《财务软件应用》课件1分析.ppt

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1、财务软件应用课件财务软件应用课件1 1分析分析第第第第1 1单元单元单元单元 系统管理与基系统管理与基系统管理与基系统管理与基础设置础设置础设置础设置【教学目标教学目标】知识目标知识目标知识目标知识目标 掌握设置操作员及其权限的作用和方法、建立账套的方法和应掌握设置操作员及其权限的作用和方法、建立账套的方法和应知识要点的问题、掌握系统启用的方法；掌握设置各种基础档案的知识要点的问题、掌握系统启用的方法；掌握设置各种基础档案的作用和方法、设置会计科目、凭证类别及结算方式的方法。熟悉账作用和方法、设置会计科目、凭证类别及结算方式的方法。熟悉账套备份和恢复的方法。套备份和恢复的方法。能力目标能力目标

2、能力目标能力目标 能够根据企业的实际情况设置操作员及其权限，为企业会计核能够根据企业的实际情况设置操作员及其权限，为企业会计核算及其管理设置账套并进行账套的管理，进行适合企业需要的各种算及其管理设置账套并进行账套的管理，进行适合企业需要的各种基础档案的设置并根据企业的实际需要进行会计科目的设置等基础基础档案的设置并根据企业的实际需要进行会计科目的设置等基础设置。设置。1.1操作员管理操作员管理 1.2账套管理账套管理 1.3设置操作员权限设置操作员权限 1.4设置基础档案设置基础档案 第第第第1 1单元单元单元单元 系统管理与基系统管理与基系统管理与基系统管理与基础设置础设置础设置础设置1.1

3、 操作员管理操作员管理任务导入：任务导入：中顺科技有限公司司2014年1月购买了畅捷通T3管理软件，已经安装在了计算机当中。现在想马上开始使用软件。那么哪些人可以操作这个软件呢？这就需要对操作员进行管理了。中顺科技有限公司财务部共有三人，分别是会计主管白兵，会计李炎和出纳苏浩，我们要把财务部的这三个员工的信息设置在软件中，使得他们能够对软件进行操作。第第第第1 1单元单元单元单元 系统管理与基系统管理与基系统管理与基系统管理与基础设置础设置础设置础设置1.1 操作员管理操作员管理【知识要点知识要点】启动系统管理的操作包括启动系统管理模块并进行注册，即登录进入系统管理模块。在系统管理中可以进启动

4、系统管理的操作包括启动系统管理模块并进行注册，即登录进入系统管理模块。在系统管理中可以进行设置操作员、建立账套和设置操作员权限等的操作。行设置操作员、建立账套和设置操作员权限等的操作。系统允许用户以系统管理员系统允许用户以系统管理员“admin”admin”的身份，也可以以账套主管的身份注册进入系统管理。的身份，也可以以账套主管的身份注册进入系统管理。系统管理员负责整个系统的总体控制和维护工作，可以管理该系统中所有的账套。以系统管理员身份注册系统管理员负责整个系统的总体控制和维护工作，可以管理该系统中所有的账套。以系统管理员身份注册进入，可以进行账套的建立、恢复和备份，设置操作员、指定账套主管

5、，并可以设置和修改操作员的密码及其进入，可以进行账套的建立、恢复和备份，设置操作员、指定账套主管，并可以设置和修改操作员的密码及其权限等。权限等。账套主管负责所选账套的维护工作。主要包括对所选账套进行修改、功能模块启用及对年度账的管理（包账套主管负责所选账套的维护工作。主要包括对所选账套进行修改、功能模块启用及对年度账的管理（包括建立、清空、恢复、备份以及各子系统的年末结转、所选账套的数据备份等），以及该账套操作员权限的设括建立、清空、恢复、备份以及各子系统的年末结转、所选账套的数据备份等），以及该账套操作员权限的设置。置。由于第一次运行该软件时还没有建立核算单位的账套，因此，在建立账套前应由

