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1、泓域咨询/保健茶项目能力战略与实施保健茶项目能力战略与实施xx有限责任公司目录一、 项目概况2二、 产业环境分析5三、 必要性分析11四、 运营能力的定义与度量11五、 规划运营能力的重要性14六、 盈亏平衡分析方法简介15七、 决策论概述17八、 排队系统的主要数量指标及基本关系22九、 排队论概述23十、 运营能力决策26十一、 能力柔性29十二、 进度计划31项目实施进度计划一览表31十三、 投资方案分析32建设投资估算表34建设期利息估算表35流动资金估算表36总投资及构成一览表37项目投资计划与资金筹措一览表38一、 项目概况（一）项目基本情况1、承办单位名称：xx有限责任公司2、项
2、目性质：新建3、项目建设地点：xx4、项目联系人：钱xx（二）主办单位基本情况公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车
3、道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则，董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良
4、性互动。（三）项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xx，占地面积约56.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资21686.27万元，其中：建设投资17766.02万元，占项目总投资的81.92%；建设期利息449.75万元，占项目总投资的2.07%；流动资金3470.50万元，占项目总投资的16.00%。（五）项目资本金筹措方案项目总投资21686.27万元，根据资金筹措方案，xx有限责任公司计划自筹资金（资本金）1
5、2507.74万元。（六）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额9178.53万元。（七）项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：36100.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：30422.88万元。3、项目达产年净利润（NP）：4140.22万元。4、财务内部收益率（FIRR）：12.21%。5、全部投资回收期（Pt）：7.08年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：16480.98万元（产值）。（八）项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。二、 产业环境分析加快构建“高精尖”经
6、济结构是引领经济发展新常态、落实首都城市战略定位的必然选择。“十三五”时期，要着眼提质增效，增强经济内生增长动力，调整三次产业内部结构，推进产业功能化、功能集聚化，发挥高端产业功能区的集聚带动作用，加快形成创新引领、技术密集、价值高端的经济结构，促进首都经济在更高水平上平稳健康发展。（一）进一步优化首都经济结构严格落实首都城市战略定位，坚定不移地推进经济结构优化，全面提升首都经济发展质量。优化发展服务经济。服务业是提升首都功能、增强首都经济综合实力、保持首都经济平稳发展的重要基础。巩固服务业优势地位，推动生产性服务业向专业化和价值链高端延伸、生活性服务业向精细和高品质转变，提升“北京服务”品牌
