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1、供应链课件供应链课件2初始化核算参数核算参数计量单位计量单位凭证字凭证字核算项目核算项目辅助资料辅助资料会会计计科科目目初始业务初始业务单据录入单据录入初始化结束初始化结束存货初始存货初始数据录入数据录入系统初始化流程系统初始化流程 系统参数系统参数会计科目引入会计科目引入对账对账 3系统初始化(核算参数设置)2022/11/12022/11/14核算参数设置)2022/11/12022/11/15系统设置2022/11/12022/11/16系统设置(供应链整体选项)2022/11/12022/11/17系统设置(采购系统选项)2022/11/12022/11/18系统设置(销售系统选项)2
2、022/11/12022/11/19系统设置(仓存系统选项)2022/11/12022/11/110系统设置(存货核算系统选项)2022/11/12022/11/111 暂估凭证冲回方式说明月初一次冲回，即系统在期末结账后，会自动按根据上期生成的暂估凭证，对应生成红字暂估凭证。若在当期发票仍未到，则应继续生成暂估凭证，下期继续自动冲回。在此种方式下，当暂估的存货发票长期未收到时，会多次生成暂估和冲回凭证。单到冲回时，对于暂估入库单（未与发票钩稽的外购入库单）只是在发票到后，生成一次暂估冲回凭证。具体方式是，用户在生成凭证的事务类型中选择单到冲回类型，显示的是本月已钩稽的暂估入库单，选择按单或汇
3、总生成凭证。然后再到外购入库类型中生成外购入库凭证。2022/11/12022/11/112外购入库生成暂估冲回凭证说明 如果选择了此参数，“暂估凭证冲回方式”设置有效，并且限制“暂估差额生成方式”只能为“差额调整”，不能使用“单到冲回”；相关的处理及注意事项请参看“暂估凭证冲回方式”的说明。如果不选择此参数，“暂估凭证冲回方式”设置无效，系统不自动冲回凭证，“暂估差额生成方式”可以选择，可以为“差额调整”，也可以为“单到冲回”。2022/11/12022/11/113 暂估差额生成方式说明此参数的设置与“外购入库生成暂估冲回凭证”参数的选择有必然的关系，即如果选择了需要生成暂估凭证，则暂估差
4、额生成方式只能选择“差额调整”，不能使用“单到冲回”，系统处理的模式是按照暂估冲回凭证的生成方式处理财务凭证，发票与外购入库单确认钩稽后生成新的单据，只能为入库成本调整单，与采购发票、外购入库单直接确认钩稽关系；如果不选择需要生成暂估凭证，则暂估差额生成方式可以为“差额调整”，也可以为“单到冲回”，系统自动生成的入库成本调整单和冲回单据都需要手工生成凭证，对于新生成的单据也自动确认钩稽关系。2022/11/12022/11/114K/3主界面2022/11/12022/11/115会计科目的引入2022/11/12022/11/116币别的添加2022/11/12022/11/117凭证字的添
5、加2022/11/12022/11/118计量单位组添加2022/11/12022/11/119计量单位增加点击“计量单位组”，再在右半边区域内任意点击一下再点“新增”在一个计量单位组中，只能有一个默认计量单位，首先增加的系统默认为默认计量单位系数为1。默认计量单位是计量单位组内其他计量单位进行换算的基础并且有固定的换算关系。2022/11/12022/11/120计量单位增加某些特殊物料需要同时采用两种计量单位来计量，并且这两种计量单位之间的换算关系不固定。如：布匹既要计量卷数又要计量米数，而且卷和米之间的换算关系是浮动的。2022/11/12022/11/121客户上级的增加单击单击“新新
6、增增”2022/11/12022/11/122具体客户的添加2022/11/12022/11/123供应商的增加其添加的方式与客户完全相同，黄色区域为必输入项，红色区域为自动生成项，白色区域为可编辑项，其中不带有省略号的手工录入项，带有省略号的为可选择项。对于上级组的设置：当核算对象很多时可以采用分组的形式来归类。对于具体的客户绝对不能做成上级组，否则在调用该资料会无法找到。也就是说只有下面有明细级次的才可做为上级组的形式出现。2022/11/12022/11/124仓库的增加实仓进行数量和金额核算，虚仓只实仓进行数量和金额核算，虚仓只进行数量核算，虚仓不处理仓位管进行数量核算，虚仓不处理仓位
