盛世金华财务部岗位说明书.doc

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1、财务部部门职能1、参与制定公司年度经营计划，组织编制公司年度财务预算；2、执行、监督、检查、总结经营计划和预算的执行情况，提出调整建议； 3、执行国家财务会计政策、税收政策和法规；制订和执行公司会计政策、纳税政策及财务管理制度；4、负责收银工作和应收、应付款项的管理； 5、公司的会计核算、会计监督工作；6、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料； 7、编写公司经营管理状况的财务分析报告，努力降低成本、增收节支、提高效益； 8、建立经营绩效考评体系，组织经营绩效考核； 9、综合统计并分析公司债务、现金流量及各项业务情况； 10、研究公司融资风险和资本结构，进行融资成本核算，提出融资计

2、划和方案，防范融资风险；11、员工工资核算、发放； 12、其他工作职责。岗位说明书岗位名称： 财务部总监 定 员： 1人 所辖人数： 2 人所属部门： 财务部 直接上级： 董事长 序号项目要素具 体 内 容1工作概述主持公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作，筹集公司运营所需资金，完成企业财务计划2任职资格学历及专业要求本科以上学历，会计、金融、财务管理类专业。工作经验要求五年以上中大型企业财务管理经验。熟悉财经政策、法规和商贸行业流转环节。执业、技术资格要求会计从业资格，中级以上职称。能 力 要 求具有丰富的财务专业知识和管理能力；税务筹划能力；团队构建能力；资本运作能力；良好的人际关系

3、和沟通协调能力。辅 助 技 能熟练操作各种财务软件、商超行业软件和办公软件。素 质 要 求工作细致、严谨，并具有战略前瞻性思维； 具有较强的判断和决策能力、人际沟通和协调能力、计划与执行能力； 具有较强的工作热情和责任感身 体 状 况健康，精力充沛3工作职责1 、利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助董事会制定公司战略，并主持公司财务战略规划的制定； 2、建立和完善财务部门，建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制； 3、制定公司资金运营计划，监督资金管理报告和预、决算； 4、对公司投资活动所需要的资金筹措方式进行成本计算，并提供最为经济的

4、酬资方式； 5、筹集公司运营所需资金，保证公司战略发展的资金需求，审批公司重大资金流向； 6、主持对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制； 7、协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益； 8、参与公司重要事项的分析和决策，为企业的经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据； 9、审核财务报表，提交财务管理工作报告； 10、完成上级领导交办的其他工作。岗位说明书岗位名称： 财务部经理 定 员： 1人 所辖人数： 2 人所属部门： 财务部 直接上级： 财务部总监 序号项目要素具 体 内 容1工作概述财务计划、投融资计划、财务预决算、税务规划、收

5、入费用利润核算等。2任职资格学历及专业要求大专科以上学历，会计、金融、财务管理类专业。工作经验要求五年以上财务管理工作经验。熟悉财经政策、法规和商贸行业流转环节。执业、技术资格要求会计从业资格，初级以上职称。能 力 要 求具有丰富的财务专业知识和管理能力；良好的人际关系和沟通协调能力。辅 助 技 能熟练操作各种财务软件和办公软件。素 质 要 求良好的职业道德和职业素养；坚持原则，廉洁自律。身 体 状 况健康，精力充沛3工作职责1、贯彻执行总经理室、财务总监下达的工作目标，落实公司财务方面的目标任务和具体工作；2、参与制定公司发展规划和年度经营计划；3、负责起草、制定公司的各项财务管理制度；4、

6、主持编制公司财务计划、信贷计划、财务预算、财务报表等；5、审查公司投资项目及各类经济合同，对可行性提出评估意见；6、执行审批制度，按规定的开支范围和标准核报各类费用；7、负责公司各项收支活动的检查、监督，合理安排资金，降低财务风险；8、定期组织编制公司的日常经营情况表，为领导决策提供信息；9、正确掌握国家的税收政策，合理规划公司的税收支出，协调与税务部门的关系，处理各项涉税事宜；10、组织公司的年度审计及专项审计工作的落实；11、加强与财税、金融机构的联系，保持良好关系，拓宽融资渠道；12、负责本部门员工培训、考评；13、完成上级领导交办的其他工作。岗位说明书岗位名称： 会计主管 定 员： 1

7、人 所辖人数： 3 人所属部门： 财务部 直接上级： 财务部经理 序号项目要素具 体 内 容1工作概述负责日常会计核算工作；编制各类财务报表；税务申报、解缴；资产管理等。2任职资格学历及专业要求大专以上学历，财务会计类专业。工作经验要求三年以上相关工作经验。熟悉财经政策和商贸行业业流转环节。执业、技术资格要求会计从业资格，助理会计师以上职称。能 力 要 求熟悉国家相关的财务、税收制度，具备一定的财务理论知识和实际操作能力，有良好的沟通、协调及文字表达能力。辅 助 技 能熟练操作财用软件、常用办公软件。素 质 要 求具有团队合作精神，工作认真、细致、责任心强。身 体 状 况健康3工作职责1、协助

