为高附加值产业的重要技术支撑，正在转变发展思路，由“高速增长阶段”向“高质量发展”迈进。公司顺应产业的发展趋势，以“科技、创新”为经营理念，以技术创新、智能制造、产品升级和节能环保为重点，致力于构造技术密集、资源节约、环境友好、品质优良、持续发展的新型企业，推进公司高质量可持续发展。2、经营目标目前，行业正在从粗放式扩张阶段
42、转向高质量发展阶段，公司将进一步扩大高端产品的生产能力，抓住市场机遇，提高市场占有率；进一步加大研发投入，注重技术创新，提升公司科技研发能力；进一步加强环境保护工作，积极开发应用节能减排染整技术，保持清洁生产和节能减排的竞争优势；进一步完善公司内部治理机制，按照公司治理准则的要求规范公司运行，提升运营质量和效益，努力把公司打造成为行业的标杆企业。（二）具体发展计划1、市场开拓计划公司将在巩固现有市场基础上，根据下游行业个性化、多元化的消费特点，以新技术新产品为支撑，加快市场开拓步伐。主要计划如下：（1）密切跟踪市场消费需求的变化，建立市场、技术、生产多部门联动机制，提高公司对市场变化的反应能力
43、； （2）进一步完善市场营销网络，加强销售队伍建设，优化以营销人员为中心的销售责任制，激发营销人员的工作积极性； （3）加强品牌建设，以优质的产品和服务赢得客户，充分利用互联网宣传途径，扩大公司知名度，增加客户及市场对迎丰品牌的认同感； （4）在巩固现有市场的基础上，积极开拓新市场，推进省内外市场的均衡协调发展，进一步提升公司市场占有率。2、技术开发计划公司的技术开发工作将重点围绕提升产品品质、节能环保、知识产权保护等方面展开。公司将在现有专利、商标等相关知识产权的基础上，进一步加强知识产权的保护工作，将技术研发成果整理并进行相应的专利申请，通过对公司无形资产的保护，切实做好知识产权的维护。为
44、保证上述技术开发计划的顺利实施，公司将加大科研投入，强化研发队伍素质，创新管理机制和服务机制，积极参加行业标准的制定，不断提高企业的整体技术开发能力。3、人力资源发展计划培育、拥有一支有事业心、有创造力的人才队伍，是企业核心竞争力和可持续发展的原动力。随着经营规模的不断扩大，公司对人才的需求将更为迫切，人才对公司发展的支撑作用将进一步显现。为此，公司将重点做好以下工作：（1）加强人才的培养与引进工作，培育优秀技术人才、管理人才；（2）加强与高校间的校企人才合作，充分利用高校的人才优势和教育资源优势，开展技术合作和人才培养，全面提升技术人员的整体素质；（3）加强对基层员工的技能培训和岗位培训，提
45、高劳动熟练程度和自动化设备的操作能力，有效提高劳动效率和产品质量。（4）积极探索员工激励机制，进一步完善以绩效为导向的人力资源管理体系，充分调动员工的积极性。4、企业并购计划公司将抓住行业整合机会，根据自身发展战略，充分利用现有的综合竞争优势，整合有价值的市场资源，推进收购、兼并、控股或参股同行业具有一定互补优势的公司，实现产品经营和资本经营、产业资本与金融资本的有机结合，进一步增强公司的经营规模和市场竞争能力。5、筹融资计划目前公司正处于快速发展期，新生产线建设、技术改造、科技开发、人才引进、市场拓展等方面均需较大的资金投入。公司将根据经营发展计划和需要，综合考虑融资成本、资产结构、资金使用
46、时间等多种因素，采取多元化的筹资方式，满足不同时期的资金需求，推动公司持续、快速、健康发展。积极利用资本市场的直接融资功能，为公司的长远发展筹措资金。（三）面临困难公司资产规模将进一步增长，业务将不断发展和扩大，但在战略规划、营销策略、组织设计、资源配置，特别是资金管理和内部控制等方面面临新的挑战。同时，公司今后发展中，需要大量的管理、营销、技术等方面的人才，也使公司面临较大的人才培养、引进和合理使用的压力。公司必须尽快提高各方面的应对能力，才能保持持续发展，实现各项业务发展目标。1、资金不足发展计划的实施需要足够的资金支持。目前公司融资手段较为单一，所需资金主要通过银行贷款解决，融资成本较高，还本付息压力较大，难以满足公司快速发展的要求。因此，能否借助资本市场，将成为公司发展计划能否成功实施的关键。如果不能顺利募集到足够的资金，公司的发展计划将难以如期实现。2、人才紧缺随着经营规模的不断扩大，公司在新产品新技术开发、生产经营管理方面，高级科研人才和管理人才相对缺乏，将影响公司进一步提高研发能力和管理水平。因此，能否尽快引进、培养这方面人才将对募投项目的顺利实施和公司未来发展产生较大的影响。（