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1、公司运作各层面流程公司运作各层面流程组织年度计划和预算讨论会流程制订年度预算流程流程文件编号西北实业本流程共3 页之第1 页 生效日期:总裁撰写年度计划与预算大纲草案董事会责任人备注总裁董事长总裁年度计划草案预算大纲年度计划讨论会参与人包括总裁、付总、各中心主任,部门经理,总裁办主任预算工作讨论会参与人包括总裁、付总、各中心主任,部门经理,总裁办主任总裁办主任流程协调控制部门:总裁办总责任人:总裁制订人:审核:签署:董事会秘书室总裁办审定主持计划和预算工作讨论会确定详细年度工作目标发布计划和预算大纲，组织各部门拟定各自的计划和预算总裁办主任2流程制定年度预算流程流程文件编号西北实业本流程共3
2、页之第2 页 生效日期:财务部组织预算协调会议责任人备注相关部门经理部门计划部门预算预算协调会议参与人包括总裁、付总、各中心主任,部门经理,总裁办主任财务部经理总裁办主任流程协调控制部门:总裁办总责任人:总裁制订人:审核:签署:财务部经理总裁办主任相关部门总裁办拟订计划和部门及功能预算汇总编制财务预算调整部门预算汇总编制预算草案相关部门经理汇总编制非财务预算总裁办主任汇总预算财务部经理汇总编制计划草案3流程制定年度预算流程流程文件编号西北实业本流程共3 页之第3 页 生效日期:财务部责任人备注董事长总裁董事会秘书流程协调控制部门:总裁办总责任人:总裁制订人:审核:签署:董事会财务部经理总裁办主
3、任总裁办总裁初审是否要调整?调整编制财务预算发布终审否是董事会秘书室备案调整编制非财务计划非财务目标表财务目标表总裁办主任汇总调整后的计划和预算财务部经理4生产作业中心5流程月度业务计划主流程流程文件编号：西北实业本流程共2页之第 1 页生效日期:生产作业中心责任人备注流程协调控制部门:生产作业中心 总责任人:生产作业中心主任制订人:审核:签署:营销中心拟定营销计划订单及预测区域机构库存季度销售计划拟定主生产计划产成品库存生产能力季度生产计划计划主管计划主管公司月度营销计划公司月度主生产计划产销协调会生产付总6流程流程文件编号：西北实业本流程共2页之第2 页生效日期:生产作业中心责任人备注流程
4、协调控制部门:生产作业中心总责任人:生产作业中心主任 制订人:审核:签署:营销中心生产作业中心主任执行准备采购订单生产订单生产作业中心主任下达采购订单生产订单月度业务计划主流程拟定生产能力计划,采购计划,储运计划,库存计划计划主管原材料库存公司月度生产能力计划,采购计划,储运计划,库存计划供应商合同月度资金协调流程7流程采购订单流程流程文件编号：西北实业本流程共2页之第 1 页生效日期:储运部生产作业中心主任责任人备注流程协调控制部门:采购部总责任人:采购部经理制订人:审核:签署:采购部采购合同财务部下达采购订单询价、谈判签订采购合同安排车辆取货自取/送货？生产作业中心主任采购员采购部经理财务
5、部经理储运部经理储运员性能检测工程师储运部作业计划验收单自取送货是否有供应商合同?否是外观、数量和质量验收采购员备案检测室采购订单8流程采购订单流程流程文件编号：西北实业本流程共2页之第 2 页生效日期:储运部责任人备注流程协调控制部门:采购部总责任人:采购部经理制订人:审核:签署:采购部财务部付款信息备案财务部经理采购内勤/储运内勤供应商档案采购台帐库存信息核付款通知核付款单是否合格？入库退货或换货流程是否入库单储运内勤采购合同采购部经理9流程生产订单流程流程文件编号：西北实业本流程共1页之第 1 页生效日期:生产技术部责任人备注流程协调控制部门:生产作业中心总责任人:生产作业中心主任制订人
6、:审核:签署:生产作业中心主任储运部下达生产订单生产作业计划,包括人员安排计划,设备和工艺装备计划，原材料领用计划；一般每日或每个工班都需编写生产厂编写作业计划验收及成品检验入库性能检测工程师或生产厂质检员实施生产计划主管生产厂负责人工艺文件工装设备验收单生产作业中心主任生产厂出库保管员储运内勤生产订单检测室在实施生产的过程中,生产技术部的技术主管需要对工艺文件的执行适时监督并处理相应问题,性能检测工程师需要对半成品进行检测入库单入库10流程产成品发货流程流程文件编号：西北实业本流程共1页之第 1 页生效日期:财务部责任人备注流程协调控制部门:储运部总责任人:储运部经理制订人:审核:签署:销售
