邯郸运动康复设备项目招商引资方案.docx

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1、泓域咨询/邯郸运动康复设备项目招商引资方案目录第一章 市场分析6一、 盆底及产后康复器械行业发展情况6二、 行业发展态势、面临的机遇和挑战7三、 行业进入壁垒12第二章 项目基本情况15一、 项目名称及投资人15二、 编制原则15三、 编制依据16四、 编制范围及内容16五、 项目建设背景17六、 结论分析18主要经济指标一览表20第三章 建设规模与产品方案22一、 建设规模及主要建设内容22二、 产品规划方案及生产纲领22产品规划方案一览表22第四章 建筑物技术方案24一、 项目工程设计总体要求24二、 建设方案24三、 建筑工程建设指标25建筑工程投资一览表26第五章 运营管理28一、 公

2、司经营宗旨28二、 公司的目标、主要职责28三、 各部门职责及权限29四、 财务会计制度33第六章 SWOT分析说明38一、 优势分析(S)38二、 劣势分析(W)40三、 机会分析(O)40四、 威胁分析(T)41第七章 环保方案分析47一、 环境保护综述47二、 建设期大气环境影响分析47三、 建设期水环境影响分析49四、 建设期固体废弃物环境影响分析49五、 建设期声环境影响分析49六、 环境影响综合评价51第八章 人力资源配置分析52一、 人力资源配置52劳动定员一览表52二、 员工技能培训52第九章 劳动安全评价54一、 编制依据54二、 防范措施55三、 预期效果评价59第十章 进

3、度实施计划61一、 项目进度安排61项目实施进度计划一览表61二、 项目实施保障措施62第十一章 原辅材料分析63一、 项目建设期原辅材料供应情况63二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理63第十二章 投资方案65一、 编制说明65二、 建设投资65建筑工程投资一览表66主要设备购置一览表67建设投资估算表68三、 建设期利息69建设期利息估算表69固定资产投资估算表70四、 流动资金71流动资金估算表72五、 项目总投资73总投资及构成一览表73六、 资金筹措与投资计划74项目投资计划与资金筹措一览表74第十三章 经济效益评价76一、 基本假设及基础参数选取76二、 经济评价财务测算76营业

4、收入、税金及附加和增值税估算表76综合总成本费用估算表78利润及利润分配表80三、 项目盈利能力分析81项目投资现金流量表82四、 财务生存能力分析84五、 偿债能力分析84借款还本付息计划表85六、 经济评价结论86第十四章 招投标方案87一、 项目招标依据87二、 项目招标范围87三、 招标要求88四、 招标组织方式90五、 招标信息发布92第十五章 总结分析93第十六章 补充表格95营业收入、税金及附加和增值税估算表95综合总成本费用估算表95固定资产折旧费估算表96无形资产和其他资产摊销估算表97利润及利润分配表98项目投资现金流量表99借款还本付息计划表100建设投资估算表101建设

5、投资估算表101建设期利息估算表102固定资产投资估算表103流动资金估算表104总投资及构成一览表105项目投资计划与资金筹措一览表106第一章 市场分析一、 盆底及产后康复器械行业发展情况1、盆底功能障碍性疾病概述PFD的患病率会随着年龄的增长而逐渐提高,其中尿失禁(UI)和盆腔器官脱垂(POP)在临床中最为常见。我国成年女性平均发病率为2040%,老年女性发病率高达4060%。尿失禁(UI)方面,患病率总体约为1040%,但在围产期,UI患病率可能会在妊娠分娩期间升高到30%,产后通过治疗会逐步恢复到正常水平。盆腔器官脱垂(POP)方面,发病率总体约为560%,其中60岁以上的女性POP

