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1、泓域咨询/水处理剂项目运营管理水处理剂项目运营管理目录一、 价值流图2二、 精益生产的概念与目标3三、 价值流图4四、 精益生产的概念与目标5五、 库存的作用6六、 库存问题的提出8七、 经济生产批量模型8八、 数量折扣模型9九、 成组技术13十、 设施布置介绍16十一、 零售店布局18十二、 办公室布置20十三、 产业环境分析24十四、 必要性分析26十五、 项目基本情况27十六、 投资方案32建设投资估算表34建设期利息估算表35流动资金估算表36总投资及构成一览表37项目投资计划与资金筹措一览表38十七、 项目经济效益39营业收入、税金及附加和增值税估算表40综合总成本费用估算表41利润
2、及利润分配表43项目投资现金流量表45借款还本付息计划表48一、 价值流图价值流图是一种用于精益流程设计与优化的工具,最早由丰田公司提出。价值流图是指用统一的图标,以可视化的方式把产品从最早的原料采购到加工制造,再到产品配送到客户的全部流动过程及信息流描述出来的图形。除加工步骤和物流外,用于计划和实现控制的信息流也在图中显示出来。此外,在价值流图中还会显示出人员、每天可用时间、提前期、加工时间、换产时间、停滞时间、平均库存等信息。应用价值流图,可以客观、直观地描述当前的流程现状,在员工之间达成共识:产品是如何制造出来的,价值是如何实现的。在这种共识的基础上,找到现有流程中不创造价值或,创造价值
3、少的环节,进而改进并描述未来理想的流程。因此,价值流图实现了精益生产与流程优化的有机结合。价值流图广泛应用于制造业和服务业,只要有流程或业务的地方,就可以应用价值流图。二、 精益生产的概念与目标1、精益生产的概念20世纪90年代,美国麻省理工学院国际汽车项目组对日本汽车工业进行了深入调查,结果发现,以丰田汽车公司为代表的日本汽车公司与美国的汽车公司相比,只需大约一半的人员、一半的生产场地、一半的投资、一半的工程设计时间、一半的新产品开发时间和少得多的库存,就能生产出质量更高、品种更多的轿车。詹姆斯,沃麦克博士对日本企业取得的这些成功经验进行总结,提出了精益生产的概念,并于1990年出版了改变世
4、界的机器一书。LP是以多功能团队活动与持续改进为基础,以丰田生产系统并行工程的产品开发和稳定快捷的供应链为支撑,通过精准定义价值,让没有浪费环节的价值真正流动起来,最终实现卓越绩效的生产模式。而TPS是在生产的各个层面上,采用能完成多种作业的工人和通用性强、自动化程度高的机器,以质量的持续改进为基础,通过实施准时化生产和多品种混流生产,不断减少各种浪费,获得显著经济效益的生产方式。TPS由大野耐一创建,准时制与自动化是其两大支柱。2、精益生产的目标精益生产致力于消除生产过程中的一切浪费。浪费包括只增加成本、不创造价值的一切要素和活动,如过量生产、无谓的搬运、多余的库存、多余的操作或动作、次品等
5、。精益生产所追求的目标是废品量最低(零废品)、库存量最低(零库存)、更换作业时间最短、搬运量最低、生产提前期最短和批量最小。精益生产的最终目标是实现卓越绩效。三、 价值流图价值流图是一种用于精益流程设计与优化的工具,最早由丰田公司提出。价值流图是指用统一的图标,以可视化的方式把产品从最早的原料采购到加工制造,再到产品配送到客户的全部流动过程及信息流描述出来的图形。除加工步骤和物流外,用于计划和实现控制的信息流也在图中显示出来。此外,在价值流图中还会显示出人员、每天可用时间、提前期、加工时间、换产时间、停滞时间、平均库存等信息。应用价值流图,可以客观、直观地描述当前的流程现状,在员工之间达成共识
6、:产品是如何制造出来的,价值是如何实现的。在这种共识的基础上,找到现有流程中不创造价值或,创造价值少的环节,进而改进并描述未来理想的流程。因此,价值流图实现了精益生产与流程优化的有机结合。价值流图广泛应用于制造业和服务业,只要有流程或业务的地方,就可以应用价值流图。四、 精益生产的概念与目标1、精益生产的概念20世纪90年代,美国麻省理工学院国际汽车项目组对日本汽车工业进行了深入调查,结果发现,以丰田汽车公司为代表的日本汽车公司与美国的汽车公司相比,只需大约一半的人员、一半的生产场地、一半的投资、一半的工程设计时间、一半的新产品开发时间和少得多的库存,就能生产出质量更高、品种更多的轿车。詹姆斯