7、部客户下达提货单结算票据由财务部提供结算票据或在提货单上盖章储运部财务结算及审核产品验收储运部经理产成品发货指令财务部经理储运部经理出库单销售内勤客户提货单自提/送货？安排车辆送货储运作业计划客户联系方式送货自提11流程 外包生产流程流程文件编号 流程协调控制部门：生产作业中心西北实业总责任人：生产付总本流程共 2页之第 1 页 生效日期:流程制订人：审核:签署:总裁生产厂责任人 备注 技术管理部储运部生产作业中心办公室供应商分析寻找外包生产厂拟定外包生产合同办公室主任技术管理部经理技术管理部经理中心办公室主任外包生产合同谈判试生产鉴定生产质量生产厂负责人质量鉴定书12流程 外包生产流程流程文
8、件编号 西北实业本流程共 2页之第 2 页生效日期:流程制订人：审核:签署:总裁生产厂责任人 备注 财务部生产付总总裁建议由技术管理部，法律部，生产作业中心和财务部的相关人员参加，总裁出席审批供应商分析生产订单流程接财务部经理供应商分析付款技术管理部流程协调控制部门：生产作业中心总责任人：生产付总法律部生产作业中心召开合同评审会13流程 生产供应商评审流程流程文件编号 流程协调控制部门：生产作业中心西北实业总责任人：生产作业中心主任本流程共 1页之第 1 页 生效日期:流程制订人：审核:签署:生产付总采购部储运部责任人 备注 采购部经理财务部经理采购结构表付总供应商分析召开供应商评审会议拟订公
9、司采购结构通知执行采购内勤供应商档案新供应商信息供应商分析报包括供应商评审建议和采购结构建议供应商评审报告审批通过？不通过拟定供应商政策通过采购部经理建议供应商评审每半年进行一次建议供应商评审会的参与者为采购部、储运部、财务部、技术管理部的经理和检测室的相关人员供应商分析通知执行财务部技术管理部检测室总裁签署通知执行通知执行总裁生产作业中心主任供应商政策执行通知书14技术中心15流程 产品开发计划制定流程流程文件编号 流程协调控制部门：技术中心总责任人：技术付总本流程共 2页之第 1 页生效日期:流程制订人：审核:签署:技术开发部责任人 备注 总裁科技信息部营销中心生产技术部供应商分析产品开发
10、建议供应商分析备选项目库拟定产品开发计划公司预算大纲公司战略产品开发计划审定会财务部市场部和销售部内勤技术档案管理工程师技术开发工程师技术付总产品开发计划建议由公司行政班子和外部专家参加产品开发建议备选项目档案产品开发计划草案去年产品开发计划产品开发计划讨论会技术付总技术中心副主任整理并分发相关资料给相关人员西北实业建议由营销中心,技术中心和生产作业中心的相关人员参加16流程 产品开发计划制定流程流程文件编号 流程协调控制部门：技术中心总责任人：技术付总本流程共 2页之第 2 页生效日期:流程制订人：审核:签署:责任人 备注 总裁供应商分析产品开发流程西北实业董事会审定总裁核准董事长总裁办供应
11、商分析备案总裁办主任和经营计划一起交董事会讨论,降低开会的频率17流程产品开发流程流程文件编号：西北实业本流程共3页之第 1 页生效日期:营销中心中心办公室责任人备注流程协调控制部门:技术中心总责任人:技术中心主任制订人:审核:签署:市场调研生产作业中心备选项目档案中心办公室主任建立项目库项目筛选建议由技术开发部,营销部和技术支持部,中心办公室的人员参加技术可能来源于技术中心和营销中心技术开发部经理科技信息部经理科技信息部经理市场调研撰写项目调研报告组织专家初审撰写可研报告组织专家二审科技信息部经理项目调研报告可研报告中心办公室主任技术开发部经理中心办公室主任技术开发部科技信息部18流程产品开
12、发流程流程文件编号：西北实业本流程共3页之第 2 页生效日期:营销中心技术中心责任人备注流程协调控制部门:技术中心总责任人:技术中心主任制订人:审核:签署:生产中心立项报告技术开发部经理付总/总裁合作开发/内部开发?成立产品开发项目小组开发小试合作开发内部开发建议由技术开发部,营销部和生产技术部的人员参加技术中心主任项目组组长项目组组长新产品合作开发流程是子流程撰写立项报告技术开发部经理审批提交付总或总裁新产品合作开发流程19流程产品开发流程流程文件编号：西北实业本流程共3页之第3页生效日期:营销中心技术中心责任人备注流程协调控制部门:技术中心总责任人:技术中心主任制订人:审核:签署:生产作业