6、患病率超过30%,80岁以上的女性POP患病率达到5060%。此外,在围产期,分娩会使女性POP患病率升高,超过20%。特别需要指出的是,女性阴道分娩可能会使女性POP患病率提高到30%以上,其中二胎及以上且阴道分娩的女性POP患病率甚至接近40%。2、治疗方式在治疗方面,PFD主要分为非手术治疗和手术治疗,而国内外指南都指出非手术治疗均应作为PFD的一线治疗方法首先推荐。目前,非手术治疗方法包括生活行为方式干预、盆底肌肉训练(PFMT)、生物反馈电刺激治疗、子宫托等。同时,盆底功能的量化诊断作为PFD治疗方案的依据也十分重要。目前,盆底表面肌电分析系统、生物刺激反馈仪、盆底康复器等为PFD非

7、手术诊疗的重要器械。二、 行业发展态势、面临的机遇和挑战1、行业发展态势、面临的机遇(1)国家产业政策支持医疗器械行业关系到人民群众的生命健康安全,一直以来得到国家高度重视,属于国家鼓励支持发展的重要领域。近年来,我国陆续出台了系列产业政策鼓励支持医疗器械行业发展,为促进行业健康快速发展创造了良好的政策环境。2013年10月,国务院印发关于促进健康服务业发展的若干意见(国发201340号),提出支持自主知识产权药品、医疗器械和其他相关健康产品的研发制造和应用,支持创新药物、医疗器械、新型生物医药材料研发和产业化,提高具有自主知识产权的医学设备、材料、保健用品的国内市场占有率和国际竞争力。201

8、6年3月,国家“十三五”规划纲要发布,提出全面提高妇幼保健服务能力,加大妇女儿童重点疾病防治力度,提高妇女常见病筛查率和早诊早治率,加强儿童疾病防治和预防伤害;全面建立分级诊疗制度,以提高基层医疗服务能力为重点,完善服务网络、运行机制和激励机制。2016年10月,中共中央、国务院印发“健康中国2030”规划纲要,提出加快医疗器械转型升级,提高具有自主知识产权的医学诊疗设备、医用材料的国际竞争力;加快发展康复辅助器具产业,增强自主创新能力。2016年11月,国务院印发“十三五”国家战略性新兴产业发展规划(国发201667号),提出开发智能医疗设备及其软件和配套试剂、全方位远程医疗服务平台和终端设

9、备,发展移动医疗服务;发展高品质医学影像设备、先进放射治疗设备、高通量低成本基因测序仪、基因编辑设备、康复类医疗器械等医学装备,大幅提升医疗设备稳定性、可靠性。2016年12月,国务院印发“十三五”卫生与健康规划(国发201677号),提出加大妇女常见病防治力度,妇女常见病定期筛查率达到80%以上;鼓励社会力量发展儿科、精神科、老年病、长期护理、口腔保健、康复、安宁疗护等资源稀缺及满足多元需求的服务;开发可穿戴生理信息监测设备、便携式诊断设备等移动医疗产品和可实现远程监护、诊断、治疗指导的远程医疗系统。(2)居民人均可支配收入水平及人均卫生费用支出持续提高近年来,随着国民经济的健康快速发展,我

10、国居民人均可支配收入水平逐年提高,进而带动对医疗健康服务的需求的增长。2013年至2019年期间,我国居民人均可支配收入水平从18,311元增至30,733元,增幅为67.84%,年均复合增长率为9.01%。随着人均可支配收入水平逐年提高,我国居民在医疗健康领域的支付能力和支付意愿亦逐渐增强。2013年至2019年,我国居民人均卫生支出从2,327.37元增至4,702.79元,增幅为102.06%,年均复合增长率为12.44%。居民医疗支付能力持续增强将进一步带动医疗器械市场规模的增长。(3)居民健康意识增强及产后保健服务普及随着医疗科技不断创新及生活水平与质量持续提高,我国居民的健康意识显