7、,沃麦克博士对日本企业取得的这些成功经验进行总结,提出了精益生产的概念,并于1990年出版了改变世界的机器一书。LP是以多功能团队活动与持续改进为基础,以丰田生产系统并行工程的产品开发和稳定快捷的供应链为支撑,通过精准定义价值,让没有浪费环节的价值真正流动起来,最终实现卓越绩效的生产模式。而TPS是在生产的各个层面上,采用能完成多种作业的工人和通用性强、自动化程度高的机器,以质量的持续改进为基础,通过实施准时化生产和多品种混流生产,不断减少各种浪费,获得显著经济效益的生产方式。TPS由大野耐一创建,准时制与自动化是其两大支柱。2、精益生产的目标精益生产致力于消除生产过程中的一切浪费。浪费包括只
8、增加成本、不创造价值的一切要素和活动,如过量生产、无谓的搬运、多余的库存、多余的操作或动作、次品等。精益生产所追求的目标是废品量最低(零废品)、库存量最低(零库存)、更换作业时间最短、搬运量最低、生产提前期最短和批量最小。精益生产的最终目标是实现卓越绩效。五、 库存的作用一般来说,库存是维持正常生产、保持连续、应付意外需求所必需的。库存的作用至少表现在以下六个方面。(1)满足不确定的顾客需求。顾客对产品的需求在时间与空间上均有不确定性,库存可以满足随时发生的顾客需求。这种情况在超市最为常见,特别是对大路货,总会上架足够数量的货物,以满足随时到来的需求。(2)平滑对生产能力的要求。当需求与生产能
9、力不平衡时,企业可以利用库存来调节需求的变化。特别是对于季节性需求,如中秋月饼、圣诞树、新年贺卡、开学时的学生用品等可以在淡季建立库存,以供旺季时销售。这样通过预设库存使生产能力保持均衡,能够更好地利用生产能力。(3)缓解运营过程中不可预料的问题。供应商缺货、运输中断、机器故障、质量问题等都可能造成生产中断。为此,需设置一定的库存(安全库存)来缓解运营过程中这些不,可预料的问题。(4)降低单位订购费用或生产准备费用。订购一批物资的订购费用与订购物资的数量无关或关系不大。生产一批产品的生产准备费用与生产的数量无关或关系不大。因此,增大订购批量会降低订购费用。增加生产批量会降低单位产品的生产准备费
10、用。同时,大批量生产还会减少单位产品的生产准备时间,从而使生产能力得到充分利用。这一点对于瓶颈环节尤为重要。(5)利用数量折扣。通常供应商为了刺激需求,对于达到一定采购量的采购方会提供一定的价格优惠。一次订货量越大,折扣幅度越大。这种情况在大宗原料的供销中最为常见。作为采购方,当数量折扣带来的好处大于增加的保管费用时,就会利用这种数量折扣。(6)避免价格上涨。存储价格即将上涨的物资。因避免价格上涨而保有的库存称为投机性库存。这种情况常见于稀缺资源,如石油、铁矿石等。当然也有反例,如1996年春季,美国的石油公司预计伊拉克的石油会重新进入国际市场,从而抛售了大量石油储备。六、 库存问题的提出物料
11、的存储现象由来已久,但是把存储问题作为一门学科来研究,还是进入20世纪以后的事情。早在1915年,哈里斯对银行货币的储备进行了详细的研究,建立了一个确定性的库存费用模型,并确定了最优解,即最佳批量。后来,威尔逊在把这一结果纳入存储管理系统方面做了积极的工作。所以,人们常把经济订货批量的计算公式称为威尔逊哈里斯模型。经济订购批量研究了如何从经济的角度确定最佳订货数量,从根本上改变了人们对库存问题的传统认识,是对库存理论研究的一个重大突破,可以说是现代库存理论的奠基石。第二次世界大战之后,由于运筹学、数理统计等理论与方法的广泛应用,特别是20世纪50年代以来,人们开始应用系统工程理论来研究和解决库
12、存问题,从而逐步形成了系统的库存理论,亦称“存储论”。随着计算机在管理中的普遍应用以及供应链管理理论的发展,库存理论不断完善与成熟起来。七、 经济生产批量模型实际中,经常会采用成批生产方式。成批生产的特点是轮番生产少数几种产品。每次重新生产前,都要做生产准备工作,因此会产生生产准备费用,包括清理或调整设备、改变工具与工装等的费用。成批生产方式的一个关键问题是确定生产批量的大小。批量越大,库存水平越高,持有费用越高,但一定时期内生产准备的次数越少,生产准备费用低;批量越小,库存水平越低,但一定时期内生产准备次数越多,生产准备费用越高。为确定合理的生产批量,可采用经济订货批量的思想,建立经济生产批