7、管理；也不宜处理物料批次管理、保理；也不宜处理物料批次管理、保质期管理。质期管理。2022/11/12022/11/125物料上级的增加2022/11/12022/11/126物料明细的增加2022/11/12022/11/127注意对于没有使用供应链的单位可以新增“产成品”核算项目挂接在产成品会计科目上，做为明细。也可将物料做为核算项目挂在原材料会计科目上。对于使用供应链的单位就不用对原材料和库存商品开明细科目并设置成为数量金额辅助核算，只需挂核算项目。因为在供应链可以随时查看进、销、存报表及即时库存。但是在添加物料时必须设置成两个上级组：即原料、产品。并在增添详细资料时要选择其对应的计价方
8、法、存货科目代码、销售收入科目代码、销售成本科目代码。生成凭证传递到总账。2022/11/12022/11/128物料辅助属性的增加2022/11/12022/11/129物料辅助属性（基本类）的增加点击点击“新增新增”“自定义属性自定义属性”点击点击“基本基本类类”“单击单击“新增新增”“辅助属性辅助属性”2022/11/12022/11/130基本类（颜色）的增加右侧区域右键右侧区域右键单击单击“新增新增”2022/11/12022/11/131组合类添加2022/11/12022/11/132组合设置先点先点“属性属性”然然后单击后单击“详细信详细信息息”2022/11/12022/11
9、/133物料辅助属性选中物料进入修改状态，点击物料选中物料进入修改状态，点击物料的的“辅助属性类别辅助属性类别”选择类别选择类别2022/11/12022/11/134物料辅助属性单击单击“辅辅助属性助属性”2022/11/12022/11/135初始数据录入如启用月份为2-12月初始数据按红色框中的内容录入数据；启用月份为1月份时只需录入期初数量、期初金额。注意！注意！2022/11/12022/11/136初始数据录入注意！计价方法如采用：”先进先出、后进先出、分批认定法“，必须双击年批次/顺序号”输入。2022/11/12022/11/137初始数据录入初始化数据除了期初数量金额以外，初
10、始化数据除了期初数量金额以外，还包括初始化之前未收到采购发票的还包括初始化之前未收到采购发票的暂估入库单、未核销销售出库单（即暂估入库单、未核销销售出库单（即未开销售发票的销售出库单）、未核未开销售发票的销售出库单）、未核销委外加工出库单、暂估委外加工入销委外加工出库单、暂估委外加工入库单。库单。2022/11/12022/11/138初始数据录入（启用期前的暂估入库）点击点击“确定确定”2022/11/12022/11/139初始数据录入（启用期前的暂估入库）单据内容录入资料（物料名、供应商）可按单据内容录入资料（物料名、供应商）可按“F7”获取，录入获取，录入 完毕，单击完毕，单击“保存保
11、存”然后单击然后单击“审核审核”2022/11/12022/11/140初始数据录入（启用期前的未核销销售出库）单据内容录入资料（物料名、购货单位）可按单据内容录入资料（物料名、购货单位）可按“F7”获取，录入获取，录入 完毕，单击完毕，单击“保存保存”然后单击然后单击“审核审核”2022/11/12022/11/141初始数据录入(对账、传递）点击点击“对账对账”点击点击“对账对账”系统生成一张存货科目汇系统生成一张存货科目汇总表（初始数据对账表）总表（初始数据对账表）,可以将存货数可以将存货数据与总账中科目数据核对据与总账中科目数据核对;点击点击”传递传递”可以将存货初始数据传递到总账相对
12、应可以将存货初始数据传递到总账相对应科目科目.2022/11/12022/11/142启用供应链系统（结束初始化）“点击点击”“是是”2022/11/12022/11/143采购价格资料设置2022/11/12022/11/144采购价格资料设置点击点击“新增新增”2022/11/12022/11/145供应商供货最高限价点击点击“限价限价”2022/11/12022/11/146采购日常业务处理流程图1、采购订单采购订单2、外购入库外购入库3、(6)购货发票购货发票4、钩稽钩稽保存保存审核审核保存保存审核审核审核审核保存保存5、费用发票费用发票保存保存审核审核6、补充钩稽补充钩稽2022/1