13、中心项目小组组长组织专家讨论是否中试结束是否中试中试厂厂长试销流程是子流程中试预算及开发计划编写中试报告项目小组组长中试结果中试结果评审会技术中心主任中试结果鉴定书通过不通过试销流程20流程产品开发流程流程文件编号：西北实业本流程共3页之第3页生效日期:营销中心技术中心责任人备注流程协调控制部门:技术中心总责任人:技术中心主任制订人:审核:签署:生产作业中心规模生产是否外包?生产准备外包生产流程否是生产技术部/生产付总生产作业中心主任技术管理部经理制定技术标准,工艺标准,质量标准企业标准组织专家讨论是否进行规模生产结束是否技术中心主任21流程 新产品合作开发流程流程文件编号 流程协调控制部门：
14、技术中心总责任人：技术中心主任本流程共 2页之第 1 页生效日期:流程制订人：审核:签署:技术开发部责任人 备注 中心主任外部机构中心办公室供应商分析产品开发流程西北实业接与外部机构谈判签署合作开发协议合作开发协议主要对开发成果的归属要有明确的约定组建开发项目小组小试协议是否结束?小试结果中心副主任技术中心主任技术开发部经理项目小组组长技术中心主任建议由中心办公室与外部联系,由技术开发部的人员参与谈判22流程 新产品合作开发流程流程文件编号 流程协调控制部门：技术中心总责任人：技术中心主任本流程共 2页之第 2 页生效日期:流程制订人：审核:签署:责任人 备注 中心主任财务部项目小组生产作业中
15、心主任西北实业召开小试评审会是供应商分析产品开发流程接接产品开发流程的“组织专家讨论是否中试”环节否重新小试不通过供应商分析付款通过中试中试预算及开发计划小试结果鉴定书建议聘请外部专家参加编写中试报告项目小组组长/技术中心主任中试结果中试结果评审会中试结果鉴定书通过不通过财务部经理项目小组组长技术中心主任项目小组组长供应商分析产品开发流程接接产品开发流程的“试销流程”环节科技信息部供应商分析技术档案备案科技信息部经理23流程大宗设备采购流程流程文件编号：西北实业本流程共2页之第 1 页生效日期:生产作业中心责任人备注流程协调控制部门:技术中心 总责任人:技术中心主任制订人:审核:签署:技术中心
16、财务部提出总体设计方案技术管理部工艺设备工程师询价和收集厂商资料采购部设备采购员确定采购厂商技术管理部工艺设备工程师签订采购合同预付款采购部设备采购员财务人员实施购买采购部设备采购员验收技术管理部工艺设备工程师通知反馈设备型号,性能厂商资料采购合同验收单主要是到货和合同规定的设备型号的匹配24流程大宗设备采购流程流程文件编号：本流程共2页之第 2 页生效日期:生产作业中心责任人备注流程协调控制部门:技术中心 总责任人:技术中心主任制订人:审核:签署:技术中心财务部财务部经理技术管理部工艺设备工程师是否合格?索赔流程是技术管理部工艺设备工程师否安装、试车流程付款西北实业25流程 技术中心月度物资
17、采购流程流程文件编号 流程协调控制部门：技术中心西北实业总责任人：技术中心主任本流程共 2页之第 1 页生效日期:流程制订人：审核:签署:责任人 备注 检测室中心办公室技术管理部供应商分析拟定采购需求项目小组成员采购需求技术开发部汇总并拟定采购计划供应商分析拟定采购需求中心办公室主任采购计划供应商分析月度资金平衡流程采购通知书财务部采购计划请款中心办公室主任财务部经理26流程 技术中心月度物资采购流程流程文件编号 流程协调控制部门：技术中心西北实业总责任人：技术中心主任本流程共 2页之第 2 页生效日期:流程制订人：审核:签署:责任人 备注 检测室中心办公室技术管理部签订设备合同采购试剂生产工
18、艺管理工程师/办公室助理验收需求提交者供应商分析领用技术开发部供应商分析领用检测室主任/技术开发部经理财务部采取谁用谁验收的原则实施采购生产工艺管理工程师储运部运输储运部经理27组织可行性讨论会撰写可行性研究报告流程技改项目管理流程流程文件编号西北实业本流程共3 页之第1 页 生效日期:责任人备注流程协调控制部门:技术中心技术管理部总责任人:技术管理部经理或技术副总制订人:审核:签署:技术管理部初审生产作业中心生产技术部提出技改要求提出技改要求通过备案技术中心办公室主任技术管理部工艺设备工程师/生产技术部设备主管、技术主管技改建议书档案管理员科技信息部可行性研究报告工艺设备工程师未通过工艺设备