6、系统默认的管理员由于第一次运行该软件时还没有建立核算单位的账套，因此，在建立账套前应由系统默认的管理员“admin”admin”登录。登录。系统管理员系统管理员“admin”admin”没有密码，即密码为空。在实际工作中，为了保证系统的安全，必须为系统管理员没有密码，即密码为空。在实际工作中，为了保证系统的安全，必须为系统管理员设置密码。在教学过程中，由于一台计算机供多个学员使用，为了方便则建议不为系统管理员设置密码。设置密码。在教学过程中，由于一台计算机供多个学员使用，为了方便则建议不为系统管理员设置密码。任务任务1 1：启动系统管理：启动系统管理 以系统管理员以系统管理员“admin”ad

7、min”的身份启动系统管理。的身份启动系统管理。【做中学做中学】第第第第1 1单元单元单元单元 系统管理与基系统管理与基系统管理与基系统管理与基础设置础设置础设置础设置任务任务2 2：增加操作员：增加操作员 增加如下表所示的操作员。增加如下表所示的操作员。操作员编号操作员编号 操作员姓名操作员姓名 操作员口令操作员口令 201 白兵 202李炎 203 苏浩 表2-1 操作员名单 1.1 操作员管理操作员管理第第第第1 1单元单元单元单元 系统管理与基系统管理与基系统管理与基系统管理与基础设置础设置础设置础设置1.1 操作员管理操作员管理【知识要点知识要点】只有系统管理员（只有系统管理员（ad

8、minadmin）有权力设置操作员。）有权力设置操作员。系统预置了三个操作员，分别是系统预置了三个操作员，分别是demodemo、systemsystem和和ufsoftufsoft，这三个操作员的初始口令与各自的名称一样，并且字母不分大这三个操作员的初始口令与各自的名称一样，并且字母不分大小写。如小写。如demodemo的口令就是的口令就是demodemo。操作员编号在系统中必须惟一。操作员编号在系统中必须惟一。所设置的操作员一旦被使用，则不能删除。所设置的操作员一旦被使用，则不能删除。在实际工作中可以根据需要随时增加操作员。在实际工作中可以根据需要随时增加操作员。为保证系统安全，分清责任应

9、设置操作员口令。为保证系统安全，分清责任应设置操作员口令。第第第第1 1单元单元单元单元 系统管理与基系统管理与基系统管理与基系统管理与基础设置础设置础设置础设置【知识要点知识要点】在系统中所设置的操作员在未被使用前，可以进行修改，但是，操在系统中所设置的操作员在未被使用前，可以进行修改，但是，操作员信息一旦保存，则编号不能修改。作员信息一旦保存，则编号不能修改。只有系统管理员有权修改操作员信息。只有系统管理员有权修改操作员信息。操作员的信息中，操作员编号不能修改，操作员的姓名、口令及所操作员的信息中，操作员编号不能修改，操作员的姓名、口令及所属部门可以修改。属部门可以修改。操作员的口令除了可

10、以由系统管理员以修改操作员信息的方式修改操作员的口令除了可以由系统管理员以修改操作员信息的方式修改外，还可以在操作员登录系统时由操作员本人修改。外，还可以在操作员登录系统时由操作员本人修改。1.1 操作员管理操作员管理【做中学做中学】任务任务3 3：修改增加操作员信息：修改增加操作员信息 增加自己，全部权限。增加自己，全部权限。第第第第1 1单元单元单元单元 系统管理与基系统管理与基系统管理与基系统管理与基础设置础设置础设置础设置1.2 账套管理账套管理任务1：建立账套。中顺科技有限公司（简称中顺科技）位于北京市朝阳区光华路甲6号，法人代表孙云，联系电话及传真均为010-85906403，企业

11、纳税登记号为120109836521652，帐套号定为101。该企业属于工业企业，从事软、硬件及相关产品的生产及销售，采用2007年新会计准则科目核算体系，记账本位币为人民币，于2010年1月采用计算机系统进行会计核算及企业日常业务处理。存货、企业客户需分类管理，企业有外币业务，业务流程均使用标准流程。编码规则：科目编码级次为4222；客户分类编码级次为122；地区分类编码级次为12；存货分类编码级次为122。数据精度采用系统默认设置，创建账套后暂时不启用任何子系统。任务导入：任务导入：中顺科技有限公司已创立2年，是税务部门核定的一般纳税人。该公司从2014年1月开始使用畅捷通T3管理软件。现