13、量模型。所谓经济生产批量是指使持有费用和生产准备费用之和最小的生产批量。经济生产批量模型的基本假设如下。(1)产品按生产速率逐渐生产出来,连续补充库存。(2)生产准备费用替代订货费用。(3)其他假设条件与经济订货批量模型相同。八、 数量折扣模型1、数量折扣模型的假设与推导在物资采购与供应中,供货商为扩大销售量往往会给大量采购者一定的优惠,即数量折扣。这种情况在买方市场环境下的大宗原料的采购或批发业务中更为常见。因为有数量折扣存在,与没有数量折扣的情况相比,经济订货批量会有增加的趋势。对于采购商,得到数量折扣的结果是:享受了价格优惠,减少了订货次数和订货费用,但增加了库存水平和持有费用;而放弃数
14、量折扣的结果是:放弃了价格优惠,减少了库存水平和持有费用,但增加了订货次数和订货费用。因此,采购商需要在这两种利害关系中找到平衡点,确定合理的订货批量。在没有数量折扣时,价格是一常数,在年需求量已知的前提下,物资自身的价值也是一常数。因此,在总成本函数中是否考虑物资本身的价值都不影响经济订货批量的计算。但在有数量折扣的情况下,物资的单价不再是一个常数。因此,在总成本函数中需要加上物资本身的价值。数量折扣模型又分两种情况,即持有费用是常数,不随价格而变,如劳动含量比较高的物资多属于这种类型;另一种是持有费用是价格的线性函数,如技术和资金含量比较高的物资多属于这种类型。(1)持有费用是常数当持有费
15、用是常数时,各个数量折扣区间的“经济订货批量”相等,求解经济订货批量的步骤如下。2)确定“经济订货批量”的可行域。在图97中,“经济订货批量”的可行域为第二个数量折扣区间。在第一个数量折扣区间,采购商不愿意按“经济订货批量”采购;在第三个数量折扣区间,采购商不能够按“经济订货批量”采购。3)计算可行的经济订货批量所对应的总成本和所有更低的数量折扣区间的起折点所对应的总成本。4)比较上述总成本,最低总成本所对应的采购批量即为经济订货批量。(2)持有费用是价格的线性函数当持有费用是价格的线性函数时,各个数量折扣区间的“经济订货批量”不等,求解经济订货批量的步骤如下。1)计算价格最低的数量折扣区间的
16、“经济订货批量”,如果可行,该“经济订货批量”即为所求。否则,转入下一步价格最低的数量折扣区间对应的“经济订货批量”不可行,采购商不能按“经济订货批量”采购。2)向上找到可行域。第二个数量折扣区间即为可行域。3)计算可行域的“经济订货批量”所对应的总成本以及所有价格更低的数量折扣区间的起折点所对应的总成本。4)比较上述总成本,最低总成本所对应的采购批量即为经济订货批量。2、数量折扣策略的制定对供应商来说,需要针对不同采购商制定不同的数量折扣方案,以实现收益最大化。在制定数量折扣策略时,应着重解决好以下三个关键问题:折扣区间数量,供货商通常设置两个折扣区间,即一次订货在某一数量以内不打折,超过一
17、定数量给一定的价格优惠,为了实施精准化销售,有些商家可能会设置更多的折扣区间;折扣区间的跨度,如果设置的折扣区间不止一个,就涉及折扣区间的跨度问题;折扣幅度,对于每一个折扣区间,是象征性地给一个折扣幅度,还是进行大幅度的打折,需要供货商给出具体的方案。在制定数量折扣策略时,应考虑以下五个方面的影响因素。(1)产品的需求价格弹性。不同产品,需求价格弹性系数不同;同一产品对不同顾客,需求价格弹性系数不同;同一产品对同一顾客,在不同的环境其需求价格弹性系数不同。因此,应针对不同的采购商,制定不同的数量折扣策略。如果产品本身的需求价格弹性小,采购商对价格又不敏感,折扣区间的数量要少,折扣区间的跨度要大
18、,折扣幅度要小。(2)持有成本。成本包括资本成本、保管费用等。对某类物资,持有成本越高,折扣幅度就应越大。(3)历史数据。应参考一定时期的历史数据,分析不同数量折扣策略下的收益情况,实施动态调整。(4)竞争对手的价格策略。对同质产品,还应充分考虑竞争对手的价格策略,以便在盈利的情况下争取更多的市场份额。(5)心理因素。对高端客户,过度打折绝不是一个聪明的选择。九、 成组技术1、成组技术的概念所谓成组技术,就是建立在工艺相似性原理的基础上,合理组织生产过程的方法。自20世纪50年代成组技术在机械制造业中推广应用以来,其应用范围已由单纯的成组加工延伸到产品设计、制造工艺及生产管理等整个生产系统。成