7、影响力，努力形成可复制、可推广的经验。优化发展知识经济。发挥创新的引擎作用，积极发展知识密集型、技术密集型产业和业态，提高首都经济的核心竞争力。创新产业组织方式，向轻型化、智能化、专业化方向发展，促进产业提质增效升级。优化发展绿色经济。落实绿色发展理念，完善鼓励绿色经济发展的政策，推动形成绿色低碳循环的经济发展新方式。建立有利于生态建设的市场机制，切实推进资源集约利用和环境保护，培育壮大绿色产业，提高首都经济的可持续发展能力。优化发展总部经济。总部经济是促进北京产业升级、推动经济发展方式转变的重要力量。发挥在京总部企业引领带动作用，依托总部人才、资本、技术、管理等优势资源，提高全球配置资源能力
8、和控制力。（二）加快推进产业转型升级坚持三产提级增效发展、二产智能精细发展、一产集约优化发展，深化调整三次产业内部结构，促进三次产业融合发展，加快构建与首都城市战略定位相适应、与人口资源环境相协调的现代产业体系。加快发展生产性服务业。巩固扩大金融、科技、信息、商务服务产业优势。以释放服务资源效能、提升综合服务功能为导向，大力培育研发设计、节能环保、融资租赁、电子商务等新兴优势产业，积极发展现代物流业，发展壮大会展经济，形成创新融合、高端集聚、高效辐射的生产性服务业发展新模式。提高生活性服务业品质。实施提高生活性服务业品质行动计划，加强便民网点建设，促进新型商业模式发展，探索服务功能集成，引导业
9、态转型升级，推动绿色发展，支持老字号企业发展壮大，提升旅游业发展水平，提升农村商贸流通现代化水平，推动生活性服务业便利化、精细化、品质化发展。大力发展战略性新兴产业。大力发展电子信息、生物医药、新能源、新材料、智能制造、航空航天、新能源汽车、轨道交通等战略性新兴产业。积极推进第五代移动通信(5G)、未来网络、可穿戴医疗设备、基因检测、3D打印、第三代半导体材料、智能机器人等领域发展。到2020年，战略性新兴产业创新能力大幅提升，掌握一批达到世界先进水平的关键核心技术，培育一批国际知名品牌和具有较强国际竞争力的跨国企业，形成一批拥有技术主导权的产业集群。加快推动文化产业发展。以整合优质资源、壮大
10、市场主体、提升品牌服务能力为重点，巩固提升文化艺术、新闻出版、广播影视等传统优势行业，培育壮大设计创意、数字出版、新媒体等新型文化业态，提升文化产业竞争力和影响力。发展都市型现代农业。加快推动农业调结构、转方式，促进与二三产融合发展。注重农业生态功能，推进高效节水农业、循环农业、现代种业、生态旅游农业发展。保障农产品质量安全，发展精品农业，打造管理服务精细、产业产品高端的都市现代农业“升级版”。强化农业的休闲度假、城市应急保障、科研科普等综合服务功能。（三）提升产业智能化水平抓住全球新一轮科技革命和产业变革的重大机遇，充分发挥北京科教、智力、信息资源富集优势，大力推动“互联网+”、智能制造等新
11、技术、新模式、新工艺在各领域的广泛应用，培育产业智能化发展新优势。促进制造业智能精细发展。深入实施中国制造2025北京行动纲要。坚持分类指导，就地淘汰落后产能，有序转移存量企业，改造升级优势企业，转换制造业发展领域、发展空间和发展动能。聚焦发展创新前沿、关键核心、集成服务、设计创意和名优民生等五类高精尖产品，实施新能源智能汽车、集成电路、智能制造系统和服务、自主可控信息系统、云计算与大数据、新一代移动互联网、新一代健康服务、通用航空与卫星应用等重大专项。大力实施“互联网+”行动。积极培育基于互联网的新技术、新服务、新模式和新业态。推进“互联网+”在金融、文化、商务、旅游、制造、能源、农业等产业
12、的融合创新，促进产业转型升级。盘活各类社会资源，规范发展分享经济。推进“互联网+”在公共安全、生态环境、城市交通等行业的广泛应用，提高城市运行管理智能化水平。推进“互联网+”在教育、医疗、养老等领域的服务创新，优化公共服务供给和资源配置。（四）大力发展服务消费发挥消费促进增长的基础作用，通过优化服务供给刺激消费需求，以消费升级引领有效投资，释放内需潜能，促进消费与投资良性互动，推动经济增长动力转换。适应居民消费升级新需要，实施健康、养老、信息、旅游休闲、绿色、住房、教育文体等领域促消费行动，着力培育消费热点。培育新型服务消费，促进互联网消费、跨境电子商务等新业态健康快速发展，发挥首都优势引导境