12、在需要在系统中建账以便把手工业务数据移植到计算机当中，开始在计算机中处理企业的会计业务。【做中学做中学】第第第第1 1单元单元单元单元 系统管理与基系统管理与基系统管理与基系统管理与基础设置础设置础设置础设置1.2 账套管理账套管理【知识要点知识要点】新建账套号不能与已存账套号重复。新建账套号不能与已存账套号重复。账套名称可以是核算单位的简称，它将随时显示在正在操作的财务账套名称可以是核算单位的简称，它将随时显示在正在操作的财务管理软件的界面上。管理软件的界面上。账套路径为存储账套数据的路径，可以修改。账套路径为存储账套数据的路径，可以修改。启用会计期为启用财务管理软件处理会计业务的日期。启用

13、会计期为启用财务管理软件处理会计业务的日期。启用会计期不能在计算机系统日期之后。启用会计期不能在计算机系统日期之后。行业性质的选择决定着系统采用何种会计制度下的会计科目进行会行业性质的选择决定着系统采用何种会计制度下的会计科目进行会计核算。计核算。账套主管可以在此确定，也可以在操作员权限设置功能中修改。账套主管可以在此确定，也可以在操作员权限设置功能中修改。系统默认按所选行业性质预置会计科目。如果单击系统默认按所选行业性质预置会计科目。如果单击“按行业性质预按行业性质预置科目置科目”复选框（即取消复选框（即取消），则不按行业预置会计科目。），则不按行业预置会计科目。进行相应系统启用的操作。进行

14、相应系统启用的操作。第第第第1 1单元单元单元单元 系统管理与基系统管理与基系统管理与基系统管理与基础设置础设置础设置础设置1.2 账套管理账套管理任务任务2 2：修改账套。：修改账套。自己的身份登录，将自己的身份登录，将101101账套设置为不对账套设置为不对“客户客户”进行分类，进行分类，而对而对“供应商供应商”进行分类并且进行分类并且“有外币核算有外币核算”的账套。供应商分的账套。供应商分类编码为类编码为“122”122”。【做中学做中学】【知识要点知识要点】若当前操作员不是要修改账套的主管，则应在若当前操作员不是要修改账套的主管，则应在“系统管理系统管理”窗口中，注窗口中，注销当前操作

15、员后再以账套主管的身份注册系统管理。销当前操作员后再以账套主管的身份注册系统管理。注册系统的操作员可以在输入正确的密码后，单击注册系统的操作员可以在输入正确的密码后，单击【修改密码修改密码】按钮，按钮，修改自己的密码。修改自己的密码。第第第第1 1单元单元单元单元 系统管理与基系统管理与基系统管理与基系统管理与基础设置础设置础设置础设置1.2 账套管理账套管理任务任务3 3：备份账套。：备份账套。将将101101账套备份至账套备份至“dd自己名字自己名字101101账套备份账套备份 建立建立账套备份账套备份”。【做中学做中学】【知识要点知识要点】由于计算机在运行时经常会受到来自各方面因素的干扰

16、，如人的因素、硬件的因素、由于计算机在运行时经常会受到来自各方面因素的干扰，如人的因素、硬件的因素、软件或计算机病毒等因素，有时会造成会计数据被破坏。因此软件或计算机病毒等因素，有时会造成会计数据被破坏。因此“系统管理系统管理”窗口中提供窗口中提供了账套了账套“备份备份”和账套和账套“恢复恢复”的功能。的功能。账套备份账套备份 (即会计数据备份即会计数据备份)就是将财务管理软件所产生的数据备份到硬盘、软盘或就是将财务管理软件所产生的数据备份到硬盘、软盘或光盘中保存起来。其目的是长期保存，防备意外事故造成的硬盘数据丢失、非法篡改和光盘中保存起来。其目的是长期保存，防备意外事故造成的硬盘数据丢失、

17、非法篡改和破坏；能够利用备份数据，使系统数据得到尽快恢复以保证业务正常进行。破坏；能够利用备份数据，使系统数据得到尽快恢复以保证业务正常进行。账套的账套的“备份备份”功能除了可以完成账套的备份操作外还可以完成删除账套的操作。功能除了可以完成账套的备份操作外还可以完成删除账套的操作。如果系统内的账套已经不需再继续保存，则可以使用账套的如果系统内的账套已经不需再继续保存，则可以使用账套的“备份备份”功能进行账套删除。功能进行账套删除。只有系统管理员才有权限备份账套。只有系统管理员才有权限备份账套。在删除账套时，必须关闭所有系统模块。在删除账套时，必须关闭所有系统模块。建议在每次备份时都新建一个文件

