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1、进入夏天，少不了一个热字当头，电扇空调陆续登场，每逢此时，总会想起进入夏天，少不了一个热字当头，电扇空调陆续登场，每逢此时，总会想起那一把蒲扇。蒲扇，是记忆中的农村，夏季经常用的一件物品。记忆中的故那一把蒲扇。蒲扇，是记忆中的农村，夏季经常用的一件物品。记忆中的故乡，每逢进入夏天，集市上最常见的便是蒲扇、凉席，不论男女老少，个个手持乡，每逢进入夏天，集市上最常见的便是蒲扇、凉席，不论男女老少，个个手持一把，忽闪忽闪个不停，嘴里叨叨着一把，忽闪忽闪个不停，嘴里叨叨着“怎么这么热怎么这么热”，于是三五成群，聚在大树，于是三五成群，聚在大树下，或站着，或随即坐在石头上，手持那把扇子，边唠嗑边乘凉。孩
2、子们却在周下，或站着，或随即坐在石头上，手持那把扇子，边唠嗑边乘凉。孩子们却在周围跑跑跳跳，热得满头大汗，不时听到围跑跑跳跳，热得满头大汗，不时听到“强子，别跑了，快来我给你扇扇强子，别跑了，快来我给你扇扇”。孩。孩子们才不听这一套，跑个没完，直到累气喘吁吁，这才一跑一踮地围过了，这时子们才不听这一套，跑个没完，直到累气喘吁吁，这才一跑一踮地围过了，这时母亲总是，好似生气的样子，边扇边训，母亲总是，好似生气的样子，边扇边训，“你看热的，跑什么？你看热的，跑什么？”此时这把蒲扇，此时这把蒲扇，是那么凉快，那么的温馨幸福，有母亲的味道！蒲扇是中国传统工艺品，在是那么凉快，那么的温馨幸福，有母亲的味
3、道！蒲扇是中国传统工艺品，在我国已有三千年多年的历史。取材于棕榈树，制作简单，方便携带，且蒲扇的表我国已有三千年多年的历史。取材于棕榈树，制作简单，方便携带，且蒲扇的表面光滑，因而，古人常会在上面作画。古有棕扇、葵扇、蒲扇、蕉扇诸名，实即面光滑，因而，古人常会在上面作画。古有棕扇、葵扇、蒲扇、蕉扇诸名，实即今日的蒲扇，江浙称之为芭蕉扇。六七十年代，人们最常用的就是这种，似圆非今日的蒲扇，江浙称之为芭蕉扇。六七十年代，人们最常用的就是这种，似圆非圆，轻巧又便宜的蒲扇。蒲扇流传至今，我的记忆中，它跨越了半个世纪，圆，轻巧又便宜的蒲扇。蒲扇流传至今，我的记忆中，它跨越了半个世纪，也走过了我们的半个人
4、生的轨迹，携带着特有的念想，一年年，一天天，流向长也走过了我们的半个人生的轨迹，携带着特有的念想，一年年，一天天，流向长长的时间隧道，袅长的时间隧道，袅如何帮助客户进行月结后的对帐工作内内 容容1、对帐概述、对帐概述2、需对帐的内容、需对帐的内容3、对帐方法、对帐方法22 2、排除应产生却未产生凭证的业务单据、排除应产生却未产生凭证的业务单据 可通过单据分录生成状况表进行查询可通过单据分录生成状况表进行查询二、对帐方法二、对帐方法92 2、排除应产生却未产生凭证的业务单据、排除应产生却未产生凭证的业务单据 注意：单据分录生成状况表的前端条件选择注意：单据分录生成状况表的前端条件选择二、对帐方法
5、二、对帐方法选择日期范围逐一查看每一种单据性质102 2、排除应产生却未产生凭证的业务单据、排除应产生却未产生凭证的业务单据 注意：单据分录生成状况表的前端条件选择注意：单据分录生成状况表的前端条件选择二、对帐方法二、对帐方法选择“未生成”113 3、存货科目结存核对、存货科目结存核对存货管理子系统中库存期间明细帐各科目结存存货管理子系统中库存期间明细帐各科目结存=会计总帐子系统中科目余额表各存货科目（原会计总帐子系统中科目余额表各存货科目（原材料、半成品、产成品、包装物）的结存材料、半成品、产成品、包装物）的结存二、对帐方法二、对帐方法123 3、存货科目结存核对、存货科目结存核对查询库存期