13、外消费回流。加强消费金融创新，有针对性地鼓励和扩大消费信贷。建立多元参与的消费者权益保障和社会监督机制，营造安全放心、诚信友好的社会消费环境。保健茶是以茶为主，配有适量中药，具有保健治疗作用的饮料，对预防动脉硬化、调节人体新陈代谢、降低血压血脂、保护肝脏、促进发育，抗老防衰、益智健脑，健美减肥、预防三高、明目增视等有特殊的保健效果。截止至2018年底，我国60周岁及以上人口达到24949万人，占总人口的17.9%，其中65周岁及以上人口为16658万人，占总人口的11.9%，中国已经进入老龄化社会。数量庞大的老年人口规模，再加上当今生活节奏的日益加快，中青年人口、生活、工作就业压力不断加大，亚
14、健康患病机率逐渐提高，为我国保健茶市场需求提供了广阔的增长空间。自2012年以来，我国保健茶市场规模始终呈快速增长趋势。从2012年的100亿元增长至2018年将近270亿元。随着市场的持续稳定发展，以及消费需求的不断扩大，未来我国保健茶市场规模仍将得到进一步的增长。随着我国保健茶市场的快速发展，再加上国家相关利好政策的推动下，使得国内诸多企业纷纷加入保健茶市场，从而促使我国保健茶产量和销售量持续增长。从产量来看，2017年，中国保健茶产量超过14.8万吨，发展到2018年已经达到16.9万吨以上；从消费量来看，2017年中国保健茶达到14.4万吨，发展到2018年也超过了16.4万吨。由此可
15、以看出，我国保健茶市场供需两旺，且相差不大，整体趋于稳定发展。另外，随着保健茶消费人群的不断扩大，消费者个性化需求持续增加，使得保健茶市场产品逐渐趋向多元化；由于高中档礼品包装茶的需求量增大，而保健茶因其特殊功效而受到广大消费者的欢迎，因此未来市场仍具有一定的发展空间。三、 必要性分析1、提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。四、 运营能力的定义与度量1、运
16、营能力的含义运营能力可定义为组织接收、持有、容纳或给付的能力。运营能力从形成阶段可分为设计能力、有效能力和实际能力。运营能力的表示方式依企业类型的不同而不同，可能是最大原料加工能力、最大产量（产值），也可能是最大运输量、最大库存量、最大床位数、最大就餐人数等。2、运营能力的度量（1）工程项目建设的基本阶段一项工程项目（新建或改扩建）的建设与运行维护通常包括四大阶段，即策划决策阶段、勘察设计阶段、建设安装阶段、运行维护阶段。在策划决策阶段要编制项目建议书和可行性研究报告。在勘察设计阶段要编制初步设计方案和施工图设计方案，比较复杂的工程项目还需要在编制施工图设计方案之前编制技术设计方案。建设安装阶
17、段要完成基建施工、设施安装，并进行竣工验收。更进一步，建设安装阶段还可以再细分为建设准备、施工、生产准备、竣工验收等阶段。在运行维护阶段需要按照正常的生产秩序进行生产运营，并对运营系统进行维护更新。（2）设计能力、有效能力与实际能力设计能力是指策划决策阶段和勘察设计阶段完成后，施工图设计方案中所确定的能力，即新建或改扩建后运营系统理论上达到的最大能力。有效能力是在建设安装阶段完成后，竣工验收所确定的能力。有效能力是在理想运营条件下能够达到的能力。这里的运营条件包括：原料、动力的正常供应，设备的正常维修，工作制度和人员出勤等。一般而言，有效能力总是小于设计能力。实际能力是在一定的时期内，在运营系
18、统的正常运行维护条件下能够实现的产出。一般而言，实际能力总是小于有效能力。（3）利用率与效率为测评运营系统的能力，根据设计能力、有效能力和实际能力的定义，引入利用率和效率两个指标。3、通过运营管理最大化实际能力运营能力管理的一个主要目的是在设计能力给定的情况下，最大化实际能力。效率有三种情况：当实际能力提高能力的幅度大于有效能力提高的幅度时，效率得到提高；当实际能力提高的幅度等于有效能力提高的幅度时，效率保持不变；当实际能力提高的幅度小于有效能力提高的幅度时，效率反而降低。我们的目标是在设计能力给定的前提下，显著地提高实际能力，使利用率和效率都得到提高。为此，需要在有效能力提高的基础上，加强日