18、夹，并注明该备份文件的内容。建议在每次备份时都新建一个文件夹，并注明该备份文件的内容。第第第第1 1单元单元单元单元 系统管理与基系统管理与基系统管理与基系统管理与基础设置础设置础设置础设置1.2 账套管理账套管理任务任务4 4：恢复账套。：恢复账套。将已备份到将已备份到d d盘的盘的“自己名字自己名字101101账套备份账套备份 建立账套备份建立账套备份”文件夹中的文件夹中的数据恢复到系统中。数据恢复到系统中。【做中学做中学】【知识要点知识要点】恢复账套恢复账套(即会计数据引入即会计数据引入)是指把软盘上或光盘等存储介质上的备份数是指把软盘上或光盘等存储介质上的备份数据恢复到软件系统中，即利

19、用现有数据恢复。进行恢复账套据恢复到软件系统中，即利用现有数据恢复。进行恢复账套 (或数据引入或数据引入)的的目的是：当硬盘数据被破坏时，将最新备份数据恢复到硬盘中。系统还允许目的是：当硬盘数据被破坏时，将最新备份数据恢复到硬盘中。系统还允许将系统外某账套数据引入本系统中，从而有利于集团公司的操作。例如子公将系统外某账套数据引入本系统中，从而有利于集团公司的操作。例如子公司的账套数据可以定期被引入母公司系统中，以便进行有关账套数据的分析司的账套数据可以定期被引入母公司系统中，以便进行有关账套数据的分析和合并工作。和合并工作。备份的账套数据不能直接运行，只有在系统管理中进行恢复（引入）才备份的账

20、套数据不能直接运行，只有在系统管理中进行恢复（引入）才能运行。能运行。第第第第1 1单元单元单元单元 系统管理与基系统管理与基系统管理与基系统管理与基础设置础设置础设置础设置1.2 账套管理账套管理任务任务5 5：启用系统：启用系统 2010 2010年年1 1月月6 6日，由日，由101101账套的账套主管白冰注册进入系统管理，启用账套的账套主管白冰注册进入系统管理，启用“总总账账”，启用日期均为，启用日期均为20142014年年1 1月月1 1日。日。【做中学做中学】【知识要点知识要点】系统启用是指设定在畅捷通系统启用是指设定在畅捷通T3T3应用系统中的各个子系统开始使用的日期。应用系统中

21、的各个子系统开始使用的日期。只有启用后的子系统才能进行登录。只有启用后的子系统才能进行登录。系统启用有两种方法。一是在系统管理中创建账套时启用系统，即当用系统启用有两种方法。一是在系统管理中创建账套时启用系统，即当用户创建一个新的账套完成后，系统弹出提示信息对话框，系统管理员户创建一个新的账套完成后，系统弹出提示信息对话框，系统管理员AdminAdmin可可以选择立即进行系统启用设置；二是在账套建立完成后，由账套主管登录到以选择立即进行系统启用设置；二是在账套建立完成后，由账套主管登录到系统管理中在系统管理中在“【账套账套】|【启用启用】”功能中进行系统启用的设置。由于功能中进行系统启用的设置

22、。由于301301账套在建立账套后并未进行系统启用的设置，此时，只能由账套在建立账套后并未进行系统启用的设置，此时，只能由101101账套的主管在账套的主管在系统管理的账套启用功能中进行系统管理的账套启用功能中进行101101账套的系统启用的设置。账套的系统启用的设置。第第第第1 1单元单元单元单元 系统管理与基系统管理与基系统管理与基系统管理与基础设置础设置础设置础设置1.3 设置操作员权限设置操作员权限任务任务1 1：增加操作员权限：增加操作员权限 增加操作员增加操作员“202 202 李炎李炎”拥有拥有101101账套账套“公用目录设置公用目录设置”和和“总账总账”的操作权限；的操作权限