11、著增强,用于医疗健康的费用支出亦相应增加。特别是女性,随着我国女性在家庭和社会地位的崛起,女性越来越重视自身健康问题,其对医疗健康服务的巨大潜在需求逐渐转换成实际需求。近年来,我国女性健康意识呈现深度下沉趋势,进一步拉动对医疗健康服务的需求,进而带动医疗器械市场规模的快速增长。同时,我国医疗机构大力推进产后访视服务,进一步增强居民对产后康复的重视程度,使得产后出现不良症状的产妇及时接受产后康复治疗,进而提升产后康复服务渗透率。为满足居民对产后康复服务需求的持续增长,各级医疗机构增加了对盆底及产后康复设备、耗材及配件的采购数量,促进了盆底及产后康复医疗器械市场规模的快速增长。(4)人口老龄化趋势

12、加剧近年来,随着经济水平的提高和生活水平的改善,我国居民平均寿命明显提高,人口老龄化趋势日益加剧。根据国家统计局统计数据,2010年至2019年期间,我国65岁及以上人口数量从1.19亿增至1.76亿,占总人口比例从8.87%增至12.57%。盆底功能障碍性疾病发病率与年龄相关性较高。相关资料显示,女性尿失禁的患病率较高,其中年龄较大的女性失禁的患病率为17%-55%,而较年轻及中年女性尿失禁的患病率为12%-42%。未来,随着我国人口老龄化趋势的不断加剧,盆底功能障碍性疾病患者人数将呈现持续增长态势,对盆底功能康复的需求将不断增长,进而拉动盆底康复器械市场规模的持续增长。(5)分级诊疗制度逐

13、步完善,促进医疗服务下沉近年来,我国先后出台关于推进分级诊疗制度建设的指导意见(国办发201570号)、关于推进分级诊疗试点工作的通知(国卫医发201645号)、关于进一步做好分级诊疗制度建设有关重点工作的通知(国卫医发201828号)等政策文件,旨在推进分级诊疗制度建设,以实现患者到基层首诊和上下级医院双向转诊的合理就医格局。在分级诊疗模式下,基层医疗机构主要负责为常见病和多发病患者提供基础性医疗服务,为病情稳定的患者提供康复、护理服务;二级医疗机构主要接收由三级医疗机构转诊过来的急性病恢复期患者、术后恢复期患者和危重症稳定期患者;三级医疗机构主要负责急危重症和疑难杂症的诊治工作。分级诊疗制

14、度的实质是按照疾病的轻重缓急及治疗难易程度进行分级,不同级别的医疗机构承担不同疾病的治疗,目的是合理疏导和再分配医疗资源,促进医疗资源向基层下沉,从而提升基层医疗机构诊疗能力。分级诊疗制度将促进基层医疗机构诊疗技术、诊疗设备和患者数量得以提高,从而带动基层医疗健康服务规模快速增长,有利于盆底及产后康复服务需求的增长。2、面临的挑战(1)盆底功能障碍性疾病就诊率低盆底功能障碍性疾病是一类发病率高的疾病,是影响人们生活质量的五大疾病之一。盆底功能障碍性疾病患者,特别是老年患者往往受传统观念及对疾病认识程度不足等因素影响,认为身体出现的相关症状是人体衰老的正常反应,或者羞于启齿,从而导致该类疾病的就

15、诊率较低。近年来,随着我国临床对盆底及产后康复日益重视,居民可支配收入水平不断提高、健康意识逐渐增强,盆底功能障碍性疾病患者的就诊率呈现逐渐上升趋势,但仍然存在较大的提升空间。(2)高端专业技术人才匮乏医疗器械行业属于多学科交叉的技术密集型行业,涉及临床医学、生物医学、工业设计、电子信息、计算机科学与技术等多个领域的专业知识和技术,对具有丰富实践经验的复合型人才需求较大。我国盆底及产后康复行业起步较晚,行业目前正处于快速发展阶段,具有丰富多学科背景的复合型高端技术人才及具有丰富专业知识和较强销售能力的营销人员相对匮乏。三、 行业进入壁垒1、技术与研发壁垒医疗器械行业属于多学科交叉的技术密集型行