19、工程师会谈纪要技术管理部、生产技术部、采购部、科技信息部、技术开发部、技术中心办公室、技术副总等参加讨论会技术中心28流程技改项目管理流程流程文件编号西北实业本流程共3 页之第2 页 生效日期:制订人:审核:签署:成立项目小组备案技术管理部经理或技术副总审批未通过通过档案管理员技改方案、工作计划、项目预算技术中心办公室主任技术管理部工艺设备工程师技改方案、工作计划、项目预算责任人备注技术管理部办公室科技信息部技术中心按照权限审批流程协调控制部门:技术中心技术管理部总责任人:技术管理部经理或技术副总29验收流程技改项目管理流程流程文件编号西北实业本流程共3 页之第3 页生效日期:责任人备注制订人
20、:审核:签署:实施方案审批技术中心技术管理部生产作业中心技术管理部经理或技术副总技术管理部工艺设备工程师项目小组验收技术管理部经理或技术副总生产技术部经理或生产副总设计图、加工图、安装图、工艺文件按照权限审批按照权限验收流程协调控制部门:技术中心技术管理部总责任人:技术管理部经理或技术副总30营销中心31流程样品检测和配方调整流程流程文件编号：本流程共3页之第 1 页生效日期:技术中心责任人备注流程协调控制部门:销售部总责任人:销售部经理制订人:审核:签署:销售部拿到油样检测室技术开发部技术管理部油品是否适用?客户油品是否可以调整油样检测排序审核结束调整不调整业务员业务员销售内勤销售部经理客户
21、油品数据否是油样检测排序单西北实业取回油样业务员32准备相关的工艺文件流程样品检测和配方调整流程流程文件编号：本流程共3页之第 2 页生效日期:技术中心责任人备注流程协调控制部门:销售部 总责任人:销售部经理制订人:审核:签署:销售部检测室技术开发部技术管理部送检油品检测配方是否可以调整?调整配方产品样品检测销售内勤性能测试工程师性能测试工程师/业务员项目负责人性能测试工程师业务员工艺设备工程师油品检测结果单检测室就检测所需时间反馈给销售部产品检测结果单技术工艺文件西北实业交客户认可反馈否是通知客户33流程样品检测和配方调整流程流程文件编号：本流程共3页之第 3 页生效日期:技术中心责任人备注
22、流程协调控制部门:销售部 总责任人:销售部经理制订人:审核:签署:销售部科技信息部技术管理部西北实业生产作业中心生产技术部是否签订销售合同?结束否备案如果没有签订销售合同,所有相关工艺文件交由科技信息部存档技术档案管理工程师业务员接收工艺文件客户订单流程是技术主管在销售部下达订单的同时,技术中心同时将相关的工艺文件交给生产技术部34流程客户订单流程流程文件编号：西北实业本流程共2页之第 1 页生效日期:生产作业中心区域机构责任人备注流程协调控制部门:营销中心总责任人:营销中心经理制订人:审核:签署:客户销售部客户订单客户订单区域销售主管区域销售订单汇总供货期能否满足?是否符合既定计划?是与生产
23、作业中心联系解决否销售部经理订单能否调整?结束否订单确认是客户订单交财务部备案区域销售主管销售部经理区域销售主管订单能否完成?生产作业中心计划主管是否由生产作业中心决定是否采用外包生产或别的方式解决由销售部,区域中心共同和客户讨论是否能在订单的交货期,数量上达成一致意见35流程客户订单流程流程文件编号：西北实业本流程共2页之第 2 页生效日期:生产技术部生产作业中心责任人备注流程协调控制部门:营销中心总责任人:营销中心经理制订人:审核:签署:客户生产厂生产作业中心主任生产订单流程是一个子流程储运部经理生产订单流程销售部财务部产成品发货流程产成品发货流程是一个子流程36制定调研目标、计划、费用流