19、常运营管理，大幅度地提高实际能力。五、 规划运营能力的重要性运营能力规划就是对企业的规模（盘子）做出决策，它对任何一个组织都至关重要。1、运营能力决定着初始投资与运营成本运营能力越大，所需要的初始投资就越多，并涉及其他资源的投入。此外，当运营能力达到适宜的水平时，可实现规模效益。2、运营能力影响到组织的日常运营管理拥有适宜运营能力的组织，其日常运营管理更加容易。经济全球化和复杂的供应链使得运营能力规划更加重要，也更加复杂。3、运营能力事关长远运营能力关系着企业产量的增长，从而决定企业能否满足未来潜在的需求。形成运营能力往往需要多年的时间，需要从长计议。例如，建造一个新的发电厂并使之运营可能需要
20、多年的时间，其间又会有各种各样的风险。4、运营能力影响组织的竞争力如果组织拥有足够的运营能力，或能迅速增加运营能力，就会阻碍其他组织的进入。运营能力通过影响交货速度来影响组织的竞争力。六、 盈亏平衡分析方法简介盈亏平衡分析就是通过分析产量一成本一利润之间的关系，确定保本产量，即盈亏平衡点的一种方法。盈亏平衡点即损益分界点，其含义是：当产量达到盈亏平衡点时，正好持平，不亏不盈；当产量小于盈亏平衡点时，只亏不盈；当产量大于盈亏平衡点时，才有盈利。盈亏平衡分析的关键是确定各项成本。成本可分为固定成本与变动成本两大类。固定成本是指在一定范围内不随产品产量或商品流转量的变化而变动的成本，包括管理费用、租
21、金、财产税、固定资产折旧、部分修理费等。总的固定成本以F来表示。变动成本是指在一定范围内随产品产量或商品流转量的变化而变动的成本，包括原料、包装物和直接人工等。单位变动成本以p来表示。1、盈亏平衡分析的前提条件（1）仅涉及一种产品。（2）生产的产品全部销售出去。（3）单位变动成本是不变的。（4）单位价格保持不变，设为p。（5）单位价格大于单位变动成本。2、盈亏平衡点的计算3、实际应用盈亏平衡分析要注意的问题在实际中，为了进行盈亏平衡分析，还要注意以下一些问题。（1）现实中，产品销量和产量常常不同。在利用盈亏平衡分析时，应使用可预期的销售量。（2）在某一范围内，单位变动成本是不变的，但超过某一范
22、围，单位产品的变动成本会随着生产规模的变化而变化。如果产品的变动成本随生产规模的变化会有较大的变动，应确定相应的总变动成本函数。（3）实际中，产品的价格常随市场供求的变化而变化。如果产品价格随销售量的变化发生较大的变动，应确定相应的总销售收入函数。（4）实际生产经营中，许多不确定性因素的变动具有相关性。例如，固定资产投资增加可能表示购买了先进的机器设备，代表方案技术水平的提高，其结果是增加产量、降低了单位产品变动成本；而产品成本下降也会使企业得以降低产品售价，增加产量等。（5）采用某一正常生产年份的数据，以盈利为零作为盈亏平衡状态，没有考虑资金的时间价值。而建设项目生产经营期是一个长期的过程，
23、不可能每一年的数据都相同，并且存在资金的时间价值。资金的时间价值是指资金在时间推移中所具备的增值能力。万变不离其宗，盈亏平衡的基本原理就在于某一时点，总收入正好等于总成本。七、 决策论概述所谓决策，是指组织或个人为了实现某种目标而对未来一定时期内有关活动的方向、内容及方式所做的选择或调整过程。决策遵循的是满意准则，而不是最优准则。要想使决策方案达到最优，必须具备以下三个条件：能够获得与决策有关的全部信息；真实了解全部信息的价值所在，并据此制订所有可能的方案；准确知道每个方案在未来的执行结果。现实中，上述条件往往得不到满足。所以，决策者难以做出最优决策，只能做出相对满意的决策。决策者在做出决策时