6、间明细帐各科目结存时的前端查询库存期间明细帐各科目结存时的前端条件设置条件设置二、对帐方法二、对帐方法不勾选“打印交易明细”勾选“打印成本金额”不勾选“仅打印当期有交易”不勾选“打印非存货仓”不同“科目”分页133 3、存货科目结存核对、存货科目结存核对查询库存期间明细帐各科目结存查询库存期间明细帐各科目结存二、对帐方法二、对帐方法例如”应收分保帐款”科目的期末余额143 3、存货科目结存核对、存货科目结存核对查询会计总帐子系统中科目余额表各存货查询会计总帐子系统中科目余额表各存货科目（原材料、半成品、产成品、包装物）的结存科目（原材料、半成品、产成品、包装物）的结存二、对帐方法二、对帐方法1
7、53 3、存货科目结存核对、存货科目结存核对特别说明：关于库存期间明细帐中，作为特别说明：关于库存期间明细帐中，作为汇总依据的各科目来源是：品号汇总依据的各科目来源是：品号会计分类（存会计分类（存货科目）货科目）因此，在进行进销存系统的凭证抛转时，存货因此，在进行进销存系统的凭证抛转时，存货科目一定要取品号对应会计分类上指定的存货科目，科目一定要取品号对应会计分类上指定的存货科目，才能保证在进行存货结存核对时，业务系统和财务才能保证在进行存货结存核对时，业务系统和财务系统科目的一致性。系统科目的一致性。二、对帐方法二、对帐方法163 3、存货科目结存核对、存货科目结存核对 若发现科目余额与存货
8、帐各科目余额不一致，若发现科目余额与存货帐各科目余额不一致，则说明由业务单据产生的凭证科目金额与业务单据则说明由业务单据产生的凭证科目金额与业务单据金额不一致，则需缩小范围进行进一步核查金额不一致，则需缩小范围进行进一步核查二、对帐方法二、对帐方法173 3、存货科目结存核对、存货科目结存核对进一步核查方法介绍：进一步核查方法介绍：（）（）从会计凭证明细表中筛选出所有应该由业务从会计凭证明细表中筛选出所有应该由业务系统产生的存货科目的发生明细，并导出到系统产生的存货科目的发生明细，并导出到EXCELEXCEL表中，通过交表中，通过交叉查询表，得出每一业务单据的汇总金额，并按业务单据单别单叉查询
9、表，得出每一业务单据的汇总金额，并按业务单据单别单号排序号排序（）从维护库存交易明细中筛选出当期所有存货（）从维护库存交易明细中筛选出当期所有存货仓的单据明细，并导出到仓的单据明细，并导出到EXCELEXCEL表中，通过交叉查询表，得出每表中，通过交叉查询表，得出每一业务单据的汇总金额，并按业务单据单别单号排序一业务单据的汇总金额，并按业务单据单别单号排序（）将两张表拷贝到一张（）将两张表拷贝到一张EXCELEXCEL表中，并通过对比公式，表中，并通过对比公式，就可以快速查找金额不等的业务单据和对应的会计凭证。就可以快速查找金额不等的业务单据和对应的会计凭证。二、对帐方法二、对帐方法184 4
10、、应收帐款科目结存核对、应收帐款科目结存核对 第一步第一步，应收帐款科目总余额是否与应收系统中应收帐款的总，应收帐款科目总余额是否与应收系统中应收帐款的总余额一致余额一致 对比会计总帐子系统的科目余额表中应收帐款当期余额与对比会计总帐子系统的科目余额表中应收帐款当期余额与应收子系统的应收帐款总帐中的当期余额一致应收子系统的应收帐款总帐中的当期余额一致二、对帐方法二、对帐方法194 4、应收帐款科目结存核对、应收帐款科目结存核对第二步，第二步，如果总余额不一致，则需逐一核查发生差异的客户如果总余额不一致，则需逐一核查发生差异的客户 对比会计总帐子系统的科目余额表（客户通过二级科目体对比会计总帐子
