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1、“混凝土碎石刚柔复合地基关键技术开发”项目（2012B70022）验收财务审计报告 项目名称：混凝土碎石刚柔复合地基关键技术开发项目承担单位名称：绍兴文理学院工学院审计机构名称：绍兴鉴湖联合会计师事务所审计报告时间：2013年10月18日绍兴鉴湖联合会计师事务所SHAOXING JIANHU CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS鉴湖会专审2013第31号“混凝土碎石刚柔复合地基关键技术开发”项目（2012B70022）验收财务审计报告绍兴市科学技术局： 受你局委托，我们根据中国注册会计师审计准则、绍兴市科技计划项目合同书和市级科技项目经费管理相关规定，审计了绍兴文理学院工学
2、院（以下简称文理学院）于2012年3月至2013年12月承担的“混凝土碎石刚柔复合地基关键技术开发”项目（以下简称本项目）（计划编号：2012B70022）的经费收支情况。文理学院的责任是提供本项目真实、合法、完整的会计资料，我们的责任是对本项目的经费投入情况发表审计意见。在审计过程中，我们按照绍兴市科技计划与计划项目管理办法的规定要求，结合项目实际情况，查阅了会计账簿、凭证、报表及相关资料，并察看了现场，核对账物的一致性，实施了我们认为必要的审计程序，现将审计结果报告如下：一、承担单位和项目基本情况（一）承担单位基本情况绍兴文理学院系经绍兴市事业单位登记管理局批准成立，并取得事证第号事业单位
3、法人证书，开办资金人民币30132万元，法定代表人：叶飞帆，地址：绍兴市环城西路508号，业务范围为高等教育教学、成人教育教学、医疗服务，所属企业经营服务，科学研究和社会服务。（二）项目基本情况根据绍兴文理学院工学院与绍兴市科技局签订的绍兴市科技计划项目合同书：计划编号：2012B70022项目名称： 混凝土碎石刚柔复合地基关键技术开发项目计划类别： 公益技术应用研究计划项目项目合同起止年月：2012年3月至2013 年12月项目实施负责人：王伟，职务正高主要参加人员包括：孙斌详，职称：正高；白文辉，职称：副高；杨丽君，职称：副高；杨秋伟，职称：副高；刘琦，职称：副高；张芳，职称：副高；敖鹏，
4、职称：副高；李娜，职称：中级；沈建海，职称：中级。二、合同有关规定（一）项目预算项目预算总经费12万元，其中：财政补助经费10万元，单位自筹1万元，部门、市县配套1万元。各项经费预算支出情况，参见表一。表一 项目经费预算情况单位（万元）经费开支内容预算经费总额(万元)其中财政补助经费（万元）1.设备费0.52.材料费32.53.测试化验加工费4.燃料动力费5.差旅费3.536.会议费7.合作、协作研究与交流费8.出版/文献/信息传播/知识产权事务费2.529.人员劳务费1110.专家咨询费1111. 管理费0.50.512. 激励费13其他费用合计1210三、合同中各项财务指标的执行情况经审计
5、，合同执行情况如下：（一） 项目经费到位情况：通过查阅绍兴文理学院财务科国库支付系统的记录，绍兴市财政局于2012年度拨入补助资金6万元。（二） 项目经费支出情况：根据相关账簿及凭证，确认该科研项目经费支出情况，并表述各科目经费支出中财政补助经费使用及其和预算的差异，参见表二：表二 项目经费实际支出与预算比较 单位 万元经费开支内容实际支出总额与预算的差异其中财政补助经费支出与预算的差异1.设备费0.52.材料费3.330.332.503.测试化验加工费4.燃料动力费5.差旅费3.21-0.29306.会议费 7.合作、协作研究与交流费8.出版/文献/信息传播/知识产权事务费1.68-0.82
6、0.5-1.59.人员劳务费1.790.790-110.专家咨询费0-10-111. 管理费0.3-0.20-0.512. 激励费13其他费用合计10.81-1.196-4设备费、材料费、测试化验加工费、合作、协作研究与交流费以及其他大额费用的详细清单见附件。四、需要披露的主要事项（一）项目承担单位对该项目单独建账，独立核算。（二）项目经费预算和实际支出主要差异原因为设备购置费中涡流纺纱机.66元，是由合作单位绍兴国周纺织新材料有限公司购入，未计入项目支出中。（三）经济指标目标与完成情况比较差异较小。五、审计结论经审计确认，文理学院本项目各项支出符合绍兴市院校科技合作项目合同书中的约定，未发现
7、任何截留、挪用、浪费和违反财经纪律等行为。经费管理独立核算、决算编制真实可靠。附件： 1. 设备费用清单2. 材料费用清单3. 测试化验加工费用清单4. 合作、协作研究与交流费 5. 其他经费支出决算清单本报告仅供“绍兴市科技计划项目”验收时使用。绍兴鉴湖联合会计师事务所（盖章） 中国注册会计师（签字） 中国注册会计师（签字）二一三年十月十八日附件1购置设备费用以及租赁外单位设备费用清单填表说明：试制设备（包括样机）所采购的材料、零部件等费用纳入材料费清单；购置设备序号设备名称购置设备型号单价 (元/台件)数量（台件）金额（元）凭证类型凭证时间凭证编号1三孔加压阀420114620银行转帐20
8、13-8-33082两孔加压阀3801380银行转帐2013-8-3308345累计/5000/租赁仪器、设备名称设备型号租赁单位租赁费用（万元）凭证类型凭证时间凭证编号备注123累计/附件2材料费用清单填表说明：在项目研究过程中消耗数量过多或单位价格较高、总费用在5万元及以上的材料，需作相应说明。序号材料名称计量单位单价（元/单位数量）购置数量金额凭证类型凭证时间凭证编号1位移传感器个300206000银行转帐2013.8.1632应变片个200102000银行转帐2013.8.1633三通接口个24051200银行转帐2013.8.1634高压连接管个120303600银行转帐2013.8
9、.1635数据线条501005000银行转帐2013.8.1636传输光纤条40031200银行转帐2013.8.1637硅藻泥包95098550银行转帐2013.8.21318硅藻泥包95065700银行转帐2013.10.84191011121314累计/33250/附件3测试化验加工费用清单填表说明：在项目研究过程中单位价格较高、总费用在2万元及以上的测试化验，需作相应说明。序号测试化验加工的内容测试化验加工单位计量单位单价（元/单位数量）数量金额凭证类型凭证时间凭证编号12345678累计/附件4合作、协作研究与交流费清单填表说明：在项目研究过程中单位价格较高、总费用在2万元及以上的合作、协作研究与交流费，需作相应说明。序号协作合作交流的内容协作合作交流的单位金额（万元）凭证类型凭证时间凭证编号12345678累计/附件5其他经费支出决算清单 序号经费支出科目具体内容金额（元）凭证类型凭证时间凭证编号备注（费用如有分摊，须说明依据和方法）1234567891011合 计