8、部门经理做好公司的日常会计核算工作，审核各类凭证，分类汇总；2、收集处理财务信息，定期编制经营情况报表；3、负责应付款、应收款的管理。检查公司各类资金的收支情况，对有问题的收支提出相关改进措施；4、审核各专柜的结算报表；5、核算成本费用，编制成本报表；6、负责公司税务申报和解缴工作；7、负责编制公司月度财务报表；8、负责会计凭证、会计账薄的装订与保管；9、负责员工工资的核算、发放；10、协助部门经理进行年度预决算的编制；11、负责公司资产的管理，对各类资产进行定期盘点；12、完成上级领导交办的其他工作。岗位说明书岗位名称： 出纳 定 员： 1人 所辖人数： 人所属部门： 财务部 直接上级： 财

9、务部经理 序号项目要素具 体 内 容1工作概述办理资金收付业务；现金管理；银行帐目管理；各类票据保管、开具工作等。2任职资格学历及专业要求大专以上学历，财务会计类专业。工作经验要求一年以上相关工作经验。熟悉出纳岗位工作内容。执业、技术资格要求会计从业资格。能 力 要 求熟悉会计基础知识、现金管理知识，良好的沟通能力。辅 助 技 能熟练操作计算机和财务软件。素 质 要 求具备良好的职业操守和极强的责任心，工作细致认真。身 体 状 况健康3工作职责1、现金的日常收支和保管，银行帐户的开户与销户；2、按财务规定做好报销工作和每天现金盘点，核对账目，补充备用金，定期编制出纳报表；3、登记现金日记帐，并

10、结出余额，每月同会计对账，与总分类账核对；4、查实、汇报各银行帐户余额，定期向上级领导汇报具体银行存款及备用金情况；5、登记银行存款日记账，每月根据银行对账单进行核对，并同会计对账，与总分类账核对；6、收款收据、发票、空白银行票据的领购、保管与开具，定期整理装订银行对账单；7、做好结付货款工作，核对结算支票、汇票，并解缴银行，保证货款及时到位；8、办理工资银行卡，发放工资，办理各类信用卡，交存现金；9、在保障安全、准确、及时办理资金收付业务的前提下，适当协助会计人员办理外勤工作；10、完成上级领导交办的其他工作。岗位说明书岗位名称： 商品会计 定 员： 1人 所辖人数： 人所属部门： 财务部

11、直接上级： 会计主管 序号项目要素具 体 内 容1工作概述商品信息、供应商信息录入；日销售结帐；每月货款、成本结算等。2任职资格学历及专业要求大专以上学历，财务会计类专业。工作经验要求有相关工作经验，熟悉公司业务流程。执业、技术资格要求会计从业资格。能 力 要 求熟悉会计基础知识，熟练操作财务软件。辅 助 技 能熟练电脑操作。素 质 要 求具备良好的职业道德、极强的责任心，工作细致认真。身 体 状 况健康3工作职责1、按规定及时整理、编制、录入商品信息和供应商信息；2、经销商品及时做好商品验收单、付款单、退货单；每月进行盘点，与各专柜及时核对，如有帐实不符的情况及时上报财务部；3、负责日销售结

12、帐工作，配合收银主管及时核对错帐，并予以调整；4、与各专柜的手工记录核对，准确编制专柜结帐单；5、做好每月的货款结算工作，准确结算成本，及时上报给财务部；6、协助各楼层商场打印标价签；7、完成上级领导交办的其他工作。岗位说明书岗位名称： 收银主管 定 员： 1人 所辖人数： 2 人所属部门： 财务部 直接上级： 财务部经理 序号项目要素具 体 内 容1工作概述营业款安全收回，解交银行；收款日报表编制、审核；收银员、收银台的管理。2任职资格学历及专业要求高中或中专以上学历，财务会计类专业。工作经验要求五年以上收银工作经验，熟悉公司收银流程。执业、技术资格要求会计从业资格。能 力 要 求有一定的管

13、理能力和协调能力，能解决收银过程中出现的问题。熟练掌握收银软件操作，解决简单的收银故障。辅 助 技 能一定的财务基础知识。素 质 要 求具备良好的职业操守，工作细致严谨、认真负责。身 体 状 况健康3工作职责1、执行公司收银程序，保证营业款项安全收回；2、负责收银台管理，添置收银用品，配、换找零款，协同保安人员每日将营业款解交银行；3、审核收款日报表，核对正确无误后交财务部；4、及时、准确传达、布置促销活动中需要收银员配合的有关工作及注意事项；5、及时协调解决收银过程中出现的问题，并将有关问题反馈给柜组及有关部门；6、负责收银员的日常管理，合理调节人力，保证收银台的正常运转；7、负责收银员的培

