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1、出纳岗位职责范本 篇一：财务出纳岗位职责-经典 出纳岗位职责 1公司财务部库存现金操纵在核定限额内，不得超限额存放现金。 2严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的平安。现金遇有短款，应及时查明缘故，报告本公司主管领导，并要追查责任者的责任。 3不准用“白条”入帐。 4不准私人挪用、占用和借用公款现金。 5到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。 6现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。 7现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和其他有价证券；私人财物不得存放入内。 8现金出纳员必须随时接受开户银行和本公司主管领导的检查监视。 9现金的的收
2、支必须有本公司主管领导审批签字认可， 二银行存款治理 1公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行根本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。 2公司必须认真贯彻执行中国人民银行法、中华人民共和国票据法等相关的结算治理制度。 3. 作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。 4银行结算方式按照公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。 5从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。 6. 公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行
3、对帐单逐笔进展核对。于每季度末做出银行核对余额调理明细表。 7. 银行出纳员对银行调理明细表所记载的帐项必须及时查明缘故，对出现的过失通知责任人进展更正，对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致， 应尽快处理。 8. 空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。库存现金和其他有价证券每季抽查一次，现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。篇二：17出纳岗位职责范本 篇三：单位会计出纳岗位职责(范本) 节能环保电子科技 出 纳 岗 位 职 责 财制 2015（财） 007号 一、
4、收款 严格按公司的收入治理规定办理收款业务，收款时用验钞器审验人民币真伪，认真清点，不得发生少收、多收款现象，否那么责任自负；收客户款应在收据上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字样并注明师、交款人姓名、合同编号等，在收据上加盖“现金收讫”章；收支票应注明支票号，同时将有关材料输入计算机，做到及时准确无误。 二、 付款 严格按公司的本钱费用支出治理规定的借款、报销治理规定办理付款业务，工程拨款应由工程经理、会计、公司经理结合签字方可支付，不得发生少付、多付现象。 三、 制单与记帐 1、 按照审核后的原始凭证和会计科目的使用要求采取收、付、转的方式制单，做到字迹明晰，数字准确，摘要言简意赅，当
5、日凭证当日制单，积压单不得超过2个工作日； 2、 负责现金账和银行账的记账工作，当天的业务必须当天入账，做到日清月结； 3、 每日核对库存现金与现金账余额是否相符，及时核对银行存款余额，月末编制银行存款余额调理表； 4、 月末与会计核对本月发生额及累计余额，做到账证、账实、账账相符。 四、 现金和票据治理 1、 每日库存现金为2000元，其余存入银行，如因延误引起其他事故发生，公司将追查其经济责任； 2、 不得坐支现金； 3、 按照票据治理规定保管和使用支票、发票和收据，并追踪票据使用情况，尤其是所收取支票的入账情况。 五、 工资治理 1、 按照工资治理规定按时核算员工工资，编制工资源共享表，
6、交会计审核； 2、 按照会计和公司经理审核后的工资表，进展工资发放。 六、 报表规定 按照报表治理规定每日上报现金/银行存款日报表，每月上报收入月报表和治理人员工资表。 节能环保电子科技 节能工程科技 会 计 岗 位 职 责 财务制 2015（财） 008号 一、 保管公司财务印鉴和各项财务材料； 二、 记账和报表 1、 按照账簿设置治理规定设置账簿； 2、 按照会计核算政策和会计科目使用治理规定及时进展账务处理，登记总账、多栏账和二级、三级明细账，做到账证、账账、账表相符。 3、 按照报表治理规定每月按时编制并上报各种财务报表，如：师工资及提成明细表、治理费用明细表、在施工程结算表、完工工程
7、结算表、收入与费用比例表、资产负债表、损益表； 4、 按照财务软件治理规定进展电算化账务处理； 三、 工资治理 按照工资治理规定准确核算有关员工的效益工资及提成明细并上报公司经理审核。四、 审核 1、 审核原始凭证。员工报销或借款的内容是否完好，数字计录是否准确，大小写出是否一致，签章是否齐全，发票是否合法等； 2、 审核记账凭证。记账凭证的编制是否以原始凭证为按照，会计科目的使用是否合理，金额是否准确，借贷方是否平衡等； 3、 审核收据、发票和支票。收据和发票的开具是否以收到货币资金为准，是否有未交回的收据和发票，支票的开据是否正确，是否及时入账，登计簿的记录是否齐全等； 4、 审核日报和现
8、金、银行存款日记账。日报的编制是否正确，与现金账和库存现金额是否一致，现金账和银行账的发生额和余额是否正确等； 五、 资产治理 按照资产治理规定对公司的资产进展登记、入账、保管、检查等治理工作，做到账账、账实相符。 六、 本钱操纵和财务分析 正确、及时和完好地记录公司的财务情况，按照每月的账簿和报表，对其运营情况进展分析，制定出适宜本公司的本钱操纵，实现增收节支，协助公司提高经济效益，当好公司经理的参谋和助手。 七、 对外工作每月税务报税，缴税工作和工商年检工作。 积极参加工商、税务等政府部门组织的各项会议，按时纳税、交费，如发生延误而导致公司受罚，其责任由会计承担，及时向公司经理提示国家有关财经方面的新规定，未经公司经理许可不得泄露公司的财务情况。 节能工程科技