13、1/12022/11/147业务处理采购发票采购发票 采购发票是企业采购物料时供应商开据的发票，是财务上非常重要的一种原始单据。采购发票在形式上分为专用和普通两种，它们的区别在于专用发票涉及增值税，而普通发票不涉及，具体选择可以按用户实际情况选择。不管是专用发票还是普通发票也分两种，即蓝字、红字发票，它们的生成方式也有所不同。蓝字发票是真正的采购发票，而红字采购发票则是指退货发票。普通发票在格式上只比专用发票少了几个与增值税有关的项目其他操作相同。费用发票是运输单位开给购货单位、加工单位开给来料单位等，据以付款、记账、纳税的依据多张入库单可对应一张开票，一张入库单也可拆单对应多张发票如果是采购
14、退货，则在采购发票单据中选择红字2022/11/12022/11/148业务处理钩稽钩稽 在企业的采购业务开展过程中，并不是一张发票严格地对应一张入库单，经常可能是一笔采购业务，企业分多次收货入库，而供应商汇总开出一张发票，为了正确核算出每一次采购的成本，需要将每次的采购发票和外购入库单进行钩对。或者运输途中发生的运费需要由企业承担，也需要将运费发票和入库单进行钩对。钩稽即是将入库单的数量与发票进行核对，是核算入库成本的依据。2022/11/12022/11/149采购日常业务处理例例1、2006年7月5日采购部杨峥向苏州电子厂采购鼠标、键盘各50个，12号到货通知仓库人员王丹收货。13号收到
15、苏州电子厂开来的增值税发票1000元，税额170元，同时还有代垫的运费发票200元。2022/11/12022/11/150订单的录入供应链供应链采购管理采购管理订单处理订单处理采购订单采购订单录入录入注意！：注意！：单据录入完后单据录入完后“保存保存”并并“审核审核”2022/11/12022/11/151外购入库单录入供应链供应链采购管理采购管理入库入库外购入库单外购入库单录入录入源单类型：选择源单类型：选择“采购订单采购订单”选选单号：选定此订单，按住单号：选定此订单，按住“Shift”键选中二种物料，然键选中二种物料，然后点返回。并后点返回。并“审核审核”此单。此单。当有不同仓库物当有
16、不同仓库物料入库存时可在料入库存时可在此选择此选择“收料仓收料仓库库”2022/11/12022/11/152采购发票录入供应链供应链采购管理采购管理结算结算采购发票采购发票录入录入源单类型：选择源单类型：选择“外购入库单外购入库单”选单选单号：选定此外购入库单，按住号：选定此外购入库单，按住“Shift”键选中二种物料，然后点键选中二种物料，然后点返回。并返回。并“审核审核”。2022/11/12022/11/153采购发票钩稽点击点击“钩稽钩稽”2022/11/12022/11/154费用发票录入供应链供应链采购管理采购管理费用发票费用发票录入录入选择“采购发票单号”“新增”费用名称“运费
17、”2022/11/12022/11/155采购发票钩稽点击“编辑”菜单下”补充钩稽”然后点击”返回“供应链供应链采购管理采购管理结算结算采购发票采购发票钩稽钩稽/补充钩稽补充钩稽2022/11/12022/11/156采购重要概念区别对等核销（对等核销（Parity Write-off）特指发票与发票、销售出库单与销售出库单、外购入库单与外购入库单红、蓝字单据之间建立的一种相互抵消的关系。钩稽（钩稽（Articulate）有两种含义，一是指单据之间的紧密的关联关系，即源单据通过上拉式、下推式关联生成目标单据的情形下，除了必要资料的补充外，不进行任何关联数据、如数量、金额等改变的关联，称之为单据
18、钩稽；二是指发票在审核的同时，直接与出库单执行核销的操作，是确定销售成本和销售收入实现的标志。2022/11/12022/11/157采购日常业务处理（暂估入库）例例2、采购部杨峥于2006-7-20向西安电子购买音箱100个，单价50元（不含税）；7-25货到，当日仓库人员入库。发票本月未到。处理流程处理流程：采购订单采购订单外购入库单外购入库单采购发票（下月做）采购发票（下月做）注意：注意：暂估入库业务发票当月不处理，月底在存货核算系统暂估入库业务发票当月不处理，月底在存货核算系统中做暂估处理。中做暂估处理。2022/11/12022/11/158采购日常业务处理（退货业务）例例3、仓库人
19、员发现7月13日向苏州电子购买入库的键盘10个有质量问题，于7月13日从材料库退货。7月14日开出红字增值税发票。处理流程处理流程：红字外购入库单红字外购入库单注意！：注意！：红字的红字的“外购入库单外购入库单”可以用于可以用于“退货业务退货业务”的处理。的处理。退货业务处理时需退货业务处理时需“关闭关闭”采购订单，回采购订单序时簿采购订单，回采购订单序时簿“编辑编辑”菜菜单下，点击单下，点击“关闭关闭”即可；如果是换货业务时需做红蓝字的即可；如果是换货业务时需做红蓝字的“对等核对等核销销”处理。处理。红字采购发票红字采购发票钩钩 稽稽2022/11/12022/11/159退货业务（红字外购