24、，要获取适量的信息。这里的“适量”有两个含义：其一，决策者在做出决策时要尽可能地通过多种渠道收集信息，信息的数量和质量直接影响着决策水平；其二，决策者在决定收集什么样的信息、收集多少信息以及从何处收集信息等问题时，要进行成本一收益分析，不计代价地收集信息是不可取的。1、决策要素决策有四个基本要素，即决策目标、自然状态、决策方案和收益值。（1）决策目标即决策要实现的目的，如利润最大、成本最低、时间最短、距离最近等。（2）自然状态即一组影响决策结果的经济状态，如产品需求旺盛、一般或低迷，车市“遭遇严冬”或“春天来了”，股票的牛市或熊市等。自然状态是决策者无法控制的。（3）决策方案即一组可供决策者选
25、择的决策方案，如建设大型、中型或小型设施等。（4）收益值即每一个决策方案在每一个自然状态下的收益，如盈利50万元、成本降低10万元等。2、决策环境决策环境是指决策者对决策环境的认知程度。据此，可把决策环境分为确定型、风险型和不确定型三种。（1）在确定型决策环境下，决策者对信息的了解最充分，自然状态完全确定，因此决策结果完全肯定。确定型决策环境很少。（2）在风险型决策环境下，决策者对信息的认识比较充分，尽管自然状态是不确定的，但每种自然状态发生的概率是已知的。风险型决策环境不多。（3）在不确定型决策环境下，决策者对决策环境知之甚少，只能判断未来有几种自然状态，但没有足够的信息给出每种状态发生的概
26、率。决策更多的是在不确定型环境中进行的。3、决策过程（1）识别问题，确定目标并非每个决策者都能正确地判断所要解决的问题。个人知识、经验、本单位利益的局限性，或无法控制的因素等使得某些决策者不能正确地识别所要解决的问题。为此，必须大量，获取并解释信息，在此基础上识别所要解决的问题，进而确定决策目标。（2）确定自然状态确定何种自然状态要根据决策问题而定。例如，为确定是否扩建汽车交易市场，就需要确定未来23年内的汽车需求状况。（3）提出若干决策方案为提高决策的科学性，一般需要提出多个备选方案。当然，什么都不做也是一种选择。在提出决策方案时，需要进行经济、技术等方面的可行性分析。（4）估算收益值决策方
27、案在每一个自然状态下的收益值是由销售部门及经济师和会计师根据销售情况、成本信息估算出来的。（5）评价并选择决策方案在确定型决策环境下，可借助确定型模型（如线性规划、非线性规划等）评价决策方案，进而做出选择。在风险型决策环境下，可采取最大期望值准则，即把每一个方案看作离散型随机变量，然后计算其数学期望。数学期望是可能结果乘以可能结果发生概率的总和。如果决策目标是收益值最大，那么选择数学期望值最大的方案；反之，选择数学期望值最小的方案。在不确定型决策环境下，并不知道每种自然状态发生的概率，为了做出决策，首先要选定决策准则。通常有乐观准则、悲观准则、折中主义准则、等概率准则、后悔值准则等。1）乐观准
28、则。乐观准则即大中取大准则，也称赫维斯准则。按照这种准则，决策者从最乐观的角度出发，先计算每个方案在不同自然状态下的最大收益值，再从这些收益值中选取最大值，所对应的方案即最佳方案。2）悲观准则。悲观准则即小中取大准则，也称沃尔德准则。按照这种准则，决策者从悲观角度出发，先计算每个方案在不同自然状态下的最小收益值，再从这些收益值中选取最大值，所对应的方案即最佳方案。3）折中主义准则。折中主义准则即a准则，也称霍尔威兹准则。按照这种准则，决策者首先设定一个a值，以此作为收益最大的自然状态的概率，1a作为收益最小的自然状态的概率。通过这种折中方式把不确定型决策环境转化成风险型决策环境，再根据最大期望
29、值准则选择最优决策方案。4）等概率准则。等概率准则即平均主义准则，也称拉普拉斯准则。按照这种准则，决策者把每一种自然状态发生的概率视为相等的，通过平均方式把不确定型决策环境转化成风险型决策环境，再根据最大期望值准则选择最优决策方案。5）后悔值准则。后悔值准则即最大最小后悔值准则，也称萨维奇准则。按照这种准则，首先计算各个方案的最大后悔值，然后从这些最大的后悔值中选择最小值，所对应的方案即为最优决策方案。4、完全信息价值及其应用在风险型决策环境的基础上，如果通过对经济发展态势进一步了解，能够获得关于自然状态的完全信息，就确切知道了未来哪种状态一定发生，可以认为是风险决策环境转化成了确定型决策环境