16、业,涉及临床医学、生物医学工程、工业设计、电子信息、计算机科学与技术等多个领域的专业知识和技术。对于医疗器械生产企业而言,核心技术积累和科研能力培养是一个长期投入的过程,通常难以在短时间内形成。同时,业内企业通常会在现有产品和技术积累的基础上,持续进行研发以形成更加完善的技术和产品体系,进一步提升新进企业进入本行业的技术壁垒。2、行业准入壁垒医疗器械与人类的生命安全、健康密切相关,世界各国对医疗器械的生产、经营等环节均进行严格的监管。我国目前对医疗器械按照风险程度实行分类管理,对生产、经营风险较高的第类和第类医疗器械在注册、生产、经营等环节均有相当严格的行业标准和管理规定。对于境外市场,医疗器

17、械生产企业还需取得对应出口国相应的产品认证,如美国FDA认证、欧盟CE认证等。因此,新进入本行业的企业需要在前期投入大量的时间和资金完成产品研发、注册申请等相关工作,在开始生产经营之前还需取得生产和经营许可,从而形成一定的行业进入壁垒,难以在短期内与已有企业进行竞争。3、人才壁垒盆底及产后康复器械行业属于典型的科技创新驱动发展的人才密集型行业,既需要大量具有多学科背景的复合型高端技术人才以支持产品研发和技术创新,又需要具有丰富管理经验的管理人才和较强销售能力的营销团队以提升管理水平及市场竞争力,但高端技术人才、管理人才和营销团队的培养均需要通过长期的行业实践及跨学科学习与交流。由于我国盆底及产

18、后康复行业起步较晚,行业目前正处于快速发展阶段,具有丰富多学科背景的复合型高端技术人才及具有丰富专业知识和较强销售能力的营销人员相对匮乏,新进入企业难以在短期内培养出具有市场竞争力的专业人才队伍。4、营销渠道壁垒我国医疗机构数量众多、分布广阔,搭建完善的营销渠道及服务网络对于医疗器械行业企业具有重大意义。但是,搭建覆盖全国的营销渠道和服务网络是一个长期投入的过程,新进入企业难以在短期内快速搭建完善的销售渠道及服务网络。同时,医疗器械行业企业在产品销售过程中需要进行临床技术推广,营销团队需要具备扎实的专业知识和丰富的销售经验,新进入企业难以快速组建成熟的营销团队。5、品牌壁垒品牌知名度是医疗器械

19、企业综合实力的集中体现。品牌知名度较高的医疗器械企业通常具有较强的综合实力,其产品的安全性、有效性、使用便捷性等更容易得到各级医疗机构的认可。品牌知名度的建立和提升往往需要医疗器械企业在产品研发、质量管理、市场推广、售后服务等方面进行持续的投入,新进入企业难以在短期内树立市场认可的品牌形象并得到医疗机构的广泛认可。第二章 项目基本情况一、 项目名称及投资人(一)项目名称邯郸运动康复设备项目(二)项目投资人xx(集团)有限公司(三)建设地点本期项目选址位于xxx(以最终选址方案为准)。二、 编制原则1、所选择的工艺技术应先进、适用、可靠,保证项目投产后,能安全、稳定、长周期、连续运行。2、所选择

20、的设备和材料必须可靠,并注意解决好超限设备的制造和运输问题。3、充分依托现有社会公共设施,以降低投资,加快项目建设进度。4、贯彻主体工程与环境保护、劳动安全和工业卫生、消防同时设计、同时建设、同时投产。5、消防、卫生及安全设施的设置必须贯彻国家关于环境保护、劳动安全的法规和要求,符合行业相关标准。6、所选择的产品方案和技术方案应是优化的方案,以最大程度减少投资,提高项目经济效益和抗风险能力。科学论证项目的技术可靠性、项目的经济性,实事求是地作出研究结论。三、 编制依据1、国民经济和社会发展第十三个五年计划纲要;2、投资项目可行性研究指南;3、相关财务制度、会计制度;4、投资项目可行性研究指南;