20、入库单录入）供应链供应链采购管理采购管理入库入库外购入库单外购入库单录入录入点击红字点击红字“源单类型”选择“外购入库”选单号“选择此外购入库单”中的“键盘”点“返回”并修改“实收数量”为10并“审核”。2022/11/12022/11/160退货业务（红字采购发票录入）采购管理采购管理供应链供应链结算结算采购发票采购发票录入录入点击红字点击红字先点“红字”，“源单类型”选择“此红字外购入库单”选择此单号“点击”返回“并“审核”此单。2022/11/12022/11/161采购发票钩稽点击“钩稽”2022/11/12022/11/162采购日常业务处理（受托代销）例例4、2006-7-25收到
21、受托方广州省电力仪器制造有限公司发来的飞利浦显示器200台，单价1000元；7-28代销给江门电器公司150台，单价1500元；7-30把未销售完的显示器50台退回给受托方广州省电力仪器制造有限公司。处理流程处理流程：退料通知单退料通知单收料通知单收料通知单外购入库单外购入库单采购发票采购发票销售出库销售出库销售发票销售发票钩钩 稽稽钩钩 稽稽2022/11/12022/11/163受托代销(收料通知单录入）供应链供应链采购管理采购管理收料通知单收料通知单录入录入当收到受托商品时，做一张收料通知单，注意此时仓库应当是“代管仓”，代管仓只核算数量，不核算金额。2022/11/12022/11/1
22、64受托代销（外购入库单录入）点击“生成”点击“下推”生成“外购入库”2022/11/12022/11/165受托代销（外购入库单录入）修改“实收数量”；当代销“”多少“商品时就入库”多少“。2022/11/12022/11/166受托代销（采购发票录入）可直接选择”外购入库单“下推生成”采购发票“2022/11/12022/11/167受托代销（采购发票钩稽）点击”钩稽“2022/11/12022/11/168受托代销（销售出库单录入）“源单类型”选择“外购入库”选择“单号”点击“返回”并审核供应链供应链销售管理销售管理销售出库销售出库录录 入入2022/11/12022/11/169受托代
23、销（销售发票录入）供应链供应链销售管理销售管理结算结算录录 入入“源单类型”选择“销售出库”选择“单号”点击“返回”并审核2022/11/12022/11/170受托代销（销售发票钩稽）点击“钩稽”2022/11/12022/11/171受托代销（退料通知单录入）当有受托商品要退回给受托方时，需做退料通知单，“源单类型”选择“收料通知单”从“代管仓”退回给受托方。供应链供应链采购管理采购管理退料通知单退料通知单录入录入2022/11/12022/11/172采购日常业务处理（委外加工处理）例例5、2006-7-5王丹从原料仓领镀锌钢板100公斤，发送到西安电子厂进行加工。2006-7-15将加
24、工好的物料框架外壳NEW90个送回半成品仓。同日加工单位开来加工发票金额1800元，以用发生运费400元（可抵扣税金40元）。处理流程处理流程：委外加工发出委外加工发出委外加工入库委外加工入库采购发票（加工费）采购发票（加工费）费用发票（运输费）费用发票（运输费）钩稽钩稽委外加工入库核算（核销、委外加工入库核算（核销、分配、核算）分配、核算）2022/11/12022/11/173委外加工处理（委外加工物料的发出）供应链供应链采购管理采购管理委外加工管理委外加工管理委外加工发出委外加工发出2022/11/12022/11/174委外加工处理（委外加工入后物料的入库）供应链供应链采购管理采购管理
25、委外加工管理委外加工管理委外加工入库委外加工入库2022/11/12022/11/175委外加工处理（委外加工发票）供应链供应链采购管理采购管理结结 算算采购发票录入采购发票录入2022/11/12022/11/176委外加工处理（委外加工发票钩稽）点击“钩稽”2022/11/12022/11/177委外加工费用发票供应链供应链采购管理采购管理费用发票费用发票录入录入选择“采购发票单号”点击“返回”通过“F7”按钮弹出“费用名称”录入“金额”即可。2022/11/12022/11/178委外加工费用发票补充钩稽点击“返回”点击“编辑”菜单下”补充钩稽”供应链供应链采购管理采购管理结算结算钩稽钩