30、。此时，决策问题变成了是否有必要掌握完全信息。这类决策的基本思路是：首先，计算确定状态下的最大期望收益值；然后，计算EVC与EV的差值，这个差值就是完全信息价值；最后，比较完全信息价值与掌握完全信息所付出的代价，差值高于代价就有必要掌握完全信息，否则，放弃掌握完全信息。计算完全信息价值的意义在于：企业在投入人力、物力和财力进行市场调查、分析处理信息之前，要对占有信息的渠道、难度及代价做出预测，如果占有完全信息的代价不高，低于完全信息价值，就付诸行动，把未来的情况调查清楚；反之，不如选择维持现有状态，按照风险型决策环境下的最大期望值准则选择方案。八、 排队系统的主要数量指标及基本关系以下只介绍最
31、基本的排队模型，即泊松到达、负指数服务时间、一个服务机构、系统容量无限、顾客源无限、先到先服务排队准则。1、服务系统利用率（p）服务系统利用率是服务能力利用的百分比，即平均到达率与平均服务率之比。虽然提高服务系统的利用率是运营管理的目标之一，但是，刻意地追求100%的利用率并不明智。利用率过高会导致服务强度、平均逗留时间和平均等待时间增加。2、服务系统中没有顾客的概率3、排队长和队长排队长是指系统中排队等候服务的顾客数。队长是指服务系统中的顾客数，包括正在接受服务的顾客数和排队等候服务的顾客数。排队长和队长的分布影响着服务系统的设计。如果知道了排队长和队长的分布，就能确定排队长超过某个数的概率
32、，从而确定合理的等待空间。平均排队长与平均队长是排队系统中的两个重要指标。平均排队长是任一时刻等待服务顾客数的期望值。平均队长是任一时刻所有顾客数的期望值。4、平均等待时间和平均逗留时间平均等待时间是从顾客到达服务系统起到其开始接受服务止的时间间隔的期望值。平均逗留时间是从顾客到达服务系统起到其接受服务完成止的时间间隔的期望值。平均等待时间与平均逗留时间是排队系统的另外两个重要指标。平均等待时间是任意时刻进入服务系统的顾客等待时间的期望值。平均逗留时间是任意时刻进入服务系统的顾客逗留时间的期望值。九、 排队论概述1、排队论要解决的问题排队论是1909年由丹麦工程师爱尔朗在研究电话系统时创立的。
33、几十年来排队论的应用领域越来越广泛，理论也日渐完善。特别是自20世纪60年代以来计算机技术的飞速发展，更为排队论的应用开拓了宽阔的前景。排队论又称随机服务系统理论，是一门研究拥挤现象（排队、等待）的科学。具体地说，它是在研究各种排队系统概率规律性的基础上，解决相应排队系统的最优设计和最优控制问题。排队是日常生活和运营中经常遇到的现象。例如，上下班搭乘公共汽车，顾客到商店购买物品，患者到医院看病，旅客到售票处购买车票，学生到食堂就餐等就常常出现排队和等待现象。除了上述有形的队列，还有大量“无形”的队列，如若干顾客打电话到快餐公司要求送餐，如果快餐公司没有足够的送餐人员，顾客就只好等待。他们分散在
34、不同的地方，形成了一个看不见的队列。排队的不一定是人，也可以是物。例如，生产线上等待加工的原料或半成品、等待修理的机器、等待装卸货物的船只、等待着陆的飞机等。2、排队系统一个完整的排队系统由顾客源、到达特性、排队规则和服务机构四个部分组成。（1）顾客源到达服务系统的顾客源分为有限总体和无限总体两类。有限总体是指顾客数量是有限的，其增减会影响到为其他顾客提供服务。无限总体是指顾客数量足够大，其增减不会显著影响为其他顾客提供服务。（2）到达特性多数情况下，顾客到达是随机的。在排队系统中，最常见的随机分布是泊松分布。泊松分布是指一个事件以固定的平均瞬时速率随机且独立出现时，这个事件在单位时间内出现的