21、5、可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件;6、根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料;7、可行性研究与项目评价;8、建设项目经济评价方法与参数;9、项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。四、 编制范围及内容1、确定生产规模、产品方案;2、调研产品市场;3、确定工程技术方案;4、估算项目总投资,提出资金筹措方式及来源;5、测算项目投资效益,分析项目的抗风险能力。五、 项目建设背景盆底及产后康复器械行业属于典型的科技创新驱动发展的人才密集型行业,既需要大量具有多学科背景的复合型高端技术人才以支持产品研发和技术创新,又需要具有丰富管理经验的管理人才和较强销售能力的营销

22、团队以提升管理水平及市场竞争力,但高端技术人才、管理人才和营销团队的培养均需要通过长期的行业实践及跨学科学习与交流。由于我国盆底及产后康复行业起步较晚,行业目前正处于快速发展阶段,具有丰富多学科背景的复合型高端技术人才及具有丰富专业知识和较强销售能力的营销人员相对匮乏,新进入企业难以在短期内培养出具有市场竞争力的专业人才队伍。展望二三五年,富强文明美丽的现代化区域中心城市宏伟蓝图将全面实现,建成经济实力雄厚、产业高度发达、辐射带动强劲、竞争优势突出的区域经济中心;建成人才汇聚、技术领先、转化高效、体系完备的区域科技创新中心;建成公铁交汇、陆空衔接、通南达北、承东启西的区域交通枢纽中心;建成魅力

23、独特、景色优美、品位高端、全国知名的区域文化旅游中心;建成业态融合、高效便捷、辐射中原、通达全国的区域商贸物流中心;建成优质资源集聚、专科特色鲜明、具有广泛影响力的区域教育医疗中心。一座富强文明美丽的现代化区域中心城市将蓬勃崛起,绽放出璀璨光彩。六、 结论分析(一)项目选址本期项目选址位于xxx(以最终选址方案为准),占地面积约87.00亩。(二)建设规模与产品方案项目正常运营后,可形成年产xx套运动康复设备的生产能力。(三)项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。(四)投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资36968.55万元,其中:建设投资

24、29968.19万元,占项目总投资的81.06%;建设期利息782.84万元,占项目总投资的2.12%;流动资金6217.52万元,占项目总投资的16.82%。(五)资金筹措项目总投资36968.55万元,根据资金筹措方案,xx(集团)有限公司计划自筹资金(资本金)20992.20万元。根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额15976.35万元。(六)经济评价1、项目达产年预期营业收入(SP):72300.00万元。2、年综合总成本费用(TC):59801.63万元。3、项目达产年净利润(NP):9122.91万元。4、财务内部收益率(FIRR):18.12%。5、全部投资回收期(Pt

25、):6.23年(含建设期24个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):30989.18万元(产值)。(七)社会效益本项目生产线设备技术先进,即提高了产品质量,又增加了产品附加值,具有良好的社会效益和经济效益。本项目生产所需原料立足于本地资源优势,主要原材料从本地市场采购,保证了项目实施后的正常生产经营。综上所述,项目的实施将对实现节能降耗、环境保护具有重要意义,本期项目的建设,是十分必要和可行的。本项目实施后,可满足国内市场需求,增加国家及地方财政收入,带动产业升级发展,为社会提供更多的就业机会。另外,由于本项目环保治理手段完善,不会对周边环境产生不利影响。因此,本项目建设具有良好的社会效益。(

26、八)主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积58000.00约87.00亩1.1总建筑面积102181.331.2基底面积37700.001.3投资强度万元/亩332.162总投资万元36968.552.1建设投资万元29968.192.1.1工程费用万元26083.642.1.2其他费用万元3251.332.1.3预备费万元633.222.2建设期利息万元782.842.3流动资金万元6217.523资金筹措万元36968.553.1自筹资金万元20992.203.2银行贷款万元15976.354营业收入万元72300.00正常运营年份5总成本费用万元59801.63