19、组技术已不再是单纯的工艺组织方法问题,它涉及产品设计、工艺设计、标准化工作、计划管理等许多方面。从实质上讲,成组技术是一种生产组织管理技术。由于成组技术扩大了零件的生产批量,就为在单件、中小批量生产的企业中采用先进的工艺方法、高效率的自动机床和数控机床,以及为采用成组生产单元和成组流水线等先进的生产组织形式创造了重要条件。2、成组技术的主要内容由于工艺相似性是和被加工零件的几何形状、尺寸大小、精度要求、材料等密切相关,所以,成组技术包含以下主要内容。(1)对企业生产的所有零件,按照几何形状、尺寸大小、加工方法、精度要求、材料的相似性,依据一定的分类系统进行零件的编码归类分组,达到“以码代形”的
20、作用。(2)根据划分的零件组,将同类型的零件组建为成组生产单元、成组生产线或成组流,水线。成组生产单元是按完成一组零件全部工艺过程来配置设备和工艺装备,并按典型的工艺过程布置设备。成组生产单元形式上与流水线相似,但它不受节拍时间的限制。(3)按照零件的分类编号,为设计新产品选用类似零件,并把零件的分类编号同标准,化、通用化工作结合起来。工艺技术人员按照成组工艺的要求,使用典型的工艺规程和相应,的工艺装备。在生产管理上,按成组零件组织生产。(4)组建成批生产单元。成批生产单元将成为多品种、中小批次生产的理想组织形式。它兼有工艺专业化与产品专业化两者的优点,既富有柔性,能适应多品种生产的要求,又按
21、一定的零件分类后形成的零件组进行布置,具有对象专业化的特征。3、成组技术的技术经济效果成组技术的技术经济效果体现在以下四个方面。(1)减少生产技术准备工作量,缩短生产技术准备周期,降低生产技术准备费用,而且可以使设计、工艺人员从大量的重复性工作中解脱出来,从事创造性的技术工作。(2)增加生产同类零件的生产批量,有利于采用先进的加工方法。由于成组技术具有“通用性”“可调性”,并能使工序的生产批量大大增加,为合理利用高效率设备、建立可调整的多品种流水线创造了条件,为中小批次生产自动化开辟了广阔的前景。据统计,成组技术一般可减少设备调整时间60%70%,设备负荷可提高30%左右。(3)缩短产品的生产
22、周期,为按期交货提供有利条件。由于简化了设计和工艺工作,扩大了零件生产批量,可以减少设备调整时间和提高劳动生产率,也减少了物料的运输和等待时间。(4)简化生产管理工作。成组技术的工艺方法、设备、工艺装备和生产作业计划,都是按零件统一的加工要求确定的,有可能实现标准化。但也应该看到,采用成组技术组织生产,由于许多零件合并成一组,集中在一批加工,可能造成某些零件提前生产的情况,发生了额外的库存,会增加库存费用;而另一,些零件又可能晚于交付日期,因而影响零件配套或向外销售。但是,只要合理安排计划,根据企业全部产品的装配、交付期限,选择一个适当的成组零件加工顺序,这种缺点是可以弥补的。十、 设施布置介
23、绍(一)设施布置及其重要性企业在确定了工厂或服务设施的具体位置后,接下来要解决的是设施布置问题。设施布置就是确定各个部门、部门内部各工作站、机器设备等的相对空间位置。设施布置的目标在于使企业内部的物流畅通,内部人员和外部顾客出入便利,工作效率高,运输成本低。设施布置影响着企业的运营成本和效率,事关企业长期运营目标的实现。(二)设施布置的基本类型设施布置有两种基本类型,即产品专业化布置和工艺专业化布置。以下分别介绍这两种基本布置的含义和特点。1、产品专业化布置(对象专业化)产品专业化布置就是按照产品的工艺流程(即加工路线或加工顺序)安排生产单位或设备等。产品专业化布置有以下特点:对品种变换的适应
24、能力差,仅适合大量、连续生产;物流连贯性强,节约了生产面积,缩短了运输距离;在制品少;按节拍组织生产,易于管理。2、工艺专业化布置(流程专业化)工艺专业化布置就是按照生产工艺特征安排生产单位或设备。在这种方式下,相似的生产单位或设备被布置在一起。例如,机械制造厂将车床、锻床、磨床等设备分别放置,形成车工车间(或工段)、锻造车间(或工段)、磨工车间(或工段);医院按所提供服务、功能进行布置,形成内科、外科等部门。工艺专业化布置有以下特点:对产品品种变换的适应性强,适合于多品种小批量生产;产品的物流比较复杂,生产过程连续性差;在制品库存量较高;生产周期较长。实际中,经常遇到加工对象固定不动的情况。
