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1、P1 版权所有 1993-2009 金蝶软件(中国)有限公司nk3 WISE V12.2_固定资产培训n Still waters run deep.流静水深流静水深,人静心深人静心深 nWhere there is life,there is hope。有生命必有希望。有生命必有希望Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP2提纲提纲固定资产简介固定资产简介固定资产应用流程固定资产应用流程固定资产与其他系统的关系固定资产与其他系统的关系固定资产初始化操作固定资产初始化操作固定资产日常处理固定
2、资产日常处理固定资产期末处理固定资产期末处理报表报表Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP3固定资产简介固定资产简介 金金蝶蝶K/3K/3固固定定资资产产管管理理系系统统以以固固定定资资产产卡卡片片管管理理为为基基础础，帮帮助助企企业业实实现现对对固固定定资资产产的的全全面面管管理理，包包括括固固定定资资产产的的新新增增、清清理理、变变动动，按按国国家家会会计计准准则则的的要要求求进进行行计计提提折折旧旧，以以及及与与折折旧旧相相关关的基金计提和分配的核算工作。的基金计提和分配的核算工作。
3、本本系系统统能能够够帮帮助助管管理理者者全全面面掌掌握握企企业业当当前前固固定定资资产产的的数数量量与与价价值值，追追踪踪固固定定资资产产的的使使用用状状况，加强企业资产管理，提高资产利用率。况，加强企业资产管理，提高资产利用率。Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP4固定资产应用流程固定资产应用流程Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP5固定资产与其它系统的关系固定资产与其它系统的关
4、系n与总账的关系与总账的关系:初始化时可传初始数据到总账的科目初始余额；新增卡片及计提折初始化时可传初始数据到总账的科目初始余额；新增卡片及计提折旧时可传凭证到总账；期末结账前可和总账对账。旧时可传凭证到总账；期末结账前可和总账对账。n与成本管理的关系：与成本管理的关系：成本管理模块的费用录入时可引入固定资产的折旧费用信息。成本管理模块的费用录入时可引入固定资产的折旧费用信息。n与报表系统的关系：与报表系统的关系：报表系统提供固定资产取数函数：报表系统提供固定资产取数函数：FOG_FA,FOG_FA,可取到原值、累计折旧、可取到原值、累计折旧、减值准备、净残值等数据。减值准备、净残值等数据。C
5、opyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP6初始化初始化-系统参数设置系统参数设置应用场景应用场景n固定资产管理系统启用前的参数设置n可以设置系统的启用期间，及是否与总账系统关联主要功能主要功能Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP7初始化初始化-基础资料设置基础资料设置应用场景应用场景主要功能主要功能n变动方式指固定资产发变动方式指固定资产发生新增、变动或减少的生新增、变动或减少的方式方式
6、，与记账相关。，与记账相关。n使用状态是指固定资产使用状态是指固定资产当前的使用情况当前的使用情况，使用使用状态将可能决定固定资状态将可能决定固定资产是否计提折旧产是否计提折旧n折旧方法定义用于折旧方法定义用于实现实现系统系统自动计提折旧自动计提折旧，系系统根据会计准则和会计统根据会计准则和会计学原理，预设了学原理，预设了多多种折种折旧法旧法，同时支持自定义，同时支持自定义折旧方法。折旧方法。n通过固定资产类别的设通过固定资产类别的设置，用户可自定义分类置，用户可自定义分类规则，帮助其归类整理规则，帮助其归类整理大量的固定资产数据。大量的固定资产数据。nCopyright1993-2008 K
7、ingdee International Software Group Company LimitedP8初始化初始化-初始数据录入初始数据录入应用场景应用场景主要功能主要功能n参数设置和基础资料都确参数设置和基础资料都确认完成之后，可以开展已认完成之后，可以开展已有固定资产的新增卡片录有固定资产的新增卡片录入入“基本信息基本信息”部分的数据部分的数据主要记录固定资产静态的主要记录固定资产静态的基础属性，反映出固定资基础属性，反映出固定资产从哪里来，何时入账，产从哪里来，何时入账，在哪里、作何用等情况在哪里、作何用等情况“部门及其他部门及其他”页签的设页签的设置为固定资产费用分摊提置为固定资产
8、费用分摊提供依据供依据“原值与折旧原值与折旧”页签记录页签记录与折旧要素相关的信息，与折旧要素相关的信息，输入时一定小心，要保证输入时一定小心，要保证数据的正确，以免影响以数据的正确，以免影响以后各期的折旧计提后各期的折旧计提 Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP9日常处理日常处理-固定资产卡片变动、拆分固定资产卡片变动、拆分应用场景应用场景n卡片变动，分为两类：卡片变动，分为两类：一是对价值信息的变更，系一是对价值信息的变更，系统从下期开始将按变动后的统从下期开始将按变动后的折旧要素计