27、6利润总额万元12163.887净利润万元9122.918所得税万元3040.979增值税万元2787.4110税金及附加万元334.4911纳税总额万元6162.8712工业增加值万元21582.6113盈亏平衡点万元30989.18产值14回收期年6.2315内部收益率18.12%所得税后16财务净现值万元5629.55所得税后第三章 建设规模与产品方案一、 建设规模及主要建设内容(一)项目场地规模该项目总占地面积58000.00(折合约87.00亩),预计场区规划总建筑面积102181.33。(二)产能规模根据国内外市场需求和xx(集团)有限公司建设能力分析,建设规模确定达产年产xx套运

28、动康复设备,预计年营业收入72300.00万元。二、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整,各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平,并参考市场需求预测情况确定,同时,把产量和销量视为一致,本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品(服务)名称单位单价(元)年设计产量产值1运动康复设备套xxx2运动康复设备套xxx3运动康复设备套xxx4.套5.套6.套合计xx72300.00医疗器械行业关系

29、到人民群众的生命健康安全,一直以来得到国家高度重视,属于国家鼓励支持发展的重要领域。近年来,我国陆续出台了系列产业政策鼓励支持医疗器械行业发展,为促进行业健康快速发展创造了良好的政策环境。2013年10月,国务院印发关于促进健康服务业发展的若干意见(国发201340号),提出支持自主知识产权药品、医疗器械和其他相关健康产品的研发制造和应用,支持创新药物、医疗器械、新型生物医药材料研发和产业化,提高具有自主知识产权的医学设备、材料、保健用品的国内市场占有率和国际竞争力。第四章 建筑物技术方案一、 项目工程设计总体要求(一)设计原则本设计按照国家及行业指定的有关建筑、消防、规划、环保等各项规定,在

30、满足工艺和生产管理的条件下,尽可能的改善工人的操作环境。在不额外增加投资的前提下,对建筑单体从型体到色彩质地力求简洁、鲜明、大方,突出现代化工业建筑的个性。在整个建筑设计中,力求采用新材料、新技术,以使建筑物富有艺术感,突出时代特点。(二)设计规范、依据1、建筑设计防火规范2、建筑结构荷载规范3、建筑地基基础设计规范4、建筑抗震设计规范5、混凝土结构设计规范6、给排水工程构筑物结构设计规范二、 建设方案(一)结构方案1、设计采用的规范(1)由有关主导专业所提供的资料及要求;(2)国家及地方现行的有关建筑结构设计规范、规程及规定;(3)当地地形、地貌等自然条件。2、主要建筑物结构设计(1)车间与

31、仓库:采用现浇钢筋混凝土结构,砖砌外墙作围护结构,基础采用浅基础及地梁拉接,并在适当位置设置伸缩缝。(2)综合楼、办公楼:采用现浇钢筋砼框架结构,(二)建筑立面设计为使建筑物整体风格具有时代特征,更加具有强烈的视觉效果,更加耐人寻味、引人入胜。建筑外形设计时尽可能简洁明了,重点把握个体与部分之间的比例美与逻辑美,并注意各线、面、形之间的相互关系,充分利用方向、形体、质感、虚实等多方位的建筑处理手法。三、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积102181.33,其中:生产工程60320.00,仓储工程21074.30,行政办公及生活服务设施9590.13,公共工程11196.90。建筑工程投资一览表

32、单位:、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程18850.0060320.007336.601.11#生产车间5655.0018096.002200.981.22#生产车间4712.5015080.001834.151.33#生产车间4524.0014476.801760.781.44#生产车间3958.5012667.201540.692仓储工程9802.0021074.301904.402.11#仓库2940.606322.29571.322.22#仓库2450.505268.57476.102.33#仓库2352.485057.83457.062.44#仓库2058.42

33、4425.60399.923办公生活配套2084.819590.131347.153.1行政办公楼1355.136233.58875.653.2宿舍及食堂729.683356.55471.504公共工程6786.0011196.901041.61辅助用房等5绿化工程7076.00138.68绿化率12.20%6其他工程13224.0050.337合计58000.00102181.3311818.77第五章 运营管理一、 公司经营宗旨以市场经济为导向,立足主业,引进新项目、开发新技术、开辟新市场,以求高信誉、高效率、高效益,为用户提供一流的产品和服务,为股东和投资者获得更多的利益,实现社会效益和