35、次数所呈现出的一种分布。泊松分布满足以下三个条件。1）平衡性。平衡性即在长度为t的时段内，恰好到达k个顾客的概率仅与时段长度有关。2）无后效性。无后效性即在任意几个不相交的时间区间内，各自到达的顾客数是相互独立的。也就是说，以前到达的顾客情况对以后顾客的到达没有影响。顾客到达服务系统后的耐心程度也对运营管理产生影响。这里假设顾客有足够的耐心，即到达服务系统、等待、接受服务。有些顾客则没有足够的耐心：如果等待时间过长，他们会因失去耐心而离开；如果到达后发现队列过长，他们就不再加入。3）单个性。单个性即在充分小的时段内最多到达一个顾客。（3）排队规则排队规则是指决定顾客接受服务次序的准则。最常用的
36、准则有先到先服务准则。对某些情况，则要遵守业务时间最短者优先准则。有时甚至要遵循后到先服务准则，如后进入电梯间的乘客总是先出来，最后放到料堆上的钢材总是先运出，刚刚到达的军事情报需要优先处理等。（4）服务机构描述服务机构特征的主要指标是服务时间分布。一般对每个顾客的服务时间是相互独立的，概率分布是负指数分布。十、 运营能力决策运营能力决策就是确定运营能力的总体规模及在不同地点的能力分配方案。毋庸置疑，所构建或改变的能力要与需求相匹配，但从战略层面上考虑，运营能力构建或改变的策略、能力缓冲、外部能力的利用都是需要重点解决的问题。1、构建或改变运营能力的策略构建或改变运营能力有三种基本策略：先于需
37、求建立能力，即超前策略；等需求到来之后再建立能力，即滞后策略；与需求同步建立能力，即同步策略。（1）超前策略超前策略就是比需求提前建立或改变运营能力，以应对即将到来的需求。对需求增加的情况，采取这种策略时，会有一些能力富余，甚至先期投入无法完全收回。但是，这种策略可使销售损失最小化。超前策略比较适合技术密集型企业。这类企业的能力建立或改变需要一定的时间。如果滞后于需求来建立或改变能力，就会失去市场机会。就产品生命周期阶段来说，对处于成长期的产品也倾向于采取这种策略。（2）滞后策略滞后策略是比需求延后一段时期建立或改变运营能力，如图42b所示。这种策略的目标是使运营成本最小，保证企业始终按照最大
38、负荷生产。滞后策略适合劳动密集型企业。这类企业的能力建立或改变相对容易。（3）同步策略同步策略介于超前策略和滞后策略之间，与需求同步建立或改变能力。采用这种策略时，需要做好中长期的需求预测。值得注意的是，运营能力的构建或改变不可能一跳而就，需要一定的时间。而未来的需求又具有一定程度的不确定性，所以即使采取同步策略，建立或改变后形成的运营能力也不可能正好在时间上和数量上与需求相吻合，采取超前与滞后策略更是如此。因此运营能力的构建或改变必然存在能力过剩或能力不足的风险。如果小幅度地构建或改变运营能力，会在一定程度上减少这种风险，但又涉及因频繁改变运营能力而带来的风险。所以，企业应在这两种风险之间找
39、一个平衡点。2、能力缓冲能力缓冲是指所建立或改变的运营能力超过需求。任何运营系统都不可能达到百分之百的效率，更不可能达到百分之百的利用率，所以必须建立能力缓冲。建立能力缓冲总是要有付出的。对固定投资大、经营范围不易改变的企业，可以实行能力预留策略来减少能力缓冲。其做法是基础建设方面形成足够的能力，如足够大的标准厂房、足够的运输专用线、足够的水处理设施、足够的配电站，但只开动需要的负荷。主体生，产装置则只建成一定的规模，待企业资金充足，而市场需求足够大时再扩大生产能力，并相应地提高运输专用线、水处理设施、配电站的负荷。3、外部能力的利用企业在建立或改变运营能力时，不但要善于利用自身的资源，还要最
40、大可能地利用外部，的资源来形成自己的能力。通常，企业在配置运营能力时应在自制与外包，或者设备购买与租赁之间进行利弊权衡，做出选择。（1）自制与外包如果企业的资源充足，且利用起来具有良好的经济性和技术性，就可以自制产品。反之，就可以考虑外包。外包的另外一种考虑是，企业专注于自己的核心竞争能力，而将非核心业务委托给外部的专业公司，以降低营运成本，提高品质。生产外包是外包的一种，是企业利用自己的核心技术专注于产品的设计和开发，控制销售渠道，以合同订购的形式把加工任务委托给其他厂家，再将所委托加工的产品低价买断，贴上自己的品牌。OEM是企业利用外部资源的重要途径之一。例如，苹果公司就把富士康与和硕联合