11、系统的科目余额表（客户通过二级科目体现）核算项目余额表（客户通过核算项目体现）各客户当期余额现）核算项目余额表（客户通过核算项目体现）各客户当期余额 与应收子系统的应收帐款余额表中各客户的当期余额，找出差异与应收子系统的应收帐款余额表中各客户的当期余额，找出差异客户客户二、对帐方法二、对帐方法204 4、应收帐款科目结存核对、应收帐款科目结存核对第二步，第二步，如果总余额不一致，则需逐一核查发生差异的客户如果总余额不一致，则需逐一核查发生差异的客户会计总帐子系统的科目余额表（客户通过二级科目体现）会计总帐子系统的科目余额表（客户通过二级科目体现）注意：前端条件的选择：选择科目级次应为末级科目注
12、意：前端条件的选择：选择科目级次应为末级科目二、对帐方法二、对帐方法214 4、应收帐款科目结存核对、应收帐款科目结存核对第二步，第二步，如果总余额不一致，则需逐一核查发生差异的客户如果总余额不一致，则需逐一核查发生差异的客户会计总帐子系统的核算项目余额表（客户通过核算项目体现）会计总帐子系统的核算项目余额表（客户通过核算项目体现）注意：前端条件的选择，核算项目选项条件为注意：前端条件的选择，核算项目选项条件为“客户客户”二、对帐方法二、对帐方法224 4、应收帐款科目结存核对、应收帐款科目结存核对第二步，第二步，如果总余额不一致，则需逐一核查发生差异的客户如果总余额不一致，则需逐一核查发生差
13、异的客户应收子系统的应收帐款余额表应收子系统的应收帐款余额表注意：前端条件的选择，报表分组条件为注意：前端条件的选择，报表分组条件为“客户客户”二、对帐方法二、对帐方法234 4、应收帐款科目结存核对、应收帐款科目结存核对第二步，第二步，如果总余额不一致，则需逐一核查发生差异的客户如果总余额不一致，则需逐一核查发生差异的客户应收子系统的应收帐款余额表应收子系统的应收帐款余额表二、对帐方法二、对帐方法244 4、应收帐款科目结存核对、应收帐款科目结存核对第三步第三步，针对存在余额差异的客户，则需要详细核对每一笔发生明细，针对存在余额差异的客户，则需要详细核对每一笔发生明细会计总帐子系统的明细帐（
14、客户通过二级科目体现）会计总帐子系统的明细帐（客户通过二级科目体现）二、对帐方法二、对帐方法254 4、应收帐款科目结存核对、应收帐款科目结存核对第三步第三步，针对存在余额差异的客户，则需要详细核对每一笔发生明细，针对存在余额差异的客户，则需要详细核对每一笔发生明细会计总帐子系统的核算项目明细帐（客户通过核算项目体现）会计总帐子系统的核算项目明细帐（客户通过核算项目体现）注意前端条件选项：核算项目选项为注意前端条件选项：核算项目选项为“客户客户”二、对帐方法二、对帐方法264 4、应收帐款科目结存核对、应收帐款科目结存核对第三步第三步，针对存在余额差异的客户，则需要详细核对每一笔发生明细，针对
15、存在余额差异的客户，则需要详细核对每一笔发生明细应收子系统应收帐款明细帐中的发生明细应收子系统应收帐款明细帐中的发生明细二、对帐方法二、对帐方法275 5、应付帐款科目结存核对、应付帐款科目结存核对 第一步第一步，应付帐款科目总余额是否与应付系统中应付帐款的总，应付帐款科目总余额是否与应付系统中应付帐款的总余额一致余额一致 对比会计总帐子系统科目余额表中应付帐款当期余额与应对比会计总帐子系统科目余额表中应付帐款当期余额与应付子系统应付帐款总帐中的当期余额一致付子系统应付帐款总帐中的当期余额一致二、对帐方法二、对帐方法285 5、应付帐款科目结存核对、应付帐款科目结存核对第二步第二步，如果总余额