23、；“203 203 苏浩苏浩”拥有拥有101101账套账套“总账总账”和和“现金现金管理管理”中的对收、付款凭证进行出纳签字，管理现金日记账、银行日中的对收、付款凭证进行出纳签字，管理现金日记账、银行日记账、资金日报以及银行对账。的操作权限。记账、资金日报以及银行对账。的操作权限。任务导入：任务导入：为了加强内部控制，在设置了操作员并建立了账套后就要对操作员进行权限分工设置。以确保在宏信公司中有专人对畅捷通T3管理软件的不同功能模块进行操作。那么应该如何进行操作员的权限设置呢？【做中学做中学】第第第第1 1单元单元单元单元 系统管理与基系统管理与基系统管理与基系统管理与基础设置础设置础设置础设

24、置1.3 设置操作员权限设置操作员权限【知识要点知识要点】为了保证权责清晰和企业经营数据的安全与保密，企业需要对系统中为了保证权责清晰和企业经营数据的安全与保密，企业需要对系统中所有的操作人员进行分工，设置各自相应的操作权限。财务分工在财务管所有的操作人员进行分工，设置各自相应的操作权限。财务分工在财务管理软件中主要体现在两个功能上：系统管理中的操作员权限设置（功能权理软件中主要体现在两个功能上：系统管理中的操作员权限设置（功能权限设置）和总账模块中的明细权限设置。限设置）和总账模块中的明细权限设置。操作员权限设置功能是用于对已设置的操作员进行赋权。只有系统管操作员权限设置功能是用于对已设置的

25、操作员进行赋权。只有系统管理员和该账套的主管有权进行权限设置，但两者的权限又有所区别。系统理员和该账套的主管有权进行权限设置，但两者的权限又有所区别。系统管理员可以指定某账套的账套主管，还可以对各个账套的操作员进行权限管理员可以指定某账套的账套主管，还可以对各个账套的操作员进行权限设置。而账套主管只可以对所管辖账套的操作员进行权限指定。设置。而账套主管只可以对所管辖账套的操作员进行权限指定。第第第第1 1单元单元单元单元 系统管理与基系统管理与基系统管理与基系统管理与基础设置础设置础设置础设置1.3 设置操作员权限设置操作员权限任务任务2 2：修改操作员权限：修改操作员权限 取消操作员取消操作

26、员“203203苏浩苏浩”在在101101账套中账套中“银行对账银行对账”的权限。的权限。【做中学做中学】【知识要点知识要点】修改操作员的权限包括设定或取消账套主管，及修改某一操作员的某修改操作员的权限包括设定或取消账套主管，及修改某一操作员的某一功能模块的所有权限及部分权限。一功能模块的所有权限及部分权限。账套主管的设立首先在建立账套时指定，修改时由系统管理员进行账账套主管的设立首先在建立账套时指定，修改时由系统管理员进行账套主管的设定与放弃的操作，首先在套主管的设定与放弃的操作，首先在“操作员权限操作员权限”左边窗口中选择欲设左边窗口中选择欲设定或放弃账套主管资格的操作员，然后在对话框右上

27、角选择账套，最后选定或放弃账套主管资格的操作员，然后在对话框右上角选择账套，最后选中旁边的中旁边的“账套主管账套主管”复选框。复选框。在实际工作中一个账套可以定义多个账套主管，一个操作员也可以担在实际工作中一个账套可以定义多个账套主管，一个操作员也可以担任多个账套的账套主管。在设置操作员权限时，只需对非账套主管的操作任多个账套的账套主管。在设置操作员权限时，只需对非账套主管的操作员设置相应的操作权限，而系统默认账套主管自动拥有该账套的全部权限。员设置相应的操作权限，而系统默认账套主管自动拥有该账套的全部权限。第第第第1 1单元单元单元单元 系统管理与基系统管理与基系统管理与基系统管理与基础设置

28、础设置础设置础设置1.4 设置基础档案设置基础档案任务任务1 1：启动并注册系统：启动并注册系统 以操作员自己的身份在以操作员自己的身份在20142014年年1 1月月1111日登录注册日登录注册101101账套的总账系账套的总账系统。统。任务导入：任务导入：中顺科技有限公司在充分了解了畅捷通T3管理软件的主要功能和业务处理流程之后，发现要想进行任何系统的日常业务处理都必须首先进行基础设置。问题是应该如何完成部门和职员档案的设置，供应商往来单位的设置，会计科目的设置（特别是会计科目中的辅助核算内容到底有什么作用），设置凭证类别和结算方式呢？【做中学做中学】【知识要点知识要点】在启动总账系统前应