41、科技作为长期合作的OEM制造商。（2）设备的购买与租赁在运营能力的配置上，企业还可以在设备的购买与租赁之间做出选择。如果企业当前的资金不充足，或者这种设备只使用不长的时间，或不擅长设备的维护保养，或不愿意承受设备折旧，就可以以设备租赁来代替购买设备。例如，企业经常利用租赁的形式来满足对工程机械的需要。设备租赁是指承租人按照合同约定，以按时向出租人支付租金的方式，在一定的时期内拥有设备使用权，但不拥有所有权的资金信贷形式。设备共享可以看作一种特殊的设备租赁形式。对某些关键且昂贵的设备，可以建立共享机制。例如，对一些大型专项医疗设备，可以由几家医院共享使用。十一、 能力柔性所谓能力柔性是指企业所具
42、备的快速增加或降低某种运营能力的本领，也指快速地从一种运营能力转换为另一种运营能力的本领。一般地，企业可以从标准厂房的建设、培养多面手和建立机动灵活的聘用制度三个方面建立企业的能力柔性。1、建设标准厂房，灵活配置设备对完成多品种加工的企业来说，应建设标准厂房而不是定制化厂房，在标准厂房中配置可以自由移动而且方便调换组件的机器设备，以此来建立能力柔性。当然，如果能够利用同一设备或设施生产或提供具有互补性的产品或服务，将是提高能力柔性最理想的方法。例如，把铲雪机前面的铲子设计成可拆卸式的，在春、夏、秋三季换成能割草的刀盘。2、培养多面手培训员工掌握多种技能，以便随时从一个工种转换到另一个工种。这在
43、服务业应用起来更有效。3、建立机动灵活的聘用制度如果加班或外包仍然不能满足对能力增加的需要，可采取招聘实习生或兼职人员来增加运营能力。短时期内减少运营能力时，只需要减少工作时间即可。需要长期减少运营能力时，则可解聘实习生或兼职人员。十二、 进度计划（一）项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx有限责任公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购
44、6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营（二）项目实施保障措施为了使本项目尽早建成投产并发挥其社会效益和经济效益，应尽快委托有资质的设计单位进行工程设计并落实建设资金，同时，要积极做好设备考察和订货工作。为确保工程进度和投产后达到预期效益，应科学合理地安排工期，做好市场开发和人员培训工作。十三、 投资方案分析（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度
45、规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资17766.02万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计15027.66万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为8736.10万元
46、。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为5895.35万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为396.21万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2318.48万元。（五）预备费本期项目预备费为419.88万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8736.105895.35396.2115027.661.1建筑工程费8736.108736.101.2设备购置费5895.355895.351.3安装工程费396.21396.212其他费用2318.482318.482.1土地出让金1485.721485.723预备费