26、稽/补充钩稽补充钩稽2022/11/12022/11/179委外加工入库核算供应链供应链采购管理采购管理委外加工管理委外加工管理委外加工入库核算委外加工入库核算点击“核销”选择“委外加工入库”对应的“委外加工发出单”然后录入“本次核销数量“，再点”核销“。2022/11/12022/11/180委外加工入库核算选择“分配方式”“按金额分配按金额分配”点“分配分配”，将委外加工发生的运输费用计入委外加工入库的半成品中，然后点“核算核算”，综合计算委外加工入库的半成品的成本。2022/11/12022/11/181销售资料设置2022/11/12022/11/182价格参数设置2022/11/12
27、022/11/183销售价格资料设置单击单击”新增新增“供应链供应链销售管理销售管理价格资料价格资料价格政策价格政策2022/11/12022/11/184销售价格资料设置在价格方案中录入价格政策编号、名称、优先级，单击“保存”。如果所有客户都是一个价格。可“右键单击”批量新增“。2022/11/12022/11/185销售价格资料设置选择客户中的华北电子公司，单击选择客户中的华北电子公司，单击新增，针对华北电子公司的销货量，新增，针对华北电子公司的销货量，进行销售报价的录入。然后保存。进行销售报价的录入。然后保存。2022/11/12022/11/186销售价格资料设置单击”价控“对所有客户
28、进行最低销售限价，然后保存。2022/11/12022/11/187信用管理案例案例华北电子公司的信用等级是A级，信用额度是人民币100000元，同时也进行信用数量为10台，信用期限为30天无折扣；20天为现金折扣2%；10天为现金折扣为5%。如果超过30天为欠款，需要发出预警。2022/11/12022/11/188信用管理单击“属性”打开基础资料标签页；在此处打“”系统设置系统设置基础资料基础资料公共资料公共资料客客 户户2022/11/12022/11/189信用管理点击此处设置信用额度供应链供应链销售管理销售管理信用管理信用管理信用管理维护信用管理维护注意！：首先必须完成应收系统的初始
29、化操作。然后在此启用信用管理。2022/11/12022/11/190信用额度预警设置2022/11/12022/11/191销售日常业务处理流程图销售订单销售订单保存保存审核审核销售发票销售发票销售出库单销售出库单保存保存审核审核钩钩 稽稽保存保存审核审核案例案例1、成都电器有限公司于2006-7-8向销售人员葛放订购绿色牌中端电脑10台，销售价6000元（不含税）；7-10仓库发货，当日并开出销售增值税发票。2022/11/12022/11/192销售业务（销售订单录入）供应链供应链销售管理销售管理销售订单销售订单录录 入入2022/11/12022/11/193销售订单锁库处理及说明点击
30、点击“锁库锁库”选择选择“锁库锁库”点击点击“锁库锁库”供应链供应链销售管理销售管理销售订单销售订单锁锁 库库2022/11/12022/11/194销售订单锁库处理及说明锁库：锁定此销售订单的库存数量，只为此销售订单服务。当有其他销售出库业务时，系统会提示库存不足有锁库。2022/11/12022/11/195销售业务处理（销售出库）供应链供应链销售管理销售管理销售出库销售出库录录 入入2022/11/12022/11/196销售业务处理(销售发票）供应链供应链销售管理销售管理结算结算销售发票录入销售发票录入2022/11/12022/11/197销售发票钩稽供应链供应链销售管理销售管理结算
31、结算销售发票钩稽销售发票钩稽2022/11/12022/11/198分期收款销售业务例例2、2006-7-12销售人员李丹以分期收款方式向西安华夏公司销售绿色牌电脑（中端）30台，销售价6000元（不含税）；约定2006-7-30向西安华夏公司收取第一期电脑10台的货款，并开具相应的销售发票。处理流程：处理流程：销售订单销售订单 销售出库单销售出库单（分期收款方式）（分期收款方式）销售出库单销售出库单（拆分单据）（拆分单据）销售发票销售发票（分期收款方式（分期收款方式）钩钩 稽稽（删单）（删单）2022/11/12022/11/199分期收款销售业务（销售订单录入）供应链供应链销售管理销售管理