34、经济效益的最大化。二、 公司的目标、主要职责(一)目标近期目标:深化企业改革,加快结构调整,优化资源配置,加强企业管理,建立现代企业制度;精干主业,分离辅业,增强企业市场竞争力,加快发展;提高企业经济效益,完善管理制度及运营网络。远期目标:探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌,提升企业核心竞争力。此外,面向国际、国内两个市场,优化资源配置,实施多元化战略,向产业集团化发展,力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。(二)主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策,在国家宏观调控和行业监管下,以市场需求为导向,依法自主经营。2

35、、根据国家和地方产业政策、运动康复设备行业发展规划和市场需求,制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和运动康复设备行业有关政策,优化配置经营要素,组织实施重大投资活动,对投入产出效果负责,增强市场竞争力,促进区域内运动康复设备行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革,加快结构调整,转换企业经营机制,建立现代企业制度,强化内部管理,促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设,统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产,搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下,公司可依照公司法等有关规定,集中

36、资产收益,用于再投入和结构调整。三、 各部门职责及权限(一)销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标,并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标,明确营销策略,制定营销计划和拓展销售网络,并对任务进行分解,策划组织实施销售工作,确保实现预期目标。3、负责收集市场信息,分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等,并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收,并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户,整理和归纳客户资料,掌握客户情况,进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表,并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场

37、物资信息的收集和调查预测,建立起牢固可靠的物资供应网络,不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息,并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估,根据公司需求计划,编制与之相配套的采购计划,并进行采购谈判和产品采购,保证产品供应及时,确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程,设计最佳运输路线、运输工具,选择合格的运输商,严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理,定期分析费用开支,查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作,不断培养、挖掘、引进销售人才,建设高素质的销售队伍。(二)战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标,拟定项目发

38、实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析,定期编制信息分析报告,及时报送公司领导和相关部门;并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总,编制供应商评估报告,拟定供应商合作方案和合作协议,组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价,拟定产品采购方案,制定市场标准价格;拟定采购合同并报总经理审批后,组织签订合同。5、负责起草产品销售合同,按财务部和总经理提出的修改意见修订合同,并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训;协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施

39、规范、政策制定和修改,以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题,并提出处理意见;并建立设诉处理档案,做到每一件投诉有记录,有处理结果,每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。(三)行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要,制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要,组织并执行内部运行控制工作,协助各部门规范业务流程及操作规程,降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法(如经济活动分析、

40、专题调查资料等)监督计划执行情况,并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程,定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查,并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突,其他与内部运行控制相关的工作。四、 财务会计制度(一)财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定,制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿。公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时,

41、应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转

42、为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。6、公司利润分配政策为:(1)公司应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性,公司经营所得利润将首先满足公司经营需要。公司每年根据经营情况和市场环境,充分考虑股东的利益,实行合理的股利分配方案。(2)董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提

43、出差异化的现金分红政策:公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。(3)在符合现金分红的条件下,公司优先采取现金分红的股利分配政策,即:公司当年度实现盈利,在弥补上一年度的亏损,依法提取法定公积金、任意公积金后进行现金分红,单一以现金方式分配的利

44、润不少于当年度实现的可分配利润的10%。在公司当年未实现盈利情况下,公司不进行现金利润分配,同时需经公司董事会、股东大会审议通过。若公司业绩增长快速,并且董事会认为公司公司在制定现金分红具体方案时,董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前,公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。董事会在决策和形成利润分配预案时,要详细记录管理层建议、

45、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容,并形成书面记录作为公司档案妥善保存。公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对本章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的,应当满足本章程规定的条件,经过详细论证后,履行相应的决策程序,并经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。(4)股东违规占用公司资金的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。(二)内部审计1、公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。(三)会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定,董事会不得在股东大会决定

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