16、不一致，则需逐一核查发生差异的供应商，如果总余额不一致，则需逐一核查发生差异的供应商 对比会计总帐子系统科目余额表（供应商通过二级科目体对比会计总帐子系统科目余额表（供应商通过二级科目体现）核算项目余额表（供应商通过核算项目体现）各供应商当期现）核算项目余额表（供应商通过核算项目体现）各供应商当期余额余额 与应付子系统应付帐款余额表中各供应商的当期余额，找与应付子系统应付帐款余额表中各供应商的当期余额，找出差异供应商出差异供应商二、对帐方法二、对帐方法295 5、应付帐款科目结存核对、应付帐款科目结存核对第二步第二步，如果总余额不一致，则需逐一核查发生差异的供应商，如果总余额不一致，则需逐一核
17、查发生差异的供应商会计总帐子系统科目余额表（供应商通过二级科目体现）会计总帐子系统科目余额表（供应商通过二级科目体现）注意：前端条件的选择：选择科目级次应为末级科目注意：前端条件的选择：选择科目级次应为末级科目二、对帐方法二、对帐方法305 5、应付帐款科目结存核对、应付帐款科目结存核对第二步第二步，如果总余额不一致，则需逐一核查发生差异的供应商，如果总余额不一致，则需逐一核查发生差异的供应商会计总帐子系统核算项目余额表（供应商通过核算项目体现）会计总帐子系统核算项目余额表（供应商通过核算项目体现）注意前端条件选项：核算项目选项为注意前端条件选项：核算项目选项为“供应商供应商”二、对帐方法二、
18、对帐方法315 5、应付帐款科目结存核对、应付帐款科目结存核对第二步第二步，如果总余额不一致，则需逐一核查发生差异的供应商，如果总余额不一致，则需逐一核查发生差异的供应商应付子系统应付帐款余额表应付子系统应付帐款余额表注意前端条件选项：分组条件为注意前端条件选项：分组条件为“按应付对象按应付对象”，勾选，勾选“仅打印应付仅打印应付对象为供应商对象为供应商”二、对帐方法二、对帐方法325 5、应付帐款科目结存核对、应付帐款科目结存核对第二步第二步，如果总余额不一致，则需逐一核查发生差异的供应商，如果总余额不一致，则需逐一核查发生差异的供应商应付子系统应付帐款余额表应付子系统应付帐款余额表二、对帐
19、方法二、对帐方法335 5、应付帐款科目结存核对、应付帐款科目结存核对第三步第三步，针对存在余额差异的供应商，则需要详细核对每一笔发生明，针对存在余额差异的供应商，则需要详细核对每一笔发生明细细对比明细帐（供应商通过二级科目体现）核算项目明细帐对比明细帐（供应商通过二级科目体现）核算项目明细帐（供应商通过核算项目体现）余额差异供应商当期的发生明细与应（供应商通过核算项目体现）余额差异供应商当期的发生明细与应付帐款明细帐中的发生明细，找出差异业务付帐款明细帐中的发生明细，找出差异业务二、对帐方法二、对帐方法345 5、应付帐款科目结存核对、应付帐款科目结存核对第三步第三步，针对存在余额差异的供应
20、商，则需要详细核对每一笔发生明细，针对存在余额差异的供应商，则需要详细核对每一笔发生明细会计总帐子系统的明细帐（供应商通过二级科目体现）会计总帐子系统的明细帐（供应商通过二级科目体现）二、对帐方法二、对帐方法355 5、应付帐款科目结存核对、应付帐款科目结存核对第三步第三步，针对存在余额差异的供应商，则需要详细核对每一笔发生明细，针对存在余额差异的供应商，则需要详细核对每一笔发生明细会计总帐子系统核算项目明细帐（供应商通过核算项目体现）会计总帐子系统核算项目明细帐（供应商通过核算项目体现）注意前端条件选项：核算项目选项为注意前端条件选项：核算项目选项为“供应商供应商”二、对帐方法二、对帐方法3