24、程市场调研流程流程文件编号西北实业本流程共2页之第1 页生效日期:责任人备注流程协调控制部门:市场部总责任人:市场部经理制订人:审核:签署:市场部市场部经理/销售部经理市场部经理市场部经理落实调研资金调研需求报告调研计划财务部汇总并筛选需求提出调研需求财务部经理 备案不需要调研需要调研营销中心内勤销售部营销中心提出调研需求内勤37流程市场调研流程流程文件编号西北实业本流程共2页之第2页生效日期:责任人备注流程协调控制部门:市场部总责任人:市场部经理制订人:审核:签署:向营销中心主任、生产营销副总汇报调研结果市场部市场部经理市场部经理将调研结果反馈给需求提出者组织实施调研计划市场部经理市场调研报
25、告审批营销中心主任营销中心主任38签署协议初拟协议流程销售合同签定流程流程文件编号西北实业本流程共2页之第1页生效日期:责任人备注流程协调控制部门:销售部总责任人:销售部经理制订人:审核:签署:销售部销售部经理营销中心主任会签协议法律、技术、质量、生产等负责人销售协议相关部门销售合同审核总裁总裁或其授权者营销中心主任39流程销售合同签定流程流程文件编号西北实业本流程共2页之第2页生效日期:责任人备注流程协调控制部门:销售部总责任人:销售部经理制订人:审核:签署:营销中心财务部核算员营销中心内勤财务部备案备案生成销售订单销售订单40试销执行总结流程产品价格制定流程流程文件编号西北实业本流程共2页
26、之第1页生效日期:责任人备注流程协调控制部门:市场部总责任人:市场部经理制订人:审核:签署:市场部市场部经理销售部营销中心主任财务部新产品详细资料技术中心办公室理论价格市场竞争分析报告同类产品市场定位及价格拟订试销价格方案同类产品市场定位及价格试销价格方案试销报告试销备案市场部经理不做做营销中心内勤主任内勤营销中心41流程产品价格制定流程流程文件编号西北实业本流程共2页之第2页生效日期:责任人备注流程协调控制部门:市场部总责任人:市场部经理制订人:审核:签署:总裁、生产营销副总、营销中心主任、销售部经理、市场部经理、财务部经理、技术副总等参加会议价格方案讨论会会议纪要确定价格营销中心主任价格调
27、整营销中心主任审批营销中心生产作业中心总裁技术中心总裁内勤42综合分析流程销售策略调整流程流程文件编号西北实业本流程共2页之第1页生效日期:责任人备注流程协调控制部门:市场部总责任人:市场部经理制订人:审核:签署:市场部销售部汇总分析营销中心主任区域机构竞争对手信息、客户信息、市场销售状况、市场调研分析报告、行业分析报告等每季度销售执行情况分析会市场部经理汇总分析报告综合分析报告财务部经理、生产作业中心储运员、质量管理员、大区经理、市场部经理、销售部经理、营销中心主任参加分析会策略需要调整？备案是否营销中心内勤大区经理财务部生产作业中心技术中心内勤营销中心43召开讨论会流程销售策略制定流程流程
28、文件编号西北实业本流程共2页之第2页生效日期:责任人备注流程协调控制部门:市场部总责任人:市场部经理制订人:审核:签署:实施营销中心主任市场部经理制定调整方案会议纪要调整方案财务部经理、生产作业中心储运员、质量管理员、大区经理、市场部经理、销售部经理、营销中心主任参加讨论会本流程指常规调整，非常规调整召开紧急会议即可市场部经理拟订策略调整方案销售策略调整草案财务部生产作业中心技术中心市场部销售部区域机构营销中心销售部经理44销售预测提案流程销售计划制定流程流程文件编号西北实业本流程共2页之第1页生效日期:责任人备注流程协调控制部门:销售部总责任人:销售部经理制订人:审核:签署:销售部经理市场部
29、总裁、生产营销副总、营销中心主任、销售部经理、市场部经理、财务部经理、技术中心中心主任、采购部经理、生产中心主任、副总裁等参加会议会议讨论平衡公司的目标和销售预测销售部会议讨论销售、市场份额、利润目标市场信息竞争者资料企业去年销售业绩营销中心主任销售预测提案会谈纪要营销中心主任审批营销中心主任总裁副总裁生产作业中心技术中心财务部确定目标营销中心主任45销售计划分解流程销售计划制定流程流程文件编号西北实业本流程共2页之第2页生效日期:责任人备注流程协调控制部门:销售部总责任人:销售部经理制订人:审核:签署:生产计划流程销售计划编制产品别、地区别、客户别销售计划表营销中心审核备案销售计划营销中心计