25、例如,建造一座大楼,大楼本身固定不动,由不同工种的工人按照工程进度顺序来到大楼所在地从事各种作业,如打地基、砌外墙、铺设管道、内装饰等。对这种情况,可以看作产品专业化布置,即大楼相对于不同工种的工人来说在移动。当然,这种布置有其特殊性,即在作业期间,将会有大量的物料、人员、设备聚集在一起,对时间组织、空间安排、资源协调都提出了较高的要求。十一、 零售店布局零售店布局的目的是使店铺的单位面积的净收益达到最大。零售店布局应尽可能提供给顾客更多的商品。展示率越高,销售和投资回报率越高。零售店布局涉及的问题很多,但空间布局、顾客行走路线的设计以及商品陈列是零售店布局必须考虑的主要问题。1、零售店空间布
26、局零售店空间布局就是合理安排不同品类商品的位置。无论是大型商场还是连锁超市,无一例外地把首饰和化妆品布局在一层。这样做有以下几个原因。(1)增加单位面积销售额。一层是黄金位置,需要靠利润率高的首饰和化妆品来增加,单位面积销售额。(2)强化视觉效果。首饰和化妆品美不胜收,加上年轻漂亮的导购人员,不但可以彰显顾客的高贵,而且可极大地增加视觉效果。(3)增加随机销售机会。就首饰或化妆品,消费者一般会到专门的珠宝店或化妆品专卖店去购买。把首饰或化妆品放在百货商场或超市增加的是随机销售机会。多数男士不喜欢逛商场或超市,如果不得已陪伴夫人或女友逛街,通常会在一层或顶层等候。如果男士想给对方以惊喜,那么随机
27、销售的机会就来了。商场一般把服装布置在二层和三层,百货则布置在三层或四层。这样做的目的也是增加销售机会。当购买百货的顾客穿行二层或三层时,会增加服装的销售机会。同样是服装,体育专业品牌则通常布置在比较偏僻的一角,原因是这类商品的销售有典,型的定向性。凭着顾客对体育专业品牌的钟爱,无论把这些商品放在哪里,他们都能找到。如果一家商场有咖啡厅或影视播放厅,那么多数会设在顶层。顾客无论是乘观光电梯,还是步行到顶层,商场光彩夺目的装饰一定会给他们留下深刻的印象。返回时,视觉会再一次受到冲击。此外,零售店的空间布局还涉及收款台的规划、展示橱窗设计和摄像头或监视镜的布置等。有些面向社区的中小型超市在货架上方
28、的三面墙壁上安装监视镜。其主要目的是在无导购员或导购员很少的情况下,随时观察顾客,当其东张西望寻求帮助时,及时走到他们的身边。2、顾客行走路线设计顾客行走路线设计的目的就是要给顾客提供一条路径,使他们能够尽可能多地看到商品,并沿着这个路径按需要程度安排各项服务。行走路线设计包括决定通道的数量和宽度,它们影响服务流的方向。另外,还可以布置一些吸引顾客注意力的标记,使顾客沿着预设的路线行进。3、商品陈列顾客进入商场后,将直接面对商品,能不能买到称心如意的商品,能不能增加偶然销售机会,都与商品陈列有关。对不同的零售店,在商品陈列上会有不同的要求。例如,商场与超市不同,百货店与家具店不同。同样是超市,
29、大卖场与社区便利店也不同。以下简要介绍商品陈列的一些基本要求。(1)显见易取。一般把重要商品陈列在水平视线上下20的范围内。在超市,需要抬头或低头才能看见的地方摆放备货。(2)整齐而不缺乏生动。为保持整洁,可采用商品群陈列方式,将某些相关的商品集中在一起,成为商场中的特定群落。同群落中的商品整齐划一。结合色彩、照明、音乐、绿化等多种形式营造生动活泼的气氛。(3)按价格梯度分布。同一品牌或同类商品,按价格梯度摆放。这样便于顾客在同类商品中对不同价格的质地进行简单比较,不仅方便了对质量敏感的顾客,也方便了对价格敏感的顾客。精明莫过商家,但拿钱袋子的是顾客。在价格上“捉迷藏”,最终损失的一定是商家。
30、十二、 办公室布置无论是制造业还是服务业,非一线员工的主要工作场所是办公室。随着自动化技术的广泛应用,非一线员工占全部员工的比例越来越大,如何布置他们的办公场所变得越来越重要了。随着互联网的普及,办公模式也在发生着重大变化,这就需要对办公室布置进行重新思考。办公室布置的出发点无非是通过快捷的信息交流提高工作效率。因此,有利于提高工作效率是办公室布置的首要原则。此外,办公室布置还应考虑与公司文化的适应性。以下介绍办公区域的划分和办公室内部布局。1、办公区域划分办公区域划分就是合理安排不同业务部门或管理人员的位置。公司决策层的主要领导,由于其工作对公司的生存和发展有重大影响,应有一个相对独立的办公
31、环境。办公室的位置一般选在办公大楼的最高层或选择在六层或八层的最深处,目的就是创造一个安静、安全、少受干扰的环境。这类人员通常是一人一间单独的办公室。而且,办公室宽敞明亮,辅以较矮的办公家具,来最大化视觉空间。对于一般管理人员和行政人员,通常采用大办公室集中办公的方式,以便提高效率、利于监督、节约空间。在这种大办公室里,再根据所属事业部划分为更小的办公区域。像客服中心或接待室这样的部门,会频繁接触顾客或经常接待来访者。可以将其布置在公司大门附近的一个单独区域,使来访者办事方便、快捷,还可以避免对其他部门的员工造成影响。20世纪80年代,出现了一种叫“活动中心”的新型办公室布置。每一个活动中心包