32、销售订单销售订单录入录入2022/11/12022/11/1100分期收款销售业务（销售出库录入）供应链供应链销售管理销售管理销售出库销售出库录入录入2022/11/12022/11/1101分期收款销售业务（拆分销售出库）供应链供应链销售管理销售管理销售出库查询销售出库查询编辑菜单编辑菜单拆分单据拆分单据2022/11/12022/11/1102分期收款销售业务（拆分销售出库）录入本次收款的数量，录入本次收款的数量，“10”也就是本次拆分数量。也就是本次拆分数量。2022/11/12022/11/1103分期收款销售业务（销售发票的生成）直接可由销售出库单直接可由销售出库单”拆分拆分“生成的
33、子单下推生成的子单下推生成销售发票。生成销售发票。2022/11/12022/11/1104分期收款销售业务（销售发票的生成）2022/11/12022/11/1105分期收款销售业务（销售发票钩稽）点击点击“删单删单”发票钩稽时，必须先删单；出库单的本次钩稽数量发票钩稽时，必须先删单；出库单的本次钩稽数量为开票的数量，与实发数量并不一致。为开票的数量，与实发数量并不一致。注意！注意！122022/11/12022/11/1106仓存管理（批次号管理）供应链供应链仓存管理仓存管理批号管理批号管理批号管理维护批号管理维护只有只有“计价方法计价方法”采用批号管理采用批号管理的需做批号管的需做批号管
34、理。理。2022/11/12022/11/1107仓存日常业务处理（验收入库）仓存管理：物料的入库按不同的来源渠道分为：外购入库、仓存管理：物料的入库按不同的来源渠道分为：外购入库、产品入库、委外加工入库、盘盈入库、其他入库。产品入库、委外加工入库、盘盈入库、其他入库。2022/11/12022/11/1108仓存管理（产品入库）产品入库产品入库：是指企业经过生加工完成的半成品和产成品入库的一种供应链活动。例例1、2006-7-20收到总装车间送来的绿色牌电脑中、高端各50台，当日入成品库。2022/11/12022/11/1109仓存管理（产品入库录入）供应链供应链仓存管理仓存管理验收入库验
35、收入库产品入库录入产品入库录入批号可按批号可按“F3”获取获取2022/11/12022/11/1110仓存管理（其他入库）其他入库其他入库：指接受产品捐赠或赠送入库。指接受产品捐赠或赠送入库。例例2、2006-7-30收到广州彩管厂送来最新收到广州彩管厂送来最新样品光驱样品光驱50个，入原料仓。个，入原料仓。2022/11/12022/11/1111仓存管理（其他入库录入）供应链供应链仓存管理仓存管理验收入库验收入库其他入库录入其他入库录入2022/11/12022/11/1112仓存日常业务处理（领料发货）物料的出库按不同的去向分为：销售出库、生产领料、盘亏毁损物料的出库按不同的去向分为：
36、销售出库、生产领料、盘亏毁损其他出库、委外加工发出。其他出库、委外加工发出。2022/11/12022/11/1113仓存管理（生产领料）生产领料：生产领料：企业生产产品领用原材料和自企业生产产品领用原材料和自制半成品业务处理的过程。物料需要退回到制半成品业务处理的过程。物料需要退回到仓库时，可以通过仓库时，可以通过“红字红字”生产领料单处理。生产领料单处理。例例3、剪板车间小王于剪板车间小王于2006-7-11从原材料从原材料仓领用镀锌钢板仓领用镀锌钢板60公斤。公斤。操作步骤：操作步骤：供应链供应链录入录入生产领料生产领料领料发货领料发货仓存管理仓存管理2022/11/12022/11/1
37、114仓存管理（其他出库）其他出库：其他出库：企业中有一些不开销售发票的企业中有一些不开销售发票的产品出库，又要核算成本，如赠品。产品出库，又要核算成本，如赠品。例例4、7-23海外市场部赠送海外市场部赠送HOLLY高端电高端电脑一台做样品。脑一台做样品。操作步骤操作步骤：供应链供应链仓存管理仓存管理录入录入其他出库其他出库领料发货领料发货2022/11/12022/11/1115盘点处理流程新建盘点方案新建盘点方案打印盘点表打印盘点表生成盘亏、盘盈单生成盘亏、盘盈单录入盘点数据录入盘点数据编制盘点报告编制盘点报告备份账存数据备份账存数据2022/11/12022/11/1116盘点处理案例案