30、划员营销中心内勤营销中心主任生产作业中心否营销中心计划员是46消费者分析召开讨论会流程营销计划制定流程流程文件编号西北实业本流程共2页之第1页生效日期:责任人备注流程协调控制部门:市场部总责任人:市场部经理制订人:审核:签署:市场部发现和确定问题、目标营销中心主任营销中心主任市场部经理分析报告竞争者分析环境分析会议纪要分析报告分析报告市场部经理市场部经理市场部经理47企业自身竞争力分析制定方案实施计划方案确定召开方案讨论会流程营销计划制定流程流程文件编号西北实业本流程共2页之第2页生效日期:责任人备注流程协调控制部门:市场部总责任人:市场部经理制订人:审核:签署:市场部营销中心主任营销中心主任
31、财务部市场部经理解决方案及费用初步计划分析报告审核市场部经理市场部经理初步计划会议纪要营销计划实施计划大区经理、市场部经理、销售部经理、营销中心主任、财务部经理参加讨论会,总裁参加营销中心主任营销中心销售部主任48流程促销计划制定流程流程文件编号西北实业本流程共1页之第1页生效日期:责任人备注流程协调控制部门:市场部总责任人:市场部经理制订人:审核:签署:市场部市场部经理促销方案讨论会确定方案提出促销方案草案市场部经理销售部经理大区经理、市场部经理、销售部经理、营销中心主任、生产营销副总、财务部经理参加讨论会,总裁参加营销中心主任财务部审批销售部落实费用执行财务部经理生产营销副总或总裁促销方案
32、草案会议纪要促销方案营销中心生产营销付总总裁49行政部50流程行政部采购流程流程文件编号：西北实业本流程共2页之第 1 页生效日期:行政部财务部责任人备注流程协调控制部门:行政部总责任人:行政部经理制订人:审核:签署:相关部门行政部月采购计划拟定部门月采购需求相关的部门经理行政部经理汇编拟定月采购计划文员审核行政部经理库存数据各部门月采购需求各部门预算月资金协调流程采购通知书行政部经理请款财务部经理采购通知书51流程行政部采购流程流程文件编号：西北实业本流程共2页之第 2 页生效日期:行政部财务部责任人备注流程协调控制部门:行政部总责任人:行政部经理制订人:审核:签署:相关部门文员文员验收单执
33、行采购验收入库文员52人力资源部53流程招聘任用流程流程文件编号 西北实业本流程共2 页之第1 页 生效日期:责任人备注人力资源部经理总裁、相关部门经理人力资源经理和部门经理流程协调控制部门:人力资源部总责任人:人力资源部经理制订人:审核:签署:总裁相关部门编制人力资源招聘计划招聘或内调?内调招聘人力资源部提出人力配置申请(包括专业资质要求)下达特别指令 (包括专业资质要求)发布、初选面试考评小组复试人事主管人力资源招聘申请表人力资源招聘计划内调流程：人力资源部收集适合人员资料进行考核；适合者内部调动，办理相关手续面试考评小组成员由人力资源部、用人部门及相关部门人员临时组成面试评审意见人力资源
34、规划人力资源部经理内调流程54编制员工转正录用审批表签订劳动合同流程招聘任用流程流程文件编号 西北实业本流程共2 页之第2 页 生效日期:总裁人事主管、相关部门经理人事主管流程协调控制部门:人力资源部总责任人:人力资源部经理制订人:审核:签署:相关部门经理岗前培训审批通过?否是人事主管人事主管员工转正录用审批表建档岗位培训岗位考核岗前考核签订试用期合同人事主管人事主管责任人备注总裁相关部门人力资源部辞退试用期合同劳动合同人力资源部经理试用期员工考核记录55拟定公司年度培训计划拟订部门培训计划流程培训流程流程文件编号 西北实业本流程共1 页之第1 页 生效日期:责任人备注总裁人事主管人事主管流程
35、协调控制部门:人力资源部总责任人:人力资源部经理制订人:审核:签署:总裁相关部门及分公司培训需求分析审批通过?实施计划否是人力资源部部门培训计划部门培训需求分析存档人力资源规划相关部门经理及分公司经理考核结果人事主管培训培训考核相关部门经理及分公司经理人事主管人事主管人事主管公司年度培训计划培训考核记录56汇总、统计、撰写考核结果对部门内人员进行考核流程员工考核流程流程文件编号 西北实业本流程共2 页之第1 页 生效日期:责任人备注流程协调控制部门:人力资源部总责任人:人力资源部经理制订人:审核:签署:总裁相关部门部门内考核人力资源部员工考核评分表组织考核培训人力资源部经理被考核人与其直接上级