32、括接待处、会议室、研究室、资料室等。而且活动中心拥有电视电话、传真机、复印机、投影仪等进行一项完整的商务活动所需的各种设备。这种比较特殊的布置形式,更适用于项目型的工作。20世纪90年代以来,随着信息技术的迅猛发展,一种更加新型的办公形式“远程”办公也正在从根本上冲击着传统的办公区域划分。所谓“远程办公”,是指利用信息网络技术,将处于不同地点的人们联系在一起,共同完成工作。可以想象,当信息技术进一步普及,其使用成本进一步降低以后,办公方式和对办公室布置的要求也会发生更大的变化。2、办公室内部布局尽管办公室内部布局根据行业的不同、工作任务的不同有多种形式,但仍然存在几种基本的模式:一种是传统的封
33、闭式办公室,办公楼被分割成多个小房间,伴之以一堵堵墙、一个个门和长长的走廊。显然,这种布局可以保持工作人员足够的独立性,但不利于人与人之间的信息交流和传递,使同事之间产生疏远感,也不利于上下级之间的沟通。而且,调整和改变布局的余地不大。另一种模式是近二十多年来发展起来的开放式办公室布局,在一间很大的办公室内,同时容纳一个或几个部门的十几人、几十人甚至上百人共同工作。这种布局方式不仅方便了同事之间的交流,也方便了部门领导与一般职员的交流,在某种程度上消除了等级的隔阂。但这种方式的弊病是,有时会相互干扰,有时则不可避免地造成职员之间的闲聊等。针对这些缺点,后来发展起来了一种带有半截屏风的组合办公布
34、局方式。这种布局方式采用高度为1.5米左右的隔断,利用了开放式办公室布局的优点,又为每一名员工创造了相对封闭和独立的工作空间,减少相互间的干扰。而且,这种模块式布局有很大的柔性,可随时根据情况的变化重新调整和布局。有人曾估计过,采用这种形式的办公室布局,建筑费用比传统的封闭式办公建筑节省40%,改变布局的费用也低得多。在进行办公室布局时,还要注意与公司的管理思路和企业文化的适应性。在蒙牛,以架空的形式把办公室布局在生产线的上方,这体现了靠前指挥的管理思路。在美国思科,无论员工的级别高低,办公面积相差无几。级别高的人坐在中间地带,临窗向阳的地方则全部留给普通员工。这反映了思科相信和尊重每一个员工
35、的企业文化。十三、 产业环境分析(一)面临的机遇从全球来看,当前新一轮产业革命方兴未艾,全球制造业格局面临重大调整。云计算、大数据、新能源等战略性新兴产业领域技术日渐成熟,当前产业化曙光将更多显现;新国际经贸规则密集制定,“一带一路”战略成为国际合作重要内容,为国家制造业转型升级、创新发展带来新的机遇。从全国来看,中国经济已经步入新常态。传统产业相对饱和,但基础设施互联互通和一些新技术、新产品、新业态、新商业模式的投资机会大量涌现。新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步推进,为战略性新兴产业发展提供广阔空间。国家深入实施“中国制造2025”、“互联网+”、大数据发展战略,为战略性新兴产业发
36、展带来了重大机遇。(二)存在的挑战一是新兴产业市场需求仍待释放。全球经济低速增长、中国经济进入新常态,将在一段时间内压缩总需求。部分战略性新兴产业依赖终端补贴,市场内生需求仍待培育。二是研究开发风险较大。战略性新兴产业技术、商业模式和终端产品成熟度较低,核心产业技术储备不足,导致关键设备、关键技术均落后于国际领先水平并基本依赖进口。企业尚未真正成为技术创新的主体,产学研用紧密结合机制没有形成。与全球先进水平相比,技术实力仍然有限,研究开发面临较大不确定性。三是要素约束趋于多重化。经过多年高强度开发,在土地空间、劳动力、管理水平、生产技术、环境等关键资源方面的约束不断加大。四是配套改革难度加大。
37、经济体制、行政体制、法制建设、社会治理等服务于战略性新兴产业发展的重大体制改革步入深水区,协同推进任务艰巨。总体来看,当前,战略性新兴产业发展面临的机遇大于挑战,仍然处于可以大有作为的战略机遇期。近年来我国水处理剂行业发展迅速,目前已有水处理产品100种以上。各种水处理剂从产量到质量已基本满足国内需求,部分产品实现出口。从技术上讲,部分产品的生产技术和性能已处于国际领先水平。我国水处理剂行业随着现代水处理剂技术的引进而发展,起步时间较发达国家晚约30年,但发展速度较快,现已形成了自主研制、产业化的体系。总的来看,我国水处理剂行业经历了引进吸收及国产化阶段、创新研发及产业化阶段和完全产业化阶段共