38、例企业于2006-7-31进行盘点，发现实际库存硬盘比账面多30个，128M内存条比账面少10个，盘点过程中仍有业务发生：2006-7-30生产车间领用主板10个。31号盘点主板实存数为92个。2022/11/12022/11/1117盘点处理（新建盘点方案）供应链供应链仓存管理仓存管理盘点作业盘点作业盘点方案盘点方案-新建新建点此处新建盘点方案2022/11/12022/11/1118盘点处理(打印盘点表）供应链供应链仓存管理仓存管理盘点作业盘点作业打印盘点表打印盘点表2022/11/12022/11/1119盘点期间的生产领料供应链供应链仓存管理仓存管理领料发货领料发货生产领料录入生产领料
39、录入2022/11/12022/11/1120盘点选择单据在此录入盘点数在此选择盘点期间发生的出入库单据鼠标点此处供应链供应链仓存管理仓存管理盘点作业盘点作业录入盘点数据录入盘点数据2022/11/12022/11/1121盘点选择单据点击“计算”系统自动计算实存数量2022/11/12022/11/1122物料盘点报告单（盘亏单的生成）2022/11/12022/11/1123盘亏单的生成审核盘亏单2022/11/12022/11/1124物料盘点报告单（盘亏单的生成）2022/11/12022/11/1125盘盈单的生成审核盘盈单2022/11/12022/11/1126受托加工业务的处理
40、案例案例2006-7-1接受江门电器公司镀锌钢板接受江门电器公司镀锌钢板100公公斤，斤，7-20生产届框架外壳生产届框架外壳90个，个，7-23把货把货发给委托方江门电器公司，同日开出发票发给委托方江门电器公司，同日开出发票5000元。元。处理流程处理流程：受托加工入库受托加工入库受托加工领料单受托加工领料单产品入库产品入库钩稽钩稽销售出库单销售出库单销售发票销售发票2022/11/12022/11/1127受托加工材料入库单供应链供应链仓存管理仓存管理受托加工受托加工受托加工材料入库录入受托加工材料入库录入收料仓库应选择”代管仓“2022/11/12022/11/1128受托加工领料供应链
41、供应链仓存管理仓存管理受托加工受托加工受托加工领料单录入受托加工领料单录入“源单类型”选择“受托加工材料入库；然后选择此单号2022/11/12022/11/1129产品入库供应链供应链仓存管理仓存管理验收入库验收入库产品入库产品入库2022/11/12022/11/1130销售出库供应链供应链领料发货领料发货销售出库销售出库仓存管理仓存管理录入录入”源单类型“选择”产品入库“选择此单号即可2022/11/12022/11/1131销售发票供应链供应链销售管理销售管理结算结算销售发票录入销售发票录入”源单类型“选择销售出库”选择此单号即可2022/11/12022/11/1132销售发票钩稽点
42、击“钩稽”2022/11/12022/11/1133组装作业案例案例新增物料新增物料03.003 MP3,物料属性为外购物料属性为外购,新增物料新增物料03.004绿叶电脑绿叶电脑+MP3,物料属性为组装件物料属性为组装件.计价方计价方法都为加权平均法都为加权平均,存货科目存货科目:1243;销售收入科目销售收入科目:5101;销售销售成本科目成本科目:5401.2006-7-20向西安电子采购向西安电子采购10个个MP3;7-20号到货号到货;华北电子于华北电子于2006-7-25向销售人员订购组装商品向销售人员订购组装商品”绿叶电绿叶电脑脑+MP3”10个个,销售单价销售单价5000元元(
43、含税含税);7-27总装车间组装完成总装车间组装完成,发生组装费用发生组装费用400元元.7-30向华北电子发货组合商品向华北电子发货组合商品”绿叶电脑绿叶电脑+MP3”10个个,并并开出发票开出发票.2022/11/12022/11/1134物料的新增2022/11/12022/11/1135组装物料的新增注意！注意！系统设置系统设置基础资料基础资料公共资料公共资料物物 料料2022/11/12022/11/1136外购入库供应链供应链仓存管理仓存管理验收入库验收入库外购入库录入外购入库录入2022/11/12022/11/1137组装单据的录入供应链供应链仓存管理仓存管理组装作业组装作业组
44、装单录入组装单录入2022/11/12022/11/1138其他出、入库单查询2022/11/12022/11/1139组合商品销售出库供应链供应链仓存管理仓存管理领料发货领料发货销售出库录入销售出库录入2022/11/12022/11/1140组合商品销售发票供应链供应链销售管理销售管理结算结算销售发票录入销售发票录入2022/11/12022/11/1141组合商品销售发票的钩稽点击“钩稽”2022/11/12022/11/1142编制交叉统计分析表供应链供应链仓存管理仓存管理查询分析查询分析查询分析工具查询分析工具2022/11/12022/11/1143选择取数单据2022/11/12