29、先在系统管理中设置相应的账套。在启动总账系统前应先在系统管理中设置相应的账套。在启动总账系统前应先在系统管理中启用了总账系统。在启动总账系统前应先在系统管理中启用了总账系统。第第第第1 1单元单元单元单元 系统管理与基系统管理与基系统管理与基系统管理与基础设置础设置础设置础设置任务任务2 2：由：由101101账套主管自己设置部门档案账套主管自己设置部门档案 部门档案资料如下表所示：部门档案资料如下表所示：部部 门门 编编 码码 部部 门门 名名 称称 1 企管部 2 财务部 3 采购部4销售部5生产部表1-2 部 门 档 案1.4 设置基础档案设置基础档案【做中学做中学】【知识要点知识要点】

30、部门编码必须符合编码原则。部门编码必须符合编码原则。由于在设置部门档案时还未设置职员档案，因此，部门档案中的负责人应在由于在设置部门档案时还未设置职员档案，因此，部门档案中的负责人应在设置职员档案后，再回到设置部门档案中，使用修改功能补充设置。设置职员档案后，再回到设置部门档案中，使用修改功能补充设置。部门档案资料一旦被使用将不能被修改或删除。部门档案资料一旦被使用将不能被修改或删除。第第第第1 1单元单元单元单元 系统管理与基系统管理与基系统管理与基系统管理与基础设置础设置础设置础设置任务任务3 3：设置职员档案：设置职员档案 职员档案资料下表所示：职员档案资料下表所示：职职 员员 编编 码

31、码 职职 员员 名名 称称 所所 属属 部部 门门 101孙云企管部 201白冰 财务部 202李炎财务部 203苏浩 财务部 301王玉林 采购部 401王先进 销售部 501 马小峰 生产部 502 郭平生产部 1.4 设置基础档案设置基础档案【做中学做中学】第第第第1 1单元单元单元单元 系统管理与基系统管理与基系统管理与基系统管理与基础设置础设置础设置础设置1.4 设置基础档案设置基础档案【知识要点知识要点】职员档案中的职员档案中的“所属部门所属部门”可以直接录入，或直接录入部门可以直接录入，或直接录入部门的编码，或双击的编码，或双击“所属部门所属部门”栏后再单击参照按钮，在已录入的栏

32、后再单击参照按钮，在已录入的部门档案中选择相应的部门。部门档案中选择相应的部门。录入全部职员档案后，必须单击录入全部职员档案后，必须单击【增加增加】按钮按钮 （或按（或按EnterEnter键），增加新的空白行，否则，最后一个职员档案将无法保存。键），增加新的空白行，否则，最后一个职员档案将无法保存。职员档案资料一旦被使用将不能被修改或删除。职员档案资料一旦被使用将不能被修改或删除。第第第第1 1单元单元单元单元 系统管理与基系统管理与基系统管理与基系统管理与基础设置础设置础设置础设置任务任务4 4：地区分类：地区分类 地区分类资料下表所示：地区分类资料下表所示：【知识要点知识要点】地区编码必

33、须唯一。地区编码必须唯一。地区编码必须符合编码原则。地区编码必须符合编码原则。1.4 设置基础档案设置基础档案【做中学做中学】类别编码类别编码地区类别名称地区类别名称1华北地区2华南地区3西北地区4东北地区第第第第1 1单元单元单元单元 系统管理与基系统管理与基系统管理与基系统管理与基础设置础设置础设置础设置任务任务4 4：客户分类：客户分类 客户分类资料下表所示：客户分类资料下表所示：【知识要点知识要点】客户分类编码必须唯一。客户分类编码必须唯一。客户分类的编码必须符合编码原则。客户分类的编码必须符合编码原则。供应商分类的设置方法与客户分类的设置方法相同。供应商分类的设置方法与客户分类的设置