38、3个阶段。我国水处理剂主要应用于电力、石化、冶金、矿业、造纸、印染、纺织、污水处理、海水淡化等领域的水处理,市场稳定性较强,正处于快速增长阶段。2013-2020年我国水处理剂市场规模呈上涨趋势,2020年约为344亿元,同比增长约8%。从水处理剂种类来看,2020年我国水处理剂品种划分的市场结构中,絮凝剂的市场份额占比为23%、缓蚀剂的市场份额占比为19%;杀菌剂的市场份额占比为17%、pH调节剂的市场份额占比为14%、阻垢剂的市场份额占比为6%。整体来看各类型水处理剂用途不同,均存在市场需求。根据MarketsandMarkets的数据,2020年我国市政水处理、电力、油气、采矿、化工、食
39、品和饮料、造纸及其他领域水处理剂市场占比中,用于市政水处理的水处理剂市场规模最大,占比达30%,其次是电力领域和油气领域,分别占比15%和13%。综上所述,我国水处理剂行业已进入产业化阶段,行业发展稳定,市场规模逐年扩大,各种水处理剂需求较为均衡。从用途来看,各类水处理剂均存在市场需求,互不冲突;从行业来看,市政水处理对水处理剂需求最大。十四、 必要性分析1、现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业,公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度,产品销售形势良好,产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展,公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的
40、市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段,不断挖掘产能潜力,但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设,公司将有效克服产能不足对公司发展的制约,为公司把握市场机遇奠定基础。2、公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级,公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动,不断研发新产品,提升产品精密化程度,将产品质量水平提升到同类产品的领先水准,提高生产的灵活性和适应性,契合关键零部件国产化的需求,才能在与国外企业的竞争中获得优势,保持公司在领域的国内领先地位。十五、 项目基本情况(一)项目承办单位名称xx(集团)有限公司(二)项目联系人廖xx(三
41、)项目建设单位概况公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定,制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则,董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。公司在发展中始终坚持以创新为源动力,不断投入巨资引入先进研发设备,更新思想观念,依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势,不断加大新产品的研发力度,以实现公司的永续经营和品牌发展。公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念,将“诚信为本、合规经营
42、”作为企业的核心理念,不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。(四)项目实施的可行性1、长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前,公司已具备产品大批量生产的技术条件,并已获得了下游客户的普遍认可,为项目的实施奠定了坚实的基础。2、国家政策支持国内产业的发展近年来,我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下,本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业,伴随着提质增效等长效机制政策的引导,本产业将进入持续健康发展的快车道,项目产品亦随之快速升级发展。近年来我国水处理剂行业发展迅速,目前已有水处理产品100种以上。各种水处理剂从产量到质量已基本满足国内需求,部分产品实现