14、训、评估、考核工作，树立收银台良好的服务形象；8、熟悉收银操作规范，解决简单的收银故障；9、完成上级领导交办的其他工作。岗位说明书岗位名称： 收银领班 定 员： 2人 所辖人数： 26 人所属部门： 财务部 直接上级： 收银主管 序号项目要素具 体 内 容1工作概述收银员的日常管理；收银员的日常监督；收银设备保管、维护等。2任职资格学历及专业要求高中或中专以上学历。工作经验要求有商贸行业收银工作经验，熟悉商贸行业收银流程。执业、技术资格要求能 力 要 求熟练操作收银软件，具有一定的管理能力，协调能力，一定的辨钞、点钞水平。辅 助 技 能熟知财务基础知识。素 质 要 求良好的服务态度，品行端正，

15、工作责任心强。身 体 状 况健康3工作职责1、认真遵守公司的各项规章制度，紧持原则。为公司严格把好收银关，根据公司及财务部要求，严格管理全体收银员。2、负责收银台的全面工作，检查各岗位责任制的落实情况和各项规章制度的执行情况。3、每月月底及时编排收银员更期表，做好考勤的统计工作。4、在营业现场及时解决疑难问题，并与楼面及相关部门做好沟通、协调工作，对于出现重大无力解决的事件，要及时向各楼面经理或部门领导汇报，以确保及时排解有关问题，使营业工作正常运作。5、顶替收银员当值。6、定期（如每周）向收银主管汇报营业现场的营运情况和存在的问题及改革建议；定期或不定期汇报收银员的工作情况和思想状况；充分调

16、动收银人员的工作积极性。7、完成上级领导交办的其他事项。岗位说明书岗位名称： 收银台总收 定 员： 1人 所辖人数： 人所属部门： 财务部 直接上级： 会计主管 序号项目要素具 体 内 容1工作概述商场资金的回收、保管、存放；收银零钞的兑换、发放；收银票据的审核、整理、传送。2任职资格学历及专业要求高中或中专以上学历工作经验要求熟悉商贸行业财务流程；熟悉商贸行业收银流程；熟悉总收工作流程执业、技术资格要求能 力 要 求熟练操作收银软件，一定的辨钞、点钞水平，具有一定的管理能力，协调能力辅 助 技 能一定的财务基础知识。素 质 要 求具备高度责任心，防火、防盗、防抢意识，良好的服务态度，品行端正

17、，工作责任心强。身 体 状 况健康3工作职责1、 根据营业需要到各专业银行兑换零钞，并做好各商场零钞的兑换工作。2、 负责收取各款台每日上交的营业款，包括现金、支票、优惠券、信用卡等，并履行相应的手续。3、 收取的现金核对无误后应及时送存银行，银行上门服务的应严格执行移交手续。 4、 收取的支票应到付款银行办理转帐手续，以免造成不必要的损失。5、 对商场收取的信用卡要进行详细记录，并与各专业银行转来的信用卡进帐单进行核对，产生的未达帐项要及时查找。6、 及时将优惠券、已入帐的各种银行票据连同销售日报表传递给商品会计。7、 对商场收银员进行业务指导，及时解释、解决商场收银员提出的各种问题。8、

18、完成上级领导交办的其他事项。岗位说明书岗位名称： 收银员 定 员： 28人 所辖人数： 人所属部门： 财务部 直接上级： 收银主管 序号项目要素具 体 内 容1工作概述营业款收取；收款日报表填制；收银设备保管、维护等。2任职资格学历及专业要求高中或中专以上学历。工作经验要求有收银工作经验，熟悉收银流程。执业、技术资格要求能 力 要 求熟练操作收银软件，一定的辨钞、点钞水平。辅 助 技 能一定的财务基础知识。素 质 要 求良好的服务态度，品行端正，工作责任心强。身 体 状 况健康3工作职责1、掌握收银工作必备的财务、电脑知识；2、熟练掌握收银各环节及相关制度，保证收银工作质量；3、营业前做好收银准备工作，打扫收银台卫生，备齐零钞和收银用品；4、准确收取每一笔销售款，确保不出差错；5、下班后核对收款金额，填制收款日报表，清点备用金，整理好收银用品；6、及时上交当班营业款，保证当天营业款的安全；7、熟练使用各种收银设备，高效工作，尽量减少顾客排队时间；8、文明、礼貌地接待顾客，热情耐心解答顾客询问；9、保管、维护好各种收银设备；10、完成上级领导交办的其他工作。