9、提折旧；折旧要素计提折旧；二是非价值信息的变更，要二是非价值信息的变更，要将变更的信息录入到系统中，将变更的信息录入到系统中，以确保固定资产数据的正确以确保固定资产数据的正确性，便于以后的跟踪管理性，便于以后的跟踪管理n卡片拆分：卡片拆分：主要处理原来的成批、成套主要处理原来的成批、成套管理的资产（即在固定资产管理的资产（即在固定资产中仅录入了一张固定资产卡中仅录入了一张固定资产卡片）拆分成单个资产进行管片）拆分成单个资产进行管理的业务理的业务主要功能主要功能Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company Limi
10、tedP10日常处理日常处理-固定资产卡片清理固定资产卡片清理应用场景应用场景n卡片清理时的注意事项：卡片清理时的注意事项：当期已进行变动的资产不能当期已进行变动的资产不能清理，需将变动记录删除后清理，需将变动记录删除后才可进行清理。才可进行清理。当期新增的固定资产需要在当期新增的固定资产需要在当期清理的，只能用固定资当期清理的，只能用固定资产产“清理清理”功能一个一个清功能一个一个清理，不能使用理，不能使用“批量清理批量清理”功能，在固定资产报表中可功能，在固定资产报表中可以反映固定资产一进一出的以反映固定资产一进一出的过程。过程。主要功能主要功能Copyright1993-2008 Kin
11、gdee International Software Group Company LimitedP11日常处理日常处理-设备检修设备检修应用场景应用场景n设备检修注意事项：设备检修注意事项：主要对设备的维修记录及仪主要对设备的维修记录及仪器校正记录等单独进行储存，器校正记录等单独进行储存，并能进行历史数据的查询并能进行历史数据的查询此部分与计提折旧、卡片变此部分与计提折旧、卡片变动等分离，不在卡片上变动动等分离，不在卡片上变动主要功能主要功能Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP12日常
12、处理日常处理-凭证管理凭证管理应用场景应用场景n凭证管理模块主要是根据固凭证管理模块主要是根据固定资产的新增、变动、清理定资产的新增、变动、清理等业务手工按单或汇总生成等业务手工按单或汇总生成凭证，并对凭证进行有效管凭证，并对凭证进行有效管理。理。n计提折旧时不用手工生成凭计提折旧时不用手工生成凭证证,系统会自动生成一张凭证系统会自动生成一张凭证n系统提供自动对账功能系统提供自动对账功能主要功能主要功能Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP13期末处理期末处理应用场景应用场景n工作量管理：
13、对折旧方法为工作量管理：对折旧方法为“工作量法工作量法”的卡片有效的卡片有效n计提折旧提供向导式计算过计提折旧提供向导式计算过程，折旧可按卡片调整，调程，折旧可按卡片调整，调整后直接修改当期累计折旧整后直接修改当期累计折旧凭证上的金额，不需手工操凭证上的金额，不需手工操作作n折旧完成之后，可进行自动折旧完成之后，可进行自动对账，在此界面上将固定资对账，在此界面上将固定资产的业务数据与总账系统的产的业务数据与总账系统的财务数据进行核对，及时发财务数据进行核对，及时发现错误现错误n执行期末结账向导程序，则执行期末结账向导程序，则完成本期的固定资产业务。完成本期的固定资产业务。主要功能主要功能Cop
14、yright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP14报表统计报表报表统计报表资产清单资产清单资产清单资产清单固定资产价值变动表固定资产价值变动表固定资产价值变动表固定资产价值变动表到期提示表到期提示表到期提示表到期提示表处理情况表处理情况表处理情况表处理情况表修购基金计提情况表修购基金计提情况表修购基金计提情况表修购基金计提情况表数量统计表数量统计表数量统计表数量统计表附属设备明细表附属设备明细表附属设备明细表附属设备明细表Copyright1993-2008 Kingdee International
15、Software Group Company LimitedP15报表管理报表报表管理报表固定资产变动及结存表固定资产变动及结存表固定资产变动及结存表固定资产变动及结存表折旧费用分配表折旧费用分配表折旧费用分配表折旧费用分配表折旧明细表折旧明细表折旧明细表折旧明细表折旧汇总表折旧汇总表折旧汇总表折旧汇总表变动历史记录表变动历史记录表变动历史记录表变动历史记录表固定资产明细账固定资产明细账固定资产明细账固定资产明细账资产构成表资产构成表资产构成表资产构成表Copyright1993-2008 Kingdee International Software Group Company LimitedP16谢谢 谢！谢！