43、出口。从技术上讲,部分产品的生产技术和性能已处于国际领先水平。(五)项目建设选址及建设规模项目选址位于xxx(以选址意见书为准),占地面积约96.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。项目建筑面积99935.50,其中:主体工程66047.04,仓储工程14132.35,行政办公及生活服务设施8717.26,公共工程11038.85。(六)项目总投资及资金构成1、项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资39372.83万元,其中:建设投资30511.69万元,占项目
44、总投资的77.49%;建设期利息411.63万元,占项目总投资的1.05%;流动资金8449.51万元,占项目总投资的21.46%。2、建设投资构成本期项目建设投资30511.69万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用25570.97万元,工程建设其他费用4067.37万元,预备费873.35万元。(七)资金筹措方案本期项目总投资39372.83万元,其中申请银行长期贷款16801.14万元,其余部分由企业自筹。(八)项目预期经济效益规划目标1、营业收入(SP):81800.00万元。2、综合总成本费用(TC):70999.39万元。3、净利润(NP):7855.44万元
45、。4、全部投资回收期(Pt):6.90年。5、财务内部收益率:12.12%。6、财务净现值:197.18万元。(九)项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期项目建设期限规划12个月。(十)项目综合评价主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积64000.00约96.00亩1.1总建筑面积99935.50容积率1.561.2基底面积36480.00建筑系数57.00%1.3投资强度万元/亩299.312总投资万元39372.832.1建设投资万元30511.692.1.1工程费用万元25570.972.1.2工程建设其他费用万元4067.372.1
46、.3预备费万元873.352.2建设期利息万元411.632.3流动资金万元8449.513资金筹措万元39372.833.1自筹资金万元22571.693.2银行贷款万元16801.144营业收入万元81800.00正常运营年份5总成本费用万元70999.396利润总额万元10473.927净利润万元7855.448所得税万元2618.489增值税万元2722.3810税金及附加万元326.6911纳税总额万元5667.5512工业增加值万元19881.0313盈亏平衡点万元41906.66产值14回收期年6.90含建设期12个月15财务内部收益率12.12%所得税后16财务净现值万元197
47、.18所得税后十六、 投资方案(一)投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括:建设投资、建设期利息和流动资金,估算的主要依据包括:1、建设项目经济评价方法与参数(第三版)2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定(二)项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用;项目效益界定为运营期所产生的各项收益,并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资30511.69万元,包括:工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。(三)工程费用工程费用包括建筑工程费、设