34、方法相同。1.4 设置基础档案设置基础档案【做中学做中学】分类编码分类编码客户类别名称客户类别名称1批发商2零售商3批发兼零售4其他第第第第1 1单元单元单元单元 系统管理与基系统管理与基系统管理与基系统管理与基础设置础设置础设置础设置任务任务5 5：设置客户档案：设置客户档案 客户档案资料如下表所示：客户档案资料如下表所示：表1-4 客 户 档 案客户编号客户编号 客户名称客户名称 客户简称客户简称 所属分类码所属分类码 001 北京顺达集团北京顺达2 002 广州浩达技术有限公司 广州浩达 1003 锦秋公司 锦秋公司 1 004 三元公司 三元公司 2 005 齐星公司 齐星公司 3 1

35、.4 设置基础档案设置基础档案【做中学做中学】第第第第1 1单元单元单元单元 系统管理与基系统管理与基系统管理与基系统管理与基础设置础设置础设置础设置【知识要点知识要点】供应商档案必须在最末级供应商分类下设置。供应商档案必须在最末级供应商分类下设置。若左框中无供应商分类，则将供应商归入无供应商分类项。若左框中无供应商分类，则将供应商归入无供应商分类项。1.4 设置基础档案设置基础档案第第第第1 1单元单元单元单元 系统管理与基系统管理与基系统管理与基系统管理与基础设置础设置础设置础设置任务任务6 6：设置供应商档案：设置供应商档案 供应商档案资料如下表所示：供应商档案资料如下表所示：供应商编号

36、供应商编号 供应商名称供应商名称供应商简称供应商简称 001 立丰达商贸有限公司 立丰达 002 利兴科技有限公司 利兴科技 003 英华公司 英华公司 1.4 设置基础档案设置基础档案【做中学做中学】第第第第1 1单元单元单元单元 系统管理与基系统管理与基系统管理与基系统管理与基础设置础设置础设置础设置任务任务7 7：设置凭证类别：设置凭证类别 设置凭证分类方式为设置凭证分类方式为“收款凭证收款凭证”、“付款凭证付款凭证”和和“转账凭证转账凭证”。1.4 设置基础档案设置基础档案【做中学做中学】类别字类别字 类别名称类别名称 限制类型限制类型 限制科目限制科目 收 收款凭证 借方必有 100

37、1,1002 付 付款凭证 贷方必有 1001,1002 转 转账凭证 凭证必无 1001,1002 【知识要点知识要点】限制科目数量不限，科目间用英语状态下的逗号分隔。限制科目数量不限，科目间用英语状态下的逗号分隔。填制凭证时，如果不符合这些限制条件，系统拒绝保存。填制凭证时，如果不符合这些限制条件，系统拒绝保存。可以通过凭证类别列表右侧的上下箭头按钮调整凭证列表中凭证的排列顺序。可以通过凭证类别列表右侧的上下箭头按钮调整凭证列表中凭证的排列顺序。第第第第1 1单元单元单元单元 系统管理与基系统管理与基系统管理与基系统管理与基础设置础设置础设置础设置任务任务8 8：设置结算方式：设置结算方式

38、1.4 设置基础档案设置基础档案【做中学做中学】【知识要点】【知识要点】结算方式的编码必须符合编码原则。结算方式的编码必须符合编码原则。结算方式的录入内容必须唯一。结算方式的录入内容必须唯一。在不启动购销存系统的情况下，设置结算方式的主要目的是在使用有在不启动购销存系统的情况下，设置结算方式的主要目的是在使用有“银行账辅银行账辅助核算的会计科目时填写相应的结算方式，以便在进行银行对账时将结算方式作为对助核算的会计科目时填写相应的结算方式，以便在进行银行对账时将结算方式作为对账的一个参数。账的一个参数。结算方式编号结算方式编号 结算方式名称结算方式名称 1 现金结算 2 支票结算201现金支票2

39、02转账支票 第第第第1 1单元单元单元单元 系统管理与基系统管理与基系统管理与基系统管理与基础设置础设置础设置础设置任务任务9 9：增加会计科目：增加会计科目 增加如下表所示的会计科目：增加如下表所示的会计科目：科目编码科目编码科目名称科目名称 辅助核算辅助核算 222101 应交增值税 22210101 进项税额 22210102 销项税额 660101 工资 部门核算 660102 办公费 部门核算 660103 工会经费 660104 折旧费 660105 租赁费 部门核算 660201 工资 部门核算 660202办公费部门核算660203 工会经费 660204 折旧费 66020