21、65 5、应付帐款科目结存核对、应付帐款科目结存核对第三步第三步，针对存在余额差异的供应商，则需要详细核对每一笔发生明细，针对存在余额差异的供应商，则需要详细核对每一笔发生明细应付子系统应付帐款明细帐应付子系统应付帐款明细帐注意中的前端条件选项：勾选注意中的前端条件选项：勾选“仅打印应付对象为供应商仅打印应付对象为供应商”二、对帐方法二、对帐方法375 5、应付帐款科目结存核对、应付帐款科目结存核对第三步第三步，针对存在余额差异的供应商，则需要详细核对每一笔发生明细，针对存在余额差异的供应商，则需要详细核对每一笔发生明细应付子系统应付帐款明细帐中的发生明细应付子系统应付帐款明细帐中的发生明细二
22、、对帐方法二、对帐方法386 6、固定资产科目、累计折旧科目结存核对、固定资产科目、累计折旧科目结存核对固定资产子系统中资产明细帐的资产价值、累计折旧固定资产子系统中资产明细帐的资产价值、累计折旧=会计总帐子系统中科目余额表固定资产、累计折旧科目的结存会计总帐子系统中科目余额表固定资产、累计折旧科目的结存二、对帐方法二、对帐方法39核对时机核对时机核对子系统核对子系统核对的报表核对的报表核对的项目核对的项目成本计算完成，并生成领、退料，生产入库、等凭证并记账 成本工单在产品成本明细表 在制材料-小计值在制人工-小计值在制制费-小计值在制加工-小计总账科目余额表生产成本各明细科目的“期末余额”二
23、、对帐方法二、对帐方法7 7、在制成本结存金额与总帐核对、在制成本结存金额与总帐核对40核对时机核对子系统核对的报表核对的项目（暂估采用两段式）1、处理完本月进货、退货暂估凭证并记账 2、处理完供应商开票凭证并过账 应付暂估成本明细表 本期入库暂估成本总账科目余额表应付帐款-暂估科目的“期末余额”二、对帐方法二、对帐方法8 8、暂估成本结存金额与总帐核对、暂估成本结存金额与总帐核对41核对时机核对子系统核对的报表核对的项目 1、处理完本月销货、销退凭证并记账 2、处理完客户开票凭证并过账 应收发出商品明细表 本期税前销货金额总账科目余额表发出商品科目的“期末余额”二、对帐方法二、对帐方法9 9
24、、发出商品结存金额与总帐核对、发出商品结存金额与总帐核对42二、对帐方法二、对帐方法1010、主营业务收入发生金额与总帐核对、主营业务收入发生金额与总帐核对应收帐款明细表本月发生额（未税金额）与总帐主营业应收帐款明细表本月发生额（未税金额）与总帐主营业务收入科目发生额进行核对。务收入科目发生额进行核对。43二、对帐方法二、对帐方法1111、主营业务成本发生金额与总帐核对、主营业务成本发生金额与总帐核对开发票时结转销售成本。开发票时结转销售成本。自定义报表，通过销售发票关联销货单和自定义报表，通过销售发票关联销货单和INVLAINVLA，取出开，取出开票数量、销货成本分时间段统计。票数量、销货成
25、本分时间段统计。与总帐主营业务成本本期发生额进行核对。与总帐主营业务成本本期发生额进行核对。44二、对帐方法二、对帐方法1212、应交税金发生金额与总帐核对、应交税金发生金额与总帐核对应付系统应付帐款明细表税金和财务总帐应交税金应付系统应付帐款明细表税金和财务总帐应交税金增增值税值税进项税，需要是税率是进项税，需要是税率是1717（需要区分产品）。（需要区分产品）。应收系统应收帐款明细表税金和财务总帐应交税金应收系统应收帐款明细表税金和财务总帐应交税金增增值税值税销项税，需要是税率是销项税，需要是税率是1717（需要区分产品）。（需要区分产品）。建议编制自定义报表建议编制自定义报表45二、对帐方法二、对帐方法1313、其他、其他存货，应收应付，固定资产等科目的发生额对帐，目前存货，应收应付，固定资产等科目的发生额对帐，目前只能使用自定义报表方式。只能使用自定义报表方式。成本模块的对帐有专题阐述，不在此赘述。成本模块的对帐有专题阐述，不在此赘述。建议研发尽早设计出各业务模块发生额与总帐发生额直建议研发尽早设计出各业务模块发生额与总帐发生额直观的对帐报表。观的对帐报表。46谢 谢！47