36、进行沟通根据权限表对规定人员进行考核认可规定人员的考核结果通知本部门的考核结果汇报、通知考核结果人力资源部经理根据权限表根据权限表存档通知汇报人力资源部经理员工考核汇总表57撰写激励建议流程员工考核流程流程文件编号 西北实业本流程共2 页之第2 页 生效日期:责任人备注总裁人力资源部经理流程协调控制部门:人力资源部总责任人:人力资源部经理制订人:审核:签署:总裁相关部门审批通过?实施激励方案否是人力资源部激励建议存档人力资源部经理人力资源部经理58总裁办59流程机要档案借阅流程流程文件编号 西北实业本流程共1 页之第1 页 生效日期:责任人备注流程协调控制部门:机要室总责任人:机要室主任制订人
37、:审核:签署:机要室相关部门及分公司建立机要档案档案库提出查阅申请机要室主任审批检索档案查阅归还备案登记查阅人根据权限,由部门经理或付总审批机要室文员机要室文员查阅人机要室文员机要室文员60财务部/会计部61流程 月度资金平衡流程流程文件编号 流程协调控制部门：财务部总责任人：财务总监本流程共 1页之第 1 页生效日期:流程制订人：审核:签署:财务部责任人 备注 各相关部门总裁供应商分析西北实业提交月度资金需求计划部门预算功能预算各部门月度资金使用需求计划汇总各部门月度资金使用协调会月度资金使用方案财务部根据各部门上报的需求计划以及公司季度预算拟定月度资金使用方案,以供协调会上讨论会议纪要建议
38、由财务总监召集各部门经理开协调会.,总裁出席编制公司月度资金使用计划公司月度资金使用计划审批供应商分析备案公司季度预算各部门经理财务部经理财务总监财务部经理总裁财务人员62制定贷款计划书流程银行贷款流程流程文件编号西北实业本流程共2页之第1页生效日期:责任人备注流程协调控制部门:财务部总责任人:财务部经理制订人:审核:签署:银行会计有关部门财务部不予贷款月资金使用计划查看现金流计划资金充足？拟订贷款协议书是否贷款计划书：贷款银行、利息、名义、方式等与银行谈判财务部经理财务部经理贷款协议书财务部经理月度资金调整计划63流程银行贷款流程流程文件编号西北实业本流程共2页之第2页生效日期:责任人备注流
39、程协调控制部门:财务部总责任人:财务部经理制订人:审核:签署:董事会财务部审批财务总监总裁办理贷款银行会计签署签署总裁董事长总裁权限内总裁权限外，董事长权限内签署董事长权限外股东大会股东64流程应收帐款帐务处理流程 流程文件编号西北实业本流程共2页之第2页生效日期:责任人备注流程协调控制部门:会计部总责任人:会计部经理制订人:审核:签署:销售内勤会计部凭证审核、记帐结算会计银行会计销售部销售发票制作凭证稽核会计挂帐信息反馈结算会计催款客户汇款制作凭证销售内勤结算会计凭证回款单凭证挂帐信息需每周反馈65流程应收帐款帐务处理流程 流程文件编号西北实业本流程共2页之第2页生效日期:责任人备注流程协调
40、控制部门:会计部总责任人:会计部经理制订人:审核:签署:会计部凭证审核、记帐结算会计销售部稽核会计帐龄分析会计部经理帐龄分析报告，每季度或半年分析一次审核坏帐程度，提出处理建议审批催款提示审批审批财务总监销售内勤总裁董事长帐务处理总裁董事会总裁权限内董事长权限内财务总监权限内结算会计66流程应付帐款帐务处理流程 流程文件编号西北实业本流程共2页之第1页生效日期:责任人备注流程协调控制部门:会计部总责任人:会计部经理制订人:审核:签署:会计部成本会计有关物资采购部门发票需付款？制作凭证现金结算银行结算银行结算会计现金会计或否是审核稽核会计付款单、发票、入库单或67流程应付帐款帐务处理流程 流程文
41、件编号西北实业本流程共2页之第2页生效日期:责任人备注流程协调控制部门:会计部总责任人:会计部经理制订人:审核:签署:会计部有关物资采购部门采购人员会计付款信息记帐通知供应商结算68编制盘点报告书流程资产盘点流程流程文件编号西北实业本流程共2页之第1页生效日期:责任人备注流程协调控制部门:会计部总责任人:会计部经理制订人:审核:签署:会计部会计部经理、仓库保管员会计部经理函询会计部经理盘点方案制定盘点方案核对双方帐目总帐与明细帐核对实物盘点往来帐目库存存货、固定资产、无形资产、在建工程会计部经理、仓库保管员会计部经理、仓库保管员会计部经理盘点报告书69流程资产盘点流程流程文件编号西北实业本流程