40、5 租赁费 部门核算 1.4 设置基础档案设置基础档案【做中学做中学】第第第第1 1单元单元单元单元 系统管理与基系统管理与基系统管理与基系统管理与基础设置础设置础设置础设置1.4 设置基础档案设置基础档案【知识要点知识要点】增加明细科目时，系统默认其类型与上级科目保持一增加明细科目时，系统默认其类型与上级科目保持一致。致。已经使用过的末级会计科目不能再增加下级科目。已经使用过的末级会计科目不能再增加下级科目。辅助账类必须设在末级科目上，但为了查询或出账方辅助账类必须设在末级科目上，但为了查询或出账方便，可以将其上级和末级科目上同时设置辅助账类。便，可以将其上级和末级科目上同时设置辅助账类。第

41、第第第1 1单元单元单元单元 系统管理与基系统管理与基系统管理与基系统管理与基础设置础设置础设置础设置任务任务1010：修改会计科目：修改会计科目 将将“1002 1002 银行存款银行存款”科目修改为有科目修改为有“日记账日记账”、“银行账银行账”核算要求，核算要求，“1001 1001 库存现金库存现金”科目修改为有科目修改为有“日记账日记账”核算要核算要求的会计科目；将求的会计科目；将“1122 1122 应收账款应收账款”修改为修改为“客户往来客户往来”辅助辅助核算的会计科目，核算的会计科目，“22022202应付账款应付账款”修改为修改为“供应商往来供应商往来”辅助辅助核算的会计科目

42、，将核算的会计科目，将“1221 1221 其他应收款其他应收款”修改为修改为“个人往来个人往来”辅助核算的会计科目。辅助核算的会计科目。1.4 设置基础档案设置基础档案【做中学做中学】【知识要点知识要点】非末级会计科目不能再修改科目编码非末级会计科目不能再修改科目编码 已经使用过的末级会计科目不能再修改科目编码。已经使用过的末级会计科目不能再修改科目编码。已有数据的会计科目，应先将该科目及其下级科目余额清零后再修改。已有数据的会计科目，应先将该科目及其下级科目余额清零后再修改。被封存的科目在制单时不可以使用。被封存的科目在制单时不可以使用。只有末级科目才能设置汇总打印，且只能汇总到该科目本身

43、或其上级只有末级科目才能设置汇总打印，且只能汇总到该科目本身或其上级科目。科目。只有处于修改状态才能设置汇总打印和封存。只有处于修改状态才能设置汇总打印和封存。第第第第1 1单元单元单元单元 系统管理与基系统管理与基系统管理与基系统管理与基础设置础设置础设置础设置任务任务1111：删除会计科目：删除会计科目 将将“26212621独立账户负债独立账户负债”科目删除。科目删除。1.4 设置基础档案设置基础档案【做中学做中学】【知识要点知识要点】删除科目后不能被自动恢复，只能通过增加功能重新增加被删除科目后不能被自动恢复，只能通过增加功能重新增加被删除的会计科目。删除的会计科目。非末级科目不能删除

44、。非末级科目不能删除。已有数据的会计科目，应先将该科目及其下级科目余额清零已有数据的会计科目，应先将该科目及其下级科目余额清零后再删除。后再删除。被指定的会计科目不能删除。如想删除，必须先取消指定。被指定的会计科目不能删除。如想删除，必须先取消指定。第第第第1 1单元单元单元单元 系统管理与基系统管理与基系统管理与基系统管理与基础设置础设置础设置础设置任务任务1212：指定会计科目：指定会计科目 指定指定“10011001库存现金库存现金”为现金总账科目、为现金总账科目、“10021002银行银行存款存款”为银行总账科目。为银行总账科目。1.4 设置基础档案设置基础档案【做中学做中学】【知识要点知识要点】只有指定只有指定“现金总账科目现金总账科目”和和“银行总账科目银行总账科目”才能进行出才能进行出纳签字，才能查询现金日记账和银行存款日记账。纳签字，才能查询现金日记账和银行存款日记账。若想完成出纳签字的操作还应在总账系统的选项中设置若想完成出纳签字的操作还应在总账系统的选项中设置“出出纳凭证必须经由出纳签字纳凭证必须经由出纳签字”。清华大学出版社结束语结束语谢谢大家聆听！谢谢大家聆听！35