45、022/11/1144定义行标题2022/11/12022/11/1145定义列标题2022/11/12022/11/1146定义交叉汇总点2022/11/12022/11/1147自定报表的命名2022/11/12022/11/1148自定报表的打开2022/11/12022/11/1149自定义的查询分析报表2022/11/12022/11/1150存货核算系统（期初余额的调整）案例案例：2006-7-31日发现财务账中键盘的金额比实际少了日发现财务账中键盘的金额比实际少了100元，而数量正确。元，而数量正确。供应链供应链存货核算存货核算期初调整期初调整录入调整金额录入调整金额出单出单20
46、22/11/12022/11/1151存货核算系统（期初余额的调整）注意！当用户发现总账中物料的结存和供应链中不符，才可以通过期初余额功能进行调整2022/11/12022/11/1152期初余额调整（成本调整）2022/11/12022/11/1153期初余额生成的成本调整供应链供应链存货核算存货核算期初调整期初调整成本调整查询、录入成本调整查询、录入成本调整单分为：入库成本调整和出库成本调整。2022/11/12022/11/1154存货核算（外购入库核算）如有运输费用产生的，先点击“分配”再点“核算”2022/11/12022/11/1155存货核算（外购入库核算）核算完后购货发票上，物
47、料“键盘”的金额+应计成本费用（本位币）=入库单的“金额”2022/11/12022/11/1156存货核算（外购入库核算）核算完入库单的”单价”也由原来的10元变成11.86元2022/11/12022/11/1157存货估价入账供应链供应链存货核算存货核算存货估价入账存货估价入账确定暂估入库物料成本确定暂估入库物料成本暂估方式核算：一种是手工在单据上录入单价；另一种是在”无单价交易所维护“模块中进行单价更新。2022/11/12022/11/1158其他入库核算供应链供应链存货核算存货核算 其他入库核其他入库核（非组装核算）（非组装核算）1、手工在单据上录入单价、手工在单据上录入单价2、无
48、单价单据序时簿更新单价、无单价单据序时簿更新单价2022/11/12022/11/1159材料出库核算供应链供应链存货核算存货核算出库核算出库核算材料出库核算材料出库核算当出现有没有单价的单据时“点击”“是”2022/11/12022/11/1160材料出库核算查看报告当查看报告结转失败时，把哪些没有单价。再回“无单价单据序时簿”更新单价。最后再次进行材料出库核算即可2022/11/12022/11/1161材料出库核算供应链供应链存货核算存货核算无单价单据的维护无单价单据的维护无单价单据序时簿的更新无单价单据序时簿的更新2022/11/12022/11/1162材料出库核算供应链供应链存货核
49、算存货核算出库存核算出库存核算重新做材料出库核算重新做材料出库核算成功结转即可成功结转即可2022/11/12022/11/1163自制入库核算供应链供应链存货核算存货核算入库核算入库核算自制入库核算自制入库核算填入单价再点核算填入单价再点核算2022/11/12022/11/1164其他入库核算（组装核算）供应链供应链存货核算存货核算入库核算入库核算其他入库核算（组装核算）其他入库核算（组装核算）点击“核算”2022/11/12022/11/1165产成品出库核算供应链供应链存货核算存货核算出库核算出库核算产成品出库核算产成品出库核算2022/11/12022/11/1166产成品出库核算查
50、看报告2022/11/12022/11/1167凭证模板供应链供应链存货核算存货核算凭证管理凭证管理凭证模板（修改）凭证模板（修改）正常外购入库正常外购入库2022/11/12022/11/1168凭证模板供应链供应链存货核算存货核算凭证管理凭证管理凭证模板（新增）凭证模板（新增）暂估外购入库暂估外购入库2022/11/12022/11/1169凭证生成供应链供应链存货核算存货核算凭证管理凭证管理凭证生成凭证生成2022/11/12022/11/1170外购入库凭证生成首先将外购入库凭证模板设为默认模板；再选择单据点击“重设”选择”已钩稽“单据然后选择生成凭证的方式“按单生成凭证；最后点击”生