42、共2页之第2页生效日期:责任人备注流程协调控制部门:会计部总责任人:会计部经理制订人:审核:签署:会计部财务总监仓库保管员所在部门提出处理意见结算会计总裁盘点分析会准备盘点分析会帐务处理正常情况下帐实不符非正常情况下帐实不符会计部经理、仓库保管员审批总裁处理意见书处理草案处理意见书会计部经理、仓库保管员会计部经理、采购经理、仓库保管员参加盘点分析会议审批法律部诉讼律师会计部经理70过帐结帐试算调整流程会计核算流程流程文件编号西北实业本流程共2页之第1页生效日期:责任人备注流程协调控制部门:会计部总责任人:会计部经理制订人:审核:签署:有关部门财务部调整后试算表会计部原始凭证原始凭证普通日记帐、
43、销货日记帐、现金收入日记帐、应付凭单登记簿、现金付出日记帐 总分类帐（逐月过入）、明细分类帐（逐日过入）试算表编制分录结算会计、成本会计、银行会计、现金会计、稽核会计成本计算71流程会计核算流程流程文件编号西北实业本流程共2页之第2页生效日期:责任人备注流程协调控制部门:会计部总责任人:会计部经理制订人:审核:签署:有关部门财务部会计部编制报表抵消分录利润表、利润分配表、财务状况变动表、现金流量表、增值税明细表、费用报表转回分录结算会计、成本会计、银行会计、现金会计、稽核会计、总帐报表会计汇总报表合并（汇编）报表银行会计与现金会计每日核对帐目编写财务情况说明书财务情况说明书备案72流程资产购置
44、帐务处理流程流程文件编号西北实业本流程共2页之第1页生效日期:责任人备注流程协调控制部门:会计部总责任人:会计部经理制订人:审核:签署:会计部结算会计核算会计结算发票、验收单编制凭证凭证稽核否是编制凭证采购部成本会计稽核会计付款发票、验收单、银行付款单73流程资产购置帐务处理流程 流程文件编号西北实业本流程共2页之第1页生效日期:责任人备注流程协调控制部门:会计部总责任人:会计部经理制订人:审核:签署:会计部总帐报表会计核算会计采购部记帐记帐74流程利润分配流程流程文件编号西北实业本流程共1页之第1页生效日期:责任人备注流程协调控制部门:会计部总责任人:会计部经理制订人:审核:签署:会计部股东
45、大会会计部经理董事会股东大会提出利润分配建议审议提出利润分配预案决议利润分配通过未通过董事长股东大会会计部经理利润分配建议建议书利润分配预案利润分配方案75流程资产报废管理流程流程文件编号西北实业本流程共1页之第1页生效日期:责任人备注流程协调控制部门:会计部总责任人:会计部经理制订人:审核:签署:会计部相关部门经理董事会股东大会提出资产报废申请审批审批股东大会会计部经理有关部门董事长残值处理帐务处理处置报废资产核算会计董事会权限内董事会权限外资产报废申请书折旧、残值处理方案相关部门经理76审计部77流程审计流程流程文件编号西北实业本流程共2页之第1页生效日期:责任人备注流程协调控制部门:审计
46、部总责任人:审计部经理制订人:审核:签署:审计部审计部经理拟订工作计划组建审计工作组下达通知制定审计方案审计部经理工作计划审计方案工作组组长工作组组长工作组组长实施审计形成审计报告工作组组长审计报告审计分为资产审计、经营审计、效益审计，财务审计每半年进行一次78流程审计流程流程文件编号西北实业本流程共2页之第2页生效日期:责任人备注流程协调控制部门:审计部总责任人:审计部经理制订人:审核:签署:财务总监会计部总裁总裁审批财务总监总裁办主任存档分发有关部门审批财务总监权限内财务总监权限外总裁办文员帐务处理结算会计总裁办79拟订离任审计工作计划制定审计方案流程离任审计流程流程文件编号西北实业本流程
47、共2页之第1页生效日期:责任人备注流程协调控制部门:审计部总责任人:审计部经理制订人:审核:签署:审计部离任者所在部门人力资源部经理总裁办离任者提出离任要求组建审计工作组审计部经理审计部经理离职报告审计工作计划审计方案人力资源部挽留需要挽留挽留未成及不需要挽留需要审计？发放离职表单否是审计部经理相关人员审计部经理审计部经理80流程离任审计流程流程文件编号西北实业本流程共2页之第2页生效日期:责任人备注流程协调控制部门:审计部总责任人:审计部经理制订人:审核:签署:审计部审计部经理形成审计报告总裁董事会审批董事长总裁办主任实施审计存档审计部经理审计文员离任者所在部门审计报告总裁权限内审批总裁权限外下发离任者总裁会计部帐务处理结算会计总裁办审计结果81